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Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días 

31 jul 2020

Fiduciaria Coomeva S.A.

Fiduciaria Coomeva S.A. Tipos de participación

Itaú Securities Services TP 1: Asociado a TP 2: No Asociado a TP 3: No Asociado TP 4: Fondos

Coomeva Coomeva 1 a Coomeva 2 Admin. por
Características del Fondo de Inversión Colectiva        
Fiducoomeva

FIC abierto con pacto

12.374,081933 12.243,863930 12.276,974452 10.873,875764
de permanencia
476 282 13 1
25/04/2018
1.000.000 1.000.000 1.000.000.001 1.000.000

123.291,18 1.000.000 1.000.000 1.000.000.001 1.000.000

N.A N.A N.A N.A

10.027.012,938605
1,90% 2,90% 2,40% 0,00%

N.A N.A N.A N.A

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva N.A. N.A. N.A. N.A.

f-A/VrR 2 N.A. N.A. N.A. N.A.

Riesgo Admin. Y operacional 1-

11/10/2019 N.A. N.A. N.A. N.A.

Value and Risk 1,93% 2,94% 2,44% 0,00%

365 365 365 365

1% 1% 1% 1%
Politica de Inversión
1,11% 1,32% 1,11% 0,15%

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de Evolución Valor del Fondo de Inversión Colectiva
permanencia es ofrecer a los inversionistas de los sectores
solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en

Evolución valor de la unidad en los últimos cinco (5) años

general un portafolio diversificado entre diferentes instrumentos de
Evolución de $100.000 COP invertidos hace 5 años

activos no tradicionales. Las inversiones a realizar en el Fondo de 120 mil 12 mil

Inversión Colectiva serán principalmente en descuento de facturas
y/o derechos de contenido económico. En cuanto a las facturas,
las partes involucradas en la inversión serán los emisores en
calidad de proveedores de servicios y/o productos de sus clientes,
los cuales figurarán como pagadores (o deudores) y cuyo 110 mil 11 mil

otorgamiento de cupo se realizará de acuerdo a los estándares,

límites y políticas definidas en el modelo interno de riesgo de
crédito administrado por la Fiduciaria dando cumplimiento a la
normatividad vigente. Dentro de los derechos de contenido
económico, se realizarán principalmente inversiones en créditos 100 mil 10 mil

descontados por nómina mitigando el riesgo operativo bajo

esquemas de recaudo de los flujos futuros en patrimonios
autónomos con su respectivo RUNEOL. jul 2018 ene 2019 jul 2019 ene 2020 jul 2020 jul 2018 ene 2019 jul 2019 ene 2020 jul 2020
Fecha Fecha

Información de plazos y Duración

%TG valor_precio_mercado


32,47%
21,88%
17,69%
2,677 1315,82 3,605 2,677
14,97% 977,27
12,99%

Total 100%
Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo asociado Mín. de Ren… Rentabilidad 6 … RENACORR Rentabilidad Últi… Rentabilidad 2y Rentabilidad Últ… Mín. de Vol_30d Vol_180d Vol_AñoCorr Vol_Último_Añ Vol_Último_2Años Vol_Último_3…


TP 1: Asociado a Coomeva 8,786% 10,094% 9,944% 9,97%

9,998% 9,959%
9,973%   0,05% 0,40% 0,39% 0,32% 0,23%  
TP 2: No Asociado a Coomeva 1 7,729% 9,240% 9,144% 9,308%
9,282% 9,360%
9,347%   0,05% 0,40% 0,39% 0,32% 0,24%  
TP 3: No Asociado a Coomeva 2 8,255% 9,774% 9,671% 9,839%
9,811% 9,894%
9,88%   0,05% 0,40% 0,39% 0,32% 0,24%  
TP 4: Fondos Admin. por Fiducoomeva 10,853% 12,185% 12,032%       0,05% 0,40% 0,39% 0,36% 0,36%  

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31 jul 2020

Composición del Portafolio del Fondo de Inversión Colectiva

POR CALIFICACIÓN POR TIPO DE RENTA POR SECTOR ECONÓMICO

F1
Fic Vista 2,93%
F1+ 2,93% 1,92% Real 31,81%
Disponible 22,82% Financiero 36,05%
BRC1+ 17,97%

AAA
2,93%

TF 74,25%

No Requiere 74,25%
Público 32,15%

POR PAÍS EMISOR POR MONEDA POR ACTIVO

Disponible 22,82%

Inversión 77,18%

Colombia 100% PESCOL 100%

Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)

A la fecha de corte no existen operaciones de este tipo en el portafolio

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva Información de Contacto

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva
Nombre: Javier Alonso Ramirez Escobar Empresas vinculadas y relacionadas con la
Emisor Participacion Sobre el Total del Fondo (%) Profesión: Economista Sociedad Administradora

Estudios especializados: Diplomado Operación Búrsatil
FINSOCIAL SAS 12,62% e-mail: javiera_ramirez@coomeva.com.co Matriz: Bancoomeva S.A.
ALMACENES EXITO SA 10,53% Experiencia: 25 años en el sector financiero
Otros FICs bajo su administración:  FIC Avanzar solidario, FIC
FIDEICOMISO VIZCAYA 9,30% avanzar 180, Fic avanzar vista, FIC avanzar 90.
COLPENSIONES 6,44%
FIDEICOMISO BOCHALEMA PLAZA 5,95%
CARVAJAL PULPA Y PAPEL 5,27% Información de contacto Información de contacto del defensor del
del revisor fiscal consumidor financiero
CONSORCIO FOPEP 3,76%
FIDUPREVISORA 2,64% Nombre: Olga Lucía Rosero Pabón Nombre: Luis Humberto Ustáriz
Teléfono: 6845500 Teléfono: 6108161
FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA 2,23%
Ciudad contacto: Cali Ciudad contacto: Bogotá
AJE COLOMBIA SA 1,55% e-mail: olga.lucia.rosero@co.pwc.com e-mail:
defensoriafiducoomeva@ustarizabogados.com
Total 60,28%

El presente material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información corresponde a una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En
relación con el FIC, existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se encuentra información relevante para su consulta y podrá ser examinada en el sitio web de la administradora. Las obligaciones asumidas por la sociedad administradora del FIC relacionadas
con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro
de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen su portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento
histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante

www.fiducoomeva.com
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