LIBRO CUENTA CORRIENTE EGRESOS

FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO MONTO $ DEPOSITO

10/4/2017 Agijon lesna, agujas 9,700
10/4/2017 Abono efectivo hebillas 20,000
10/4/2017 Compra medialuna 20,000
10/13/2017 Boleta 715529 Cajas Plasticas, ampo 7,740
10/16/2017 Boleta 967 Compra cemento 70,000

10/16/2017 Boleta 13326 ripio, arena 54,000

10/16/2017 Boleta ripio, arena 18,000

10/18/2017 Boleta 63880 Palos 15,430

10/19/2017 Maestro Juan Loza taller 135,000
10/20/2017 Boleta 10412 Compra Hebillas 5,121
10/22/2017 Boleta 64118 Cajas Plasticas, ampo 5,000
10/24/2017 Boleta 64201 material Taller 180,900
10/24/2017 Boleta 63136 compra clavos 6,730
10/24/2017 Maestro Juan Techumbres y otros 100,000
10/24/2017 Sra.Georgina Confeccion Jaquimas 46,200
10/25/2017 Boleta 86678 Golillas dimensionado 5,690
10/26/2017 Boleta 844459 Convivencia 14,720
10/26/2017 Sra. Marcela Confeccion capas 30,000
10/26/2017 Arriendo Grua Orquil 60,000
10/26/2017 confeccion tarjetas 5,000
10/26/2017 confeccion letrero 15,000
10/26/2017 gastos varios 35,680
10/30/2017 Recibo Gastos feria Jorge Mena 25,800
10/30/2017 Boleta 324719 Ferreteria 2,900
10/30/2017 Sra. Ana confeccion articulos 20,000
11/2/2017 Boleta 34567 Ferreteria 14,000
11/3/2017 Boleta 324903 Discos y pernos 2,200
11/3/2017 Boleta 3232 Dulces Ligua 10,500
11/3/2017 Boletos s/n Peajes La Ligua 7,000
11/3/2017 pagp flete polyester 7,000
11/3/2017 transferencia Pago de cascos 90,000
11/4/2017 Boleta Compra Bencina 5,000
11/4/2017 Recibo Pago Jorge, Fernando 120,000
 11/6/2017 Recibo Gastos feria Jorge Mena 24,800
11/6/2017 transferencia Hector Torrejon (cheq 253,000
11/7/2017 boleta 70505 compra de hilo 1,150
Tapas sombrilla 3,800
11/7/2017 Boleta 52460 Pago celular 17,000
11/7/2017 Boleta 55678 Pago flete cascos 11,050
11/7/2017 Boleta 424718 Compra fierro camadas 4,400
11/8/2017 Recibo Pago Sra. Ana 20,500
11/8/2017 pagos Viaje Saniago 423,929
08/11/2017 boleta bolsa basura 1,150
09/11/2017 tranf.tito compra sombreros 138,000
11/10/2017 Pago flete cascos Pago fletes cascos 17,170
11/10/2017 Boleta 6077661 bencina auto 5,000
11/10/2017 Boleta 29575 Pegamento 2,500
11/11/2017 Recibo Pago semana Jorge 90,000
11/11/2017 Recibo Pago semana Fernando 30,000
11/9/2017 Boleta 8148 Compra broca 890
11/15/2017 Boleta 6098034 Bencina Camioneta 10,000
11/15/2017 Boleta 8209 Clavos 3,100
11/15/2017 Boleta 133230 Tarjetas 5,000
11/15/2017 Boleta Bolsas feria 1,700
11/13/2017 Recibo Confeccion 17 Capas 34,000
11/13/2017 tranf.tito Pago Cheque Sagas 170,000
11/13/2017 Trans.Avios Monsalve Pago saldo Cascos 94,500
11/14/2017 Recibo Gastos Viaje Santiago 240,100
11/15/2017 Recibo Pago Sra.Ana 20,100
11/14/2017 Recibo Gastos Jorge Ferias 25,000
11/16/2017 Transferencia Pago cheques Tito 216,400
11/16/2017 Compra pegamento Pago con cheque 88,707
11/16/2017 Bencina Viaje Viña del M Tito 10,000
