ASIENTOS CONTABLES

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1 1.4 INVEnTARIO (LLANTAS BRIDGESTONE) 16,836,000
1 1.4 INVENTARIO (LLANTAS HANKOOK) 12,015,000
1 2.4 IVA DESCONTABLE 5,481,690
1 2.3 RETEFUENTE 721,275
1 1.1 BANCO 10,083,425
1 2.2 PROVEEDORES 23,527,991
34,332,690 34,332,690

2 2.1 PRESTAMO 420,000,000

2 5.3 GASTOS NO OPER. 320,000
2 1.1 BANCO 419,680,000
420,000,000 420,000,000

2.1 1.5 EDIFICACION 384,000,000

2.1 1.5 TERRENO 96,000,000
2.1 2.3 RETEFUENTE 12,000,000
2.1 1.1 BANCO 468,000,000
480,000,000 480,000,000

3 5.1 P. ASEO 714,000

3 1.1 CAJA MENOR 714,000
714,000 714,000

4 4.1 VENTA 37,110,000

4 2.3 IVA GENERADO 7,050,900
4 1.3 ANTICIPO IMPUESTO 927,750
4 1.3 CUENTA X COBRAR 43,233,150
44,160,900 44,160,900

4.1 6.1 COSTO DE VENTA 18,692,700

4.1 1.4 INVENTARIO 18,692,700
18,692,700 18,692,700

5 1.5 MUEBLES DE OFICINA 19,040,000

5 2.3 RETEFUENTE 400,000
5 1.1 BANCO 9,320,000
5 2.3 CUENTAS X PAGAR 9,320,000
19,040,000 19,040,000

6 1.4 INVENTARIO 7,000,000

6 2.4 IVA DESCONTABLE 1,330,000
6 2.3 RETEFUENTE 175,000
6 1.1 BANCO 4,077,500
6 2.2 PROVEEDORES 4,077,500
 8,330,000 8,330,000

7 1.4 INVENTARIO 1,500,000

7 2.3 RETEFUENTE 52,500
7 1.1 BANCO 1,447,500
1,500,000 1,500,000

8 5.1 HON. CONTADOR 3,200,000

8 5.2 HON.MARKETING 4,350,000
8 2.3 RETEFUENTE 755,000
8 1.1 BANCO 6,795,000
7,550,000 7,550,000

9 5.1 SEGURO 416,667

9 1.3 GAST. PAGADO 4,583,333
9 1.1 BANCO 5,000,000
5,000,000 5,000,000

10 5.1 TIQUETES 1,190,000

10 2.3 RETEFUENTE 10,000
10 1.1 BANCO 1,180,000
1,190,000 1,190,000

10.1 5.1 HOTEL 1,249,500

10.1 2.3 RETEFUENTE 36,750
10.1 1.1 BANCO 1,212,750
1,249,500 1,249,500

10.2 5.1 VIATICOS 800,000

10.2 1.1 BANCO 800,000
800,000 800,000

10.3 5.2 PUBLICIDAD 1,000,000

10.3 2.3 RETEFUENTE (4%) 33,613
10.3 1.1 BANCO 966,387
1,000,000 1,000,000

10.4 5.1 RESTAURANTE 536,324

10.4 2.3 RETEFUENTE (3,5%) 17,511
10.4 1.1 BANCO 518,814
536,324 536,324

11 4.1 VENTA 1,800,000

11 2.4 IVA GENERADO 342,000
11 1.3 ANTICIPO IMP 45,000
11 1.3 RETEIVA 51,300
11 1.1 BANCO 2,045,700
2,142,000 2,142,000
11.1 6.1 COSTO DE VENTA 840,000
11.1 1.4 INVENTARIO 840,000
840,000 840,000

12 4.2 ARENDAMIENTO 2,000,000

12 2.7 DIFERIDOS 4,000,000
12 2.4 IVA GENERADO 1,140,000
12 1.3 ANTICIPO IMP(3,5%) 210,000
12 1.1 BANCO 6,930,000
7,140,000 7,140,000

