Resumen Factibilidad % ventas % CT

Lote $13,055,411 13.0% 16.2%

Gestion previa $2,782,317 2.8% 3.5%
Estudios y disenos $902,040 0.9% 1.1%
Costos directos $46,479,549 46.3% 57.7%
Costos Indirectos $9,007,466 9.0% 11.2%
Costos financieros $4,200,000 4.2% 5.2%
Costos de administracion y ventas $4,188,312 4.2% 5.2%
Total costos $80,615,095 80.3% 100.0%
Ventas Totales $100,426,240 100.0% 124.6%
Utilidad $19,811,146 19.7% 24.6%
Utilidad con Honorarios GER y CONS $28,166,367 28.0% 34.9%
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO SOHO BAY - CARTAGENA

FECHA: OCTUBRE 12 DE 2016

DIRECCIÓN Cartagena de Indias Calle 20 No. 10-88 Zona Norte, Cielo Mar DIMENSIONES PREDIO (m)
TOTAL APARTAMENTOS Norte Calle 22 68.11

PARQUEADEROS PRIVADOS Sur Calle 21 68.14

PARQUEADEROS PÚBLICOS 0% Oriente Carrera 14 47.00
TIEMPO ESTIMADO 30 Meses Occidente Lote 44.60

%
UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
C V
LOTE M2 3,120 $ 4,184,427 $13,055,411,263 16.2% 13.0%

1 ETAPA PRELIMINAR Tiempo Estimado 10

A GESTION PREVIA
1.0 Estructuración del negocio $600,000,000
2.0 Publicidad etapa previa GL 1
2.1 Publicidad Etapa previa Faltante GL 1 $1,300,000,000
3.0 Sala de ventas - Apto Modelo etapa previa GL 1 $300,000,000
3.1 Sala de ventas - Remodelación GL 1 $30,000,000
4.0 Sala de ventas -deuda arriendo lote sala de ventas Meses 35 $2,050,000 $23,916,667
4.1 Sala de ventas - Arriendo Etapa Faltante Meses 18 $2,050,000 $36,900,000
5.0 Vigilancia Sala de ventas etapa previa
6.0 Servicios públicos etapa previa
7.0 Asesoria Juridica ( A.GARCIA)
8.0
9.0 Asesoria Juridica Estudio de Títulos Luz Alba $29,000,000
10.0 Abogados civitas y Aramburu ( titulos ) $9,000,000
11.0 Topografia Etapa Previa $3,500,000
15.0 Topografia $2,500,000
16.0 Estudio de suelos Etapa previa $24,000,000
17.0 Estudio de suelos GL 1 $6,000,000
18.0
19.0 Demolicion , tala de arboles cerramiento de obra $83,000,000
20.0 Tiquetes y viaticos Etapa Previa
21.0 Presupuesto del promotor etapa previa $32,000,000
22.0 Presupuesto y programacion $0
23.0 Fideicomiso de Parqueo Constitución GL 1 $2,000,000
23.0 Fideicomiso de Parqueo Etapa previa hasta Sep Meses 38 $680,000
24.0 Fideicomiso de Parqueo Etapa Faltante Meses 30 $700,000 $21,000,000
23.0 Fideicomiso Inmobiliario Constitución GL 1 $2,000,000
25.0 Fideicomiso Inmobiliario Etapa previa hasta Sep Meses 18 $750,000 $13,500,000
26.0 Fideicomiso Inmobiliario Apertura GL 1 $2,000,000
27.0 Fideicomiso Inmobiliario Etapa Faltante Meses 16 $750,000 $12,000,000
28.0 GL 1
29.0 Prediales Etapa Previa GL 1 $250,000,000
TOTAL GESTION PREVIA $160,041 $2,782,316,667 3.5% 3%

B DISEÑO Y ESTUDIOS
1.0 Diseño Arquitectonico GL $670,000,000 $670,000,000
2.0 Diseño Estructural $139,800,000
2.1
3.0 Diseño Electrico Etapa Previa $16,240,000
3.1 Diseño Electrico revision nuevos planos $20,000,000
4.0 Diseño Hidraulico + Red incendios Etapa Previa $24,000,000
4.1 Diseño Hidraulico + Red incendios Nuevos Planos $10,000,000
5.0 Diseño Piscina $7,000,000
6.0 Estudio Aire Acondicionado $15,000,000
TOTAL DISEÑO Y ESTUDIOS $51,886 $902,040,000