11/16/2017 Pago peajes viajes viña del mar 10,000
11/17/2017 bencina viaje Santiago Auto Tito 10,000
Peajes a Santiago 3,000
Pasaje 3,000
11/16/2017 pago envio cascos 8,430
estacionamiento 300
11/18/2017 Compra de bolsas 3,770
11/18/2017 Aceite Auto 18,500
11/18/2017 ompra de filtro 35,000
11/18/2017 pago semana Jorge Ferna 120,000
11/20/2017 Pago de cascos montura 108,000
11/20/2017 Pago de cheques Tito 172,980
11/21/2017 Pago sra, Ana 21,000
11/21/2017 gastos feria jorge otros 54,800
11/21/2017 Compra cueros descarne 226,690
 11/22/2017 bencina camioneta 5,000
11/22/2017 pago energia electrica 10,000
11/24/2017 Viaje Santiago 20,300
11/24/2017 Gastos varios 22,230
11/25/2017 Pago Jorge -Fernando 120,000
11/25/2017 Pago Rodrigo 50,000
11/27/2017 Gastos Feria Calera 24,800
11/28/2017 Gastos Feria Quillota,peg 88,700
11/28/2017 Compra pegamento 88,686
11/28/2017 Pago Sra. Ana 21,000
28.11.2017 Pago de cascos montura 108,000
12/29/2017 Gastos viaje Santiago 298,705
12/1/2017 pago cueros melipilla 190,000
12/1/2017 Pago cheques Tito 149,250
12/2/2017 Pago Jorge -Fernando 120,000
12/2/2017 Pago Rodrigo 100,000
12/2/2017 Pago Ricardo Gaete 10,000
12/2/2017 Pago Bencina Camioneta 10,000
02.12.2017 Compra Empanadas 4,000
12/4/2017 Pago de cascos montura 108,000
12/4/2017 Compra pegamento 45,000
12/5/2017 Viaje Santiago 273,400
12/5/2017 gastos feria jorge otros 80,800
12/6/2017 Confeccion carpas 20,000
12/6/2017 Pagos cheques Tito 141,475
12/6/2017 Pago Cedlular 16,276
12/7/2017 Gastos varios 71,599
12/7/2017 Pago Sra. Anita 21,800
12/9/2017 pago semana Jorge Ferna 170,000
j11-12-2017 Soldadura argollas 20,000
12/11/2017 Reparacion Camioneta 50,000
12/12/2017 Viaje Santiago 64,000
12/12/2017 Cheque pegamento 87,000
12/12/2017 Pago semana jorge 90,000
12/12/2017 Gastos ferias animales 24,800
12/12/2017 Pago sra. Ana 21,000
12/14/2017 Gastos Taller 62,360
12/14/2017 Transf-compra cueros Me 200,000
12/15/2017 Compra de filtro cheque 28/12/2017
12/15/2017 Compra pegamento 90,000
12/15/2017 Gastos viaje Santiago 134,470
15.-12-2017 Dep.Juan Merino-Cascos 90,000
12/16/2017 Transf. Hector Torrejon 99,400
12/16/2017 Semana Fernando 30,000
12/16/2017 Semana Rodrigo 50,000
16.12.2017 Convivencia 12,000
18.12.2017 Bencina Auto 5,000
12/18/2017 Compra telas 61,000
18.12.2017 Viaje Santiago 10,000
12/19/2017 Rociador, tornillos 5,000
12/19/2017 Tito Efectivo 100,000
12/19/2017 PAGO encomienda Cascos 12,000
12/20/2017 Pago cheque Filtro 237,800
2012-2017 Pago Sra. Anita 20,000

7,887,578
LIBRO CUENTA CORRIENTE INGRESOS
FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO MONTO $
10/31/2018Venta Ferias Calera-Quillota 459,200
11/7/2017Cobro cheque Yovani 336,000
10/31/2017pago efectivo Yovani 250,000
traspaso efectivo R.valdes 24,000
11/4/2017 Venta contado local 142,000
polaina y jaquimas 110,000
11/7/2017 Venta Ferias Calera-Quillota 339,150

