GESTIÓN FINANCIERA Código: F-GF-R-001

CARTERA Versión: 10
Fecha de Aprobación: 2020-01-27
CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES
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Fecha: 20 4 2020 Inscripción: X Actualización: Crédito: X Contado:

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INFORMACION GENERAL

Nombre/Razón Social: CONDIMENTOS SAZONA RICO Identificación N°: 1057710098 - 6

Dirección Oficina Principal: CALLE 75 # 69 Q - 35 Ciudad: BOGOTÀ D.C País COLOMBIA

Dirección Planta: CALLE 75 # 69 Q - 35 Departamento: BOGOTÀ D.C País COLOMBIA

Teléfono y Fax: 6609181 Móvil/Celular: 3214443437 E-mail: condimentossazonarico@gmail.com

Fecha de creación de la empresa 2018 Pagina web:

Nombre del Representante legal: JULIAN GAMBA CASTRO No. Documento de identidad: 1`057.710.098

Cargo: Gerente E-mail: condimentossazonarico@gmail.com

Nombre del Representante legal Suplente No. Documento de identidad

Cargo E-mail

PERSONAL DE CONTACTO
Contacto Comercial Cargo: Contacto Financiero: Cargo:

Teléfono E-mail Teléfono E-mail

INFORMACIÓN TRIBUTARIA INFORMACIÓN PARA ESTUDIO DE CRÉDITO

R gimen IVA Gran Contribuyente Auto retenedor Exento de IVA Actividad Econ mica
Simplif ● Si Si Nota: Si es Cupo Solicitado : 10`000.000
● Com n
icado No Resolució
n N °i
● exento adjuntar Produccion y comercializacion de condimentos,
● N documentos aderezos y salsas Plazo de pago: 30 - 45 dias
Ningu Resoluci ________ solicitados por la
ón N ° ______ o DIAN D-3733 del
no 20/10/05

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS

Certifico que los asociados, accionistas o socios, que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO del capital social de la entidad que represento, son las personas naturales o jurídicas de la siguiente tabla.

FECHA EXPEDICIÓN LUGAR

NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA IDENTIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN DIRECCIÓN CIUDAD
DOCUMENTO EXPEDICIÓN

En caso de que los asociados sean personas jurídidas relacionar a las personas naturales con participación mayor al 25% en la siguiente tabla
FECHA EXPEDICIÓN LUGAR DE
NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO % PARTICIPACIÓN DIRECCIÓN CIUDAD
EXPEDICIÓN

REFERENCIA COMERCIALES (PROVEEDORES)

Nombre Contacto Teléfono Valor ventas mensuales
INALI ZONA FRANCA JUAN 317-3313735 10,000,000 - Mes
UNICOR WILLINGTON GUZMAN RIVAS 311-2363962 7,000,000 - Mes
QUIMICOS CESAN JAIRO GUITIERREZ 313-3495239 5,000,000 - Mes

REFERENCIAS BANCARIAS
BANCO O CORPORACIÓN N° CUENTA SUCURSAL CIUDAD ANTIGÜEDAD
BANCOLOMBIA 10862743861 Plaza de las Americas Bogotà 4 años
BANCO CAJA SOCIAL 21003522784 Plaza de las Americas Bogotà 3 años

INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA

1. Indicar correo electronico donde será enviada la factura electronica. condimentossazonarico@gmail.com

2. Indicar nombre y cargo de la persona a quien ira dirigida cualquier comunicación

JULIAN GAMBA CASTRO - GERENTE
referente a este tema.

ENCUESTA CLIENTES

DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES
1. Cuenta con un procedimiento para la selección, evaluación y actualización de asociados
x
de negocio.

2. El procedimiento de selección de asociados de negocio contempla la realización de un x

estudio de seguridad que acredite la constitución legal y la no participación en actividades
ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo.

X
3. Cuenta con acreditaciones o certificaciones en la seguridad de la cadena de suministro NORMA: ENTIDAD:

X
4. Calificado como OEA N° DE RESOLUCIÓN:

5. Sino se encuentra certificado OEA o no cuenta con otro programa de seguridad X

administrado por una aduana extranjera, ¿cuenta con procedimientos mínimos de
seguridad en la cadena de suministro internacional? (Aplica únicamente para
importadores y expotadores)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Fotocopia del RUT Declaración de renta de los últimos dos años

Certificado de Constitución y existencia Estados Financieros de los dos últimos periodos
Fotocopia de cédula del Representante Legal Autorización de Tratamiento de datos

2 Referencias Comerciales Carta de instrucciones y pagare

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DECLARACIÓN - ACUERDO DE SEGURIDAD

Yo, __________________________________________________, identificado con el número de identificación ______________________, expedido en _____________________, actuando en nombre de
_________________________________________________, voluntariamente y dando certeza de que todo lo aquí expuesto es cierto. Hago la siguiente declaración del origen de los fondos que entrego a
CABARRIA IQA S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Básica Legal 100-000005 de 2017 Capítulo X de la Superintendencia de Sociedades, otras normas que modifiquen, prorroguen
o deroguen, y otros requisitos de la ley; así pues:
1. Que mi trabajo, profesión u oficio es lícito y que lo ejerzo dentro del marco legal y que los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano.
2. Que los recursos derivados durante el desarrollo del vínculo legal que se suscriba con CABARRIA IQA S.A.S., no serán utilizados para el Financiamiento del Terrorismo o grupos armados, narcotráfico o
lavado de activos.
3. Que autorizo a CABARRIA IQA S.A.S. a cancelar todos los vínculos legales, en caso de incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones contenidos en este documento o porque la entidad
que represento o mi nombre o identificación aparezca en las listas inhibitorias.
4. Que por tanto eximo a CABARRIA IQA S.A.S., de cualquier responsabilidad derivada de la información errónea, falsa o inexacta que se presente en este documento o en cualquier documento que lo
modifique, añada o complemente.
5. Que los recursos que la empresa a la que represento han provenido del desarrollo de la(s) actividad(es) descrita(s) en este documento.

