FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: MARZO DEL 2020

RUC: 20…
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PACIFICO S.A.

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 4/1/2020 PAGO DE REMUNEACIONES D ELOS 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/ 27,250.00

TRABAJADORES
PAGO DE PLANILLA DE
TRABAJADORES 6211 SUELDOS Y SALARIOS 25,000.00

6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

2,250 .00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
40 AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE S/ 4,250.00
SALUD POR PAGAR

40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 500.00

4031 ESSALUD 2,250.00

4032 ONP 1,500

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR

41 PAGAR S/ 23,000.00

4111 REMUNERACIONES POR PAGAR 21,510.00

417 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

1,490.00
POR EL DEPOSITO DE LAS
REMUNERACIONES EN CUENTAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
2 3/1/2020 SUELDO 41 PAGAR S/ 21,510.00

4111 REMUNERACIONES POR PAGAR

21,510

10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 21,510.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INTITUCIONAES

FINANCIERAS

POR LA CTS DEL TRABAJADOR

3 3/1/2020 MIGUEL TORRES 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/ 2,500.00

6291 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR

41 PAGAR S/ 2,500.00

4151 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO

POR EL DEPOSITO DE LA CTS DEL REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
4 3/1/2020 TRABAJADOR MIGUEL TORRES 41 PAGAR S/ 2,500.00

4151 COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO

10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 2,500.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INTITUCIONAES

FINANCIERAS

5 3/1/2020 POR LA DIETA DEL DIRECTORIO 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/ 20,300.00

628 RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE
40 SALUD POR PAGAR S/ 1,624.00

40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS S/ 18,676.00

4421 DIETAS

POR EL DEPOSITO DE LA DIETA

6 3/1/2020 DEL DIRECTORIO 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS S/ 18,676.00

4421 DIETAS

10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 18,676.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INTITUCIONAES

FINANCIERAS