Proyecto River White S.A.S.

VIAJA CON NOSOTROS Y ES
TROS Y ESCRIBE TU PROPIA HISTOR

IA HISTORIA
RIVER WHITE S.A.S
NIT 800157041-3
CONSTITUIDO POR:
ERIKA ALEJANDRA RIVEROS BLANCO
ANDREA CATALINA RIVEROS BLANCO
CAMILO ANDRÉS OSPINO ARAÚJO

E S.A.S
BLANCO
BLANCO
PERTENECEMOS A
NUESTRA EMPRESA
SOMOS EMPRESA M
MOS A S.A.S SOCIEDAD POR ACCIO
PRESA ACOGE LA NIC DEL GRUPO
RESA MEDIANA DE REGIMÉN COMÚ

ACCIONES SIMPLIFICADAS
RUPO 1
N COMÚN
ADAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA
4751 COMERCIO AL POR MENOR
1912 FABRICANTE DE MALETA

R MENOR DE PRODUCTOS TEXTILE
MALETA, BOLSOS DE MANO ENTRE

TEXTILES
NO ENTRE OTRO ARTÍCULOS

RO ARTÍCULOS
2018
2018 05 22
Chapinero
{
Bogotá D.C. 13 de Mayo de 2018
Chapinero
15 de Mayo de 2018
de 2018 15 de Mayo de 2019
RIVER WHITE S.A.S
RIVER WTE S.A.S
Chapinero 09/05/2018
MISIÓN
Ser una organización líder en la comercialización de productos textiles a nivel

nacional e impulsar nuestra marca.
Los productos van dirigidos en especial a jóvenes y adultos, creemos que es un
público potencial.
VISIÓN
En el 2022 se dirigirá a la proyección de la comercialización y fabricación de

productos textiles de variedad, de usos cotidianos y decorativos con el objetivo
de llegar a un amplio público tanto como en sus edades y condiciones
económicas.
La empresa pretende proyectarse como una industria nacional tanto por su nivel
de incidencia como en el compromiso de promover y apoyar la creación de
pymes en Colombia.
VALORES
CONSTANCIA: Somos disciplinados e insistentes en nuestra forma de

actuar
COMPROMISO: Somos responsables con nuestros deberes y

servicios.
EFECTIVIDAD: Estamos comprometidos con el rendimiento potencial

en productos y servicio.
HUMILDAD: Somos Cordiales, amables, colaboradores y respetuosos
LEALTAD: Somos comprometidos con nuestros usuarios,

colaboradores e inversionistas

OBJETIVO
Ofrecer a jóvenes y adultos un producto práctico, cómodo,

resistente y útil para las actividades rutinarias.
Comercializar productos de variedad y exequibles al público en

donde la calidad es nuestra principal consigna.
ofrecer los precios módicos pensando en llegar a la mayor cantidad

de clientes posibles y pensando en siempre atraer y conservar el
usuario con trato justo en los precios.
Trabajar, apoyar e impulsar la materia prima colombiana en las

industrias.
Establecer canales directos entre el consumidor y la empresa donde

sea los primeros en sugerir los diseños y estilos de los productos

VIAJA CON NOSOTROS Y ES
TROS Y ESCRIBE TU PROPIA HISTOR
A HISTORIA
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
PERFIL CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PEFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
NOMBRE DE CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGO:
PERFIL CARGO:
MANUAL DE FUNCIONES
INDENTIFICACIÓN DE CARGOS
CONTADOR
AREA FINANCIERA
UNO
PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA
ADMINISTRADOR
AREA ADMINISTRADOR
UNO
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

AUXILIAR DE NÓMINA
AREA RECURSO HUMANO
UNO
TÉCNICO O TÉCNOLOGO EN CONTABILIDAD Y

FINANZAS O TÉCNOLOGO EN NÓMINA
VENDEDORA
AREA COMERCIAL
UNO
BACHILLER O TÉCNICO
CAJERA
AREA COMERCIAL
UNO
AUXILIAR DE BODEGA
AREA COMERCIAL
UNO
SUPERVISOR
AREA PRODUCCIÓN
UNO
TÉCNICO- TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN

MERCADEO O ADMINISTRACIÓN
DISEÑADOR
AREA PRODUCCIÓN
UNO
PROFESIONAL EN DISEÑO
CORTADOR TEXTIL
AREA PRODUCCIÓN
UNO
BACHILLER ACADÉMICO
CONFECCIONISTA TEXTIL
AREA PRODUCCIÓN
UNO
BORDADOR TEXTIL
AREA DE PRODUCCIÓN
UNO
VIGILANTE
AREA DE SERVICIO Y VIGILANCIA
UNO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA INTEGRA,
HONESTA,COMPROMETIDA CON CAPACIDAD DE
GENERAR INFORMES, BALANCES , PRESUPUESTO Y
ESTAR AL TANTO DE LAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA
EMPRESA
GENERAR INFORMES, BALANCES , PRESUPUESTO Y
ESTAR AL TANTO DE LAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA
EMPRESA
DESCRIPCIÓN: NIVEL DE ESTUDIO DEBE SER

PROFESIONAL CON EXPERIENCIA DE 6 MESES A UN AÑO
PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONTADOR
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA CON SENTIDO DE

RESPONSABILIDAD , INTEGRA CON LIDERAZGO CON
CAPACIDAD DE MANEJAR PLANES ESTRATÉGICOS DE LA
EMPRESA

PROFESIONAL CON EXPERIENCIA DE 6 MESES A UN AÑO
PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ADMINISTRADOR
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA
INTEGRA,COMPROMETIDA CON CAPACIDAD Y AGILIDAD
DE CONTABILIZAR Y GENERAR PAGOS A LOS EMPLEADOS
DE LA EMPRESA Y CONTRATACIÓN

PROFESIONAL , TÉCNICO O TECNÓLOGO CON
EXPERIENCIA DE 6 MESES A UN AÑO PARA DESEMPEÑAR
EL CARGO DE AUXILIAR DE NÓMINA
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA PROACTIVA,

INTEGRA CON BUENAS RELACIÓN INTERPERSONALES
CON COMUNICACIÓN ADECUADA EXPERTO EN ASESORAR
AL CLIENTE CON NUESTRO PRODUCTO.
BACHILLER O TÉCNICO CON EXPERIENCIA EN EL
CARGO DE 6 MESES A 1 AÑO PARA DESEMPEÑAR E
CARGO DE VENDEDORA

COMPROMETIDA, HONESTA CON CAPACIDAD DE
MANEJO DE CAJA, HACER APERTURA DE CUENTAS Y
CIERRES

BACHILLER O TÉCNICO CON EXPERIENCIA EN EL
CARGO DE 6 MESES A 1 AÑO PARA DESEMPEÑAR E
CARGO DE CAJERA

PROACTIVA,COMPOMETIDA CON CAPACIDAD DE
SACAR LOS INVENTARIOS Y DEMÁS SEGÚN LA
NECESIDAD DE LA EMPRESA
BACHILLER O TÉNICO CON EXPERIENCIA EN EL
CARGO DE 6 MESES A 1 AÑO PARA DESEMPEÑAR EL
CARGO DE AUXILIAR DE BODEGA
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA INTEGRA ,

HONESTA Y CON LIDERAZGO PARA ESTAR A CARGO
DE LA SUPERVISIÓN EN LA PRODUCCIÓN DEL
PRODUCTO Y CALIDAD

TÉCNICO- TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN
MERCADEO O ADMINISTRACIÓN CON EXPERIENCIA
DE 6 MESES A 1 AÑO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA INTEGREA,

HOSNESTA Y CREATIVA CON CAPACIDAD DE CREAR
E INNOVAR EN LOS BOCETOS E IDEAS EN EL
PRODUCTO
HOSNESTA Y CREATIVA CON CAPACIDAD DE CREAR
E INNOVAR EN LOS BOCETOS E IDEAS EN EL
PRODUCTO

PROFESIONAL CON EXPERIENCIA DE 6 MESES A UN
AÑO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA PROACTIVA

CON CAPACIDAD EN PRODUCCIÓN TEXTIL
DESRIPCIÓN: NIVEL ACÁDEMICO BACHILLER CON

EXPERIENCIA DE 6 MESES A UN 1 AÑO EN EL
CARGO DE CORTADOR TEXTIL

DESCRIPCIÓN: NIVEL ACADÉMICO BACHILLER CON

EXPERIENCIA DE 6 MESES A 1 AÑO EN EL CARGO
DE CONFECCIONISTA TEXTIL


DE BORDADOR TEXTIL
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA HONESTA,

CON DEDICACIÓN, EMPATÍA Y COMUNICACIÓN
ASERTIVA.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA HONESTA,
CON DEDICACIÓN, EMPATÍA Y COMUNICACIÓN
ASERTIVA.

DE VIGILANCIA
ORGANIGRAM
RIVER WHITE S.A
ASAMBLEA DE ACCIONISTA
GERENTE
AREA COMERCIAL
ANIGRAMA
WHITE S.A.S
BLEA DE ACCIONISTAS
GERENTE ADMINISTRADOR
VENDEDORA
CAJERA
AUXILIAR DE BODEGA
CONTADOR
AUXILIAR DE NÓMINA
RECURSOS HUMANOS
PSICOLOGO
AREA FINANCIERO
SUPERVISOR CONFECCIONISTA TEXTIL
DISEÑADOR
CORTADOR
BORDADOR
ONISTA TEXTIL
ÑADOR
AREA DE PRODUCCIÓN
AREA DE PRODUCCIÓN
RTADOR
DADOR
MORRAL D
MORRAL D
MORRAL MILITA
MORRAL DEPORTIVO UNISEX
MORRAL DEPORTIVO UNISEX
MORRAL MILITAR UNISEX
MORRAL VINTAGE UNISEX
E UNISEX
Bogotá D.C, 22 Mayo de 2018
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE
1 Enero 2018 NC- Nota Crédito
2 Febrero 2019 ND- Nota Débito
3 Marzo 2020 F- Facturas de venta
4 Abril E- Egresos
5 Mayo K-Kardex
6 Junio R- Recibo de pago
7 Julio A- Amortización
8 Agosto C-Cheque
9 Septiembre R- Reembolso
10 Octubre D- Devolución
11 Noviembre C- Compras
12 Diciembre R- Recibo de caja menor
13 R- Recibo de caja
14 L2- Depreciaciones
15 L1- Aportes Iniciales
16 L9- Pago Nómina
17 N3- Causación Nómina
18 CB- Consignación Bancaria
19 L3- Nota Contable
20 CC- Comprobante de contabilidad
21 CG-Consignación
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TERCEROS
MARÍA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ
SAYCO Y ACINPRO
CÁMARA DE COMERCIO
INTEL SOFTWARE
BOMBEROS
PANAMERICANA
ÉXITO
ACUEDUCTO
ENEL CODENSA
TIGO UNE
GAS NATURAL FENOSA
SEBASTIAN MONROY MANCIPE
JUAN PABLO CASTAÑO ARBOLEDA
MIGUEL ANGEL MONTOYA BERNAL
LUISA FERNANDA CATAÑO RIOS
ERIKA NIETO MARQUEZ
JUAN MARTÍN OSORIO AMORTEGUI
CRISTIAN DAVID ESPINOSA MUNAR
CAMILA CASTRO CORREA
ALISON VIVIANA YARA FERNANDEZ
TATATIANA MARCELA PINEDA TORRES
CAMILA ZULUAGA SUÁREZ
ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO
ANA LUCÍA GUTIERREZ SERNA
MARIO ANDRÉS RUÍZ BORDA
JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS
MORRIS GARAGES
CAMILO ANDRÈS OSPINO ARAUJO
FINCA RAÍZ
ANDREA CATALINA RIVEROS BLANCO
JOSÉ ALVARO OSORIO VILLA
LUIS FERNANDO SANCHÉZ CASTRO
MARÍA JOSÉ VARGAS ZAPATA
PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO
JUAN CAMILO CASTAÑEDA CASAS
CAMILO ERNESTO INSUASTY OBANDO
JULIANA SOFÍA GUZMÁN ROMERO
COLPENSIONES
COMPENSAR
POSITIVA ARL
MACOLY
RIVER WHITE S.A.S
HOMECENTER
DURIUM
LUGANO
TOTTO NALSANI S.A.S
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
BANCOLOMBIA
DIAN
BANCO
BANCOLOMBIA
RÉGIMEN NIT DIGITOS DE VERIFICACI
RÉGIMEN COMÚN 1085987584 5
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE 97296401357 1
RÉGIMEN COMÚN 899,999,094 1
CONTRIBUYENTE 1,016,054,089 5
CONTRIBUYENTE 1030779424 3
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 1047525658 1
AUTORETENEDOR 900.336.004 7
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE 899,999,061 9
AUTORETENEDOR 890903938 8
AUTORETENEDOR 800197268 4
NUMERO CUENTA SURCUSAL CHAPINERO

46123498 CHAPINERO
46123498
TIPO DE TERCERO TELEFONO
CLIENTE Teléfono: 2673344
ENTIDAD ESTADO Teléfono: 3735276
ENTIDAD Teléfono: 3040609
REVISOR FISCAL Teléfono: 7903476
CONTADOR Teléfono: 2508672
ADMINISTRADOR Teléfono: 3263245
ASEADORA Teléfono: 6572365
CAJERA Teléfono: 4553321
SUPERVISOR Teléfono: 8583922
DISEÑADOR Teléfono: 9503520
CONFECCIONISTA TEXTIL Teléfono: 2053324
BORDADORATEXTIL Teléfono: 6003325
CORTADOR TEXTIL Teléfono: 7553900
VENDEDORA Teléfono: 2337890
AUXILIAR DE BÒDEGA Teléfono: 7896124
AUXILIAR DE NÓMINA Teléfono: 6703752
VIGILANTE Teléfono: 7442715
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Teléfono: 3669964
ACREEDOR Teléfono: 4945301
SOCIO Teléfono: 4989634
PROVEEDOR Teléfono: 2348833
EMPRESA Teléfono: 3746562
DIRECCIÓN CIUDAD
Dirección: Kr 13 B #161-70 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Cra. 17 #35-70 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Cra 15 # 94-84 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra 15 # 78 - 33 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra. 9a #61-75 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra. 13 # 59 - 69 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cl 52 #13-70 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Ac 24 # 37- 15 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra. 13 #53-43 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 42S # 41F-24 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 23 bis # 45-89 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 147 # 90 - 14 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Calle 71A # 70C - 44 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Calle 118 No. 5-13 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Carrera 80 I # 61 - 05 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 50 J # 40 - 06 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 86 I # 01 - 07 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Carrera 87k sur # 66 - 08 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 78 a bis # 64 - 09 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Transversal 45 Y # 34 - 10 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Carrera 15 #86a-50 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Cra 45 # 23 a 56 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 52 sur #65b 70 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 65 # 79C - 90 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Av 19 # 104-41 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Av 67 # 14-25 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 51 # 80 a 50 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Kr 101 #147-21 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 24 bis # 44 -67 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Avenida 80 # 41A - 34 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Calle 71 No.10-25 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra 106 No. 15A – 25 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Carrera 68D No. 24A-51 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cl. 20 #83 - 50 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Calle 53B #25-21 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Carrera 68B #24-39 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Carrera 10 # 72-33 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Ak 68 #49 A-47 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Autonorte #94-72 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Calle 140 # 18 – 56 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Kra 80 J BIS # 42 a 43 sur Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Avenida 68 # 37-37 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra 60 # 24-09 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cl. 21 #43a45 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra. 13 # 60-91 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: carrera 8 Nº 6C - 38 Ciudad: BOGOTÁ D.C
Fecha Codigo Cuenta Debito
5/21/2018 310505 CAPITAL AUTORIZADO
5/21/2018 310510 CAPITAL SUSCRITO
5/21/2018 310511 CAPITAL SUSCRITO
5/21/2018 110505 CAJA GENERAL $ 700,000,000.00
Credito Concepto ( Opcional )
300,000,000.00 aporte socio A:Erika Alejandra Riveros Blanco
200,000,000.00 aporte socio B:Andrea Catalina Riveros Blanco
200,000,000.00 aporte socio C:Camilo Andrés Ospino Araugo
0
FABRICA DE TORNILLOS SA.
NIT. 860.001.111-4
AVDA CRA 68. No 12-17
RESUMEN
Saldo anterioro 0
+ Creditos $ 394,260,000
- Debitos $ 17,168,651
Saldo actual $ 377,091,349
FECHA TRANSACCION IDENTIFICACION

10/1/2015 CONSIGNACION 1021
10/2/2015 ND COMPRA DE CHEQUERA 2345
10/3/2015 CHEQUE PAGADO 22604836
10/3/2015 CHEQUE PAGADO 22604837
10/15/2015 CHEQUE PAGADO 22604838
10/19/2015 NC PRÉSTAMO OTORGADO 8907
10/20/2015 NC REMESA CALI 4567
10/21/2015 ND COMISION REMESA 4568
10/29/2015 CONSIGNACION
10/31/2015 ND GRAVAMEN AL MOVIMIENTO F.
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA No 05927890
FECHA DE CORTE 10/30/2015
SOBREGIRO TASA EFECTIVA

TASA 1ER DIA 28.94%
TASAMORA 29.96%
DEBITOS CREDITOS SALDO

$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 200,000,000
$ 100,000,000 $ 300,000,000
$ 395,850 $ 299,604,150
$ 1,531,800 $ 298,072,350
$ 4,732,900 $ 293,339,450
$ 5,400,000 $ 298,739,450
$ 10,350,000 $ 288,389,450
$ 67,000,000 $ 355,389,450
$ 8,970,000 $ 364,359,450
$ 89,700 $ 364,269,750
$ 12,890,000 $ 377,159,750
$ 68,401 $ 377,091,349
Cuenta Nombre Cuenta Fecha Tp Dcto N. Descripcion
111005 Moneda Nacional 10/1/2015 CN 184601 CONSIGNACION APORTES SOCIOS
111005 Moneda Nacional 10/2/2015 ND 001 COMPRA DE CHEQUERA
111005 Moneda Nacional 10/3/2015 CE 001 NOTARIO 4 CHQ 22604836
111005 Moneda Nacional 10/3/2015 CE 002 CAMARA DE COMERCIO CHQ 22604837
111005 Moneda Nacional 10/9/2015 CN 184604 CONSIGNACION VENTAS DEL DIA
111005 Moneda Nacional 10/15/2015 CE 003 CHQ 22604838
111006 Moneda Nacional 10/19/2015 NC 001 PRÉSTAMO BANCARIO
111005 Moneda Nacional 10/31/2015 CN 184605 CONSIGNACION VENTAS DEL DIA
CONSIGNACION EN TRANSITO: QUE PASO DE UN MES PAR

Nombre Aux. Debito Credito Saldo
Carlos Ruiz $ 100,000,000 $ 100,000,000
Pedro Lesmes $ 100,000,000 $ 200,000,000
Santiago Rios $ 100,000,000 $ 300,000,000
Banco de Colombia $ 395,850 $ 299,604,150
NOTARIO 4 $ 1,531,800 $ 298,072,350
CAMARA DE COMERCIO $ 4,732,900 $ 293,339,450
El mundo del tornillo $ 5,400,000 $ 298,739,450
DOCKERS S.A $ 10,350,000 $ 288,389,450
Banco de Colombia $ 67,000,000 $ 355,389,450
CAYRU S.A.S $ 23,269,600 $ 332,119,850
MIS DELIRIOS LTDA $ 28,607,000 $ 303,512,850
Sumatec sa $ 7,500,000 $ 311,012,850
O: QUE PASO DE UN MES PARA OTRO.

MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA
Empresa: RIVER WHITE S.A.S.

Nit 800.147.041-3
Banco donde se posee la cuenta BAMCOLOMBIA CONSIGNACION

Oficina 34
Ciudad BOGOTÁ D,C.
Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta 145544444
Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación
Saldo según libros $ 311,012,850 Saldo según EXTRACTOS $ 377,091,349
Mas: Cheques girados y no cobrados Menos: Cheques girados y no cobrados
Fecha en
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque Valor Beneficiario No. Cheque que se Valor
se giró (según
contabilidad)
giró (según
contabilidad)
$ 23,269,600 $ 23,269,600
$ 28,607,000 $ 28,607,000
$ 51,876,600 $ -51,876,600
Mas: Notas crédito bancaria Menos: Notas crédito bancaria
Fecha en
Fecha en que que
Concepto apareció en el Valor Concepto apareció Valor
extracto en el
extracto
10/20/2015 $ 8,970,000 12/30/1899 $ 8,970,000
10/29/2015 $ 12,890,000 12/30/1899 $ 12,890,000
$ 21,860,000 $ -21,860,000
Menos: Notas débito bancaria Mas: Notas débito bancaria
Fecha en
Fecha en que que
extracto en el
extracto
10/21/2015 $ 89,700 12/30/1899 $ 89,700
$ 68,401 $ -158,101 $ 68,401 $ 158,101
Menos: Consignaciones en transito Mas: Consignaciones en transito

Fecha en
Fecha en que que
extracto en el
extracto
$ 7,500,000 $ 7,500,000
$ -7,500,000 $ 7,500,000
$ 311,012,850
Total Saldo según Extracto $ 377,091,349 $ 377,091,349 Total Saldo según libros $ 311,012,850 $ - diferencia
$ - diferencia
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
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960101
Activo
Disponible
Caja
Caja general
Cajas menores
Moneda extranjera
Bancos
Moneda nacional
Moneda extranjera
Remesas en tránsito
Moneda nacional
Moneda extranjera
Cuentas de ahorro
Bancos
Corporaciones de ahorro y vivienda
Organismos cooperativos financieros
Fondos
Rotatorios moneda nacional
Rotatorios moneda extranjera
Especiales moneda nacional
Especiales moneda extranjera
De amortización moneda nacional
De amortización moneda extranjera
Inversiones
Acciones
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividad financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
Cuotas o partes de interés social
Pesca
Industria manufacturera
Construcción
Enseñanza
Bonos
Bonos públicos moneda nacional
Bonos públicos moneda extranjera
Bonos ordinarios
Bonos convertibles en acciones
Otros
Cédulas
Cédulas de capitalización
Cédulas hipotecarias
Cédulas de inversión
Otras
Certificados
Certificados de depósito a término (CDT)
Certificados de depósito de ahorro
Certificados de ahorro de valor constante (CAVC)
Certificados de cambio
Certificados cafeteros valorizables
Certificados eléctricos valorizables (CEV)
Certificados de reembolso tributario (CERT)
Certificados de desarrollo turístico
Certificados de inversión forestal (CIF)
Otros
Papeles comerciales
Empresas comerciales
Empresas industriales
Empresas de servicios
Títulos
Títulos de desarrollo agropecuario
Títulos canjeables por certificados de cambio
Títulos de tesorería (TES)
Títulos de participación
Títulos de crédito de fomento
Títulos financieros agroindustriales (TFA)
Títulos de ahorro cafetero (TAC)
Títulos de ahorro nacional (TAN)
Títulos energéticos de rentabilidad creciente (TER)
Títulos de ahorro educativo (TAE)
Títulos financieros industriales y comerciales
Tesoros
Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS)
Títulos inmobiliarios
Otros
Aceptaciones bancarias o financieras
Bancos comerciales
Compañías de financiamiento comercial
Corporaciones financieras
Otras
Derechos fiduciarios
Fideicomisos de inversión moneda nacional
Fideicomisos de inversión moneda extranjera
Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)
Acciones
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Otros
Obligatorias
Bonos de financiamiento especial
Bonos de financiamiento presupuestal
Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI)
Otras
Cuentas en participación
a 126098
Otras inversiones
aportes en cooperativas
derechos en clubes sociales
acciones o derechos en clubes deportivos
bonos en colegios
diversas
Provisiones
Acciones
cuotas o partes de interés social
bonos
cedulas
certificados
papeles comerciales
títulos
aceptaciones bancarias o financieras
derechos fiduciarios
derechos de recompra de inversiones negociadas
obligatorias
cuentas en participación
otras inversiones
Deudores
Clientes
nacionales
del exterior
deudores del sistema
Cuentas corrientes comerciales
casa matriz
compañías vinculadas
accionistas o socios
particulares
otras
Cuentas por cobrar a casa matriz
ventas
pagos a nombre de casa matriz
valores recibidos por casa matriz
prestamos
Cuentas por cobrar a vinculados económicos
filiales
subsidiarias
sucursales
Cuentas por cobrar a socios y accionistas
a socios
a accionistas
Aportes por cobrar
a 132898
Anticipos y avances
a proveedores
a contratistas
a trabajadores
a agentes
a concesionarios
de adjudicaciones
otros
Cuentas de operación conjunta
a 133298
Depósitos
para importaciones
para servicios
para contratos
para responsabilidades
Para juicios ejecutivos
para adquisición de acciones, cuotas o derechos sociales
en garantía
otros
Promesas de compra venta
de bienes raíces
de maquinaria y equipo
de flota y equipo de transporte
de flota y equipo aéreo
de flota y equipo férreo
de flota y equipo fluvial y/o marítimo
de semovientes
de otros bienes
Ingresos por cobrar
dividendos y/o participaciones
intereses
comisiones
honorarios
servicios
arrendamientos
cert por cobrar
otros
tención sobre contratos
de construcción
de prestación de servicios
otros
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
anticipo de impuestos de renta y complementarios
Activos de ipuesto de industria y comercio Saldo A Favor
anticipo de impuestos de industria y comercio
retención en la fuente
Impuesto a las ventas y retenido
Impuesto de Industria y comercio y retenido
sobrantes en liquidación privada de impuestos
contribuciones
impuestos descontables
otros
Reclamaciones
a compañías aseguradoras
a transportadores
por tiquetes aéreos
otras
Cuentas por cobrar a trabajadores
vivienda
vehículos
educación
médicos, odontológicos y similares
calamidad domestica
responsabilidades
otros
Prestamos a particulares
con garantía real
con garantía personal
Deudores varios
depositarios
Comisionistas de bolsas
fondo de inversión
cuentas por cobrar de terceros
pagos por cuenta de terceros
fondos de inversión social
otros
Derechos de recompra de cartera negociada
a 138598
Deudas de difícil cobro
a 139098
Provisiones
clientes
cuentas corrientes comerciales
cuentas por cobrar a casa matriz
cuentas por cobrar a vinculados económicos
cuentas por cobrar a socios y accionistas
anticipos y avances
cuentas de operación conjunta
depósitos
promesas de compraventa
ingresos por cobrar
retención sobre contratos
reclamaciones
cuentas por cobrar a trabajadores
prestamos a particulares
deudores varios
derechos de recompra de cartera negociada
Inventarios
Materias primas directas
Lona
Reatas
Hilo
Cremalleras
Corredoras
Materiales indirectos
Tijeras
Pegante
Espuma
Productos en proceso
ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Obras de construcción en curso
a 141598
Obras de urbanismo
a 141798
Contratos en ejecución
a 142098
Cultivos en desarrollo
a 142598
Productos terminados
productos manufacturados
productos extraídos y/o procesados
productos agrícolas y forestales
subproductos
productos de pesca
ajustes por inflación
Mercancías no fabricadas por la empresa
a 143598
Bienes raíces para la venta
a 144098
Semovientes
especies mayores
especies menores
Terrenos
por urbanizar
urbanizados por construir
Materiales, repuestos y accesorios
a 145598
Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Envases y empaques
a 146098
Inventarios en transito
a 146598
Provisiones
para obsolescencia
para diferencia de inventario físico
para perdidas de inventarios
lifo
Propiedades planta y equipo
Terrenos
urbanos
rurales
Materiales proyectos petroleros
tuberías y equipo
costos de importación materiales
proyectos de construcción
Construcciones en curso
construcciones y edificaciones
acueductos plantas y redes
vías de comunicación
pozos artesianos
Proyectos de exploración
proyectos de desarrollo
Maquinaria y equipos en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo de computación y comunicación
equipo medico-científico
equipo de hoteles y restaurantes
flota y equipo de transporte
flota y equipo fluvial y/o marítimo
flota y equipo aéreo
flota y equipo férreo
plantas y redes
Construcciones y edificaciones
edificios
oficinas
almacenes
fabricas y plantas industriales
salas de exhibición y ventas
cafetería y casinos
silos
invernaderos
casetas y campamentos
instalaciones agropecuarias
viviendas para empleados y obreros
terminal de buses y taxis
terminal marítimo
terminal férreo
parqueaderos, garajes y depósitos
hangares
bodegas
otros
Maquinaria y equipo
a 152098
Equipo de oficina
muebles y enseres
equipos
otros
Equipo de computación y comunicación
equipos de procesamiento de datos
equipos de telecomunicaciones
equipos de radio
satélites y antenas
líneas telefónicas
otros
Equipo medico – científico
medico
odontológico
laboratorio
instrumental
otros
Equipo de hoteles y restaurantes
de habitaciones
de comestibles y bebidas
otros
Flota y equipo de transporte
autos, camionetas y camperos
camiones, volquetas y furgones
tracto mulas y remolques
buses y busetas
recolectores y contenedores
montacargas
palas y grúas
motocicletas
bicicletas
estibas y carretas
bandas transportadoras
otros
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
buques
lanchas
remolcadoras
botes
boyas
amarres
contenedores y chasises
gabarras
otros
Flota y equipo aéreo
aviones
avionetas
helicópteros
turbinas y motores
manuales de entrenamiento personal técnico
equipos de vuelo
otros
Flota y equipo férreo
locomotoras
vagones
redes férreas
otros
Acueductos plantas y redes
instalaciones para agua y energía
acueducto acequias y canalizaciones
plantas de generación hidráulica
plantas de generación térmica
Plantas de generación a gas
plantas de generación diésel, gasolina y petróleo
plantas de distribución
plantas de transmisión y subestaciones
oleoductos
gasoductos
poliductos
redes de distribución
plantas de tratamiento
redes de recolección de aguas negras
instalaciones y equipo de bombeo
redes de distribución de vapor
redes de aire
redes alimentación de gas
redes externas de telefonía
plantas deshidratadoras
otros
Armamento de vigilancia
a 156098
Envases y empaques
a 156298
Plantaciones agrícolas y forestales
cultivos en desarrollo
cultivos amortizables
Vías de comunicación
pavimentación y patios
vías
puentes
calles
aeródromos
otros
Minas y canteras
minas
canteras
Pozos artesianos
a 157698
Yacimientos
a 158098
movientes
especies menores
especies mayores
Propiedades planta y equipo en transito
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico científico
plantas y redes
armamento de vigilancia
semovientes
envases y empaques
Depreciación acumulada
Maquina de coser
Maquina cortadora
Maquina bordadora
maquinaria y equipo
equipo de oficina
envases y empaques
Deterioro acumulado
Propiedad Planta Y Equipo
apreciación diferida
exceso fiscal sobre la contable
defecto fiscal sobre la contable (car)
Amortización acumulada
plantaciones agrícolas y forestales
semovientes
Agotamiento acumulado
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
Provisiones
terrenos
materiales proyectos petroleros
construcciones en curso
maquinaria en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
acueductos, plantas y redes
envases y empaques
plantaciones agrícolas y forestales
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
propiedades planta y equipo en transito
Intangibles
Crédito mercantil
formado o estimado
adquirido o comprado
Marcas
adquiridas
formadas
Patentes
adquiridas
formadas
Concesiones y franquicias
concesiones
franquicias
derechos
derechos de autor
puesto de bolsa
en fideicomisos inmobiliarios
en fideicomisos de garantía
en fideicomisos de administración
otros
En bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing)
Know how
a 163098
Licencias
a 163598
licencias
Depreciación y/o amortización acumulada
crédito mercantil
marcas
patentes
concesiones y franquicias
derechos
know how
licencias
Provisiones
a 169998
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
intereses
honorarios
comisiones
seguros y fianzas
arrendamientos
bodegajes
mantenimiento equipos
servicios
suscripciones
otros
Cargos diferidos
organización y preoperativos
remodelaciones
estudios, investigaciones y proyectos
programas para computador (software)
utiles y papeleria
mejoras a propiedades ajenas
contribuciones y afiliaciones
entrenamiento de personal
ferias y exposiciones
licencias
publicidad, propaganda y avisos
elementos de aseo y cafeteria
moldes y troqueles
instrumental quirurgico
dotacion y suministro a trabajadores
elementos de roperia y lenceria
loza y cristaleria
descuento en colocacion de bonos
impuesto de renta diferido “debitos” por diferencias temporales
concursos y licitaciones
otros
ajustes por inflacion
Costos de exploracion por amortizar
pozos secos
pozos no comerciales
otros costos de exploracion
costos de explotacion y desarrollo
perforacion y explotacion
perforaciones campos en desarrollo
facilidades de produccion
servicio a pozos
ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
cargos por correccion monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
a 173098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
amortizacion acumulada
costos de exploracion por amortizar
costos de explotacion y desarrollo
Otros activos
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
bibliotecas
otros
Diversos
maquinas porteadoras
bienes entregados en comodato
amortizacion acumulada de bienes entregados en comodato (cr)
bienes recibidos en pago
derechos sucesorales
estampillas
otros
Provisiones
bienes de arte y cultura
diversos
Valorizaciones
De inversiones
acciones
cuotas o partes de interes social
De propiedades planta y equipo
terrenos
materiales proyectos petroleros
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo de computacion y comunicacion
equipo medico cientifico
flota y equipo fluvial y/o maritimo
flota y equipo aereo
flota y equipo ferreo
envases y empaques
plantaciones agricolas y forestales
vias de comunicacion
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
De otros activos
bienes de arte y cultura
bienes entregados en comoadato
bienes recibidos en pago
inventario de semovientes
Pasivos
Obligaciones financieras
Bancos nacionales
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
Bancos del exterior
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
Corporaciones financieras
Pagarés
Aceptaciones financieras
Cartas de crédito
Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
Compañías de financiamiento comercial
Pagarés
Aceptaciones financieras
Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
Corporaciones de ahorro y vivienda
Sobregiros
Pagarés
Hipotecarias
Entidades financieras del exterior
a 213098
Compromisos de recompra de inversiones negociadas
Acciones
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Otros
Compromisos de recompra de cartera negociada
a 214098
Obligaciones gubernamentales
Gobierno Nacional
Entidades oficiales
Otras obligaciones
Particulares
Compañías vinculadas
Casa matriz
Socios o accionistas
Fondos y cooperativas
Directores
Otras
Proveedores
Nacionales
a 220598
Proveedores Nacionales
Del exterior
a 221098
a 221598
Casa matriz
a 222098
Compañías vinculadas
a 222598
Cuentas por pagar
a 230598
A casa matriz
a 231098
A compañías vinculadas
a 231598
A contratistas
a 232098
Órdenes de compra por utilizar
a 233098
Costos y gastos por pagar
cuentas por pagar
Gastos financieros
Gastos legales
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes, fletes y acarreos
Servicios públicos
Seguros - ARL
Gastos de viaje
Gastos de representación y relaciones públicas
Servicios aduaneros
Aseo y vigilancia
Otros
Instalamentos por pagar
a 234098
Acreedores oficiales
a 234598
Regalías por pagar
a 235098
Deudas con accionistas o socios
Accionistas
Socios
Dedas con directores
a 235798
Dividendos o participaciones por pagar
Dividendos
Participaciones
Retención en la fuente
Salarios y pagos laborales
Dividendos y/o participaciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Rendimientos financieros
Compras
Loterías, rifas, apuestas y similares
Por pagos al exterior
Por ingresos obtenidos en el exterior
Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales
Por impuesto de timbre
Otras retenciones y patrimonio
Autorretenciones
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto a las ventas retenido
a 236798
Impuesto de industria y comercio retenido
industria y comercio servicios
a 236898
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Aportes al FIC
Embargos judiciales
Libranzas
Sindicatos
Cooperativas
Fondos
Incapacidades
Otros
Cuotas por devolver
a 237598
Acreedores varios
Depositarios
Comisionistas de bolsas
Sociedad administradora-Fondos de inversión
Reintegros por pagar
Fondo de perseverancia
Fondos de cesantías y/o pensiones
Donaciones asignadas por pagar
Otros
Impuestos, gravámenes y tasas
De renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
Impuesto sobre las ventas por pagar
iva descontable
iva generado
Pago iva
De industria y comercio
ajuste al peso
A la propiedad raíz
a 241698
Derechos sobre instrumentos públicos
a 242098
De valorización
De turismo
a 242898
Tasa por utilización de puertos
a 243298
De vehículos
De espectáculos públicos
a 244098
De hidrocarburos y minas
De hidrocarburos
De minas
Regalías e impuestos a la pequeña y mediana minería
a 244898
A las exportaciones cafeteras
a 245298
A las importaciones
a 245698
Cuotas de fomento
a 246098
Delicores, cervezas y cigarrillos
De licores
De cervezas
De cigarrillos
Al sacrificio de ganado
a 246898
Al azar y juegos
a 247298
Gravámenes y regalías por utilización del suelo
a 247698
Otros
a 249598
Obligaciones laborales
Salarios por pagar
Pago de nómina
a 250598
Cesantías consolidadas
Ley laboral anterior
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Intereses sobre cesantías
a 251598
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
a 252598
Prestaciones extralegales
Primas
Auxilios
Dotación y suministro a trabajadores
Bonificaciones
Seguros
Otras
Pensiones por pagar
a 253298
Cuotas partes pensiones de jubilación
a 253598
Indemnizaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Para costos y gastos
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Gastos de viaje
Servicios públicos
Regalías
Garantías
Materiales y repuestos
Otros
Para obligaciones laborales
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Prestaciones extralegales
Viáticos
Otras
Para obligaciones fiscales
De renta y complementarios
De industria y comercio
De vehículos
De hidrocarburos y minas
Otros
Pensiones de jubilación
Cálculo actuarial pensiones de jubilación
Pensiones de jubilación por amortizar (DB)
Para obras de urbanismo
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfonos
Otros
Para mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo médico-científico
Acueductos, plantas y redes
Envases y empaques
Pozos artesianos
Otros
Para contingencias
Multas y sanciones autoridades administrativas
Intereses por multas y sanciones
Reclamos
Laborales
Civiles
Penales
Administrativos
Comerciales
Otras
Para obligaciones de garantías
a 264098
Provisiones diversas
Para beneficencia
Para comunicaciones
Para pérdida en transporte
Para operación
Para protección de bienes agotables
Para ajustes en redención de unidades
Autoseguro
Planes y programas de reforestación y electrificación
Otras
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos recibidos por anticipado
Intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios técnicos
De suscriptores
Mercancía en tránsito ya vendida
Matrículas y pensiones
Cuotas de administración
Otros
Abonos diferidos
Reajuste del sistema
Utilidad diferida en ventas a plazos
a 271598
Crédito por corrección monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Impuestos diferidos
Por depreciación flexible
Diversos
Otros pasivos
Anticipos y avances recibidos
De clientes
Sobre contratos
Para obras en proceso
Otros
Depósitos recibidos
Para futura suscripción de acciones
Para futuro pago de cuotas o derechos sociales
Para garantía en la prestación de servicios
Para garantía de contratos
De licitaciones
De manejo de bienes
Fondo de reserva
Otros
Ingresos recibidos para terceros
Valores recibidos para terceros
Venta por cuenta de terceros
Cuentas de operación conjunta
a 282098
Retenciones a terceros sobre contratos
Cumplimiento obligaciones laborales
Para estabilidad de obra
Garantía cumplimiento de contratos
Embargos judiciales
Indemnizaciones
Depósitos judiciales
Acreedores del sistema
Cuotas netas
Grupos en formación
a 284098
Diversos
Préstamos de productos
Reembolso de costos exploratorios
Programa de extensión agropecuaria
Bonos y papeles comerciales
Bonos en circulación
a 290598
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
a 291098
Papeles comerciales
a 291598
Bonos pensionales
Valor bonos pensionales
Bonos pensionales por amortizar (DB)
Intereses causados sobre bonos pensionales
Titulos pensionales
Valor títulos pensionales
Títulos pensionales por amortizar (DB)
Intereses causados sobre títulos pensionales
Patrimonio
Capital social
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
Aportes sociales
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión
Suscripciones del público
Capital asignado
a 312098
Inversión suplementaria al capital asignado
a 312598
Capital de personas naturales
a 313098
Aportes del Estado
a 313598
Fondo social
a 314098
Superávit de capital
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social
Prima en colocación de acciones
Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
Donaciones
En dinero
En valores mobiliarios
En bienes muebles
En bienes inmuebles
En intangibles
Crédito mercantil
a 321598
Know how
a 322098
Superávit método de participación
De acciones
De cuotas o partes de interés social
Reservas
Reservas obligatorias
Reserva legal
Reservas por disposiciones fiscales
Reserva para readquisición de acciones
Acciones propias readquiridas (DB)
Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social
Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB)
Reserva para extensión agropecuaria
Reserva Ley 7ª de 1990
Reserva para reposición de semovientes
Reserva Ley 4ª de 1980
Otras
Reservas estatutarias
Para futuras capitalizaciones
Para reposición de activos
Para futuros ensanches
Otras
Reservas ocasionales
Para beneficencia y civismo
Para futuras capitalizaciones
Para futuros ensanches
Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo
Para investigaciones y desarrollo
Para fomento económico
Para capital de trabajo
Para estabilización de rendimientos
A disposición del máximo órgano social
Otras
Revalorización del patrimonio
De capital social < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De superávit de capital < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De reservas < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De resultados de ejercicios anteriores < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De activos en período improductivo < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De saneamiento fiscal
De ajustes Decreto 3019 de 1989
De dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
Superávit método de participación
Saneamiento fiscal
a 341098
Ajustes por inflación Decreto 3019 de 1989
a 341598
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social
Dividendos decretados en acciones
a 350598
Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
a 351098
Resultados del ejercicio
Utilidad del ejercicio
a 360598
Pérdida del ejercicio
a 361098
Resultados de ejercicios anteriores
Utilidades acumuladas
a 370598
Pérdidas acumuladas
a 371098
Superávit por valorizaciones
De inversiones
Acciones
Derechos fiduciarios
propiedades, planta y equipo
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
De otros activos
Bienes de arte y cultura
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago
Inventario de semovientes
Ingresos
Operacionales
Cultivo de cereales
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para material textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
Pesca
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro
Otras minas y canteras
Prestación de servicios sector minero
Actividades conexas
Industrias manufactureras
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
Productos de pescado
Productos de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y derivados
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
Acabado de productos textiles
Elaboración de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y teñido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Elaboración de maletas, bolsos y similares
Elaboración de calzado
Producción de madera, artículos de madera y corcho
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relacionados con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elaboración de productos de horno de coque
Elaboración de productos de la refinación de petróleo
Elaboración de sustancias químicas básicas
laboración de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas, tintas y masillas
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
Elaboración de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elaboración de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elaboración de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elaboración de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equipos de elevación y manipulación
Elaboración de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
Fabricación de instrumentos de medición y control
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para automotores
Fabricación de partes piezas y accesorios para automotores
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
Captación, depuración y distribución de agua
Actividades conexas
Construcción
Preparación de terrenos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operarios
Actividades conexas
Venta de vehículos automotores
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
Venta a cambio de retribución o por contrata
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
Venta de animales vivos y cueros
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
Venta de papel y cartón
Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos en relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
Venta de pinturas y lacas
Venta de productos de vidrios y marquetería
Venta de herramientas y artículos de ferretría
Venta de químicos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
Reparación de efectos personales y electrodomésticos
Venta de otros productos
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
Venta de inversiones
Dividendos de sociedades anónimas y/o asimiladas
Participaciones de sociedades limitadas y/o asimiladas
Intereses
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Operaciones de descuento
Cuotas de inscripción-consorcios
Cuotas de administración-consorcios
Reajuste del sistema-consorcios
Consorcios
Cuotas de ingreso o retiro-sociedad administradora
Servicios a comisionistas
Inscripciones y cuotas
Recuperación de garantías
Ingresos método de participación
Actividades conexas
Arrendamientos de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
Consultoría en equipo y programas de informática
Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
nvestigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Actividades conexas
Enseñanza
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Actividades conexas
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Actividades de asociación
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
Devoluciones en ventas (DB)
a 417598
No operacionales
Otras ventas
Materia prima
Material de desecho
Materiales varios
productos de diversificacion
excedentes de exportacion
envases y empaques
productos agricolas
de propaganda
productos en remate
combustibles y lubricantes
Financieros
intereses
reajuste monetario – upac
descuentos amortizados
diferencia en cambio
financiacion vehiculos
financiacion sistemas de viajes
aceptaciones bancarias
descuentos comerciales condicionados
descuentos bancarios
comisiones cheques de otras plazas
multas y recargos
sanciones cheques devueltos
otros
Dividendos y participaciones
de sociedades anonimas y/o asimiladas
de sociedades limitadas y/o asimiladas
Ingresos metodos de participación
De sociedades Anonimas y/o asimiladas
De sociedades Anonimas y/o asimiladas
Arrendamientos
terrenos
construcciones y edificios
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico – cientifico
envases y empaques
aerodromos
semovientes
Comisiones
sobre inversiones
de concesionarios
de actividades financieras
por venta de servicios de taller
por venta de seguros
por ingresos para terceros
por distribucion de peliculas
derechos de autor
derechos de programacion
Honorarios
asesorias
asistencia tecnica
administracion de vinculadas
Servicios
de bascula
de transporte
de prensa
administrativos
tecnicos
de computacion
de telefax
taller de vehiculos
de recepcion de aeronaves
de transporte programa gas natural
por contratos
de trillla
de mantenimiento
al personal
de casino
fletes
entre compañias
otros
Utilidad en venta de inversiones
acciones
cuotas o partes de interes social
bonos
cedulas
certificados
papeles comerciales
titulos
obligatorias
otras
Utilidad en venta de propiedades planta y equipo
terrenos
materiales industria petrolera
construcciones en curso
maquinaria en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico – cientifico
envases y empaques
vias de comunicacion
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
Utilidad en venta de otros bienes
intangibles
otros activos
cuperaciones
deudas malas
seguros
reclamos
reintegro por personal en comision
reintegro garantias
descuentos concedidos
reintegro provisiones
gastos bancarios
de depreciacion
reintegro de otros costos y gastos
Indemnizaciones
por siniestro
por suministros
lucro cesante compañias de seguros
daño emergente compañias de seguros
por perdida de mercancia
por incumplimiento de contratos
de terceros
por incapacidades i.s.s.
otras
participaciones en concesiones
a 426098
Ingresos de ejercicios anteriores
a 426598
Devoluciones, rebajas y descuentos en otras ventas (db)
a 427598
Diversos
cert
aprovechamientos
auxilios
Subvenciones
ingresos por investigacion y desarrollo
por trabajos ejecutados
regalias
derivados de las exportaciones
otros ingresos de explotacion
de la actividad ganadera
derechos y licitaciones
ingresos por elementos perdidos
multas y recargos
preavisos descontados
reclamos
recobro de daños
premios
bonificaciones
productos descontados
reconocimientos i.s.s.
excedentes
sobrantes de caja menor
sobrantes en liquidacion fletes
subsidios estatales
capacitacion distribuidores
de escrituracion
registro promesas de venta
utiles, papeleria y fotocopias
resultados matriculas y traspasos
decoraciones
manejo de carga
historia clinica
ajuste al peso
llamadas telefonicas
Otros. < Adicionado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
correccion monetaria
inversiones (cr)
inventarios (cr)
propiedades, planta y equipo (cr)
intangibles (cr)
activos diferidos
otros activos (cr)
pasivos sujetos de ajuste
patrimonio
depreciacion acumulada (db)
depreciacion diferida (cr)
agotamiento acumulado (db)
amortizacion acumulada (db)
compras (cr)
Gastos
Operacionales de administración
Gastos de personal
Salario integral
Sueldos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viáticos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros - ARL
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Otros
Honorarios
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoría externa
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
Impuestos
Industria y comercio
De timbres
De valorización
De turismo
De vehículos
Cuotas de fomento
IVA descontable
Otros
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Aeródromos
Semovientes
Otros
Contribuciones y afiliaciones
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Transporte de mercancía
Otros
Servicios
Servicio de Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Otros
Gastos legales
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Adecuación e instalación
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
Gastos de viaje
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Amortizaciones
Intangibles
Cargos diferidos
Otras
Diversos
Comisiones
Música ambiental
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
Deterioro
Deterioro PPYE
Provisiones
Inversiones
Deterioro clientes
Deterioro inventarios
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
Operacionales de ventas
Gastos de personal
Salario integral
Sueldos
Jornales
Comisiones
Viáticos
Incapacidades
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Otros
Honorarios
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoría externa
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
Impuestos
Gravamen financiero 4*1000
De timbres
De valorización
De turismo
De vehículos
Cuotas de fomento
Licores
Cervezas
Cigarrillos
IVA descontable
Avisos y tableros
Otros
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Aeródromos
Semovientes
Otros
Contribuciones y afiliaciones
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Otros
Servicios
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Publicidad, propaganda y promoción
Otros
Gastos legales
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Adecuación e instalación
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
Gastos de viaje
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Amortizaciones
Intangibles
Cargos diferidos
Otras
Financieros-reajuste del sistema
a 527098
Pérdidas método de participación
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
Diversos
Comisiones
Música ambiental
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
Provisiones
Inversiones
Deudores
Inventarios
Otros activos
No operacionales
Financieros
Gastos bancarios
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Gastos en negociación certificados de cambio
Descuentos comerciales condicionados
Gastos manejo y emisión de bonos
Prima amortizada
Otros
Pérdida en venta y retiro de bienes
Venta de inversiones
Venta de cartera
Venta de propiedades, planta y equipo
Venta de intangibles
Venta de otros activos
Retiro de propiedades, planta y equipo
Retiro de otros activos
Pérdidas por siniestros
Otros
Pérdidas método de participación
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
Gastos extraordinarios
Costas y procesos judiciales
Actividades culturales y cívicas
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Otros
Gastos diversos
Demandas laborales
Demandas por incumplimiento de contratos
Indemnizaciones
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Constitución de garantías
Amortización de bienes entregados en comodato
Ajuste al peso
Otros
Impuesto de renta y complementarios
Ganancias y pérdidas
Costos de ventas
Costo de ventas y de prestación de servicios
Cultivo de cereales
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para material textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
Pesca
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro
Otras minas y canteras
Prestación de servicios sector minero
Actividades conexas
Industrias manufactureras
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
Productos de pescado
Productos de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y derivados
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
Acabado de productos textiles
Elaboración de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y teñido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Morrales deportivos
Elaboración de calzado
Producción de madera, artículos de madera y corcho
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relacionados con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elaboración de productos de horno de coque
Elaboración de productos de la refinación de petróleo
Elaboración de sustancias químicas básicas
Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas, tintas y masillas
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
Elaboración de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elaboración de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elaboración de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elaboración de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equipos de elevación y manipulación
Elaboración de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
Fabricación de instrumentos de medición y control
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para automotores
Fabricación de partes, piezas y accesorios para automotores
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
Captación, depuración y distribución de agua
Actividades conexas
Construcción
Preparación de terrenos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operario
Actividades conexas
Venta de vehículos automotores
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
Venta a cambio de retribución o por contrata
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
Venta de animales vivos y cueros
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de papel y cartón
Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos en relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
Venta de pinturas y lacas
Venta de productos de vidrios y marquetería
Venta de herramientas y artículos de ferretería
Venta de químicos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
Reparación de efectos personales y electrodomésticos
Venta de otros productos
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
De inversiones
De servicio de bolsa
Arrendamientos de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
Consultoría en equipo y programas de informática
Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
Investigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Actividades conexas
Enseñanza
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Actividades conexas
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Actividades de asociación
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
Compras
De mercancías
a 620598
De materias primas
a 621098
De materiales indirectos
a 621598
Compra de energía
a 622098
Devoluciones en compras (CR)
a 622598
Costos de producción o de operación
Materia prima
Materiales directos
Lona
Reatas
Hilo
Cremalleras
Corredoras
Tasaldo a producto en proceso de los materiales directos
Mano de obra directa
M.O.D.
Mano de obra directa
Sueldos
Horas Extras y recargos nocturnos
Comisiones
Cesantias
Intereses Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes a Administradoras de riesgos profes
Aportes a entidades Promotoras de Salud
Aportes a fondos de pensiones
Aportes a Cajas de compensacion
Aportes a Icbf
Aportes al Sena
Mano de obra directa traslado a producto en proceso
Costos indirectos
Costos indirectos
Sueldos
Horas Extras y recargos nocturnos
Comisiones
Cesantias
Intereses cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes a entidades Promotoras de Salud
Aportes a Icbf
Aportes al Sena
Mano de obra indirecta
Insumos
Servicos Públicos
Energia electrica
Télefono
Gas
traslado a producto en proceso material indirec. Insumos y M.O.I. (CIF)
traslado a producto en proceso servicios CIF
Mantenimiento
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
traslado a producto en proceso depreciaciones CIF
Contratos de servicios
a 749999
Cuentas de orden deudoras
Derechos contingentes
Bienes y valores entregados en custodia
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes y valores entregados en garantía
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Contratos de ganado en participación
Bienes y valores en poder de terceros
En arrendamiento
En préstamo
En depósito
En consignación
tLitigios y/o demandas
Ejecutivos
Incumplimiento de contratos
Promesas de compraventa
a 812599
Diversas
Valores adquiridos por recibir
Otras
Deudoras fiscales
8299
a 829999
Deudoras de control
Bienes recibidos en arrendamiento financiero
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Títulos de inversión no colocados
Acciones
Bonos
Otros
Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
Créditos a favor no utilizados
País
Exterior
Activos castigados
Inversiones
Deudores
Otros activos
Títulos de inversión amortizados
Bonos
Otros
Capitalización por revalorización de patrimonio
a 833599
Otras cuentas deudoras de control
Cheques posfechados
Certificados de depósito a término
Cheques devueltos
Bienes y valores en fideicomiso
Intereses sobre deudas vencidas
Diversas
Ajustes por inflación activos
Inversiones
Inventarios
Intangibles
Cargos diferidos
Otros activos
Derechos contingentes por contra (CR)
8499
a 849999
Deudoras fiscales por contra (CR)
a 859999
Deudoras de control por contra (CR)
8699
a 869999
Cuentas de orden acreedoras
Responsabilidades contingentes
Bienes y valores recibidos en custodia
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes y valores recibidos en garantía
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Contratos de ganado en participación
Bienes y valores recibidos de terceros
En arrendamiento
En préstamo
En depósito
En consignación
En comodato
Litigios y/o demandas
Laborales
Civiles
Administrativos o arbitrales
Tributarios
Promesas de compraventa
a 912599
Contratos de administración delegada
a 913099
a 913599
Otras responsabilidades contingentes
a 919599
Acreedoras fiscales
9299
a 929999
Acreedoras de control
Contratos de arrendamiento financiero
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Otras cuentas de orden acreedoras de control
Documentos por cobrar descontados
Convenios de pago
Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar
Adjudicaciones pendientes de legalizar
Reserva artículo 3º Ley 4ª de 1980
Reserva costo reposición semovientes
Diversas
Ajustes por inflación patrimonio
Capital social
Superávit de capital
Reservas
Dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
Resultados de ejercicios anteriores
Responsabilidades contingentes por contra (DB)
9499
a 949999
Acreedoras fiscales por contra (DB)
9599
a 959999
Acreedoras de control por contra (DB)
9699
a 969999
#NAME?
Rodolfo Ñañez Salazar
FACTURA DE VENTA
No. 968
SEGÚN RESOLUCION DE FACTURACION Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
hasta 10000.
IVA REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE -

