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General

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4 INGRESOS 25,024,051,597.37 24,320,714,249.75

43 VENTA DE SERVICIOS 20,253,681,580.00 19,848,101,575.00

4312 SERVICIOS DE SALUD 20,260,994,621.00 19,858,196,949.00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 2,446.00 129,200.00
431209 Urgencias - Observación 1,220,795,385.00 1,090,758,223.00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 61,755,390.00 82,145,001.00
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada 244,723,907.00 383,621,132.00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 5,031,800.00 4,732,400.00
431227 Hospitalización - Estancia general 8,712,561,501.00 8,654,324,112.00
431228 Hospitalización - Cuidados intensivos 1,554,350,665.00 1,705,936,346.00
431229 Hospitalización - Cuidados intermedios 141,104.00 380,415.00
431230 Hospitalización - Recién nacidos 646,971,687.00 33,553,722.00
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 2,484,349,718.00 2,960,978,006.00
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 972,271,730.00 696,256,316.00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 1,792,730,632.00 1,653,216,240.00
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 1,039,383,021.00 901,339,401.00
431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 66,624,123.00 88,389,409.00
431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico 400,594,900.00 505,023,672.00
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 425,318,238.00 433,436,150.00
431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos 0.00 31,450.00
431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 482,643,316.00 516,027,800.00
431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas 0.00 45,800.00
431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico 6,274,000.00 1,198,335.00
431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes 4,000,000.00 18,953,797.00
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 116,207,848.00 124,899,399.00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios 24,263,210.00 2,820,623.00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) ( 7,313,041.00) ( 10,095,374.00)
439512 Servicios de salud ( 7,313,041.00) ( 10,095,374.00)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3,138,206,669.08 3,414,478,311.00
4430 SUBVENCIONES 3,138,206,669.08 3,414,478,311.00
443004 Donaciones 621,427.08 0.00
443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno 3,137,585,242.00 3,414,478,311.00
48 OTROS INGRESOS 1,632,163,348.29 1,058,134,363.75
4802 FINANCIEROS 572,147.64 916,537.75
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 572,147.64 916,537.75
4808 INGRESOS DIVERSOS 1,631,591,200.65 1,057,217,826.00
480817 Arrendamiento operativo 36,465,612.00 12,473,800.00
480825 Sobrantes 15,357,051.70 12,860.00
480826 Recuperaciones 1,579,718,852.95 1,044,718,877.00
480827 Aprovechamientos 49,684.00 12,289.00

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5 GASTOS 13,325,836,718.25 10,860,221,344.29

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 7,402,714,300.73 6,917,276,369.99

5101 SUELDOS Y SALARIOS 3,381,974,595.00 3,311,482,173.00
510101 Sueldos 3,168,007,427.00 3,086,871,698.00
510103 Horas extras y festivos 137,138,253.00 147,557,231.00
510119 Bonificaciones 53,385,566.00 54,044,316.00
510123 Auxilio de transporte 1,358,449.00 1,302,881.00
510160 Subsidio de alimentación 22,084,900.00 21,706,047.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 37,207.00 4,603,947.00
510201 Incapacidades 37,207.00 4,603,947.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 842,992,834.86 824,371,520.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar 49,714,460.00 47,885,820.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 290,937,574.86 286,635,800.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales 87,089,900.00 84,439,000.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro 415,250,900.00 405,410,900.00
individual
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 61,516,100.00 59,667,850.00
510401 Aportes al ICBF 36,900,160.00 35,565,330.00
510402 Aportes al SENA 24,615,940.00 24,102,520.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES 474,833,934.00 462,438,504.00
510701 Vacaciones 95,388,372.00 100,278,459.00
510702 Cesantías 92,871,308.00 93,622,689.00
510703 Intereses a las cesantías 10,979,089.00 13,873,383.00
510704 Prima de vacaciones 82,222,197.00 66,884,692.00
510705 Prima de navidad 102,393,859.00 94,339,275.00
510706 Prima de servicios 90,979,109.00 93,440,006.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,251,638,933.00 1,527,003,392.00
510801 Remuneración por servicios técnicos 1,327,900.00 3,017,600.00
510802 Honorarios 1,234,397,502.00 1,523,750,012.00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 13,385,000.00 235,780.00
510807 Gastos de viaje 2,528,531.00 0.00
5111 GENERALES 1,262,924,150.87 716,567,248.99
511113 Vigilancia y seguridad 27,204,436.00 33,909,795.00
511114 Materiales y suministros 4,206,382.87 6,318,446.00
511115 Mantenimiento 253,115,220.00 108,162,508.00
511117 Servicios públicos 569,487,971.00 65,601,128.00
511118 Arrendamiento operativo 42,470,230.00 32,000,000.00
511119 Viáticos y gastos de viaje 40,356,208.00 13,162,527.00
511120 Publicidad y propaganda 5,000,000.00 0.00
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 28,729,919.00 4,211,852.00
511123 Comunicaciones y transporte 7,842,740.00 5,075,350.00
511125 Seguros generales 42,286,707.00 4,256,197.00

