DELICIAS DEL MAR

PROYECTO : CRÍA DE TORTUGA MARINA

Inversión
Préstamo Monto por Capital
MA = Solicitado Manejo Total
30000.00 3050.00 33050.00
Amortización mensual
Periodo de
Monto Autorizado
vencimiento

AM = 33050.00 96 344.27

Monto del Prést Tasa de Interés

PERIODO
Autorizado Interés Anual
Mes 1 33050.00 0.0699 2310.20
Mes 2 32898.25 0.0699 2299.59
Mes 3 32745.61 0.0699 2288.92
Mes 4 32592.08 0.0699 2278.19
Mes 5 32437.66 0.0699 2267.39
Mes 6 32282.34 0.0699 2256.54
Mes 7 32126.11 0.0699 2245.62
Mes 8 31968.97 0.0699 2234.63
Mes 9 31810.92 0.0699 2223.58
Mes 10 31651.95 0.0699 2212.47
Mes 11 31492.05 0.0699 2201.29
Mes 12 31331.22 0.0699 2190.05
Mes 13 31169.46 0.0699 2178.74
MARINA

Meses Intéres
Capitalización
del Año Mensual
12 192.52 151.75
12 191.63 152.64
12 190.74 153.53
12 189.85 154.42
12 188.95 155.32
12 188.04 156.23
12 187.13 157.14
12 186.22 158.05
12 185.30 158.97
12 184.37 159.90
12 183.44 160.83
12 182.50 161.77
12 181.56 162.71
 CÁLCULO DEL MONTO DISPONIBLE A INVERTIR
MONTO
DISPONIBLE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
BONOS DE RECOMPRA 55000.00
primer instrumento
segundo instrumento
SUBTOTAL
BONOS DEL TESORO 55000.00
primer instrumento
segundo instrumento
SUBTOTAL

Tasa de
Instrumentos financieros
Interés
BONOS DE RECOMPRA
Fideicomiso ENA Este 6
Fideicomiso ENA Este 6
TOTAL
BONOS DEL TESORO
República de Panamá 5.625
República de Panamá 5.625
TOTAL

Rendimiento Esperado Fecha de

Instrumento Compra
Fideicomiso ENA Este 2/12/2019
Monto
Invertido
12075
 RE = 3715.08

1
Rendimiento Esperado Fecha de
Instrumento Compra
Fideicomiso ENA Este 2/12/2019
Monto
Invertido
18102

RE = 5572.36

Rendimiento Esperado Fecha de

Instrumento Compra
República de Panamá 2/12/2019
Monto
Invertido
12351
RE = 2398.80

Rendimiento Esperado Fecha de

Instrumento Compra
República de Panamá 2/12/2019
Monto
Invertido
12295

RE = 2389.82
IBLE A INVERTIR
PORCENTAJE MONTO A INVERTIR
ASIGNADO POR INSTRUMENTO

0.55 30250.00
0.40 12100.00
0.60 18150.00
30250.00
0.45 24750.00
0.50 12375.00
0.50 12375.00
24750.00

Fecha de Precio de Monto a Cant. Instr

Vencimiento Mercado Invertir Comprado

3/28/2024 75.00 12100.00 161

3/29/2024 75.74 18150.00 239
30250.00

7/25/2022 107.40 12375.00 115

7/26/2022 107.85 12375.00 114
24750.00

Fecha de Tiempo a pagar interés

Vencimiento SIFECHA(FC,FV,"y") SIFECHA(FC,FV,"ym") SIFECHA(FC,FV,"md")
3/28/2024
Tasa de
Interés
0.06 5
3622.50
5
 724.50
12
60.38 1 60.38
30
2.01 16 32.20

Fecha de Tiempo a pagar interés

Vencimiento SIFECHA(FC,FV,"y") SIFECHA(FC,FV,"ym") SIFECHA(FC,FV,"md")
3/29/2024
Tasa de
Interés
0.06 5
5430.56
5
1086.11
12
90.51 1 90.51
30
3.02 17 51.29

Fecha de Tiempo a pagar interés

Vencimiento SIFECHA(FC,FV,"y") SIFECHA(FC,FV,"ym") SIFECHA(FC,FV,"md")
7/25/2022
Tasa de
Interés
0.05625 3
2084.23
3
694.74
12
57.90 5 289.48
 30
1.93 13 25.09

Fecha de Tiempo a pagar interés

Vencimiento SIFECHA(FC,FV,"y") SIFECHA(FC,FV,"ym") SIFECHA(FC,FV,"md")
7/26/2022
Tasa de
Interés
0.05625 3
2074.76
3
691.59
12
57.63 5 288.16
30
1.92 14 26.90
 Monto Rendimiento
Invertido Esperado

12075 3715.08
18102 5572.36
30176.86 9287.43

12351 2398.80
12295 2389.82
24645.90 4788.62