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Ingresos financieros-
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- De empresas del grupo y asociadas
- De terceros
Gastos financieros-
Por deudas con empresas del Grupo y asociadas
Por deudas con terceros
Diferecias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros-
Deterioros y pérdidas
Resultado por enajenaciones y otras
RESULTADO FINANCIERO
ACTIVO CORRIENTE:
Existencias- 766,534
Comerciales 703,201
Materias primas y otros aprovisionamientos 63,333
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 509,377
Clientes por verntas y prestaciones de servicios 114,509
Clientes, empresas del Grupo y asociadas 265,328
Personal 464
Activos por impuesto corriente 138
Otros créditos con las Administraciones Públicas 128,938
Inversiones en empresas del Grupo, multigrupo y asiciadas a corto plazo- 1,096,968
Créditos a empresas 1,080,587
Otros activos financieros 16,381
Inversiones financieras a corto plazo- 46,147
Derivados 46,147
Periodificaciones a corto plazo 7,795
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 2,049,211
Tesorería 2,045,807
Otros activos líquidos equivalentes 3,404
Total activo corriente 4,476,032
X2 = Fondos propios sobre activo. Mide la capacidad de la empresa de generar riqueza para los accio
0.4489
X3 = EBIT dividido por el activo. Mide la eficiencia económica de la empresa.
0.2927
X4 = Fondos propios (o capitalización si cotiza) dividido por la deuda. Mide el apalancamiento.
2.2922
X5 = Ventas sobre activo. Mide la rotación del activo y su uso eficiente.
0.9135
La interpretación es la siguiente para cada valor de Z:
Z > 2.99 – Zona de confort
1.81 < Z <Zona gris
Z < 1.81 – Zona de peligro
31-01-2018 31-01-2019
104,000 136,000
4,000 4,000
72,000 110,000
28,000 22,000
405,000 497,000
74,000 199,000
199,000 260,000
132,000 38,000
566,000 552,000
102,000 101,000
464,000 451,000
0 0
2,480,000 4,352,000
2,304,000 3,957,000
176,000 395,000
0 0
197,000 197,000
2,000 2,000
195,000 195,000
26,000 53,000
3,778,000 5,787,000
845,000 855,000
781,000 784,000
64,000 71,000
392,000 497,000
104,000 127,000
247,000 296,000
0 0
0 0
41,000 74,000
1,083,000 3,899,000
1,057,000 3,899,000
26,000 0
0 9,000
0 9,000
16,000 14,000
1,857,000 4,159,000
1,854,000 4,159,000
3,000 0
4,193,000 9,433,000
7,971,000 15,220,000
1.29 3.93
de el apalancamiento.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-01-2017 31-01-2018
PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOS 3,693,175 3,955,000
Capital- 93,500 94,000
Capital escriturado 93,500 94,000
Prima de emisión 20,379 20,000
Reservas - 1,450,682 1,543,000
Reserva legal y estatutarias 18,700 19,000
Otras reservas 1,431,982 1,524,000
Acciones propias y participaciones en patrimonio propias -87,111 -77,000
Resultado del ejercicio 2,215,725 2,375,000
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- 3,361 -14,000
Operaciones de cobertura 3,361 -14,000
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 1,130 1,000
Total patrimonio neto 3,697,666 3,942,000
PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones a largo plazo- 6,954 24,000
Otras provisiones 6,954 24,000
Deudas a largo plazo- 608 3,000
Acreedores por arrendamiento financiero 0 2,000
Otros pasivos financieros 608 1,000
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo 5,569 6,000
Pasivos por impuesto diferido 20,513 15,000
Periodificaciones a largo plazo 864,433 741,000
Total pasivo no corriente 898,077 789,000
PASIVO CORRIENTE:
Deudas a corto plazo- 63,674 97,000
Acreedores por arrendamiento financiero 0 1,000
Derivados 10,421 57,000
Otros pasivos financieros 53,253 39,000
Deudas con empresas del Grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 1,541,340 1,519,000
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 1,904,088 1,501,000
Proveedores 593,694 522,000
Proveedores, empresas del Grupo y asociadas 747,657 813,000
Acreedores varios 112,356 119,000
Personal, remuneraciones pendientes de pago 27,724 21,000
Pasivos por impuesto corriente 86,781 1,000
Otras deudas con las Administraciones Públicas 335,876 25,000
Periodificaciones a corto plazo 122,682 123,000
Total pasivo corriente 3,631,784 3,240,000
12,167,000
94,000
94,000
20,000
1,749,000
19,000
1,730,000
-77,000
10,381,000
-6,000
-6,000
1,000
12,162,000
14,000
14,000
5,000
5,000
0
6,000
12,000
618,000
655,000
56,000
3,000
12,000
41,000
513,000
1,711,000
546,000
928,000
145,000
62,000
0
30,000
123,000
2,403,000
15,220,000