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RIF J-000029709 Corriente

TOVAR SANTANA ALDYS YURIANA
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Saldo AnteriorH Cant. Cheques y otros carg Total IGTF Cant. Depósitos y otros abonos Saldo Actual

39.354.480,55 * 61 479.194.822,53 0,00 8 484.315.000,00 44.474.658,02 *

Día Concepto Referencia Cargos I.G.T.F. Abonos Saldo CR*

SALDO INICIAL 39,354,480.55 *
01 PAGO DIGITEL 3924700172514 2.500.000,00 36,854,480.55 *
04124303609
06 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300665733 44.160.000,00 81,014,480.55 *
DESDE EL NUMERO 0102-********3070263 EN BANCO DE VENEZUELA
06 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300884409 58.630.000,00 139,644,480.55 *
DESDE EL NUMERO 0102-********3070263 EN BANCO DE VENEZUELA
06 MARKETING FARES, C.A. ARAGU 944009840582219013 7.256.000,00 132,388,480.55 *
APROB: 321348
06 MARKETING FARES, C.A. ARAGU 308009840582219013 4.500.000,00 127,888,480.55 *
APROB: 325609
06 ARABITO MARKET, C.A. ARAGU 354009840582219013 11.109.138,92 116,779,341.63 *
APROB: 305563
06 ARABITO MARKET, C.A. ARAGU 251009840582219013 5.161.540,00 111,617,801.63 *
APROB: 330650
06 HELADERIA AMERI ARAGU 9009840582219013 6.500.000,00 105,117,801.63 *
APROB: 510160
06 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 15.000.000,00 90,117,801.63 *
06 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032105072021 14.080,22 90,103,721.41 *
06 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032106072021 14.095,86 90,089,625.55 *
06 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5033300030714 38.280.945,00 51,808,680.55 *
AL NUMERO 0172-********2055767 J411594369 DEL BANCAMIGA
06 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 6.500.000,00 45,308,680.55 *
07 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032107072021 63.868,13 45,244,812.42 *
09 FARMACIA FARMATOLAN CA CCS N 371009840582219013 8.097.337,01 37,147,475.41 *
APROB: 141463
12 REGALITOS NIRADET MARAC 9840582219013 6.600.000,00 30,547,475.41 *
APROB: 463766
12 DISTRIBUIDORA FRANFORZ MARAC 245009840582219013 3.300.000,00 27,247,475.41 *
APROB: 360141
12 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 15.000.000,00 12,247,475.41 *
12 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700212607 3.500.000,00 8,747,475.41 *
AL NUMERO 0115-********3310783 V019552729 DEL BANCO EXTERIOR
12 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900212607 10.500,00 8,736,975.41 *
12 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300388075 98.000.000,00 106,736,975.41 *
DESDE EL NUMERO 0102-********3070263 EN BANCO DE VENEZUELA
12 MARKETING FARES, C.A. ARAGU 45009840582219013 22.312.000,00 84,424,975.41 *
APROB: 253275
12 GERMANY QUALITY CARAB 877009840582219013 6.150.000,00 78,274,975.41 *
APROB: 320986
12 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700245325 27.000.000,00 51,274,975.41 *
AL NUMERO 0102-********3647008 V011085805 DEL BANCO DE VENEZUELA

A TRAVES DE VENEZOLANO ONLINE, PUEDES REALIZAR TRANSFERENCIAS DIARIAMENTE HASTA

POR BS.1.300.000.000 A CUALQUIER BANCO. SI NECESITAS MAS, PUEDES DISPONER HASTA
BS.50.000.000 POR PAGO MOVIL BVC PARA CANCELAR A PERSONAS NATURALES

Los saldos con el signo CR son a favor del Banco y con el signo * a favor del cliente.
Para obtener respuesta inmediata sobre los servicios del Banco, estados de cuenta, comuníquese con el Centro de Servicios Telefónicos por el teléfono : 0501-mibanco
(6422626) o visite nuestra página web: www.venezolano.com GBL-001 / Rev.: 0 / F. Rev. 09-16
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Saldo AnteriorH Cant. Cheques y otros carg Total IGTF Cant. Depósitos y otros abonos Saldo Actual