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511146 Combustibles y lubricantes 14,414,598.00 5,224,963.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 38,947,739.00 49,094,808.00
511151 Gastos por control de calidad 0.00 827,200.00
511166 Costas procesales 0.00 9,904,524.00
511190 Otros gastos generales 188,862,000.00 378,817,950.99
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 126,796,546.00 11,141,735.00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje 126,796,546.00 11,141,735.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 3,182,877,317.00 2,914,460,604.00
PROVISIONES
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 2,376,383,761.00 185,273,600.00
534709 Prestación de servicios de salud 2,369,280,169.00 185,273,600.00
534790 Otras cuentas por cobrar 7,103,592.00 0.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 788,589,033.00 679,375,949.00
536001 Edificaciones 254,708,632.00 254,708,632.00
536002 Plantas, ductos y túneles 2,746,664.00 2,746,673.00
536004 Maquinaria y equipo 1,420,710.00 1,323,112.00
536005 Equipo médico y científico 262,155,342.00 239,589,607.00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 196,701,248.00 108,637,688.00
536007 Equipos de comunicación y computación 44,947,109.00 46,460,899.00
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación 24,266,664.00 24,266,668.00
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 1,642,664.00 1,642,670.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 17,904,523.00 12,668,232.00
536606 Softwares 17,904,523.00 12,668,232.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0.00 1,668,915,751.00
536805 Laborales 0.00 1,668,915,751.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS 0.00 368,227,072.00
537302 Mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos 0.00 368,227,072.00
58 OTROS GASTOS 2,740,245,100.52 1,028,484,370.30
5802 COMISIONES 57,705,440.29 65,922,795.30
580240 Comisiones servicios financieros 57,705,440.29 65,922,795.30
5804 FINANCIEROS 2,487,606,905.00 855,552,605.00
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 1,514,905,812.00 805,355,254.00
580439 Intereses de mora 287,587,300.00 42,349,631.00
580447 Intereses sobre créditos judiciales 685,113,793.00 7,847,720.00
5890 GASTOS DIVERSOS 194,932,755.23 107,008,970.00
589003 Impuestos asumidos 2.00 2.00
589012 Sentencias 0.00 69,288,248.00
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 0.00 901,962.00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 194,932,753.23 0.00
589025 Multas y sanciones 0.00 36,818,758.00

6 COSTOS DE VENTAS 19,086,750,415.62 22,979,343,008.06

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63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 19,086,750,415.62 22,979,343,008.06