11/9/2017 Abono arreglo montura 30,000

11/14/2017 Venta Miguel Apablaza 900,000
11/13/2017 Venta Feria Calera 165,000
11/14/2017 Venta Feria Quillota 110,000
11/16/2017 Pago de arreglos montura 200,000
11/19/2017 Venta Miguel Apablaza 357,000
11/20/2017 Venta Feria Calera 162,000
11/21/2017 Venta Feria Quillota 48,000
11/22/2017 venta sombrero 20,000
11/23/2017 Abono confeccion Montura 70,000
11/24/2017 Venta a Luis Càceres 150,000
11/25/2017 Venta de Montura accesorios 253,000
11/27/2017 Venta Feria Calera 263,000
11/28/2017 Venta Feria Quillota 150,000
11/28/2017 Arreglo Montura 70,000
11/28/2017 Ventas a Yovanni
11/30/2017 Ventas a Miguel Apablaza 298,000
11/30/2017 Venta 1 montura 110,000
12/1/2017 Venta don Samuel 44,500
Polaina Jorge 50,000
12/2/2017 Venta Montura 200,000
Venta Polaina calzon 40,000
12/4/2017 Ventas feria Calera 439,000
12/5/2017 Ventas feria quillota 166,000
12/6/2017 venta montura pate caucho 100,000
12/6/2017 Venta Pelero 4,000
12/7/2017 Venta 16 carpas 180,000
 12/7/2017 Ventas Miguel Apablaza 870,000
12/11/2017 Venta feria Calera Cheque para el 20-12-2017 320,000
12/12/2017 Venta Feria Quillota 55,000
12/12/2017 Venta feria Calera 75,000
12/12/2017 Abono confeccion 2 monturas 100,000
12/15/2017 Pago saldo Montura 60,000
12/16/2017 Venta Camada 30,000
12/16/2017 Arreglo Montura 40,000
18.12.2017 Compra Monturas 140,000
12/18/2017 Ventas feria Calera 90,000
12/19/2017 Ventas Feria Quillota 271,000

Total……………………………..$ 8,290,850
Saldo $ 55.072
 COMPRAS CANCELADAS CON CHEQUES TITO

DEPOSITO TIPO COMPRA PROVEEDOR VENCIMIENTO MONTO $

Cuero, Badana Sagas 11/5/2017 83,000
Argollas Hebillas Guaton 11/5/2017 70,000
Reno 11/5/2017 100,000
Cuero, Badana Sagas 11/13/2017 178,000
Cintas Corea 11/14/2017 99,400
Cueros cordero Melipilla 11/15/2017 127,000
Tela,cintas Corea 11/17/2017 48,000
Compra de reno 11/20/2017 100,000
Compra de filtro Casalle 11/20/2017 72,980
Compra de filtro Casalle 11/30/2017 66,000
Compra descarne 11/30/2017 83,265
compra de filtro Casalle 12/6/2017 80,975
compra de filtro Casale 12/6/2017 60,500
Pegamento Viña 12/10/2017 88,707
Cintas ,hilos Corea 12/15/2017 48,800
Cueros cordero Melipilla 12/15/2017 127,000
Telas,cintas Corea 12/14/2017 99,400
Pegamento Viña 12/18/2017 88,707

Aporte Tito

99,400
48,800
127,000
435,000 275,200
320,000

755,000
 PAGOS EFECTIVOS TITO

ESTADO total TIPO GASTOS Monto $

Pagado Cuero Sagas 42,000
pagado Compra Reno 40,000
Pagado Transf.Tito 253,000 Cuero Bayo 83,800
pendiente Trans.Tito 170,000 Sueleta Victoria 31,200
pendiente 43,400 Hilos Sagas 17,000
pendiente 127,000 Acero 38,984
pendiente 48,000 Flete Esponja 10,000
pendiente Cuero Cordero 100,000
pendiente 172,980 Polar 56,644
pendiente Pago 14 Capas 28,000
pendiente Flete Cascos 15,500
pendiente Viaje Viña 10,000
141,475
pendiente Peaje 6,700
pendiente Pago Polainas 21,000
pendiente viaje Santiago 10,000
pendiente Goma Eva 14,300
pendiente 7 Mts.Plantilla 19,880
Viaje Melipilla 21,500
Viaje Viña-Ligua 17,000
Pago de cascos 276,500

