CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE CORDOBA P.H.

REQUISICIÓN PAGOS MAYO 2018

NUMERO
VALOR NETO A
CONCEPTO VALOR NUMERO DE DE
PAGAR
TOTAL CHEQUE EGRESO

SERVICIO CODENSA $ 5,734,460 $ 5,734,460 183

ARREGLO CONSOLA CITOFONIA FAC #0050 $ 150,000 $ 150,000 1360 184
EAC GESTION DE SERVICIOS SAS FAC #1-34 $ 6,324,527 $ 6,343,228 6362 185
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA FAC #6710 $ 4,672,907 $ 4,672,907 9363 186
SEGURIDAD SECURBEL LTDA FAC #2093 $ 18,345,973 $18,091,361 8364 187 POR NOTA CREDITO DE 300.000
STAMINA SOLUCIONES FAC #0028-0027 $ 906,000 $ 906,000 1366 188
CERRAJERIA 167 FAC #3359 $ 390,000 $ 390,000 1367 189
SERVICIO CONTABILIDAD ABRIL $ 600,000 $ 600,000 7369 190
CREDISERVICIOS SAS $ 4,389,647 $ 4,389,647 4370 191
GERMAN ZAPATA USECHE CB #00515 $ 671,000 $ 671,000 1371 192
SERVICIO ADMINISTRACION ABRIL $ 2,200,000 $ 2,200,000 1372 193
SERVICIO CODENSA $ 7,753,080 $ 7,753,080 9373 194
SERVICIO ACUEDUCTO $ 373,740 $ 373,740 9373 195
COMUNISANDER SAS FAC #395/556 $ 3,968,856 $ 3,921,956 4365 196
CAJA MENOR MAYO $ 352,556 $ 352,556 9368 197

TOTAL EGRESOS MES $ 56,549,935

SOLICITANTE AUTORIZADO POR

FRANCES KANAYET. ANYELI RODRIGUEZ GLORIA ARISTIZÁB

Administrador Presidente Consejo de Administración Tesorera
CREDITO DE 300.000
 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE CORDOBA P.H.
REQUISICIÓN PAGOS AGOSTO 2018
E NUMERO
VALOR NETO A
G CONCEPTO DESCRIPCION # FAC PAGAR NUMERO DE DE SALDO
MES CHEQUE EGRESO
R .
E
S CAJA MENOR DE REEMBOLSO DE CAJCAJA#006 JUNIO $ 1,195,593 32
O CAJA MENOR DE REEMBOLSO DE CAJCAJA#007 JULIO $ 291,650 7407604
S CAJA MENOR REEMBOLSO DE CAJCAJA#007 JULIO $ 1,023,403 43
COMUNISANDER 30 TARJETAS ADIC FAC# 881 JULIO $ 328,440 6092603 227
LONJA CORTE #02 0 JULIO $ 6,900,000 9011602 226
SCHINDLER DE COLOMBIA MES GRATIS JULIO
SEGURIDAD SECURBEL LTDA SERVICIO DE SEGU FAC #2250 JULIO $ 18,368,667 8303601 225
EAC GESTION DE SERVICIOS SERVICIO DE ASEO FAC# 225 JULIO $ 6,328,467 9152600 224
SERVICIO DE ADMINISTRACION SERVICIO ADMINIS 0 JULIO $ 2,200,000 7660591 216
CREDI POLIZA CUOTA 9 JULIO $ 4,389,647 6092599 223
ELIECER HERNANDEZ FERRETERIA FAC#3472 JULIO $ 453,000 9011598 222
REVISOR FISCAL SERVICIO DE REVIS 0 JULIO $ 500,000 5024592 217
SERVICIO CONTABILIDAD CERVICIO DE CONT 0 JULIO $ 600,000 922593 218
STAMINA AVISOS DE PARQUEFAC # 0036 JULIO $ 480,000 8303597 221
ALL SECURITY MANTE. DE RED DE IFAC# 1821 JULIO $ 3,289,000 9152596 34
JORGE ARMANDO MANTE. DE BOMBASFAC#7311 JULIO $ 600,000 7407595 220
DEVOLICION DEL ALQUILER SALONDEVOLUCION DE 0 JULIO $ 180,000 1024594 219
LUZ SERVICIO DE LUZ 0 JULIO $ 6,751,280 214
6828590
AGUA SERVICIO DE AGUA 0 JULIO $ 270,770 215
ANTICIPO INSUMOS ASEO Y PAPELERIA JULIO $ 800,000 7407604
092206/10246
SERVICIO INSTRUCTOR GIMNASIO JULIO $ 658,000 07
APERTURA CAJA MENOR APERTURA CAJA M0 AGOSTO $ 311,461 7407604 43
TOTAL EGRESOS EN EL MES $ 55,919,378

F NUMERO DE NUMERO DE
CONCEPTO VALOR TOTAL EGRESO
SALDO
O CHEQUE
N FONDO DE IMPREVISTOS ENERO A JUNIO $ 9,837,177 $ 9,837,177
D FONDO DE ANTENIMIENTO ENERO A JUNIO $ 23,200,000 $ 23,200,000
O
O
S
F
O
N
D
O
O TOTAL MES $ 33,037,177 $ 33,037,177
S TOTAL $ 88,956,555
SOLICITANTE
FRANCES KANAYET.
Administrador
FECHA ENTREGA PARA REVICION ____________________________ FECHA DE APRO.._________________