13 1.1 BANCO 25,939,890

13 1.3 CUENTSX COBRAR 25,939,890
25,939,890 25,939,890

13.1 2.3 CUENTAS X PAGAR 2,000,000

13.1 1.1 BANCO 2,000,000
2,000,000 2,000,000

13.2 2.1 OB FINANCIERAS 2,100,000

13.2 5.3 INTERESES 3,243,000
13.2 1.1 BANCO 5,343,000
5,343,000 5,343,000

13.3 2.1 OB FINANCIERAS 5,320,000

13.3 5.3 INTERESES 823,000
13.3 1.1 BANCO 6,143,000
6,143,000 6,143,000

14 5.1 DEPRECIACION 2,382,500

14 1.5 DEPRE. ACUMULADA 2,382,500
2,382,500 2,382,500

15 5.1 SUELDO 7,700,000

15 5.1 COMISIONES 1,678,600
15 5.1 H. EXT Y RN 137,500
15 5.1 AUX TRANSP 411,416
15 5.1 PRIMAS 827,293
15 5.1 VACACIONES 320,833
15 5.1 CESANTIAS 827,293
15 5.1 INT CESANTIAS 99,275
15 5.1 CAJA DE CF 380,644
15 5.1 PENSION 1,141,932
15 5.1 ARL 49,674
15 2.5 SUELDO POR PAGAR 9,166,228
15 2.3 PENSION PORVENIR 844,576
15 2.3 PENSION COLPENSION 678,000
15 2.3 SALUD SANITA 207,128
15 2.3 SALUD NUEVA EPS 60,016
15 2.3 SALUD MUTUAL 53,500
15 2.3 SALUD TOTAL 60,000
15 2.3 ARL 49,674
15 2.3 APORT PARAFISCALES 380,644
15 2.6 PRIMAS 827,293
15 2.6 CESANTIAS 827,293
15 2.6 INT CESANTIAS 99,275
15 2.6 VACACIONES 320,833
13,574,460 13,574,460
 DEVENGADO
NOMBRE EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO HORAS EXTRAS

ALAN BRITO DELGADO GERENTE 3,000,000

COVID BRIAN CORONA ASISTENTE CONTABLE 1,500,000
MARIA CUARENTENA NOCHE VENDEDORA 1,000,000
ANA CONFINAMIENTO DE LAS CASAS VENDEDORA 1,000,000
ARMANDO CASAS ASISTENTE DE BODEGA 1,200,000 137,500
TOTAL 7,700,000 137,500

A CARGO DEL EMP

SEGURIDAD SOCIAL %
SALUD 8.5
PENSION 12%
ALAN BRITO DELGADO 12%
COVID BRIAN CORONA 12%
MARIA CUARENTENA NOCHE 12%
ANA CONFINAMIENTO DE LAS CASAS 12%
ARMANDO CASAS 12%
TOTAL
ARL 0.52%
ALAN BRITO DELGADO 0.52%
COVID BRIAN CORONA 0.52%
MARIA CUARENTENA NOCHE 0.52%
ANA CONFINAMIENTO DE LAS CASAS 0.52%
ARMANDO CASAS 0.52%
TOTAL
PARAFISCALES %
CAJA DE CF 4%
ICBF 3%
SENA 2%
TOTAL

TOTAL A CARGO DEL EMPLEADOR

DIAS DE LA NOMINA 30
HORAS TRABAJADAS DIA 8

NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO

ALAN BRITO DELGADO 3,000,000

COVID BRIAN CORONA 1,500,000
 MARIA CUARENTENA NOCHE 1,000,000
ANA CONFINAMIENTO DE LAS CASAS 1,000,000
ARMANDO CASAS 1,200,000
DEVENGADO DEDUCIDO
COMISIONES AUX TRANSPORTE TOTAL SALUD PENSION TOTAL
DEVENGADO DEDUCIDO
778,200 3,778,200 151,128 151,128 302,256
102,854 1,602,854 60,000 60,000 120,000
400,000 102,854 1,502,854 56,000 56,000 112,000
500,400 102,854 1,603,254 60,016 60,016 120,032
102,854 1,440,354 53,500 53,500 107,000
1,678,600 411,416 9,927,516 380,644 380,644 761,288

