La sultanita C.A.

Hoja de trabajo
12/31/2019
Balance de comprobación Ajustes
Descripción Debe Haber Debe Haber
Fletes sobre compras 35000
Depreciación acumulada equipo de reparto 84000 80000
Dépositos en bancos intervenidos 10000
Cuentas por cobrar 60000
Equipo de reparto 840000
Estimación cuentas dudosas 500 1900
Efectos por cobrar endosados 10000
Caja chica 5000
Patente municipal 35000
Comisiones ganadas 5000
Mejoras a local arrendado 25000 25000
Compras 460000
Inventario de mercancias 250000
Seguro pagado por anticipado 36000 10800
Banco davivienda 76000
Aporte a EPS 14000 87500
Sobre giro bancario 6000
Cuentas por pagar 43000
Gastos varios 5000
Bonificaciones en ventas 10000
Rentencion por declaración de renta 4600
Pérdida en venta de activo fijo 10000
Hipoteca por pagar 20000
Déposito en garantia 10000
Devolución sobre compras 40000
Gastos de seguro sobre compras 6000
Depreciación acumulada edificio 266000 115000
Efectos por cobrar 30000
Ventas 1700000
Terreno 1440000
Devolución en ventas 40000
Intereses gastos 15000
Servicios públicos 6000
Rebajas en compras 20000
Aporte a pensión 41800 88120
Edificio 2660000
Mancique, cuenta Capital 4605900
Préstamo por pagar 15000
Sueldos y salarios 800000 12000
Gastos de propaganda 2000
Ingreso por intereses 21000 16000
Intereses cobrados por anticipado 32000 16000
Existencia articulos de oficina 161600 141800
Manrique cuenta personal (acreedora) 210400
sumas iguales 7083400 7083400
Depreciación equipo de reparto 80000
Depreciación edificio 115000
Gasto mejora a local arrendado 25000
Pérdida en cuentas incobrable 1900
Suledos y salarios por pagar 12000
Eps por pagar 87500
Pensión por pagar 88120
Gasto articulos de oficina 141800
Gasto de seguro 10800
sumas iguales 578120 578120
Balance de comprobación ajustado Costo de venta Estado de resultado
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Estado de situación financiera
Debe Haber

eps
% de aporte 12.50%
Aporte del año 101500
Aporte registrados 14000
Ajustar 87500
pension
16%
129920
41800
88120