ICA 11.04/1000
Teléfono: 2673344
Dirección: Kr 13 B #161-70

VENDIDO A: RIVER WHITE S.A.S FECHA: 10/7/2018
C.C./N.I.T.: 800157041 VENCIMIENTO 10/7/2018
TIPO DE CONTRIBUYENTE: Régimen común
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Kra 80 J BIS # 42 a 43 sur
Teléfono: 3746562
REF ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD Vr.UNIT
7854296 MORRALES MILITARES 100 $ 50,333
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
00 - -
0 0 - -
SUBTOTAL:
SON (VALOR EN LETRAS) IVA 19%
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL RET. FUENTE 2.5%
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION: AVENIDA BOYACÁ
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 767
hasta 10000.

ICA 11.04/1000
Teléfono: 5945518
Dirección: Cra 68 # 23-09
DURIUM
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
MOSJSDL MORRALES VINTAGE - $ -
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 3113
hasta 10000.

ICA 11.04/1000
Teléfono: 5945518
Dirección: Cra 68 # 23-09
DURIUM
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
MDP478521 LONA 2,079 $ 8,000
MDP478522 REATAS 1,386 $ 1,000
MDP478523 HILO 1,386 $ 50
MDP478524 CREMALLERAS 4,158 $ 200
MDP478525 CORREDERAS 8,316 $ 100
MDP478526 TIJERAS 10 $ 3,500
MDP478527 PEGANTE 1,386 $ 200
MDP478528 ESPUMA 1,386 $ 250
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 3456
hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
MOSJSDL MORRALES DEPORTIVOS 200 $ 50,000
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 3460
hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 16590
hasta 10000.
ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
WROSPS MÁQUINA CORTADORA 1 $ 1,250,000
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 15679
hasta 10000.
IVA GRAN CONTRIBUYENTE -
ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
DRESFFD MÁQUINA DE BORDADORA 1 $ 1,700,000
SUBTOTAL:
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. RETE ICA 11,04/1000
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
RETE IVA 15%

TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 23451
hasta 10000.
IVA GRAN CONTRIBUYENTE -

ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
DRESFFD MÁQUINA DE COSER 1 $ 1,585,060
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
DICIEMBRE 2018 COMPRAS DE CONTADO
FACTURA DE VENTA
No. 987
hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
RETE IVA 15%

TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 530
hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 453
hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
#N/A
#N/A
0

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
SUBTOTAL:
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
TOTAL:
# 150 - 07
RA DE VENTA
968
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
RAN CONTRIBUYENTE -
11.04/1000
ono: 2673344
Kr 13 B #161-70
10/7/2018
10/7/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$5,033,300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$5,033,300
$956,327
$125,833
$55,568
$ -
$5,808,227
ENDIDO
2. DIRECCION: AVENIDA BOYACÁ

RA DE VENTA
767
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
RAN CONTRIBUYENTE -
11.04/1000
ono: 5945518
: Cra 68 # 23-09
9/5/2019
10/4/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$ -
$0
ENDIDO

RA DE VENTA
3113
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
RAN CONTRIBUYENTE -
11.04/1000
ono: 5945518
: Cra 68 # 23-09
11/1/2018
12/1/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$16,632,000
$1,386,000
$69,300
$831,600
$831,600
$35,000
$277,200
$346,500
$20,409,200
$3,877,748
$510,230
$225,318
$ -
$23,551,400
ENDIDO
RA DE VENTA
3456
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
IMEN COMUN -
11.04/1000
#N/A
#N/A
11/15/2018
12/15/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$10,000,000
$10,000,000
$1,900,000
$250,000
$110,400
$ -
$11,539,600
ENDIDO
RA DE VENTA
3460
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
IMEN COMUN -
11.04/1000
#N/A
#N/A
11/15/2018
12/15/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$6,000,000
$6,000,000
$1,140,000
$150,000
$66,240
$ -
$6,923,760
ENDIDO
RA DE VENTA
16590
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
RAN CONTRIBUYENTE -
11.04/1000
#N/A
#N/A
11/1/2018
12/1/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$1,250,000
$1,250,000
$31,250
$1,218,750
ENDIDO
RA DE VENTA
15679
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
CONTRIBUYENTE -
11.04/1000
#N/A
#N/A
11/1/2018
12/1/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$1,700,000
$1,700,000
$42,500
$ -
$1,657,500
ENDIDO
RA DE VENTA
23451
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
CONTRIBUYENTE -
11.04/1000
#N/A
#N/A
7/10/2018
8/10/2018
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$1,585,060
$1,585,060
$39,627
$ -
$1,545,434
ENDIDO
RA DE VENTA
987
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
IMEN COMUN -
11.04/1000
#N/A
#N/A
12/20/2018
1/21/2019
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$25,000,000
$25,000,000
$4,750,000
$625,000
$276,000
$ -
$28,849,000
ENDIDO
RA DE VENTA
530
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
IMEN COMUN -
11.04/1000
#N/A
#N/A
12/20/2018
1/21/2019
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$3,400,000
$3,400,000
$646,000
$85,000
$37,536
$ -
$3,923,464
ENDIDO
RA DE VENTA
453
N Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001
asta 10000.
IMEN COMUN -
11.04/1000
#N/A
#N/A
1/2/2019
2/1/2019
: BOGOTÁ D.C
Vr. TOTAL
$3,250,000
$3,250,000
$617,500
$81,250
$35,880
$ -
$3,750,370
ENDIDO

RIVER WHITE S.A.S
800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562
CIUDAD: Ciudad: BOGOTÁ D.C

PAGADO A:
DIRECCIÓN: #N/A
La suma de (en letras): VEINTI Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS P
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MATERIALES
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO
CHEQUE No. 34675 EFECTIVO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES. PAGO DE CONTADO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

PAGADO A:
DIRECCIÓN: #N/A
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

PAGADO A: HOMECENTER
DIRECCIÓN: Dirección: Avenida 68 # 37-37
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

PAGADO A: DURIUM
DIRECCIÓN: Dirección: Cra 68 # 23-09
La suma de (en letras): ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MORRALES DEPORTIVOS
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

PAGADO A: LUGANO
DIRECCIÓN: Dirección:Cra 60 # 24-09
La suma de (en letras): SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES SETECIENTOS SESENTA PESOS
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MÁQUINARIA
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MÁQUINARIA
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MÁQUINA DE COSER
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

PAGADO A: DURIUM
La suma de (en letras): VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOM
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MORRALES DE CONTADO
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

PAGADO A: DURIUM
La suma de (en letras): TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTNOS OCHENTA PESOS
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562

PAGADO A: DURIUM
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DValor $ 5,808,227
C.C./ N.I.T. #N/A
ENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
PROVEEDORES 5,808,227
BANCO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. #N/A

FECHA RECIBIDO:
SADO APROBADO CONTABILIZADO
No.
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DValor $ 0
C.C./ N.I.T. #N/A
CONCEPTO DÉBITOS
PROVEEDORES 0
BANCO
C.C. / N.I.T. #N/A

FECHA RECIBIDO:
No.
C.C./ N.I.T. 800144930
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T. 800144930
FECHA RECIBIDO:
No.
C.C./ N.I.T. 800171193
EVE MIL SEISCIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
C.C. / N.I.T. 800171193

FECHA RECIBIDO:
No.
C.C./ N.I.T. 800156984
SETECIENTOS SESENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
C.C. / N.I.T. 800156984

FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 1 DE DICIEMBRE DEValor $ 1,218,750
C.C./ N.I.T. 800144930
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T. 800144930
FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEValor $ 1,657,500
C.C./ N.I.T. 800144930
E MIL QUINIENTOS PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
C.C. / N.I.T. 800144930

FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 10 DE JULIO DE 201 Valor $ 1,545,434
C.C./ N.I.T. 800144930
O MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
C.C. / N.I.T. 800144930

FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE
Valor $ 28,849,000
C.C./ N.I.T. 800171193
RENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS.
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T. 800171193
FECHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 3,923,464
C.C./ N.I.T. 800171193
RESCIENTNOS OCHENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T. 800171193
FECHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 3,750,370
C.C./ N.I.T. 800171193
RESCIENTNOS OCHENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T. 800171193
FECHA RECIBIDO:
E EGRESO
PAGUESE A LA ORDEN DE
LA SUMA DE
5,808,227
#N/A
0
CREDITOS
5,808,227
/A
CONTABILIZADO
E EGRESO
LA SUMA DE
0
#N/A
0
CREDITOS
/A
CONTABILIZADO
E EGRESO
23,551,400
800144930
CREDITOS LA SUMA DE
23,551,400
01 DE NOVIEMBRE DE 2018
4930
CONTABILIZADO
E EGRESO
11,539,600
800171193
CREDITOS LA SUMA DE
11,539,600
1193
CONTABILIZADO
E EGRESO
6,923,760
800156984
CREDITOS LA SUMA DE
6,923,760
6984
CONTABILIZADO
E EGRESO
1,218,750
800144930
CREDITOS LA SUMA DE
1,218,750
1 DE DICIEMBRE DE 2018
4930
CONTABILIZADO
E EGRESO
1,657,500
800144930
CREDITOS LA SUMA DE
1,657,500
4930
CONTABILIZADO
E EGRESO
1,545,434
800144930
CREDITOS LA SUMA DE
1,545,434
10 DE JULIO DE 2018
4930
CONTABILIZADO
E EGRESO
28,849,000
800171193
CREDITOS LA SUMA DE
28,849,000
1193
CONTABILIZADO
E EGRESO
3,923,464
800171193
CREDITOS LA SUMA DE
3,923,464
1193
CONTABILIZADO
E EGRESO
3,750,370
800171193
CREDITOS LA SUMA DE
3,750,370
1193
CONTABILIZADO
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 11
ORDEN DE BANCOLOMBIA
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 11
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 11
La suma de (en letras): VEINTI Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
DE NOVIEMBRE DE 2018
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 11
La suma de (en letras): ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 11
La suma de (en letras): SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES SETECIENTOS SESENTA PESOS
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 11
La suma de (en letras): UN MILLÓN PESOS
DE DICIEMBRE DE 2018
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 11
La suma de (en letras): UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 7
La suma de (en letras): UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUAT
10 DE JULIO DE 2018
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 12
La suma de (en letras): VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANO
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 12
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES
2018 12
DV '10364748494940
QUE NO. DV 0
DIA
1 $0
FIRMA
QUE NO. DV 0
DIA
1 $0
FIRMA
QUE NO. DV 34675
DIA
1 $ 23,551,400
CUATROCIENTOS PESOS
FIRMA
QUE NO. DV 8940
DIA
15 $ 11,539,600
NTOS PESOS
FIRMA
QUE NO. DV 67908
DIA
15 $ 6,923,760
ENTA PESOS
FIRMA
QUE NO. DV 78094
DIA
1 $ 1,218,750
FIRMA
QUE NO. DV 3590
DIA
1 $ 1,657,500
OS PESOS
FIRMA
QUE NO. DV 12348
DIA
10 $ 1,545,434
CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
FIRMA
QUE NO. DV 5667
DIA
20 $ 28,849,000
MIL PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
QUE NO. DV 5678
DIA
20 $ 3,923,464
HENTA PESOS
FIRMA
QUE NO. DV 5678
DIA
20 $ 3,750,370
HENTA PESOS
FIRMA
FACTURA DE VENTA
No. 767
SEGÚN RESOLUCION DE FACTURACION Nº
1156874521478 01/01/2018 desde 000001 hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -

DURIUM ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
Err:509
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
REF ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD Vr.UNIT Vr. TOTAL
MOSJSDL MORRALES VINTAGE 30 $ 50,000 $1,500,000
SUBTOTAL: $1,500,000
SON (VALOR EN LETRAS) IVA 19% $285,000
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ET. FUENTE 2.5% $0
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
COLOMBIANOS. RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $1,785,000
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2.
DIRECCION: AVENIDA BOYACÁ # 150 - 07
RIVER WHITE S.A.S
8E+08
Régimen común
Teléfono: 3746562
Dirección: Kra 80 J BIS # 42 a

PAGADO A DURIUM FECHA:
DIRECCIÓCALLE 100 # 15 - 08
La suma de (en letras): VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS C
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO
CHEQUE No
67908 EFECTIVO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA N46123498
SUCURSALCHAPINERO
OBSERVACPAGO DE CONTADO
PREPARADO REVISADO
No.
07 DE AGOValor $ 1,785,000
C.C./ N.I.T. 890903938
ILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBI PAGUESE A LA ORDEN DE
RALES DEPORTIVOS
EPTO DÉBITOS CREDITOS LA SUMA DE
DORES 1,785,000
CO 1,785,000
07 DE AGOSTO DEL
C.C. / N.I.T 890903938

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
CHEQUE NO. D
AÑO
2018
PAGUESE A LA ORDEN DE BANCOLOMBIA
LA SUMA DE La suma de (en letras): VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANO
07 DE AGOSTO DEL 2018
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV 67908
AÑO MES DIA

2018 8 7 $ 1,785,000
NTA MIL PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
FACTURA DE VENTA
No. 21
SEGÚN RESOLUCION DE FACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
desde 001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
DIRECCION: CARRERA 80 J BIS # 42 - 43
VENDIDO A: LUIS FERNANDO SANCHÉZ CASTRO FECHA: 31/11/2018

TIPO DE CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Calle 71 No.10-25
Teléfono: 4524846
MDP478521 MORRALES DEPORTIVOS 150 $40,067 $6,010,110
SON (VALOR EN LETRAS) IVA 19% $1,141,921
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL RET. FUENTE 2.5% $150,253
TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.
RETE ICA 11,04/1000 $66,352
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $6,935,426
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION: AVENIDA
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 22
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
DIRECCION: CARRERA 80 J BIS # 42 - 43 SUR
VENDIDO A: JUAN CAMILO CASTAÑEDA CASAS FECHA: 31/11/2018

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cl. 20 #83 - 50
Teléfono: 5955834
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $200,337
ONCE PESO M/CTE.
RETE ICA 11,04/1000 $88,469
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $9,247,235
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 23
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL RET. FUENTE 2.5% $120,202
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO M/CTE.
RETE ICA 11,04/1000 $53,081
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO M/CTE.
RETE IVA 15% 0

TOTAL: $5,548,341
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 24
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 5955834
SUBTOTAL: $14,023,590
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL RET. FUENTE 2.5% $350,590
SETECIENTOS DIESCINUEVE PESOS M/CTE.
RETE ICA 11,04/1000 $154,820
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $16,182,662
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 25
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
SUBTOTAL: $19,000,000
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL RET. FUENTE 2.5% $475,000
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.
RETE ICA 11,04/1000 $209,760
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $21,925,240
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 26
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 5955834
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL RET. FUENTE 2.5% $225,000
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. RETE ICA 11,04/1000 $99,360
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $10,385,640
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 27
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL RET. FUENTE 2.5% $157,500
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. RETE ICA 11,04/1000 $69,552
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $7,269,948

BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 28
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 5955834
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ RET. FUENTE 2.5% $144,000
PESOS M/CTE. RETE ICA 11,04/1000 $63,590
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $6,646,810
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 29
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
VENDIDO A: JOSÉ ALVARO OSORIO VILLA FECHA: 12/8/2018

TIPO DE CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN COMÚN
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Avenida 80 # 41A - 34
Teléfono: 2653435
MDP478521 MORRALES VINTAGE 120 $190,000 $22,800,000
SUBTOTAL: $22,800,000
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $570,000
OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $251,712
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $26,310,288
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 30
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
VENDIDO A: CAMILO ERNESTO INSUASTY OBANDO FECHA: 12/8/2018

TIPO DE CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Calle 53B #25-21
Teléfono: 3286423
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL RET. FUENTE 2.5% $237,500
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS.
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $104,880
RETE IVA 15% 270750
TOTAL: $10,691,870
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 31
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
VENDIDO A: JULIANA SOFÍA GUZMÁN ROMERO FECHA: 12/9/2018

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Carrera 68B #24-39
Teléfono: 2779354
SUBTOTAL: $17,100,000
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL RET. FUENTE 2.5% $427,500
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $188,784
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $19,732,716
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 32
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 5955834
MDP478521 MORRALES MILITARES 300 $190,000 $57,000,000
SUBTOTAL: $57,000,000
SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL RET. FUENTE 2.5% $0
PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $67,830,000
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 33
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
VENDIDO A: MARÍA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ FECHA: 12/12/2018

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2673344
MDP478521 MORRALES DEPORTIVOS ELABORADO 95 $39,617 $3,763,605
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL RET. FUENTE 2.5% $94,090
CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $41,550
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $4,343,050
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 34
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $0
DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $8,250,218
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 35
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
VENDIDO A: MARÍA JOSÉ VARGAS ZAPATA FECHA: 12/14/2018

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra 106 No. 15A – 25
Teléfono: 2663437
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL RET. FUENTE 2.5% $198,084
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $87,474
RETE IVA 15% $ 225,816.30
TOTAL: $8,917,446

BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 36
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL RET. FUENTE 2.5% $0
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $4,525,834
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 37
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS COLOMBIANOS. RET. FUENTE 2.5% $0
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $10,710,000
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 38
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2779354
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $112,500
VEINTE PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $49,680
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $5,192,820
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 39
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
VENDIDO A: PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO FECHA: 1/4/2019

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Carrera 68D No. 24A-51
Teléfono: 8906789
SUBTOTAL: $95,000,000
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO RET. FUENTE 2.5% $2,375,000
DEICIOCHO PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $1,048,800
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $109,626,200
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 40
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
SUBTOTAL: $318,250,000
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA RET. FUENTE 2.5% $0
Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $378,717,500
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA
No. 41
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2673344
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL RET. FUENTE 2.5% $148,563
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $65,606
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $6,857,447
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 42
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2779354
NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $198,084
SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $87,474
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $9,143,262
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 43
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2653435
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO RET. FUENTE 2.5% $118,851
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $52,484
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $5,485,957
BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 44
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 8906789
SUBTOTAL: $13,865,913
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE PESOS RET. FUENTE 2.5% $346,648
COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $153,080
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $16,000,709
BOYACÁ # 150 - 07
BOYACÁ # 150 - 07
V VENTA
E 21
N
22
T
A 23
S 24
25
G
U 26
I 27
A 28
29
N 30
o 31
32
2
1 33
34
35
36
37
38
39
40
Err:509
VENDIDO A: RIVER WHITE S.A.S
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562
REF ARTÍCULO Y/O SERVICIO
MOSJSDL MORRALES DEPORTIVOS
SON (VALOR EN LETRAS)

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA Y SELLO CLIENTE
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION: AVE
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.
MACOLY
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
COLOMBIANOS.
TOTTO NALSANI S.A.S
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562
MOSJSDL MORRALES MILITARES

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
COLOMBIANOS.
LUGANO
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS COLOMBIANOS.
LUGANO
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

PESOS COLOMBIANOS.
MACOLY
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

PESOS COLOMBIANOS.
LUGANO
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

PESOS COLOMBIANOS.
MACOLY
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

PESOS COLOMBIANOS.
LUGANO
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562

PESOS COLOMBIANOS.
DURIUM
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562
MOSJSDL MORRALES VINTAGE

PESOS COLOMBIANOS.
LUGANO
Err:509
C.C./N.I.T.: 800157041
Teléfono: 3746562
MOSJSDL MORRALES VINTAGE

PESOS COLOMBIANOS.
FACTURA DE VENTA
No. 425
SEGÚN RESOLUCION DE FACTURACION Nº 1156874521478 01/01/2018 desde 000001 hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/4/2019
VENCIMIENTO 9/3/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CANTIDAD Vr.UNIT Vr. TOTAL

500 $ 50,000 $25,000,000
SUBTOTAL: $25,000,000
IVA 19% $4,750,000
RET. FUENTE 2.5% $625,000
RETE ICA 11,04/1000 $276,000
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $28,849,000
VENDIDO
ELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION: AVENIDA BOYACÁ # 150 - 07

FACTURA DE VENTA
No. 872
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/4/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

100 $ 50,000 $5,000,000
IVA 19% $950,000
RET. FUENTE 2.5% $125,000
RETE ICA 11,04/1000 $55,200
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $5,769,800
VENDIDO

FACTURA DE VENTA
No. 3455
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/5/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

150 $ 50,000 $7,500,000
IVA 19% $1,425,000
RET. FUENTE 2.5% $187,500
RETE ICA 11,04/1000 $82,800
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $8,654,700
VENDIDO

FACTURA DE VENTA
No. 740
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/6/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

90 $ 50,333 $4,529,970
IVA 19% $860,694
RET. FUENTE 2.5% $113,249
RETE ICA 11,04/1000 $50,011
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $5,227,404
VENDIDO

FACTURA DE VENTA
No. 301
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/7/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

200 $ 50,333 $10,066,600
SUBTOTAL: $10,066,600
IVA 19% $1,912,654
RET. FUENTE 2.5% $251,665
RETE ICA 11,04/1000 $111,135
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $11,616,454
VENDIDO

FACTURA DE VENTA
No. 296
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/7/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

35 $ 50,333 $1,761,655
IVA 19% $334,714
RET. FUENTE 2.5% $44,041
RETE ICA 11,04/1000 $19,449
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $2,032,879
VENDIDO

FACTURA DE VENTA
No. 365
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/11/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

50 $ 50,333 $2,516,650
IVA 19% $478,164
RET. FUENTE 2.5% $62,916
RETE ICA 11,04/1000 $27,784
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $2,904,113
VENDIDO

FACTURA DE VENTA
No. 654
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/13/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

100 $ 50,333 $5,033,300
IVA 19% $956,327
RET. FUENTE 2.5% $125,833
RETE ICA 11,04/1000 $55,568
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $5,808,227
VENDIDO

FACTURA DE VENTA
No. 3665
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/17/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

30 $ 50,333 $1,509,990
IVA 19% $286,898
RET. FUENTE 2.5% $37,750
RETE ICA 11,04/1000 $16,670
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $1,742,468
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA
No. 6332
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/18/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

40 $ 50,333 $2,013,320
IVA 19% $382,531
RET. FUENTE 2.5% $50,333
RETE ICA 11,04/1000 $22,227
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $2,323,291
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA
No. 890
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/20/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

150 $ 50,000 $7,500,000
IVA 19% $1,425,000
RET. FUENTE 2.5% $187,500
RETE ICA 11,04/1000 $82,800
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $8,654,700
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
No. 243
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
FECHA: 8/21/2019
Ciudad: BOGOTÁ D.C

200 $ 50,000 $10,000,000
SUBTOTAL: $10,000,000
IVA 19% $1,900,000
RET. FUENTE 2.5% $250,000
RETE ICA 11,04/1000 $110,400
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $11,539,600
VENDIDO

RIVER WHITE S.A.S
800157041
Régimen común COMPROBA
Teléfono: 3746562
Dirección: Kra 80 J BIS # 42 a 43 s

PAGADO A:DURIUM FECHA: 04 DE AGOST
DIRECCIÓNCALLE 100 # 15 - 08
La suma de (en letras): CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO M
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCO
CHEQUE No67908 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENE

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No46123498
SUCURSAL.CHAPINERO
OBSERVACIPAGO DE CONTADO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

CÓDIGO CONCEPTO
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PAGADO A:MACOLY FECHA: 05 DE AGOST
La suma de (en letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS COL

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PAGADO A:TOTTO NALSANI S.A.S. FECHA: 06 DE AGOST
La suma de (en letras): DOS MILLONES SEICIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS.