A CARGO DEL EMPLEADOR

VALOR PRESTACIONES SOCIALES % VALOR
CESANTIAS 8.33% 827,293
INT CESANTIAS 1% 99,275
453,384 PRIMAS 8.33% 827,293
180,000 VACACIONES 4.17% 320,833
168,000 TOTAL 2,074,694
180,048
160,500
1,141,932

19,722
7,830
7,308
7,832
6,982
49,674
VALOR
380,644

380,644

EXTRA
EXTRA EXTRA DIURNO RECARGO
VALOR HORA EXTRA DIURNO NOCTURNO
ORDINARIA 1,25 NOCTURNO DOMINICALES DOMINICAL NOCTURNO
1,75 2 0,35
2,5
12,500
6,250
4,167
4,167
5,000 62,500 40,000 35,000
TOTAL A
PAGAR
3,475,944
1,482,854
1,390,854
1,483,222
1,333,354
9,166,228

TOTAL
HORAS
EXTRAS
137,500
 CAJA MENOR
714,000
SALDO 714,000

BANCO
419,680,000 10,083,425
2,045,700 468,000,000
6,930,000 9,320,000
25,939,890 4,077,500
1,447,500
6,795,000
5,000,000
1,180,000
1,212,750
800,000
966,387
518,790
2,000,000
5,343,000
6,143,000

454,595,590 522,887,351
SALDO 68,291,761

MUEBLES DE OFICINA
19,040,000
19,040,000 SALDO

HONORARIOS
3,200,000
4,350,000
7,550,000 SALDO
 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGURO 4,583,333
416,667 4,583,333 SALDO
416,667 SALDO

GASTOS DE HOTEL
GASTOS DE TIQUETES 1,249,500
1,190,000 1,249,500 SALDO
1,190,000 SALDO

GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS VIATICOS 1,000,000
800,000 1,000,000 SALDO
800,000 SALDO

RETE IVA
GASTOS DE RESTAURANTE 51,300
536,300 51,300 SALDO
536,300 SALDO

ASIENTOS CONTABLES

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1.4 INVEnTARIO (LLANTA 16,836,000
1 1.4 INVENTARIO (LLANT 12,015,000
1 2.4 IVA DESCONTABLE 5,481,690
1 2.3 RETEFUENTE 721,275
1 1.1 BANCO 10,083,425
1 2.2 PROVEEDORES 23,527,991
1 34,332,690 34,332,690
 2.1 PRESTAMO 420,000,000
2 5.3 GASTOS NO OPER. 320,000
2 1.1 BANCO 419,680,000
2 420,000,000 420,000,000

1.5 EDIFICACION 384,000,000

2.1 1.5 TERRENO 96,000,000
2.1 2.3 RETEFUENTE 12,000,000
2.1 1.1 BANCO 468,000,000
2.1 480,000,000 480,000,000

5.1 P. ASEO 714,000

3 1.1 CAJA MENOR 714,000
3 714,000 714,000

4.1 VENTA 37,110,000

4 2.3 IVA GENERADO 7,050,900
4 1.3 ANTICIPO IMPUESTO 927,750
4 1.3 CUENTA X COBRAR 43,233,150
4 44,160,900 44,160,900

6.1 COSTO DE VENTA 18,692,700

4.1 1.4 INVENTARIO 18,692,700
4.1 18,692,700 18,692,700

1.5 MUEBLES DE OFICINA 19,040,000

5 2.3 RETEFUENTE 400,000
5 1.1 BANCO 9,320,000
5 2.3 CUENTAS X PAGAR 9,320,000
5 19,040,000 19,040,000

1.4 INVENTARIO 7,000,000

6 2.4 IVA DESCONTABLE 1,330,000
6 2.3 RETEFUENTE 175,000
6 1.1 BANCO 4,077,500
6 2.2 PROVEEDORES 4,077,500
6 8,330,000 8,330,000

