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Ebook Forex para Principiantes LATAM PDF
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FOREX
Para principiantes
Guía de Trading
Technical Analysis Trading Guide - Free Ebook
El Forex es el mercado más operado, con una media de volumen de negocio de $5
billones al día. Esto quiere decir que los precios de las divisas están fluctuando
constantemente en valor unos contra otros, creando diversas oportunidades de
trading para los inversores. Dicho sencillamente, el forex – también conocido como
FX o cambio de divisas – es el cambio de una divisa por otra a un precio acordado. Es
un mercado descentralizado donde las divisas del mundo se intercambian como en
un mercado OTC, lo que significa que las operaciones son rápidas, baratas, y se
completan sin la supervisión de un supervisor.
Básicamente, la operativa forex es la acción de especular con el movimiento de los
precios de cambio al comprar una divisa mientras simultáneamente vendemos otra.
Los valores de las divisas suben (se aprecian) y bajan (se deprecian) unos contra
otros debido a un número de factores económicos, geopolíticos y técnicos.
El Forex es un mercado operado globalmente, abierto las 24 horas del día, cinco días a
la semana (de lunes a viernes). Sigue al sol alrededor de la tierra, abriendo el lunes por
la mañana en Wellington, Nueva Zelanda, antes de avanzar hacia los mercados
asiáticos en Tokio y Singapur. Después se desplaza hacia Londres, antes de cerrar el
viernes por la noche el Nueva York.
El mercado Forex es el más operado del mundo, con un volumen de negociación
diario de aproximadamente 5 trillones al día. Esto hace que el precio de las divisas
fluctúe constantemente, creando oportunidades de inversión. Es raro ver dos divisas
distintas con valor idéntico, y también es raro que dos divisas se mantengan en el
mismo valor relativo durante algo más que un corto periodo de tiempo.
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Fundamentos del
Trading en Forex :
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Puede que no lo sepas, pero probablemente hayas formado parte del mercado Forex
al menos una vez en tu vida. Digamos que está planeando unas vacaciones en
Estados Unidos, y necesitas cambiar el dinero que vas a llevar, de libras (GBP) a
dólares americanos (USD).
El lunes, encuentras un establecimiento de cambio de divisas y ves que la tasa de
cambio para GBP/USD es de $1.45. Esto quiere decir que por cada Libra que cambies,
obtendrás a cambio $1.45 dólares. Te gastas 100 para obtener $145.
Sin embargo, haces la misma operación una par de semanas después y te das cuenta
de que la tasa de cambio para el GBPUSD/USD es ahora de $1.60. Por tus 100€ ahora
obtienes $160 – $15 más – de haberlo sabido habrías esperado a la subida de la Libra
contra el dólar para cambiar el dinero.
Las tasas de cambio en las divisas fluctúan continuamente por diversos factores
como la potencia económica de un país. Lo que buscan los traders de forex es
aprovechar estas fluctuaciones especulando en si los precios subirán o
bajarán.Todos los pares de forex se cotizan en términos de una divisa contra otra.
Cada par de divisas tiene una "principal", que es como se denomina a la primera
divisas, y una "contrapartida", que es como se denomina a la segunda divisa.
Cada divisa puede fortalecerse (apreciarse) o debilitarse (depreciarse). Como hay dos
divisas en cada par, esencialmente especulamos con cuatro variables en cuanto al
trading de forex.
Si crees que el valor de una divisa volverá a subir contra otra, te pones largo o
"compras" esa divisa. Si crees que el valor de una divisa bajará contra otra, te pones
corto o "vendes" esa divisa.
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Así que por ejemplo, si creías que el USD se fortalecería (apreciaría) contra el JPY, te
pondrías largo o comprarías el par USD/JPY. También comprarías si creyeras que el
JPY se debilitaría (depreciaría) contra el USD. Y también al contrario, si pensabas que
el JPY se fortalecería contra el USD, o que el USD se debilitaría frente al JPY,
venderías o te pondrías corto de USD/JPY.