6310 SERVICIOS DE SALUD 19,086,750,415.62 22,979,343,008.06
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos 0.00 1,744,131,092.00
631002 Urgencias - Observación 2,731,861,256.78 1,139,749,250.51
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 388,823,535.14 119,021,327.02
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada 2,344,221,442.62 1,051,666,777.70
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales 86,365,911.00 9,990,156.00
631025 Hospitalización - Estancia general 4,535,725,984.14 7,843,781,114.98
631026 Hospitalización - Cuidados intensivos 1,620,531,545.19 4,697,445,452.94
631027 Hospitalización - Cuidados intermedios 109,410,584.73 141,297,025.96
631028 Hospitalización - Recién nacidos 415,981,570.00 711,577,682.00
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 1,011,437,634.21 1,905,901,417.09
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 1,066,185,572.97 942,758,967.00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 1,469,710,065.41 500,846,266.61
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología 1,495,093,735.95 899,258,403.64
631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 132,643,639.48 10,050,324.32
631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico 180,103,812.00 9,990,156.00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 238,709,998.00 288,556,556.00
631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 391,710,654.00 520,818,487.29
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 0.00 107,121,497.00
631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico 101,845,579.00 10,030,689.00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 423,720,648.00 113,384,404.00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios 342,667,247.00 211,965,961.00
730101 Materiales 2,169.81 96,955.00
730102 Generales 0.00 74,085,073.00
730103 Sueldos y salarios 0.00 1,655,302,464.00
730105 Contribuciones efectivas 0.00 6,509,600.00
730106 Aportes sobre la nómina 0.00 8,137,000.00
730195 Traslado de costos (Cr) ( 2,169.81) ( 1,744,131,092.00)
730201 Materiales 366,796,287.97 453,596,430.51
730202 Generales 2,225,674,925.00 314,004,471.00
730203 Sueldos y salarios 114,610,348.00 358,450,532.00
730204 Contribuciones imputadas 550,516.00 70,647.00
730205 Contribuciones efectivas 10,767,560.00 6,056,520.00
730206 Aportes sobre la nómina 13,459,450.00 7,570,650.00
730295 Traslado de costos (Cr) ( 2,731,859,086.97) ( 1,139,749,250.51)
731001 Materiales 4,421,650.14 5,429,986.02
731002 Generales 292,687,345.00 26,933,219.00
731003 Sueldos y salarios 75,239,056.00 68,740,312.00
731004 Contribuciones imputadas 141,294.00 2,543,290.00
731005 Contribuciones efectivas 7,259,640.00 6,833,120.00
731006 Aportes sobre la nómina 9,074,550.00 8,541,400.00
731095 Traslado de costos (Cr) ( 388,823,535.14) ( 119,021,327.02)
731101 Materiales 890,561.62 1,050,091.70
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General

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731102 Generales 2,342,058,080.00 127,194,527.00
731103 Sueldos y salarios 1,272,801.00 923,422,159.00
731195 Traslado de costos (Cr) ( 2,344,221,442.62) ( 1,051,666,777.70)
731402 Generales 86,365,911.00 9,990,156.00
731495 Traslado de costos (Cr) ( 86,365,911.00) ( 9,990,156.00)
732001 Materiales 1,794,909,898.00 2,566,856,305.98
732002 Generales 1,872,756,278.00 779,131,823.00
732003 Sueldos y salarios 713,203,621.00 4,345,873,221.00
732004 Contribuciones imputadas 1,718,547.14 7,340,165.00
732005 Contribuciones efectivas 67,858,480.00 63,989,000.00
732006 Aportes sobre la nómina 85,279,160.00 80,590,600.00
732095 Traslado de costos (Cr) ( 4,535,725,984.14) ( 7,843,781,114.98)
732101 Materiales 928,639,117.19 1,156,877,360.94
732102 Generales 690,619,627.00 340,974,892.00
732103 Sueldos y salarios 1,272,801.00 3,199,593,200.00
732195 Traslado de costos (Cr) ( 1,620,531,545.19) ( 4,697,445,452.94)
732201 Materiales 55,157.73 194,063.96
732202 Generales 109,355,427.00 141,102,962.00
732295 Traslado de costos (Cr) ( 109,410,584.73) ( 141,297,025.96)
732302 Generales 415,981,570.00 213,886,493.00
732303 Sueldos y salarios 0.00 497,691,189.00
732395 Traslado de costos (Cr) ( 415,981,570.00) ( 711,577,682.00)
733001 Materiales 103,105,732.21 307,738,483.09
733002 Generales 845,117,530.00 120,495,302.00
733003 Sueldos y salarios 51,933,772.00 1,466,874,832.00
733005 Contribuciones efectivas 5,013,600.00 4,796,800.00
733006 Aportes sobre la nómina 6,267,000.00 5,996,000.00
733095 Traslado de costos (Cr) ( 1,011,437,634.21) ( 1,905,901,417.09)
733101 Materiales 279,983,690.97 373,707,561.00
733102 Generales 742,725,056.00 119,882,349.00
733103 Sueldos y salarios 35,075,218.00 441,072,661.00
733104 Contribuciones imputadas 600,498.00 710,996.00
733105 Contribuciones efectivas 3,467,160.00 3,282,400.00
733106 Aportes sobre la nómina 4,333,950.00 4,103,000.00
733195 Traslado de costos (Cr) ( 1,066,185,572.97) ( 942,758,967.00)
734001 Materiales 334,090,916.41 156,285,102.61
734002 Generales 1,135,619,149.00 126,427,700.00
734003 Sueldos y salarios 0.00 218,133,464.00
734095 Traslado de costos (Cr) ( 1,469,710,065.41) ( 500,846,266.61)
734101 Materiales 16,727,739.95 15,177,741.64
734102 Generales 1,430,264,948.00 438,015,446.00
734103 Sueldos y salarios 38,550,266.00 437,847,676.00
734104 Contribuciones imputadas 1,141,902.00 0.00
734105 Contribuciones efectivas 3,737,280.00 3,652,240.00
734106 Aportes sobre la nómina 4,671,600.00 4,565,300.00

