FORMATO 5.

1: “LIBRO DIARIO”
PERÍODO: 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PESQUERA EL PESCADITO FELIZ S.A.C

CUENTA ASOCIADA MOVIMIENTOS

FECHA DE LA
CORRELATIV

OPERACIÓN
N°

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

O

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2019 REAPERTURA 101101 MONEDA NACIONAL 8,655.00

1 1/2/2019 REAPERTURA 102101 MONEDA NACIONAL 2,000.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 115,325.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 121201 EMITIDAS EN CARTERA 75,890.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 141101 PRÉSTAMOS 29,390.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 253101 SUMINISTROS 44,510.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 332111 EDIFICACIONES 217,187.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 334111 EMBARCACIONES 4,540,286.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 334112 REDES 1,173,043.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 334211 UNIDADES DE TRANSPORTE 203,250.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 335111 MUEBLES Y ENSERES 108,968.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 336111 EQUIPOS DIVERSOS 42,431.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 341111 COSTO 12,200.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391311 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 36,574.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391321 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 1,732,092.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391331 DEPRECIACION DE REDES 221,226.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391341 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 107,998.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391351 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 43,587.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391361 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 16,756.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 392101 INTANGIBLES - COSTO 6,100.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 401111 IGV - CUENTA PROPIA 24,236.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 64,136.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,200.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403101 ESSALUD 1,230.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403112 ESSALUD PESCADORES 12,789.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403201 ONP 890.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 407101 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 1,430.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403511 CBSSP PENSIONES 9,990.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403512 CBSSP ADMINISTRACION 328.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403611 SCTR PESCADORES 636.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 415102 C.T.S DE TRABAJADORES 790.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 411502 VACACIONES TRABAJADORES 5,500.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 421201 EMITIDAS 45,500.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 441101 PRÉSTAMOS 125,000.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 451101 BANCO DE CREDITO DEL PERU 236,890.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 501101 ACCIONES 2,500,000.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 571101 EXCEDENTE DE REVALUACION 156,325.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 582101 RESERVA LEGAL 295,800.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 591101 RESULTADOS ACUMULADOS 456,325.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 591102 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 468,807.00

2 1/2/2019 CONTRATO DE POLIZA 182101 SEGUROS 199,200.00

2 1/2/2019 CONTRATO DE POLIZA 401111 IGV - CUENTA PROPIA 35,856.00
2 1/2/2019 CONTRATO DE POLIZA 421201 EMITIDAS 235,056.00

3 1/2/2019 COMPRA DE SUMINISTROS 603201 SUMINISTROS 821,410.00

3 1/2/2019 COMPRA DE SUMINISTROS 401111 IGV - CUENTA PROPIA 147,853.80
3 1/2/2019 COMPRA DE SUMINISTROS 421201 EMITIDAS 969,263.80

4 1/2/2019 TRANSFERENCIA 253101 SUMINISTROS 821,410.00

4 1/2/2019 TRANSFERENCIA 613102 SUMINISTROS 821,410.00

5 1/2/2019 RETIRO DE SUMINISTROS 613102 SUMINISTROS 789,954.25

5 1/2/2019 RETIRO DE SUMINISTROS 253101 REPUESTOS 789,954.25

6 1/2/2019 CONS. SUMINISTROS 911101 COSTOS DE EXTRACCION 789,954.25

6 1/2/2019 CONS. SUMINISTROS 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 789,954.25

7 1/3/2019 COBRANZA DE FACTURAS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 74,751.65

7 1/3/2019 COBRANZA DE FACTURAS 121201 EMITIDAS EN CARTERA 74,751.65

8 1/3/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 1,138.35
8 1/3/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 121201 EMITIDAS 1,138.35

9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634311 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 7,370.00

9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634312 MANTENIMIENTO DE EMBARCACION PESQUERA 217,750.00
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634313 MANTENIMINETO DE REDES 316,575.00
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634314 MANTENIMINETO DE TRANSPORTE 51,121.00
9 1/31/2019 634315 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 4,020.00
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 401111 IGV - CUENTA PROPIA 107,430.48
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 421201 EMITIDAS 704,266.48

10 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 574,927.00

10 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 21,909.00
10 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 596,836.00