1.4 INVENTARIO 1,500,000

7 2.3 RETEFUENTE 52,500
7 1.1 BANCO 1,447,500
7 1,500,000 1,500,000

5.1 HON. CONTADOR 3,200,000

8 5.2 HON.MARKETING 4,350,000
8 2.3 RETEFUENTE 755,000
8 1.1 BANCO 6,795,000
 8 7,550,000 7,550,000

5.1 SEGURO 416,667

9 1.3 GAST. PAGADO 4,583,333
9 1.1 BANCO 5,000,000
9 5,000,000 5,000,000

5.1 TIQUETES 1,190,000

10 2.3 RETEFUENTE 10,000
10 1.1 BANCO 1,180,000
10 1,190,000 1,190,000

5.1 HOTEL 1,249,500

10.1 2.3 RETEFUENTE 36,750
10.1 1.1 BANCO 1,212,750
10.1 1,249,500 1,249,500

5.1 VIATICOS 800,000

10.2 1.1 BANCO 800,000
10.2 800,000 800,000

5.2 PUBLICIDAD 1,000,000

10.3 2.3 RETEFUENTE (4%) 33,613
10.3 1.1 BANCO 966,387
10.3 1,000,000 1,000,000

5.1 RESTAURANTE 536,300

10.4 2.3 RETEFUENTE (3,5%) 17,511
10.4 1.1 BANCO 518,790
10.4 536,300 536,300

4.1 VENTA 1,800,000

11 2.4 IVA GENERADO 342,000
11 1.3 ANTICIPO IMP 45,000
11 1.3 RETEIVA 51,300
11 1.1 BANCO 2,045,700
11 2,142,000 2,142,000

6.1 COSTO DE VENTA 840,000

11.1 1.4 INVENTARIO 840,000
11.1 840,000 840,000

4.2 ARENDAMIENTO 2,000,000

12 2.7 DIFERIDOS 4,000,000
12 2.4 IVA GENERADO 1,140,000
12 1.3 ANTICIPO IMP(3,5%) 210,000
12 1.1 BANCO 6,930,000
12 7,140,000 7,140,000
 1.1 BANCO 25,939,890
13 1.3 CUENTSX COBRAR 25,939,890
13 25,939,890 25,939,890

2.3 CUENTAS X PAGAR 2,000,000

13.1 1.1 BANCO 2,000,000
13.1 2,000,000 2,000,000

2.1 OB FINANCIERAS 2,100,000

13.2 5.3 INTERESES 3,243,000
13.2 1.1 BANCO 5,343,000
13.2 5,343,000 5,343,000

2.1 OB FINANCIERAS 5,320,000

13.3 5.3 INTERESES 823,000
13.3 1.1 BANCO 6,143,000
13.3 6,143,000 6,143,000

5.1 DEPRECIACION 2,382,500

14 1.5 DEPRE. ACUMULADA 2,382,500
14 2,382,500 2,382,500

15
 SALDO DEBE SALDO HABER
575,482,770 591,579,860

ACTIVOS PASIVOS
CAJA GENERAL 6,330,450 OBL.FINANCIERAS
CAJA MENOR 2,000,000 PROVEEDORES
BANCO 132,040,320 IMPUESTOS
EQUIPO OF 66,456,530 CUENTAS XPAGAR

