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FLUJO Caja Base Nº1 2017
FLUJO Caja Base Nº1 2017
AÑO
0 0 AÑO
1 1 AÑO
2 2 AÑO
3 3 AÑO
4 4
INGRESOS 38,500,000 41,850,000 48,000,000 48,000,000
COSTOS VARIABLES -17,325,000 -18,832,500 -21,600,000 -21,600,000
COSTOS FIJOS -9,600,000 -10,080,000 -10,584,000 -10,584,000
DEPRECIACIÓN -1,400,000 -1,400,000 -1,400,000 -1,400,000
AMORTIZACIÓN GPM -400,000 -400,000 -400,000
VTA. MÁQ.
VALOR LIBRO
GASTOS FINANCIEROS
UTIL. ANTES IMPTO 9,775,000 11,137,500 14,016,000 14,416,000
IMPUESTO (20%) -1,955,000 -2,227,500 -2,803,200 -2,883,200
U. DESPUÉS IMPTO 7,820,000 8,910,000 11,212,800 11,532,800
VAN 29,246,690
TASA DSCTO 14.80%
PER. RECUPERACIÓN 1,47 años - 3,820,209 - 0.47 -3,820,209 -0.4700904575
TIR 85.76%
2,400,000
1,600,000
17,732,800
8,893,401
Costos (%) 45%
AÑO
0 0 AÑO
1 1 AÑO
2 2 AÑO
3 3 AÑO
4 4
INGRESOS 38,500,000 41,850,000 48,000,000 48,000,000
COSTOS VARIABLES -17,325,000 -18,832,500 -21,600,000 -21,600,000
COSTOS FIJOS -9,600,000 -10,080,000 -10,584,000 -10,584,000
DEPRECIACIÓN -1,400,000 -1,400,000 -1,400,000 -1,400,000
AMORTIZACIÓN GPM -400,000 -400,000 -400,000
VTA. MÁQ.
VALOR LIBRO
GASTOS FINANCIEROS -600,000 -505,554 -399,775 -281,302
UTIL. ANTES IMPTO 9,175,000 10,631,946 13,616,225 14,134,698
IMPUESTO (20%) -1,835,000 -2,126,389 -2,723,245 -2,826,940
U. DESPUÉS IMPTO 7,340,000 8,505,557 10,892,980 11,307,758
VAN 29,856,381
TASA DSCTO 14.80%
PER. RECUPERACIÓN 1,22 años 76,090 0.01
TIR 127.30%
CRÉDITO 5,000,000
PLAZO 5
TASA º
CUOTA #VALUE!
CUOTA INTERESES AMORT. SALDO
1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
AÑO
5 5
48,000,000
-21,600,000
-10,584,000 Flujo c/Depreciación
-1,400,000 Impuesto
Flujo después Impto
3,400,000 Reversa Dep.
-2,400,000 Flujo para Inversionista
-148,612 "Ahorro" próx. reinversión
2,400,000
1,600,000
-1,238,436
16,375,474
8,212,671