11 1/31/2019 POLIZA 651101 SEGURO DE EMBARCACION PESQUERA 11,000.00

11 1/31/2019 POLIZA 651102 SEGURO DE REDES DE PESCA 4,650.00
11 1/31/2019 POLIZA 651103 SEGURO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 450.00
11 1/31/2019 POLIZA 651104 SEGURO DE TRIPULANTES 500.00
11 1/31/2019 POLIZA 182101 COSTOS DE EXTRACCION 16,600.00

12 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 16,400.00

12 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 200.00
12 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 16,600.00

13 1/31/2019 DEPRECIACION 681411 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 904.95

13 1/31/2019 DEPRECIACION 681421 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 37,835.72
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681431 DEPRECIACION DE REDES 24,438.40
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681441 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 3,387.50
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681451 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 908.07
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681461 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 763.53
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391311 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 904.95
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391321 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 37,835.72
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391331 DEPRECIACION DE REDES 24,438.40
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391341 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 3,387.50
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391351 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 908.07
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391361 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 763.53

14 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 64,250.15

14 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,988.01
14 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 68,238.15

15 1/31/2019 AMORTIZACION 682101 AMORTIZACION DE INTAGIBLES 1,220.00

15 1/31/2019 AMORTIZACION 392101 AMORTIZACION DE INTAGIBLES 1,220.00

16 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1,220.00

16 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,220.00

17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 636101 ENERGIA ELECTRICA 830.51

17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 636301 AGUA 381.36
17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 636401 TELÉFONO 3,834.75
17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 401111 IGV - CUENTA PROPIA 908.39
17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 421201 EMITIDAS 5,955.00

18 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 2,523.31

18 1/31/2019 TRANSFRENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,523.30
18 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,046.61

19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 38,645.62

19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627112 ESSALUD PESCADORES 3,478.11
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627311 SCRT PESCADORES 599.01
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627611 CBSSP PENSIONES 711.08
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627612 CBSSP ADMINISTRACION 1,159.37
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403112 ESSALUD PESCADORES 3,478.11
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403511 CBSSP PENSIONES 711.08
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403512 CBSSP ADMINISTRACION 1,159.37
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403513 CBSSP RETENCION 2,974.49
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403611 SCTR PESCADORES 599.01
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 35,671.13

20 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 44,593.18

20 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 44,593.18

21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 37,181.14

21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627112 ESSALUD PESCADORES 3,346.30
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627311 SCRT PESCADORES 576.31
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627611 CBSSP PENSIONES 1,115.43
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627612 CBSSP ADMINISTRACION 684.13
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403112 ESSALUD PESCADORES 3,346.30
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403511 CBSSP PENSIONES 1,115.43
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403512 CBSSP ADMINISTRACION 684.13
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403513 CBSSP RETENCION 3,091.65
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403611 SCTR PESCADORES 576.31
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 34,089.49

22 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 42,903.32

22 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 42,903.32

23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 48,908.02

23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627112 ESSALUD PESCADORES 4,401.72
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627311 SCRT PESCADORES 758.07
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627611 CBSSP PENSIONES 1,467.24
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627612 CBSSP ADMINISTRACION 899.91
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403112 ESSALUD PESCADORES 4,401.72
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403511 CBSSP PENSIONES 1,467.24
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403512 CBSSP ADMINISTRACION 899.91
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403513 CBSSP RETENCION 3,912.64
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403611 SCTR PESCADORES 758.07
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 44,995.38

24 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 56,434.96

24 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 56,434.96

25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 42,601.25

25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627112 ESSALUD PESCADORES 3,834.11
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627311 SCRT PESCADORES 660.32
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627611 CBSSP PENSIONES 1,278.04
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627612 CBSSP ADMINISTRACION 783.86
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403112 ESSALUD PESCADORES 3,834.11
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403511 CBSSP PENSIONES 1,278.04
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403512 CBSSP ADMINISTRACION 783.86
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403513 CBSSP RETENCION 3,408.10
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403611 SCTR PESCADORES 660.32
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 39,193.15

26 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 49,157.59

26 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 49,157.59

27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621403 GRATIFICACIONES PESCADORES 27,878.18

27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 622403 BONIFICACION 2,509.04
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621503 VACACIONES PESCADORES 13,939.09
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627112 ESSALUD PESCADORES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627611 CBSSP PENSIONES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627612 CBSSP ADMINISTRACION 769.44
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 629103 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO PESCADORES 13,939.09
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 403112 ESSALUD PESCADORES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 403511 CBSSP PENSIONES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 403512 CBSSP ADMINISTRACION 769.44
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411403 GRATIFICACIONES DE PESCADORES 30,387.22
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411503 VACACIONES PESCADORES 13,939.09
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 415103 C.T.S DE PESCADORES 13,939.09
28 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 61,543.88
28 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 61,543.88

