COMERCIALIZADORA POLI LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 

A DIC 31/01
ACTIVO CORRIENTE
Caja       $ 700,000
Bancos                                   $ 27,700,000
Cuentas por Cobrar Clientes   $ 11,900,000
Provisión para cuentas por cobrar         -$ 400,000
Inventario de mercancías         $ 12,000,000
Suscripciones pagadas por anticipado     $ 3,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   $ 54,900,000

ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos $ 3,700,000
Construcciones y edificaciones        $ 23,400,000
Equipos de Computación y comunicación   $ 8,600,000
Muebles y enseres                        $ 1,000,000
Depreciación Acumulada           -$ 500,000
Inversiones en Certificados       $ 20,000,000
Valorización Inversiones               $ 100,000
Know How                                   $ 3,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE           $ 59,300,000

TOTAL ACTIVO                                         $ 114,200,000

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Obligaciones financieras con bancos a corto plazo       $ 5,200,000
Obligaciones financieras a largo plazo $ 5,000,000
Proveedores Nacionales                   $ 8,000,000
Anticipos y avances recibidos de clientes       $ 5,000,000
Arrendamientos recibidos por anticipado       $ 3,300,000
Costos y gastos por pagar               $ 2,300,000
Iva por pagat $ 2,700,000
Impuesto de industria y comercio por pagar           $ 700,000
Intereses sobre cesantía por pagar     $ 2,600,000
Impuesto sobre la renta por pagar $ 21,021,000
TOTAL PASIVO                                                 $ 55,821,000
PATRIMONIO
Capital Autorizado                               $ 9,000,000
Capital por Suscribir                       -$ 1,000,000
Superávit por valorizaciones-inversiones           $ 100,000
Superávit de capial- Know How-                       $ 3,000,000
Reserva Legal                                   $ 4,600,000
Utilidad del ejercicio                     $ 42,679,000
TOTAL PATRIMONIO                                         $ 58,379,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO                     $ 114,200,000
 COMERCIALIZADORA POLI LTDA
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Ventas Brutas                                                       $ 89,800,000

Menos: Descuentos en ventas         -$ 200,000
            Devoluciones en Ventas         -$ 100,000 -$ 300,000
Ventas Netas                                                         $ 89,500,000
Menos: Costo de Ventas                                     -$ 22,000,000
Utilidad en Ventas                                               $ 67,500,000
Menos: Gastos Operativos
Sueldos gerente General               $ 3,000,000
Gastos de viaje Gerente de ventas     $ 2,000,000
Honorarios asesoría jurídica           $ 1,000,000
Cargos diferido-organización y preoperativos   $ 400,000
Reparaciones locativas oficinas de administración $ 300,000
Multas sanciones y litigios               $ 300,000
Combustible y lubricantes, vehículos gerencia general $ 700,000 -$ 7,700,000
Utilidad en Operaciones                                     $ 59,800,000

Otros ingresos y Egresos

Utilidad en venta de Inversiones     $ 5,400,000
Descuento en Compras                     $ 100,000
Pérdida en ventas de activo     -$ 500,000
Intereses pagados Prestamo Bancario     -$ 1,100,000 $ 3,900,000
Utilidad del Ejercicio                                             $ 63,700,000
Menos: Impuesto para la renta del 33% -$ 21,021,000
Utilidad después de Impuesto                           $ 42,679,000