860,008
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Argollas Chi 10/4/2017 200 80 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Pot 180 Confeccion 20 jaquimas
180
Jan-09 DIA existencia compra entrega devueltos Existencia real valor especie valor stok
Jan-09 1 tornillo 1,000 320 850 200 670 10 6,700
Jan-09 2 670 200 452 100 518 10 5,180
Jan-09 3 518 200 450 20 288 10 2,880
Jan-09 4 288 10,000 400 0 9,888 10 98,880
Jan-09 5 9,888 200 5,000 200 5,288 10 52,880
Jan-09 6 5,288 7,000 2,500 100 9,888 10 98,880
Jan-09 7 9,888 1,500 3,500 500 8,388 10 83,880
Jan-09 8 8,388 4,850 6,800 10 6,448 10 64,480
Jan-09 9 6,448 100 5,200 50 1,398 10 13,980
Jan-09 10 1,398 10,000 6,800 150 4,748 10 47,480
Jan-09 11 4,748 100,000 7,500 200 97,448 10 974,480
Jan-09 12 97,448 1,000,000 900,000 100,000 297,448 10 2,974,480
Jan-09 13 297,448 8,000,000 200,000 80,000 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 14 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 15 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 16 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 17 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 18 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 19 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 20 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 21 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 22 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 23 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 24 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 25 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 26 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 27 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 28 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 29 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
Jan-09 30 8,177,448 8,177,448 10 81,774,480
VALOR COMPRAS DOCUMENTO VENCIMIENTO SALDO CTA.CORRIENTE PROVISIÓN SALDO REAL CTA. CORR.
3,200 F/ 52023 15-Jan-09 150,000,000 3,200 149,996,800
2,000 F/ 250222 18-Jan-09 149,996,800 2,000 149,994,800
2,000 F7 250222 20-Jan-09 149,994,800 2,000 149,992,800
100,000 F/ 250 20-Jan-09 149,992,800 100,000 149,892,800
2,000 F7 251255 21-Jan-09 149,892,800 2,000 149,890,800
70,000 F7 150222 22-Jan-09 149,890,800 70,000 149,820,800
15,000 F/ 2501447 22-Jan-09 149,820,800 15,000 149,805,800
48,500 F/ 568881 23-Jan-09 149,805,800 48,500 149,757,300
1,000 F/ 986522 24-Jan-09 149,757,300 1,000 149,756,300
100,000 F/ 5488998 24-Jan-09 149,756,300 100,000 149,656,300
1,000,000 F7 9562022 26-Jan-09 149,656,300 1,000,000 148,656,300
10,000,000 F/ 89856660 26-Jan-09 148,656,300 10,000,000 138,656,300
80,000,000 F/ 86500259 26-Jan-09 138,656,300 80,000,000 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
0 58,656,300 58,656,300
 790
985
1,170
1,210
21,000 16,590,000
21,000 20,685,000
21,000 24,570,000
21,000 25,410,000
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Argollas Gra 10/4/2017 354 120 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima cab 234 confeccion 30 jaquimas
194 40 Georgina 10/10/2017 Jaquima cab 194 confeccion 10 jaquimas
190 4 Rodrigo 10/9/2017 Jaquima cab 190 confeccion 1 jaquimas
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Cinta 3" Roja 10/4/2017 10 3 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Cab 7 Confeccion 30 jaquimas
7
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Cinta 2 1/2" 10/4/2017 4 2 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Cab 2 Confeccion 20 jaquimas
Roja 2
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Pasadores 10/4/2017 100 30 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Cab 70 Confeccion 20 jaquimas
Grandes 10 Georgina 10/10/2017 Jaquima Cab 60 Confeccion 10 jaquimas
1 Rodrigo 10/9/2017 jaquima Cab 59 Confeccion 1 jaquima
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Pasadores 10/4/2017 100 20 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Cab 80 Confeccion 20 jaquimas
Chicos
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Destorcedor 10/10/2017 100 30 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Cab 70 Confeccion 30 jaquimas
20 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Pot 50 Confeccion 20 jaquimas
10 Georgina 10/10/2017 Jaquima Cab 40 Confeccion 10 jaquimas
39 1 R0drigo 10/9/2017 Jaquima Cab 39 Confeccion 1 Jaquima
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Hebillas Gra 10/10/2017 354 30 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Cab 284 Confeccion 30 jaquimas
10 Georgina 10/10/2017 Jaquima Cab 274 Confeccion 10 Jaquimas
273 1 Rodrigo 10/9/2017 Jaquima Cab 273 Confeccion 1 jaquima
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Hebillas Chi 10/10/2017 100 20 Sra-Ana 10/11/2017 Jaquima Cab 80 Confeccion 20 jaquimas
80
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Cinta 3" azul 10/10/2017 5 Taller 10/10/2017 carpas cab 4 confeccion Carpas Cab
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Medialuna 10/10/2017 600 138 Fernando 10/10/2017 carpas cab 462 confeccion Carpas Cab
PAGOS SEMANALES
Del 12 al 17/11/2017
FECHA PERIODO NOMBRE VALOR $
11/17/2017 semana Jorge Mena 90,000
11/17/2017 semana Fernando Deocares Fuentes 30,000