29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 621101 SUELDOS 20,760.00

29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 622105 BONIFICACION POR CONTACTO DIRECTO CON AGUA 6,762.14
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 622106 ASIGNACION FAMILIAR 651.00
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 627101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,585.98
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 403101 ESSALUD 2,585.98
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 403201 ONP 1,068.08
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 770.19
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 407101 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 2,737.50
29 31/012019 PLANILLA DE TIERRA 141101 PRÉSTAMOS 2,000.00
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 411101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 21,597.38

30 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 16,594.58

30 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 14,164.55
30 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 30,759.13

31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 629102 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO TRABAJADORES 2,081.63
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621402 GRATIFICACIONES TRABAJADORES 3,889.67
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 622102 BONIFICACION 137.60
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621502 VACACIONES TRABAJADORES 1,944.83
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 68.80
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411402 GRATIFICACIONES DE TRABAJADORES 4,027.27
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411502 VACACIONES TRABAJADORES 2,013.63
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 415102 C.T.S DE TRABAJADORES 2,081.63

32 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 3,317.98

32 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 4,804.54
32 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,122.52

33 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 01 121201 EMITIDAS EN CARTERA 616,494.77

33 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 01 401111 IGV - CUENTA PROPIA 94,041.58
33 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 01 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 522,453.20

34 1/31/2019 VENTA DE T/M-SEMANA 02 121201 EMITIDAS EN CARTERA 562,821.91

34 1/31/2019 VENTA DE T/M-SEMANA 02 401111 IGV - CUENTA PROPIA 85,854.19
34 1/31/2019 VENTA DE T/M-SEMANA 02 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 476,967.72

35 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 03 121201 EMITIDAS EN CARTERA 804,321.30

35 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 03 401111 IGV - CUENTA PROPIA 122,693.08
35 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 03 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 681,628.22

36 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 04 121201 EMITIDAS EN CARTERA 722,609.58

36 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 04 401111 IGV - CUENTA PROPIA 110,228.58
36 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 04 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 612,381.00

37 2/3/2019 POR LOS PRODUCTOS TERMINADOS 211101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19 Suma de 911101 1,722,600.19
37 2/4/2019 POR LOS PRODUCTOS TERMINADOS 711101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19
38 2/5/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 691101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19
38 2/6/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 211101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19

39 1/31/2019 COBRANZA DE FACTURAS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 2,665,653.85

39 1/31/2019 COBRANZA DE FACTURAS 121201 EMITIDAS EN CARTERA 2,665,653.85

40 1/31/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 40,593.71
40 1/31/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 121201 EMITIDAS 40,593.71

42 1/31/2019 AMORTIZACION DE PRESTAMO 451101 BANCO DE CREDITO DEL PERU 23,689.00

42 1/31/2019 AMORTIZACION DE PRESTAMO 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 23,689.00

43 1/31/2019 INTERESES DIFERIDOS 673101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTI 876.00
43 1/31/2019 INTERESES DIFERIDOS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 876.00

44 1/31/2019 TRANSFRENCIA 971101 GASTOS FINANCIEROS 876.00

44 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 876.00

45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 411403 GRATIFICACIONES DE PESCADORES 30,387.22

45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 411503 VACACIONES PESCADORES 13,939.09
45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 415103 C.T.S DE PESCADORES 13,939.09
45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 58,265.40

46 1/31/2019 PAGO DE FACTURAS 421201 EMITIDAS 1,960,041.28

46 1/31/2019 PAGO DE FACTURAS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 1,960,041.28

47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 401111 IGV - CUENTA PROPIA 24,236.00

47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 64,136.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,200.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403101 ESSALUD 1,230.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403112 ESSALUD PESCADORES 12,789.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403201 ONP 890.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 407101 PRIMA 1,430.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403511 CBSSP PENSIONES 9,990.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403512 CBSSP ADMINISTRACION 328.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403611 SCTR PESCADORES 636.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 73,558.58
104101 CUENTA CTE. BCP M/N 44,306.42

48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 411101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,097.38
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 153,831.99
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 415102 C.T.S DE TRABAJADORES
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 411502 VACACIONES TRABAJADORES
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 164,929.37

