Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR XXX TOTAL HOJA DE RUTA XXX PERIODO OBLIGACIÓN Apr-20

ENTRA SALE
PASO DEPENDENCIA NOMBRE QUIEN RECIBE
DIA(año-mes-dia) HORA DIA (año-mes-dia) HORA
1

Número Contrato Certificado Registro Fecha de

No SECOP II presupuestal Número Obligación Registro Número de Identificación Nombre Razón Social Valor Obligación Deducciones Concepto de pago

OBLIGACIONES 06/29/2020
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Elaborado por: XXX
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RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR XXX TOTAL HOJA DE RUTA XXX PERIODO OBLIGACIÓN Apr-20

ENTRA SALE
PASO DEPENDENCIA NOMBRE QUIEN RECIBE
DIA(año-mes-dia) HORA DIA (año-mes-dia) HORA
1

Número Contrato Certificado Registro Fecha de

No SECOP II presupuestal Número Obligación Registro Número de Identificación Nombre Razón Social Valor Obligación Deducciones Concepto de pago

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RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR XXX TOTAL HOJA DE RUTA XXX PERIODO OBLIGACIÓN Apr-20

ENTRA SALE
PASO DEPENDENCIA NOMBRE QUIEN RECIBE
DIA(año-mes-dia) HORA DIA (año-mes-dia) HORA
1

Número Contrato Certificado Registro Fecha de

No SECOP II presupuestal Número Obligación Registro Número de Identificación Nombre Razón Social Valor Obligación Deducciones Concepto de pago

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FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

No IMPRIMIR
Este formato se debe diligenciar una vez se tenga la relación de contratistas con los documentos soportes del pago enviados a la entidad por medio de SECOP II y a los cuáles se les va a iniciar el trámite de pago.
Elabore este formato por grupo de cuentas revisadas y que sean de un mismo Nominador.

INFORMACIÓN DEL NOMINADOR

NOMINADOR:
Es el mismo ordenador del gasto
TOTAL HOJA DE RUTA:
Relacione la cantidad total de cuentas registradas por formato
PERIODO OBLIGACIÓN: Identifique el periodo de obligación

INFORMACIÓN FECHAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El documento se va diligenciando a medida que se va enviando a las áreas involucradas y en el orden establecido:
Para los procesos de pago correspondientes a Prestaciòn de Servicios: Contabilidad - Nominador - Tesorería
Para los procesos de pago correspondientes a adquisición de bienes, obras, interventorías y servicios diferentes a prestación de servicios: Nominador - Contabilidad - Tesorería

Incorpore las áreas involucradas de Contabilidad, Tesorería y Nominador en el orden (1 2 3) de acuerdo a si es un proceso de
DEPENDENCIA pago correspondiente a prestación de servicios o a procesos de adquisición de bienes, obras, interventorías y servicios
diferentes a prestación de servicios

ENTRA Registre el día y la hora en que recibe este documento

SALE Registre el día y la hora en que entrega este documento
NOMBRE QUIEN RECIBE Registre el nombre de la persona quien recibe este documento

INFORMACIÓN DE LOS CONTRATISTAS A LOS QUE SE LES ESTA REALIZANDO EL TRÁMITE DE PAGOS
La información relacionada a continuación es obtenida del correo enviado por el Supervisor, quien solicita que se inicie el trámite del pago al contratista.
El número de la obligación y la fecha de registro se incorporan una vez se realiza el Registro de la Obligación en SIIF Nación por el encargado en el área de Contabilidad

NÚMERO Registre número consecutivo de los contratistas relacionados en este formato, iniciando por 001

NÚMERO CONTRATO SECOP II Registre el Número de Contrato SECOP II del contratista al que se le va a realizar el trámite de pago; siempre que aplique.

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL Registre el Número de registro Presupuestal del contratista al que se le va a realizar el trámite de pago
NÚMERO OBLIGACIÓN Registre el número de la obligación registrada en SIIF Nación, una vez se haya realizado el Registro de la Obligación
FECHA DE REGISTRO Registre la fecha en que se realizó el Registró de la obligación
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Registre el número de identificación del contratista relacionado para el trámite de pago
NOMBRE RAZÓN SOCIAL Registre el nombre o razón social del contratista de acuerdo al contrato suscrito y registrado en SECOP II
VALOR OBLIGACIÓN Registre el valor total de la obligación
DEDUCCIONES Registre el valor total de las deducciones
CONCEPTO DE PAGO Registre el concepto por el cual se realiza el trámite de pago al contratista