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2018
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PUERTO SALGAR
E.S.P.
PRESENTACION
El documento contiene los logros alcanzados por la Empresa durante la vigencia 2018,
principalmente en desarrollo de su gestión misional, en línea con el cumplimiento de las metas
plasmadas en el documento Plan Estratégico Institucional y los correspondientes Planes
Operativos y de Acción. La información se estructura a partir del análisis de aquellas actividades
que generaron mayor impacto positivo; al aportar al Municipio y en especial a los usuarios de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo un mayor nivel de credibilidad y confianza en la
gestión desarrollada por nuestra empresa, así como en garantizar la transparencia en el
tratamiento de los recursos públicos del Municipio, teniendo en cuenta que es propósito
fundamental, dar cumplimiento a los principios de eficiencia, calidad y buen gobierno en
atención a los fines esenciales de la E.S.P.
MANEJO DE VERTIMIENTOS
Por otro lado, para garantizar el suministro EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
permanente de fluido eléctrico a las
instalaciones de la PTAP Buenos Aires, se BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
suscribió contrato de mantenimiento en
redes eléctricas, cuyo objeto de contrato
fue: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA
ACOMETIDA SUBTERRANEA PRINCIPAL QUE
VA DEL TRANSFORMADOR DE 75 KILO
VATIOS AL GABINETE DE EQUIPOS DE
MEDIDAS UBICADO EN LA PARTE EXTERNA
DE LA PTAP ALTO BUENOS AIRES DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
PUERTO SALGAR, su costo total fue de $7
´934.850
USUARIOS DE ALCANTARILLADO
Construcción de Cubierta Área de Atención al
Ciudadano
AÑO ESTRATO CANTIDAD
1 2741
2 607
2017 3 427
COMERCIAL 149
OFICIAL 31
PROVISIONAL 1
1 2775
2 608
2018 3 436
COMERCIAL 163
OFICIAL 33
PROVISIONAL 1
Construcción cubierta y Cerramiento Planta
Generadora PTAP Barrio Alto Buenos Aires
GESTION COMERCIAL USUARIOS DE ASEO
AÑO ESTRATO CANTIDAD
NUMERO DE USUARIOS POR SERVICIO 1 2784
2 608
La Empresa cuenta a 30 de noviembre de 3 427
2018, con 4.081 suscriptores en el servicio 2017 COMERCIAL 137
de acueducto 4.016 para el servicio de OFICIAL 29
alcantarillado y para el servicio de aseo PROVISIONAL 2
4.048 en la zona urbana y rural del 2018 1 2819
Municipio. 2 609
Durante el período de enero a diciembre de 2018, se facturó por la prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo la suma de $2.170.997.011
Estos servicios fueron facturados, de conformidad con las tarifas resultantes del estudio tarifario
realizado en el año 2014.
Para garantizar los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP de Agua Potable y
Saneamiento Básico a los estratos 1, 2 y 3, vigencia 2018, conforme a los factores de subsidios y
de aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo
del Municipio de puerto salgar, Cundinamarca, establecidos en el Acuerdo No. 038 del 2014, la
Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de puerto salgar., el cual se
viene cumpliendo de manera efectiva en su implementación, toda vez que el Municipio
transferido por concepto de la facturación de los meses de enero a diciembre de 2018, los
subsidios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3, de la zona urbana y rural del Municipio de puerto salgar, en cuantía de
$617.610.194.5, como se describe en la siguiente tabla:
SUBSIDIOS 2018
PERIODO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL
ene-18 $ 27,853,717.1 $ 14,041,761.9$ 16,476,646.8 $ 58,372,125.8
feb-18 $ 28,607,872.3 $ 14,518,359.5$ 15,946,504.0 $ 59,072,735.8
mar-18 $ 28,483,604.2 $ 14,405,939.3$ 16,012,447.4 $ 58,901,990.9
abr-18 $ 25,138,436.9 $ 12,567,171.0$ 15,900,919.9 $ 53,606,527.8
may-18 $ 25,149,224.4 $ 12,420,857.7$ 15,868,943.3 $ 53,439,025.4
jun-18 $ 27,643,784.8 $ 13,904,272.1$ 15,815,111.9 $ 57,363,168.8
jul-18 $ 26,064,120.7 $ 12,999,106.8$ 15,774,859.8 $ 54,838,087.3
ago-18 $ 28,007,488.1 $ 13,958,093.5$ 15,750,194.8 $ 57,715,776.4
sep-18 $ 25,978,560.4 $ 13,083,108.7$ 15,567,116.1 $ 54,628,785.2
oct-18 $ 25,959,471.7 $ 13,053,728.6$ 15,675,748.5 $ 54,688,948.8
nov-18 $ 26,279,159.4 $ 13,160,654.5$ 15,543,208.4 $ 54,983,022.3
TOTAL $ 617,610,194.5
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100%
GESTION CONTRACTUAL
TIPO DE CANTIDAD DE
OBJETO VALOR DE LA INVERSION
CONTRATO PERSONAS
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL BARRIDO Y LIMPIEZA 5 $66,900,000
PRESTACIÓN DE
DE LAS CALLES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL
SERVICIOS
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
AYUDANTE DE RECOLECCION DE BASURAS EN TODOS LOS 2 $ 26,760,000.00
PRESTACIÓN DE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR Y DEL
SERVICIOS CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE.