49 1/31/2019 CAPITALIZACION DE UTILIDADES 591101 RESULTADOS ACUMULADOS 456,325.00

49 1/31/2019 CAPITALIZACION DE UTILIDADES 521101 CAPITAL ADICIONAL 456,325.00

50 1/31/2019 FORMALIZACION CAPITAL SOCIAL 521101 CAPITAL ADICIONAL 456,325.00

50 1/31/2019 FORMALIZACION CAPITAL SOCIAL 501101 ACCIONES 456,325.00
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 591102 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 468,807.00
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 582101 RESERVA LEGAL 46,880.70
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 442101 DIVIDENDOS 400,829.99
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 401701 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 21,096.32

52 1/31/2019 CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS 711101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19

52 1/31/2019 CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS 691101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19

53 1/31/2019 ITF DEL PERIODO 641201 ITF 241.52

53 1/31/2019 ITF DEL PERIODO 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 241.52

54 1/31/2019 TRANSFERENCIA GASTO ITF 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 241.52

54 1/31/2019 TRANSFERENCIA GASTO ITF 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 241.52

55 1/31/2019 POR LA CAPITALIZACION DEL EXCEDENTE DE REVALUACION 571101 EXCEDENTE DE REVALUACION 156,325.00
55 1/31/2019 POR LA CAPITALIZACION DEL EXCEDENTE DE REVALUACION 501101 ACCIONES 156,325.00

57 12/31/2019 CIERRE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 79, 91, 94 Y 97 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,772,527.11
57 12/31/2019 CIERRE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 79, 91, 94 Y 98 911101 COSTOS DE EXTRACCION 1,722,600.19
57 12/31/2019 CIERRE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 79, 91, 94 Y 99 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 49,050.92
57 12/31/2019 CIERRE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 79, 91, 94 Y 100 971101 GASTOS FINANCIEROS 876.00

58 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 70 Y 71 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 2,293,430.14

58 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 70 Y 71 811101 PRODUCCION DE BIENES 2,293,430.14

59 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 81 811101 PRODUCCION DE BIENES 2,293,430.14

59 1/1/2020 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 81 821101 VALOR AGREGADO 2,293,430.14

60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 821101 VALOR AGREGADO 1,423,292.61

60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 603201 SUMINISTROS 821,410.00
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 634311 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 7,370.00
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 634312 MANTENIMIENTO DE EMBARCACION PESQUERA 217,750.00
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 634313 MANTENIMINETO DE REDES 316,575.00
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 634314 MANTENIMINETO DE TRANSPORTE 51,121.00
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 634315 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 4,020.00
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 636101 ENERGIA ELECTRICA 830.51
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 636301 AGUA 381.36
60 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 60 Y 63 636401 TELÉFONO 3,834.75

61 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 61 613102 SUMINISTROS 31,455.75

61 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 61 821101 VALOR AGREGADO 31,455.75

62 12/31/2019 CIERRE DE LA CUENTA 82 821101 VALOR AGREGADO 901,593.28

62 12/31/2019 CIERRE DE LA CUENTA 82 831101 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOYACION 901,593.28

63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 831101 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOYACION 293,756.09
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 621101 SUELDOS 20,760.00
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 621402 GRATIFICACIONES TRABAJADORES 3,889.67
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 621403 GRATIFICACIONES PESCADORES 27,878.18
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 621502 VACACIONES TRABAJADORES 1,944.83
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 621503 VACACIONES PESCADORES 13,939.09
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 167,336.03
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 622102 BONIFICACION 137.60
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 622105 BONIFICACION POR CONTACTO DIRECTO CON AGUA 6,762.14
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 622106 ASIGNACION FAMILIAR 651.00
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 622403 BONIFICACION 2,509.04
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 627101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,654.78
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 627112 ESSALUD PESCADORES 16,314.76
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 627311 SCRT PESCADORES 2,593.71
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 627611 CBSSP PENSIONES 5,826.31
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 627612 CBSSP ADMINISTRACION 4,296.71
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 629102 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO TRABAJADORES 2,081.63
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 629103 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO PESCADORES 13,939.09
63 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 62 Y 64 641201 ITF 241.52

64 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 83 831101 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 607,837.18
64 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 83 841101 RESULTADO DE EXPLOTACION 607,837.18

65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 841101 RESULTADO DE EXPLOTACION 86,058.15

