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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 50,802
TOTAL ABONOS $ 15,997,295.04 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 15,775,941.24 VALOR INTERESES PAGADOS $ 12.75
SALDO ACTUAL $ 221,353.80 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
3/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 150,000.00
3/10 ABONO INTERESES AHORROS .13 150,000.13
3/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -400.00 149,600.13
3/10 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -100,000.00 49,600.13
3/10 CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC -496.44 49,103.69
4/10 PAGO INTERBANC ERIS LEONC ORTI 2,000.00 51,103.69
4/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -200.00 50,903.69
4/10 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -50,000.00 903.69
7/10 PAGO INTERBANC ERIS LEONC ORTI 500.00 1,403.69
7/10 PAGO INTERBANC ERIS LEONC ORTI 1,000.00 2,403.69
7/10 PAGO INTERBANC ERIS LEONC ORTI 400.00 2,803.69
7/10 PAGO INTERBANC ERIS LEONC ORTI 327.00 3,130.69
10/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 103,130.69
10/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 50,000.00 153,130.69
10/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -608.43 152,522.26
10/10 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -90,000.00 62,522.26
10/10 PAGO PSE COLOMBIA TELECOMUNIC -62,109.00 413.26
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 7,000.00 7,413.26
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 37,413.26
11/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -148.80 37,264.46
11/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -25,000.00 12,264.46
11/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 64.46
29/10 PAGO DE TERC MPIO DE TUMACO 1,784,301.00 1,784,365.46
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.03 1,784,366.49
29/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -5,597.60 1,778,768.89
29/10 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -100,000.00 1,678,768.89
29/10 PAGO PSE Consorcio Univalle -99,400.00 1,579,368.89
29/10 RETIRO CAJERO OLIMPICA EL BOS -600,000.00 979,368.89
29/10 RETIRO CAJERO OLIMPICA EL BOS -400,000.00 579,368.89
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 379,368.89
30/10 ABONO INTERESES AHORROS .60 379,369.49
30/10 PAGO MEDICOS SIN FRONTERAS TUMACO -30,000.00 349,369.49
30/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -636.40 348,733.09
"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
PÁGINA: 1
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