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PAGADO A:LUGANO FECHA: 07 DE AGOST
La suma de (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
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La suma de (en letras): UN MILLÓN DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PE
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La suma de (en letras): UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINC
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La suma de (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREC
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La suma de (en letras): OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA
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La suma de (en letras): UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUAR
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La suma de (en letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI SIETE MIL TRECI
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La suma de (en letras): CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL O
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Valor $ 28,849,000
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NTOS VEINTI CUATRO MIL QUIÑIENTOS
S
DÉBITOS CREDITOS
14,424,500
14,424,500
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
800171193
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 5,769,800
C.C./ N.I.T. 800171193
NOVECIENTOS
S
DÉBITOS CREDITOS
2,884,900
2,884,900
800171193
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 8,654,700
C.C./ N.I.T. 800171193
IENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
4,327,350
4,327,350
800171193
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 5,227,404
C.C./ N.I.T. 800171193
OS PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
2,613,702
2,613,702
800171193
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 11,616,454
C.C./ N.I.T. 1002155041
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
5,808,227
5,808,227
1002155041
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 2,032,879
C.C./ N.I.T. 1002155041
CIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
1,016,440
1,016,440
1002155041
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 2,904,113
C.C./ N.I.T. 800171193
CUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS
S
DÉBITOS CREDITOS
1,452,057
1,452,057
800171193
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 5,808,227
C.C./ N.I.T. 1002155041
ATRO MIL CIENTO TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
2,904,113
2,904,113
1002155041
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 1,742,468
C.C./ N.I.T. 800171193
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
871,234
871,234
800171193
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 2,323,291
C.C./ N.I.T. 1002155041
N MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
1,161,645
1,161,645
1002155041
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 8,654,700
C.C./ N.I.T. 800171193
VEINTI SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIA
S
DÉBITOS CREDITOS
4,327,350
4,327,350
800171193
CHA RECIBIDO:
No.
Valor $ 11,539,600
C.C./ N.I.T. 1002155041
ESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.
S
DÉBITOS CREDITOS
5,769,800
5,769,800
1002155041
CHA RECIBIDO:
RIVER WHITE S.A.S
800157041
Régimen común COMPROBANTE D
Teléfono: 3746562
CIUDAD: Ciudad: BOGOTÁ D.C No.

PAGADO A:DURIUM FECHA: 03 DE SEPTValor $
DIRECCIÓNCALLE 100 # 15 - 08 C.C./ N.I.T.
La suma de (en letras): CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUIÑIEN
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CHEQUE No67908 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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La suma de (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

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PAGADO A:MACOLY FECHA: 04 DE SEPTValor $
La suma de (en letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS.

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PAGADO A:TOTTO NALSANI S.A.S. FECHA: 05 DE SEPTValor $
La suma de (en letras): DOS MILLONES SEICIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS.

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PAGADO A:LUGANO FECHA: 06 DE SEPTValor $
La suma de (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS COLOMBIANOS.

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La suma de (en letras): UN MILLÓN DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS.

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La suma de (en letras): UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.

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La suma de (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS.

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La suma de (en letras): OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.

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Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.

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La suma de (en letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS.

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La suma de (en letras): CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

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FECHA RECIBIDO:
MPROBANTE DE EGRESO
14,424,500
800171193
NTI CUATRO MIL QUIÑIENTOS
DÉBITOS CREDITOS
14,424,500
14,424,500
LLO DEL BENEFICIARIO
800171193
CONTABILIZADO
MPROBANTE DE EGRESO
2,884,900
800171193
OS
DÉBITOS CREDITOS
2,884,900
2,884,900
800171193
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
4,327,350
800171193
CUENTA PESOS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
4,327,350
4,327,350
800171193
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
2,613,702
800171193
OLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
2,613,702
2,613,702
800171193
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
5,808,227
1002155041
TE PESOS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
5,808,227
5,808,227
1002155041
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
1,016,440
1002155041
OMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
1,016,440
1,016,440
1002155041
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
1,452,057
800171193
IETE PESOS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
1,452,057
1,452,057
800171193
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
2,904,113
1002155041
OS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
2,904,113
2,904,113
1002155041
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
871,234
800171193
PESOS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
871,234
871,234
800171193
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
1,161,645
1002155041
NCO PESOS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
1,161,645
1,161,645
1002155041
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
4,327,350
800171193
CUENTA PESOS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
4,327,350
4,327,350
800171193
CONTABILIZADO
PROBANTE DE EGRESO
5,769,800
1002155041
OS PESOS COLOMBIANOS.
DÉBITOS CREDITOS
5,769,800
5,769,800
1002155041
CONTABILIZADO
LA SUMA DE La suma de (en letras): CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL Q
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL Q
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOV
04 DE AGOSTO DE 2018
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOV
03 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI SIETE MIL TRECIENT
DV '10364748494940
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): DOS MILLONES SEICIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOS PE
06 DE AGOSTO DEL AÑO 2018
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): DOS MILLONES SEICIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOS PE
05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VE
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VE
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILLÓN DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESO
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILLÓN DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESO
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCU
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCU
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TRECE M
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TRECE M
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y C
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y C
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUAREN
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUAREN
DV '10364748494940
DV '10364748494940
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHO
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHO
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 4 $ 14,424,500
CIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUIÑIENTOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 3 $ 14,424,500
CIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUIÑIENTOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 4 $ 2,884,900
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 3 $ 2,884,900
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 5 $ 4,327,350
OS VEINTI SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 4 $ 4,327,350
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 6 $ 2,613,702
ECE MIL SETECIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 5 $ 2,613,702
ECE MIL SETECIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 7 $ 5,808,227
OS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 6 $ 5,808,227
OS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 7 $ 1,016,440
ATROCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 6 $ 1,016,440
ATROCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 8 11 $ 1,452,057
CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 9 10 $ 1,452,057
CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 13 $ 2,904,113
CUATRO MIL CIENTO TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 12 $ 2,904,113
CUATRO MIL CIENTO TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 8 17 $ 871,234
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV
AÑO MES DIA

2018 9 16 $ 871,234
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 8 18 $ 1,161,645
Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 9 17 $ 1,161,645
Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 8 20 $ 4,327,350
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 9 19 $ 4,327,350
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 8 21 $ 5,769,800
S SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV 0
AÑO MES DIA

2018 9 20 $ 5,769,800
S SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
$ 14,424,500
$ 14,424,500
$ 2,884,900
$ 2,884,900
$ 4,327,350
$ 4,327,350
$ 2,613,702
$ 2,613,702
$ 5,808,227
$ 5,808,227
$ 1,016,440
$ 1,016,440
$ 1,452,057
$ 1,452,057
$ 2,904,113
$ 2,904,113
$ 871,234
$ 871,234
$ 1,161,645
$ 1,161,645
$ 4,327,350
$ 4,327,350
$ 5,769,800
$ 5,769,800
FACTURA DE VENTA
No. 1
SEGÚN RESOLUCION DE FACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018 desde
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 8906789

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $237,500
RETE ICA 11,04/1000 $104,880
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $10,962,620
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION: AVENIDA BOYACÁ #
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 2
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3286423
SUBTOTAL: $19,000,000

VEINTI UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL RET. FUENTE 2.5% $475,000
SETECIENTOS CURENTA PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $209,760
RETE IVA 15% $ 2,850,000.00
TOTAL: $19,075,240
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 3
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
SUBTOTAL: $16,150,000

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS RET. FUENTE 2.5% $0
PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $19,218,500
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 4
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2663437

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA PESOS COLOMBIANOS.
RET. FUENTE 2.5% $237,500
RETE ICA 11,04/1000 $104,880
RETE IVA 15% $ 1,425,000
TOTAL: $9,537,620
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 5
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3286423
SUBTOTAL: $13,300,000

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL RET. FUENTE 2.5% $332,500
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $146,832
RETE IVA 15% $ 379,050.00
TOTAL: $14,968,618

150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 6
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2673344
SUBTOTAL: $17,100,000

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL RET. FUENTE 2.5% $427,500
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $188,784
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $19,732,716
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 7
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 5955834
SUBTOTAL: $12,350,000

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL RET. FUENTE 2.5% $0
QUINIENTOS PESOS COOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $14,696,500
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 8
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2663437
SUBTOTAL: $19,000,000

VEINTI UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS.
RET. FUENTE 2.5% $475,000
RETE ICA 11,04/1000 $209,760
RETE IVA 15% $ 2,850,000.00
TOTAL: $19,075,240
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 9
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2653435

SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS.
RET. FUENTE 2.5% $142,500
RETE ICA 11,04/1000 $62,928
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $6,577,572
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 10
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 4524846
SUBTOTAL: $18,620,000

VEINTI DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL RET. FUENTE 2.5% $0
OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.
VEINTI DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $22,157,800
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 11
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2779354

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $237,500
RETE ICA 11,04/1000 $104,880
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $10,962,620
150 - 07
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 12
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3286423
SUBTOTAL: $18,050,000

VEINTE MILLONES TRESCIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS RET. FUENTE 2.5% $451,250
CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $199,272
RETE IVA 15% $ 514,425.00
TOTAL: $20,314,553
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 13
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 8906789
SUBTOTAL: $28,500,000

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL RET. FUENTE 2.5% $712,500
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $314,640
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $32,887,860
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 14
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 5955834
SUBTOTAL: $34,200,000

CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS RET. FUENTE 2.5% $0
COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $40,698,000
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 15
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2663437
SUBTOTAL: $14,250,000
DIECISEIS MILLONES TREINTA SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO RET. FUENTE 2.5% $356,250
PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $157,320
RETE IVA 15% $ 406,125.00
TOTAL: $16,037,805
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 16
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2779354
SUBTOTAL: $16,720,000

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL RET. FUENTE 2.5% $418,000
DOSCIENTOS ONCE PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $184,589
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $19,294,211

150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 17
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2663437
SUBTOTAL: $10,450,000

ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y RET. FUENTE 2.5% $261,250
SIETE PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $115,368
RETE IVA 15% $ 297,825.00
TOTAL: $11,761,057
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 18
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 2653435

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA SEIS PESOS RET. FUENTE 2.5% $190,000
COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $83,904
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $8,770,096
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 19
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 5955834
SUBTOTAL: $20,900,000

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS RET. FUENTE 2.5% $0
COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $0
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $24,871,000
150 - 07
FACTURA DE VENTA
No. 20
001 hasta 100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3286423
SUBTOTAL: $11,400,000

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS RET. FUENTE 2.5% $285,000
CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS.
RETE ICA 11,04/1000 $125,856
RETE IVA 15% $ 324,900.00
TOTAL: $12,830,244
150 - 07
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
CIUDAD Y FECHA: 8/4/2019
RECIBIDO DE: PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO
DOCUMENTO: 1065985632
LA SUMA DE ( EN LETRAS): CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO TRE
POR CONCEPTO DE: MORRALES DEPORTIVOS
CHEQUE N° BANCO:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130606 Nacionales $ 5,481,310
111005 Cuenta corriente $ 5,481,310
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: CAMILO ERNESTO INSUASTY OBANDO
LA SUMA DE ( EN LETRAS): NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEI
COLOMBIANOS.
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 9,537,620
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: LUIS FERNANDO SANCHÉZ CASTRO
LA SUMA DE ( EN LETRAS): NUEVE MILLONES SEISIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS C
POR CONCEPTO DE: MORRALES MILITARES

CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 9,609,250
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: MARÍA JOSÉ VARGAS ZAPATA
LA SUMA DE ( EN LETRAS): NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL C
COLOMBIANOS.
CHEQUE N° BANCO:

130605 Nacionales $ 9,537,620
desc
condicionado
530505 2,5% $ 238,441
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
LA SUMA DE ( EN LETRAS): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO T
COLOMBIANOS.
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 7,484,309

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: MARÍA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ
LA SUMA DE ( EN LETRAS): NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TR
COLOMBIANOS.
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 9,866,358
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: JUAN CAMILO CASTAÑEDA CASAS
LA SUMA DE ( EN LETRAS): SIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DO
COLOMBIANOS.
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 7,348,250
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
LA SUMA DE ( EN LETRAS): DIESCIOCHO MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL CUATROC
COLOMBIANOS.
POR CONCEPTO DE: MORRALES VINTAGE
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 19,075,240
desc
condicionado
530505 5,0% $ 953,762
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: JOSÉ ALVARO OSORIO VILLA
LA SUMA DE ( EN LETRAS):
POR CONCEPTO DE: 0

CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 6,577,572
desc
condicionado
530505 2,5% $ 164,439
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: LUIS FERNANDO SANCHÉZ CASTRO
LA SUMA DE ( EN LETRAS): ONCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PE
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 11,078,900

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: JULIANA SOFÍA GUZMÁN ROMERO
LA SUMA DE ( EN LETRAS): DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEICI
POR CONCEPTO DE: MORRALES VINTAGE
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 10,962,620

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
LA SUMA DE ( EN LETRAS): VEINTE MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTO
COLOMBIANOS.
POR CONCEPTO DE: 0
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 20,314,553
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO
LA SUMA DE ( EN LETRAS): TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SI
PESOS COLOMBIANOS.
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 32,887,860
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
LA SUMA DE ( EN LETRAS): CUARENTA MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
LA SUMA DE ( EN LETRAS): CUARENTA MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 40,698,000
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
LA SUMA DE ( EN LETRAS): DIECISEIS MILLONES TREINTA Y SIETE OCHOCIENTOS CI
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 16,037,805
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: JULIANA SOFÍA GUZMÁN ROMERO
LA SUMA DE ( EN LETRAS): MORRALES DEPORTIVOS
POR CONCEPTO DE: $19,294,211
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 19,294,211

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
LA SUMA DE ( EN LETRAS): ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCU
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 11,761,057
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: JOSÉ ALVARO OSORIO VILLA
LA SUMA DE ( EN LETRAS): OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 8,770,096
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
BOGOTÁ D.C 10/15/2018
LA SUMA DE ( EN LETRAS): VEINTI CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 24,871,000
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
LA SUMA DE ( EN LETRAS): DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTO
CHEQUE N° BANCO:

130606 Nacionales $ 12,830,244

RECIBO DE CAJA 2
BOGOTÁ D.C
A OCAMPO $ 10,962,620
OCIENTOS OCHENTA Y UNO TRECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS.
TRANSFERENCIA EFECTIVO
ELECTRONICA: X
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
C.C.\ NIT: 1065985632
RECIBO DE CAJA 3
BOGOTÁ D.C
STY OBANDO $ 19,075,240
ENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1032589836
RECIBO DE CAJA 4
BOGOTÁ D.C
Z CASTRO $ 19,218,500
NTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA PESOS COLOMBIANOS.

ELECTRONICA: X
C.C.\ NIT: 1047525658
RECIBO DE CAJA 5
BOGOTÁ D.C
ATA $ 9,537,620
ENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1000568795
RECIBO DE CAJA 6
BOGOTÁ D.C
STY OBANDO $ 14,968,618
OCIENTOS OCHENTA Y CUATRO TRECIENTOS NUEVE PESOS
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1032589836

RECIBO DE CAJA 7
BOGOTÁ D.C
O NARVÁEZ $ 19,732,716
CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1085987584
RECIBO DE CAJA 8
RECIBO DE CAJA 8
BOGOTÁ D.C
A CASAS $ 14,696,500
NTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1003569846
RECIBO DE CAJA 9
BOGOTÁ D.C
ATA $ 19,075,240
CIENTO VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1000568795
RECIBO DE CAJA 10
BOGOTÁ D.C
ILLA $ 6,577,572
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1030965421
RECIBO DE CAJA 11
BOGOTÁ D.C
Z CASTRO $ 22,157,800
A Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS.
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1047525658
RECIBO DE CAJA 12
BOGOTÁ D.C
ROMERO $ 10,962,620
NTOS SESENTA Y DOS MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS.
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1058496211

RECIBO DE CAJA 13
BOGOTÁ D.C
STY OBANDO $ 20,314,553
ENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
ELECTRONICA: X
C.C.\ NIT: 1032589836
RECIBO DE CAJA 15
BOGOTÁ D.C
A OCAMPO $ 32,887,860
S OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
ELECTRONICA: X
C.C.\ NIT: 1065985632
RECIBO DE CAJA 16
BOGOTÁ D.C
A CASAS $ 40,698,000
ICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS.

ICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS.
ELECTRONICA: X
C.C.\ NIT: 1003569846
RECIBO DE CAJA 17
BOGOTÁ D.C
ATA $ 16,037,805
EINTA Y SIETE OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS.
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1000568795
RECIBO DE CAJA 19
BOGOTÁ D.C
ROMERO $ 19,294,211
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1058496211

RECIBO DE CAJA 20
BOGOTÁ D.C
ATA $ 11,761,057
ENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1000568795
RECIBO DE CAJA 21
RECIBO DE CAJA 21
BOGOTÁ D.C
ILLA $ 8,770,096
ENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1030965421
RECIBO DE CAJA 22
BOGOTÁ D.C
A CASAS $ 24,871,000
ES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS.
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1003569846
RECIBO DE CAJA 23
BOGOTÁ D.C
STY OBANDO $ 12,830,244
ENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.
ELECTRONICA:
X
C.C.\ NIT: 1032589836

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO $
LA SUMA DE ( EN LETRAS): CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO TRECIENTOS DIEZ PESOS COL
CHEQUE N° BANCO: TRANSFERENCIA

ELECTRONICA: X
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
130606 Nacionales $ 5,481,310
Cuenta
111005 corriente $ 5,481,310
C.C.\ NIT: 1065985632
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: CAMILO ERNESTO INSUASTY OBANDO $
LA SUMA DE ( EN LETRAS): NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS
COLOMBIANOS.

ELECTRONICA:
X
130606 Nacionales $ 9,537,620
Cuenta
111005 corriente $ 9,537,620
C.C.\ NIT: 1032589836
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: 1805000 $
LA SUMA DE ( EN LETRAS): NUEVE MILLONES SEISIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA PESOS COLO


ELECTRONICA: X
130606 Nacionales $ 9,609,250
Cuenta
111005 corriente $ 9,609,250
C.C.\ NIT: 1047525658

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: CAMILO ERNESTO INSUASTY OBANDO $
LA SUMA DE ( EN LETRAS): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO TRECIENTOS NUEVE PESOS
COLOMBIANOS.

ELECTRONICA:
X
130606 Nacionales $ 7,484,309
Cuenta
111005 corriente $ 7,484,309
C.C.\ NIT: 1032589836

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: MARÍA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ $
LA SUMA DE ( EN LETRAS): NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y
COLOMBIANOS.

ELECTRONICA:
X
130606 Nacionales $ 9,866,358
Cuenta
111005 corriente $ 9,866,358
C.C.\ NIT: 1085987584
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: JUAN CAMILO CASTAÑEDA CASAS $
LA SUMA DE ( EN LETRAS): SIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PE
COLOMBIANOS.

ELECTRONICA:
X
130606 Nacionales $ 7,348,250
Cuenta
111005 corriente $ 7,348,250
C.C.\ NIT: 1003569846

RECIBO DE CAJA
BOGOTÁ D.C
RECIBIDO DE: LUIS FERNANDO SANCHÉZ CASTRO $
LA SUMA DE ( EN LETRAS): ONCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

ELECTRONICA:
X
130606 Nacionales $ 11,078,900
Cuenta
111005 corriente $ 11,078,900
C.C.\ NIT: 1047525658
5,481,310
NTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS.
EFECTIVO
ELLO BENEFICIARIO
1065985632
9,537,620
NTOS VEINTE PESOS
EFECTIVO
ELLO BENEFICIARIO
1032589836
9,609,250
NCUENTA PESOS COLOMBIANOS.

EFECTIVO
ELLO BENEFICIARIO
1047525658
7,484,309
CIENTOS NUEVE PESOS
EFECTIVO
ELLO BENEFICIARIO
1032589836
9,866,358
ENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
EFECTIVO
ELLO BENEFICIARIO
1085987584
7,348,250
IENTOS CINCUENTA PESOS
EFECTIVO
ELLO BENEFICIARIO
1003569846
11,078,900
S COLOMBIANOS.
EFECTIVO
ELLO BENEFICIARIO
1047525658
Día Mes Año Documento Contable
1 Mayo 2018 CC- Comprobante de contabilidad

5 Junio 2018 CB- Consignación Bancaria
10 Junio 2018 R- Recibo de caja menor
10 Junio 2018 R- Recibo de caja menor
15 Junio 2018 C- Compras
15 Junio 2018 L2- Depreciaciones
28 Junio 2018 C-Cheque
28 Junio 2018 E- Egresos
3 Julio 2018 R- Recibo de caja menor
3 Julio 2018 R- Recibo de caja menor
10 Julio 2018 C- Compras
10 Julio 2018 CB- Consignación Bancaria
10 Julio 2018 CB- Consignación Bancaria
10 Julio 2018 L2- Depreciaciones
19 Julio 2018 R- Recibo de caja
19 Julio 2018 R- Recibo de caja
21 Julio 2018 E- Egresos
21 Julio 2018 C-Cheque
4 Agosto 2018 C- Compras
4 Agosto 2018 C-Cheque
4 Agosto 2018 F- Facturas de venta
4 Agosto 2018 R- Recibo de caja
4 Agosto 2018 K-Kardex
4 Agosto 2018 CC- Comprobante de contabilidad
5 Agosto 2018 E- Egresos
9 agosto 2018 CC- Comprobante de contabilidad
10 Agosto 2018 L2- Depreciaciones
15 Agosto 2018 CB- Consignación Bancaria
15 Agosto 2018 CB- Consignación Bancaria
17 agosto 2018 C- Compras
17 agosto 2018 E- Egresos
17 agosto 2018 L2- Depreciaciones
18 agosto 2018 F- Facturas de venta
18 agosto 2018 R- Recibo de caja
18 agosto 2018 K-Kardex
19 agosto 2018 NC- Nota Crédito
19 agosto 2018 NC- Nota Crédito
22 agosto 2018 CB- Consignación Bancaria
24 agosto 2018 C-Cheque
3 septiembre 2018 C-Cheque
5 Septiembre 2018 C- Compras
5 Septiembre 2018 C-Cheque
7 Septiembre 2018 F- Facturas de venta
7 Septiembre 2018 R- Recibo de caja
7 Septiembre 2018 K-Kardex
7 Septiembre 2018 CC- Comprobante de contabilidad
10 Septiembre 2018 L2- Depreciaciones
23 Septiembre 2018 CB- Consignación Bancaria
24 Septiembre 2018 A- Amortización
24 Septiembre 2018 A- Amortización
25 Septiembre 2018 E- Egresos
6 Octubre 2018 C- Compras
6 Octubre 2018 C-Cheque
8 Octubre 2018 F- Facturas de venta
8 Octubre 2018 R- Recibo de caja
8 Octubre 2018 K-Kardex
8 Octubre 2018 CC- Comprobante de contabilidad
10 Octubre 2018 L2- Depreciaciones
16 Octubre 2018 E- Egresos
23 Octubre 2018 CB- Consignación Bancaria
24 Octubre 2018 A- Amortización
24 Octubre 2018 A- Amortización
31 Octubre 2018 N3- Causación Nómina
1 noviembre 2018 N3- Causación Nómina
1 noviembre 2018 C- Compras
1 noviembre 2018 CB- Consignación Bancaria
1 noviembre 2018 L2- Depreciaciones
1 noviembre 2018 CC- Comprobante de contabilidad
7 Noviembre 2018 F- Facturas de venta
7 Noviembre 2018 K-Kardex
7 Noviembre 2018 CC- Comprobante de contabilidad
10 Noviembre 2018 E- Egresos
10 Noviembre 2018 C-Cheque
15 Noviembre 2018 R- Recibo de caja
15 Noviembre 2018 R- Recibo de caja
17 noviembre 2018 E- Egresos
24 noviembre 2018 A- Amortización
24 noviembre 2018 A- Amortización
30 Noviembre 2018 N3- Causación Nómina
1 Diciembre 2018 L2- Depreciaciones
1 Diciembre 2018 CC- Comprobante de contabilidad
1 Diciembre 2018 N3- Causación Nómina
2 Diciembre 2018 R- Recibo de caja
8 Diciembre 2018 F- Facturas de venta
8 Diciembre 2018 K-Kardex
10 Diciembre 2018 k-Kardex
10 Diciembre 2018 k-Kardex
15 Diciembre 2018 C- Compras
19 Diciembre 2018 E- Egresos
20 Diciembre 2018 C-Cheque
22 Diciembre 2018 CB- Consignación Bancaria
24 Diciembre 2018 A- Amortización
24 Diciembre 2018 A- Amortización
31 Diciembre 2018 L3- Nota Contable
1 enero 2019 L3- Nota Contable
1 enero 2019 L2- Depreciaciones
1 enero 2018 N3- Causación Nómina
2 Enero 2019 C- Compras
2 Enero 2019 C-Cheque
3 Enero 2019 F- Facturas de venta
3 Enero 2019 R- Recibo de caja
3 Enero 2019 K-Kardex
3 enero 2019 CC- Comprobante de contabilidad
10 Enero 2019 L2- Depreciaciones
17 Enero 2019 E- Egresos
22 enero 2019 F- Facturas de venta
22 enero 2019 R- Recibo de caja
22 enero 2019 K-Kardex
24 Enero 2019 A- Amortización
24 Enero 2019 A- Amortización
25 enero 2019 E- Egresos
25 enero 2019 C-Cheque
Consecuti
Nombre de Tercero
vo
1 ERIKA ALEJANDRA RIVEROS BLANCO