TOTAL ETAPA PRELIMINAR A+B $3,684,356,667 4.6% 4%

 mt2 directo con
$1,677,220
administracion
2 ETAPA DE CONSTRUCCION Tiempo Estimado 30

A COSTOS DIRECTOS PRESUPUESTO EXISTENTE

1.0 CONSTRUCCION M2 28462 $1,540,603 $43,848,630,671
1.1 Apartamentos M2 17385 presupuesto $38,848,630,671
1.2 Zonas comunes M2 11077 otros ( actualizaciones) $5,000,000,000
1.3 Zona verde sobre losa M2
1.4 P.F. y circulacion M2
1.5 Garajes primer piso M2
1.6 Garajes primer piso descubiertos M2
1.7 Garajes Sotano 1 M2
1.8 Garajes Sotano 2 M2
1.9 Garajes Sotano 3 M2
1.10 Terraza Verde (no suma para A.T.C.) M2
2.0 IMPREVISTOS E INCREMENTOS $2,630,917,840
2.2 Incrementos antes de obra % CD (const) 2% $876,972,613
2.3 Imprevistos durante la obra % CD (const) 2% $876,972,613
2.4 Incrementos durante la obra % CD (const) 2% $876,972,613
TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN ADMN $2,673,543 $46,479,548,511 57.7% 46%

B COSTOS INDIRECTOS
1.0 ADMINISTRACION DE OBRA $ 46,421 $1,321,232,808
1.1 Director de Obra MES 30 $10,000,000 $300,000,000
1.2 Ingeniero Residente MES 15 $3,500,000 $52,500,000
1.3 Arquitecto Residente MES 15 $3,500,000 $52,500,000
1.4 Auxiliar Administrativo MES 30 $2,880,000 $86,400,000
1.5 Maestro MES 30 $3,520,000 $105,600,000
1.6 Contramaestro MES 0 $1,760,000 $0
1.7 AlmAcenista MES 30 $2,400,000 $72,000,000
1.8 Siso MES 30 $2,400,000 $72,000,000
1.9 Vigilancia (2 turnos) MES 30 $5,400,000 $162,000,000
1.10 Cuadrilla volante (4 oficiales) MES 30 $6,400,000 $192,000,000
1.11 Cuadrilla volante (8 ayudantes) MES 30 $6,890,240 $206,707,200
1.12 Contador y Auxiliar (33%) $0
1.13 Supervision Tecnica GL 1 $0
1.14 Imprevistos 1.5% $19,525,608
1.15 Incrementos 0.0% $0
2. IMPUESTOS Y DERECHOS $1,427,101,000
2.1 Expensas de Curaduria $39,901,000
2.2 Impuesto de Delineacion $269,000,000
2.3 Plusvalia $0
2.4 Derechos de energia $55,000,000
2.5 Derechos de GAS $50,000,000
2.6 Derechos de acueducto $55,000,000
2.7 Acometida de red $50,000,000
2.8 Acometida Acueducto $600,000,000
2.9 Acometida Telefono $0
2.10 RETILAP $0
2.11 RETIE $8,200,000
2.12 Tramites de movilidad $0
2.13 Imprevistos 0% $0
2.14 ICA $0
2.15 Prediales $300,000,000
3.0 HONORARIOS $5,819,132,388 7.2% 6%
3.1 Interventoria incluido iva % CD 2.50% 60% $808,744,144
Reembolsables $150,000,000
Constructor 10% 70.00% $3,253,568,396
Gerencia con reembolsables 2% 80.00% $1,606,819,848

