ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/01/31 HASTA: 2020/02/29

CUENTA DE AHORROS
SUAREZ VALENZUELA GERMAN
NÚMERO 86806119012
CR 5 6 30
SUCURSAL POPAYAN
$$POPAYAN CAUCA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 24,848,820.20 SALDO PROMEDIO $ 15,511,664
TOTAL ABONOS $ 17,004,113.32 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 39,588,183.84 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,232.32
SALDO ACTUAL $ 2,264,749.68 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
3/02 ABONO INTERESES AHORROS 204.21 24,849,024.41
4/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 25,149,024.41
5/02 ABONO INTERESES AHORROS 137.80 25,149,162.21
6/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -40,000.00 25,109,162.21
6/02 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME -10,000,000.00 15,109,162.21
9/02 ABONO INTERESES AHORROS 165.56 15,109,327.77
10/02 ABONO INTERESES AHORROS 39.80 15,109,367.57
10/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -2,311.16 15,107,056.41
10/02 COMPRA EN OUTLET ADI -143,952.00 14,963,104.41
10/02 COMPRA EN OUTLET ADI -433,840.00 14,529,264.41
11/02 PAGO INTERBANC OSCAR HOMERO LO 16,592,881.00 31,122,145.41
11/02 ABONO INTERESES AHORROS 85.26 31,122,230.67
12/02 ABONO INTERESES AHORROS 41.25 31,122,271.92
12/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -64,000.00 31,058,271.92
12/02 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL POPAYAN -16,000,000.00 15,058,271.92
13/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -50.68 15,058,221.24
13/02 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 15,045,551.24
17/02 ABONO INTERESES AHORROS 206.10 15,045,757.34
18/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 110,000.00 15,155,757.34
18/02 ABONO INTERESES AHORROS 41.52 15,155,798.86
19/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -960.00 15,154,838.86
19/02 COMPRA EN ALEXANDER -240,000.00 14,914,838.86
25/02 ABONO INTERESES AHORROS 286.02 14,915,124.88
26/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -50,400.00 14,864,724.88
26/02 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL POPAYAN -12,600,000.00 2,264,724.88
29/02 ABONO INTERESES AHORROS 24.80 2,264,749.68
FIN ESTADO DE CUENTA

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