EQ DE COMP 81,300,450 OBL LABORALES

EQUIPO TRANSPO 38,350,300
DEPRECIACION 8,324,578

PATRIMONIO
APORTES SOC
RESERVAS
UTILIDAD EJER ANT

TOTAL ACTIVOS 318,153,472 TOTAL PAS+PAT

INVENTARIO IVA
28,851,000 18,692,700 5,481,690 7,050,900
7,000,000 840,000 1,330,000 342,000
1500000 1,140,000
37,351,000 19,532,700 6,811,690 8,532,900
17,818,300 SALDO SALDO 1,721,210

RETE FUENTE
 SALDO

GASTOS NO OPER.
320,000 EDIFICACION
320,000 SALDO 384,000,000
384,000,000

P ASEO VENTA
714,000
714,000 SALDO
SALDO

CUENTA X COBRAR
43,233,150 25,939,890 COSTO DE VENTA
17,293,260 SALDO 18,692,700
840,000
19,532,700

ARRENDAMIENTO DIFERIDOS
2,000,000
SALDO 2,000,000 SALDO

23 RETENCIONES Y APORTES NOMINA INTERESES

ES 2,333,538 3,243,000
SALDO 2,333,538 823,000
4,066,000

SUELDO POR PAGAR GASTO DE PERSONAL

9,166,228 13,574,460
SALDO 9,166,228 13,574,460
 13,574,460
26 OBLIGACONES LABORALES
2,074,694
SALDO 2,074,694
 PASIVOS
OBL.FINANCIERAS 36,000,000
PROVEEDORES 36,400,500
IMPUESTOS 13,420,507
CUENTAS XPAGAR 51,845,190

OBL LABORALES 3,456,300

141,122,497

PATRIMONIO
APORTES SOC 150,000,000
RESERVAS 13,850,345
UTILIDAD EJER ANT 13,180,630
177,030,975
TOTAL PAS+PAT 318,153,472

PROVEEDORES
23,527,991
4077500
SALDO 27,605,491

RETE FUENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS

721,275 2,100,000 420,000,000
12000000 5,320,000
400000 412,580,000
175000
52500
755,000
10,000
36,750
33,613
17,511
 14,201,649