Apalancamiento:
El apalancamiento te permite obtener una mayor exposición al mercado con un
depósito inicial relativamente pequeño. Siempre que veas un porcentaje como 5% o
10:1 en lo referente al depósito inicial, se refiere a la cantidad de apalancamiento
disponible en ese mercado en concreto.
Vamos a explicarlo comparándolo con la inversión tradicional. Por ejemplo, si
quisieras comprar 10.000 acciones de Barclays, y su precio es de 280 céntimos, el
precio total de la inversión sería de 28.000€ - sin incluir la comisión u otras tarifas que
tu broker te cargará por la transacción.
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Sin embargo, con la operativa CFD, solo necesitarías un pequeño porcentaje del valor
total de la operación para abrir una operación y mantener el mismo nivel de
exposición. En XTB te damos un apalancamiento de 10:1 (o 10%) en las acciones de
Barclays, por lo que únicamente necesitarías hacer un depósito inicial de 2.800€ para
operar la misma cantidad.
Si el precio de la acción de Barclays sube un 10% hasta los 308 céntimos, el valor de
la posición pasaría a ser de 30.800€. Por lo que con un depósito inicial de solo 2.800€,
esta operación con CFDs te habría dejado un beneficio de 2.800€. Eso es un retorno
de tu inversión del 100%, comparado con el retorno del 10% que habrías obtenido con
las acciones físicas.
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Pips
Un pip es el cambio de precio más pequeño que puede hacer un mercado. El tamaño
del pip cambia dependiendo del mercado en el que estemos.
Por ejemplo, te darás cuenta de que la mayor parte de las divisas se cotizan hasta en
cuatro decimales - lo que quiere decir que el GBPUSD, cuando se mueve de 1.2545 a
1.2546, se ha movido un pip. Sin embargo un pip en el par USDJPY es equivalente al
movimiento en el precio de un 0.01, ya que este par en particular solo se cotiza con
dos decimales.
Puedes determinar cuánto ganarás o perderás por pip utilizando el tamaño del lote
para establecer el volumen de tu operativa. Por ejemplo, una transacción de un lote en
EURUSD te da un valor de pip de 7.62€.
Lo que esto quiere decir es que si el mercado se mueve a tu favor 10 pips, podrías
generar un beneficio de 76.20€ (7.62x10). Pero del mismo modo, si el mercado se
mueve en tu contra 10 pips, entonces podrías producir una pérdida de 76.20€
(7.62x10).
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Es muy importante saber el valor del pip antes de abrir una transacción en el mercado
para entender por completo el tamaño de tu posible pérdida o ganancia.
Bid y ask
Cuando operamos en mercados financieros se nos proporcionan dos tipos de precios:
el ask (compra) y el bid (venta).
El bid price siempre es inferior al ask price, y la diferencia entre ellos es lo que se llama
spread, que también es el coste de apertura de una posición en cualquier mercado.
Como ejemplo, si la ventana del mercado en tu plataforma de trading cotiza EURUSD
a 1.13956/1.13961, quiere decir que el precio bid es de 1.13956 y el precio ask es de
1.13961.
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Spread
El spread en los mercados financieros es la diferencia entre el precio de compra (ask)
y el de venta (bid) de un instrumento. Cuando introducimos una operación en el
mercado, el spread también es el precio principal de la posición. Cuanto más ajustado
esté el spread, más bajo será el coste de la operativa. Cuanto más amplio sea el
spread, más alto será el coste. También puedes ver el spread como la distancia
mínima hacia la que se tiene que mover el mercado en tu favor antes de poder
empezar a obtener beneficios.
Por ejemplo, digamos que nuestro mercado EURUSD cotiza con un precio de compra
de 1.0984 y el precio de venta es de 1.0983, por lo que el spread se calcularía restando
1.0983 de 1.0984 - resultando un spread total de 0.0001 o 1 pip. Una vez introducida
la operación en el mercado EURUSD, si mercado se mueve al menos 1 pip a tu favor,
es cuando tu posición puede empezar a generar beneficios. Ésta es también la razón
por la que cuando introduces la primera operación, comenzarás con pérdidas.