65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 651101 SEGURO DE EMBARCACION PESQUERA 11,000.00
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 651102 SEGURO DE REDES DE PESCA 4,650.00
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 651103 SEGURO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 450.00
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 651104 SEGURO DE TRIPULANTES 500.00
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 681411 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 904.95
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 681421 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 37,835.72
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 681431 DEPRECIACION DE REDES 24,438.40
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 681441 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 3,387.50
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 681451 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 908.07
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 681461 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 763.53
65 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 65 Y 68 682101 AMORTIZACION DE INTAGIBLES 1,220.00

66 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 84 841101 RESULTADO DE EXPLOTACION 521,779.03

66 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 84 851101 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 521,779.03

67 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 67 851101 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 876.00
67 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LA CUENTA 67 673101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 876.00

68 12/31/2019 CIERRE DE LA CUENTA 85 851101 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 520,903.03

68 12/31/2019 CIERRE DE LA CUENTA 85 891101 UTILIDAD 520,903.03

69 12/31/2019 DISTRIBUCION LEGAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 881101 IMPUESTO A LA RENTA 153,666.39
69 12/31/2019 DISTRIBUCION LEGAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 153,666.39

70 12/31/2019 TRASLADO DEL IMPUESTO CALCULADO 891101 UTILIDAD 153,666.39

70 12/31/2019 TRASLADO DEL IMPUESTO CALCULADO 881101 IMPUESTO A LA RENTA 153,666.39

71 12/31/2019 TRASLADO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS 891101 UTILIDAD 367,236.64

71 12/31/2019 TRASLADO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS 591101 RESULTADOS ACUMULADOS 367,236.64

72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 31,826.52
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 391311 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 37,478.95
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 391321 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 1,769,927.72
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 391331 DEPRECIACION DE REDES 245,664.40
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 391341 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 111,385.50
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 391351 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 44,495.07
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 391361 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 17,519.53
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 392101 INTANGIBLES - COSTO 7,320.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 401111 IGV - CUENTA PROPIA 120,768.75
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 401701 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 21,096.32
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 153,666.39
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 770.19
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 403101 ESSALUD 2,585.98
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 403112 ESSALUD PESCADORES 16,314.76
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 403201 ONP 1,068.08
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 403511 CBSSP PENSIONES 5,826.31
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 403512 CBSSP ADMINISTRACION 4,296.71
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 403513 CBSSP RETENCION 13,386.88
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 403611 SCTR PESCADORES 2,593.71
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 407101 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 2,737.50
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 411101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 10,500.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 411402 GRATIFICACIONES DE TRABAJADORES 4,027.27
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 411502 VACACIONES TRABAJADORES 7,513.63
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 117.16
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 415102 C.T.S DE TRABAJADORES 2,871.63
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 441101 PRÉSTAMOS 125,000.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 442101 DIVIDENDOS 400,829.99
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 451101 BANCO DE CREDITO DEL PERU 213,201.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 501101 ACCIONES 2,956,325.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 571101 EXCEDENTE DE REVALUACION 156,325.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 582101 RESERVA LEGAL 342,680.70
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 591101 RESULTADOS ACUMULADOS 367,236.64
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 101101 MONEDA NACIONAL 8,655.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 102101 MONEDA NACIONAL 2,000.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 603,381.51
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 0.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 121201 EMITIDAS EN CARTERA 0.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 141101 PRÉSTAMOS 27,390.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 182101 SEGUROS 182,600.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 211101 COSTO DE EXTRACCION 0.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 253101 SUMINISTROS 75,965.75
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 332111 EDIFICACIONES 217,187.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 334111 EMBARCACIONES 4,540,286.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 334112 REDES 1,173,043.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 334211 UNIDADES DE TRANSPORTE 203,250.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 335111 MUEBLES Y ENSERES 108,968.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 336111 EQUIPOS DIVERSOS 42,431.00
72 12/31/2019 CIERRE DEL SALDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 341111 COSTO 12,200.00
TOTAL 45,389,880.80 45,389,880.80

