Lopesa Industrial S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(en nuevos soles)

ACTIVO 31-12-2018 31-12-2018

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 5,635.74 2,932.50
Valores Negociables - -
Cuentas por Cobrar Comerciales 154,525.56 359,065.17
Otras Cuentas por Cobrar 17,463.06 23,008.36
Cuenats por cobrar a vinculadas - -
Existencias 534,043.51 507,771.13
Gastos Pagados por Anticipado 35,154.91 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 746,822.78 892,777.16
Cuentas por Cob.a Largo Plazo
Otras Ctas.por Cob.a Largo Plazo
Cuentaspor cobrar a vinculadas
Inversiones en Valores
Inmuebles maquinaria y equipo ### ###
Depreciación y amortización acum ### ###
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 811,135.58 609,603.53
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIE 811,135.58 609,603.53
TOTAL ACTIVO ### ###
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Préstamos Bancarios 205,796.54 238,179.17
Cuentas por Pagar Comerciales 176,950.08 141,461.53
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar a vinculadas
Parte Cte.Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 382,746.62 379,640.70
Deudas a Largo Plazo 206,088.77 299,646.53
Cuentas por pagar a vinculadas
Provisiones diversas 74,931.53 48,178.51
Ganancias Diferidas 7,953.35
TOTAL PASIVO NO CORRIE 288,973.65 347,825.04
TOTAL PASIVO 671,720.27 727,465.74
PATRIMONIO
Capital 547,100.69 547,100.69
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedente de Revaluación
Reservas 150,139.27 150,139.27
Resultados Acumulados 77,674.99 62,576.91
Resultados del Ejercicio 111,323.14 15,098.08
TOTAL PATRIMONIO 886,238.09 774,914.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMON ### ###
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(en nuevos soles)

31-12-2018 31-12-2018
Cuentas
Ventas Netas ### ###
Otros Ingresos Operacionales - -
TOTAL INGRESOS BRUTOS ### ###
Costo de Ventas ### ###
UTILIDAD BRUTA ### ###
Gastos de Venta ### ###
Gastos de Administración ### ###
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN ### ###
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATI 298,427.98 ###
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Ingresos Varios
Gastos Financieros ### ###
Otros Ingresos 90,561.31 ###
Otros Egresos (63,153.62) ###
Resultado por Exposición a la Inflación
UTILIDAD (PERD) ANTES DE PART.
E IMPUESTOS 200,783.92 ###
Participaciones y Deducciones ###
Impuesto a la Renta (77,091.54) ###
UTILIDAD (PERD) ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS 123,692.38 15,098.08
Ingresos Extraordinarios - -
Egresos Extraordinarios (12,369.24) -
UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERC 111,323.14 15,098.08
Dividendos de Acciones Preferenciale - -
UTILIDAD NETA DISP.PARA LAS
ACCIONES COMUNES 111,323.14 15,098.08
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(en nuevos soles)

31/12/2017 31/12/2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :
Cobranza a los Clientes 3,309,591 3,147,048
Otros Cobros de Efectivo Relac.a la Actividad 160,621 436,814
Pago a Proveedores -1,563,250 -1,642,058
Pago de remuneraciones y benefecio sociales -272,292 -276,655
Pagos de Tributos -341,268 -271,990
Otros Pagos Relativos a la Actividad -917,697 -1,068,447
AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV.
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 375,706 324,712
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :
Ingresos por Venta de Valores 0 0
Ingreso por Venta de Inmuebles,Maq.Y Equipos 0 0
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad 0 0
Pagos por Compra de Valores 0 0
Pagos por Compra de Inmuebles,Maq. y Equipo -198,517 -32,616
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act. -12,835 -31,904
AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV.
DE ACTIVIDADES DE INVERSION -211,352 -64,520
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :
Ingresos por Emisión de Acciones o Nuevos Apo 0 0
Ingresos por Préstamos Bancarios a Corto y Lar 743,255 443,685
Ingresos por prestamos de terderos 0 20,400
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad(so 52,570 43,816
Amortización de Préstamo Obtenidos -844,508 -617,094
Redención de Emisión de Títulos Valores 0 0
Pago de Intereses y gastos de prestamos -73,574 -79,204
Pago de Intereses y gastos varios -39,659 -70,268
AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO
PROV. DE ACTIVIDADES DE FINANCIA -161,918 -258,665

Aum(Dism)Neto de Efectivo y Equivalentes 2,436 1,526

Result. por cambio en el Tipo de Cambio
Saldo de Efectivo y Equivalentes.al Inicio del Ej 3,200 1,408
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINALIZAR
EL EJERCICIO 5,636 2,933

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 111,323 4,710
Mas Ajustes a la Uilidad (o perdida) del Ejercicio
+Depreciación y Amortización del Período 55,982 41,966
+Provisión Para Beneficios Sociales 23,655 24,031
+Provisiones Diversas 56,628 955
+Pérdida en Venta de Inmuebles, Maq, y Equip 5,147 8,012
+Pérdida en Venta de Valores 0 0
+Pérdida en Venta de Activos Monetarios No Co 0 0
+Otros 0 0
-Utilidad en Venta de Inmuebles, Maq. Y Equip 0 0
-Ganancia en Venta de Pasivos Monetarios No Cor 0 0
-Resultado por Exposición a la Inflación 14,818 -14,141
- Otros 0
Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo
+(Aumento) Disminuc. en Cuentas por Cob.Com -197,499 160,062
+(Aumento) Disminuc. en Otras Cuentas por Co -5,094 -19,915
+(Aumento) Disminuc. en Existencias 37,591 149,756
+(Aumento) Disminuc. en Gastos Pagados por 35,155 42,157
+(Aumento) Disminuc. en Cuentas por Pagar C 38,117 -140,507
+(Aumento) Disminuc. en Otras Cuentas por Pa 130,606 34,941
+(Aumento) Disminuc. en Tributos por Pagar 69,278 32,685
AUM(DISM)DEL EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO PROV.
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 375,706 324,712
Lopesa Industrial S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(en nuevos soles)

Capital Capital Acc.de Exced.de Reserva Otras Resultados

Social Adicional Inversión Revaluación Legal Reservas Acumulados Total
Saldo Inicial 2016 ### - - - ### - 62,576.91 ###
Ajustes de años anteriores
Dividendos declarados -
Capitalizaci¢n de utilidades
Aportes de los socios -
Capitalización de Reservas
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 15,098.08 15,098.08
Excedente de Revaluación
Otros -
Saldo Final 2016 ### - - - ### - 77,674.99 ###
Saldo Inicial 2017 ### - - - ### - 77,674.99 ###
Ajustes de años anteriores
Dividendos declarados -
Capitalización de utilidades
Aportes de los socios -
Capitalización de Reservas
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio ### ###
Excedente de Revaluación
Otros -
Saldo Final 2017 ### - - - ### - ### ###