Total Pagos…………….. 120,000

RODRIGO VALDES DIAZ

Tesoreria

PAGOS SEMANALES

FECHA NOMBRE VALOR $

11/21/2017 Sra.Ana Confeccion de polainas
jaquimas, accioneras 21,000

RODRIGO VALDES DIAZ

Tesoreria
PAGOS SEMANALES
Pagos en efectivo viaje Santiago
FECHA Concepto NOMBRE VALOR $
11/21/2017 Pasajes Calera-Santiago.Calera 7,000
Bencina y estac. viaje melipilla 12,000
Peajes Peajes 7,500
Desayuno rodrigo Valdes 1,690
Melipilla 10 cueros de oveja 90,000
108,500

226,690
RODRIGO VALDES DIAZ
Tesoreria

GASTOS JORGE FERIA ANIMALES

FECHA CONCEPTO NOMBRE VALOR $

10/30/2017 Feria Calera JORGE MENA
Permiso Munic 3,800
Almuerzo 4,500

10/31/2017 Feria Quillota Almuerzo 4,500

Flete Camioneta 10,000
recarga 3,000
Total Gastos en feria………$ 25,800

RODRIGO VALDES DIAZ

Tesoreria
LIBRO BODEGA
ARTICULO INGRESO STOCK SALIDA DESTINO FECHA ARTICULO SALDO Observaciòn
Sueleta 10/10/2017 29 pies
PLANILLA CONFECCION ARTICULOS EN TALLER
OPERARIO Georgina
LUGAR Taller

PRODUCTO FECHA CANTIDAD VALOR UNI TOTAL $ PAGADO

Peleros 10/10/2017 40 300 12000
Jaquimas 10/11/2017 10
Carpas
Biscochado
Cierre Polai
CUADRO DE COSTOS CONFECCION ARTICULOS
ARTICULO : MONTURA CORRALERA
Material Costo $
Casco 15000 Costo: 66000
Camada 10000 Venta: 90000
Pellon 15000 Utilidad….$ 24000
Falda 5000
Descarne 3000
Pehuales 5000
Pegamento 3000
Mano obra 10000
Total $ 66000

ARTICULO : MONTURA RIO BUENO

Material Costo $
Casco 25000 Costo: 84000
Camada 15000 Venta: 160000
Pellon 15000 Utilidad….$ 76000
Falda 5000
Descarne 3000
Pehuales 8000
Pegamento 3000
Mano obra 10000
Total $ 84000

ARTICULO : JAQUIMA
Material Costo $
Cinta 500 Costo: 2650
Destorcedor 600 Venta: 4000
Hebilla 150 Utilidad….$ 1350
Pasador 100
Hilo 200
Argollas 600
Hechura 500

Total $ 2650

ARTICULO: CAMADAS Costo: 18000

Venta: 30,000
Utilidad: 12,000

ARTICULO : POLAINA DE RENO

Material Costo $
10 pie Reno 4000 Costo: 12700
10 pie Desc 3200 Venta: 25000
pegamento 2000 Utilidad….$ 12,300
Suncho 1000
Hilo 500
Hechura 2000

