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QUEA SA. LIBRO DIARIO
(Expresado en Nuevos Soles)

Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber

Apertura 2011
OFICINA PRINCIPAL
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 10101 Caja principal 346,720.00
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 40101 IGV cuenta propia 2,500.00
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 41101 Remuneraciones por pagar 9,141.50
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 42101 Facturas, boletas por pagar 3,650.00
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 45101 Pagare 25,000.00
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 10101 Caja principal 196,151.50
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 10401 Dinero en cuenta de ahorros BCP 35,000.00
01-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO CAJA Y BANCOS
01 2011-00 -- 12101 Facturas por cobrar 155,860.00

05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001

del ejercicio01-0001-15243 10101 Caja principal 28,000.00
05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001
del ejercicio01-0001-15243 12101 Facturas por cobrar 2,500.00
05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001
del ejercicio01-0001-15243 20101 Radios Marca Sony 295,000.00
05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001
del ejercicio01-0001-15243 33201 Edificios 55,500.00
05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001
del ejercicio01-0001-15243 40101 IGV cuenta propia 2,500.00
05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001
del ejercicio01-0001-15243 41101 Remuneraciones por pagar 3,000.00
05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001
del ejercicio01-0001-15243 45101 Pagare 250,000.00
05-00-00001 01/01/11 Por el activo, pasivo y patrimonio al05inicio 00-00001
del ejercicio01-0001-15243 50101 Capital social 125,500.00

05-00-00002 01/01/11 Por el costo de ventas 05 00-00002 00-0001-15243 69101 Mercaderias manufacturadas 223,000.00
05-00-00002 01/01/11 Por el costo de ventas 05 00-00002 00-0001-15243 20101 Radios Marca Sony 223,000.00

05-00-00003 01/01/11 Por la depreciacion de activos fijos 05 00-00003 00-0001-15244 68101 Depreciacion de activos fijos 367.00
05-00-00003 01/01/11 Por la depreciacion de activos fijos 05 00-00003 00-0001-15244 94901 Otras gastos administrativos 183.50
05-00-00003 01/01/11 Por la depreciacion de activos fijos 05 00-00003 00-0001-15244 95901 Otros gastos de ventas 183.50
05-00-00003 01/01/11 Por la depreciacion de activos fijos 05 00-00003 00-0001-15244 39101 Depreciacion acumulada 367.00
05-00-00003 01/01/11 Por la depreciacion de activos fijos 05 00-00003 00-0001-15244 79101 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 367.00

14-2011-00 01/01/11 Consolidacion REGISTRO DE VENTAS

14 E INGRE
2011-00 -- 12101 Facturas por cobrar 153,360.00
14-2011-00 01/01/11 Consolidacion REGISTRO DE VENTAS
14 E INGRE
2011-00 -- 40101 IGV cuenta propia 23,393.90
14-2011-00 01/01/11 Consolidacion REGISTRO DE VENTAS
14 E INGRE
2011-00 -- 70101 manufacturadas 129,966.10

31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS

31 2011-00 -- 62101 Remuneraciones 7,100.00
31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2011-00 -- 62701 Essalud 639.00
31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2011-00 -- 94901 Otras gastos administrativos 3,869.50
31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2011-00 -- 95901 Otros gastos de ventas 3,869.50
31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2011-00 -- 40311 Essalud 639.00
31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2011-00 -- 40701 AFP Horizonte 958.50
31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2011-00 -- 41101 Remuneraciones por pagar 6,141.50
31-2011-00 01/01/11 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS
31 2011-00 -- 79101 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 7,739.00

Van ... 1,160,583.50 1,160,583.50

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QUEA SA. LIBRO DIARIO
(Expresado en Nuevos Soles)

Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber

Enero 2011
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 20101 Radios Marca Sony 211,440.68
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 40101 IGV cuenta propia 38,463.32
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 60101 Mercaderias 211,440.68
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 63601 Telefono 2,246.00
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 94901 Otras gastos administrativos 1,123.00
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 95901 Otros gastos de ventas 1,123.00
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 42101 Facturas, boletas por pagar 252,150.00
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 61101 Mercaderias manufacturadas 211,440.68
08-2011-01 31/01/11 Consolidacion REGISTRO DE COMPRAS
08 2011-01 -- 79101 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 2,246.00

Total del Reporte : 1,626,420.18 1,626,420.18