ESTADO DE CUENTA LIBERFUSTA COMERCIAL PERU S.A.C.

7/22/2022
MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS EN EL SISTEMA MOVIMIENTOS POR REGULARIZAR
SALDO DEPOSITOS CHEQUES SALDO CH. POR COBRAR CHEQUES EN RESPONSABILIDADES SALDO DISP.
S/. ANTERIOR EFECTIVO CHEQUE GIRADOS CONTABLE GIRADOS TRANSITO BANCARIAS EN BANCOS
BCP Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509
T O T A L S/. Err:509 Err:509

BANCO MOVIMIENTOS SEGÚN LIBROS EN EL SISTEMA CH. POR COBRAR CHEQUES EN RESPONSABILIDADES SALDO DISP.
US$ SALDO DEPOSITOS CHEQUES SALDO GIRADOS TRANSITO BANCARIAS EN BANCOS
ANTERIOR EFECTIVO CHEQUE GIRADOS CONTABLE
BCP 626.88 626.88 0.00 0.00 626.88
TOTAL $ 626.88 626.88

ANEXOS - 01
BCP M.E. CH. RETENIDOS BCP M.N. CH. GIRADOS POR COBRAR
EMITIDO A NUMERO DE CH. MONTO EMITIDO A NUMERO DE CHEQUE MONTO

0.00 0.00
 MOVIMIENTOS DEL BANCO: BBVA DOLARES
CUENTA EN DOLARES
TIPO DE
FECHA MOVIMIENTO POR CONCEPTO DE INGRESOS EGRESOS TOTAL

SALDO INICIAL ENERO $-

$-
$-
$-
FEBRERO
$-
$-
$-
MARZO
$-
$-
$-
ABRIL
$-
$-
 MOVIMIENTOS DEL BANCO: BBVA SOLES
CUENTA EN SOLES
TIPO DE
FECHA
MOVIMIENTO POR CONCEPTO DE INGRESOS EGRESO TOTAL

SALDO INICIAL ENERO $-

$-
$-
$-
FEBRERO
$-
$-
$-
MARZO
$-
$-
$-
ABRIL
$-
$-
$-
MAYO
$-
$-
$-
JUNIO
$-
$-
$-
JULIO
$-
$-
$-
AGOSTO
$-
$-
$-
SETIEMBRE
$-
$-
$-
OCTUBRE
$-
$-
$-
NOVIEMBRE
$-
$-
$-
DICIEMBRE
$-
$-
$-
$-
 MOVIMIENTOS DEL BANCO: BBVA SOLES
CUENTA EN SOLES
TIPO DE
FECHA MOVIMIENTO POR CONCEPTO DE INGRESOS EGRESO TOTAL

SALDO INICIAL ENERO S/ -

S/ -
S/ -
S/ -
FEBRERO
S/ -
S/ -
S/ -
MARZO
S/ -
S/ -
S/ -
ABRIL
S/ -
S/ -
S/ -
MAYO
S/ -
S/ -
S/ -
JUNIO
S/ -
S/ -
S/ -
JULIO
S/ -
S/ -
S/ -
AGOSTO
S/ -
S/ -
S/ -
SETIEMBRE
S/ -
S/ -
S/ -
OCTUBRE
S/ -
S/ -
S/ -
NOVIEMBRE
S/ -
S/ -
S/ -
DICIEMBRE
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
 PROY GASTOS MES

Friday, 22 de July de 2022 06:59 T.C. 3.27

.
LIBERFUSTA COMERCIAL PERU S.A.C. DOLARES
CAJA BANCOS BBVA DOLARES $0.00
CAJA BANCOS BBVA SOLES S/. 0.00
CAJA US$ EN SOLES
TOTAL $0.00 S/. 0.00

PROYECCION DE PAGOS
No. FECHA VARIOS M.E. SALDO $ M.N. SALDO
0.00 0.00
0.00 0.00
26/02/2019 REEMBOLSO LUIS NUÑEZ 0.00 745.70 745.70
0.00 745.70
04/03/2019 PAGO A CHIROQUE 0.00 82.60 828.30
04/03/2019 PAGO ALQUILER 1,275.00 -1,275.00 828.30
04/03/2019 PAGO CLARO -1,275.00 119.00 947.30
06/03/2019 PAGO MAQUIPAN 319.49 -1,594.49 947.30
06/03/2019 PAGO LUZ DEL SUR -1,594.49 335.60 1,282.90
06/03/2019 PAGO ENTEL -1,594.49 369.70 1,652.60
11/03/2019 PAGO IMPUESTO DE ALQUILER -1,594.49 216.00 1,868.60
11/03/2019 PAGO DETRACCION -1,594.49 334.00 2,202.60
-1,594.49 2,202.60
-1,594.49 2,202.60
-1,594.49 2,202.60
-1,594.49 2,202.60
-1,594.49 2,202.60
-1,594.49 2,202.60
TOTAL A PAGAR 1,594.49 -3,188.98 2,202.60 -4,405.20

COBRANZAS PROYECTADAS - LIBERFUSTA COMERCIAL PERU S.A.C.

FECHA N° FACTURA CLIENTE MONTO $. MONTO S/. OBSERVACIONES VENCIMIENTO

16-Nov 1276 OPERACIONES HOTELERAS S.A.C. $295.00 15 DIAS

4-Jan 1373 OPERACIONES HOTELERAS S.A.C. $383.50
1-Feb 1426 HOTELES DEL SUR S.A.C. $649.00
1-Feb 1427 OPERACIONES HOTELERAS S.A.C. $150.00
13-Feb FFF1-8 COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. $236.00
15-Feb FFF1-15 TALBOT HOTELS S.A.C.
25-Feb FFF1-37 OPERACIONES HOTELERAS S.A.C. $129.80
4-Mar FFF1-51 CONSORCIO HOTEL ATTON COSAPI DVC $10,851.28

TOTAL $12,694.58 S/0.00

COBRANZA DE GARANTIA 2020 - LIBERFUSTA COMERCIAL PERU S.A.C.

CLIENTE DOLARES SOLES OBSERVACIONES VENCIMIENTO

1 GyM S.A.C. S/23.65

TOTAL $0.00 S/23.65

COBRANZAS PENDIENTES - LIBERFUSTA COMERCIAL PERU S.A.C.

FECHA N° FACTURA RAZON SOCIAL MONTO VENCIMIENTO

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