CIELO´S S.A. DE C.V.

HOJA DE TRABAJO PARA UN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A PASIVO A ACTIVO
A DICIEMBRE DE 2015 A DICIEMBRE 2014
D ACTIVO D PASIVO
CUENTAS VARIACIONES
FUENTES USOS
DEBE HABER DEBE HABER

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 377,473.86

INVENTARIOS $ 27,815.56 $ 40,907.55
PAGOA ACUENTA ISR $ 8,155.28 $ 6,626.17
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR $ 81,913.52
PROPIEDAD PALNTA Y EQUIPO $ 300,000.00

PROVEEDORES $25,513.78 $ 39,317.56

ACREEDORES VARIOS $12,491.80 $ 15,093.80
IMPUESTOS POR PAGAR $12,869.80 $ 10,873.60
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR $94,594.39 $ 74,754.70
PORCIÓN A CORTO PLAZO DEL PRESTAMO BANCARIO $22,062.40 $ 22,062.40
PRESTAMOS BANCARIOS $110,312.00 $ 110,312.00
CAPITAL SOCIAL $300,000.00 $ 300,000.00
RESERVA LEGAL $47,056.36 $ 23,323.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL $220,720.25 $ 174,427.64
UTILIDADAD DE EJERCICIOS ANTERIORES $211,184.04 $ 36,756.40
TOTALES $1,056,804.82 $ 806,921.10 $ 806,921.10