4.0 GASTOS VARIOS $440,000,000

4.1 4*1,000 $380,000,000
4.2 Poliza todo riesgo constructor $60,000,000
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $518,117 $9,007,466,196 11.2% 9%
C COSTOS FINANCIEROS
1.0 Credito Constructor (sobre C.D + Admon Obra) 50% TASA 13% #REF!
2.0 Intereses (incluye 2 meses escrituración) MESES 13% #REF! $4,200,000,000
TOTAL COSTOS FINANCIEROS $241,588 $4,200,000,000 5.2% 4%

D COSTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

3.0 ADMINISTRACION FIDUCIARIA $392,200,000
3.1 Fideicomiso Inmobiliario 0.70% $371,200,000
3.2 Fideicomiso de Parqueo MESES 30 $700,000 $21,000,000
3.0 COMISIONES $3,494,833,169
3.1 Ventas 100% ### 3.00% $3,012,787,215
3.2 IVA $482,045,954
4.0 GASTOS NOTARIALES $301,278,721
4.1 Gastos notariales 0.30% $301,278,721
4.2 Traspaso Lote fideicomiso
5.0
6.0 MESES 12 $2,050,000
TOTAL COSTOS ADMINISTRACION Y VENTAS $240,915 $4,188,311,890 5.2% 4%

RESUMEN COSTOS M2 VIVIENDA TOTAL RESUMEN COSTOS

A Valor Total de la Construccion (CD+CI) $3,191,660 $55,487,014,707 69% 55%
B Valor Total Proyecto (Etapa Preliminar+CD+CI+Fin+Admon y Ventas) $3,886,090 $67,559,683,264 84% 67%
C Incidencia del lote por M2 vendible $750,958 $750,958 0% 0%
D Total Proyecto (Incluye Lote) $4,637,049 $80,615,094,527
RESUMEN VENTAS TOTAL RESUMEN VENTAS
E Ventas Totales (No incluye parqueadero) $90,506,375,085
F Utilidad antes de Parqueaderos $9,891,280,558
F Valor Venta de Parqueaderos $0
G Utilidad despues de Parqueaderos $9,891,280,558
H Utilidad despues de Parqueaderos e incrementos $19,811,145,958
I Valor Inversion (Lote + Preoperativos) $16,739,767,930
J % Utilidad sobre la Inversión 118.3%
K Valor M2 al costo Sin Parqueaderos

VENTAS
90,506,375,085 Valor Total de Vivienda Incluye Parqueadero
-
90,506,375,085 Total Ventas
9,919,865,400 Incrementos en Lista de Ventas
100,426,240,485 Valor Total Ventas + Incrementos
19,811,145,958 UTILIDAD

$28,166,367,371 UTILIDAD CON HONORARIOS DE CONSTRUCCION , GERENCIA y VENTAS

Resumen Factibilidad % ventas % CT

Lote $13,055,411 13.0% 16.2%
 OBSERVACIONES

EJECUTADO

POR EJECUTAR
EJECUTADO
POR EJECUTAR
EJECUTADO
POR EJECUTAR

EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
POR EJECUTAR

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

POR EJECUTAR
EJECUTADO
POR EJECUTAR
POR EJECUTAR
POR EJECUTAR

POE EJECUTAR

AL 90%
CANJE POR APARTAMENTO

EJCUTADO
POR EJECUTAR
EJECUTADO
POR EJECUTAR
POR EJECUTAR
POR EJECUTAR
Disponibilidad Servicio

No causante Ica por ser beneficio de Aréa

 PROYECCION DE VENTAS

RESUMEN DE VENTAS EN CANJE

MT 2 VALOR DE VENTA Q DEPOSITOS GARAJES
TORRE 1 1415 5,393,279,405 14 13 14
TORRE 2 523 2,447,550,680 5 3 5
TOTAL 1938 7,840,830,085 19 16 19
Recibido en canje : 5300 apx