Total $ 12700

ARTICULO : POLAINA DE CUERO

Material Costo $
10 pie cuero 11000 Costo: 24700
10 pie Desc 3200 Venta: 40000
pegamento 3000 Utilidad….$ 15,300
Suncho 1000
Hilo 500
Hechura 3000
Biscochado 3000

Total $ 24700

ARTICULO: CABEZADAS Costo

Venta
Utilidad

ARTICULO : CARPAS
Material Costo $
Costo:
Venta:
Utilidad….$

Total $ 0
LIBRO DE COMPRAS

FECHA ARTICULOS CANTIDAD FACTURA PROVEEDOR TOTAL PAGO CONT CHEQUE M0NTO VENCIMIENTO

10/4/2017 Hebillas, argollas,pasado varios 90000 Flanet Ltda 90,000 20,000 cheque 70,000
10/4/2017 Cintas,para jaquimas 3 cheques
Poliester
10/4/2017 Sueleta 29 pies Cheque

10/4/2017 gastos viaje 26,000

10/4/2017 medialunas 600 20,000
10/8/2017 Polar burdeo 7764 Mariana Ten 56,644 Debito
10/21/2017 Sueleria Mat 21,684 Debito
10/7/2017 Envases lasticos 6 198168 Imo Niko 7740 Contado
10/7/2017 Palos meson corte 32029 Ivan Rojo Ferreteria 4,470 Contado
10/4/2017 agijon lesna,agujas Victoria 11,600 Contado
10/14/2017 agujas, 13326 Com.bravo 7500
ENCIMIENTO

Tito-rodrigo
Tito

Tito

Tito
Rodrigo
Tito
Tito
Rodrigo
Rodrigo
Rodrigo
´LIBRO DE VENTAS

FECHA ARTICULOS CANTIDAD VALOR PROVEEDOR TOTAL PAGO CONT

10/11/2017 Peleros Corralero 20 Feria animal

10/14/2017 peleros Corralero 5 fernando
jaquimas Caballo 3 Fernando
10/15/2017 Peleros Corralero 28 Fernando
Rio Bueno 15 Fernando

Stocks Peleros 6
Jaquimas
CHEQUE M0NTO VENCIMIENTO
MERCADERIA FERIA DE ANIMALES CALERA -
FECHA : 22 DE DICIEMBRE 2017

ARTICULO STOCK CANTIDAD PRECIO DETALLE PRECIO MAYOR TOTAL VENTAS

ACCIONERAS PERLON 4 6000 4000
ACCIONERAS SUELA 6 10,000 8,000
ALFORJA ROJA 1 8,000
BAJADORES 4 10,000
BOCADOS 2 10,000
CABEZADAS 6 15,000
CABEZADAS CON PELO 3500
CAMADAS 3 45,000 35,000
CARPAS DE GENERO 4 12,000 10,000
CARPAS ENGOMADAS 11 15 12,000 10,000
CASCO RIO BUENO SOLO 60000
COGOTERAS 6 6,000
CORREAS CUERO VACUNO 6 3000
CORREAS DE CUERO 0 2000 C/U
CUBRE MONTURA CORRAL 0 10,000
FALDAS DELANTERAS 0 15,000
FRENA 2 20,000
HUASCA 1 10000
JAQUIMA CABALLO 9 5,000 4,000
JAQUIMA POTRILLO 7 4,000 3,500
MONTURAS 1 90,000
PANTALONES DE HUASO 4 15,000
PEHUALES MONT. CORRAL 3 10,000
PELERO GENERO 15 5,000 3,500
PELERO POLAR
PERLON 31 mts 2.000 el mt lineal
POLAIMA RENO 3 35,000 25,000
POLAINA BISCOCHADA 1 30,000
POLAINA CALZON 6 45,000 35,000
POLAINA DE CUERO 1 60,000
POLAINA JUVENIL 1 25,000
POLAINA LISA 30,000
RIENDEROS 1 7,000
SINCHAS DE LONA 0 6,000 5,000
SINCHAS DE SOGA 12 7,000
SOMBREROS PAÑO 5 20,000 18,000

SALDOS PENDIENTES:
Veronica
Don Roberto