FRUTOS Y ESPECIAS SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,727,572.00 1.96

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 13,447,198.00 5.57
Ctas.por Cobrar Personal, Accionistas,Directores 2,076,440.00 0.86
Cuentas por Cobrar Diversas (Terceros) 45,798,170.00 18.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 264,222.00 0.11
Mercaderias 96,064,902.00 39.78
Productos Terminados 980,294.00 0.41
Materias Primas 220,464.00 0.09
Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos 437,875.00 0.18
Existencias por recibir 26,747,766.00 11.08
Desvalorizacion de existencias -740,662.00 -0.31
Otros Activos Corrientes 8,912,111.00 3.69
TOTAL ACTIVO REALIZABLE 198,936,352.00 82.38

ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 46,096,479.00 19.09
Intangibles 626,540.00 0.26
Deprec.Amortizac.y Agotamiento Acumlados -4,165,579.00 -1.72
Otros activos no corriente
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42,557,440.00 17.62

TOTAL ACTIVO 241,493,792.00 100.00

 Y ESPECIAS SAC
TUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DEL 2018

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES
Tributos,Contrap. Aportes Sist,Pension y Salud 112,375.00 0.05
Remun.y Participaciones por Pagar 434,980.00 0.18
Cuentas por Pagar Comerciales 59,516,982.00 24.65
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 60,064,337.00 24.87

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 22,715,723.00 9.41
Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros 8,834,902.00 3.66
Cuentas Por Pagar Diversas - Prestamo Accionistas 118,796,009.00 49.19

TOTAL PASIVO 150,346,634.00 62.26

PATRIMONIO NETO
Capital 15,203,960.00 6.30
Reservas Legales 109,499.00 0.05
Resultados Acumulados 13,788,814.00 5.71
Resultados del Ejercicio 1,980,548.00 0.82
TOTAL PATRIMONIO NETO 31,082,821.00 12.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 241,493,792.00 100.00

12,074,689.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10101 Caja
10401 Bancos ctas ctes

TOTAL CAJA Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 Facturas por Cobrar

12311 Letras por cobrar

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

14 PRESTAMOS AL PERSONAL
 141 Préstamos a Empleados
142 Entregas a Rendir
143 Adelanto de Dividendos

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

161 Préstamos a Terceros

162 Reclamaciones a Terceros
168 Entregas a Rendir Cuenta Terceros

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

181 Seguros Vehiculos,Robo y Asaltos Responsabilidad Civil

EXISTENCIAS

20 MERCADERIAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
24 MATERIAS PRIMAS
25 MATERIAS AUXILIARES,SUM Y REPUESTOS
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

TOTAL EXISTENCIAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

401 Impuesto General a las Ventas

4013 Impuesto a la Renta

TOTAL

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

33101 Terrenos
33201 Edificios y Otras Construcciones
33301 Maquinaria y Equipo
33401 Unidades de Transporte
33501 Muebles y Enseres
33601 Equipos Diversos
33801 Unidades por recibir
33801 Trabajos en Curso

34 INTANGIBLES

TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

CUENTAS POR PAGAR

421 Facturas por Pagar

451 Prestamos de terceros/ bancos-Terreno Tecsup
441 Prestamos de accionistas
469 Cuentas Por Pagar Diversas

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

TRIBUTOS Y REMUNERACIONES POR PAGAR

40 TRIBUTOS POR PAGAR CREDITOS TRIBUTARIOS

40103 Impuesto General a las Ventas 55,747.00

40301 Contrib. A inst. Publicas 56,628.00

112,375.00

41 REMUNERACIONES POR PAGAR

4112 Vacaciones y beneficios sociales 0.00

4115 Particip. Trabajadores 434,980.00
434,980.00
PATRIMONIO NETO

50 CAPITAL
58 RESERVAS LEGALES
59 RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO
 NOTA 1
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

S/.

956,758.00
3,770,814.00

4,727,572.00

NOTA 2
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

S/.

12,195,065.88
1,252,132.12

13,447,198.00

NOTA 3
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

S/.
 442,012.00
1,577,471.00
56,957.00

2,076,440.00

45,251,097.00
87,470.00
459,603.00

45,798,170.00

ATADOS POR ANTICIPADO

s Responsabilidad Civil 264,222.00

264,222.00

NOTA 4
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

S/.

121,858,033.00
980,294.00
220,464.00
Y REPUESTOS 437,875.00
954,635.00
-740,662.00

123,710,639.00
 NOTA 5
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

TOTAL
S/.

3,035,182.00
5,876,929.00

8,912,111.00

NOTA 6
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO DEPRECIACION VALOR NETO

S/.

39,180,479.00 39,180,479.00
904,332.00 -312,669.00 591,663.00
639,528.00 -536,588.00 102,940.00
3,874,663.00 -2,573,399.00 1,301,264.00
204,313.00 -434,122.00 -229,809.00
865,742.00 -308,801.00 556,941.00
24,000.00 24,000.00
403,422.00 403,422.00
46,096,479.00 -4,165,579.00 41,930,900.00

626,540.00 626,540.00

46,723,019.00 -4,165,579.00 42,557,440.00

 NOTA 7
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

S/.

59,516,982.00
Terreno Tecsup 22,715,723.00
118,796,009.00
8,834,902.00

209,863,616.00

NOTA 8
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018

55,747.00
56,628.00

112,375.00

0.00
434,980.00
434,980.00

NOTA 9
Al Balance General
Al 31 de Diciembre del 2018
 S/.

15,203,960.00
109,499.00
13,788,814.00
1,980,548.00

31,082,821.00