PRESTACIÓN DE AYUDANTE DE LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO 4 $ 53,520,000.00
SERVICIOS
PRESTACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2 $ 30,480,000.00
SERVICIOS
PRESTACIÓN DE PRESTAR SERVCIOS COMO TEGNOLOGO EN SALUD 1 $ 15,240,000.00
SERVICIOS OCUPACIONAL
PRESTACIÓN DE CONDUCTOR VEHICULO COMPACTADOR 1 $ 15,240,000.00
SERVICIOS
PRESTACIÓN DE ASESOR JURIDICO 1 $ 43,800,000.00
SERVICIOS
PRESTACIÓN DE ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO 1 $ 43,800,000.00
SERVICIOS
PRESTACIÓN DE INGENIERO AMBIENTAL 2 $ 53,750,000.00
SERVICIOS
TIPO DE OBJETO CANTIDAD DE VALOR DE LA
CONTRATO PERSONAS INVERSION
PRESTACIÓN DE LAVADO DEL VEHICULO COMPACTADOR 1 $ 16,055,000.00
SERVICIOS
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO SEGÚN CIRCULARES Y 1 $ 10,000,000.00
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y LA COMISION
SERVICIOS REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO,
ASI MISMO DEBERA LLEVAR A CABO EL REPORTE AL
SISTEMA UNICO DE INFORMACION -SUI
MANTENIMIENTO A DISTANCIA DEL SOFTWARE Y DE LOS 1 $ 6,125,594.00
PROGRAMAS AQUA , CONTABLE ,PLANES
PRESTACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO DE GESTION
SERVICIOS FINANCIERA , GESTION COMERCIAL CON SUS MODULOS DE
FACTURACION RECAUDOS , PQRS , FINANCIACIONES Y
GESTION DE USUARIOS
PRESTAR SUS SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO LA CREACION 1 $ 1,758,000.00
PRESTACIÓN DE DE LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR QUE CUMPLA CON LAS
EXPECTATIVAS DE CALIDAD Y DESEMPEÑO
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 $ 4,605,000.00
Y/O CORRECTIVO AL VEHICULO COMPACTADOR MARCA
PRESTACIÓN DE HINO DE PLACAS ODT 272 EL CUAL PRESTA LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE RECOLECCION DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PUERTO SALGAR EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO Y EL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE
SUMINISTROS OPERATIVOS
OBRAS
CANTIDAD DE VALOR DE LA
TIPO DE CONTRATO OBJETO
PERSONAS INVERSION
MANTENIMIENTO DEL POZO 3 DE PUERTO SALGAR POZO 1 60,353,603.00
2 DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE ASI MISMO
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE
SUMINISTROS
OFICINAS Y BANCO CODENSADORES PARA BOMBEO A
TANQUE ELEVADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PUERTO SALGAR
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA 1 7,934,850.00
SUBTERRANEA PRINCIPAL QUE VA DEL TRANSFORMADOR
DE 75 KILO VATIOS AL GABINETE DE EQUIPOS DE
SUMINISTROS
MEDIDAS UBICADO EN LA PARTE EXTERNA DE LA PTAP
ALTO BUENOS AIRES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PUERTO SALGAR
OBRA PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION E 1 30,535,083.00
INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP.440VT.
UBICADO EN EL SECTOR DEL POZO N°3 DE LA ESP EL CUAL
REMPLAZARA EL MOTOR QUE SE DAÑO POR CORTO
SUMINISTROS
ELECTRICO OCACIONADO POR UN DAÑO DE LA RED DE
ENERGIA DE 13.2 DE CODENSA QUE SUMINISTRS
ENERGIA AL TRANSFORMADOR DE LOS POZOS DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE 1 120,119,536.00
100 A 125 KVA A 440 VT CON SU RESPECTIVO SISTEMA
ELECTRICO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA
SUMINISTROS
AUTOMATICA PARA 125 KVA.