AUTORIZACIÓN
En mi calidad de titular de los datos reportados, manifiesto de manera previa, expresa e informada que autorizo(amos) a CABARRIA IQA S.A.S. o a quien represente u ostente sus derechos, en adelante, "Las
empresas autorizadas" para que los Datos que he suministrado en este formato y en los documentos adicionales que complementan dicha información, sean utilizados con las siguientes finalidades:
1. Ley 1266 de 2008 - Autorizo de manera voluntaria , expresa e informada a "Las empresas autorizadas" para:
a) Consultar y reportar a las Centrales de Información Financiera y Crediticia el comportamiento de pago de todas mis obligaciones, con la finalidad de calcular el riesgo crediticio y financiero, para la realización
de operaciones de crédito y la evaluación de la viabilidad de celebrar o modificar contratos y operaciones comerciales en los que yo sea parte.
b) Adelantar todas las gestiones requeridas para realizar la cobranza de mis obligaciones y la recuperación de cartera tanto judicial como extrajudicialmente, incluida la realización de la notificación previa al
reporte negativo que se debe hacer ante las centrales de información Financiera y Crediticia, para lo cual podrán ser utilizados mis datos de contacto: teléfono fijo, celular – SMS, email y dirección física, los
cuales autorizo para que sean actualizados periódicamente, bien sea directamente o mediante la contratación de terceros que provean este servicio.
c) Llevar a cabo todos los procesos administrativos propios de los productos y servicios que sean de mi interés o que hayan sido contratados por mí.
Esta autorización estará vigente, según lo señalado por la ley 1266 de 2008. Por el tiempo que dure la relación contractual o existan saldos insolutos a mi cargo.
2. Ley 1581 de 2012 – Autorizo de manera voluntaria, expresa e informada a “las Empresas Autorizadas” para:
a) Informarme acerca de las ofertas comerciales sobre sus productos y servicios, para lo cual podrán utilizar mis datos de contacto: teléfono fijo, celular – SMS, email, y dirección física.
b) Consultar información que se encuentre recopilada en central de información y otros operadores de información legitimados para ello y en bases de datos públicas, para actualizar periódicamente mis datos
de contacto y ubicar bien sea directamente o mediante la contratación de terceros.
c) Realizar estudios de mercado y evaluar la calidad de los servicios ofrecidos.

d) Realizar a partir de la información que he suministrado, el perfilamiento que permita atender de mejor manera mis necesidades.
e) Realizar mi georreferenciación de tal manera que garantice que puedo ser contactado efectiva y oportunamente por parte de las Empresas Autorizadas, para los fines propios de la relación contractual y
comercial que he establecido.
f)Compartir la información que he suministrado, con terceros, con quienes las Empresas Autorizadas desarrollan alianzas comerciales para el ofrecimiento de productos y servicios similares a los contratados o
que complementan los ya adquiridos. Estas alianzas serán informadas directamente o a través de la página web de CABARRIA IQA S.A.S De igual manera, manifiesto que los títulos de los datos personales que
relaciono como referencias, conocen que los he incluido en tal calidad. Así mismo, autorizo a “las Empresas Autorizadas” para actualizar mis datos personales a través de las referencias suministradas.
Por último, declaro que he sido informado acerca de la existencia de las políticas de protección de datos personales establecidas por CABARRIA IQA S.A.S, las cuales se encuentran disponibles en la página
web, así como de mis derechos como Titular de Datos personales. Para que el titular ejerza sus derechos con CABARRIA IQA S.A. podrá dirigirse a través de comunicación escrita dirigida al área de servicio al
cliente al Parque Industrial El Cortijo km 6 vía Cajicá Zipaquirá, en Cajicá o al correo electrónico: contacto@cabarria.com

________________________________________________ __________________________________ ________________________________

Firma Nombre Completo y documento de Identidad . Fecha
Diligenciamiento (AA-MM-DD)

Nombre del asesor : Código: Lista de precios:

Segmentación:

Hace cuantos años esta el cliente en el mercado?, como está catalogado el cliente en el sector?

Que producto piensa venderle al cliente?

Que monto proyecta venderle al cliente mensualmente?

Cuales son los dos principales proveedores y clientes?

Se realizo visita al cliente? Que opinion se tiene sobre las instalaciones?

Cual es el proyecto comercial con el cliente a largo plazo?

Que opinion tiene acerca del cliente?

Estudio de seguridad Satisfactorio SI NO Certificado OEA: SI NO

Fecha de creación del cliente (AA-MM-DD):
Requiere Acuerdo de seguridad SI NO Requiere visita a sus instalaciones: SI NO
Nombre y firma asesor comercial Nombre y firma jefe de línea Fecha (AA/MM/DD)
 GESTIÓN FINANCIERA Código: F-GF-R-001

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Cupo Aprobado: Plazo de pago:

Observaciones:

Revisado Autorizado

JEFE DE CARTERA GERENTE FINANCIERO