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Risk management
La gestión de riesgos es una de las conceptos más importantes para el éxito a largo
plazo en los mercados financieros - que es también uno de los aspectos más
ignorados o subestimados de la negociación. Pero ¿por qué es tan importante la
gestión de riesgos y cómo se puede poner en práctica en sus propias estrategias?
Podría ser el trader con más talento en el mundo, con un ojo natural para las
oportunidades de inversión y aún así, poner en peligro su cuenta con una mala
decisión sin una gestión adecuada del riesgo. No importa lo bueno o experimentado
que sea, usted todavía va a incurrir en pérdidas. Incluso los mejores operadores en el
mundo sufren la pérdida de oficios - es parte integrante de la negociación. Es por eso,
que la gestión del riesgo es importante para su éxito.
Stop Loss
Los traders experimentados confirmarán que uno de los factores claves para tener
éxito en los mercados financieros a largo plazo es una gestión del riesgo prudente.
Utilizar el Stop Loss es una de las medidas más populares para gestionar el riesgo de
manera global.
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Echemos un vistazo al ejemplo superior. El trader ha abierto una posición larga en
EURUSD, esperando que éste incremente su valor sobre los 1.13961, como muestra
en la primera línea. Más abajo verás una segunda línea, que es el Stop Loss colocado
en los 1.13160.
Esto quiere decir que si el mercado cae por debajo de este niel, la posición del trader
se cerrará automáticamente - y por tanto el trader está protegido de más posibles
movimientos del precio a la baja. Una orden Stop Loss te ayuda a gestionar tu riesgo y
a mantener las pérdidas a un nivel aceptable y controladas en la cantidad mínima.
Cada patrón observado en los topes locales tiene su equivalente en fondos locales,
indicando el final de una tendencia bajista y el inicio de una tendencia de crecimiento.
Constituyen la imagen especular de formaciones que ocurren en las cimas. El patrón
de la cabeza y los hombros en la parte inferior se llama patrón de cabeza/hombros
invertido:
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Ahora bien, aunque las órdenes de Stop Loss son una de las mejores maneras de
asegurar el control sobre tu riesgo y que las potenciales pérdidas se mantienen a un
nivel aceptable, no proporcionan una seguridad del 100%.
Las órdenes de Stop Loss son gratuitas, y protegen tu cuenta contra los movimientos
adversos del mercado, pero ten en cuenta que no pueden garantizar tu posición
siempre. Si el mercado de repente empieza a ser volátil y aparecen gaps más allá de
tu nivel de stop (saltos de un precio al siguiente sin niveles de trading intermedios), es
posible que tu posición se cierre a un nivel peor de lo solicitado. Esto se llama saltos
en el precio.
Las órdenes de stop loss garantizadas, que no tienen riesgo de saltos en el precio y
aseguran que los mercados no se vayan a mover en tu contra, que cierren la posición
al nivel de stop loss que hayas seleccionado están disponibles gratuitamente en la
cuenta Basic de XTB.
Take Profit
Una orden Take Profit es una orden que se ejecuta una vez tu operación alcanza el
nivel de beneficios que hayas seleccionado. Cuando se produce una orden de take
profit en una operativa, la operación se cierra al precio actual del mercado. Aunque
detiene cualquier avance en el beneficio, garantiza que obtendrás beneficios una vez
el activo alcanza el nivel que hayas seleccionado.
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Echemos un vistazo al ejemplo mencionado antes. El trader ha abierto una posición
corta en EURUSD esperando que éste se depreciará por debajo de los 1.13941, como
se muestra en la primera línea. Más abajo encontrarás una segunda línea, que es el
Take Profit colocado en los 1.12549.