RESUMEN DE VENTAS RESTANTES

MT2 15,662 4,847,500 75,921,545,000

TERRAZAS 390 3,000,000 1,170,000,000
PARQUEADEROS 165 30,000,000 4,950,000,000
DEPOSITOS 104 6,000,000 624,000,000

TOTAL 82,665,545,000
INCREMENTOS 12% 9,919,865,400

RESUMEN DE VENTAS TOTALES TORRES 1 Y 2

MT2 17600
TERRAZAS 390
PARQUEADEROS 184
DEPOSITOS 120

TOTAL 100,426,240,485

PRECIOS DE LANZAMENTO
3 4,490,000 FACTOR DE INCREMENTO
4 4,555,000 65,000
5 4,620,000
6 4,685,000
7 4,750,000 PROMEDIO 4,847,500
8 4,815,000
9 4,880,000
10 4,945,000
11 5,010,000
12 5,075,000
13 5,140,000
14 5,205,000
432
600
72
CÓDIGO DESCRIPCION UN CANTIDAD

1 PRELIMINARES
2 MOV DE TIERRA Y CIMENTACION

3 INSTALACIONES SUBTERRANEAS - DESAGUES

4 CUBIERTAS
5 ESTRUCTURA
6 MAMPOSTERÍA
INST. HIDROSANITARIAS, CALEFACCION E
7 INCENDIO
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9 INSTALACIONES GAS
10 PAÑETES
11 IMPERMEABILIZACIONES
12 PISOS - BASES
13 PISOS - ACABADOS
14 ENCHAPES Y ACCESORIOS
14.01 MURO PORCELANATO APTOS M2 3,177.54
14.02 MURO PORCELANATO APTOS Ancho 0.64m ML -
14.03 MURO PORCELANATO APTOS Ancho 0.30m ML -
14.04 MURO CERÁMICA NIVEL 1 M2 116.33
14.05 MURO CERÁMICA MEZANINE M2 -
14.06 MURO PISCINA M2 558.95
14.07 ENCHAPE POYOS 3 CARAS ML -
14.08 LLAVES TERMINALES LAVADORA UN 344.00
14.09 TAPAREGISTROS METÁLICOS UN 1,032.00
14.10 CAJA PLÁSTICA LAVADORAS UN 172.00
14.11 REJILLA VENTILACIÓN 20x20 UN 1,376.00
14.12 REJILLAS CON SOSCO 4" x 3" UN 344.00
14.13 REJILLAS CON SOSCO 3" x 2" UN 516.00
14.14 EXTRACTOR MECANICO BAÑOS UN 481.00
14.15 WIN PLASTICO ML 4,199.85

15 MESONES
15.01 QUARZTON BLANCO MESON COCINA ML 540.40
15.02 SALPICADERO QUARZTON BLANCO ML 336.40
15.03 QUARZTON BLANCO BARRA PASAPLATOS ML 472.85
15.04 MESON BAÑOS ML 787.83
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14

16 CIELO RASOS
17 CARPINTERIA EN MADERA
18 CARPINTERIA METALICA
CARPINTERÍA EN ALUMINO Y ACERO
19
INOXIDABLE
20 CERRADURAS Y HERRAJES
21 VIDRIOS Y ESPEJOS
22 APARATOS SANITARIOS
23 LUMINARIAS Y LAMPARAS
24 PINTURAS
25 EQUIPOS ESPECIALES
26 OBRAS EXTERIORES
27 APARATOS DE COCINA
28 ASEO Y LIMPIEZA
ALQUILER, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE
29
EQUIPOS
29.01 MATERIALES GB 1.00