TERRENO
96,000,000
96,000,000 SALDO
SALDO

IMPUESTO ANTICIPADO
37,110,000 927,750
1,800,000 45,000
38,910,000 210,000
1,182,750 SALDO

CUENTAS X PAGAR
O DE VENTA 2,000,000 9,320,000
SALDO 7,320,000

SALDO

DIFERIDOS
4,000,000
4,000,000

INTERESES DEPRECIACION
2,382,500
2,382,500 SALDO
SALDO

GASTO DE PERSONAL DEPRESIACION ACUMULADA

2,382,500
SALDO SALDO 2,382,500
HOJA DE TRABAJO

SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS DEL MES

CODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE

11 CAJA $ 6,330,450.00
11 CAJA MENOR $ 2,000,000.00
11 BANCO $ 132,040,320.00
13 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,182,750.00
13 CUENTAS X COBRAR $ 17,293,260.00
13 RETE IVA $ 51,300.00
14 INVENTARIO $ 17,818,300.00
15 EQUIPO DE OFICINA $ 66,456,530.00 $ 19,040,000.00
15 EQUIPO DE COMPUTO $ 81,300,450.00
15 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 38,350,300.00
15 DEPRECIACION ACUMULADA $ 8,324,578.00
15 EDIFICACION $ 384,000,000.00
15 TERRENO $ 96,000,000.00
17 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO $ 4,583,333.33
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 36,000,000.00
22 PROVEEDORES $ 36,400,500.00
23 RETENCION EN LA FUENTE
24 IMPUESTOS $ 13,420,507.00
24 IMPUESTO IVA
23 CUENTAS X PAGAR $ 51,845,190.00
23 RETENCION Y APORTES A NOMINA
23 SUELDOS POR PAGAR
26 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,456,300.00
27 DIFERIDOS
31 APORTES SOCIALES $ 150,000,000.00
33 RESERVAS $ 13,850,345.00
36 UTILIDAD EJER ANTERIORES $ 13,180,630.00
3610 PERDIDAS DEL EJERCICO
41 VENTAS
42 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
51 HONORARIOS $ 7,550,000.00
51 DEPRECIACION $ 2,382,500.00
51 SEGUROS $ 416,666.67
51 GASTOS DE TIQUETE $ 1,190,000.00
51 GASTOS DE HOTEL $ 1,249,500.00
51 GASTOS DE PERSONAL $ 13,574,460.47
51 P ASEO $ 714,000.00
51 GASTOS VIATICOS $ 800,000.00
51 GASTOS DE RESTAURANTE $ 536,300.00
52 GASTOS DE PUBLICIDAD $ 1,000,000.00
53 GASTOS DE INTERESES $ 4,066,000.00
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ 320,000.00
61 COSTO DE VENTA $ 19,532,700.00
SUMAS IGUALES $ 326,478,050.00 $ 326,478,050.00 $ 593,301,070.47
MOVIMIENTOS DEL MES SALDO
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 6,330,450.00
$ 714,000.00 $ 1,286,000.00
$ 68,291,760.55 $ 63,748,559.45
$ 1,182,750.00
$ 17,293,260.00
$ 51,300.00
$ 17,818,300.00
$ 85,496,530.00
$ 81,300,450.00
$ 38,350,300.00
$ 2,382,500.00 $ 10,707,078.00
$ 384,000,000.00
$ 96,000,000.00
$ 4,583,333.33
$ 412,580,000.00 $ 448,580,000.00
$ 27,605,490.50 $ 64,005,990.50
$ 14,201,648.95 $ 14,201,648.95
$ 13,420,507.00
$ 1,721,210.00 $ 1,721,210.00
$ 7,320,000.00 $ 59,165,190.00
$ 2,333,538.04 $ 2,333,538.04
$ 9,166,228.00 $ 9,166,228.00
$ 2,074,694.42 $ 5,530,994.42
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 13,850,345.00
$ 13,180,630.00
$ 12,422,127.13
$ 38,910,000.00 $ 38,910,000.00 $ 38,910,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 7,550,000.00 $ 7,550,000.00
$ 2,382,500.00 $ 2,382,500.00
$ 416,666.67 $ 416,666.67
$ 1,190,000.00 $ 1,190,000.00
$ 1,249,500.00 $ 1,249,500.00
$ 13,574,460.47 $ 13,574,460.47
$ 714,000.00 $ 714,000.00
$ 800,000.00 $ 800,000.00
$ 536,300.00 $ 536,300.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
 $ 4,066,000.00 $ 4,066,000.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00
$ 19,532,700.00 $ 19,532,700.00
$ 593,301,070.47 $ 850,773,359.91 $ 850,773,359.91 $ 53,332,127.13 $ 53,332,127.13
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEBE HABER
$ 6,330,450.00
$ 1,286,000.00
$ 63,748,559.45
$ 1,182,750.00
$ 17,293,260.00
$ 51,300.00
$ 17,818,300.00
$ 85,496,530.00
$ 81,300,450.00
$ 38,350,300.00
$ 10,707,078.00
$ 384,000,000.00
$ 96,000,000.00
$ 4,583,333.33
$ 448,580,000.00
$ 64,005,990.50
$ 14,201,648.95
$ 13,420,507.00
$ 1,721,210.00
$ 59,165,190.00
$ 2,333,538.04
$ 9,166,228.00
$ 5,530,994.42
$ 4,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 13,850,345.00
$ 13,180,630.00
$ 12,422,127.13
$ 809,863,359.91 $ 809,863,359.91
 ESTADO INTEGRAL DE RESULTADO
1 ENERO A 31 DE ENERO 2020
EL ESTRELLON LTDA

INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS 38,910,000.00

(-) COSTO DE VENTA 19,532,700.00
UTILIDAD BRUTA 19,377,300.00

GASTOS OP DE ADMINISTRACION 28,413,427.13

GASTOS OP DE VENTA 1,000,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL - 10,036,127.13

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 4,386,000.00

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 2,000,000.00

TOTAL UT ANTES DE IMPUESTO - 12,422,127.13

(-) PROV IMPUESTO RENTA (32%)

TOTAL UT DESPUES DE IMPUESTO

(-) RESERVA 10%

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

 DEBE HABER
5.9 - 12,422,127.13

5.9 - 12,422,127.13
3.6 - 12,422,127.13
3,6 ganancias o perdidad del ejercicio
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020 CAJA GENERAL
EL ESTRELLON LTDA CAJA MENOR
BANCO
ACTIVOS ANTIICIPO DE IMPUESTO
ACTIVOS CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 71,365,009.45 RETE IVA
DEUDORES 23,110,643.33 INVENTARIO
INVENTARIO 17,818,300.00 EQUIPO DE OFICINA
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 112,293,952.78 EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVOS NO CORRIENTES DEPRECIACION ACUMULA
PROPI. PLATA Y EQUI 685,147,280.00 EDIFICACIONES
DEPRECIACION ACUMULADA 10,707,078.00 TERRENO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 674,440,202.00 GASTOS PAGADOS X ANT

TOTAL ACTIVOS 786,734,155 TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OB FINANCIERAS 36,000,000.00
PROVEEDORES 64,005,990.50
IMPUESTOS 15,141,717.00
CUENTAS X PAGAR 73,366,838.95
OBLIGACIONES LABORALES 5,530,994.42
APORTES A NOMINA 2,333,538.04
DIFREIDOS 4,000,000.00
SUELDOA X PAGAR 9,166,228.00
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 209,545,306.91

PASIVOS NO CORRIENTES
OB FINANCIERA 412,580,000.00

TOTAL PASIVOS 622,125,307

PATRIMONIO
APORTES SOCIALE S 150,000,000.00
RESERVAS 13,850,345.00
RESUL PERIODOS ANT 13,180,630.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 12,422,127.13

TOTAL PATRIMONO 164,608,848

 ACTIVOS PASIVOS
AJA GENERAL $ 6,330,450.00 OBL.FINANCIERAS
AJA MENOR $ 1,286,000.00 PROVEEDORES
ANCO $ 63,748,559.45 RETE FUENTE
NTIICIPO DE IMPUESTO $ 1,182,750.00 IMPUESTOS
UENTAS POR COBRAR $ 17,293,260.00 IMPUESTO IVA
ETE IVA $ 51,300.00 CUENTAS XPAGAR
NVENTARIO $ 17,818,300.00 RETENCION Y APORTES A NOMINA
QUIPO DE OFICINA $ 85,496,530.00 SUELDOS X PAGAR
QUIPO DE COMPUTO $ 81,300,450.00 OBL LABORALES
QUIPO DE TRANSPORTE $ 38,350,300.00 DIFERIDOS
EPRECIACION ACUMULADA $ 10,707,078.00
DIFICACIONES $ 384,000,000.00
ERRENO $ 96,000,000.00
ASTOS PAGADOS X ANTICIPADO $ 4,583,333.33 TOTAL PASIVOS

TOTAL ACTIVOS 786,734,155

PATRIMONIO
APORTES SOC
RESERVAS
UTILIDAD EJER ANT
PERDIDAS DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO

PASIVO+PATRIMONIO

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO

622,125,307 164,608,848 786,734,155
PASIVOS
$ 448,580,000.00
$ 64,005,990.50
$ 14,201,648.95
$ 13,420,507.00
$ 1,721,210.00
$ 59,165,190.00
$ 2,333,538.04
$ 9,166,228.00
$ 5,530,994.42
$ 4,000,000.00

622,125,307

TRIMONIO
150,000,000
13,850,345
13,180,630
12,422,127
164,608,848

786,734,155