Esto quiere decir que si el mercado cae hacia este nivel, la posición del trader se
cerrará automáticamente en beneficios - y por tanto el trader está protegido de más
posibles movimientos del precio a la baja.
Sin embargo, esto también detendrá cualquier posible beneficio futuro si el mercado
continuará cayendo. El beneficio específico ya no será una opción y la posición se
cerrará.
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Elementos de una estrategia de trading exitosa:
Una estrategia ganadora consta de tres elementos cruciales:
● Un sistema de trading definido: Uno de los elementos más importantes para
tener éxito en el mercado financiero, es mantener una constancia en la
aplicación de una estrategia. Existen varias técnicas que usted podrá utilizar,
como las medias móviles simples para ayudar a identificar una nueva
tendencia tan pronto como sea posible o un indicador estocástico para ayudar
a determinar si es seguro entrar en un comercio después de un cruce en
movimiento. También es posible usar el RSI como una confirmación adicional
que ayuda a determinar la fuerza de una tendencia. Sea lo que sea, su
estrategia de trading debe ser única para usted.
● El control de las emociones: s
i usted ha probado su estrategia tanto en una
demo como en una cuenta real, usted podrá notar una diferencia en los
resultados. Esto se debe a que cuando opera con dinero real, la psicología
juega un papel clave. Las emociones como el miedo, la codicia, o la excitación
puede dejar de cumplir con el plan, creando resultados potencialmente
negativos. Como regla general, se considera una buena práctica dejar correr
los beneficios y reducir sus pérdidas lo antes posible. Mantener sus emociones
bajo control y apegarse a su plan de trading, lo ayudará para obtener mejores
resultados.
● La administración del dinero: u
na parte crucial de su estrategia es el tamaño
de la posición, la cantidad de apalancamiento y los niveles de ganancia /
pérdida. Una buena administración del dinero es una parte vital del éxito en el
trading a largo plazo. Esto ayuda a maximizar los beneficios y reducir al
mínimo las pérdidas. También impide tomar demasiado riesgo.
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Esta operación es un claro ejemplo de una posición que no utiliza stop loss y la forma
en que podría ser peligroso para su cuenta.
Los dos tipos más comunes de análisis cuando se trata de los mercados financieros
son el análisis técnico y fundamental.
A diferencia del análisis técnico, que se centra principalmente en la acción del precio,
las tendencias y patrones para ayudar a determinar la dirección de los precios a
futuro, los analistas fundamentales consideran todos los datos disponibles para
ayudarles a determinar el valor relativo de un mercado.Luego miran las discrepancias
entre el precio de mercado actual y su propia valoración para detectar oportunidades
comerciales.
Imaginemos que usted quiere comprar un coche. El que más le gusta cuesta $
10.000, pero no se sabe si ese valor es un precio justo. Por lo que comienza a
investigar en Internet, pregunta a otras personas sobre su opinión, compara los
precios en varios concesionarios de automóviles, y hace la investigación de
antecedentes generales para evaluar si el precio es 'justo' y si el coche vale la pena
ese dinero.
Lo que estaría haciendo en este escenario es esencialmente el análisis fundamental -
se toman en cuenta todos los factores fundamentales en juego para decidir si el
precio refleja el valor real del activo.
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La búsqueda de pistas
Los analistas fundamentales utilizan una matriz de datos disponibles, incluyendo los
informes corporativos de ganancias, eventos geopolíticos, política del banco central,
los factores ambientales y más, para ayudarles con su análisis.
Tales indicios, frecuentemente, se pueden encontrar en los datos macroeconómicos,
por lo que saber cuándo se dan a conocer datos importantes es fundamental para los
operadores fundamentales. Los mercados tienden a centrarse en las lecturas
macroeconómicas potencialmente cruciales que podrían afectar al mercado y
proporcionar la volatilidad.
