REEMBOLSO DE CAJA MENOR

No 1

FONDO PERMANENTE $0
CIUDAD Y FECHA: CARTAGENA 08/0/2023

DEVOLUCION EN EFECTIVO -$ 6,984,672

MENOS
PAGOS EFECTUADOS DEL: FALTAN

5/19/2023 ANTICIPO

AL: 25/07/2023
$6,984,672
EGRESO

FECHA PAGADO A POR CONCEPTO DE VALOR

7/4/2023 ALEXY MARTINEZ DATOS IN HOUSE CTG MAYO, JUNIO, JULIO $ 210,000

5/19/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE TERNERA INSPECCION $ 30,000

5/23/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

5/25/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

6/2/2023 ALEXY MARTINEZ TRASNPORTE DE LAMINAS DE DRYWALL Surtigas-cabrero $ 50,000

6/3/2023 HOMECENTER LAMINAS DE DRYWALL $ 392,500

6/4/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALES A CABRERO $ 50,000

6/3/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X4 $ 60,000

6/4/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X3 Y TRANSPORTES DOMINGO $ 75,000

6/5/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

6/6/2023 ALEXY MARTINEZ GUANTES PARA AUDITORIA $ 15,000

6/4/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

6/8/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE LAGUNA CLUB $ 100,000

6/10/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE LAGUNA CLUB $ 100,000

6/10/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X3 LAGUNA CLUB $ 45,000

6/14/2023 HORTEGA S.A.S AEROSOL $ 35,800

6/14/2022 HORTEGA S.A.S CARDA DE TRENZADA PARA PULIDORA DE 4´´ $ 20,000

6/14/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

6/15/2022 HOMECENTER CERRADURAS $ 126,300

6/16/2022 HOMECENTER cinta antideslizante y manto $ 615,215

6/17/2022 FERRETERIA JESUS SILICONAS $ 86,000

6/17/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X3 $ 45,000

6/21/2022 HOMECENTER IMPERMEABILIZANTE TOPEX $ 236,900

6/21/2022 HOMECENTER MANTO Y MASILLA $ 399,400

6/21/2022 HOMECENTER MANTO Y EMULSION $ 341,900

6/21/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE MATERIALES $ 30,000

6/22/2022 HOMECENTER GUANTES, BROCHA, IMPERMEABILIZANTE TOPEX $ 397,935

6/22/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE MATERIALES $ 30,000

6/23/2022 FERRETERIA JESUS RODILLOS , BROCHA, MEZCLADOR, CUÑETE ALGRECO $ 357,500

6/23/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE MATERIALES $ 30,000

6/24/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X3 CABRERO $ 45,000

6/23/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

6/24/2023 ALEXY MARTINEZ VIDRIO PARA DIVISION EN JURIDICA $ 200,000

6/26/2023 ALUMADERAS SOPORTES PARA DIVISION EN VIDRIO DE BAÑO $ 38,500

6/26/2022 FERRETERIA J &J PRADO LLAVE JARDIN, ADAPTADOR MACHO, Y TEFLON $ 22,000

6/28/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

6/29/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTEEXAMENES DE EDUIS Y FRANKLYN $ 20,000

7/1/2023 HORTEGA S.A.S PLASTICO NEGRO $ 30,000

7/1/2023 HORTEGA S.A.S PINTURA PARA PARQUEADERO X 3 GALONES Y XILON AJUSTADOR $ 414,965

7/1/2023 HORTEGA S.A.S RODILLOS DE 3´´ $ 20,000

7/1/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE MATERIAL $ 30,000

7/1/2023 FERRETERIA JESUS CINTA, GUAIPER, THINER, GAFAS . CEGUETA, EXACTO $ 216,000

7/1/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X4 SEDE PRINCIPAL $ 60,000

7/1/2022 HORTEGA S.A.S CINTA DE ENMASCARAR $ 86,000

7/1/2022 HORTEGA S.A.S VINILO BLANCO X CUÑETE $ 256,953

7/1/2022 HORTEGA S.A.S PINTURA PARA PARQUEADERO X 5 GALONES Y XILON AJUSTADOR X 2 $ 659,694

7/1/2022 HORTEGA S.A.S TELA VERDE $ 18,500

7/2/2022 HORTEGA S.A.S PINTURA DE PARQUEADERO X 1 GALON $ 182,747

6/2/2022 HORTEGA S.A.S CINTA, RODILLO, THINNER Y DESTANQUEADOR $ 166,000

7/2/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X4 Y TRANSPORTES $ 100,000