0.00
 PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SAC
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
HOJA DE TRABAJO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES
CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER CARGOS ABONOS DEUDOR
101101 8,655.00 - - - 8,655.00
102101 2,000.00 - - - 2,000.00
104101 115,325.00 - 2,740,405.50 2,252,348.99 603,381.51
104201 - - 41,732.06 73,558.58
121201 75,890.00 - 2,706,247.56 2,782,137.56 -
141101 29,390.00 - - 2,000.00 27,390.00
182101 - - 199,200.00 16,600.00 182,600.00
211101 - - 1,722,600.19 1,722,600.19 -
253101 44,510.00 - 821,410.00 789,954.25 75,965.75
332111 217,187.00 - - - 217,187.00
334111 4,540,286.00 - - - 4,540,286.00
334112 1,173,043.00 - - - 1,173,043.00
334211 203,250.00 - - - 203,250.00
335111 108,968.00 - - - 108,968.00
336111 42,431.00 - - - 42,431.00
341111 12,200.00 - - - 12,200.00
391311 - 36,574.00 - 904.95
391321 - 1,732,092.00 - 37,835.72
391331 - 221,226.00 - 24,438.40
391341 - 107,998.00 - 3,387.50
391351 - 43,587.00 - 908.07
391361 - 16,756.00 - 763.53
392101 - 6,100.00 - 1,220.00
401111 - 24,236.00 316,284.67 412,817.42
401701 - - - 21,096.32
401711 - 64,136.00 64,136.00 - 153,666.39
401731 - 2,200.00 2,200.00 770.19
403101 - 1,230.00 1,230.00 2,585.98
403112 - 12,789.00 12,789.00 16,314.76
403201 - 890.00 890.00 1,068.08
403511 - 9,990.00 9,990.00 5,826.31
403512 - 328.00 328.00 4,296.71
403513 - - - 13,386.88
403611 - 636.00 636.00 2,593.71
407101 - 1,430.00 1,430.00 2,737.50
411101 - - 11,097.38 21,597.38
411402 - - - 4,027.27
411403 - - 30,387.22 30,387.22
411502 - 5,500.00 - 2,013.63
411503 - - 13,939.09 13,939.09
412111 - - 153,831.99 153,949.15
415102 - 790.00 - 2,081.63
415103 - - 13,939.09 13,939.09
421201 - 45,500.00 1,960,041.28 1,914,541.28
441101 - 125,000.00 - -
442101 - - - 400,829.99
451101 - 236,890.00 23,689.00 -
501101 - 2,500,000.00 - 456,325.00
521101 - - 456,325.00 456,325.00
571101 156,325.00 -
582101 - 295,800.00 - 46,880.70
591101 - 456,325.00 456,325.00 -
591102 - 468,807.00 468,807.00 -
603201 - - 821,410.00 - 821,410.00
613102 - - 789,954.25 821,410.00
621101 - - 20,760.00 - 20,760.00
621402 - - 3,889.67 - 3,889.67
621403 - - 27,878.18 - 27,878.18
621502 - - 1,944.83 - 1,944.83
621503 - - 13,939.09 - 13,939.09
621611 - - 167,336.03 - 167,336.03
622102 - - 137.60 - 137.60
622105 - - 6,762.14 - 6,762.14
622106 - - 651.00 - 651.00
622403 - - 2,509.04 - 2,509.04
627101 - - 2,654.78 - 2,654.78
627112 - - 16,314.76 - 16,314.76
627311 - - 2,593.71 - 2,593.71
627611 - - 5,826.31 - 5,826.31
627612 - - 4,296.71 - 4,296.71
629102 - - 2,081.63 - 2,081.63
629103 - - 13,939.09 - 13,939.09
632701 - - - - -
634311 - - 7,370.00 - 7,370.00
634312 - - 217,750.00 - 217,750.00
634313 - - 316,575.00 - 316,575.00
634314 - - 51,121.00 - 51,121.00
634315 - - 4,020.00 - 4,020.00
636101 - - 830.51 - 830.51
636301 - - 381.36 - 381.36
636401 - - 3,834.75 - 3,834.75
641201 - - 241.52 - 241.52
651101 - - 11,000.00 - 11,000.00
651102 - - 4,650.00 - 4,650.00
651103 - - 450.00 - 450.00
651104 - - 500.00 - 500.00
673101 - - 876.00 - 876.00
681411 - - 904.95 - 904.95
681421 - - 37,835.72 - 37,835.72
681431 - - 24,438.40 - 24,438.40
681441 - - 3,387.50 - 3,387.50
681451 - - 908.07 - 908.07
681461 - - 763.53 - 763.53
682101 - - 1,220.00 - 1,220.00
691101 - - 1,722,600.19 1,722,600.19 -
701111 - - - 2,293,430.14
711101 - - 1,722,600.19 1,722,600.19 -
791101 - - - 1,772,527.11
881101 153,666.39 153,666.39
911101 - - 1,722,600.19 - 1,722,600.19
941101 - - 49,050.92 - 49,050.92
971101 - - 876.00 - 876.00
6,573,135.00 6,573,135.00 20,041,555.62 20,041,555.62 153,666.39 153,666.39 10,927,533.61