29.02 ALQUILER FORMALETA METÁLICA CIMENTACION M2 1,797.00

29.03 ALQUILER FORMALETA METÁLICA PLACAS AEREA M2 32,061.00

29.04 ALQUILER FORMALETA METÁLICA COLUMNAS GB 1.00

29.05 ALQUILER ANDAMIO TUBULAR Y COLGANTE GB 1.00

ALQUILER EQUIPOS (PLUMAS, RANAS,
29.06 CORTADORA, ETC) GB 1.00

29.07 COMPRA MADERA PARA EQUIPOS Y ANDAMIOS MES 9.00

29.08 COMPRA EQUIPOS VARIOS GB 1.00

29.09 COMPRESOR NEUMATICO CON MARTILLOS MES 4.00
29.10 HERRAMIENTA MENOR GB 1.00
29.11 ALQUILER TORRE GRÚA MES 20.00
29.12 MANTENIMIENTO FORMALETA Y ANDAMIOS GB 1.00
29.13 MANTENIMIENTO EQUIPOS GB 1.00
29.14 MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE GRÚA UN 2.00
29.15 ALQUILER MINICARGADOR MES 3.00
29.16 ALQUILER RETROEXCAVADORA MES 1.00
29.17 COMPRA HELICOPTERO UN 1.00
29.18 TRANSPORTE DE EQUIPOS UN 1.00
29.19 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES 24.00
29.20 MALLA PROTECCION DE FACHADAS GB 1.00
29.21 SHUT DE BASURA PROVISIONAL OBRA ML 162.00
29.16 COMPRA BOMBA DE CONCRETO GB 1.00

31 GASTOS GENERALES
31.01 SERVICIO TELEFÓ NICO E INTERNET MES 24.00
31.02 CAJA MENOR OBRA MES 24.00
31.03 TRANSPORTES Y ACARREOS MES 1.00
31.04 SERVICIO PRIMEROS AUXILIOS MES 20.00
31.05 DOTACIONES PERSONAL DE OBRA GB 1.00
31.06 MONTAJE INSTRUMENTACION Y CONTROL MES 1.00
31.07 ENSAYOS DE LABORATORIO GB 1.00
31.08 ILUMINACION DURANTE LA OBRA GB 9.00
31.09 COMISION DE TOPOGRAFIA GB 5.50
ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION Y
31.10 COMUNICACIÓ N MES 1.00

31.11 PLASTICOS Y CARTON PROTECCIONES MES 1.00

31.12 ALARMA CAMPAMENTOS - SISTEMA MONITOREO GB 1.00

31.13 SEGURIDAD Y SALVAVIDAS GB 1.00

31.14 PAPELERIA Y CAFETERIA OBRA   GB 1.00
31.15 GB
31.16 GB

GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SUMAN EN

32
ESTE , ESTAN EN INDIRECTOS
32.01 SUELDO PERSONAL ADMINISTRACIÓN MES 24.00
32.02 SUELDO DIRECTOR DE OBRA MES 24.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA CIMENTACIÓN Y
32.03 MES 18.00
ESTRUCTURA
32.04 I.S.S. CONTRATISTAS MES -
32.05 VIGILANCIA OBRA MES 24.00
32.06 ADICIONAL POR LOCALIZACIÓN MES 24.00
32.07 DOTACIÓN PERSONAL EPP GB -
32.08 VISITAS CONTROL DE OBRA GB -
32.09 CIERRE DE TEJADO GB -
 TOTAL COSTO DIRECTO
ÁREA CONSTRUIDA
COSTO POR M2

TOTAL SIN GASTOS ADMINISTRATIVOS

 PARCIAL TOTAL %

$ 169,250,000 0.4%
$ 4,346,216,920 10.7%

$ 325,045,128
0.8%
$ 41,901,506 0.1%
$ 8,540,496,055 21.0%
$ 1,726,641,778 4.3%

$ 2,278,998,217
5.6%
$ 2,034,090,114 5.0%
$ 407,093,815 1.0%
$ 1,602,367,268 3.9%
$ 250,754,385 0.6%
$ 398,502,583 1.0%
$ 1,271,876,096 3.1%
$ 289,246,879 0.7%
$ 51,233 $ 162,795,383
$ 39,614 $ -
$ 27,245 $ -
$ 32,099 $ 3,734,184
$ 32,099 $ -
$ 32,099 $ 17,941,746
$ 27,956 $ -
$ 29,959 $ 10,306,026
$ 6,770 $ 6,986,890
$ 9,987 $ 1,717,731
$ 18,287 $ 25,162,433
$ 8,888 $ 3,057,552
$ 7,296 $ 3,764,600
$ 59,630 $ 28,682,030
$ 5,976 $ 25,098,304

$ 679,473,910 1.7%
$ 340,000 $ 183,736,000
$ 340,000 $ 114,376,000
$ 340,000 $ 160,769,510
$ 280,000 $ 220,592,400
 $ 1,510,910,418 3.7%
$ 2,841,326,390 7.0%
$ 565,820,525 1.4%