1 ANDREA CATALINA RIVEROS BLANCO
1 CAMILO ANDRÈS OSPINO ARAUJO
2 SAYCO Y ACINPRO
2 CÁMARA DE COMERCIO
2 BOMBEROS
1 MIGUEL ANGEL MONTOYA BERNAL
1 BANCOLOMBIA
2 BANCOLOMBIA
1526 FINCA RAÍZ
1526 FINCA RAÍZ
1526 FINCA RAÍZ
1526 FINCA RAÍZ
3 FINCA RAÍZ
3 BANCOLOMBIA
1 SEBASTIAN MONROY MANCIPE
754 HOMECENTER
754 HOMECENTER
754 HOMECENTER
4 HOMECENTER
4 BANCOLOMBIA
476 HOMECENTER
476 HOMECENTER
476 HOMECENTER
5 HOMECENTER
5 BANCOLOMBIA
1 PANAMERICANA
1 PANAMERICANA
45 ÉXITO
45 ÉXITO
2 ÉXITO
1 ACUEDUCTO
1 ACUEDUCTO
3 ACUEDUCTO
3 ACUEDUCTO
2 ENEL CODENSA
2 ENEL CODENSA
4 ENEL CODENSA
4 ENEL CODENSA
3 TIGO UNE
3 TIGO UNE
5 TIGO UNE
5 TIGO UNE
4 GAS NATURAL FENOSA
5 JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS
2 ERIKA NIETO MARQUEZ
23451 HOMECENTER
23451 HOMECENTER
23451 HOMECENTER
4 HOMECENTER
4 BANCOLOMBIA
1 BANCOLOMBIA
1 BANCOLOMBIA
7 ACUEDUCTO
7 ACUEDUCTO
9 ACUEDUCTO
9 ACUEDUCTO
8 ENEL CODENSA
8 ENEL CODENSA
10 ENEL CODENSA
10 ENEL CODENSA
10 TIGO UNE
10 TIGO UNE
12 TIGO UNE
12 TIGO UNE
425 DURIUM
425 DURIUM
425 DURIUM
425 DURIUM
425 DURIUM
15 DURIUM
15 BANCOLOMBIA
872 DURIUM
872 DURIUM
872 DURIUM
872 DURIUM
872 DURIUM
16 DURIUM
16 BANCOLOMBIA
1 PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO
1 ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO
3455 MACOLY
3455 MACOLY
3455 MACOLY
3455 MACOLY
3455 MACOLY
13 MACOLY
13 BANCOLOMBIA
2 CAMILO ERNESTO INSUASTY OBANDO
740 TOTTO NALSANI S.A.S
14 BANCOLOMBIA
301 LUGANO
301 LUGANO
301 LUGANO
301 LUGANO
301 LUGANO
15 LUGANO
15 BANCOLOMBIA
296 LUGANO
296 LUGANO
296 LUGANO
296 LUGANO
296 LUGANO
16 LUGANO
16 BANCOLOMBIA
3 LUIS FERNANDO SANCHÉZ CASTRO
365 MACOLY
365 MACOLY
365 MACOLY
365 MACOLY
365 MACOLY
17 MACOLY
17 BANCOLOMBIA
654 LUGANO
654 LUGANO
654 LUGANO
654 LUGANO
654 LUGANO
18 LUGANO
18 BANCOLOMBIA
5 BANCOLOMBIA
5 BANCOLOMBIA
MORRIS GARAGES
MORRIS GARAGES
MORRIS GARAGES
MORRIS GARAGES
19 MORRIS GARAGES
19 BANCOLOMBIA
3665 MACOLY
3665 MACOLY
3665 MACOLY
3665 MACOLY
3665 MACOLY
20 MACOLY
20 BANCOLOMBIA
4 MARÍA JOSÉ VARGAS ZAPATA
6332 LUGANO
6332 LUGANO
6332 LUGANO
6332 LUGANO
6332 LUGANO
21 LUGANO
21 BANCOLOMBIA
6 MARÍA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ
7 JUAN CAMILO CASTAÑEDA CASAS
890 DURIUM
890 DURIUM
890 DURIUM
890 DURIUM
890 DURIUM
23 DURIUM
23 BANCOLOMBIA
9 DIAN
9 DIAN
9 DIAN
9 DIAN
9 DIAN
243 LUGANO
243 LUGANO
243 LUGANO
243 LUGANO
243 LUGANO
24 LUGANO
24 BANCOLOMBIA
9 JOSÉ ALVARO OSORIO VILLA
6 BANCOLOMBIA
6 BANCOLOMBIA
6 BANCOLOMBIA
10 INTEL SOFTWARE
10 INTEL SOFTWARE
10 INTEL SOFTWARE
10 INTEL SOFTWARE
10 INTEL SOFTWARE
17 INTEL SOFTWARE
17 BANCOLOMBIA
25 ACUEDUCTO
25 ACUEDUCTO
18 ACUEDUCTO
18 ACUEDUCTO
26 ENEL CODENSA
27 ENEL CODENSA
19 ENEL CODENSA
19 ENEL CODENSA
29 TIGO UNE
29 TIGO UNE
21 TIGO UNE
21 TIGO UNE
24 DURIUM
24 DURIUM
25 DURIUM
25 DURIUM
27 MACOLY
27 MACOLY
558 DURIUM
558 DURIUM
558 DURIUM
558 DURIUM
558 DURIUM
29 DURIUM
29 BANCOLOMBIA
569 LUGANO
569 LUGANO
569 LUGANO
569 LUGANO
569 LUGANO
30 LUGANO
30 BANCOLOMBIA
31 LUGANO
31 LUGANO
11 JULIANA SOFÍA GUZMÁN ROMERO
33 LUGANO
33 LUGANO
15 MACOLY
15 MACOLY
16 LUGANO
16 LUGANO
18 BANCOLOMBIA
18 BANCOLOMBIA
17 MACOLY
17 MACOLY
18 LUGANO
18 LUGANO
14 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
22 DURIUM
22 DURIUM
23 LUGANO
23 LUGANO
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
16 DIAN
7 BANCOLOMBIA
7 BANCOLOMBIA
7 BANCOLOMBIA
32 ACUEDUCTO
32 ACUEDUCTO
25 ACUEDUCTO
25 ACUEDUCTO
33 ENEL CODENSA
33 ENEL CODENSA
26 ENEL CODENSA
26 ENEL CODENSA
35 TIGO UNE
35 TIGO UNE
28 TIGO UNE
28 TIGO UNE
767 DURIUM
767 DURIUM
767 DURIUM
767 DURIUM
767 DURIUM
31 DURIUM
31 BANCOLOMBIA
32 BANCOLOMBIA
24 BANCOLOMBIA
24 BANCOLOMBIA
38 ACUEDUCTO
38 ACUEDUCTO
33 ACUEDUCTO
33 ACUEDUCTO
39 ENEL CODENSA
39 ENEL CODENSA
34 ENEL CODENSA
34 ENEL CODENSA
41 TIGO UNE
41 TIGO UNE
36 TIGO UNE
36 TIGO UNE
8 BANCOLOMBIA
8 BANCOLOMBIA
8 BANCOLOMBIA
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 LUISA FERNANDA CATAÑO RIOS
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 CAMILA ZULUAGA SUÁREZ
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 MARIO ANDRÉS RUÍZ BORDA
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 ANA LUCÍA GUTIERREZ SERNA
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 JUAN PABLO CASTAÑO ARBOLEDA
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
1 COMPENSAR
1 POSITIVA ARL
1 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
2 COLPENSIONES
15679 HOMECENTER
15679 HOMECENTER
15679 HOMECENTER
9 HOMECENTER
9 BANCOLOMBIA
16590 HOMECENTER
16590 HOMECENTER
16590 HOMECENTER
10 HOMECENTER
10 BANCOLOMBIA
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 BANCOLOMBIA
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
3113 HOMECENTER
45 ACUEDUCTO
45 ACUEDUCTO
39 ACUEDUCTO
39 ACUEDUCTO
46 ENEL CODENSA
46 ENEL CODENSA
40 ENEL CODENSA
40 ENEL CODENSA
48 TIGO UNE
48 TIGO UNE
42 TIGO UNE
42 TIGO UNE
25 BANCOLOMBIA
25 BANCOLOMBIA
3555 DURIUM
3555 DURIUM
3555 DURIUM
3555 DURIUM
3555 DURIUM
3456 LUGANO
3456 LUGANO
3456 LUGANO
3456 LUGANO
3456 LUGANO
11 BANCOLOMBIA
11 BANCOLOMBIA
11 BANCOLOMBIA
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 COMPENSAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 JUAN MARTÍN OSORIO AMORTEGUI
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 CRISTIAN DAVID ESPINOSA MUNAR
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 CAMILA CASTRO CORREA
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 TATATIANA MARCELA PINEDA TORRES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 ALISON VIVIANA YARA FERNANDEZ
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
3 POSITIVA ARL
3 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
4 COLPENSIONES
3555 DURIUM
3555 DURIUM
3456 LUGANO
3456 LUGANO
41 BANCOLOMBIA
41 BANCOLOMBIA
987 DURIUM
987 DURIUM
987 DURIUM
987 DURIUM
987 DURIUM
45 DURIUM
45 BANCOLOMBIA
530 DURIUM
530 DURIUM
530 DURIUM
530 DURIUM
530 DURIUM
46 DURIUM
46 BANCOLOMBIA
12 BANCOLOMBIA
12 BANCOLOMBIA
12 BANCOLOMBIA
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
3114 HOMECENTER
47 HOMECENTER
47 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
33 HOMECENTER
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55 ACUEDUCTO
55 ACUEDUCTO
48 ACUEDUCTO
48 ACUEDUCTO
56 ENEL CODENSA
56 ENEL CODENSA
49 ENEL CODENSA
49 ENEL CODENSA
58 TIGO UNE
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51 TIGO UNE
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5 COMPENSAR
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1 BANCOLOMBIA
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6 COLPENSIONES
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6 COLPENSIONES
6 COLPENSIONES
6 COLPENSIONES
6 COLPENSIONES
6 COLPENSIONES
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6 COLPENSIONES
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6 COLPENSIONES
453 DURIUM
453 DURIUM
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453 DURIUM
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54 DURIUM
54 BANCOLOMBIA
1241 MACOLY
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1241 MACOLY
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55 MACOLY
56 BANCOLOMBIA
46 BANCOLOMBIA
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65 ACUEDUCTO
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57 ACUEDUCTO
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66 ENEL CODENSA
66 ENEL CODENSA
58 ENEL CODENSA
59 ENEL CODENSA
68 TIGO UNE
68 TIGO UNE
61 TIGO UNE
61 TIGO UNE
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7 POSITIVA ARL
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Dígito de
Tipo de Tercero NIT Verificaci
ón
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SOCIO 1030669324 3
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SOCIO 1030669324 3
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ENTIDAD 890903938 8
ENTIDAD 890903938 8
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ENTIDAD 890903938 8
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ENTIDAD 890903938 8
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ENTIDAD 830037946 3
ENTIDAD 830037946 3
ENTIDAD 890900608 9
ENTIDAD 890900608 9
ENTIDAD 890900608 9
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CAJERA 1048283280 8
ENTIDAD 890903938 8
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ENTIDAD 890903938 8
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ENTIDAD 890903938 8
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CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
Concepto
APORTE SOCIAL
APORTE SOCIAL
APORTE SOCIAL
APORTE SOCIAL
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
BOMBEROS
GASTOS LEGALES
APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE
APERTURA DE LA CUENTA
COMPRA DE LA CHEQUERA
COMPRA DE LA CHEQUERA
CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR
CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR
COMPRA DEL EDIFICIO ESCRITURAS NÚMERO 1526
TERRENO
RETE FUENTE 2,5%
ACREEDOR
PAGO COMPRA DE EDIFICIO ESCRITURAS 1526
PAGO COMPRA DE EDIFICIO ESCRITURAS 1526
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO JUNIO
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO JUNIO
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES FACTURA 754
RETE FUENTE 2,5%
ACREEDOR
PAGO FACTURA 754
PAGO FACTURA 754
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES JUNIO
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES JUNIO
COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 476
RETE FUENTE 2,5%
ACREEDOR
PAGO FACTURA 476
PAGO FACTURA 476
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA JUNIO
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA JUNIO
COMPRA DE PAPELERÍA
COMPRA DE PAPELERÍA
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO FACTURA 45
SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO
MANTENIMIENTO JUNIO
MANTENIMIENTO JUNIO
MANTENIMIENTO JUNIO
MANTENIMIENTO JUNIO
MANTENIMIENTO JUNIO
MANTENIMIENTO JUNIO
MANTENIMIENTO JUNIO
REVISIÓN FISCAL JUNIO
REEMBOLSO
REEMBOLSO
COMPRA DE LA MAQUÍNA DE COSER FACTURA 23451
RETE FUENTE 2,5%
ACREEDOR
PAGO FACTURA 23451
PAGO FACTURA 32451
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER JULIO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER JULIO
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO JULIO
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO JULIO
PRÉSTAMO BANCARIO
PRÉSTAMO BANCARIO
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES JULIO
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES JULIO
SERVICIOS PÚBLICOS JULIO
MANTENIMIENTO JULIO
MANTENIMIENTO JULIO
MANTENIMIENTO JULIO
MANTENIMIENTO JULIO
MANTENIMIENTO JULIO
MANTENIMIENTO JULIO
MANTENIMIENTO JULIO
REVISIÓN FISCAL JULIO
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA JULIO
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA JULIO
COMPRA DE MALETAS 50% EN CRÉDITO Y EFECTIVO FACT 425
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR
PAGO 1 DE LA FACTURA 425
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR
VENTA DE MALETAS 50% EN CRÉDITO Y EFECTIVO FACT 1
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
CLIENTE PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO
COSTOS DE VENTAS DE LA FACTURA 1
INVENTARIOS FACTURA 1
AUTORENTA DE LA FACTURA 1
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR MACOLY
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
RETE FUENTE 2,5%
CLIENTE CAMILO ERNESTO INSUASTY OBANDO
COSTOS DE VENTAS FACTURA 2
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR TOTTO NALSANI S.A.S
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR LUGANO
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR LUGANO
IVA 19%
CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHÉZ CASTRO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER AGOSTO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER AGOSTO
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR MACOLY
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR LUGANO
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO AGOSTO
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO AGOSTO
INVERSIÓN CDT
INVERSIÓN CDT
COMPRA DE VEHÍCULO (INVERSIÓN DE PPYE)
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
ACREEDOR MORRIS GARAGESS
PAGO DE LA COMPRA DEL VEHÍCULO
PAGO DE LA COMPRA DEL VEHÍCULO
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO AGOSTO
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO AGOSTO
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR MACOLY
VENTA DE MALETAS DESC 2,5% FACT 4
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
RETE FUENTE 2,5%
CLIENTE MARÍA JOSÉ VARGAS ZAPATA
PAGO DE LA FACTURA 4
DESCUENTO CONDICIONADO 2,5%
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR MACOLY
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
CLIENTE MARIA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ
DEVOLUCIÓN DE LA VENTA 22
COSTOS DE VENTAS DE LA FACT 22
COSTOS DE VENTAS DE LA FACT 22
IVA 19%
CLIENTE JUAN CAMILO CASTAÑEDA CASAS
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR DURIUM
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
RETE FUENTE 2,5%
CLIENTE MARIA JOSE VARGAS ZAPATA
INVENTARIOS DE LA FACTURA 8
PAGO DE RETE FUENTE-AGOSTO
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AGOSTO
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AGOSTO
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR DURIUM
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
CLIENTE JOSÉ ALVARO OSORIO VILLA
IVA 19%
PAGO 1 DEL PRÉSTAMO BANCARIO
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA AGOSTO
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA AGOSTO
COMPRA DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE
IVA 19%
RETE FUENTE 3,5%
HONORARIOS 11%
ACREEDOR INTEL SOFTWARE
PAGO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE
PAGO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE
SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO
MANTENIMIENTO AGOSTO
REVISIÓN FISCAL AGOSTO
COMPRA DE MALETAS DE CONTADO FACT 588
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR DURIUM
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR LUGANO
VENTA DE MALETAS DE CONTADO FACT 11
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
CLIENTE JULIANA SOFÍA GUZMÁN ROMERO
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
IVA 19%
IVA 19%
RETE IVA 15%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
CLIENTE MARIA JOSÉ VARGAS ZAPATA
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER SEPTIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER SEPTIEMBRE
INTERESES OBTENIDOS DEL CDT
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO SEPTIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO SEPTIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO SEPTIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO SEPTIEMBRE
PAGO ICA JULIO - AGOSTO
PAFO RETE ICA JULIO - AGOSTO
PAGO IVA JULIO - AGOSTO
PAGO RETE FUENTE - AGOSTO
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES SEPTIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES SEPTIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE
SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE
REVISIÓN FISCAL SEPTIEMBRE
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR DURIUM
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR TOTTO NALSANI S.A.S
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER OCTUBRE
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
DEPRECIACIÓN DEL EDIFCIO OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DEL EDIFCIO OCTUBRE
IVA 19%
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO OCTUBRE
PAGO RETE FUENTE - SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO OCTUBRE
REVISIÓN FISCAL OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA OCTUBRE
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE OCTUBRE
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE OCTUBRE
CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBRE
SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE
PARAFISCALES OCTUBRE
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES OCTUBRE
INDEMNIZACIÓN
INDEMNIZACIÓN
LIQUIDACIÓN VACACIONES PAGO INJUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO INJUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO INJUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS PAGO INJUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN INTERESES SOBRE CESANTÍAS DESPIDO INJUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS E INTERESES SOBRE CESANTÍAS DESPIDO INJUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN PAGO INJUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN PAGO INJUSTIFICADO
PARAFISCALES
PARAFISCALES
PAGO NÓMINA OCTUBRE
LIQUIDACIÓN VACACIONES
LIQUIDACIÓN VACACIONES
INDEMNIZACIÓN LABORAL
INDEMNIZACIÓN LABORAL
PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE
COMPRA DE MÁQUINA BORDADORA
RETE FUENTE 2,5%
ACREEDOR HOMECENTER
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA BORDADORA NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA BORDADORA NOVIEMBRE
TRASLADO DEPRE. A PRODUC. EN PROCESO
TRASLADO DEPRE. A PRODUC. TERMINADO
COMPRA DE MÁQUINA CORDADORA
RETE FUENTE 2,5%
ACREEDOR HOMECENTER
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA CORDADORA NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA CORDADORA NOVIEMBRE
COMPRA DE MATERIALES DIRECTO FACT. 3113
TRASLADO MANO INDIRECTA A PROD. PROCESO
TRASLADO MANO INDIRECTA A PROD. TERMINADO
VENTA DE MALETAS A CRÉDITO FACT 21
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
COSTOS DE VENTAS FACTURA 21
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
DEPRECIACIÓN DE MÁQUINA DE COSER NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE MÁQUINA DE COSER NOVIEMBRE
SERVICIOS PÚBLICOS NOVIEMBRE
TRASLADO DE C.I.F (SERVICIOS PÚBLICOS) A PRO. EN PROCESO
TRASLADO DE C.I.F (SERV. PÚBLICOS) A PRO. TERMINADO
TRASLADO DE C.I.F (SERV. PÚBLICOS) A PRO. TERMINADO
REVISIÓN FISCAL NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO NOVIEMBRE
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
IVA 19%
IINVENTARIOS FACTURA 26
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
DEPRECIACIÓN DEL EDIFCIO NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL EDIFCIO NOVIEMBRE
COMPRA DE MALETAS A CRÉDITO FACT 3456
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR DURIUM
COMPRA DE MALETAS A CRÉDITO FACT 3555
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR LUGANO
PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO NOVIEMBRE
PAGO RETE ICA SEPTIEMBRE - OCTUBRE
PAGO RETE FUENTE OCTUBRE
PAGO IVA SEPTIEMBRE - OCTUBRE
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA NOVIEMBRE
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE NOVIEMBRE
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE NOVIEMBRE
CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEMBRE
SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE
PARAFISCALES NOVIEMBRE
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES NOVIEMBRE
PAGÓ NÓMINA NOVIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA BORDADORA DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA BORDADORA DICIEMBRE
TRASLADO DE DEPRE. A PRODUC. EN PROCESO
TRASLADO DE DEPRE. A PRODUC. TERMINADO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA CORTADORA DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA CORTADORA DICIEMBRE
PAGO SEGURIDAD SOCIALDE NOVIEMBRE
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
COSTOS DE VENTA DE LA FACTURA 30
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
COSTOS DE VENTA DE LA FACTURA 31
IVA 19%
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER DICIEMBRE
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
CLIENTE MARIA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ
IVA 19%
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
IVA 19%
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO DICIEMBRE
PAGO RETE FUENTE - OCTUBRE
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR DURIUM
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
PROVEEDOR DURIUM
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA DICIEMBRE
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE DICIEMBRE
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE DICIEMBRE
COMPRA DE MATERIALES DIRECTO FACT. 3114 COSTEO
SERVICIOS PÚBLICOS DICIEMBRE
REVISIÓN FISCAL DICIEMBRE
MANTENIMIENTO DICIEMBRE
CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMBRE
SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE
PARAFISCALES DICIEMBRE
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES DICIEMBRE
PAGO NÓMINA DICIEMBRE
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA ERIKA NIETO MARQUEZ
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA CAMILA ZULUAGA SUÁREZ
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA ANDRÉS FELIPE LÓPEZ ARANGO
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA MARIO ANDRÉS RUÍZ BORDA
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA ANA LUCÍA GUTIERREZ SERNA
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA JUAN PABLO CASTAÑO ARBOLEDA
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA JUAN MARTÍN OSORIO AMORTEGUI
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA CRISTIAN DAVID ESPINOSA MUNAR
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA CAMILA CASTRO CORREA
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA TATIANA MARCELA PINEDA TORRES
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA ALISON VIVIANA YARA FERNANDEZ
CANCELACIÓN CIERRE DEL SALRIO INTEGRAL
CANCELACIÓN CIERRE CUENTA DE SUELDOS
CANCELACIÓN CIERRE DE HORAS EXTRAS
CANCELACIÓN CIERRE CUENTA DE COMISIONES
CANCELACIÓN CIERRE CUENTA DE INCAPACIDADES
CANCELACIÓN CIERRE AUXILI DE TRANS.
CANCELACIÓN CIERRE CESANTIAS
CANCELACIÓN CIERRE INTERESES/SESANTIAS
CANCELACIÓN CIERRE PRIMA DE SERVICIOS
CANCELACIÓN CIERRE VACACIONES
CANCELACIÓN CIERRE INDEMNIZACIONES
CANCELCIÓN CIERRE ARL
CANCELACIÓN CIERRE EPS
CANCELACIÓN CIERRE PENSIONES
CANCELACIÓN CIERRE CCF
CANCELACIÓN CIERRE ICBF
CANCELACIÓN CIERRE SENA
CANCELACIÓN CIERRE REVISORIA FISCAL
CANCELACIÓN CIERRE MANTENIMIENTO
CANCELACION CIERRE CONTRIBUCIONES
CANCELACIÓN CIERRE SERVICIOS PUBLICOS
CANCELACIÓN CIERRE SERVICIOS
CANCELACION CIERRE SERVICIOS PÚBLICOS
CANCELACIÓN CIERRE SERVICOS PÚBLICOS
CANCELACIÓN CIERRE DEPREC. EDIFICIO
CANCELACION CIERRE DEPREC. MAQUINARIA
CANCELACION CIERRE DEPRE. EQUIPO DE OFICINA
CANCELACIÓN CIERRE DEPREC. FLOTA Y EQUIPO DE TRANS.
CANCELACIÓN CIERRE AMORTIZACIÓN
CANCELACIÓN CIERRE ELEMENTOS DE HACEO
CANCELACIÓN CIERRE PAPELERIA
CANCELACION CIERRE PAGO IMPUESTO ICA
CANCELACIÓN CIERRE PAGO AVISOS Y TABLEROS
CANCELACIÓN CIERRE DECUENTOS
CANCELACIÓN CIERRE PAGO S DEL PRESTAMO
CANCELACIÓN CIERRE AJUSTE AL PESO
CANCELACIÓN CIERRE 2018 TODOS LOS GASTOS
CANCELACIÓN CIERRE
CANCELACIÓN CIERRE
CANCELACIÓN CIERRE
CANCELACIÓN CIERRE
CANCELACIÓN CIERRE
CANCELACIÓN CIERRE
CANCELACION CIERRE
CANCELACION CIERRE
CANCELACIÓN CIERRE
CANCELACIÓN CIERRE
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE DETERIORO DE CRATERA
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE DETERIORO DE CRATERA
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE DETERIORO DE INEVNTARIO
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE DETERIORO DE INEVNTARIO
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE DETERIORO DE PPYE
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE DETERIORO DE PPYE
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE GRAVAMEN 4*1000
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE GRAVAMEN 4*1000
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE SOBRANTE DE CAJA MENOR
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO DICIEMBRE SOBRANTE DE CAJA MENOR
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA BORDADORA ENERO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA BORDADORA ENERO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA CORTADORA ENERO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA CORTADORA ENERO
COMPRA DE MALETAS DE CONTADO DE LA FACT 453
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE FUENTE 2,5%
PROVEEDOR DURIUM
COMPRA DE MALETAS DE CONTADO DE LA FACT 1241
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE FUENTE 2,5%
PROVEEDOR MACOLY
VENTA DE MALETAS DE CONTADO DE LA FACT 37
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE IVA 15%
RETE FUENTE 2,5%
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE FUENTE 2,5%
IVA 19%
RETE ICA 11,04/1000
RETE FUENTE 2,5%
IVA 19%
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER ENERO
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER ENERO
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO ENERO
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO ENERO
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO ENERO
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO ENERO
PAGO ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE
PAGO RETE ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE
DEPRECIACIÓN DE LOS MUEBLES Y ENSERES ENERO
DEPRECIACIÓN DE LOS MUEBLES Y ENSERES ENERO
PAGO RETE FUENTE DICIEMBRE
PAGO 5 DEL PRÉSTAMO BANCARIO ENERO
VENTA DE MALETAS DE CONTADO DE LA FACTURA 41
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
CLIENTE MARÍA CAMILA JARAMILLO NARVÁEZ
PAGO IVA NOVIEMBRE - DICIEMBRE
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA ENERO
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA ENERO
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE ENERO
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE ENERO
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
IVA 19%
RETE FUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
SERVICIOS PÚBLICOS ENERO
REVISIÓN FISCAL ENERO
MANTENIMIENTO ENERO
MANTENIMIENTO ENERO
MANTENIMIENTO ENERO
MANTENIMIENTO ENERO
MANTENIMIENTO ENERO
MANTENIMIENTO ENERO
MANTENIMIENTO ENERO
CAUSACIÓN NÓMINA ENERO
SEGURIDAD SOCIAL ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PARAFISCALES ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
PAGO NÓMINA ENERO
Clase
de Nombre
Grupo Nombre de grupo cuenta
Cuent de clase
a
3 Patrimonio 31 Capital social 3105
1 Activo 11 Disponible 1105
5 Gastos 51 Operacionales de administración 5125
5 Gastos 53 No operacionales 5305
1 Activo 15 Propiedades planta y equipo 1516
2 Pasivos 23 Cuentas por pagar 2365
2 Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
2 Pasivos 21 Obligaciones financieras 2105
1 Activo 14 Inventarios 1435
2 Pasivos 22 Proveedores 2205
4 Ingresos 41 Operacionales 4135
1 Activo 13 Deudores 1355
6 Costos de ventas 61 Costo de ventas y de prestación de servi 6135
1 Activo 12 Inversiones 1225
1 Activo 16 Intangibles 1635
4 Ingresos 42 No operacionales 4210
5 Gastos 52 Operacionales de ventas 5215
2 Pasivos 25 Obligaciones laborales 2505
2 Pasivos 26 Pasivos estimados y provisiones 2610
Costos
7 de producción o de operación
73 Costos indirectos 7360
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
71 Materia prima 7105
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
72 Mano de obra directa 7205
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
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Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
5 Gastos 59 Ganancias y pérdidas 5905
5 Gastos 59 Ganancias y pérdidas 5905
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
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Costos
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Costos
Costos
Costos
Costos
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Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
SUB-
Nombre de Cuenta
Cuenta
Capital suscrito y pagado 310515

Caja 110505
Contribuciones y afiliaciones 512505
Caja 110505
Bancos 111005
Caja 110505
Financieros 530505
Bancos 111005
Caja 110510
Caja 110505
Construcciones y edificaciones 151605
Terrenos 150405
Retención en la fuente 236540
Acreedores varios 238095
Bancos 111005
Depreciaciones 516005
Depreciación acumulada 159205
Equipo de oficina 152405
Bancos 111005
Maquinaria y equipos en montaje 151210
Bancos 111005
Diversos 519530
Bancos 111005
Diversos 519525
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801
Bancos 111005
Servicios 513525
Costos y gastos por pagar 233550
Bancos 111005
Servicios 513530
Bancos 111005
Servicios 513535
Bancos 111005
Servicios 513555
Bancos 111005
Honorarios 511035
Impuesto de industria y comercio retenido 236801
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Bancos 111005
Caja 110510
Bancos 111005
Bancos nacionales 210510
Bancos 111005
Servicios 513525
Bancos 111005
Servicios 513530
Bancos 111005
Servicios 513555
Bancos 111005
Servicios 513535
Bancos 111005
Honorarios 511035
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Mercancías no fabricadas por la empresa 143505
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Comercio al por mayor y al por menor 413524
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 135515
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Bancos 111005
Certificados 122505
Flota y equipo de transporte 154005
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Financieros 530505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Devoluciones en ventas (DB) 417501
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Financieros 530505
Bancos 111005
Bancos 111005
Gastos diversos 539595
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Financieros 530505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Financieros 530520
Bancos 111005
Licencias 163505
Licencias 163505
Bancos 111005
Servicios 513525
Bancos 111005
Servicios 513530
Bancos 111005
Servicios 513555
Bancos 111005
Servicios 513535
Bancos 111005
Honorarios 511035
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Financieros 421005
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Impuestos 521505
Impuestos 521575
Bancos 111005
Diversos 429581
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Impuestos 521505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Financieros 530520
Bancos 111005
Amortizaciones 516510
Depreciación y/o amortización acumulada 169840
Servicios 513525
Bancos 111005
Servicios 513530
Bancos 111005
Servicios 513555
Bancos 111005
Servicios 513535
Bancos 111005
Honorarios 511035
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Financieros 421005
Bancos 111005
Servicios 513525
Bancos 111005
Servicios 513530
Bancos 111005
Servicios 513555
Bancos 111005
Servicios 513535
Bancos 111005
Bancos 111005
Diversos 429581
Honorarios 511035
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Financieros 530520
Bancos 111005
Gastos de personal 510503
Retenciones y aportes de nómina 237005
Salarios por pagar 250501
Para obligaciones laborales 261015
Indemnizaciones laborales 254001
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Indemnizaciones laborales 254001
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Productos en proceso 141005
Productos terminados 143005
Bancos 111005
Materias primas directas 140501
Materiales indirectos 140601
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Costos indirectos 730506
Materiales directos 710505
M.O.D. 720599
M.O.D. 720599
M.O.D. 720599
Industrias manufactureras 412030
Clientes 130505
Clientes 130505
Clientes 130505
Clientes 130505
Servicos Públicos 733502
Bancos 111005
Bancos 111005
,,, 111005
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Honorarios 511035
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Clientes 130505
Clientes 130505
Financieros 421005
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Impuestos 521505
Impuestos 521575
Bancos 111005
Diversos 429581
Impuestos 521505
Bancos 111005
Diversos 429581
Bancos 111005
Diversos 429581
Bancos 111005
Financieros 530520
Bancos 111005
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Bancos 111005
Bancos 111005
Financieros 421005
Bancos 111005
Diversos 429581
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Financieros 530520
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
M.O.D. 720599
Servicios Públicos 733502
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Honorarios 511035
Bancos 111005
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Prima de servicios 252001
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Honorarios 511010
Honorarios 511035
Servicios 513525
Servicios 513530
Servicios 513535
Servicios 513555
Diversos 519525
Diversos 519530
Impuestos 521505
Impuestos 521575
Financieros 530505
Financieros 530520
Ganancias y pérdidas 590505
Ganancias y pérdidas 590505
Financieros 421005
Financieros 421005
Diversos 429581
Diversos 429581
Provisiones 139905
Provisiones 519913
Provisiones 149915
Provisiones 519914
Deterioro acumulado 159515
Deterioro 519601
Bancos 111005
Impuestos 521502
Caja 110510
Diversos 429553
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Nacionales 220505
Nacionales 220505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Financieros 421005
Bancos 111005
Impuestos 521505
Impuestos 521575
Diversos 429581
Impuestos 521505
Bancos 111005
Bancos 111005
Diversos 429581
Financieros 530520
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Clientes 130505
Clientes 130505
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Honorarios 511010
Bancos 111005
Honorarios 511035
Bancos 111005
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
M.O.D. 720506
M.O.D. 720527
M.O.D. 720568
M.O.D. 720570
M.O.D. 720572
M.O.D. 720530
M.O.D. 720533
M.O.D. 720536
M.O.D. 720539
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
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maquinaria y equipo
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Asesoría técnica
iva descontable
Servicios
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Honorarios
Honorarios
Honorarios
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Equipo de oficina
equipo de oficina
iva descontable
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iva descontable
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nacionales
nacionales
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otros
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iva descontable
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iva generado
nacionales
nacionales
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otros
Autorretenciones
iva descontable
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iva descontable
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iva descontable
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nacionales
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otros
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Maquinaria y equipo
maquinaria y equipo
iva descontable
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autos, camionetas y camperos
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Autorretenciones
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impuesto de industria y comercio
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Servicios
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licencias
licencias
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Otros
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Servicios públicos
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iva descontable
Servicios
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Revisoría fiscal
iva descontable
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Honorarios
Honorarios
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otros
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otros
Autorretenciones
iva generado
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Autorretenciones
Maquinaria y equipo
maquinaria y equipo
Moneda nacional
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intereses
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nacionales
Moneda nacional
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Moneda nacional
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nacionales
Moneda nacional
Moneda nacional
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Ajuste al peso
Moneda nacional
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iva descontable
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Ajuste al peso
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Autorretenciones
Servicios
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Ajuste al peso
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Intereses
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Servicios públicos
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Servicios públicos
Servicios públicos
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Honorarios
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maquinaria y equipo
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Servicios públicos
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Autorretenciones
Servicios
Compras
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ajuste al peso
Asesoría técnica
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Honorarios
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equipo de oficina
Equipo de oficina
equipo de oficina
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Moneda nacional
Intangibles
licencias
Salario integral
Fondos
Pago de nómina
SENA
Aportes ICBF
Vacaciones
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Prima de servicios
Moneda nacional
Cesantías
Moneda nacional
Vacaciones
Pago de nómina
Sueldos
Comisiones
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Comisiones
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Incapacidades
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
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Sueldos
Pago de nómina
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Vacaciones
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Pago de nómina
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Lona
Reatas
Hilo
Cremalleras
Corredoras
Tijeras
Pegante
Espuma
iva descontable
Compras
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Tijeras
Pegante
Espuma
Insumos
Lona
Lona
Reatas
Reatas
Hilo
Hilo
Cremalleras
Cremalleras
Corredoras
Corredoras
iva generado
nacionales
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otros
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nacionales
Morrales deportivos
otros
Autorretenciones
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otros
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nacionales
Morrales deportivos
otros
Autorretenciones
Maquinaria y equipo
Maquina de coser
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Servicios públicos
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Télefono
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Honorarios
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Honorarios
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iva generado
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Pago iva
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licencias
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Vacaciones
Vacaciones
Sueldos
Comisiones
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Cesantías
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Comisiones
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Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Maquinaria y equipo
Maquina bordadora
Maquinaria y equipo
Maquina cortadora
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
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Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
nacionales
Moneda nacional
nacionales
Moneda nacional
nacionales
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nacionales
Moneda nacional
nacionales
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nacionales
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nacionales
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nacionales
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otros
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iva generado
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nacionales
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otros
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iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
otros
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nacionales
nacionales
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otros
Autorretenciones
Maquinaria y equipo
Maquina de coser
iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
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otros
Autorretenciones
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nacionales
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Moneda nacional
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otros
Autorretenciones
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nacionales
nacionales
Moneda nacional
Morrales deportivos
otros
Autorretenciones
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Moneda nacional
Morrales deportivos
otros
Autorretenciones
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
intereses
Honorarios
Autorretenciones
Servicios
Compras
Moneda nacional
ajuste al peso
iva descontable
Compras
Moneda nacional
iva descontable
Compras
Moneda nacional
Equipo de oficina
equipo de oficina
Intereses
Pagarés
Moneda nacional
Equipo de oficina
equipo de oficina
Intangibles
licencias
Lona
Reatas
Hilo
Cremalleras
Corredoras
Espuma
iva descontable
Compras
Moneda nacional
Lona
Lona
Reatas
Reatas
Hilo
Hilo
Cremalleras
Cremalleras
Corredoras
Corredoras
Espuma
Insumos
Servicios públicos
Servicios públicos
Moneda nacional
Energía eléctrica
Servicios públicos
Servicios públicos
Moneda nacional
Gas
Servicios públicos
Servicios públicos
Moneda nacional
Teléfono
Servicios públicos
Servicios públicos
Moneda nacional
Revisoría fiscal
iva descontable
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Moneda nacional
Asesoría técnica
iva descontable
Servicios
Moneda nacional
Salario integral
Fondos
Pago de nómina
SENA
Aportes ICBF
Vacaciones
Vacaciones
Sueldos
Comisiones
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Comisiones
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
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Pago de nómina
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Prima de servicios
Vacaciones
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Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
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Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
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Vacaciones
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Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
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Prima de servicios
Vacaciones
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Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Aportes a Cajas de compensación
Cesantias
Intereses cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
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Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
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Prima de servicios
Vacaciones
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Pago de nómina
Cesantias
Intereses Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
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Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses Cesantias
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Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Pago de nómina
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Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Moneda nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Moneda nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Moneda nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
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Prima de servicios
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Prima de servicios
Prima de servicios
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Prima de servicios
Prima de servicios
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Moneda nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
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Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Moneda nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Moneda nacional
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Moneda nacional
Salario integral
Sueldos
Comisiones
Incapacidades
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ICBF
SENA
Revisoría fiscal
Asesoría técnica
Contribuciones
Energía eléctrica
Teléfono
Gas
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Intangibles
Avisos y tableros
Gastos bancarios
Intereses
Ajuste al peso
intereses
intereses
ajuste al peso
ajuste al peso
clientes
Deterioro clientes
para perdidas de inventarios
Deterioro inventarios
Propiedad Planta Y Equipo
Deterioro PPYE
Moneda nacional
Gravamen financiero 4*1000
Cajas menores
sobrantes de caja menor
Maquinaria y equipo
Maquina bordadora
Maquinaria y equipo
Maquina cortadora
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
Moneda nacional
iva descontable
Compras
Moneda nacional
iva descontable
Moneda nacional
iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
otros
Autorretenciones
iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
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Autorretenciones
iva generado
nacionales
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otros
Autorretenciones
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nacionales
nacionales
Moneda nacional
otros
Autorretenciones
Maquinaria y equipo
Maquina de coser
intereses
Moneda nacional
Avisos y tableros
Activos de ipuesto de industria y comercio Saldo A Favor
ajuste al peso
Moneda nacional
Ajuste al peso
Equipo de oficina
equipo de oficina
Honorarios
Autorretenciones
Servicios
Compras
Moneda nacional
ajuste al peso
Intereses
Pagarés
Moneda nacional
iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
Morrales deportivos
iva generado
iva descontable
Pago iva
Pago iva
Ajuste al peso
Moneda nacional
iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
Morrales deportivos
Morrales deportivos
Equipo de oficina
equipo de oficina
Intangibles
licencias
iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
Morrales deportivos
Morrales deportivos
iva generado
nacionales
nacionales
Moneda nacional
Morrales deportivos
Morrales deportivos
Servicios públicos
Servicios públicos
Moneda nacional
Energía eléctrica
Servicios públicos
Servicios públicos
Moneda nacional
Gas
Servicios públicos
Servicios públicos
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Teléfono
Servicios públicos
Servicios públicos
Moneda nacional
Revisoría fiscal
iva descontable
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Moneda nacional
Asesoría técnica
iva descontable
Servicios
Moneda nacional
Salario integral
Fondos
Pago de nómina
SENA
Aportes ICBF
Vacaciones
Vacaciones
Sueldos
Comisiones
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Comisiones
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
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Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
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Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Sueldos
Pago de nómina
Cesantias
Intereses Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
Pago de nómina
Moneda nacional
DÉBITO CRÉDITO
$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 700,000,000
$ 2,010,600
$ 1,505,000
$ 64,000
$ 4,000
$ 4,300
$ 20,600
$ 41,100
$ 3,649,600
$ 695,350,400
$ 695,350,400
$ 390,000
$ 390,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 80,000,000
$ 100,000,000
$ 4,500,000
$ 175,500,000
$ 175,500,000
$ 175,500,000
$ 333,333
$ 333,333
$ 27,437,949
$ 685,949
$ 26,752,000
$ 26,752,000
$ 26,752,000
$ 228,650
$ 228,650
$ 20,989,458
$ 524,736
$ 20,464,722
$ 20,464,722
$ 20,464,722
$ 349,824
$ 349,824
$ 500,000
$ 500,000
$ 218,900
$ 41,591
$ 260,491
$ 215,000
$ 215,000
$ 215,000
$ 215,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 250,400
$ 250,400
$ 250,400
$ 250,400
$ 70,900
$ 70,900
$ 70,900
$ 70,900
$ 500,000
$ 95,000
$ 10,000
$ 6,900
$ 578,100
$ 578,100
$ 578,100
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 110,000
$ 11,040
$ 1,068,960
$ 1,068,960
$ 1,068,960
$ 718,900
$ 718,900
$ 1,585,060
$ 39,627
$ 1,545,434
$ 1,545,434
$ 1,545,434
$ 13,209
$ 13,209
$ 333,333
$ 333,333
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 228,650
$ 228,650
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 95,000
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$ 88,211
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 93,749
$ 4,078
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 31,250
$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 781,242
$ 88,211
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 66,406
$ 93,749
$ 4,539
$ 66,406
$ 93,749
$ 4,539
$ 31,250
$ 31,250
$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 1,650,000
$ 66,000
$ 66,000
$ 1,518,000
$ 140,250
$ 198,000
$ 8,613
$ 140,250
$ 198,000
$ 8,613
$ 66,000
$ 66,000
$ 137,445
$ 1,374
$ 137,445
$ 68,805
$ 137,445
$ 1,374
$ 137,445
$ 68,805
$ 2,800,000
$ 112,000
$ 112,000
$ 2,576,000
$ 238,000
$ 336,000
$ 14,616
$ 238,000
$ 336,000
$ 14,616
$ 112,000
$ 112,000
$ 233,240
$ 2,332
$ 233,240
$ 116,760
$ 233,240
$ 2,332
$ 233,240
$ 116,760
$ 1,000,000
$ 88,211
$ 40,000
$ 40,000
$ 1,008,211
$ 120,000
$ 5,220
$ 120,000
$ 5,220
$ 40,000
$ 40,000
$ 90,648
$ 906
$ 90,648
$ 41,700
$ 90,648
$ 906
$ 90,648
$ 41,700
$ 1,000,000
$ 88,211
$ 40,000
$ 40,000
$ 1,008,211
$ 120,000
$ 5,220
$ 120,000
$ 5,220
$ 40,000
$ 40,000
$ 90,648
$ 906
$ 90,648
$ 41,700
$ 90,648
$ 906
$ 90,648
$ 41,700
$ 781,242
$ 88,211
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 93,749
$ 4,078
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 31,250
$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 781,242
$ 88,211
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 93,749
$ 4,078
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$ 4,078
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$ 72,425
$ 724
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$ 32,578
$ 72,425
$ 724
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$ 88,211
$ 31,250
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$ 806,954
$ 93,749
$ 4,078
$ 93,749
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$ 31,250
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$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 72,425
$ 724
$ 72,425
$ 32,578
$ 9,673,309
$ 9,673,309
$ 967,414
$ 967,414
$ 948,098
$ 948,098
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 1,518,000
$ 1,518,000
$ 2,576,000
$ 2,576,000
$ 1,008,211
$ 1,008,211
$ 1,008,211
$ 1,008,211
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 6,462,132,404 $ 6,462,132,404
$ 0
CHEQUE NO.
$ 140,220,000
$ 140,337,500
OJO NO ENTRA A L BANCO SI NO A LA CUENTA DE SALDO A FAVOR IVA
118,410,031
$ 1,027,824
FAVOR IVA
débitos enero inventarios
débito bancos enero
crédito bancos enero
créditos enero inventarios

DÉBITOS ENERO CLIENTES
CRÉDITOS ENERO CLIENTES

FECHAS
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1/Mayo/2018
1/Mayo/2018
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31/enero/2019
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31/enero/2019
31/enero/2019
31/enero/2019
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31/enero/2019
31/enero/2019
DOCUMENTO Y NUMERO
CC- Comprobante de contabilidad/1

CB- Consignación Bancaria/1
R- Recibo de caja menor/1
C- Compras/1526
C- Compras/1526
C- Compras/1526
C- Compras/1526
L2- Depreciaciones/1
C- Compras/754
C- Compras/754
C- Compras/754
C- Compras/476
C- Compras/476
C- Compras/476
C-Cheque/1
C-Cheque/1
C- Compras/45
C- Compras/45
C-Cheque/2
E- Egresos/1
E- Egresos/1
C-Cheque/3
C-Cheque/3
E- Egresos/2
E- Egresos/2
C-Cheque/4
C-Cheque/4
E- Egresos/3
E- Egresos/3
C-Cheque/5
C-Cheque/5
E- Egresos/4
E- Egresos/4
C-Cheque/6
C-Cheque/6
E- Egresos/5
E- Egresos/5
E- Egresos/5
E- Egresos/5
E- Egresos/5
C-Cheque/7
C-Cheque/7
E- Egresos/6
E- Egresos/6
E- Egresos/6
E- Egresos/6
E- Egresos/6
C-Cheque/8
C-Cheque/8
C- Compras/23451
C- Compras/23451
C- Compras/23451
R- Recibo de caja/1
R- Recibo de caja/1
E- Egresos/7
E- Egresos/7
C-Cheque/9
C-Cheque/9
E- Egresos/8
E- Egresos/8
C-Cheque/10
C-Cheque/10
E- Egresos/9
E- Egresos/9
C-Cheque/11
C-Cheque/11
E- Egresos/10
E- Egresos/10
C-Cheque/12
C-Cheque/12
E- Egresos/11
E- Egresos/11
E- Egresos/11
E- Egresos/11
E- Egresos/11
C-Cheque/13
C-Cheque/13
E- Egresos/12
E- Egresos/12
E- Egresos/12
E- Egresos/12
E- Egresos/12
C-Cheque/14
C-Cheque/14
C- Compras/425
C- Compras/425
C- Compras/425
C- Compras/425
C- Compras/425
C-Cheque/15
C-Cheque/15
C- Compras/872
C- Compras/872
C- Compras/872
C- Compras/872
C- Compras/872
C-Cheque/16
C-Cheque/16
F- Facturas de venta/1
R- Recibo de caja/2
R- Recibo de caja/2
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C- Compras/3455
C- Compras/3455
C- Compras/3455
C- Compras/3455
C- Compras/3455
E- Egresos/13
E- Egresos/13
R- Recibo de caja/3
R- Recibo de caja/3
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C- Compras/740
C- Compras/740
C- Compras/740
C- Compras/740
C- Compras/740
E- Egresos/14
E- Egresos/14
C- Compras/301
C- Compras/301
C- Compras/301
C- Compras/301
C- Compras/301
E- Egresos/15
E- Egresos/15
C- Compras/296
C- Compras/296
C- Compras/296
C- Compras/296
C- Compras/296
E- Egresos/16
E- Egresos/16
R- Recibo de caja/4
R- Recibo de caja/4
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C- Compras/365
C- Compras/365
C- Compras/365
C- Compras/365
C- Compras/365
E- Egresos/17
E- Egresos/17
C- Compras/654
C- Compras/654
C- Compras/654
C- Compras/654
C- Compras/654
E- Egresos/18
E- Egresos/18
C- Compras/
C- Compras/
C- Compras/
C- Compras/
E- Egresos/19
E- Egresos/19
C- Compras/3665
C- Compras/3665
C- Compras/3665
C- Compras/3665
C- Compras/3665
E- Egresos/20
E- Egresos/20
R- Recibo de caja/5
R- Recibo de caja/5
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C- Compras/6332
C- Compras/6332
C- Compras/6332
C- Compras/6332
C- Compras/6332
E- Egresos/21
E- Egresos/21
R- Recibo de caja/6
R- Recibo de caja/6
K-Kardex/1
K-Kardex/1
R- Recibo de caja/7
R- Recibo de caja/7
K-Kardex/1
K-Kardex/1
E- Egresos/22
E- Egresos/22
E- Egresos/22
E- Egresos/22
E- Egresos/22
NC- Nota Crédito/1
NC- Nota Crédito/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
R- Recibo de caja/8
R- Recibo de caja/8
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C- Compras/890
C- Compras/890
C- Compras/890
C- Compras/890
C- Compras/890
E- Egresos/23
E- Egresos/23
R- Recibo de caja/9
R- Recibo de caja/9
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C- Compras/243
C- Compras/243
C- Compras/243
C- Compras/243
C- Compras/243
E- Egresos/24
E- Egresos/24
R- Recibo de caja/10
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C-Cheque/17
C-Cheque/17
E- Egresos/25
E- Egresos/25
C-Cheque/18
C-Cheque/18
E- Egresos/26
E- Egresos/27
C-Cheque/19
C-Cheque/19
E- Egresos/28
E- Egresos/28
C-Cheque/20
C-Cheque/20
E- Egresos/29
E- Egresos/29
C-Cheque/21
C-Cheque/21
E- Egresos/30
E- Egresos/30
E- Egresos/30
E- Egresos/30
E- Egresos/30
C-Cheque/22
C-Cheque/22
E- Egresos/31
E- Egresos/31
E- Egresos/31
E- Egresos/31
E- Egresos/31
C-Cheque/23
C-Cheque/23
C-Cheque/24
C-Cheque/24
C-Cheque/25
C-Cheque/25
C-Cheque/26
C-Cheque/26
C-Cheque/27
C-Cheque/27
C-Cheque/28
C-Cheque/28
C- Compras/558
C- Compras/558
C- Compras/558
C- Compras/558
C- Compras/558
C-Cheque/29
C-Cheque/29
C- Compras/569
C- Compras/569
C- Compras/569
C- Compras/569
C- Compras/569
C-Cheque/30
C-Cheque/30
C-Cheque/31
C-Cheque/31
C-Cheque/32
C-Cheque/32
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C-Cheque/33
C-Cheque/33
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C-Cheque/15
C-Cheque/15
C-Cheque/16
C-Cheque/16
C-Cheque/17
C-Cheque/17
C-Cheque/18
C-Cheque/18
C-Cheque/19
C-Cheque/19
C-Cheque/20
C-Cheque/20
C-Cheque/21
C-Cheque/21
C-Cheque/22
C-Cheque/22
C-Cheque/23
C-Cheque/23
C-Cheque/24
C-Cheque/24
A- Amortización/1
A- Amortización/1
E- Egresos/32
E- Egresos/32
C-Cheque/25
C-Cheque/25
E- Egresos/33
E- Egresos/33
C-Cheque/26
C-Cheque/26
E- Egresos/34
E- Egresos/34
C-Cheque/27
C-Cheque/27
E- Egresos/35
E- Egresos/35
C-Cheque/28
C-Cheque/28
E- Egresos/36
E- Egresos/36
E- Egresos/36
E- Egresos/36
E- Egresos/36
C-Cheque/29
C-Cheque/29
E- Egresos/37
E- Egresos/37
E- Egresos/37
E- Egresos/37
E- Egresos/37
C-Cheque/30
C-Cheque/30
C- Compras/767
C- Compras/767
C- Compras/767
C- Compras/767
C- Compras/767
C-Cheque/31
C-Cheque/31
C- Compras/968
C- Compras/968
C- Compras/968
C- Compras/968
C- Compras/968
C-Cheque/32
C-Cheque/32
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
E- Egresos/38
E- Egresos/38
C-Cheque/33
C-Cheque/33
E- Egresos/39
E- Egresos/39
C-Cheque/34
C-Cheque/34
E- Egresos/40
E- Egresos/40
C-Cheque/35
C-Cheque/35
E- Egresos/41
E- Egresos/41
C-Cheque/36
C-Cheque/36
E- Egresos/42
E- Egresos/42
E- Egresos/42
E- Egresos/42
E- Egresos/42
E- Egresos/42
E- Egresos/43
E- Egresos/43
E- Egresos/43
E- Egresos/43
E- Egresos/43
C-Cheque/37
C-Cheque/37
E- Egresos/44
E- Egresos/44
E- Egresos/44
E- Egresos/44
E- Egresos/44
C-Cheque/38
C-Cheque/38
A- Amortización/2
A- Amortización/2
N3- Causación Nómina/1
C- Compras/15679
C- Compras/16590
C- Compras/16590
C- Compras/16590
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
C- Compras/3113
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
E- Egresos/45
E- Egresos/45
C-Cheque/39
C-Cheque/39
E- Egresos/46
E- Egresos/46
C-Cheque/40
C-Cheque/40
E- Egresos/47
E- Egresos/47
C-Cheque/41
C-Cheque/41
E- Egresos/48
E- Egresos/48
C-Cheque/42
C-Cheque/42
E- Egresos/49
E- Egresos/49
E- Egresos/49
E- Egresos/49
E- Egresos/49
C-Cheque/43
C-Cheque/43
E- Egresos/50
E- Egresos/50
E- Egresos/50
E- Egresos/50
E- Egresos/50
C-Cheque/44
C-Cheque/44
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
C- Compras/3555
C- Compras/3555
C- Compras/3555
C- Compras/3555
C- Compras/3555
C- Compras/3456
C- Compras/3456
C- Compras/3456
C- Compras/3456
C- Compras/3456
E- Egresos/51
E- Egresos/51
E- Egresos/51
E- Egresos/51
E- Egresos/51
E- Egresos/52
E- Egresos/52
E- Egresos/52
E- Egresos/52
E- Egresos/53
E- Egresos/53
E- Egresos/53
E- Egresos/53
E- Egresos/53
E- Egresos/53
A- Amortización/3
A- Amortización/3
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
k-Kardex/1
k-Kardex/1
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
K-Kardex/2
C- Compras/3555
C- Compras/3555
C- Compras/3456
C- Compras/3456
E- Egresos/54
E- Egresos/54
E- Egresos/54
E- Egresos/54
E- Egresos/54
E- Egresos/54
C- Compras/987
C- Compras/987
C- Compras/987
C- Compras/987
C- Compras/987
C-Cheque/45
C-Cheque/45
C- Compras/530
C- Compras/530
C- Compras/530
C- Compras/530
C- Compras/530
C-Cheque/46
C-Cheque/46
A- Amortización/4
A- Amortización/4
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C- Compras/3114
C-Cheque/47
C-Cheque/47
E- Egresos/55
E- Egresos/55
C-Cheque/48
C-Cheque/48
E- Egresos/56
E- Egresos/56
C-Cheque/49
C-Cheque/49
E- Egresos/57
E- Egresos/57
C-Cheque/50
C-Cheque/50
E- Egresos/58
E- Egresos/58
C-Cheque/51
C-Cheque/51
E- Egresos/59
E- Egresos/59
E- Egresos/59
E- Egresos/59
E- Egresos/59
C-Cheque/52
C-Cheque/52
E- Egresos/60
E- Egresos/60
E- Egresos/60
E- Egresos/60
E- Egresos/60
C-Cheque/53
C-Cheque/53
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/1
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
L3- Nota Contable/2
C- Compras/453
C- Compras/453
C- Compras/453
C- Compras/453
C- Compras/453
C-Cheque/54
C-Cheque/54
C- Compras/1241
C- Compras/1241
C- Compras/1241
C- Compras/1241
C- Compras/1241
C-Cheque/55
C-Cheque/56
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
K-Kardex/1
E- Egresos/61
E- Egresos/61
E- Egresos/61
E- Egresos/61
E- Egresos/61
E- Egresos/62
E- Egresos/62
E- Egresos/62
E- Egresos/62
E- Egresos/63
E- Egresos/63
E- Egresos/63
E- Egresos/63
E- Egresos/63
E- Egresos/63
K-Kardex/2
K-Kardex/2
E- Egresos/64
E- Egresos/64
E- Egresos/64
E- Egresos/64
E- Egresos/64
E- Egresos/64
E- Egresos/64
A- Amortización/5
A- Amortización/5
E- Egresos/65
E- Egresos/65
C-Cheque/57
C-Cheque/57
E- Egresos/66
E- Egresos/66
C-Cheque/58
C-Cheque/59
E- Egresos/67
E- Egresos/67
C-Cheque/60
C-Cheque/60
E- Egresos/68
E- Egresos/68
C-Cheque/61
C-Cheque/61
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
E- Egresos/69
E- Egresos/69
E- Egresos/69
E- Egresos/69
E- Egresos/69
C-Cheque/62
C-Cheque/62
E- Egresos/70
E- Egresos/70
E- Egresos/70
E- Egresos/70
E- Egresos/70
C-Cheque/63
C-Cheque/63
KARDEX P.P( PROMEDIO PONDERADO
SISTEMA PERMANENTE - MÈTODO PROMEDIO PO
Artículo Morrales DEPORTIVOS
Localización Chapinero Unidad
Proveedores Durion
Fecha Detalle Valor Unitario Entradas