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 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO
Nit: 892280033-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
General

Enero 1 a Agosto 31/2019 Enero 1 a Agosto 31/2018

734195 Traslado de costos (Cr) ( 1,495,093,735.95) ( 899,258,403.64)
734201 Materiales 604,422.48 60,168.32
734202 Generales 132,039,217.00 9,990,156.00
734295 Traslado de costos (Cr) ( 132,643,639.48) ( 10,050,324.32)
734302 Generales 180,103,812.00 9,990,156.00
734395 Traslado de costos (Cr) ( 180,103,812.00) ( 9,990,156.00)
734901 Materiales 5,624,637.00 2,295,333.00
734902 Generales 233,085,361.00 119,578,149.00
734903 Sueldos y salarios 0.00 166,683,074.00
734995 Traslado de costos (Cr) ( 238,709,998.00) ( 288,556,556.00)
735101 Materiales 90,216,153.00 162,070,847.29
735102 Generales 222,004,829.00 101,492,935.00
735103 Sueldos y salarios 64,239,939.00 244,185,805.00
735104 Contribuciones imputadas 35,323.00 0.00
735105 Contribuciones efectivas 6,761,960.00 5,808,400.00
735106 Aportes sobre la nómina 8,452,450.00 7,260,500.00
735195 Traslado de costos (Cr) ( 391,710,654.00) ( 520,818,487.29)
735502 Generales 0.00 31,821,346.00
735503 Sueldos y salarios 0.00 75,300,151.00
735595 Traslado de costos (Cr) 0.00 ( 107,121,497.00)
735602 Generales 101,845,579.00 10,030,689.00
735695 Traslado de costos (Cr) ( 101,845,579.00) ( 10,030,689.00)
738602 Generales 336,500,961.00 44,824,156.00
738603 Sueldos y salarios 87,219,687.00 68,560,248.00
738695 Traslado de costos (Cr) ( 423,720,648.00) ( 113,384,404.00)
738701 Materiales 183,313,083.00 201,973,865.00
738702 Generales 159,354,164.00 9,992,096.00
738795 Traslado de costos (Cr) ( 342,667,247.00) ( 211,965,961.00)

7,388,535,536.50 9,518,850,102.60
Perdida Perdida

INES BERNARDA LOAIZA GUERRA DEBBY DOMINGUEZ MARTINEZ GLADYS ASPRILLA CORONADO
Agente Especial Interventor Contador Publico Revisor Fiscal
C.C. No 43005051 T.P. No 57560-T T.P. No 41946-T

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