Contabilización de Factura por FI

Contenido

Contabilización de Factura por FI ............................................................................................................

Introducción ........................................................................................................................................ 2
Flujo de Proceso ................................................................................................................................. 3
Contabilizar una Factura por FI .......................................................................................................... 6
Visualizando un Documento SAP ..................................................................................................... 10
Anulación de Individual de Documento ............................................................................................ 15
Visualizar un documento anulado..................................................................................................... 21
Anulación masiva de documentos .................................................................................................... 24

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Introducción
Se ha recibido una Factura de un Acreedor que debe ser contabilizada por FI (FB60) en el sistema
SAP. Luego como esa Factura fue contabilizada en la cuenta equivocada es necesario reversar la
misma.

Acreedores
 Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los
datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor
y de acreedor, en función de las actividades de pago de acreedor (deuda, anticipo,
abono, etc.) que afectan a la operación. Todas las operaciones contables se
contabilizan y gestionan mediante cuentas,
y para ello se crean registros maestros de acreedor. Para evitar la acumulación de
grandes cantidades de datos maestros, se utilizan proveedores esporádicos.

Objetivo
 En este escenario se trata la contabilización de datos contables para acreedores en
Acreedores.

Ventajas
 Acreedores es también una parte integral del sistema de compras.
 Las contabilizaciones efectuadas en Acreedores también se registran directamente
en el libro mayor.
 El programa de pagos puede efectuar automáticamente las transferencias bancarias
y los anticipos.

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Flujo de Proceso
Este procedimiento muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en
el sistema SAP y luego como anular la misma.
Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de
Compra). Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada. Esto
permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea
identificado algún error se deberá proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo
nuevamente.
 Contabilización de documentos de contabilidad de acreedores
 Compensación manual y automática de partidas abiertas
 Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos
 Contabilización manual y automática de pagos efectuados
Evento

Registros Anticipo Entrada de Compensación

maestros documentos

Creación de Contabilizació Contabilizació Revisión y

registros n de n de facturas liberación de
maestros de solicitudes de de acreedor facturas
acreedor anticipos bloqueadas
Contable de acreedores 1

¿Existen
anticipos
?
Sí
Traslado de No
anticipos

Contabilizació
¿Existen
n de abonos
abonos
con
de Sí referencia a la
acreedor
factura
?
Selección de Creación de medios de
facturas a pago mediante Payment
pagar Media Workbench
(alternativa 1)
Creación de medios de
acreedores 2

pago mediante el
Contable de

Revisión y programa Classical

bloqueo de Payment Medium
Contabilizació Contabilización
n de anticipos
facturas para (alternativamanual
2)
pago según de pagos efectuados
mediante el las
programa de necesidades
pagos
Seleccion
Tratamient
e el
o de
método
extractos
de pago
de cuenta
manuales

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Iconos

Icono Significado
Precaución

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Tipo de Estilo Descripción

Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres
de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú,
las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentación.
Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que
se desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del
informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de
tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación,
cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y
INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y
parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de
datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como
F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted
incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la
documentación.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que
usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas
apropiadas.

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Abreviaciones

R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)

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Contabilizar una Factura por FI
Ingresar una Factura por FI de un gasto genérico.

Objetivo
Ingresar una Factura por FI para luego compensar el Anticipo ingresado en el documento anterior
con esta Factura.

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Contabilización FB60 - Factura
Código de transacción FB60

SAP Easy Access

6
2. Haga doble-clic en .

Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha factura R Descripción de Fecha factura.

Ejemplo: 10.11.2004
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 12000
Moneda R Descripción de Importe.
Ejemplo: MXP

4. Haga clic en .

7
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Cta.mayor R Descripción de Cta.mayor.

Ejemplo: 630040
Importe moneda doc. R Descripción de Importe moneda doc.
Ejemplo: *
Ind.impuestos R Descripción de Ind.impuestos.
Ejemplo: V2
Centro coste R Descripción de Centro coste.
Ejemplo: 1901

6. Haga clic en .

Resumen de documentos

7. Haga clic en .

8
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

9
Visualizando un Documento SAP
A través de esta transacción es posible visualizar un Documento específico que fue contabilizado en
el sistema SAP.

Objetivo
Visualizar la Factura contabilizada en el paso anterior.

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Documento FB03 - Visualizar
Código de transacción FB03

SAP Easy Access

10
2. Haga doble-clic en .

Visualizar documento: Acceso

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Nº documento R Descripción de Nº documento.

Ejemplo: 19000066
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004

4. Haga clic en .

11
Resumen de documentos: Visualizar

5. Haga doble-clic en .

12
Visualizar documento: Posición 001

6. Haga clic en .

13
Modificar doc.: Posición 001

7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Texto R Descripción de Texto.

Ejemplo: Texto Uno

8. Haga clic en .

14
Anulación de Individual de Documento
A través de esta transacción podemos visualizar un Documento de Anulación.

Objetivo
Anular documento individual, visualizando documento antes de anular.

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Anular FB08 – Anulación Individual
Código de transacción FB08

SAP Easy Access

15
Anular documento: Datos cabecera

16
Motivo de anulación o contabilización inversa (1) 5 Entradas encontradas

17
Anular documento: Datos cabecera

2. Haga clic en .

18
Resumen de documentos: Visualizar

3. Haga clic en .

Anular documento

19
4. Haga clic en .

Resumen de documentos: Visualizar

20
Visualizar un documento anulado

Objetivo
Visualizar el documento que genera el sistema después de realizar una anulación individual

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores

Documento FB03 - Visualizar
Código de transacción FB03

Visualizar documento: Acceso

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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Nº documento R Descripción de Nº documento.

Ejemplo: 17000016
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004

3. Haga clic en .

Resumen de documentos: Visualizar

4. Haga doble-clic en .

22
Visualizar documento: Posición 001

5. Haga clic en .

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Anulación masiva de documentos

Objetivo
Realizar anulaciones de documentos de manera masiva mediante criterios pre-establecidos

Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión Financiera Acreedores

Anular Anulación en Masa
Código de transacción F.80

SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

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Anulación de documentos en masa: Acceso

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Nﾺ documento R Descripción de Nﾺ documento.

Ejemplo: 19000065
a R Descripción de a.
Ejemplo: 19000069
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004

4. Haga clic en .

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5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Motivo de anulación R Descripción de Motivo de anulación.

Ejemplo: 01

6. Haga clic en .

Anular documentos en masa: Ejec.test log

7. Haga clic en .

26
Anulación de documentos en masa: Acceso

8. Haga clic en .

9. Haga clic en .

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Anular documentos en masa: Ej.act. log

El sistema despliega el mensaje de los documentos anulados, si existieran dentro del

rango definido documentos previamente anulados no serian afectados y el reporte en
pantalla despliega cual si fue posible anular.

10. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Se ha podido cumplir exitosamente los pasos del Documento.

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