cantidad
0 8/4/2018 CPRA DE MERCANCIA FAC No 425 $ 50,000 500
0 8/4/2018 CPRA DE MERCANCIA FAC No 872 $ 50,000 100
0 8/4/2018 VTA DE MERCANCIA FACT No 001 $ 50,000
0 8/5/2018 CPRA DE MERCANCIA FACT No 126 $ 50,000 150
0 8/5/2018 VTA DE MERCANCIA FAC No 002 $ 50,000
0 8/19/2018 DEVOLUCIÓN FACT No 002 $ 50,000 10
0 10/6/2018 CPRA DE MERCANCIA FACT No 767 $ 50,000 30
0 10/10/2018 VTA MERCANCIA FACT No 017 $ 50,000
0 12/20/2018 COMPRA MERCANCIA FACT. 987 $ 50,000 500
0 1/4/2019 VENTA MERCANCIA FACT No. 39 $ 50,000
ROMEDIO PONDERADO
ANENTE - MÈTODO PROMEDIO PONDERADO
Referencia
morrales Mínimo 1 Máximo 500
Entradas Salidas Saldos

valores cantidad valores cantidad Valores
$ 25,000,000 $ 500 $ 25,000,000 0
$ 5,000,000 $ 600 $ 30,000,000 0
$ - 50 $ 2,500,000 $ 550 $ 27,500,000 0
$ 7,500,000 $ - $ 700 $ 35,000,000 0
$ - 100 $ 5,000,000 $ 600 $ 30,000,000 0
$ 500,000 $ - $ 610 $ 30,500,000 0
$ - 95 $ 4,750,000 $ 515 $ 25,750,000 0
$ - 150 $ 7,500,000 $ 365 $ 18,250,000 0
$ - 180 $ 9,000,000 $ 185 $ 9,250,000 0
$ 1,500,000 $ - $ 215 $ 10,750,000 0
$ - 55 $ 2,750,000 $ 160 $ 8,000,000 0
$ - 40 $ 2,000,000 $ 120 $ 6,000,000 0
$ - 100 $ 5,000,000 $ 20 $ 1,000,000 0
$ 25,000,000 $ - $ 520 $ 26,000,000 0
$ - 500 $ 25,000,000 $ 20 $ 1,000,000 0
0
0
0
0
0
0
0
$ 4,419,314
SISTEMA PERMANENTE - MÈTODO PROMEDIO PONDER
Artículo Morrales MILITARES
Localización Chapinero Unidad
Proveedores Durion

cantidad
8/6/2018 CPRA DE MERCANCIA FACT No 740 $ 50,333 90
8/9/2018 VTA DE MERCANCIA FAC N0 003 $ 50,333
8/11/2018 CPRA DE MERCANCIA FACT No365 $ 50,333 50
8/18/2018 VTA DE MERCANCIA FACT No 004 $ 50,333
10/8/2018 VTA MERCANCIA FACT No 016 $ 50,333
11/15/2018 COMPRA FACTURA No. 3555 $ 50,333 400
12/8/2018 VTA MERCANCIA FACT No. 030 $ 50,333
12/10/2018 VTA MERCANCIA FACT No. 032 $ 50,333
OMEDIO PONDERADO
NENTE - MÈTODO PROMEDIO PONDERADO
Referencia
morrales Mínimo 1 Máximo 500
Entradas Salidas Saldos

valores cantidad valores cantidad Valores
$ 4,529,970 $ - 90 $ 4,529,970 0
$ 10,066,600 $ - 290 $ 14,596,570 0
$ 1,761,655 $ - 325 $ 16,358,225 0
$ - 85 $ 4,278,305 240 $ 12,079,920 0
$ 2,516,650 $ - 290 $ 14,596,570 0
$ 5,033,300 $ - 390 $ 19,629,870 0
$ 1,509,990 $ - 420 $ 21,139,860 0
$ - 50 $ 2,516,650 370 $ 18,623,210 0
$ 2,013,320 $ - 410 $ 20,636,530 0
$ - 70 $ 3,523,310 340 $ 17,113,220 0
$ - 90 $ 4,529,970 250 $ 12,583,250 0
$ - 65 $ 3,271,645 185 $ 9,311,605 0
$ 4,026,640 $ - 265 $ 13,338,245 0
$ - 75 $ 3,774,975 190 $ 9,563,270 0
$ 5,033,300 $ - 290 $ 14,596,570 0
$ - 88 $ 4,429,304 202 $ 10,167,266 0
$ - 60 $ 3,019,980 142 $ 7,147,286 0
$ - 70 $ 3,523,310 72 $ 3,623,976
$ - 64 $ 3,221,312 8 $ 402,664
$ 20,133,200 $ - 408 $ 20,535,864
$ - 50 $ 2,516,650 358 $ 18,019,214
$ - 300 $ 15,099,900 58 $ 2,919,314
SISTEMA PERMANENTE - MÈTODO PROMEDIO PONDERAD
Artículo Morrales VINTAGE
Localización Chapinero Unidad morrales
Proveedores Durion

cantidad valores
8/20/2018 CPRA DE MERCANCIA FACT No 890 $ 50,000 150 $ 7,500,000
8/20/2018 VTA DE MERCANCIA FACT No 008 $ 50,000 $ -
8/21/2018 VTA DE MERCANCIA FACT No. 010 $ 50,000 $ -
10/15/2018 VTA MERCANCIA FACT No 019 $ 50,000 $ -
11/13/2018 VTA MERCANCIA FACT No 026 $ 50,000 $ -
11/15/2018 COMPRA FACTURA No. 3456 $ 50,000 200 $ 10,000,000
12/8/2018 VTA MERCANCIA FACT No. 029 $ 50,000 $ -
12/9/2018 VTA MERCANCIA FACT No. 031 $ 50,000 $ -
12/20/2018 COMPRA MERCANCIA FACT. 530 $ 50,000 68 $ 3,400,000
1/2/2019 COMPRA MERCANCIA FACT No, 453 $ 50,000 65 $ 3,250,000
1/2/2019 COMPRA MERCANCIA FACT No, 1241 $ 50,000 1700 $ 85,000,000
1/3/2019 VENTA MERCANCIA FACT No. 37 $ 50,000 $ -
ONDERADO
DO PROMEDIO PONDERADO
Referencia
Mínimo 1 Máximo 500
Salidas Saldos
cantidad valores cantidad Valores
$ - 150 $ 7,500,000
100 $ 5,000,000 50 $ 2,500,000
$ - 250 $ 12,500,000
30 $ 1,500,000 220 $ 11,000,000
98 $ 4,900,000 122 $ 6,100,000
$ - 272 $ 13,600,000
50 $ 2,500,000 222 $ 11,100,000
110 $ 5,500,000 112 $ 5,600,000
100 $ 5,000,000 12 $ 600,000
$ - 212 $ 10,600,000
120 $ 6,000,000 92 $ 4,600,000
90 $ 4,500,000 2 $ 100,000
$ - 70 $ 3,500,000
$ - 135 $ 6,750,000
$ - 1,835 $ 91,750,000
100 $ 5,000,000 1,735 $ 86,750,000
50 $ 2,500,000 1,685 $ 84,250,000
1675 $ 83,750,000 10 $ 500,000 9,000,000.00
4,500,000.00
150,750,000.00
FACTURA DE VENTA
No. 558
SEGÚN RESOLUCION DE FACTURACION Nº 1156874521478
01/01/2018 desde 000001 hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -

DURIUM ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
Err:509
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL RET. FUENTE 2.5% $0
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $8,925,000
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION:
AVENIDA BOYACÁ # 150 - 07
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA
No. 569
01/01/2018 desde 000001 hasta 10000.
IVA REGIMEN COMUN -

LUGANO ICA 11.04/1000
TEL 26384578
CARRERA 15 # 116 - 45
Err:509
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL RET. FUENTE 2.5% $0
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $4,791,702
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION:
AVENIDA BOYACÁ # 150 - 07
RIVER WHITE S.A.S
800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562
Dirección: Kra 80 J BIS # 42

PAGADO A:DURIUM
La suma de (en letras): VEINTINUEVE MILLONES
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MORRALES DE
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDOR
111005 BANCO
CHEQUE No67908
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No46123498
SUCURSAL.CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
Régimen común
Teléfono: 3746562
Dirección: Kra 80 J BIS # 42

PAGADO A:DURIUM
La suma de (en letras): VEINTINUEVE MILLONES
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MORRALES DE
CÓDIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDOR
111005 BANCO
CHEQUE No67908
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No46123498
SUCURSAL.CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
IVER WHITE S.A.S
égimen común
eléfono: 3746562
irección: Kra 80 J BIS # 42 a 43 s
GOTÁ D.C No.

FECHA: 07 DE AGOS
Valor $ 8,925,000
15 - 08 C.C./ N.I.T. 890903938
OMPRA DE MORRALES DEPORTIVOS
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
BANCO 8,925,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ONTADO
C.C. / N.I.T. 890903938

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
IVER WHITE S.A.S
égimen común
eléfono: 3746562
irección: Kra 80 J BIS # 42 a 43 s
GOTÁ D.C No.

FECHA: 07 DE AGOS
Valor $ 4,791,702
15 - 08 C.C./ N.I.T. 800020706
OMPRA DE MORRALES DEPORTIVOS
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
BANCO 4,791,702
ONTADO
C.C. / N.I.T. 800020706

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LA SUMA DE La suma de (en letras): VEINTINUEVE MILLONES SETECIEN
DV '10364748494940
LA SUMA DE La suma de (en letras): VEINTINUEVE MILLONES SETECIEN
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV 67908
AÑO MES DIA

2018 8 7
NTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
CHEQUE NO. DV 67908
AÑO MES DIA

2018 8 7
NTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS.
FIRMA
$ 8,925,000
$ 4,791,702
DURIUM
FACTURA DE VENTA
No. 3555
01/01/2018 desde 000001 hasta 10000.
IVA REGIMEN COMÚN -

ICA 11.04/1000
Teléfono: 2673344
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
7854296 MORRALES MILITARES 400 $ 50,333 $20,133,200
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
00 - - -
0 0 - - -
SUBTOTAL: $20,133,200
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y ET. FUENTE 2.5% $0
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS RETE ICA 11,04/1000 $222,271
COLOMBIANOS. RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $23,736,237
FACTURA DE VENTA LUGANO
No. 3456
01/01/2018 desde 000001 hasta 10000.
ICA 11.04/1000
Teléfono: 3746562

RIVER WHITE S.A.S
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
7854296 MORRALES VINTAGE 200 $ 50,000 $10,000,000
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
00 - - -
0 0 - - -
SUBTOTAL: $10,000,000
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y ET. FUENTE 2.5% $0
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS RETE ICA 11,04/1000 $110,400
COLOMBIANOS. RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $11,789,600
CC- Comprobante de
contabilidad 1
RIVER WHITE S.A.S
Consecutiv Nombre de SUB-Cuenta

1 Caja general
27 traslado a producto en proceso depreciacion

traslado a producto en proceso material ind

34 Autorretenciones
otros
3 Autorretenciones
otros
35 Autorretenciones
otros
4 Autorretenciones
otros
22 Autorretenciones
otros
11 Autorretenciones
otros
17 Autorretenciones
otros
28 Autorretenciones
otros
12 Autorretenciones
otros
2 Caja general
Contribuciones
5 Autorretenciones
otros
29 Autorretenciones
otros
13 Autorretenciones
otros
18 Autorretenciones
otros
30 Autorretenciones
traslado a producto en proceso depreciacion
otros

31 Autorretenciones
otros
24 Autorretenciones
otros
19 Autorretenciones
otros
32 Autorretenciones
otros
25 Autorretenciones
otros
20 Autorretenciones
otros
14 Avisos y tableros
Moneda nacional
ajuste al peso
6 Autorretenciones
otros
7 Autorretenciones
otros
15 Industria y comercio
Moneda nacional
ajuste al peso
8 Autorretenciones
otros
16 Autorretenciones
Moneda nacional
Compras
iva descontable
Servicios
Honorarios
iva generado
ajuste al peso
9 Autorretenciones
Moneda nacional
Compras
Servicios
Honorarios
ajuste al peso
otros
26 Moneda nacional
iva descontable
iva generado
Pago iva
10 Compras
Honorarios
licencias
otros
33 Productos en proceso
Lona
Reatas
Hilo
Cremalleras
Corredoras
Espuma
Insumos
Tasaldo a producto en proceso de los materia
Mano de obra directa traslado a producto en
traslado a producto en proceso material ind
robante de
ilidad 1
HITE S.A.S NIT.800.157.041-3
Data
Concepto SUB- Cuenta Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
APORTE SOCIAL 110505 $ 700,000,000
APORTE SOCIAL 310515 $ 300,000,000
APORTE SOCIAL 310510 $ 200,000,000
310511 $ 200,000,000
TRASLADO DE DEPRE. A 736099 $ 24,584
TRASLADO DEPRE. A PROD736099 $ 24,584
TRASLADO DEPRE. A PRO 141005 $ 24,584
TRASLADO MANO INDIREC141005 $ 2,954,667 $ 2,954,667
TRASLADO MANO INDIREC143005 $ 2,954,667
TRASLADO MANO INDIREC730599 $ 2,954,667
AUTORENTA DE LA FACTU236575 $ 36,000
AUTORENTA DE LA FACTU236575 $ 1,653,000
AUTORENTA DE LA FACTU135595 $ 1,653,000
GASTOS LEGALES 110505 $ 3,649,600
BOMBEROS 512505 $ 41,100
CONSTITUCIÓN DE LA EMP512505 $ 3,608,500
TRASLADO DE C.I.F (SERV 141005 $ 835,000
PAGO ICA JULIO - AGOSTO521575 $ 150,000
PAGO ICA JULIO - AGOSTO521505 $ 1,002,911
PAGO ICA JULIO - AGOSTO111005 $ 125,000
PAGO ICA JULIO - AGOSTO135518 $ 1,027,824
PAGO ICA JULIO - AGOSTO429581 $ 87
AUTORENTA DE LA FACTUR 236575 $ 68,400
AUTORENTA DE LA FACTUR 135595 $ 68,400
PAFO RETE ICA JULIO - A 521505 $ 910,044
PAFO RETE ICA JULIO - A 539595 $ 76
PAGO RETE FUENTE - AGO236575 $ 560,880
PAGO IVA JULIO - AGOSTO111005 $ 2,681,000
PAGO RETE FUENTE - AGO111005 $ 3,294,000
PAGO RETE FUENTE - AGO236540 $ 2,613,287
PAGO IVA JULIO - AGOSTO539595 $ -
PAGO RETE FUENTE - AGO539595 -$ 167
PAGO DE RETE FUENTE-A 111005 $ 160,000
PAGO DE RETE FUENTE-A 539595 $ 374
PAGO IVA SEPTIEMBRE - 111005 $ 27,974,000
PAGO IVA SEPTIEMBRE - 135517 $ 623,000
PAGO IVA SEPTIEMBRE - 240890 $ 27,974,000 $ 27,974,000
RETE FUENTE 3,5% 236540 $ 52,500
HONORARIOS 11% 236515 $ 165,000
IVA 19% 163505 $ 285,000
COMPRA DE LA LICENCIA 163505 $ 1,500,000
ACREEDOR INTEL SOFTWA233595 $ 1,567,500
COMPRA DE MATERIALES 1D41005 $ 27,416,715 $ 27,416,715
COMPRA DE MATERIALES 1D43005 $ 27,416,715
710505 $ 16,632,000
710506 $ 1,386,000
COMPRA DE MATERIALES 1D40503 $ 69,300
710507 $ 69,300
710508 $ 831,600
710509 $ 831,600
$ 887,358,160 $ 887,358,160
Esta forma representa una segmentación de datos. La
segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones
posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si

el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no
se puede usar la segmentación de datos.
REVISADO LUZ MARINA ARANGO

ELABORADO CAMILO ARAUJO
APROBADO CATALINA RIVEROS BLANCO
CONTABILIZÓ JUAN PABLO RUÍZ
MACOLY
FACTURA DE VENTA
No. 1241
01/01/2018 desde 000001 hasta 10000.
ICA 11.04/1000
Teléfono: 2673344
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono: 3746562
7854296 MORRALES VINTAGE 1,700 $ 50,000 $85,000,000
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
00 - - -
0 0 - - -
SUBTOTAL: $85,000,000
CIEN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL ET. FUENTE 2.5% $0
SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS. RETE ICA 11,04/1000 $938,400
RETE IVA 15% $ -
TOTAL: $100,211,600
CB- Consignació
IG
RIVER W
Documento Contable
Día
Consignación Bancaria SUMAS
IGUALES
RIVER WHITE S.A.S

CB- Consignación Bancaria
2
NIT.800.157.041-3
posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el

libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se
puede usar la segmentación de datos.

COMPROBANTE DE
NÓMINA N°6
RIVER WHITE S.A.S
N3- Causación Nómina
M
Consecutivo Nombre de SUB-Cuenta
D4 Fondos de cesantías y/o pensiones
Moneda nacional
E6 Fondos de cesantías y/o pensiones
6 Moneda nacional
N2 Fondos de cesantías y/o pensiones

Moneda nacional
N3 Aportes a entidades promotoras de salud, E

Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens
Aportes ICBF
Cesantías
Comisiones
Prima de servicios
Salario integral
SENA
Sueldos
Vacaciones
Moneda nacional
Fondos
Pago de nómina
Aportes a administradoras de riesgos profe
Cesantias
Intereses Cesantias
O1 Indemnizaciones laborales
Aportes a entidades promotoras de salud, E

Aportes ICBF
Cesantías
Comisiones

Prima de servicios
Salario integral
SENA
Sueldos
Vacaciones
Moneda nacional
Fondos
Pago de nómina
Incapacidades
D5 Aportes a entidades promotoras de salud, E

Aportes ICBF
Cesantías
Comisiones

Prima de servicios
Salario integral
SENA
Sueldos
Vacaciones
Moneda nacional
Fondos
Pago de nómina

Cesantias

Intereses Cesantias
E7 Aportes a entidades promotoras de salud, E

Aportes ICBF
Cesantías
Comisiones

Prima de servicios
Salario integral
SENA
Sueldos
Vacaciones
Moneda nacional
Fondos
Pago de nómina
Cesantias

Intereses Cesantias
BANTE DE
NA N°6
HITE S.A.S NIT.800.157.041-3
Data
Concepto SUB- Cuenta Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
PAGO SEGURIDAD SOCIAL238030 $ 123,543
CAUSACIÓN NÓMINA NOV237005 $ 725,914
SEGURIDAD SOCIAL NOVI 237005 $ 1,553,605
510569 $ 1,553,605
SEGURIDAD SOCIAL NOVI 510570 $ 100,869
PARAFISCALES NOVIEMBR237010 $ 1,217,465
PARAFISCALES NOVIEMBR510572 $ 762,358
720527 $ 264,633
730527 $ 176,422
PROVISIONES DE PRESTAC261005 $ 1,086,267
510530 $ 687,695
PROVISIONES DE PRESTAC261010 $ 10,863
510533 $ 6,877
510536 $ 687,695
720536 $ 217,276
730536 $ 181,296
CAUSACIÓN NÓMINA NOV510503 $ 11,156,146
720506 $ 2,343,726
730501 $ 2,000,000
510539 $ 794,758
720539 $ 97,733
730539 $ 83,400
PAGÓ NÓMINA NOVIEMBR111005 $ 21,810,331
PAGÓ NÓMINA NOVIEMBR250501 $ 21,810,331
SEGURIDAD SOCIAL NOVI 237006 $ 2,808,321
510568 $ 2,287,073
730568 $ 240,000
730570 $ 10,440
730573 $ 80,000
730530 $ 181,296
730533 $ 1,813
INDEMNIZACIÓN 254001 $ 781,242
INDEMNIZACIÓN LABORA254001 $ 781,242
CAUSACIÓN NÓMINA OCT 237005 $ 221,624
SEGURIDAD SOCIAL OCTU237005 $ 312,372
510569 $ 312,372
PARAFISCALES 237010 $ 34,410
PARAFISCALES OCTUBRE 237010 $ 1,044,237
PARAFISCALES 510572 $ 34,410
PARAFISCALES OCTUBRE 510572 $ 762,879
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS 261005 $ 73,510
510530 $ 767,786
LIQUIDACIÓN INTERESES 261010 $ 735
510533 $ 7,678
LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO261020 $ 73,510
510536 $ 767,786
CAUSACIÓN NÓMINA OCT 510503 $ 11,156,146
LIQUIDACIÓN PAGO INJUS510539 $ 27
LIQUIDACIÓN VACACIONES261015 $ 33,121
510539 $ 465,211
510539 $ 365,962
INDEMNIZACIÓN LABORA111005 $ 781,242
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS 111005 $ 74,245
LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO111005 $ 73,510
LIQUIDACIÓN VACACIONE111005 $ 33,094
PAGO NÓMINA OCTUBRE 111005 $ 18,630,131
LIQUIDACIÓN PAGO INJUS250501 $ 33,094
LIQUIDACIÓN VACACIONE250501 $ 33,094
PAGO NÓMINA OCTUBRE 250501 $ 18,630,131
SEGURIDAD SOCIAL OCTU237006 $ 2,391,865
510568 $ 2,391,865
INDEMNIZACIÓN 510560 $ 781,242
CAUSACIÓN NÓMINA DICI237005 $ 802,233
SEGURIDAD SOCIAL DICI 237005 $ 1,553,605
510569 $ 1,553,605
SEGURIDAD SOCIAL DICI 510570 $ 100,869
PARAFISCALES DICIEMBR 237010 $ 1,217,465
PARAFISCALES DICIEMBR 510572 $ 762,358
720527 $ 264,633
730527 $ 176,422
510530 $ 687,695
510533 $ 6,877
LIQUIDACIÓN DE LA PRIM252001 $ 144,851 $ 144,851
261020 $ 144,851
261020 $ 412,335
261020 $ 223,857
261020 $ 144,851
LIQUIDACIÓN DE LA PRI 252001 $ 255,615 $ 255,615
261020 $ 255,615
261020 $ 181,296
261020 $ 260,862
261020 $ 181,296
LIQUIDACIÓN DE LA PRI 252001 $ 699,720 $ 699,720
261020 $ 699,720
261020 $ 217,276
261020 $ 144,851
510536 $ 687,695
720536 $ 217,276
730536 $ 181,296
CAUSACIÓN NÓMINA DICI510503 $ 11,156,146
720506 $ 2,343,726
730501 $ 2,000,000
510539 $ 794,758
720539 $ 97,733
730539 $ 83,400
LIQUIDACIÓN DE LA PRIM111005 $ 144,851
LIQUIDACIÓN DE LA PRI 111005 $ 255,615
LIQUIDACIÓN DE LA PRI 111005 $ 699,720
PAGO NÓMINA DICIEMBRE111005 $ 21,734,011
PAGO NÓMINA DICIEMBRE250501 $ 21,734,011
SEGURIDAD SOCIAL DICI 237006 $ 2,808,321
510568 $ 2,287,073
730568 $ 240,000
730570 $ 10,440
730573 $ 40,000
730530 $ 181,296
730533 $ 1,813
CAUSACIÓN NÓMINA ENE 237005 $ 802,233
SEGURIDAD SOCIAL ENER237005 $ 1,553,605
510569 $ 1,553,605
SEGURIDAD SOCIAL ENER510570 $ 100,869
PARAFISCALES ENERO 237010 $ 1,217,465
PARAFISCALES ENERO 510572 $ 762,358
720527 $ 264,633
730527 $ 176,422
510530 $ 687,695
510533 $ 6,877
510536 $ 687,695
720536 $ 217,276
730536 $ 181,296
CAUSACIÓN NÓMINA ENE 510503 $ 11,156,146
720506 $ 2,343,726
730501 $ 2,000,000
510539 $ 794,758
720539 $ 97,733
730539 $ 83,400
PAGO NÓMINA ENERO 111005 $ 21,734,011
PAGO NÓMINA ENERO 250501 $ 21,734,011
SEGURIDAD SOCIAL ENER237006 $ 2,808,321
510568 $ 2,287,073
730568 $ 240,000
730570 $ 10,440
730573 $ 40,000
730530 $ 181,296
730533 $ 1,813
$ 219,853,174 $ 219,853,174
posteriores.


Document
Día Mes
1 Noviembre
5 Junio
10 Julio
15 Junio
Agosto
21 Junio
22 Agosto
Diciembre
Noviembre
23 Junio
Octubre
Septiembre
Total Result
CONSIGNACIÓN BANCARÍA N°9
BANCOLOMBIA
N° 14578523333255
Año Consecutivo Nombre de Tercero

2018 9 BANCOLOMBIA
HOMECENTER
10 BANCOLOMBIA
HOMECENTER
2018 1 BANCOLOMBIA
2 BANCOLOMBIA
2018 4 BANCOLOMBIA
HOMECENTER
2018 3 BANCOLOMBIA
FINCA RAÍZ
2018 5 BANCOLOMBIA
2018 4 BANCOLOMBIA
HOMECENTER
2018 6 BANCOLOMBIA
2018 12 BANCOLOMBIA
2018 11 BANCOLOMBIA
2018 5 BANCOLOMBIA
HOMECENTER
2018 8 BANCOLOMBIA
2018 7 BANCOLOMBIA
N BANCARÍA N°9
LOMBIA NIT.890.903.398
Data
Concepto Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
PAGO DE LA FACTURA 15679 $ 1,657,500
APERTURA DE LA CUENTA $ 695,350,400
APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE $ 695,350,400
COMPRA DE LA CHEQUERA $ 390,000
COMPRA DE LA CHEQUERA $ 390,000
PAGO FACTURA 32451 $ 1,545,434
PAGO FACTURA 23451 $ 1,545,434
PAGO COMPRA DE EDIFICIO ESCRITURAS 1526 $ 175,500,000
PAGO COMPRA DE EDIFICIO ESCRITURA$ 175,500,000
INVERSIÓN CDT $ 25,000,000 $ 25,000,000
PAGO FACTURA 754 $ 26,752,000
PAGO FACTURA 754 $ 26,752,000
PAGO 1 DEL PRÉSTAMO BANCARIO $ 1,197,864 $ 1,197,864
PAGO FACTURA 476 $ 20,464,722
PAGO FACTURA 476 $ 20,464,722
$ 953,693,582 $ 953,693,582
posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si

el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se
INFORMACIÓN BENEFECIARIO
NOMBRE DE CONVENIO O TITULAR DE LA CUENTA
BANCOLOMBIA
CONVENIO NUMERO
890903938
CUENTA CORRIENTE
x
CUENTA AHORRO
NÚMERO CUENTA
|3|2|6|4|5|6|7|8|9|1|2 |
CONCEPTO
pago
Valor
$ 953,693,582
CIUDAD
BOGOTÁ D,C.
NOMBRE DEL PAGADOR

ERIKA NIETO MARQUEZ
Nit 1048283280
Teléfono: 4553321
EFECTIVO $ 953,693,582
CHEQUE
TOTAL $ 953,693,582
,,
CHEQUE N°3
BANCOLOMBIA
N° 14578523333255
Documento Co
C-Cheque
Día Mes Año Consecutivo Nombre de Tercero

28 Junio ### 3 ACUEDUCTO
Total Result
E N°3
OMBIA NIT.890.903.398
Data
Concepto Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
SERVICIOS PÚBLICOS JUNI $ 215,000 $ 215,000
$ 215,000 $ 215,000
posteriores.

CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES DIA

2018 Junio 28 $ 215,000
PAGUESE A LA ORDEN A ACUEDUCTO
LA SUMA DE $ 215,000
FIRMA
DV '10364748494940
$ 215,000
215,000
RECIBO DE CAJA N
RIVER WHITE
Documento ContR- Recibo de caja
Día Mes Año Consecutivo

19 Julio ### 1
Total Result
RECIBO DE CAJA N°1
RIVER WHITE NIT.800.157.041-3
Data
Nombre de Tercero Concepto Sum - DÉBITO
BANCOLOMBIA PRÉSTAMO BANCARIO $ 10,000,000
$ 10,000,000
posteriores.

libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede
usar la segmentación de datos.
NIT.800.157.041-3
Sum - CRÉDITO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
Bogotá d,c.
CIUDAD Y FECHA:
RECIBIDO DE:
DOCUMENTO:
LA SUMA DE ( EN LETRAS):
POR CONCEPTO DE:
CHEQUE N°
CODIGO CUENTA
130606 Nacionales
Cuenta
111005 corriente
ntación de datos. La
en Excel 2010 y versiones
rsión anterior de Excel o si el

na versión anterior, no se puede
RECIBO DE CAJA 1
Bogotá d,c.
Julio/19/2018
BANCOLOMBIA $ 10,000,000
890903938
PRÉSTAMO BANCARIO
BANCO: TRANSFERENC EFECTIVO

IA
ELECTRONICA X
:
DEBITO CREDITO FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
C.C.\ NIT: 890903938

FACTURA DE VENT
No.
100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
DIRECCION: CARRERA 80 J BIS #
PAGO A: SEBASTIAN MONROY MANCIPE FECHA:

C.C./N.I.T.: 1016054089 VENCIMIENTO
TIPO DE CONTRIBUYENTE: CONTRIBUYENTE
Ciudad: BOGOTÁ D.
Dirección: Calle 23 bis # 45-89
Teléfono: 7903476
REF ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
Pago REVISIÓN FISCAL 1
SUBTOTAL:
SON (VALOR EN LETRAS) IVA
UN MILLÓN SESENTA Y OCHO NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. RET. FUENTE
RETE ICA
RETE IVA
ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCION: AVENIDA BO
FACTURA DE VENT
No.
100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.
Teléfono: 7903476
SUBTOTAL:
RETE ICA
RETE IVA
FACTURA DE VENT
No.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.
Teléfono: 7903476
SUBTOTAL:
RETE ICA
RETE IVA

FACTURA DE VENT
No.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO


Ciudad: BOGOTÁ D.
Teléfono: 7903476
SUBTOTAL:
RETE ICA
RETE IVA

FACTURA DE VENT
No.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO

Ciudad: BOGOTÁ D.
Teléfono: 7903476
SUBTOTAL:
RETE ICA
RETE IVA
FACTURA DE VENTA
65344
SOLUCION DE FACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018 desde 001 hasta
100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
6/28/2018
7/10/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Vr.UNIT Vr. TOTAL

$1,000,000 $1,000,000
19% $190,000
11.0% $110,000
11,04/1000 $11,040
15% 0
TOTAL: $1,068,960
VENDIDO
9987-2. DIRECCION: AVENIDA BOYACÁ # 150 - 07

FACTURA DE VENTA
8861
100.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
7/22/2018
8/4/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Vr.UNIT Vr. TOTAL

$1,000,000 $1,000,000
19% $190,000
11.0% $110,000
11,04/1000 $11,040
15% 0
TOTAL: $1,068,960
VENDIDO

FACTURA DE VENTA

100.
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
11/10/2018
12/10/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Vr.UNIT Vr. TOTAL

$1,000,000 $1,000,000
19% $190,000
11.0% $110,000
11,04/1000 $11,040
15% 0
TOTAL: $1,068,960
VENDIDO
FACTURA DE VENTA

100.
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
11/10/2018
12/10/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Vr.UNIT Vr. TOTAL

$1,000,000 $1,000,000
19% $190,000
11.0% $110,000
11,04/1000 $11,040
15% 0
TOTAL: $1,068,960
VENDIDO
FACTURA DE VENTA

100.
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
11/10/2018
12/10/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Vr.UNIT Vr. TOTAL

$1,000,000 $1,000,000
19% $190,000
11.0% $110,000
11,04/1000 $11,040
15% 0
TOTAL: $1,068,960
VENDIDO

PAGO DE HONORARIOS
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

PAGADO A: SEBASTIAN MONROY MANCIPE
DIRECCIÓN: Dirección: Calle 23 bis # 45-89
La suma de (en letras): UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PE
POR CONCEPTO DE : PAGO DE HONORARIOS
CÓDIGO CONCEPTO
233525 HONORARIOS 11 %
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONCEPTO
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONCEPTO
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONCEPTO
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONCEPTO
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
No.
FECHA: 6/28/2018 Valor $ 1,068,960
C.C./ N.I.T. 1016054089
CHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
HONORARIOS 11 % 1,068,960
BANCO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 11/10/2018 Valor $ 1,068,960
C.C./ N.I.T. 1016054089
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 11/10/2018 Valor $ 1,068,960
C.C./ N.I.T. 1016054089
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 11/10/2018 Valor $ 1,068,960
C.C./ N.I.T. 1016054089
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No.
FECHA: 11/10/2018 Valor $ 1,068,960
C.C./ N.I.T. 1016054089
CONCEPTO DÉBITOS
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
E EGRESO
1,068,960
1016054089
CREDITOS LA SUMA DE
1,068,960
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
E EGRESO
1,068,960
1016054089
CREDITOS LA SUMA DE
1,068,960
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
E EGRESO
1,068,960
1016054089
CREDITOS LA SUMA DE
1,068,960
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
E EGRESO
1,068,960
1016054089
CREDITOS LA SUMA DE
1,068,960
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
E EGRESO
1,068,960
1016054089
CREDITOS LA SUMA DE
1,068,960
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES
2018 11
BANCOLOMBIA
La suma de (en letras): UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES
2018 11
BANCOLOMBIA
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES
2018 11
BANCOLOMBIA
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES
2018 11
BANCOLOMBIA
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES
2018 11
BANCOLOMBIA
V '10364748494940
UE NO. DV1388
DIA
10 $ 1,068,960
NTA PESOS
FIRMA
UE NO. DV1388
DIA
10 $ 1,068,960
NTA PESOS
FIRMA
UE NO. DV1388
DIA
10 $ 1,068,960
NTA PESOS
FIRMA
UE NO. DV1388
DIA
10 $ 1,068,960
NTA PESOS
FIRMA
UE NO. DV1388
DIA
10 $ 1,068,960
NTA PESOS
FIRMA
PAGO A: JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS
C.C./N.I.T.: 1006354332
Dirección: Calle 65 # 79C - 90
Teléfono: 3669964
Pago MANTENIMIENTO

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE.

