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Integrantes:

Jesica Cuellar Duran


Viviana Rocío Báez Dueñez
Ana Catherine Orjuela Coredia
Camilo Cárdenas Pulido
Leidy Lorena García Fernández

HOJA DE TRABAJO

MOVIMIENTO DEL PERIODO DE CLASES 1ACTIVO 2 PASIVO 3


SALDO INICIAL enero 31/2021 febrero
NUEVOS SALDOS
PATRIMONIO BALANCE GENERAL

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 Caja 543,324,324 0 243,411 0 543,567,735 0 543,567,735 0
1110 Deposito en Instituciones financieras 424,411,432 0 235,454 0 424,646,886 0 424,646,886 0
1319 Servicios de salud 141,222,149 0 354,341 0 141,576,490 0 141,576,490 0
1409 Servicios de salud
1415 Prestamos concedidos 54,343,433 0 2,434,432 0 56,777,865 0 56,777,865 0
1422 Anticipos o sados a favor por impuestos o 0 0 0 0 0 0 0 0
contribuciones
1480 Provision para deudores
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 0 84,346,845 0 6,535,535 0 90,882,380 0 90,882,380
1514 Materiales y suministros 33,413,574 0 5,445,541 0 38,859,115 0 38,859,115 0
1518 Materiales para la prestacion de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0
1640 Edificaciones 341,425,232 0 65,235,435 0 406,660,667 0 406,660,667 0
1655 Maquinaria y Equipo 63,263,555 0 55,424 0 63,318,979 0 63,318,979 0
1660 Equipo medico cientifico 45,222,546 0 2,432,434 0 47,654,980 0 47,654,980 0
1670 Equipos de comunicación y computacion 422,455,388 0 432,434 0 422,887,822 0 422,887,822 0
1675 Equipo de transporte terrestre 536,434,488 0 242,444 0 536,676,932 0 536,676,932 0
1685 Depreciacion Acumulada de PPYE 396,835,355 45,345 45,345 396,835,355 45,345 396,835,355
1905 Adquisicion de bienes y servicios 83,225,532 0 524,324 0 83,749,856 0 83,749,856 0
2401 Adquisicion de bienes y servicios 0 534,434,434 0 16,300,952 0 550,735,386 0 550,735,386
2424 Descuentos de nomina 0 398,476,240 0 8,863,554 0 407,339,794 0 407,339,794
2436 retencion en la fuente e impuestos 0 333,456,535 0 8,754,357 0 342,210,892 0 342,210,892
2445 Impuesto al valor agregado 0 635,343,533 0 7,824,554 0 643,168,087 0 643,168,087
2429 Honorarios 0 55,244,374 0 10,632,464 0 65,876,838 0 65,876,838
2511 Beneficios de los empleados
3230 Resultados del ejercicio 0 0 0 0 0 269,373,940
4312 Servicios de salud 0 1,357,834,235 0 24,344,314 0 1,382,178,549
4808 Ingresos diversos 0 123,421,315 0 4,354,324 0 127,775,639
5101 Sueldos y salarios 935,434,421 0 5,431,312 0 940,865,733 0
5103 Contribuciones efectivas 24,344,987 0 2,322,421 0 26,667,408 0
5107 Prestaciones sociales
5208 Prestaciones sociales 57,321,374 0 434,341 0 57,755,715 0
5211 Generales 28,543,748 0 243,443 0 28,787,191 0
5304 Provision para deudores
5347 Deterioro cuentas por cobrar 24,274,148 0 343,541 0 24,617,689 0
5360 Depreciacion de PPYE 27,242,771 0 24,245 0 27,267,016 0
5330 Depreciacion de propiedades 25,253,434 0 532,144 0 25,785,578 0
5347 Deterioro de cuentas por cobrar 52,554,374 0 354,344 0 52,908,718 0
5808 Otros gastos ordinarios 53,118,515 0 243,244 0 53,361,759 0
5890 Gastos diversos 2,563,441 0 0 0 2,563,441 0
3,919,392,866 3,919,392,866 87,610,054 87,610,054 4,007,002,920 4,007,002,920 2,766,422,672 2,766,422,672
0
CLASES 4 INGRESOS 5 GASTOS Y 6
COSTOS ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS AJUSTES CONTABLES BALANCE AJUSTADO BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS CIERRE CONTABLE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
22,500,000