39.354.480,55 * 61 479.194.822,53 0,00 8 484.315.000,00 44.474.658,02 *

Día Concepto Referencia Cargos I.G.T.F. Abonos Saldo CR*

12 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900245325 81.000,00 51,193,975.41 *
12 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 6.500.000,00 44,693,975.41 *
12 ARABITO MARKET, C.A. ARAGU 466009840582219013 18.688.179,34 26,005,796.07 *
APROB: 293493
12 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300031781 20.000.000,00 46,005,796.07 *
DESDE EL NUMERO 0115-********3310783 EN BANCO EXTERIOR
12 PAGO DIGITEL 3924799230580 9.425.695,44 36,580,100.63 *
04122142907
13 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032113072021 90.466,55 36,489,634.08 *
13 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300375882 41.000.000,00 77,489,634.08 *
DESDE EL NUMERO 0102-********3070263 EN BANCO DE VENEZUELA
13 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700286599 50.895.000,00 26,594,634.08 *
AL NUMERO 0105-********4201135 V005210879 DEL BANCO MERCANTIL
13 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900286599 152.685,00 26,441,949.08 *
13 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 8.500.000,00 17,941,949.08 *
14 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032114072021 25.620,05 17,916,329.03 *
15 GENER.PROC.DE EDO.CTA.CTE 20857010000 7.482,00 17,908,847.03 *
15 CUOTA DE MANTENIM.MENSUAL 1020101507210 60,00 17,908,787.03 *
19 INVERSIONES NUEVA UNIV EL LI 53009840582219013 4.400.000,00 13,508,787.03 *
APROB: 263028
19 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300149361 58.000.000,00 71,508,787.03 *
DESDE EL NUMERO 0102-********3070263 EN BANCO DE VENEZUELA
19 ARABITO MARKET, C.A. ARAGU 191009840582219013 13.139.118,00 58,369,669.03 *
APROB: 122038
19 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424904 6.500.000,00 51,869,669.03 *
20 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032120072021 6.811,47 51,862,857.56 *
20 CENTRO CCS N 57009840582219013 9.512.130,62 42,350,726.94 *
APROB: 300663
20 MARKETING FARES, C.A. ARAGU 74009840582219013 4.788.000,00 37,562,726.94 *
APROB: 564821
21 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700567296 2.400.000,00 35,162,726.94 *
AL NUMERO 0102-********3492261 V015533192 DEL BANCO DE VENEZUELA
21 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900567296 7.200,00 35,155,526.94 *
21 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5033300577182 3.800.000,00 31,355,526.94 *
AL NUMERO 0134-********9434157 J405001194 DEL BANESCO
21 INVERSIONES 9490 C A CCS N 251009840582219013 7.900.000,00 23,455,526.94 *
APROB: 413499
21 FARMACIA SANTA RITA I, MARAC 993009840582219013 8.571.428,58 14,884,098.36 *
APROB: 001631
22 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 8.500.000,00 6,384,098.36 *
23 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300265232 124.525.000,00 130,909,098.36 *
DESDE EL NUMERO 0102-********3070263 EN BANCO DE VENEZUELA

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62 62 0104-0062-73-0620068063 31/07/2021 3

Saldo AnteriorH Cant. Cheques y otros carg Total IGTF Cant. Depósitos y otros abonos Saldo Actual

39.354.480,55 * 61 479.194.822,53 0,00 8 484.315.000,00 44.474.658,02 *

Día Concepto Referencia Cargos I.G.T.F. Abonos Saldo CR*

23 FARMATODO DAYSI ARAGU 930009840582219013 48.268.422,00 82,640,676.36 *
APROB: 430472
23 MINI MARKET GOAL,C.A. MARAC 496009840582219013 3.000.000,00 79,640,676.36 *
APROB: 372043
26 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032124072021 49.871,47 79,590,804.89 *
26 RECARGA MOVILNET INTERNET 3923009307489 1.500.000,00 78,090,804.89 *
26 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 8.500.000,00 69,590,804.89 *
26 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032125072021 61.037,99 69,529,766.90 *
26 MARKETING FARES, C.A. ARAGU 776009840582219013 17.770.000,00 51,759,766.90 *
APROB: 363424
26 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5030700722905 6.800.000,00 44,959,766.90 *
AL NUMERO 0134-********0461111 V032735997 DEL BANESCO
26 COMIS.P2P P/PAGOS ENVIADOS 5030900722905 20.400,00 44,939,366.90 *
26 COBRO P/USO INMED.FDOS/BANC 5032126072021 88.428,48 44,850,938.42 *
26 TRANRED ALIMENTO 4108 CARAC 154009840582219013 1.950.000,00 42,900,938.42 *
APROB: 253482
26 CANAOBRE ARAGU 598009840582219013 4.082.336,00 38,818,602.42 *
APROB: 493874
26 FARMATODO DAYSI ARAGU 664009840582219013 15.196.470,40 23,622,132.02 *
APROB: 480913
28 FRIGFRIGOCARNES LOS C ARAGU 945009840582219013 4.700.000,00 18,922,132.02 *
APROB: 005748
28 ALIMENTOS Y CARNES ARA MARAC 372009840582219013 5.929.100,00 12,993,032.02 *
APROB: 163821
28 RECARGA MOVISTAR INTERNET 3923600424307 8.500.000,00 4,493,032.02 *
29 PAGO MOVIL INTERBANCARIO 5071300052826 40.000.000,00 44,493,032.02 *
DESDE EL NUMERO 0102-********3070263 EN BANCO DE VENEZUELA
30 V.MENSAJE 07/21 0000 21070000019552445 18.374,00 44,474,658.02 *

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Los saldos con el signo CR son a favor del Banco y con el signo * a favor del cliente.
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