DATOS ADICIONALES
La empresa se dedica a la extraccion de recursos hidrobiologicos
1.- La Junta General de Accionistas en sesion de Abril 2019 acordo lo siguiente:
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio anterior
Efectuar la Capitalizacion del Excedente de Revaluacion
Los accionistas se otorgaron anticipos de Dividendos del 2019

SE SOLICITA:
1 Transferir el costo de Extraccion a existencias
2 Costo de ventas igual al costo de extraccion
3 Cancelacion del Costo de Ventas
4 Cancelacion elemento nueve
5 Cancelacion cuentas de gestion con cuenta de resultados
6 Determinacion del Impuesto a la renta 29.5%
7 Asiento de cierre final del Libro Diario
8 Elaboracion de la Hoja de Trabajo
9 Elaboracion del Estado de Situacion Financiera
10 Elaboracion del Resultado por funcion
11 Elaboracion del Resultado por naturaleZA
12 Elaboracion del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
ERA EL PESCADITO FELIZ SAC
1 DE DICIEMBRE DEL 2019
HOJA DE TRABAJO
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
SALDOS FINALES INVENTARIO
NATURALEZA FUNCION
ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
8,655.00 -
2,000.00 -
603,381.51 -
31,826.52 - 31,826.52
- -
27,390.00 -
182,600.00 -
- -
75,965.75 -
217,187.00 -
4,540,286.00 -
1,173,043.00 -
203,250.00 -
108,968.00 -
42,431.00 -
12,200.00 -
37,478.95 - 37,478.95
1,769,927.72 - 1,769,927.72
245,664.40 - 245,664.40
111,385.50 - 111,385.50
44,495.07 - 44,495.07
17,519.53 - 17,519.53
7,320.00 - 7,320.00
120,768.75 - 120,768.75
21,096.32 - 21,096.32
153,666.39 - 153,666.39
770.19 - 770.19
2,585.98 - 2,585.98
16,314.76 - 16,314.76
1,068.08 - 1,068.08
5,826.31 - 5,826.31
4,296.71 - 4,296.71
13,386.88 - 13,386.88
2,593.71 - 2,593.71
2,737.50 - 2,737.50
10,500.00 - 10,500.00
4,027.27 - 4,027.27
- - -
7,513.63 - 7,513.63
- - -
117.16 - 117.16
2,871.63 - 2,871.63
- - -
- - -
125,000.00 - 125,000.00
400,829.99 - 400,829.99
213,201.00 - 213,201.00
2,956,325.00 - 2,956,325.00
- - -
156,325.00 - 156,325.00
342,680.70 - 342,680.70
- - -
- - -
821,410.00
31,455.75 - 31,455.75
20,760.00
3,889.67
27,878.18
1,944.83
13,939.09
167,336.03
137.60
6,762.14
 651.00
2,509.04
2,654.78
16,314.76
2,593.71
5,826.31
4,296.71
2,081.63
13,939.09
-
7,370.00
217,750.00
316,575.00
51,121.00
4,020.00
830.51
381.36
3,834.75
241.52
11,000.00
4,650.00
450.00
500.00
876.00
904.95
37,835.72
24,438.40
3,387.50
908.07
763.53
1,220.00
-
2,293,430.14 - 2,293,430.14 2,293,430.14
- - -
1,772,527.11
153,666.39 153,666.39
- 1,722,600.19
- 49,050.92
- 876.00
10,927,533.61 7,197,357.26 6,830,120.62 1,957,649.25 2,324,885.89 1,926,193.50 2,293,430.14
367,236.64 367,236.64 367,236.64

-0.00
 PESQUERA EL PESCADITO
ESTADO DE SITUACION FI
AL 31 de diciembre de 2019
(Empresado en Soles

2019
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo o Equivalente de Efectivo 614,036.51
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar Diversas 27,390.00
Activo Realizable 75,965.75
Existencias
Otros activos corrientes
Gastos Pagados por Anticipado 182,600.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 899,992.26

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacion acumulada) 4,058,693.85
Activos Intangibles (neto de amortizacion acumulada) 4,880.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,063,573.85

TOTAL ACTIVO 4,963,566.10

PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de diciembre de 2019
(Empresado en Soles)