Estos son algunos ejemplos de la publicación de datos macroeconómicos y que
podrían tener un impacto en los mercados financieros:
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● Si la nómina no agrícola es cada vez mayor, esto es una buena indicación de
que la economía está creciendo. Si los aumentos en la nómina no agrícola se
producen rápidamente, esto indica que la inflación podría ser mayor. Si las
nóminas vienen debajo de las expectativas, los operadores de FX podrían
vender dólares en previsión de un debilitamiento de la moneda. Si se supera
sus expectativas iniciales, el valor del dólar de EE.UU. puede aumentar.
● PIB - Producto Interno Bruto es la medida de todos los bienes y servicios
producidos en un período específico. Los bancos centrales y los inversores
buscan en el crecimiento del PIB para ver si la economía es cada vez más
fuerte. A medida que la economía se eleva, las empresas generan mayores
beneficios y las personas ganan más, lo que conduce a un aumento del
mercado de las acciones y una moneda más fuerte.
La forma en que los comunicados macroeconómicos pueden afectar el mercado
depende en gran medida de las expectativas del mercado. En términos generales,
cuanto mayor sea la diferencia entre las expectativas y la realidad, mayor será la
reacción. Si un mercado espera que el banco central suba los tipos de interés y el
banco lo hace, la reacción es 'un precio en' y se negocia como de costumbre. Cuando
un comunicado se toma por sorpresa, por el contrario, la volatilidad aumenta en el
mercado.
Puede mantenerse informado de todos los lanzamientos de los datos fundamentales
con nuestro calendario económico integral. El efecto en el mercado depende en gran
medida de la comparación entre la lectura real de una lectura macroeconómica y las
expectativas del mercado. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el efecto en el
mercado.
Cada anuncio se clasifica como alta, media o baja,en términos de su impacto y el
potencial para provocar la volatilidad del mercado.
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Análisis técnico
Mientras que el análisis fundamental se centra en la información económica de una
empresa, producto o moneda, el análisis técnico se centra en el gráfico para predecir
los futuros movimientos de los precios.
Como uno de los métodos más populares utilizados en la actualidad por los traders
para ayudar a identificar las oportunidades comerciales, hay tres principios del
análisis técnico:
1. El mercado descuenta todo
2. Los precios se mueven en tendencias
3. La historia se repite
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La historia se repite
La piedra angular del análisis técnico es la creencia de que la historia tiende a
repetirse. Por ejemplo, si el EURUSD fue al alza antes de las reuniones de la Fed, un
trader va a comprar el par antes de la próxima decisión de tasas de interés en los
Estados Unidos. Como tal, los analistas técnicos utilizan los datos de precios
históricos para ayudar a pronosticar dónde los precios son propensos a dirigirse. Aquí
es donde los niveles de soporte y resistencia entran en juego.
Los gráficos tienden a crear formas que se han producido históricamente y el análisis
de los patrones del pasado ayuda a los analistas técnicos a predecir futuros
movimientos del mercado. Este principio se centra en la creencia de que el analista
técnico está muy conectado a la probabilidad y el análisis de las formas históricas da
la ventaja antes de abrir un trade. Estas formas se conocen como patrones de
precios:
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Predecir el futuro:
El análisis técnico es la práctica de la previsión de futuros movimientos de precios
basadas en el examen de los movimientos de precios pasados. Los analistas técnicos
creen que si el DAX fue en aumento recientemente, se puede ganar aún más en el
futuro, ya que está en una tendencia al alza. Existen muchas técnicas diferentes para
identificar tendencias, pero al igual que la predicción del tiempo, los resultados del
análisis técnico no cubren todas las eventualidades posibles. En cambio, el análisis
técnico puede ayudar a los inversores para anticipar lo que es probable que suceda
con los precios en el futuro.
Y esto es todo en nuestro Ebook para el principiante. En nuestro tutorial le
enseñaremos cómo abrir una operación en la plataforma Demo que le hemos
facilitado , para que pueda poner en práctica lo aprendido sin ningún riesgo, con
capital virtual.
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