ESTA FACTURA DE VENTA FUÉ ELABORADA POR COMERCIAL PAPELERA. NIT: 800789987-2. DIRECCIO

C.C./N.I.T.: 1006354332
Teléfono: 3669964
Pago MANTENIMIENTO



C.C./N.I.T.: 1006354332
Teléfono: 3669964
Pago MANTENIMIENTO



C.C./N.I.T.: 1006354332
Teléfono: 3669964
Pago MANTENIMIENTO


C.C./N.I.T.: 1006354332
Teléfono: 3669964
Pago MANTENIMIENTO

FACTURA DE VENTA
No. 9865
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
FECHA: 6/29/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

1 $500,000 $500,000
SUBTOTAL: $500,000
IVA 19% $95,000
RET. FUENTE 11.0% $10,000
RETE ICA 11,04/1000 $6,900
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $578,100
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
No. 7365
IVA REGIMEN COMUN -
ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
FECHA: 7/22/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

1 $500,000 $500,000
SUBTOTAL: $500,000
IVA 19% $95,000
RET. FUENTE 11.0% $10,000
RETE ICA 11,04/1000 $6,900
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $578,100
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
No.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
FECHA: 11/10/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

1 $500,000 $500,000
SUBTOTAL: $500,000
IVA 19% $95,000
RET. FUENTE 11.0% $10,000
RETE ICA 11,04/1000 $6,900
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $578,100
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
No.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
FECHA: 11/10/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

1 $500,000 $500,000
SUBTOTAL: $500,000
IVA 19% $95,000
RET. FUENTE 11.0% $10,000
RETE ICA 11,04/1000 $6,900
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $578,100
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
No.
IVA REGIMEN COMUN -

ICA 11.04/1000
TEL: 3746562
BARRIO: CHAPINERO
FECHA: 11/10/2018
Ciudad: BOGOTÁ D.C

1 $500,000 $500,000
SUBTOTAL: $500,000
IVA 19% $95,000
RET. FUENTE 11.0% $10,000
RETE ICA 11,04/1000 $6,900
RETE IVA 15% 0
TOTAL: $578,100
VENDIDO

PAGO DE MANTENIMIENTO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

PAGADO A: JUAN LUIS LONDOÑO ARIAS
DIRECCIÓN: Dirección: Calle 65 # 79C - 90
La suma de (en letras): QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
CÓDIGO CONC
233525 HONORAR
111005 BAN
CHEQUE No. 1388

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONC
233525 HONORAR
111005 BAN
CHEQUE No. 1388

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONC
233525 HONORAR
111005 BAN
CHEQUE No. 1388

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONC
233525 HONORAR
111005 BAN
CHEQUE No. 1388

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

CÓDIGO CONC
233525 HONORAR
111005 BAN
CHEQUE No. 1388

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
IENTO
COMPROBANTE DE EGRE
Kra 80 J BIS # 42 a 43 sur
No.
FECHA: 6/29/2018 Valor $
C.C./ N.I.T.
OCHO MIL CIEN PESOS
CONCEPTO
HONORARIOS 11 %
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE EGRE
No.
C.C./ N.I.T.
OCHO MIL CIEN PESOS
CONCEPTO
HONORARIOS 11 %
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE EGRE
No.
C.C./ N.I.T.
OCHO MIL CIEN PESOS
CONCEPTO
HONORARIOS 11 %
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE EGRE
No.
C.C./ N.I.T.
OCHO MIL CIEN PESOS
CONCEPTO
HONORARIOS 11 %
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE EGRE
No.
C.C./ N.I.T.
OCHO MIL CIEN PESOS
CONCEPTO
HONORARIOS 11 %
BANCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BANTE DE EGRESO
578,100
1006354332
DÉBITOS CREDITOS
578,100
578,100
RIO
CONTABILIZADO
BANTE DE EGRESO
578,100
1006354332
DÉBITOS CREDITOS
578,100
578,100
RIO
CONTABILIZADO
BANTE DE EGRESO
578,100
1006354332
DÉBITOS CREDITOS
578,100
578,100
RIO
CONTABILIZADO
BANTE DE EGRESO
578,100
1006354332
DÉBITOS CREDITOS
578,100
578,100
RIO
CONTABILIZADO
BANTE DE EGRESO
578,100
1006354332
DÉBITOS CREDITOS
578,100
578,100
RIO
CONTABILIZADO
LA SUMA DE La suma de (en letras): QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
DV '10364748494940
DV '10364748494940
DV '10364748494940
DV '10364748494940
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES DIA

2018 11 10 $ 578,100
CHO MIL CIEN PESOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES DIA

2018 11 10 $ 578,100
CHO MIL CIEN PESOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES DIA

2018 11 10 $ 578,100
CHO MIL CIEN PESOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES DIA

2018 11 10 $ 578,100
CHO MIL CIEN PESOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1388
AÑO MES DIA

2018 11 10 $ 578,100
CHO MIL CIEN PESOS
FIRMA
$ 578,100
$ 578,100
$ 578,100
$ 578,100
$ 578,100
COD
513525
513525
COD
233550
COD
513555
513535
513535
COD
513525
REFERENCIA
233550
COD
513555
COD
513535
513535
COD
513525
COD
513530
COD
513555
COD
513535
COD
513525
REFERENCIA
513530
COD
513555
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
REFERENCIA
513535
COD
233550
COD
513530
COD
513555
COD
513535
ACUEDUCTO
899999094
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3546725
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Ac 24 # 37- 15
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO
ASEO
ENEL CODENSA
830037248
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 5980327
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección:Cra. 13 #53-43
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENERGÍA ELECTRICA
GAS NATURAL FENOSA
800007813
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6074900
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: Calle 42S # 41F-24
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
TIGO UNE
900092385
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6035952
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
INTERNET BANDA ANCHA 10 GB
TELEFONÍA
ACUEDUCTO
899999094
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3546725
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO
ENEL CODENSA
830037248
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 5980327
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENEL CODENSA
GAS NATURAL FENOSA
800007813
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6074900
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
TIGO UNE
900092385
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6035952
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
INTERNET
TELEFONÍA
ACUEDUCTO
899999094
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3546725
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENEL CODENSA
830037248
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 5980327
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENEL CODENSA
GAS NATURAL FENOSA
800007813
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6074900
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
TIGO UNE
900092385
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6035952
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPT0
TIGO UNE
ACUEDUCTO
899999094
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3546725
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENEL CODENSA
830037248
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 5980327
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENEL CODENSA
GAS NATURAL FENOSA
800007813
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6074900
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
TIGO UNE
900092385
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6035952
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ACUEDUCTO
899999094
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3546725
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENEL CODENSA
830037248
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 5980327
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
ENEL CODENSA
GAS NATURAL FENOSA
800007813
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6074900
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
GAS NATURAL DE FENOSA
TIGO UNE
900092385
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 6035952
Ciudad: BOGOTÁ D.C
FACTURAR A:
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
CONCEPTO
TIGO UNE
FECHA: 28 DE JUNIO DE 201
SEGÚN RESOLUCION DE
Numeracion desde 001 ha
CONCEPTO TIEMPO
DO 30 DIAS
30 DIAS
PAGO OPORTUNO: 30 DE JUNIODE 2018

FECHA DE CORTE: 2 DE JULIO DE 2018
CONCEPTO TIEMPO
1 MES

CONCEPTO TIEMPO
1 MES

TIEMPO
30 DIAS
30 DIAS

FECHA: 21 DE JULIO DE 201
CONCEPTO TIEMPO
1 MES
PAGO OPORTUNO: 25 DE JULIODE 2018

CONCEPTO TIEMPO
1 MES

CONCEPTO TIEMPO
1 MES

CONCEPTO TIEMPO
1 MES

FECHA: 25 DE AGOSTO DE
CONCEPTO TIEMPO
1 MES
PAGO OPORTUNO: 25 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE CORTE: 30 DE AGOSTO DE 2018
CONCEPTO TIEMPO
1 MES

CONCEPTO TIEMPO
1 MENSUAL

CONCEPT0 TIEMPO
1 MES

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE
CONCEPTO TIEMPO
1 MENSUAL
PAGO OPORTUNO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CONCEPTO CANT

CONCEPTO TIEMPO
1 MES

CONCEPTO TIEMPO
TIGO UNE 1 MES

FECHA: 16 DE OCTUBRE
CONCEPTO TIEMPO
1 MES
PAGO OPORTUNO: 16 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE CORTE: 23 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE
CONCEPTO TIEMPO
1 MES

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE
CONCEPTO TIEMPO
1 MES

FECHA: 16 DE OCTUBRE
CONCEPTO TIEMPO
1 MES

FACTURA No. 13453
28 DE JUNIO DE 2018
RESOLUCION DE FACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

acion desde 001 hasta 100
VALOR MENSUAL
$ 215,000
$ 6,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
FACTURA DE COMPRA N° 739340
28 DE JUNIO DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 350,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
28 DE JUNIO DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 70,900
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
28 DE JUNIO DE 2018

CONSUMO MES DE JUNIO

VALOR MENSUAL
$ 250,400
$ 125,200
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
FACTURA No. 37653
21 DE JULIO DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 100,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
21 DE JULIO DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 250,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
21 DE JULIO DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 85,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
21 DE JULIO DE 2018

CONSUMO DE JULIO
VALOR VALOR MENSUAL
$ 200,000
$ 26,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
FACTURA No. 1345334

NÚMERO DE CONTRATO: 23535456
CONSUMO DE AGOSTO
VALOR MENSUAL
$ 250,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL

VALOR UNITARIO
$ 338,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL

VALOR MENSUAL
$ 105,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL

VALOR MENSUAL
$ 240,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
FACTURA No. 2938474
: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 120,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL

VALOR UNITARIO
$ 300,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL

VALOR MENSUAL
$ 95,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL

VALOR MENSUAL
$ 130,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
FACTURA No. 1345334
A: 16 DE OCTUBRE DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 235,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
16 DE OCTUBRE DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 325,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
16 DE OCTUBRE DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 45,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
A: 16 DE OCTUBRE DE 2018

VALOR MENSUAL
$ 230,000
SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL
FACTURA No. 13453
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 21
$ 2
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
NÚMERO DE CONTRATO :347623

TOTAL
$ 35
$ 3
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
NÚMERO DE CONTRATO:343545665
TOTAL
$ 7
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
NSUMO MES DE JUNIO

TOTAL
$ 25
$ 2
$
FACTURA No. 37653
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 10
$ 1
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 25
$ 2
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 8
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
MO DE JULIO
TOTAL
$ 20
$ 2
$
FACTURA No. 1345334
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
CONSUMO DE AGOSTO
TOTAL
$ 25
$ 2
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 33
$ 3
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 10
$ 1
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 24
$ 2
$
FACTURA No. 2938474
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
CONSUMO DE SEPTIEMBRE
TOTAL
$ 12
$ 1
$
E 2018
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 30
$ 3
$
2018
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 9
$
2018
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 13
$ 1
$
FACTURA No. 1345334
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018
CONSUMO DE OCTUBRE
TOTAL
$ 23
$ 2
$
18
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 32
$ 3
$
18
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 4
$
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 23
$ 2
$
PAGADO A: ACUEDUCTO
DIRECCIÓN: Dirección:Ac 24 # 37- 15
LA SUMA DE ( EN LETRAS) DOSCIENTOS QUI
POR CONCEPTO DE : PAGO DE SERVICIOS
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1222

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIOPAGO DE CONTADO
PREPARADO
PAGADO A: ENEL CODENSA

DIRECCIÓN: Dirección:Cra. 13 #53-43
La suma de (en letras): TRESCIENTOS CIN
POR CONCEPTO DE : PAGO DE SERVICIOS P
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1009

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: GAS NATURAL FENOSA

DIRECCIÓN: Dirección: Calle 42S # 41F-24
La suma de (en letras): SETENTA MIL NOV
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 2686

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: TIGO UNE

La suma de (en letras): TRES MILLONES N
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1717

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: ACUEDUCTO
La suma de (en letras): CIEN MIL PESOS C
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1144

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

La suma de (en letras): DOSCIENTOS CINC
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1210

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1119

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: TIGO UNE

CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 2645

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: ACUEDUCTO
La suma de (en letras): DOSCIENTOS CINC
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1234

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

La suma de (en letras): TRESCIENTOS TRE
POR CONCEPTO DE : PAGO DE SERVICIOS D
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1934

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

La suma de (en letras): CIENTO CINCO MIL PE
POR CONCEPTO DE : PAGO SE SERVICIOS
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 2323

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: TIGO UNE

La suma de (en letras): DOSCIENTOS CUA
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1818

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: ACUEDUCTO
La suma de (en letras): CIENTO VEINTE M
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1564

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

La suma de (en letras): TRESCIENTOS MIL
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 3655

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

La suma de (en letras): NOVENTA Y CINCO
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1000

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: TIGO UNE

La suma de (en letras): CIENTO TREINTA M
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1991

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: ACUEDUCTO
La suma de (en letras): DOSCIENTOS TRE
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 2425

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

La suma de (en letras): TRESCIENTOS VEI
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1111

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO

La suma de (en letras): CUARENTA Y CINC
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 3333

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
PAGADO A: TIGO UNE

La suma de (en letras): DOSCIENTO TREIN
CÓDIGO
233550
111005
CHEQUE No. 1577

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
O FECHA:
24 # 37- 15
S) DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
NSA FECHA:
a. 13 #53-43
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS PÚBLICO
CONCEPTO
ENEL CODENSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
AL FENOSA FECHA:
alle 42S # 41F-24
SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
FECHA:
a. 13 #53-19
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO
TIGO UNE
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
O FECHA:
24 # 37- 15
CIEN MIL PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
NSA FECHA:
a. 13 #53-43
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO
ENEL CODENSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
AL FENOSA FECHA:
alle 42S # 41F-24
CONCEPTO
GAS FENOSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
FECHA:
a. 13 #53-19
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
TIGO UNE
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
O FECHA:
24 # 37- 15
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
NSA FECHA:
a. 13 #53-43
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS DE PÚBLICOS
CONCEPTO
ENEL CODENSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
AL FENOSA FECHA:
alle 42S # 41F-24
ENTO CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
GO SE SERVICIOS
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
FECHA:
a. 13 #53-19
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
TIGO UNE
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
O FECHA:
24 # 37- 15
CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
NSA FECHA:
a. 13 #53-43
TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
ENEL CODENSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
AL FENOSA FECHA:
alle 42S # 41F-24
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
FECHA:
a. 13 #53-19
CIENTO TREINTA MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
TIGO UNE
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
O FECHA:
24 # 37- 15
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
NSA FECHA:
a. 13 #53-43
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
ENEL CODENSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
AL FENOSA FECHA:
alle 42S # 41F-24
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
GAS NATURAL FENOSA
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562
GOTÁ D.C
FECHA:
a. 13 #53-19
DOSCIENTO TREINYA MIL PESOS COLOMBIANOS
GO DE SERVICIOS
CONCEPTO
TIGO UNE
BANCO
EFECTIVO
BIA
ONTADO
REVISADO
No. 1222
28 DE JUNIO DE 2018 Valor $ 215,000
C.C./ N.I.T. 899999094
CEPTO DÉBITOS
ACANTARILLADO 215,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1009
C.C./ N.I.T. 830037248
CEPTO DÉBITOS
CODENSA 350,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 2686
C.C./ N.I.T. 800007813
CEPTO DÉBITOS
RAL FENOSA 70,900
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1717
C.C./ N.I.T. 900092385
OCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS
CEPTO DÉBITOS
O UNE 250,400
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1144
FECHA: 21 DE JULIO DE 2018 Valor $ 100,000
C.C./ N.I.T. 899999094
CEPTO DÉBITOS
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1210
C.C./ N.I.T. 830037248
CEPTO DÉBITOS
CODENSA 250,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1119
C.C./ N.I.T. 800007813
CEPTO DÉBITOS
FENOSA 85,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 2645
C.C./ N.I.T. 900092385
CEPTO DÉBITOS
O UNE 200,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 365
FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2018 Valor $ 250,000
C.C./ N.I.T. 899999094
CEPTO DÉBITOS
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1934
C.C./ N.I.T. 830037248
OS
CEPTO DÉBITOS
CODENSA 338,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 2323
C.C./ N.I.T. 800007813
CEPTO DÉBITOS
RAL FENOSA 105,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1818
C.C./ N.I.T. 900092385
CEPTO DÉBITOS
O UNE 240,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1564
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Valor $ 120,000
C.C./ N.I.T. 899999094
CEPTO DÉBITOS
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 3655
C.C./ N.I.T. 830037248
CEPTO DÉBITOS
CODENSA 300,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1000
C.C./ N.I.T. 800007813
CEPTO DÉBITOS
RAL FENOSA 95,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1991
C.C./ N.I.T. 900092385
CEPTO DÉBITOS
O UNE 130,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 2425
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2018 Valor $ 235,000
C.C./ N.I.T. 899999094
S
CEPTO DÉBITOS
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1111
C.C./ N.I.T. 830037248
CEPTO DÉBITOS
CODENSA 325,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 3333
C.C./ N.I.T. 800007813
CEPTO DÉBITOS
RAL FENOSA 45,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 1577
C.C./ N.I.T. 900092385
CEPTO DÉBITOS
O UNE 230,000
NCO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
ESO
1222
215,000
899999094
CREDITOS
215,000
28 D
CONTABILIZADO
ESO
1009
350,000
830037248
CREDITOS LA SUMA DE
350,000
28 DE JUNIO DE 2018
CONTABILIZADO
ESO
2686
70,900
800007813
CREDITOS LA SUMA DE
70,900
28 DE JUNIO DE 2018
CONTABILIZADO
ESO
1717
250,400
900092385
CREDITOS LA SUMA DE
250,400
28 DE JUNIO DE
CONTABILIZADO
ESO
1144
100,000
899999094
CREDITOS LA SUMA DE
100,000
FECHA: 21 DE JULIO
CONTABILIZADO
ESO
1210
250,000
830037248
CREDITOS LA SUMA DE
250,000
FECHA: 21 DE JULIO
CONTABILIZADO
ESO
1119
85,000
800007813
CREDITOS LA SUMA DE
85,000
FECHA: 21 DE JULIO
CONTABILIZADO
ESO
2645
200,000
900092385
CREDITOS LA SUMA DE
200,000
FECHA: 21 D
CONTABILIZADO
ESO
365
250,000
899999094
CREDITOS LA SUMA DE
250,000
FECHA: 25 DE AGOST
CONTABILIZADO
ESO
1934
338,000
830037248
CREDITOS LA SUMA DE
338,000
FECHA: 25 DE AGOST
CONTABILIZADO
ESO
2323
105,000
800007813
CREDITOS LA SUMA DE
105,000
FECHA: 25 DE AGOST
CONTABILIZADO
ESO
1818
240,000
900092385
CREDITOS LA SUMA DE
240,000
FECHA: 25 DE
CONTABILIZADO
ESO
1564
120,000
899999094
CREDITOS LA SUMA DE
120,000
FECHA: 25 DE S
CONTABILIZADO
ESO
3655
300,000
830037248
CREDITOS LA SUMA DE
300,000
FECHA: 25 DE SEPTIEM
CONTABILIZADO
ESO
1000
95,000
800007813
CREDITOS LA SUMA DE
95,000
CONTABILIZADO
ESO
1991
130,000
900092385
CREDITOS LA SUMA DE
130,000
25 DE S
CONTABILIZADO
ESO
2425
235,000
899999094
CREDITOS LA SUMA DE
235,000
FECHA: 16 DE OCTUBR
CONTABILIZADO
ESO
1111
325,000
830037248
CREDITOS LA SUMA DE
325,000
FECHA: 16 DE OCTUBR
CONTABILIZADO
ESO
3333
45,000
800007813
CREDITOS LA SUMA DE
45,000
FECHA: 16 DE OCTUBR
CONTABILIZADO
ESO
1577
230,000
900092385
CREDITOS LA SUMA DE
230,000
FECHA: 16 DE OCTUBR
CONTABILIZADO
AÑO
2018
UESE A LA ORDEN DE BANCOLOMBIA
LA SUMA DE ( EN LETRAS) DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS COLOMBIANOS
28 DE JUNIO DE 2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANO
JUNIO DE 2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS
JUNIO DE 2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y SEIS MIL
28 DE JUNIO DE 2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): CIEN MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANO
DV '10364748494940
AÑO
2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANO
FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS COLOMB
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): CIENTO CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANO
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): NOVENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): CIENTO TREINTA MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMB
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2018
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIAN
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): CUARENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
AÑO
2018
La suma de (en letras): DOSCIENTO TREINYA MIL PESOS COLOMBIANOS
DV '10364748494940
CHEQUE NO. DV1222
AÑO MES DIA

2018 6 28 $ 215,000
E MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1340
AÑO MES DIA

2018 6 28 $ 350,000
ENTA MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV2686
AÑO MES DIA

2018 6 28 $ 70,900
CIENTOS PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1717
AÑO MES DIA

2018 6 28 $ 250,400
VECIENTOS TREINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1144
AÑO MES DIA

2018 7 21 $ 100,000
OMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1210
AÑO MES DIA

2018 7 21 $ 250,000
FIRMA
CHEQUE NO. DV1119
AÑO MES DIA

2018 7 21 $ 85,000
FIRMA
CHEQUE NO. DV2645
AÑO MES DIA

2018 7 21 $ 200,000
FIRMA
CHEQUE NO. DV1234
AÑO MES DIA

2018 8 25 $ 250,000
FIRMA
CHEQUE NO. DV1934
AÑO MES DIA

2018 8 25 $ 338,000
TA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV2323
AÑO MES DIA

2018 8 25 $ 105,000
OS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1818
AÑO MES DIA

2018 8 25 $ 240,000
NTA MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1564
AÑO MES DIA

2018 9 25 $ 120,000
PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV3655
AÑO MES DIA

2018 9 25 $ 300,000
ESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1000
AÑO MES DIA

2018 9 25 $ 95,000
IL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1991
AÑO MES DIA

2018 9 25 $ 130,000
L PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV2425
AÑO MES DIA

2018 10 16 $ 235,000
TA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1111
AÑO MES DIA

2018 10 16 $ 325,000
ICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV3333
AÑO MES DIA

2018 10 16 $ 45,000
MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
CHEQUE NO. DV1577
AÑO MES DIA

2018 9 5 $ 230,000
A MIL PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
$ 215,000
$ 350,000
$ 70,900
$ 250,400
$ 100,000
$ 250,000
$ 85,000
$ 200,000
$ 250,000
$ 338,000
$ 105,000
$ 240,000
$ 120,000
$ 300,000
$ 95,000
$ 130,000
$ 235,000
$ 325,000
$ 45,000
$ 230,000
PERIODO INTERES CUOTA CAPITAL
0
1 $ 233,000 $ 964,864 $ 731,864
2 $ 215,948 $ 964,864 $ 748,917
3 $ 198,498 $ 964,864 $ 766,366
4 $ 180,641 $ 964,864 $ 784,223
5 $ 162,369 $ 964,864 $ 802,495
6 $ 143,671 $ 964,864 $ 821,193
7 $ 124,537 $ 964,864 $ 840,327
8 $ 104,958 $ 964,864 $ 859,907
9 $ 84,922 $ 964,864 $ 879,943
10 $ 64,419 $ 964,864 $ 900,445
11 $ 43,439 $ 964,864 $ 921,426
12 $ 21,969 $ 964,864 $ 942,895
DEUDA FINAL
$ 10,000,000.00
$ 9,268,136
$ 8,519,219
$ 7,752,853
$ 6,968,630
$ 6,166,135
$ 5,344,942
$ 4,504,615
$ 3,644,708
$ 2,764,765
$ 1,864,320
$ 942,895
$ -
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA:
DIRECCIÓN: Dirección:Cra. 13 # 60-91
La suma de (en letras): UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CO
CÓDIGO CONCEPTO
250501 INTERÉSES
250501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES.PAGO DE CONTADO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PES
CÓDIGO CONCEPTO
250501 INTERÉSES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CO
CÓDIGO CONCEPTO
250501 INTERÉSES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S

800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO
250501 INTERÉSES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
RIVER WHITE S.A.S
800157041
RÉGIMEN COMÚN
Teléfono: 3746562

La suma de (en letras): UN MILLÓN TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO
250501 INTERÉSES
111005 BANCO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 46123498
SUCURSAL. CHAPINERO
PREPARADO REVISADO
No. 3745
22 DE AGOSTO DEL 2018 Valor $ 1,051,864
C.C./ N.I.T. 890903938
CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO DÉBITOS
INTERÉSES 233,000
BLIGACIONES FINANCIERAS $ 964,864
BANCO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 2421
Valor $
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 1,044,955
C.C./ N.I.T. 890903938
OVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO DÉBITOS
INTERÉSES 215,948
BANCO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 826
23 DE OCTUBRE DEL 2018 Valor $ 1,163,362
C.C./ N.I.T. 890903938
CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO DÉBITOS
INTERÉSES 198,498
BANCO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 826
NOVIEMBRE 22 DE 2018 Valor $ 1,145,506
C.C./ N.I.T. 890903938
CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO DÉBITOS
INTERÉSES 180,641
BANCO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
No. 826
NOVIEMBRE 22 DE 2018 Valor $ 1,127,233
C.C./ N.I.T. 890903938
CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO DÉBITOS
INTERÉSES 162,369
BANCO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
RESO
3745
1,051,864
890903938
CREDITOS PAGUESE A LA ORDEN DE
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILL

$ 1,197,864
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
RESO
2421
1,044,955
890903938
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MILL

$ 1,180,812
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
RESO
826
1,163,362
890903938
LA SUMA DE La suma de (en letras): UN MIL

$ 1,163,362
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
RESO
826
1,145,506
890903938

$ 1,145,506
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
RESO
826
1,127,233
890903938

$ 1,127,233
DV '10364748494940
CONTABILIZADO
CHEQUE NO. DV1790
AÑO MES DIA

2018 8 22 $ 1,051,864
BANCOLOMBIA
La suma de (en letras): UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV1790
AÑO MES DIA

2018 9 23 $ 1,044,955
BANCOLOMBIA
La suma de (en letras): UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV1790
AÑO MES DIA

2018 10 23 $ 1,163,362
BANCOLOMBIA
La suma de (en letras): UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV15556
AÑO MES DIA

2018 11 22 $ 1,145,506
BANCOLOMBIA
La suma de (en letras): UN MILLÓN TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
V '10364748494940
CHEQUE NO. DV15556
AÑO MES DIA

2018 11 22 $ 1,127,233
BANCOLOMBIA
La suma de (en letras): UN MILLÓN TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS
FIRMA
V '10364748494940
$ 1,051,864
OLOMBIANOS
$ 1,044,955
SOS COLOMBIANOS
$ 1,163,362
OLOMBIANOS
$ 1,145,506
BIANOS
$ 1,127,233
BIANOS
DOCUMENTACIÓN
TASA DE INTERÉS
PERIODOS DE PAGO
BENEFICIOS
BANCOLOMBIA
· Fotocopia de la cédula
· Declaración de renta.
· Certificación de patrimonio.
· Certificación de otros ingresos
· Copia de las últimos extractos
· Rut
· Certificación de prestación de servicios.
Fija :
0,83% Mes vencida,
2,18% Mes vencida
10,49% Efectiva Anual 29,55%
Efectiva Anual
Desde 6 meses hasta 12 años

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ampare el valor desembolsado. Podrás vincularte
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150%.
Pagaré único de consumo.
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De 1 a 72 meses ingresos
De mínimo 1000000
Mensuales
Satisface sus necesidades de liquidez, sin

importar el destino del crédito.
Pago a través de débito automático,

canales electrónicos y oficinas.
No genera cobro por estudio de crédito.

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CUENTA
CAJA MENOR
CDT (PRÉSTAMO)
ACTIVOS FIJOS COMPRADOS
SOFTWARE
CRITERIOS DE MEDICIÒN
VALOR RAZONABLE
TASA DE AMORTIZACIÓN
COSTO HISTÓRICO
COSTO HISTÓRICO
DEFINICIÒN Y CARACTERITICAS
Es el precio que se recibiría por vender un activo o

pagado para transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición
Es el proceso dónde se genera gradualmente una

deuda por periodo de pago. Se
utiliza en un préstamo a banco o prestamista.
Son los activos que corresponden a bienes y

derechos de la empresa, estos permanecerán en la
producción y fabricación, estos son necesarios para
el funcionamiento de la empresa.
El equipo computo nos ayuda a desempeñar las

actividades y nos permite guardar la información
de la empresa.
ELEMENTOS MEDICIÓN INICIAL
Instrumentos financieros valor historico
Inversiones valor costo razonable
Bienes valor costo razonable
Deudas valor razonable cambio resultado
Inventarios Costos
planta y equipo Costos
Pasivo Valor razonable

Activo diferido valor en libro en la fecha
Intangibles Costos
Efectivo y equivalente costo historico
Propiedades de inversión costo
Ingresos valor presente

MEDICIÓN POSTERIOR NIIF/NIC
Costo de Amorización NIC 39
valor costo razonable NIC 27
Valor razonable NIC 41
Interés Efectivo NIC 39
Valor razonable NIC 13
modelo costo o revaluación NIC 16
costo por amortizar NIC 37

Niif 5
valor razonable NIC 38
modelo de valor a costo NIC 7
modelo del costo NIC 40
valor presente NIC 37

FACTURA DE COMPRA N
FINCA RAIZ
900,227,067
Kra 80 j bis # 42 a 43 RESOLUCION DE FACTURACION:001-100
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 3246562
FACTURAR A: Viernes, 15 de Junio de 2018

RIVER WHITE
#N/A
#N/A
Bogotá
DETALLE CANT VALOR UNITARIO T

EDIFICIO 1 $ 180,000,000 $
SUBTOTAL $
IVA
RTE FUENTE $
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL $
FACTURA DE COMPRA N
HOMECENTER
800,144,930
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 3246562
FACTURAR A: jueves, 21 de Junio de 2018

RIVER WHITE
#N/A
#N/A
Bogotá

FLAUTA 10,000 $ 900 $
VITRINA 5 $ 1,200,000 $
LAMPARA 15 $ 115,966 $
SOFA 2 $ 990,380 $
REPISA 20 $ 42,900 $
SILLA ESCRITORIO 2 $ 259,900 $
ESCRITORIO 2 $ 449,900 $
ARCHIVADOR 2 $ 635,900 $
ESTAND 7 $ 269,900 $
MESA 2 $ 1,639,500 $
SUBTOTAL $
IVA
RTE FUENTE $
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL $
FACTURA DE COMPRA N
HOMECENTER
800,144,930
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 3246562
FACTURAR A: Martes, 23 de Junio de 2018

RIVER WHITE
#N/A
#N/A
Bogotá

TELEFONOS 2 $ 361,916 $
CAJA REGISTRADORA 1 $ 899,900 $
IMPRESORA 1 $ 3,299,000 $
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS 2 $ 199,900 $
DATECTORA DE BILLETES 2 $ 699,071 $
TELEVISORES 3 $ 1,683,567 $
COMPUTADOR DE MESA 2 $ 1,878,992 $
PORTATIL 2 $ 1,629,900 $
EQUIPO DE SONIDO 1 $ 2,200,300 $
SUBTOTAL $
IVA
RTE FUENTE $
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL $
FACTURA DE COMPRA N°
MORRIS GARAGES
9,001,538,427
Kra 80 j bis # 42 a 43 Numeracion desde 001 hasta 100
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 3246562
FACTURAR A: Jueves, 17 de Agosto de 2018

RIVER WHITE
#N/A
#N/A
Bogotá

VEHÍCULO 1 $ 20,000,000 $
SUBTOTAL $
IVA
RTE FUENTE $
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL $
FACTURA DE COMPRA N°
HOMECENTER
800,144,930
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 3246562
FACTURAR A: Martes, 10 de Julio de 2018

RIVER WHITE
#N/A
#N/A
Bogotá

MAQUINARÍA 4 $ 1,896,265 $
SUBTOTAL $
IVA
RTE FUENTE $
RTE ICA
RTE IVA
TOTAL $
ACTURA DE COMPRA N° 1526
ACION Nº 11564553329717
TOTAL
$ 180,000,000
$ 180,000,000
$ 6,300,000
$ 173,700,000

ACION Nº 11564553329717
TOTAL
$ 9,000,000
$ 6,000,000
$ 1,739,490
$ 1,980,759
$ 858,000
$ 519,800
$ 899,800
$ 1,271,800
$ 1,889,300
$ 3,279,000
$ 27,437,949
$ 960,328
$ 26,477,621

ACION Nº 11564553329717
TOTAL
$ 723,832
$ 899,900
$ 3,299,000
$ 399,800
$ 1,398,142
$ 5,050,700
$ 3,757,984
$ 3,259,800
$ 2,200,300
$ 20,989,458
$ 734,631
$ 20,254,827
CTURA DE COMPRA N° 130202
ACTURACION Nº 11564553329717 22/05/2018

TOTAL
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 700,000
$ 19,300,000
CTURA DE COMPRA N° 345674
ACION Nº 11564553329717
TOTAL
$ 7,585,060
$ 7,585,060
$ 265,477
$ 7,319,583
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONCEPTO VARIABLES
MAQUINARIA (MÁQUINA DE COSER) $ 1,585,060
DEPRECIACIÒN 10 AÑOS
MEDICIÒN INICIAL
ACTIVO VALOR DE LA COMPRA

MAQUINA DE COSER $ 1,585,060
RECONOCIMIENTO INICIAL
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO

2365 RETE FUENTE
238095 ACREEDOR
238095 ACREEDOR
1110 BANCOS
MEDICIÒN POSTERIOR
DEPRECIACIÓN ANUAL $ 158,506
DEPRECIACIÓN MENSUAL $ 13,209
DEPRECIACIÓN DIARIA $ 440

RECONOCIMIENTO POSTERIOR
516035 DEPRECIACIÒN
159206 DEPRECIACIÒN ACU
DEPRECIACIÒN
VIDA ÚTIL DEPREC ACUM ANUAL
1 $ 158,506
2 $ 158,506
3 $ 158,506
4 $ 158,506
5 $ 158,506
6 $ 158,506
7 $ 158,506
8 $ 158,506
9 $ 158,506
10 $ 158,506
PRESENTACIÒN
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

RIVER WHITE SAS
FECHA DE CORTE: 10/07/2018
EXPEDIDO: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA.
PESOS COLOMBIANOS
VIDA UTIL
ACTIVO
MAQUINARIA , MUEBLES Y
AÑOS
ENSERES
10
EQUIPO DE COMPUTO 5
VEHICULOS 5
VALOR DEL ACTIVO

$ 1,585,060
QUINARIA Y EQUIPO $1,585,060

RETE FUENTE $55,477
ACREEDOR $1,529,583
ACREEDOR $1,529,583
BANCOS $1,529,583
$ 13,209
$ 13,209
DEPREC ACUM $ 1,585,060

$ 158,506 $ 1,426,554
$ 317,012 $ 1,268,048
$ 475,518 $ 1,109,542
$ 634,024 $ 951,036
$ 792,530 $ 792,530
$ 951,036 $ 634,024
$ 1,109,542 $ 475,518
$ 1,268,048 $ 317,012
$ 1,426,554 $ 158,506
$ 1,585,060 $ -
HENTA Y CINCO MIL SESENTA.

CONCEPTO VARIABLES
MUEBLES Y ENSERES $ 27,437,949
MEDICIÓN INICIAL
ACTIVO VALOR DE LA COMPRA VALOR DEL ACTIVO

MUEBLES Y ENSERES $ 27,437,949 $ 27,437,949
152405 MUEBLES Y ENSERES

2365 RETE FUENTE
238095 ACREEDOR
238095 ACREEDOR
1110 BANCOS
MEDICIÓN POSTERIOR
DEPRECIACIÓN ANUAL $ 2,743,795
DEPRECIACIÓN DIARIA $ 7,622

516035 DEPRECIACIÒN $ 228,650

DEPRECIACIÓN
VIDA ÚTIL DEPREC ACUM ANUAL DEPREC ACUM
1 $ 2,743,795 $ 2,743,795
2 $ 2,743,795 $ 5,487,590
3 $ 2,743,795 $ 8,231,385
4 $ 2,743,795 $ 10,975,180
5 $ 2,743,795 $ 13,718,975
6 $ 2,743,795 $ 16,462,769
7 $ 2,743,795 $ 19,206,564
8 $ 2,743,795 $ 21,950,359
9 $ 2,743,795 $ 24,694,154
10 $ 2,743,795 $ 27,437,949
PRESENTACIÓN

RIVER WHITE SAS
EXPEDIDO: VEINTI SIETE MILLONES CUATROCIENTIOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE.
PESOS COLOMBIANOS
$27,437,949
$960,328
$26,477,621
$26,477,621
$26,477,621
$ 228,650
$ 27,437,949
$ 24,694,154
$ 21,950,359
$ 19,206,564
$ 16,462,769
$ 13,718,975
$ 10,975,180
$ 8,231,385
$ 5,487,590
$ 2,743,795
$ -
Y SIETE MIL NOVECIENTOS

CONCEPTO VARIABLES
EQUIPOS DE OFICINA $ 20,989,458
MEDICIÓN INICIAL
ACTIVO VALOR DE LA COMPRA VALOR DEL ACTIVO

EQUIPOS DE OFICINA $ 20,989,458 $ 20,989,458
151210 EQUIPOS DE OFICINA

2365 RETE FUENTE
238095 ACREEDOR
238095 ACREEDOR
1110 BANCOS
MEDICIÓN POSTERIOR


DEPRECIACIÓN

1 $ 4,197,892 $ 4,197,892
2 $ 4,197,892 $ 8,395,783
3 $ 4,197,892 $ 12,593,675
4 $ 4,197,892 $ 16,791,566
5 $ 4,197,892 $ 20,989,458
PRESENTACIÓN

RIVER WHITE SAS
EXPEDIDO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO
VEHÍCULO
DEPRECIACIÒN
MEDICIÓN INICIAL
ACTIVO
VEHICULO
$20,989,458 136510
$734,631 2408
$20,254,827 2365
$20,254,827 238095
$20,254,827 238095
1110
MEDICIÓN POSTERIOR
DEPRECIACIÓN ANUAL
DEPRECIACIÓN MENSUAL
DEPRECIACIÓN DIARIA
$ 349,824 516035
159245
DEPRECIACIÓN
$ 20,989,458
$ 16,791,566 VIDA ÚTIL
$ 12,593,675 1
$ 8,395,783 2
$ 4,197,892 3
$ - 4
5
PRESENTACIÓN

RIVER WHITE SAS
EXPEDIDO: VEINTE MILLONES.