$ 1,773,973,231
4.4%
$ 71,870,000 0.2%
$ 51,904,097 0.1%
$ 474,300,886 1.2%
$ 225,415,694 0.6%
$ 1,329,751,871 3.3%
$ 2,536,478,000 6.2%
$ 238,583,139 0.6%
$ 220,833,102 0.5%
$ 413,567,474 1.0%

$ 1,920,244,379
4.7%
$ 120,000,000 $ 120,000,000

$ 33,000 $ 59,301,000

$ 15,000 $ 480,915,000

$ 247,115,583 $ 247,115,583

$ 34,849,594 $ 34,849,594

$ 81,671,318 $ 81,671,318

$ 5,000,000 $ 45,000,000

$ 33,750,000 $ 33,750,000
$ 6,200,000 $ 24,800,000
$ 36,000,000 $ 36,000,000
$ 16,672,000 $ 333,440,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 32,700,000 $ 32,700,000
$ 19,000,000 $ 38,000,000
$ 5,200,000 $ 15,600,000
$ 22,439,040 $ 22,439,040
$ 7,186,200 $ 7,186,200
$ 32,000,000 $ 32,000,000
$ 658,276 $ 15,798,635
$ 18,443,400 $ 18,443,400
$ 69,349 $ 11,234,609
$ 200,000,000 $ 200,000,000

$ 311,696,810 0.8% ESTE VALOR DE GASTOS GENERALES S

$ 450,000 $ 10,800,000
$ 1,100,000 $ 26,400,000
$ 43,021,739 $ 43,021,739
$ 1,000,000 $ 20,000,000
$ 32,343,925 $ 32,343,925
$ 8,000,000 $ 8,000,000
$ 14,333,333 $ 14,333,333
$ 1,300,000 $ 11,700,000
$ 4,517,968 $ 24,848,824
$ 22,823,988 $ 22,823,988
$ 13,000,000 $ 13,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 61,350,000 $ 61,350,000
$ 19,575,000 $ 19,575,000
$ -
$ -

$ 1,741,731,682
NO SUMA ESTA EN INDIRECTOS
$ 41,132,653 $ 987,183,682
$ 11,925,000 $ 286,200,000

$ 7,090,000 $ 127,620,000

$ 18,486,250 $ -
$ 10,197,000 $ 244,728,000
$ 4,000,000 $ 96,000,000
$ 220,800,000 $ -
$ 120,000,000 $ -
$ 45,000,000 $ -
$ 40,590,362,353
28,521.97
$ 1,423,126

$ 38,848,630,671
ALOR DE GASTOS GENERALES SE TOMA DEL FLUJO DE CAJA , DONDE SE AJUSTO
 CUADRO DE ÁREAS G

CUADRO RESUMEN EN M2
TORRE AREA PLACAS (m2)
SEMISOTANO 2101.73
PISO1 2101.73
PISO2 2054.29
PISO3 2360.24
PISO4 1965.51
PISO5 1802.58
PISO6 1802.58
PISO7 1802.58
PISO8 1802.58
PISO9 1802.58
PISO10 1802.58
PISO11 1802.58
PISO12 1802.58
PISO13 1802.58
PISO14 PENTHOUSE 1802.58
TOTAL CONSTRUIDO 28609.30

PLANTA TECNICA BAJO PISCINAS EN CONCRETO 780

ZONAS COMUNALES SOBRE CUBIERTA 2055.69
TOTAL CONSTRUIDO + PLACA TECNICA + CUBIERTA 31444.99
CUADRO DE ÁREAS GENERALES

APTOS (m2) TERRAZAS (m2) DEPOSITOS (m2) PARQUEADEROS PRIVA (m2)

64.32 728.91
40.38 631.16
76.32 792.52
921.84 190.5 86.25 425.36
1651.41 160.99
1514.27
1514.27
1514.27
1514.27
1514.27
1514.27
1514.27
1514.27
1514.27
1435.99
17637.67 351.49 267.27 2577.95
PARQUEO VISITANTES (m2)
184.24
41.56
204.96
16.99

447.75