54,000,000

700,000
6,700,000

5,000,000

11,250,000
2,856,576
350,000
1,600,000

11,199,749

0 1,382,178,549 59,000,000
0 127,775,639
940,865,733 0 10,301,964
26,667,408 0 1,534,981
2,219,381
57,755,715 0
28,787,191 0
6,700,000
24,617,689 0
27,267,016 0
25,785,578 0
52,908,718 0
53,361,759 0
2,563,441 0
1,240,580,248 1,509,954,188 97,956,326 97,956,326
56,365 56,365
BALANCE DE PRUEBA DEL PERIODO
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1105 Caja 243,411 0
1110 Deposito en Instituciones financieras 235,454 0
1319 Servicios de salud 354,341 0
1415 Prestamos concedidos 2,434,432 0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 0 6,535,535
1514 Materiales y suministros 5,445,541 0
1640 Edificaciones 65,235,435 0
1655 Maquinaria y Equipo 55,424 0
1660 Equipo medico cientifico 2,432,434 0
1670 Equipos de comunicación y computacion 432,434 0
1675 Equipo de transporte terrestre 242,444 0
1685 Depreciacion Acumulada de PPYE 45,345
1905 Adquisicion de bienes y servicios 524,324 0
2401 Adquisicion de bienes y servicios 0 16,300,952
2424 Descuentos de nomina 0 8,863,554
2436 retencion en la fuente e impuestos 0 8,754,357
2445 Impuesto al valor agregado 0 7,824,554
2429 Honorarios 0 10,632,464
3230 Resultados del ejercicio 0 0
4312 Servicios de salud 0 24,344,314
4808 Ingresos diversos 0 4,354,324
5101 Sueldos y salarios 5,431,312 0
5103 Construcciones efectivas 2,322,421 0
5208 Prestaciones sociales 434,341 0
5211 Generales 243,443 0
5347 Deterioro cuentas por cobrar 343,541 0
5360 Depreciacion de PPYE 24,245 0
5330 Depreciacion de propiedades 532,144 0
5347 Deterioro de cuentas por cobrar 354,344 0
5808 Otros gastos ordinarios 243,244 0
5890 Gastos diversos 0 0
87,610,054 87,610,054
BIENESTAR IPS SAS
Nit: 830.009.562-1
Calle 63a No 28-71 Bogota
Tels: 7565656- 7565610 Ext 1126
www.tubienestar.com.co
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre 2020

ACTIVO AÑO
2020
Caja $ 543,567,735.00
Deposito en Instituciones financieras $ 424,646,886.00
Servicios de salud $ 141,576,490.00
Prestamos concedidos $ 56,777,865.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -$ 90,882,380.00
Materiales y suministros $ 38,859,115.00
Edificaciones $ 406,660,667.00
Maquinaria y Equipo $ 63,318,979.00
Equipo medico cientifico $ 47,654,980.00
Equipos de comunicación y computacion $ 422,887,822.00
Equipo de transporte terrestre $ 536,676,932.00
Depreciacion Acumulada de PPYE -$ 396,790,010.00
Adquisicion de bienes y servicios $ 83,749,856.00

total activo $ 2,278,704,937.00

PASIVO
Adquisicion de bienes y servicios $ 550,735,386.00
Descuentos de nomina $ 407,339,794.00
retencion en la fuente e impuestos $ 342,210,892.00
Impuesto al valor agregado $ 643,168,087.00
Honorarios $ 65,876,838.00

total pasivo $ 2,009,330,997.00

PATRIMONIO
Resultados del ejercicio $ 269,373,940.00

total patrimonio $ 269,373,940.00

total pasivo + patrimonio $ 2,278,704,937.00

Representante Legal Contador


igual total activo $ 2,278,704,937.00

Revisor Fiscal
BALANCE DE PRUEBA DEL PERIODO
INGRESOS
Servicios de salud 1,382,178,549
Costos Ventas 0
Utilidad Bruta 1,382,178,549

Gastos generales 1,054,076,047


Sueldos y salarios 940,865,733
Construcciones efectivas 26,667,408
Prestaciones sociales 57,755,715
Generales 28,787,191
OTROS GASTOS 186,504,201
Deterioro cuentas por cobrar 24,617,689
Depreciacion de PPYE 27,267,016
Depreciacion de propiedades 25,785,578
Deterioro de cuentas por cobrar 52,908,718
Otros gastos ordinarios 53,361,759
Gastos diversos 2,563,441

OTROS INGRESOS
Ingresos diversos 127,775,639

UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA 269,373,940

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