PESOS COLOMBIANOS
VARIABLES
$ 20,000,000
5 AÑOS
VALOR DE LA COMPRA IMPUESTOS

$ 20,000,000 $ 20,000,000
VEHÍCULO $20,000,000
IVA $3,800,000
RETE FUENTE $700,000
ACREEDOR $23,100,000
ACREEDOR $23,100,000
BANCOS $23,100,000
$ 4,000,000
$ 333,333
$ 11,111
$ 11,111
O POSTERIOR
DEPRECIACIÒN $ 333,333
DEPRECIACIÒN ACU $ 333,333
DEPREC ACUM ANUAL DEPREC ACUM $ 20,000,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 16,000,000
$ 4,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000
$ 4,000,000 $ 12,000,000 $ 8,000,000
$ 4,000,000 $ 16,000,000 $ 4,000,000
$ 4,000,000 $ 20,000,000 $ -
DE SITUACIÒN FINANCIERA
RIVER WHITE SAS
HA DE CORTE: 02/08/2018
DIDO: VEINTE MILLONES.

ESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO VARIABLES
MAQUINARIA (MÁQUINA BORDADORA) $ 1,700,000
MEDICIÓN INICIAL
ACTIVO VALOR DE LA COMPRA IMPUESTOS

MAQUINA BORDADORA $ 1,700,000 $ 1,700,000
136510 MAQUINA BORDADORA

2365 RETE FUENTE
238095 ACREEDOR
238095 ACREEDOR
1110 BANCOS
MEDICIÓN POSTERIOR
DEPRECIACIÓN ANUAL $ 170,000
DEPRECIACIÓN DIARIA $ 472


DEPRECIACIÓN
1 $ 170,000 $ 170,000
2 $ 170,000 $ 340,000
3 $ 170,000 $ 510,000
4 $ 170,000 $ 680,000
5 $ 170,000 $ 850,000
6 $ 170,000 $ 1,020,000
7 $ 170,000 $ 1,190,000
8 $ 170,000 $ 1,360,000
9 $ 170,000 $ 1,530,000
10 $ 170,000 $ 1,700,000
PRESENTACIÓN

RIVER WHITE SAS
EXPEDIDO: UN MILLÓN SETECIENTOS MIL

PESOS COLOMBIANOS
CONCEPTO
MAQUINARIA (MÁQUINA CORTADORA)
DEPRECIACIÒN
MEDICIÓN INICIAL
ACTIVO
MAQUINA BORDADORA
$1,700,000 136510
$59,500 2365
$1,640,500 238095
$1,640,500 238095
$1,640,500 1110
MEDICIÓN POSTERIOR
DEPRECIACIÓN ANUAL
DEPRECIACIÓN MENSUAL
516035
$ 14,167 159207
DEPRECIACIÓN
$ 1,700,000 VIDA ÚTIL

$ 1,530,000 1
$ 1,360,000 2
$ 1,190,000 3
$ 1,020,000 4
$ 850,000 5
$ 680,000 6
$ 510,000 7
$ 340,000 8
$ 170,000 9
$ - 10
PRESENTACIÓN

RIVER WHITE SAS
EXPEDIDO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUEN

PESOS COLOMBIANOS
VARIABLES
$ 1,250,000
10 AÑOS
VALOR DE LA COMPRA IMPUESTOS

$ 1,250,000 $ 1,250,000
MAQUINA BORDADORA $1,250,000

RETE FUENTE $43,750
ACREEDOR $1,206,250
ACREEDOR $1,206,250
BANCOS $1,206,250
$ 125,000
$ 10,417
$ 347
DEPRECIACIÒN $ 10,417
DEPRECIACIÒN ACU $ 10,417
DEPREC ACUM ANUAL DEPREC ACUM $ 1,250,000

$ 125,000 $ 125,000 $ 1,125,000
$ 125,000 $ 250,000 $ 1,000,000
$ 125,000 $ 375,000 $ 875,000
$ 125,000 $ 500,000 $ 750,000
$ 125,000 $ 625,000 $ 625,000
$ 125,000 $ 750,000 $ 500,000
$ 125,000 $ 875,000 $ 375,000
$ 125,000 $ 1,000,000 $ 250,000
$ 125,000 $ 1,125,000 $ 125,000
$ 125,000 $ 1,250,000 $ -
E SITUACIÒN FINANCIERA
RIVER WHITE SAS
A DE CORTE: 01/11/2018
LÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

SOS COLOMBIANOS
CONCEPTO VARIABLE
EDIFICIO $ 80,000,000
TERRENO $ 100,000,000
VIDA ÚTIL 20 AÑOS
MEDICIÓN INICIAL
ACTIVO VALOR DE LA COMPRA TERRENO

EDIFICIO $ 80,000,000 $ 100,000,000
151605 EDIFICACIÓN $ 80,000,000

1504 TERRENO $ 100,000,000
2365 RETE FUENTE
238095 ACREEDOR
$ 175,500,000
238095 ACREEDOR
1110 BANCO
MEDICIÓN POSTERIOR
516005 GASTO DEPRECIACIÓN
159205 DEPRECIACIÒN ACUMULADA DEL EDIFICIO
DEPRECIACIÓN
1 4,000,000.00 4,000,000.00
2 4,000,000.00 8,000,000.00
3 4,000,000.00 12,000,000.00
4 4,000,000.00 16,000,000.00
5 4,000,000.00 20,000,000.00
6 4,000,000.00 24,000,000.00
7 4,000,000.00 28,000,000.00
8 4,000,000.00 32,000,000.00
9 4,000,000.00 36,000,000.00
10 4,000,000.00 40,000,000.00
11 4,000,000.00 44,000,000.00
12 4,000,000.00 48,000,000.00
13 4,000,000.00 52,000,000.00
14 4,000,000.00 56,000,000.00
15 4,000,000.00 60,000,000.00
16 4,000,000.00 64,000,000.00
17 4,000,000.00 68,000,000.00
18 4,000,000.00 72,000,000.00
19 4,000,000.00 76,000,000.00
20 4,000,000.00 80,000,000.00
PRESENTACIÓN

RIVER WHITE SAS
EXPEDIDO: OCHENTA MILLONES

PESOS COLOMBIANOS
VALOR DEL ACTIVO
$ 180,000,000
$ 4,500,000
$ 175,500,000
$ 175,500,000
$ 333,333
$ 333,333
80,000,000.00
76,000,000.00
72,000,000.00
68,000,000.00
64,000,000.00
60,000,000.00
56,000,000.00
52,000,000.00
48,000,000.00
44,000,000.00
40,000,000.00
36,000,000.00
32,000,000.00
28,000,000.00
24,000,000.00
20,000,000.00
16,000,000.00
12,000,000.00
8,000,000.00
4,000,000.00
-
CLASE
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS
TARIFAS
RÉGIMEN COMÚN
· Inscribirse al Rut.
· Expedir autorización para facturar o documento equivalente.
· Registrar los libros de contabilidad.
· Cobrar y facturar el IVA.
· Exigir factura o documento equivalente.
· Recaudar el impuesto.
· Presentar la declaración del impuesto.
· Consignar el impuesto.
· Expedir certificados de retención.
· Cumplimiento de las normas de contabilidad.
· Conservar los documentos soporte de las declaraciones del IVA.
· Informar el NIT.
· Presentar la declaración de renta.
· Informar el cese de actividades.
· Reteica: 11.04
· Reteiva: 15%
· Retefuente: 2.5

PROVEEDORES RÉGIMEN NIT
Homecenter Gran contribuyente 800144930
DURIUM Régimen común 800171193
Lugano Régimen simplificado 800156984
Lafayette Gran contribuyente 900402568
Macoly Gran contribuyente 800256276

IMPUESTOS REGIMENES RETENCIONES
REGIMÉN COMÚN RETE FUENTE, RETE ICA, IVA

5%
REGIMÉN SIMPLIFICADO RETE ICA,RETE FUENTE.
5%
GRAN CONTRIBUYENTE RETE FUENTE, RETE IVA, RETE ICA, IVA
5%
5%
5%
RETENCIONES
RETE FUENTE, RETE ICA, IVA
RETE ICA,RETE FUENTE.
RETE FUENTE, RETE IVA, RETE ICA, IVA

CLIENTES RÉGIMEN NIT
Sara Martin Régimen común 1085987584
Ernesto Insuasty Régimen común 1030965421
Martín Martinez Régimen simplificado 1047525658
Daniel muñoz gran contribuyente 1000568795
Catalina Ionty Régimen común 1065985632
Juan Camilo Castañeda Régimen simplificado 1003569846
Margarita Ospina gran contribuyente 1032589836
Marta Villota Régimen común 1058496211

IMPUESTOS
15%
15% REGIMENES RETENCIONES
REGIMÉN COMÚN RETE FUENTE, RETE ICA

15%
REGIMÉN SIMPLIFICADO IVA.RETE FUENTE, RETE

15%
GRAN CONTRIBUYENTE RETE FUENTE, RETE IVA, RETE
15%
15%
15%
15%
RETENCIONES
RETE FUENTE, RETE ICA, IVA
IVA.RETE FUENTE, RETE ICA
RETE FUENTE, RETE IVA, RETE ICA, IVA

POLÍTICAS PARA EL MA
1. OBJETIVO
Efectuar lineamientos para que la entidad r
2. ALCANCE
Esta política se aplicará sólo en las operaciones
3.CRITERIOS DE APLICACIÓN
Con el fin de que la entidad cumpla las
4. RECONOCIMIENTO
Registro de la información financiera de
5. MEDICIÓN
Se mide el efectivo por el valor certificad
6. REVELACIONES
Se revela fecha estipulada sobre la que

POLÍTICAS PARA EL MANEJO DEL EFECTIVO
entos para que la entidad reconozca de manera adecuada los registros de efectivo.
ará sólo en las operaciones clasificadas como efectivo.
que la entidad cumpla las características , los saldos deben coincidir con el valor.
a información financiera de una partida que cumple con efectivo.
fectivo por el valor certificado en los conteos de monedas, billetes, cheques, etc.
cha estipulada sobre la que se pide el informe, los saldos de caja.

Bogotá, Marzo 23 de 2019 FONDO PERMA
RESPONSABLE DE CAJA : Erika Riveros VALOR REE
FECHA PAGADO A POR CONCEPTO

10/27/2018 PANAMERICANA PAPELERÍA
11/3/2018 GRANEL ARTICULOS DE ASEO
totales
RIVER WHITE S.A.S

4751: COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
TEXTILES EN LUGAR ESPECIALIZADO
DIRECCIÒN: KRA 80 J BIS # 42 A 43 SUR
TELEFONO:3746562
NIT: 800157041-3
REGIMEN: COMÙN
RIVERWHITESAS@GMAIL.COM
CIUDAD:BOGOTÀ D.C
CIUDAD: BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS
La suma de (en letras): SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
Por concepto: Reembolso de caja menor
CODIGO CONCEPTO
1110 Reembolso de caja menor

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ESTE COMPROBANTE DE EGRESO FUE ELABORADO POR PAPELERIA BOLIVAR NI

REEMBOLSO N° 001
FONDO PERMANENTE $ 800.000
EFECTIVO $ 50.000
VALOR REEMBOLSO $ 718.900
POR CONCEPTO VALOR FACTURA NETO PAGADO

PAPELERÍA $ 500,000.00 $ 500,000.00
ARTICULOS DE ASEO $ 218,900.00 $ 218,900.00
totales $ 718,900.00 $ 718,900.00
No. 896
8/12/2018 Valor $ 718,900
AMERICAS C.C./ N.I.T. 900526945
CEPTO DÉBITOS CREDITOS

de caja menor $ 718,900
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
OR PAPELERIA BOLIVAR NIT:990086646-5 DIRECCION: DG 6N°76-09 SUR

Pagese a la orden de: Erika Riveros
la suma de: SETECIENTOS DIECIOCHO MI
firma(s) autorisada(s
23 3 2019
CIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
firma(s) autorisada(s) firma(s) autorisada(s)

Erika Riveros Gerente : Vivian Morales
$ 718,900.00
) autorisada(s)
Gerente : Vivian Morales
ACTIVO VALOR UNIDADES
EDIFICIO-TERRENO $ 180,000,000 1
MAQUINARIA $ 7,585,060 4
MUEBLES Y ENSERES $ 9,000,000 1000
MUEBLES Y ENSERES $ 858,000 20
EQUIPOS DE OFICINA $ 723,832 2
EQUIPOS DE OFICINA $ 3,299,000 1
VEHÍCULO $ 20,000,000 1
CONCEPTO
LOCAL
MAQUINAS DE COSER
FLAUTAS EHIBIDORAS
VITRINAS
LAMPARAS
SOFAS
REPISAS
SILLAS PARA ESCRITORIOS
ESCRITORIOS
ARCHIVADOR
ESTANTERIA
MESA
TELEFONOS
CAJA REGISTRADORA
IMPRESORA
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
DETECTORA DE BILLETES
TELEVISORES
COMPUTADOR DE MESA
PORTATILES
EQUIPO DE SONIDO
VEHÍCULO
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 1 8 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
8 0 0 1 5 7 0 4 1 3
11. Razón social
RIVER WHITE SAS

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario a
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
Impuesto generado
0 nacional o importada 0
En venta de licores, aperitivos, vinos y
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
140,220,000 similares 5% 0
En retiro de inventario para activos fijos,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
0 consumo, muestras gratis o donaciones 0
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por exportacion de bienes 30 64
0 anuladas, rescindidas o resueltas 0
Total impuesto generado por
Por exportacion de servicios 31 65
0 operaciones gravadas (Sume 57 a 64) 26,642,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
0 0
Por importaciones gravadas a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 0 67 0
general
Ingresos
De bienes y servicios gravados provenientes

Por juegos de suerte y azar 34 68
0 de Zonas Francas 0
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 0 69 0
del 5%
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Liquidación privada (Continuación)

70
0 general 19,462,000
Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 71
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72

0 0
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73
0 570,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
140,220,000 Art. 485-2 E.T. 0
Total impuesto pagado o facturado
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 75
900,000 (Sume 66 a 74) 20,032,000
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42 76 0
139,320,000 Colombia por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
0 anuladas, rescindidas o resueltas 171,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
Importaciones
0 hurto o castigo de inventarios) 0

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Total Impuestos descontables (75 + 76 +
45 79
Francas 0 77 + 78) 20,203,000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el
De bienes no gravados 46 80
0 resultado es menor a cero escriba 0) 6,439,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el
47 81
provenientes de Zonas Francas 0 resultado es menor a cero escriba 0) 0
De servicios 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 82
0 0
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83

0 9,120,000
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si
Nacionales
102,431,000 el resultado es menor a cero escriba 0) 0

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85
0 0
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 -
De servicios gravados a la tarifa general 52 86
3,000,000 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0) 0
o Total saldo a favor por este período (81 + 82
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 87
0 0)
### 2,681,000
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54 88
105,431,000 por el presente periodo 0
Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
55 89
este periodo 0 compensado a imputar en el periodo siguiente 2,681,000
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55)56 Compensación susceptible de ser imputado en el 90
105,431,000 siguiente periodo 0
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 57 91
0 siguiente (Casilla 87 - 88) 2,681,000
Liquidación
generado
Impuesto
privada
A la tarifa general 58
26,642,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especi59
0
En juegos de suerte y azar 60
0
95. No. Identificación signatario. 93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 2,681,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
1. año 2 0 1 8 0 1
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 1 5 7 0 4 1 1 1 1 3
11. Razón social
RIVER WHITE SAS.

Impuesto generado
171,570,000 similares 5% 0
0 0
general
Ingresos

del 5%

70
0 general 3,431,000

0 0
0 570,000
171,570,000 Art. 485-2 E.T. 0
0 (Sume 66 a 74) 4,001,000
Importaciones

45 79
Francas 0 77 + 78) 4,001,000
47 81
0 0
Compras

0 623,000
Nacionales
18,060,000 el resultado es menor a cero escriba 0) 27,974,000

0 0
3,000,000 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0) 27,974,000
0 0)
### 0
Control de saldos
55 89
este periodo 0 compensado a imputar en el periodo siguiente 0
0 siguiente (Casilla 87 - 88) 0
Liquidación
generado
Impuesto
privada
32,598,000
0
0

1. año 2 0 1 8 0 1
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 1 5 7 0 4 1 3
11. Razón social
RIVER WHITE SAS

Impuesto generado
215,138,000 similares 5% 0
0 0
general
Ingresos

del 5%

70
0 general 18,817,000

0 0
0 570,000
215,138,000 Art. 485-2 E.T. 0
900,000 (Sume 66 a 74) 19,387,000
Importaciones

45 79
Francas 0 77 + 78) 19,387,000
47 81
0 0
Compras

0 5,438,259
Nacionales
99,039,000 el resultado es menor a cero escriba 0) 16,050,741

0 0
3,000,000 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0) 16,050,741
0 0)
### 0
Control de saldos
55 89
este periodo 0 compensado a imputar en el periodo siguiente 0
0 siguiente (Casilla 87 - 88) 0
Liquidación
generado
Impuesto
privada
40,876,000
0
0

Formulario UNICO
del impuesto de
Industria, Comercio,
Avisos y Tableros
AÑO GRAVABLE PERIODO GRAVABLE (Marque con X un SOLO periodo):
Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic Anual
Regimen Comun (seleccione solo el
bimestre a declarar) 1 2 3 4 x 5 6 Regimen
simplificado
OPCIONES DE USO (Marque con una X una sola opcion)
DECLARACION INICIAL CORRECCION SOLAMENTE PAGO PAGO ACTO OFICIAL numero de autoadhesivo de la declaracion que corrige o sobre la que realiza el pago
x -
A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
RIVER WHITE S.A.S

2. IDENTIFICACION NUMERO DV 3.TELEFONO 4. CODIGO MUNICIPIO
C.C. NIT x T.I. 800,157,041 - 3 3746562 11001

4.DIRECCION DE NOTIFICACION. (El diligenciamiento incorrecto de este campo o su NO diligenciamiento dan la declaracion por no presentada. A.A. no sirve como direccion para notificacion)
kra 80 j bis # 42 a 43
B. PAGO ACTO OFICIAL (ver instrucciones) C. SANCION RIT
8. Fecha de acto año mes día
7. Numero de
6. Tipo de acto acto 2 0 1 8 - - 9. Codigo de sancion
D. BASE GRAVABLE
10 CODIGO DE ACTIVIDAD ECOMONICA PRINCIPAL
Utilice el codigo de actividad CIIU, que rige para Bogota BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL
4751 93,100,000
CODIGO segunda ACTIVIDAD BASE GRAVABLE segunda ACTIVIDAD Código tercera ACTIVIDAD BASE GRAVABLE tercera ACTIVIDAD
11. ACTIVIDADES ECONOMICAS 64991 117,500

SECUNDARIAS CODIGO cuarta ACTIVIDAD BASE GRAVABLE cuarta ACTIVIDAD Código tercera ACTIVIDAD
12 NUMERO ESTABLECIMIENTOS 1
6810
13 TOTAL INGRESOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DEL PERIODO BA 93,100,000
14 Menos TOTAL INGRESOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL BC 0
15 TOTAL INGRESOS BRUTOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglon 13 - 14) BT 93,100,000
16 Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB 2,257,000
Menos DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS BD 0
18 INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglon 15 - 16 - 17) BE 90,843,000
E. LIQUIDACION PRIVADA DEL IMPUESTO
19 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC 1,003,000

20 Mas IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglon 15) BF 150,000
21 Mas VALOR TOTAL UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES BG 0
22 TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglon 19 + 20 + 21) FU 1,153,000
23 MENOS valor que le retuvieron a titulo del impuesto de industria y comercio en el periodo gravable BI 1,028,000
24 MAS SANCIONES Código Sancion VS 0
F. SALDO A CARGO di
25 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 22 + 23 + 24) BH 125,000

G. LIQUIDACION PRIVADA DE SANCIONES
26 VALOR A PAGAR VP 125,000

27 MAS INTERESES DE MORA IM
28 TOTAL A PAGAR (Renglon 26 + 27) TP 125,000
J. APORTE ADICIONAL VOLUNTARIO (ver anexo a color)
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá SI NO Mi aporte debe destinarse al proyecto No.
29 PAGO VOLUNTARIO (10% del renglon 22) AV 0

30 TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (renglon 30 + 31) TA 125,000
I. FIRMAS ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA
FIRMA DEL DECLARANTE
ESPACIO PARA AUTOADHESIVO

ERIKA RIVEROS
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. X C.E. No. 1,030,669,324
FIRMA CONTADOR
FIRMA
O REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. C.E. No.

TARJETA PROFESIONAL No.
VENCE FECHA DE IMPRESIÓN Wednesday 22 de April de 2020

Formulario UNICO
del impuesto de
Avisos y Tableros
simplificado
x -
RIVER WHITE S.A.S

C.C. NIT x T.I. 800,157,041 - 3 3746562 11001

kra 80 j bis # 42 a 43
7. Numero de
D. BASE GRAVABLE
4751 116,235,000
11. ACTIVIDADES ECONOMICAS 64991

6810
16 Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB 235,000
19 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC 1,281,000

F. SALDO A CARGO di
25 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 22 + 23 + 24) BH 187,000

26 VALOR A PAGAR VP 187,000

28 TOTAL A PAGAR (Renglon 26 + 27) TP 187,000

30 TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (renglon 30 + 31) TA 187,000

ERIKA RIVEROS
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. X C.E. No. 1,030,669,324
FIRMA CONTADOR
FIRMA
O REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. C.E. No.


Formulario UNICO
del impuesto de
Avisos y Tableros
simplificado
x -
RIVER WHITE S.A.S

C.C. NIT x T.I. 800,157,041 - 3 3746562 11001

kra 80 j bis # 42 a 43
7. Numero de
D. BASE GRAVABLE
4751 86,315,000
11. ACTIVIDADES ECONOMICAS 64991

6810
16 Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB 235,000
19 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC 950,000

F. SALDO A CARGO di
25 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 22 + 23 + 24) BH (1,164,000)

26 VALOR A PAGAR VP (1,164,000)

28 TOTAL A PAGAR (Renglon 26 + 27) TP (1,164,000)

30 TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (renglon 30 + 31) TA (1,164,000)

ERIKA RIVEROS
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. X C.E. No. 1,030,669,324
FIRMA CONTADOR
FIRMA
O REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. C.E. No.


NÓMINA ADMINISTRATI
RIVER WHITE SAS
1-31 DE OCT
TIEMPO DEVENGADO
SUElDO
No. Nombres y Apellidos CARGO TOTAL DEVENGADO
BASICO INCAPACIDADES DIAS HORAS SUELDO DEVENGADO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP. INCAPACIDADES
1 MIGUEL ANGEL MONTOYA BERNAL 11,156,146 ADMINISTRADOR 0 30 240 11,156,146 - - 11,156,146

2 LUISA FERNANDA CATAÑO RIOS 781,242 ASEADORA 0 30 240 781,242 13,021 88,211 882,474
3 ERIKA NIETO MARQUEZ 781,242 CAJERA 0 30 240 781,242 24,414 150,000 88,211 1,043,867
4 CAMILA ZULUAGA SUÁREZ 781,242 VENDEDORA 0 30 240 781,242 3,418 150,000 88,211 1,022,871
5 ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO 781,242 AUXILIAR DE BODEGA 3 30 240 781,242 88,211 79,000 948,453
6 MARIO ANDRÉS RUIZ BORDA 781,242 VIGILANTE 0 30 240 781,242 - 88,211 869,453
7 ANA LUCIA GUTIERREZ SERNA 1,650,000 AUXILIAR DE NÓMINA 0 30 240 1,650,000 - - 1,650,000
8 JUAN PABLO CASTAÑO ARBOLEDA 2,800,000 CONTADOR 0 30 240 2,800,000 - - 2,800,000
TOTALES 19,512,356 40,852 300,000 441,055 79,000 20,373,263
CONTABILIZACION 510506 510515 510518 510527 510524
Auxilio de transporte 2018 $ 781,242

APORTES A CARGO DEL EMPLEADO

Seguridad Social % A cargo del empleador
Salud 4% Seguridad Social % Valor Provisiones Prest. Soc y Vac. % Valor 510530 /261005
Fondo de Pensiones 4% Salud 8.5% $ 1,694,238 Cesantias 8.33% $ 767,786 510533/261010
510569 / 237005 Fondo de Pensiones 12% $ 2,391,865 Intereses sobre cesantias 1% $ 7,678 510536/261020
510570/238030 ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa: 0.522% $ 106,348 Prima 8.33% $ 767,786 510539/261015
Total Seguridad Social $ 4,192,451 Vacaciones 4.17% $ 365,962
Parafiscales % Valor Total prestaciones sociales $ 1,909,211
Caja Compensación Familiar 4% $ 797,288
ICBF 3% $ 597,966
SENA 2% $ 398,644
Total Parafiscales $ 1,793,899
Total a cargo del empleador $ 7,895,561
Días de la nomina 30
Horas trabajadas en el día 8
Tipo Tarifa Actividades
I 0.52% Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes
II 1.04% Algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales Almacenes por Departamentos, Algunas labores Agrícolas
III 2.44% Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes Artículos de cuero
IV 4.35% Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización; transporte, servicios de vigilancia privada
V 6.96% Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construcción, Explotación petrolera
DEDUCCIONES
Fondo TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Salud Pensión Retención Otros
Solidaridad
- 312,372 78,093 780,000 1,170,465 9,985,681

19,405 31,771 - 51,175 831,298
19,405 38,226 - 57,631 986,236
19,405 37,386 - 56,791 966,080
19,405 34,410 - 53,815 894,638
19,405 31,250 - 50,655 818,798
46,200 66,000 - 112,200 1,537,800
78,400 112,000 - - 190,400 2,609,600
221,624 663,415 78,093 780,000 - 1,743,132 18,630,131
237005 238030 237045 236515 237095
AFILIACIONES A EPS
COLPATRIA 123506 RIVER WHITE S.A.S
8000157041-3
KRA 70 J BIS #42 A 43 3746562 RIVERWHITESAS@GMAIL.COM
NIT
S@GMAIL.COM BOGOTÁ BOGOTÁ D.C

AFILIACIONES A ARL
NIETO
1 0 4 8 2 8 3 2 8 0 MARQUEZ
ERIKA
1 9 9 0 0 1 3 0 X COLOMBIANA
COLPATRIA
Carrera 80 I # 61 - 05
BOGOTÁ D.C
4553321 BOGOTÁ D.C
BYKIKANIETO@GMAIL.COM
X
X
2 0 1 8 0 7 1 5
X X X X X X X
KRA 80 J BIS# 42 A 43 SUR

BOGOTÁ D.C BOGOTÁ
3746562 RIVERWHITESAS@GMAIL.COM
KRA 80 J BIS# 42 A 43 SUR
BOGOTÁ D.C BOGOTÁ
X RIVER WHITE S.A.S

800157041-3
KRA 80 J BIS # 42 A 43 SUR

BOGOTÁ D.C BOGOTÁ
4751
RIVEROS
1030669324 BLANCO
ERIKA ALEJANDRA
ERIKA NIETO MARQUEZ

CAJERA
ERIKA NIETO ERIKA RIVEROS JOAQUÍN MARTINEZ

ZULUAGA
1000247272 SUAREZ
CAMILA
1 9 9 5 0 1 3 0 COLOMBIANA
COMPENSAR
Carrera 15 #86a-50
BOGOTÁ D.C
2337890 CAMIZULUAGA@GMAIL.COM
X X X X X X X
VENDEDORA
I KRA 80 J BIS # 42 43 sur
BOGOTÁ D.C BOGOTÁ D.C
800157041-3 RIVER WHITE S.A.S

BOGOTÁ BOGOTÁ
4751
RIVEROS
1030669324 BLANCO
ERIKA ALEJANDRA
RIVEROS
1030669324 BLANCO
ERIKA ALEJANDRA
CAMILA ZULUAGA
VENDEDORA
CAMILA ZULUAGA ERIKA RIVEROS JOAQUÍN MARTINEZ

LOPÉZ
1002155041 ARANGO
ANDRÉS FELIPE
1 9 9 0 0 8 1 6 COLOMBIANA
Cra 45 # 23 a 56
COMPENSAR
BOGOTÁ DC Cra 45 # 23 a 56 BOGOTÁ D.C
7896124 BOGOTÁ DC BOGOTÁ D.C
7896124 ANDREALOAR@GMAIL.COM
2 0 1 8 07 1 5
X X X X X X X
AUXILIAR DE BODEGA
I KRA 80 J BIS 42 A 43 SUR

1030669324 RIVER WHITE SAS

BOGOTÁ D.C BOGOTÁ
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 4751
RIVEROS
1030669324 BLANCO
ERIKA ALEJANDRA
ANDRÉS LOPÉZ
AUXILIAR DE BODEGA
ANDRÉS LOPÉZ ERIKA RIVEROS JOAQUÍN MARTINEZ
1029048838
RUIZ
1029048838 BORDA
MARIO ANDRÉS
1 9 9 0 0 8 2 5 COLOMBIANO
COMPENSAR
Cra 72 # 25-60
BOGOTÁ D.C BOGOTÁ
7442715 MARIORB@GMAIL.COM
2 0 1 8 0 7 1 5
X X X X X X X
VIGILANCIA
I KRA 80 J BIS # 42 A 43
3746562 RIVEROSWHITESAS@GMAIL.COM
800157041-3 RIVER WHITE SAS

KRA 80 J BIS # 42 A 43
BOGOTÁ BOGOTÁ
COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS TEXTILES 4751
RIVEROS
1030669324 BLANCO
ERIKA RIVEROS
GMAIL.COM
GMAIL.COM
@GMAIL.COM
Z
AS@GMAIL.COM
HITESAS@GMAIL.COM
DRA
DRA
EZ
GO
FELIPE
BIANA
BOGOTÁ D.C
BOGOTÁ D.C
.COM
OGOTÁ D.C
RIVERWHITESAS@GMAIL.COM
SAS
BOGOTÁ
ERWHITESAS@GMAIL.COM
4751
ALEJANDRA
LOPÉZ
R DE BODEGA
MARTINEZ
029048838
RDA
ANDRÉS
MBIANO
BOGOTÁ
GOTÁ D.C
VEROSWHITESAS@GMAIL.COM
SAS
OGOTÁ
ERWHITESAS@GMAIL.COM
4751
OS
O
RIVEROS
AFILIACIONES A PENSIÓN
1030789034
COLOMBIANO CARRERA 80 I #61-05

BOGOTÁ KENNEDY
X
X
X
1000247272
KENNEDY
BOGOTÁ D.C
VENDEDORA
1000247272
ZULUAGA SUAREZ
CAMILA
COLOMBIANA Carrera 15 #86a-50
BOGOTÁ D,C KENNEDY
X
1016035056
MORALES RODRIGUEZ
FELIPE
COLOMBIANA CARRERA 15 #86A 50
BOGOTÁ D.C KENNEDY
X 3167890034
X
X
CAMILA ZULUAGA ERIKA ALEJANDRA RIVEROS BLANCO
X
X 1002155041
LOPÉZ ARANGO
ANDRÉS FELIPE
COLOMBIANO Cra 45 # 23 a 56
BOGOTÁ D.C SUBA
BOGOTÁ 7896124 319526789
AUXILIAR DE BODEGA
ANDRESLOAR@GMAIL.COM
X 800157041-3
X RIVER WHITE S.A.S
CRA 45 # 23 A 56 BOGOTÁ D.C
SUBA BOGOTÁ D.C
7896124 3195267890 ANDRESLOAR@GMAIL.COM
X
ANDRES LOPÉZ ERIKA ALEJANDRA RIVEROS BLANCO ER
X
BOGOTÁ D.C
0 4 1 5
CARRERA 80 I #61-05
KENNEDY BOGOTÁ
SANTIMAYE@GMAIL.COM
00247272
KENNEDY
1000247272
1 9 9 5 0 1 1 6
Carrera 15 #86a-50
KENNEDY BOGOTÁ D.C
19 9 2 04 2 5
CARRERA 15 #86A 50
KENNEDY BOGOTÁ D.C
FELIPEMR@GMAIL.COM
X
A RIVEROS BLANCO ERIKA RIVEROS
02155041
1 9 9 0 0 8 16
X
781.242
X
3195267890 X
X
-3 4751
BOGOTÁ D.C
ANDRESLOAR@GMAIL.COM
EROS BLANCO ERIKA RIVEROS
LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO
NOMBRE: LUISA FERNANDA CATAÑO RIOS

C.C.: 79,347,230
CARGO: ASEADORA
CAUSA DE LA LIQUIDACION: Terminación de contrato sin justa causa
PERIODO DE LIQUIDACION SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 31-Oct-18 SUELDO BASICO: $ 781,242
FECHA DE INICIO CONTRATO 1-Oct-18 AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 88,211
TIEMPO TOTAL LABORADO 31 PROMEDIO SALARIO VARIABLE $ 13,021
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
1-Oct-18 TOTAL BASE DE LIQUIDACION: $ 882,474
SANCIONES EN DIAS 0
PRIMA CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 1-Oct-18 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 1-Oct-18
FECHA DE CORTE PRIMA 31-Oct-18 FECHA DE CORTE CESANTIAS 31-Oct-18
DIAS PRIMA 31.00 DIAS CESANTIAS 31.00
VACACIONES INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 1-Oct-18 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 1-Oct-18
FECHA DE CORTE VACACIONES 31-Oct-18 FECHA DE CORTE INTERESES 31-Oct-18
TOTAL DIAS DE VACIONES 1.25 DIAS INTERESES 31.00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
DIAS PENDIENTES 1.25
RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES: 1.25 / 794,263 30 $ 33,094
CESANTIAS: 882,474 / 360 x 31 $ 75,991
INTERESES DE CESANTIAS 75,991 / 360 x 31 X 12% $ 785
INDEMNIZACION 781,242 $ 781,242
PRIMA SERVICIOS 882,474 / 360 x 31 $ 75,991
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR: / 30 x 30 $ -
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR: $ -
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR / 30 x 30 $ -
TOTAL DEVENGOS $ 967,103
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION : MENSUAL QUINC.
SALUD: 4% 0 $ -
PENSION: 4% 0 $ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS: $ -
TOTAL DEDUCCIONES $ -
VALOR LIQUIDACION $ 967,103

LA SUMA DE: UN MILLÓN TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.
SE HACE CONSTAR:
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones,
prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato
de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier
diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre RIVER
WHITE S.A.S y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.
EL EMPLEADOR
EL EMPLEADO NIT. 900,850,220-2
C.C.
RIVER WHITE SAS
NIT 800157041-3
MES OCTUBRE 2018
RETENCION EN LA FUENTE
Empleado:
UVT 2018 $ 33,156

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1) $ 11,156,146
Ingresos laborales $ 11,156,146
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario) $ -
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario) $ 312,372
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9) $ 78,093
Total Ingresos no constitutivos $ 390,465
Subtotal 1 $ 10,765,681
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
$ 250,000
Mensuales ($3.315.600) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del
trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.061.000 2018) Se debe exigir certificado para aplicar esta $ 560,000
deducción. Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 530.000 Año 2017) $ 530,000
Total Deduciones $ 1,340,000
Subtotal 2 $ 9,425,681
RENTAS EXENTAS
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.) $ 500,000
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b
(Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo $ -
de 3.800 Uvt por año. (125.9928200 año 2018) Art. 126-1 E.T.
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8
Total Rentas Exentas $ 500,000
Subtotal 3 $ 8,925,681
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 7.957.440 Año 2018. (240 Uvt) $ 2,231,000
Subtotal 4 $ 6,694,681
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas $ 4,306,272

Total deducciones y renta exentas $ 4,071,000
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 13.926.000 $ 13,926,000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente $ 6,694,681
Ingreso laboral gravado en UVT $ 202
Tarifa Marginal Impuesto Retencion

Hasta por aplicar
95 0% $0 -
150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 95 UVT)*19% -
360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT 814,000
En adelante 33% (Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT -
UVT 2018 $ 33,156

Ingreso laboral gravado en uvt $ 202
$ 814,000
RIVER WHITE SAS
1-31 DE NOV
TIEMPO DEVENGADO
SUElDO
BASICO
INCAPACIDADES DIAS HORAS SUELDO DEVENGADO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP. INCAPACIDADES

4 ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO 781,242 AUXILIAR DE BODEGA 0 30 240 781,242 88,211 869,453
TOTALES 18,731,114 27,832 300,000 352,844 - 19,411,790


Salud 4% Seguridad Social % Valor Provisiones Prest. Soc y Vac. % Valor 510530 /261005
Fondo de Pensiones 4% Salud 8.5% $ 1,620,010 Cesantias 8.33% $ 687,695 510533/261010
510569 / 237005 Fondo de Pensiones 12% $ 2,287,073 Intereses sobre cesantias 1% $ 6,877 510536/261020
510570/238030 ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa: 0.522% $ 101,330 Prima 8.33% $ 687,695 510539/261015
ICBF 3% $ 571,768
SENA 2% $ 381,179
DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Fondo
Solidaridad
- 312,372 78,093 780,000 1,170,465 9,985,681

19,405 38,226 - 57,631 986,236
19,405 37,386 - 56,791 966,080
19,405 31,250 - 50,655 818,798
19,405 31,250 - 50,655 818,798
46,200 66,000 - 112,200 1,537,800
78,400 112,000 - - 190,400 2,609,600
202,219 628,484 78,093 780,000 - 1,688,797 17,722,993
237005 238030 237045 236515 237095
RIVER WHITE SAS
1-31 DE DICI
TIEMPO DEVENGADO
SUElDO
BASICO
INCAPACIDADES DIAS HORAS SUELDO DEVENGADO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP. INCAPACIDADES

4 ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO 781,242 AUXILIAR DE BODEGA 0 30 240 781,242 88,211 869,453
TOTALES 18,731,114 27,832 300,000 352,844 - 19,411,790


Salud 4% Seguridad Social % Valor Provisiones Prest. Soc y Vac. % Valor
Fondo de Pensiones 4% Salud 8.5% $ 1,620,010 Cesantias 8.33% $ 687,695
510569 / 237005 Fondo de Pensiones 12% $ 2,287,073 Intereses sobre cesantias 1% $ 6,877
510570/238030 ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa: 0.522% $ 101,330 Prima 8.33% $ 687,695
ICBF 3% $ 571,768
SENA 2% $ 381,179
DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Fondo
Solidaridad
- 312,372 78,093 780,000 1,170,465 9,985,681