TOTAL $ 18,734,000.00
El Total Contratado para las áreas operativas y administrativas es Por Valor De novecientos
ochenta y cinco millones noventa y cuatro mil ochenta y nueve pesos ($985, 094,089.00).
GESTION FINANCIERA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR ESP
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVOS
Activo Corriente 2017 Notas 2018
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 122 724.00 3 153 456.17
Cuentas Por Cobrar 666 649.00 4 608 109.66
Otras Cuentas Por Cobrar 1 004 828.00 5 164 186.17
Inventarios 39 415.00 6 66 673.70
Activo Por Impuesto Diferido 292 029.11 9 292 029.11
Total Activo Corriente 2 125 645.11 1 284 454.81
Activos No corrientes
Propiedad Planta y Equipo 3 216 630.00 7 3 304 809.47
Activos Intangibles - 8 -
Total No Corrientes 3 216 630.00 3 304 809.47
TOTAL ACTIVOS 5 342 275.11 4 589 264.29
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas Comerciales por Pagar 115 563.02 10 142 604.13
Impuestos Corrientes 170 962.27 11 38 864.84
Beneficios a empleados a corto plazo 111 256.00 12 113 536.49
Otros Pasivos Corrientes 927 265.00 13 263 917.17
Pasivo Por Impuesto Diferido 294 029.66 14 251 685.84
Total Pasivos Corrientes 1 619 075.95 810 608.47
Pasivos No corrientes
Otras Cuentas Por Pagar a Largo Plazo 3 331 385.00 15 3 216 520.80
Total Pasivo No Corriente 3 331 385.00 3 216 520.80
TOTAL PASIVOS 4 950 460.95 4 027 129.26
PATRIMONIO 16
Capital fiscal 1 942 196.00 1- 1 942 196.00
Resultado de ejercicios Anteriores - 1 050 908.00 2- - 2 895 397.02
Resultado del ejercicio - 1 887 033.00 3- 127 776.89
Impacto por la transición al nuevo marco de
393 976.00 2- 393 976.00
regulación
Ganancias o pérdidas por conversión de
993 583.16 2- 993 583.16
estados financieros
TOTAL PATRIMONIO 391 814.16 562 135.03
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 5 342 275.11 4 589 264.29
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 562,135.03
391,814.16
Ganancias o pérdidas por conversión de estados financieros 993,583.16
993,583.16
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación 393,976.00
393,976.00
Resultado del ejercicio 127,776.89
(1,887,033.00)
(2,895,397.02) Resultado de ejercicios Anteriores
(1,050,908.00)
Capital fiscal 1,942,196.00
1,942,196.00
PATRIMONIO 2,018.00
2,017.00
2017 2018
El patrimonio corresponde al capital inicial con el que se creó la empresa, más los rendimientos o
disminuciones que haya sufrido por excedentes o perdidas. Comparativamente entre los años 2017 y 2018
se evidencia un crecimiento del 43% en su patrimonio como como consecuencia de la utilidad del ejercicio
contable año 2018; teniendo en cuenta que en el año 2017 la pérdida del ejercicio de ese año obedeció al
reconocimiento del total de la deuda con la empresa de Energía CODENSA; lo que consecuentemente
disminuyo menormente su patrimonio.
Dic. 31 /
Concepto Aumento Disminución Transferencias Dic. 31 / 2018
2017
Capital Suscrito y
1 942 196
Pagado 1 942 196
Resultados del Ejercicio
Utilidad o Pérdida del
Ejercicio - 1 844 488 127 777 - - 1 844 488 127 777
Resultados de
Ejercicios Anteriores - 1 050 908 -1 844 488 - 2 895 396
Impacto por la
transición al nuevo
marco 393 976 393 976
Ganancia Por
Conversión a Estados 993 583
Financieros - 993 583
218,909.82
COSTO ALCANTARILLADO
228455.71
2017 2018
Corresponden estos gastos a aquellos que de forma necesaria incurre la empresa en el
funcionamiento administrativo. En la gráfica se observa cada partida en la que se incurre; así
tenemos que los gastos de personal o beneficio a empleados tuvieron un aumento del 26.2%
comparado ante el año 2017; motivo creación del cargo de Control interno y ajuste al
reconocimiento de las prestaciones sociales del personal de la administración. Otro gasto que
creció frente al año 2017 es el de funcionamiento y administración con un 15% y el de mayor
decrecimiento es el de gastos diverso en cual tiene su causa el hecho de que en el año 2017 se
reconocieron el capital y los intereses de la deuda de energía con un -98%.