2018 2019
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
125,980.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 31,826.52
Tributos de presiones y salud
75,890.00 Cuentas por Pagar Comerciales
29,390.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
44,510.00 Otras Cuentas por Pagar 895,971.25
Obligaciones Financieras 213,201.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 1,140,998.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE

275,770.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
1,140,998.77
4,126,932.00 TOTAL PASIVO
6,100.00
Contingencias
Interés Minoritario
4,133,032.00
PATRIMONIO NETO
Capital 2,956,325.00
Capital Adicional
Acciones de Inversion
Excedente de Revaluacion 156,325.00
Reservas Legales 342,680.70
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio (Neto) 367,236.64
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,822,567.34
4,408,802.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,963,566.10
 -
-
 2018

45500

249,155.00
236,890.00
531,545.00

531,545.00

2,500,000.00

156,325.00
295,800.00

456,325.00
468,807.00
3,877,257.00
4,408,802.00
 PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SA
ESTADO DE RESULTADO POR FUN
AL 31 de diciembre de 2019
(Empresado en Soles)

DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Otros Ingresos Operativos
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, I. R. y Partidas Extraordinarias

Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
EL PESCADITO FELIZ SAC
RESULTADO POR FUNCION
e diciembre de 2019
mpresado en Soles)

EJERCICIO O
PERIODO

2,293,430.14 70

2,293,430.14

-1,722,600.19 69
570,829.95

-49,050.92 94
95

521,779.03

-876.00 97

520,903.03

153,666.39

367,236.64

367,236.64

367,236.64
 PESQUERA EL PESCADITO FELIZ
ESTADO DE RESULTADO POR NAT
AL 31 de diciembre de 2019
(Empresado en Soles)
Ventas de mercaderias manufacturadas

(+/-) Variación de existencias de mercaderías

VENTAS NETAS
Compras de mercaderia manufacturada
Costos vinculados a las compras de mercaderias
Variacion de existencia de mercaderia manufacturada
Variacion de existencia de materia prima
MARGEN COMERCIAL
Produccion del periodo
Compra de suministro
Compra de envases y embalajes
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Costos vimculados con las compras de envases y embalajes
Variacion de existencias de suministro
Variacion de existencias de repuestos
Variacion de existencias de envases
Variacion de existencias de embalajes
Gastos de servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
Gastos de personal, directores y gerentes
Gastos por tributos
EXCEDENTE BRUTO( INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION
Otros gastos de gestión
Valuación y deterioro de activos y provisiones
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Otros ingresos de gestión
Ganancias por medición de activos no financieros al valor razonable
Cargas cubiertas por provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Participaciones de los trabajadores
Impuesto a la Renta
Resultados acumulados
Utilidad no distribuida
Pérdida no distribuida
A EL PESCADITO FELIZ SAC
RESULTADO POR NATURALEZA
de diciembre de 2019
Empresado en Soles)
2,293,430.14 70

2,293,430.14

2,293,430.14

-821,410.00 60

31,455.75 61

-601,882.61 63
901,593.28
-293,514.57 62
-241.52 64
607,837.18
-16,600.00 65
-69,458.15 68

521,779.03
-876.00 67

520,903.03

153,666.39
367,236.64
 PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMO
AL 31 de diciembre de 2019
(Empresado en Soles)

Concepto Capital

Saldo al 31/12/2018 2,500,000.00

Capitalizacion de utilidades
Formalizacion Capital Social 456,325.00
Detraccion de Reserva Legal
Detraccion de Dividendos
Capitalizacion del Excedente de Revaluacion 2019 156,325.00
Resultado del Ejercicio

Saldos al 31 de Enero del 2019 3,112,650.00

#REF! #REF! #REF!

A EL PESCADITO FELIZ SAC
AMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
de diciembre de 2019
Empresado en Soles)
Capital Acciones en Reserva Reservas Excedente Resultados TOTAL
Adicional Tesoreria Legal Estatutarias Revaluacion Acumulados PATRIMONIO

295,800.00 156,325.00 925,132.00 3,877,257.00

456,325.00 -456,325.00 -
-456,325.00 -
46,880.70 -46,880.70 -
-421,926.30 -421,926.30
-156,325.00 -
367,236.64 367,236.64
-
- - 342,680.70 - - 367,236.64 3,822,567.34

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

14 #REF!
52 #REF!
50 #REF!

57 77000
50 77000