7/1/2022 VIDRIOS SONIA ACEVEDO DIVISION DE VIDRIO TEMPLADO PARA TALENTO HUMANO $ 560,000

7/1/2022 ALFARERIA ANA PASAMANOS Y BALAUSTRES Y TRANSPORTE $ 570,000

CUOTA DE MANEJO MAYO Y JUNIO , INTERESES POR MORA DE TARJETA DE CREDITO

7/1/2023 ALEXY MARTINEZ $ 187,000
EN MAYO

7/2/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE MATERIAL $ 30,000

7/2/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE DE LAMINAS DE CABRERO A SURTIGAS $ 50,000

7/7/2023 HOMCENTER CINTA ANTIDESLIZANTE $ 144,330

7/6/2023 JYJ PRADO TELA BLANCA $ 32,000

7/7/2023 ALEXY MARTINEZ COPIA DE LLAVES $ 20,000

7/6/2023 DIFEI AROS PARA LLAVEROS (Cabrero) $ 15,000

7/6/2023 HOMCENTER LAMINAS DE DRYWALL Y MASILLA (REPARACION CARTERA) $ 293,900

7/6/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE DE LAMINAS $ 30,000

7/7/2022 HORTEGA S.A.S PINTURA PARA PARQUEADERO $ 116,108

7/7/2022 HORTEGA S.A.S CINTAS DE ENMASCARAR $ 43,000

FERREECLECTRICOS LA
7/7/2022 CADENAS PARA PUERTAS CABRERO $ 156,000
PLAZUELA

7/8/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X4 Y TRANSPORTES $ 60,000

7/11/2023 HORTEGA S.A.S PINTURA PARA PARQUEADERO $ 119,700

7/11/2023 HORTEGA S.A.S PINTURA PARA PARQUEADERO $ 63,300

7/11/2023 DISTRICENTENARIO GUANTES, PEGANTES, UNION Y TUBO $ 89,000

7/12/2023 HORTEGA S.A.S ASIENTO SANITARIO $ 35,000

7/12/2023 HORTEGA S.A.S ASIENTO SANITARIO $ 35,000

7/12/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE DE BUGGUI $ 30,000

7/12/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE TERNERA $ 30,000

7/13/2023 AUTECENTRO ESTACION ACPM PARA CANGURO $ 46,350

7/14/2023 ALUMADERAS CERRADURA LLAVE $ 65,000

7/14/2023 JYJ PRADO CEMENTO, ALAMBRE $ 277,250

7/15/2023 ALEXY MARTINEZ TRASNPORTE CABRERO $ 30,000

7/16/2023 ALEXY MARTINEZ TRASNPORTE TURBACO, ESCALERA Y MATERIALES $ 120,000

7/15/2023 DISTRIBUIDORA DE JESUS VIGUETAS, DRYWALL, PINTURA, TUBERIA CONDUIT, CAJAS ELECTRICAS $ 245,000

7/15/2023 ALEXY MARTINEZ CURVAS, TORNILLOS , TAPAS CIEGAS $ 21,000

7/16/2023 HOMCENTER GRIFERIA DE LAVAMANOS LACTANCIA $ 144,900

7/16/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS Y PASAJES $ 30,000

7/15/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X3 $ 45,000

7/18/2023 HOMCENTER 19 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS $ 596,600

7/18/2023 TRIPLES Y ACCESORIOS PASADORES PARA CABRERO $ 77,529

7/18/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE CABRERO $ 30,000

7/18/2023 HOMCENTER PUNTAS PARA TALADRO Y TORNILLOS $ 43,700

7/18/2023 HOMCENTER 20 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS $ 626,600

7/21/2023 AUTOCENTRO LA ESTACION ACPM PARA RANA Y TROMPO $ 46,396

7/21/2026 HOMCENTER JUNTA PARA PEGAR ZOCALOS $ 29,900

7/22/2023 TU SOLUCION MATERIALES PARA ARREGLAR MALLA DE LA CANCHA $ 164,800

7/22/2023 ALEXY MARTINEZ TRANSPORTE MATERIALES $ 20,000

7/22/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X4 $ 60,000

7/23/2023 HOMCENTER 40 BOLSAS DE CEMENTO $ 1,252,000

7/23/2023 ALEXY MARTINEZ ALMUERZOS X3 Y TRANSPORTES TURBACO $ 125,000

7/23/2023 EL EBANISTA RODILLO Y FLEXOMETRO $ 17,500

7/23/2023 ALEXY MARTINEZ ALQUILER DE ESCALERA $ 20,000

7/23/2023 FERRETERIA GAMA VINILO BLANCO X 1/2 CUÑETE $ 130,000

7/25/2023 HOMCENTER BLOCK X 180 PARAL Y MASILLA $ 555,000

ALEXY MARTINEZ ADELANTO DE CAJA MENOR (3,16,20 y 28) Junio, (15, 16,21) de julio -$ 7,200,000

$ 6,984,672
SECCIÓN ELABORADO POR REVISADO APROBADO