19,405 38,226 - 57,631 986,236
19,405 37,386 - 56,791 966,080
19,405 31,250 - 50,655 818,798
19,405 31,250 - 50,655 818,798
46,200 66,000 - 112,200 1,537,800
78,400 112,000 - - 190,400 2,609,600
202,219 628,484 78,093 780,000 - 1,688,797 17,722,993
237005 238030 237045 236515 237095
ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y GASTOS FIJOS
|
GASTOS DE
CONCEPTO C.I.F M.O.D ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS
SERVICIOSPÚBLICOS $835,000 $835,000
HONORARIOS $1,000,000
MANTENIMIENTO $500,000
DEPRECIACIÓN $37,793 $1,393,890
IMPUESTO 4*1000
NÓMINA $2,954,667 $2,702,700
INSUMO $346,500
AMORTIZACIÓN (SOFTWARE) $148,750
INTERESES PRÉSTAMO $73,121
HONORARIOS $1,000,000
TOTALES $4,173,960
C.I.F UNIDADS $3,012
$1,687,800
TOTAL COSTOS Y
GASTOS FIJOS
$1,670,000
$1,000,000
$500,000
$1,431,683
$0
$5,657,367
$346,500
$148,750
$73,121
$1,000,000
$11,827,421
Data
cuenta Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO $ 1,718,900
1105 $ 701,718,900 $ 700,000,000 $ 654,635,121
1110 $ 1,291,514,983 $ 636,879,862 $ 25,000,000
1225 $ 25,000,000 $ 14,032,154
1305 $ 599,440,942 $ 585,408,789 $ 18,693,343
1355 $ 30,750,167 $ 12,056,824 $ -
1405 $ 39,501,000 $ 39,501,000 $ -
1406 $ 1,005,200 $ 1,005,200 $ -
1410 $ 55,221,216 $ 55,221,216 $ 27,454,508
1430 $ 55,221,216 $ 27,766,708 $ 32,422,674
1435 $ 159,527,985 $ 127,105,311 $ 100,000,000
1504 $ 100,000,000 $ 25,524,518
1512 $ 25,524,518 $ 80,000,000
1516 $ 80,000,000 $ 27,437,949
1524 $ 27,437,949 $ 20,000,000
1540 $ 20,000,000 $ 8,177,737 C
1592 $ - $ 8,177,737 $ 1,785,000
1635 $ 1,785,000 $ 595,000 C
1698 $ 595,000 $ 5,175,679 C
2105 $ 4,824,321 $ 10,000,000 $ - C
2205 $ 230,250,591 $ 230,250,591 $ - C
2335 $ 18,711,220 $ 18,711,220 $ 10,238,403 C
2365 $ 6,591,643 $ 16,830,046 $ 2,266,576 C
2368 $ 71,760 $ 2,338,336 $ 16,925,715 C
2370 $ 16,925,715 $ 925,776 C
2380 $ 252,133,945 $ 253,059,721 $ 21,161,954 C
2408 $ 131,132,448 $ 152,294,402 $ - C
2505 $ 62,207,567 $ 62,207,567 $ - C
2520 $ 2,866,811 $ 2,866,811 $ - C
2540 $ 781,242 $ 781,242 $ 5,645,314 C
2610 $ 3,047,687 $ 8,693,000 $ 700,000,000 C
3105 $ 700,000,000 $ 55,278,430 C
4120 $ 55,278,430 $ 471,650,000 C
4135 $ 471,650,000 $ 900,000 D
4175 $ 900,000 $ 470,000 C
4210 $ 470,000 $ 3,432 C
4295 $ 3,432 $ 80,566,289 D
5105 $ 80,566,316 $ 27 $ 10,500,000 D
5110 $ 10,500,000 $ 3,649,600 D
5125 $ 3,649,600 $ 3,934,300 D
5135 $ 3,934,300 $ 8,102,151 D
5160 $ 8,102,151 $ 595,000 D
5165 $ 595,000 $ 718,900 D
5195 $ 718,900 $ 3,737,570 D
5215 $ 3,737,570 $ 2,737,098 D
5305 $ 2,737,098 $ 283 D
5395 $ 283 $ 27,766,708 D
6120 $ 27,766,708 $ 126,601,951 D
6135 $ 127,105,311 $ 503,360 $ - D
7105 $ 39,501,000 $ 39,501,000 $ - D
7205 $ 7,060,096 $ 7,060,096 $ - D
7305 $ 6,914,534 $ 6,914,534 $ - D
7335 $ 1,670,000 $ 1,670,000 $ - D
7360 $ 75,586 $ 75,586
(empty)
Total Result $ 4,251,802,764 $ 4,251,802,764
CODIGO CUENTA
1105 Caja
1110 Bancos
1205 Compra de Acciones
1225 Certificados
1305 Clientes
1365 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1399 Provisiones deterioro cartera
1405 Inventario Materias Primas
1410 Inventario de Producto en Proceso
1430 Productos Manufacturados
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
1499 Provision deterioro Inventarios
1504 Terrenos
1512 Maquinaria y equipos en montaje
1516 Construcciones y Edificaciones
1520 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de computación y comunicación
1540 Equipo y Flota de Transporte
1592 Depreciación acumulada
1595 Deterioro acumulado
1635 Licencias
1698 Depreciación y/o amortización acumulada
1710 Cargos diferidos
1798 Amortización acumulada
1905 De inversiones
2105 Bancos nacionales
2205 Proveedores
2335 Costos Y gastos Por pagar
2365 Retención en la fuente
2367 Iva Retenido en compras
2368 Ica
2370 Retenciones y Aportes De Nomina
2380 Acreedores Varios
2404 De renta y complementarios
2408 Impuesto al valor agregado
2414 Vigencia fiscal corriente
2505 Salarios por pagar
2510 Cesantias Consolidadas
2515 Intereses Sobre las Cesantias
2520 Prima de Servicios
2525 Vacaciones Consolidadas
2540 IndeMNIZACION laborales
2610 Para obligaciones laborales
3105 Capital Suscrito y Pagado
3115 Aportes Sociales
3305 Reserva Legal
3605 Utilidad del Ejercicio
3805 De inversiones
4120 Industria Manufacturera
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4175 Devoluciones en ventas
4210 Financieros
4295 Ajuste al peso
5105 Gastos de personal deadmon
5110 Honorarios
5125 Contribuciones y afiliaciones
5135 Servicios
5140 Gastos legales
5145 Mantenimiento y reparaciones
5155 Gastos de viaje
5160 Depreciaciones
5165 Amortizaciones
5195 Diversos
5196 Deterioro
5199 Provisiones
5205 Gastos de personal de Ventas
5215 Impuestos
5220 Arrendamientos
5235 Servicios
5260 Depreciaciones
5250 Adecuación e instalación
5305 Financieros
5395 Gastos diversos
5905 Ganancias y pérdidas
6120 Industria Manufacturera
6135 Comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,718,900.00 $ 100,000.00
$ 654,635,120.62 $ 2,547,519
$ 25,000,000.00
$ 14,032,153.60
$ 18,693,343
$ 14,032,153.60
$ -
$ -
$ 27,454,508
$ 32,422,674
$ 442,267.40
$ 100,000,000
$ 25,524,518
$ 80,000,000
$ 27,437,949
$ 20,000,000
$ 8,177,737
$ - $ 273,446.00
$ 1,785,000
$ 595,000
$ 5,175,679
$ -
$ -
$ 10,238,403
$ 2,266,576
$ 16,925,715
$ 925,776
$ 21,161,954
$ -
$ -
$ -
$ 5,645,314
$ 700,000,000
$ 55,278,430
$ 471,650,000
$ 900,000
$ 470,000
$ 3,432 $ 100,000.00
$ 80,566,289
$ 10,500,000
$ 3,649,600
$ 3,934,300
$ 8,102,151
$ 595,000
$ 718,900
$ 273,446
$ 14,474,421
$ 3,737,570 $ 2,547,519
$ 2,737,098
$ 283
$ 27,766,708
$ 126,601,951
$ 1,298,514,017 $ 1,298,514,017 $ 17,395,386 $ 17,395,386
$ 0 $ -
BALANCE AJUSTADO CIERRE
$ 1,818,900
$ 652,087,601
$ -
$ 25,000,000
$ 14,032,154
$ -
$ 18,693,343
$ 14,032,154
$ -
$ -
$ 27,454,508
$ 32,422,674
$ 442,267
$ 100,000,000
$ 25,524,518
$ 80,000,000
$ -
$ 27,437,949
$ -
$ 20,000,000
$ 8,177,737
$ 273,446
$ 1,785,000
$ 595,000
$ -
$ -
$ -
$ 5,175,679
$ -
$ -
$ 10,238,403
$ -
$ 2,266,576
$ 16,925,715
$ 925,776
$ - $ 79,330,886
$ 21,161,954
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 5,645,314
$ 700,000,000
$ -
$ - $ 16,106,574
$ - $ 144,959,165
$ -
$ 55,278,430 $ 55,278,430
$ 471,650,000 $ 471,650,000 $ -
$ 900,000 $ - $ 900,000
$ 470,000 $ 470,000 $ -
$ 103,432 $ 103,432
$ 80,566,289 $ - $ - $ 80,566,289
$ 10,500,000 $ - $ - $ 10,500,000
$ 3,649,600 $ - $ - $ 3,649,600
$ 3,934,300 $ - $ - $ 3,934,300
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 8,102,151 $ - $ - $ 8,102,151
$ 595,000 $ - $ - $ 595,000
$ 718,900 $ - $ - $ 718,900
$ 273,446 $ - $ - $ 273,446
$ 14,474,421 $ - $ - $ 14,474,421
$ - $ -
$ 6,285,090 $ 6,285,090
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,737,098 $ - $ - $ 2,737,098
$ 283 $ 283
$ - $ - $ 240,396,625 $ 240,396,625
$ 27,766,708 $ - $ 27,766,708
$ 126,601,951 $ - $ - $ 126,601,951
$ 1,313,361,884 $ 1,313,361,884 $ 767,898,488 $ 767,898,488
$ -
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO SIT. FIN
$ 1,818,900 $ -
$ 652,087,601 $ -
$ - $ -
$ 25,000,000 $ -
$ 14,032,154 $ -
$ -
$ 18,693,343 $ -
$ 14,032,154
$ -
$ -
$ 27,454,508
$ 32,422,674
$ 442,267
$ 100,000,000
$ 25,524,518 $ -
$ 80,000,000
$ - $ -
$ 27,437,949
$ - $ -
$ 20,000,000
$ 8,177,737
$ 273,446
$ 1,785,000 $ -
$ 595,000
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ 5,175,679
$ -
$ -
$ 10,238,403
$ -
$ 2,266,576
$ 16,925,715
$ 925,776
$ 79,330,886
$ 21,161,954
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 5,645,314
$ 700,000,000
$ -
$ 16,106,574
$ 144,959,165
$ -
$ 55,278,430
$ - $ 471,650,000
$ 900,000 $ -
$ - $ 470,000
$ 103,432
$ 80,566,289 $ -
$ 10,500,000 $ -
$ 3,649,600 $ -
$ 3,934,300 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 8,102,151 $ -
$ 595,000 $ -
$ 718,900 $ -
$ 273,446 $ -
$ 14,474,421 $ -
$ 6,285,090
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,737,098 $ -
$ 283
$ 240,396,625 $ -
$ 27,766,708 $ -
$ 126,601,951 $ -
$ 527,501,863 $ 527,501,863 $ 1,026,256,647 $ 1,026,256,647
$ - $ 0
$ 1,190,000
$ 1,026,256,646.99
$ 23,520,604.00
$ 1,002,736,042.99
$ 1,002,736,042.99
$ 997,560,363.44
$ 1,002,736,042.66
-$ 5,175,679.21
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
RIVER WHITE S.A.S.

NIT.800.157.041-3
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
INTANGIBLES
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIRENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Representante Legal:
____________________________________________
Nombres y Apellidos
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE D
RIVER WHITE S.A.S.

NIT.800.157.041-3
INGRESOS
INGRESOS POR ACTIVIDADES COMERCIALES

INGRESOS DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION
DEVOLUCIONES EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS
COSTO DE VENTAS DE ACTIVIDADES COMERCIALES

COSTO DE VENTAS DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DIVERSOS
UTILIDAD POR ACTIVIDA DE OPERACIÓN
GASTO FINANCIERO
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA 33%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD NETA
____________________________________________
Nombres y Apellidos
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBR
RIVER WHITE S.A.S.

NIT.800.157.041-3
EMISIONES DE APORTES
UTILIDADES DEL EJERCICIO
RESULTADO INTEGRAL
DIVIDENDOS
ACCIONES
SALDO A DICIEMBRE 2018
____________________________________________
Nombres y Apellidos
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RIVER WHITE S.A.S.
NIT.800.157.041-3
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECIBIDO DE CLIENTES
OTROS INGRESOS
PAGO DE PROVEEDORES
PAGO X GASTOS VARIOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
PAGO X MAQUINA Y EQUIPO

PAGO X COMPRA DE INTANGIBLES
RECIBIDO X VENTA DE CONS. Y EDIFICACIONES
ARRIENDOS

EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
CAPITAL
COMPRA DE ACCIONES
PRESTAMO BANCARIO
COMPRA DE CDT
CAJA MENOR
x
EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
FLUJO NETO DE EFECTIVO

EFECTIVOS EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIAR
PERIODO 201_
EFECTIVOS EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINALIZAR

EL PERIODO
____________________________________________
Nombres y Apellidos
NANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ER WHITE S.A.S.
T.800.157.041-3
5/1/2019
NOTAS
3
$ 653,906,501 700,000,000
$ 0 5
$ 59,434,915 8
$ 25,000,000 4
$ 18,693,343 6
$ 757,034,759
$ -
$ 244,511,284 9
$ 1,190,000 11
$ -
$ 245,701,284
$ 1,002,736,043 $ - $ 700,000,000
$ - 13
$ 17,851,491 16
$ 5,645,314 17
$ 112,997,820
15 y con la 18 se especifica
$ 136,494,624
$ 5,175,679 12
$ 5,175,679
$ 141,670,304
$ 700,000,000 20 700,000,000
$ 16,106,574 21
$ -
$ 144,959,165 22
$ 861,065,739
$ 1,002,736,043 700,000,000
$ 0
Contador Publico:
_____________________________
Nombres y Apellidos
NTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ER WHITE S.A.S.
T.800.157.041-3
$ 471,650,000
$ 55,278,430
$ (900,000)
$ 526,028,430
$ 126,601,951
$ 27,766,708
$ 371,659,771
$ 122,814,108
$ 6,285,090
$ 283
$ 242,560,291 ###
###
$ 2,737,098
$ 470,000 0.508
$ 103,432
$ 240,396,625
$ 79,330,886
$ 161,065,739
$ 16,106,574
$ 144,959,165
$ -
Contador Publico:
_____________________________
Nombres y Apellidos
TRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ER WHITE S.A.S.
T.800.157.041-3
RESERVA
CAPITAL
LEGAL
$ 700,000,000
$ 16,106,574
$ 700,000,000 $ 16,106,574
Contador Publico:
_____________________________
Nombres y Apellidos
E FLUJO DE EFECTIVO 2018

RIVER WHITE S.A.S.
NIT.800.157.041-3
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - ###
$ (653,906,501)
Contador Publico:
_____________________________
Nombres y Apellidos
VARIACIONES USOS FUENTES
(46,093,499) 46,093,499
0 0
59,434,915 59,434,915
25,000,000 25,000,000
18,693,343 18,693,343
- -
- -
- -
- -
244,511,284 244,511,284
1,190,000 1,190,000
-
-
-
-
-
-
- -
17,851,491 17,851,491
5,645,314 5,645,314
112,997,820 112,997,820
- -
- -
- -
5,175,679 5,175,679
- -
- -
- -
- -
- -
16,106,574 16,106,574
- -
144,959,165 144,959,165
-
-
302,736,043 348,829,542 348,829,541
0 0
REPARTIDOS ASI: CAJA
BANCOS
Están repartidos así: CAMILO HERNESTO $
ESTAN REPARTIDOS ASI EN INVENTARIOS DE REFERENCIA PRODUCIDA
SE HIZO UN CERTIFICADO DE DEPOSITO A LARGO PLAZO CON UNA CUOTA MENSUAL DE
ESTAN REPÀRTIDOS ASI: Impuestos a las ventas y retenido
ESTAN REPARTIDOS ASI: TERRENOS

SE AQUIRIO UN A LICENCIA DE SOFTWARE 24/AGOSTO/2018 POR VALOR DE:
REPARTIDOS ASI: DURIUM

REPARTIDOS ASI:Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL
REPARTIDOS ASI: CESANTIAS
REPARTIDOS ASI; RETEFUENTE
SE REALIZO PRESTAMO BANCARIO A BAMCOLOMBIA CON UNA TASA DE 2,33% ANUAL VALOR PRESTA
REPARTIDOS ASI APORTE ERIKA:
RESERVAMOS EL 10% DE LA UTILIDAD NETA
OBTUVIMOS ESTA UTILIDAD 30/12/2018

ACCIONES
$ -
$ -
$ 1,818,900
$ 652,087,601
$ - JOSÉ ALVARO OSORIO VILLA $ -
$ 27,454,508 DE REFERENCIA NO PRODUCIDA $ 32,422,674
$ 117,500 FECHA DE INVERSION: 15/AGOSTO/2018
$ 6,358,534 Impuesto de Industria y comercio y retenido $ 1,527,790
$ 100,000,000 Maquinaria y equipos en montaje $ 25,524,518

$ 1,785,000 CON UNA DEPRECIACION MENSUAL $ 148,750
$ - LUGANO $ -
$ 8,008,506 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 7,069,328
$ - Intereses sobre cesantías $ -
$ 10,180,903 RETE ICA $ 2,267,128
$ 10,000,000 YA 4 MESES AMORTIZADO

$ 400,000,000 CATALINA $ 300,000,000
UTILIDADES
UTILIDADES DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO
RETENIDAS
$ 700,000,000
$ 16,106,574
$ 144,959,165 $ 144,959,165
0 $ -
$ -
0 $ 144,959,165 $ 861,065,739
JULIANA SOFÍA GUZMÁ $ - MARÍA JOSÉ V $ -
Otros $ 2,107,714 retención en la $ 8,699,306
Construcciones y Edificaci 80000000 Equipo de Ofici $ 27,437,949

4 MESES DEPRECIADO $ 1,190,000
Aportes al ICBF, SENA y $ 3,513,576 Fondos $ 234,279

Prima de servicios 0 Vacaciones $ -
IVA 21,161,458 DE RENTA Y C $ 79,330,886
PAULA ANDREA MONCADA OCAMPO $ 14,032,154
Equipo y Flota de Transporte $ 20,000,000
Fondos de cesantías y/o pensiones $ 925,776 Honorarios

Para obligaciones laborales
$ 112,940,375.08
$ -
TRIMESTRE 4 31 DE DICEMBRE DEL 2018
ESTADOS DE LA SITUCAION FINANCIERA
RIVER WHITE S.A.S.
NIT. 800.157.041-3
TEL. 3107489847
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Activos 2018
Activos Corrientes
Cajas y Bancos $ 656,354,021
Cuentas comerciales por cobrar $ 14,032,154
Mercancia $ 59,877,182
Certificados (CDT9 $ 25,000,000
Total Activos Corrientes $ 755,263,356
Ancivos No Corrientes
Anticipos de impuestos,
contribuciones o salud $ 18,693,343
1504 $ 100,000,000
1512 $ 25,524,518
1516 $ 80,000,000
1524 $ 27,437,949
1540 $ 20,000,000
1592 $ (8,177,737)
Total Activos No Corrientes $ 263,478,073
TOTAL DE ACTIVOS $ 1,018,741,429
CONTADOR CAMILO OSPINO

T.P 098756456
DICEMBRE DEL 2018
UCAION FINANCIERA
HITE S.A.S.
157.041-3
7489847
MBRE DEL 2018
Pasivos y Patrimonio 2018

Pasivos
2105 $ (5,175,679)
2205 $ -
2335 $ -
2365 $ 10,238,403
2368 $ 2,266,576
2370 $ 16,925,715
2380 $ 925,776
2408 $ 21,161,954
2505 $ -
2520 $ -
2540 $ -
2610 $ 5,645,314
Total Pasivos $ 51,988,059
Patrimonio
Capital $ 700,000,000
Resultados del ejercicio $ 282,406,439

Total Patrimonio $ 982,406,439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,034,394,498
REPRESENTANTE CAMILO OSPINO

T.P 465345543
FACTO
DEB
1.No disponer de otros puntos de ve
de ventas sino, que solo manejamos la
comercio.
de productos: Por ser una empresa re
limitamos en pocas referencias.
3. iniciando en la producción d
producción por periodos.
presupuesto para superación en los ing
5.Esp
administrativas, de producción, ventas
nuevo local o comprar un nuevo edifi
OPOR
OPOR
1. Expansión del mercado: Nuestra em

internacional.
2. Exp
al extranjero.
permita llegar a nuevos clientes.
nuevas tecnologías: Queremos realizar
nuevas tecnologías
5. Generar empleo: Nuestra empresa bu
personas
MA
FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES
ros puntos de ventas: Por ser nuevos en el mercado no con
olo manejamos la principal donde se encuentra producción,
2. No contamos con un p
er una empresa reciente no contamos con tanta variedad del
eferencias.
la producción de morrales: Nuestra empresa realiza deter
dos. 4. Falta de presupuesto: No real
eración en los ingresos mensuales de la enmpresa.
5.Espacio:En nuestro edificio están estructurad
roducción, ventas y la comercialización, por lo tanto, es nec
ar un nuevo edificio para abrir areás requeridas.
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
cado: Nuestra empresa tiene como objetivo expandirse a niv
2. Exportación del producto: Queremos llevar

3. Innovación: Crear nuevo
clientes. 4. Ad
ueremos realizar productos con mejor calidad y queremos a
uestra empresa buscar la expasión y la alternativa de dar tra

MATRÍZ DOF
OS
os en el mercado no contamos con puntos
e encuentra producción, oficina y
No contamos con un portalio variado
s con tanta variedad del producto y nos
ra empresa realiza determinada

e presupuesto: No realizamos
e la enmpresa.
dificio están estructuradas todas las partes
ción, por lo tanto, es necesario abrir un
requeridas.
ES
ES
objetivo expandirse a nivel nacional e
ducto: Queremos llevar nuestro mercado

novación: Crear nuevos productos que
4. Adqusición de
or calidad y queremos adecuarlo a las
la alternativa de dar trabajo a más

ÍZ DOFA
FACTORES E
FORTA
1. Precio de venta: Los productos fabricad
nuestros clientes.
2.
cuesta menos que comprarlos
Tenemos una buena estructura de la cartera p
tiempo.
4. Proveedores: Nuestros proveedor
permiten facilidades de pago
5. Cumplimiento: Compro
pago obligaciones de la empresa
6. Atención al cliente
cliente.
AMEN
AMEN
1. Técnología : Nuestra competencias usan

nuestra.
Reconocimiento: Tenemos competencias con
3. Publicidad: No
nuestra competencia nos lleva ventaja
4. Imagen corp
corporativa más atractiva
s
FACTORES EXTERNOS
FORTALEZA
Los productos fabricados por la empresa tiene un precio ac
2. Costo de producción: Fabricar los

mprarlos 3. Política de la c
structura de la cartera para que nuestros clientes siempre no
res: Nuestros proveedores son puntuales con la entrega de m

e pago
Cumplimiento: Compromisos de entrega de nuestros produc
la empresa
6. Atención al cliente: Utilizamos un protocolo adecuado
AMENAZAS
AMENAZAS
tra competencias usan maquinarías con tecnología más ava
nemos competencias con reconocimiento y posición de mar

3. Publicidad: No contamos con patentes ni marketing
nos lleva ventaja
4. Imagen corporativa: Tenemos competencia con
iva
S
presa tiene un precio accequible para
oducción: Fabricar los morrales nos

3. Política de la cartera:
ros clientes siempre nos paguen a
ales con la entrega de mercancía y nos
rega de nuestros productos puntual y
s un protocolo adecuado y formal con el

con tecnología más avanzada que la
2.
ento y posición de marca.
on patentes ni marketing digital y
nemos competencia con una imagen

ESTRATEG
1. Conseguir la tecnología necesaria para amp
empresa.
precio de venta vigente para atraer al consumi
ESTRATEG
ESTRATEG
1. Crear publicidad y una imagen coporativa

marca sólida.
reconocimiento de marca por atención al clie
valores corporativos.
EST
ESTRATEGIAS FO
nología necesaria para ampliar producción del producto den
2.
ente para atraer al consumir por economía y calidad.
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS FA
d y una imagen coporativa más atractiva para posicionarnos
marca por atención al cliente, precio de venta, el cumplimi

os.
ESTRATEGIA
FO
oducción del producto dentro de la
2. Seguir con el
conomía y calidad.
FA
FA
ractiva para posicionarnos como una

2. Buscar
ecio de venta, el cumplimiento y demás
ATEGIAS
ESTRATEGI
1. Conseguir lugares donde el comercio ofrezc
marca de nuestra empresa no solo en la ciudad
2. Aumentar la
de innovación tecnólogica.
ESTRATEGI
ESTRATEGI
1. Aumentar producción con nuevas técnologia

2.
ESTRATEGIAS DO
s donde el comercio ofrezca demanda y oferta para expasión
mpresa no solo en la ciudad sino, en todo el país
2. Aumentar la producción del producto y crear

logica.
ESTRATEGIAS DA
ESTRATEGIAS DA
ción con nuevas técnologias y referencias

DO
anda y oferta para expasión de la
en todo el país
cción del producto y crear productos
DA
DA
ferencias
Objetivo / Preguntas
Como garantizar incremento en ventas
Como garantizar el cumplimiento en el pago de clientes.
Como garantizar las mercancías en buen estado.
Como garantizar la calidad de los productos.
¿Cómo garantizar la optimización de los costos?

RIVER WHITE S.A
NIT 800157041-3
Financiero (Optimización de costos)

Actividades
1. seguimiento estricto a las tendencias de mercado. 2) Análisis del mercado mensual.
1.Hacer la correcta revisión a la cartera diariamente.
realizar la debida observación para que las mercancias antiguas sean las primeras en
venderse.
Mantener en buen estdo los inventarios fisicos de la mercancia.
1. Realizar análisis financiero de la incidencia, alcance y posibilidades de los pilares.

(Equinofamilia, EBC, Escultismo, Espiritualidad)
ER WHITE S.A.S
NIT 800157041-3
Optimización de costos)
Responsables Fechas de seguimiento
Representate de ventas, contador y auxiliar contable. Seguimiento bimestral
Auxiliar contable
diario
Jefe de bodegas semanal
Jefe de bodegas diario
DF-DG-DAR
Observaciones
Evidencia de la reunión con planes de
acción y seguimiento a informes


NÓMINA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
RIVER WHITE SAS

1-31 DE ENE
TIEMPO DEVENGADO
SUElDO
No. Nombres y Apellidos CARGO
BASICO INCAPACIDADES DIAS HORAS SUELDO DEVENGADO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP. INCAPACIDADES
1 MIGUEL ANGEL MONTOYA BERNAL 10,765,508 ADMINISTRADOR 0 30 240 10,765,508 -

2 ERIKA NIETO MARQUEZ 828,116 CAJERA 0 30 240 828,116 97,032
3 CAMILA ZULUAGA SUÁREZ 828,116 VENDEDORA 0 30 240 828,116 97,032
4 ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO 828,116 AUXILIAR DE BODEGA 0 30 240 828,116 97,032
5 MARIO ANDRÉS RUIZ BORDA 828,116 VIGILANTE 0 30 240 828,116 - 97,032
6 ANA LUCIA GUTIERREZ SERNA 1,656,232 AUXILIAR DE NÓMINA 0 30 240 1,656,232 - -
7 JUAN PABLO CASTAÑO ARBOLEDA 2,484,348 CONTADOR 0 30 240 2,484,348 - -
TOTALES 18,218,552 - - 388,128 -


Salud 4% Seguridad Social % Valor Provisiones Prest. Soc y Vac. % Valor
Fondo de Pensiones 4% Salud 8.5% $ 1,548,577 Cesantias 8.33% $ 653,170
510569 / 237005 Fondo de Pensiones 12% $ 2,186,226 Intereses sobre cesantias 1% $ 6,532
510570/238030 ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarif 0.522% $ 97,127 Prima 8.33% $ 653,170
ICBF 3% $ 546,557
SENA 2% $ 364,371
SEGURIDAD SOCIAL
DEDUCCIONES SALUD PENSION

TOTAL DEVENGADO Fondo TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Salud Pensión Retención Otros 8.50% 12%
Solidaridad
10,765,508 - 301,434 75,359 780,000 1,156,793 9,608,715 301,434 1,291,861

925,148 20,470 33,125 - 53,595 871,553 - 99,374
925,148 20,470 33,125 - 53,595 871,553 - 99,374
925,148 20,470 33,125 - 53,595 871,553 - 99,374
925,148 20,470 33,125 - 53,595 871,553 - 99,374
1,656,232 46,374 66,249 - 112,624 1,543,608 - 198,748
2,484,348 69,562 99,374 - - 168,936 2,315,412 - 298,122
18,606,680 197,818 599,556 75,359 780,000 - 1,652,732 16,953,948 301,434 2,186,226
237005 238030 237045 236515 237095 510569 / 237005 510568 /
RIVER WHITE S.A.S DESPRENDIBLE DE NÓMINA
800157041 33
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
TRABAJADOR: MIGUEL ANGEL MONTOYA BERNAL

PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:
SUELDO BASICO: $ 10,765,508 APORTES SALUD:

TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION:
COMISIONES: $ - APORTE F.S.:
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN:
OTROS: $ - OTROS:
TOTAL DEVENGADO: $ 10,765,508 TOTAL DEDUCIDO:
NETO PAGADO: $ 9,608,715

1,587,745,007
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.
Firma y C.C. EMPLEADO

800157041 34
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
TRABAJADOR: ERIKA NIETO MARQUEZ

PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:
SUELDO BASICO: $ 828,116 APORTES SALUD:

AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 97,032 RETENCIÓN:
OTROS: $ - OTROS:
TOTAL DEVENGADO: $ 925,148 TOTAL DEDUCIDO:
NETO PAGADO: $ 871,553

ERIKA NIETO MARQUEZ
1,587,745,007
800157041 35
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
TRABAJADOR: CAMILA ZULUAGA SUÁREZ

PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: $ - OTROS:

CAMILA ZULUAGA SUÁREZ
1,587,745,007

800157041 36
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
TRABAJADOR: ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO

PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: $ - OTROS:

ANDRES FELIPE LÓPEZ ARANGO
1,587,745,007

800157041 37
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
TRABAJADOR: MARIO ANDRÉS RUIZ BORDA

PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: $ - OTROS:

MARIO ANDRÉS RUIZ BORDA
1,587,745,007

800157041 38
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
TRABAJADOR: ANA LUCIA GUTIERREZ SERNA

PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: $ - OTROS:

ANA LUCIA GUTIERREZ SERNA
1,587,745,007

800157041 39
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
TRABAJADOR: JUAN PABLO CASTAÑO ARBOLEDA

PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: $ - OTROS:

JUAN PABLO CASTAÑO ARBOLEDA
1,587,745,007

800157041 40
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
PRODUCCIÓN
TRABAJADOR: JUAN MARTÍN OSORIO AMORTEGUI
PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:
SUELDO BASICO: #N/A APORTES SALUD:

TOTAL HORAS EXTRAS: #N/A APORTES PENSION:
COMISIONES: #N/A APORTE F.S.:
AUXILIO DE TRANSPORTE: #N/A RETENCIÓN:
OTROS: #N/A OTROS:
TOTAL DEVENGADO: #N/A TOTAL DEDUCIDO:
NETO PAGADO: #N/A

JUAN MARTÍN OSORIO AMORTEGUI
1,587,745,007

800157041 41
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
PRODUCCIÓN
TRABAJADOR: CRISTIAN DAVID ESPINOSA MUNAR
PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: #N/A OTROS:
NETO PAGADO: #N/A

CRISTIAN DAVID ESPINOSA MUNAR
1,587,745,007

800157041 42
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
PRODUCCIÓN
TRABAJADOR: CAMILA CASTRO CORREA
PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: #N/A OTROS:
NETO PAGADO: #N/A
CAMILA CASTRO CORREA
1,587,745,007

800157041 43
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
PRODUCCIÓN
TRABAJADOR: TATIANA MARCELA PINEDA TORRES
PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: #N/A OTROS:
NETO PAGADO: #N/A

TATIANA MARCELA PINEDA TORRES
1,587,745,007

800157041 44
Teléfono: 3746562
Ciudad: BOGOTÁ D.C
PRODUCCIÓN
TRABAJADOR: ALISON VIVIANA YARA FERNANDEZ
PERIODO DE PAGO:
DIAS TRABAJADOS:

OTROS: #N/A OTROS:
NETO PAGADO: #N/A
ALISON VIVIANA YARA FERNANDEZ
1,587,745,007
ENDIBLE DE NÓMINA
33
RNAL
$ -
$ 301,434
$ 75,359
$ 780,000
$ -
$ 1,156,793
9,608,715
NGEL MONTOYA BERNAL
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
34
$ 20,470
$ 33,125
$ -
$ -
$ -
$ 53,595
871,553
A NIETO MARQUEZ
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
35
$ 20,470
$ 33,125
$ -
$ -
$ -
$ 53,595
871,553
LA ZULUAGA SUÁREZ
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
36
GO
$ 20,470
$ 33,125
$ -
$ -
$ -
$ 53,595
871,553
FELIPE LÓPEZ ARANGO
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
37
$ 20,470
$ 33,125
$ -
$ -
$ -
$ 53,595
871,553
ANDRÉS RUIZ BORDA
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
38
NA
$ 46,374
$ 66,249
$ -
$ -
$ -
$ 112,624
1,543,608
CIA GUTIERREZ SERNA
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
39
EDA
$ 69,562
$ 99,374
$ -
$ -
$ -
$ 168,936
2,315,412
LO CASTAÑO ARBOLEDA
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
40
EGUI
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TÍN OSORIO AMORTEGUI
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
41
UNAR
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DAVID ESPINOSA MUNAR
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
42
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
LA CASTRO CORREA
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
43
RRES
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
MARCELA PINEDA TORRES
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
ENDIBLE DE NÓMINA
44
NDEZ
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
VIANA YARA FERNANDEZ
1,587,745,007
a y C.C. EMPLEADO
RIVER WHITE S.A.S
ANALISIS DE VARIACIONES PRESUPUEST
PROYECTADO EJECUTADO
CONCEPTO
ENERO 2019 ENERO 2019
INGRESOS
VENTAS PRODUCTO COMERCIALIZADO 160,319,700 -
VENTAS PRODUCTO ELABORADO 63,027,622 55,533,416
OTROS INGRESOS 117,500 117,500

TOTAL INGRESOS 223,464,822 55,650,916
COSTOS
COSTOS PRODUCTO COMERCIALIZADO 121,390,013 116,250,000
COSTOS PRODUCTO ELABORADO 33,165,300 27,454,508

TOTAL COSTOS 154,555,313 143,704,508
TOTAL UTILIDAD BRUTA 68,909,510 -88,053,592
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAPELERIA 0 0
TRANSPORTE 0 0
SEGUROS 0 0
DEPRECIACIONES 1,258,349 1,258,349
SALARIOS 29,750,040 29,750,040

ARRENDAMIENTOS 0 0
SERVICIOS 861,553 861,553
HONORARIOS 1,221,800 1,221,800
MANTENIMIENTOS 610,900 610,900

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 33,702,642 33,702,642
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS 0 0
PUBLICIDAD 0 0
SERVICIOS 0 0
ARRENDAMINTOS 0 0
SEGUROS 0 0
DEPRECIACIONS 0 0
TRANSPORTE 0 0
ALQUILERES 0 0
PAPELERIA 0 0
TOTAL GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE PRESTAMO 1,108,535 1,108,535
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS 893,859 222,604
COMISIONES 200,000 350,000

SEGUROS 0 0
RETENCIONES 0 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,202,394 1,681,139

TOTAL GASTOS 190,460,350 179,088,289
UTILIDAD OPERACIONAL 33,004,473 -123,437,373
RESERVA LEGAL 10% 3,300,447 -12,343,737
IMPUESTO DE RENTA 33% 9,802,328 -36,660,900
UTILIDA DEL EJERCICIO 19,901,697 -74,432,736
ACTIVOS
CAJA 1,818,900 1,818,900
BANCOS 655,244,843 652,087,601
INVERSIONES 0 0
DEUDORES 0 0
INVENTARIOS 204,040,637 59,434,915
P.P. Y E. 244,511,284 244,511,284
INTANGIBLES 1,041,250 1,041,250
DIFERIDOS 0 0
TOTAL ACTIVOS 1,106,656,914
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,210,815 4,210,815
PROVEEDORES 18,908,287 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 21,734,011 21,734,011
IMPUESTOS 39,167,838 39,167,838

TOTAL PASIVOS 84,020,951 65,112,664
PATRIMONIO
CAPITAL 700,000,000 700,000,000
RESERVAS 3,300,447 -12,343,737
UTILIDADES 19,901,697 -74,432,736

TOTAL PATRIMONIO 723,202,144 613,223,527
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
RIVER WHITE S.A.S.
IONES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2019
VARIACION
VARIACION ABSOLUTA
RELATIVA
- 160,319,700 -100%
-7,494,206 -12%
- -112%
(167,813,906) -75%
- 5,140,013 -4%
- 5,710,792 -17%
(10,850,805) -7%
(156,963,102) -228%
- 0%
- 0%
- 0%
0%
0%
- 0%
0%
0%
0%
0 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
0
-
0%
- 671,256
-75%
150,000
0.75
- 0%
- 0%
(521,256) 0%
(11,372,060) 0%
- 156,441,846
-474%
- 15,644,185
-474%
- 46,463,228
-474%
(94,334,433) -474%
-
0%
- 3,157,242
0%
-
0%
0
0%
- 144,605,723
-71%
-
0%
-
0%
-
0
-147762965 -13%
-
-
0%
- 18,908,287
-100%
0%
-
0
-18908286.7469697 -23%
-
-
0%
- 15,644,185
-474%
- 94,334,433
-474%
-109978617.797229 -15%
0
ARA EL AÑO 2019
ANALISIS
SE PRONOSTICÓ UN PROMEDIO DE VENTAS DE PRODUCTO

COMERCIALIZADO DE $160.319.700 Y SE EJECUTÓ $209.250.000,
ARROJANDO UNA VARIACION DE $ 48.930.300 QUE EXPRESANDA EN
TERMINOS POCENTUALES ES DE 31%, ESTO SE DEBIÓ A UN INCREMENTO
EN LOS VOLUMENES DE VENTA DE NUEVOS CLIENTES QUE NO SE TENIAN
PREVISTOS PARA ESTA FECHA .
SE PRONOSTICÓ UN PROMEDIO DE VENTAS DE PRODUCTO ELABORADO DE

$63.027.622 Y SE EJECUTÓ $55.533.416, ARROJANDO UNA VARIACION DE $
-7.4947.206 QUE EXPRESANDA EN TERMINOS POCENTUALES ES DE -12%,
ESTO SE DEBIÓ A UN INCREMENTO EN LOS VOLUMENES DE VENTA DE
NUEVOS CLIENTES QUE NO SE TENIAN PREVISTOS PARA ESTA FECHA .
SE PRONOSTICÓ OTROS INGRESOS POR $117.500 Y SE EJECUTÓ $117.500,

ARROJANDO UNA VARIACION DE $0 QUE EXPRESANDA EN TERMINOS
POCENTUALES ES DE 19%, ESTO SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIÓ CON EL
PAGO MESNUAL DEL PRÉSATO LIBRE INVERSIÓN QUE HICIMOS EN
AGOSTO.
SE PRONOSTICÓ UN COSTO DE VENTA DE PRODUCTO COMERCIALIZADO DE

$121.390.013 Y SE EJECUTÓ $116.250.000, ARROJANDO UNA VARIACION
DE $ -5.140.013 QUE EXPRESANDA EN TERMINOS POCENTUALES ES DE -4%,
SE PRONOSTICÓ UN COSTO DE VENTA DE PRODUCTO ELABORADO DE

$36.536.117 Y SE EJECUTÓ $27.454.508, ARROJANDO UNA VARIACION DE $
-9.081.609 QUE EXPRESANDA EN TERMINOS POCENTUALES ES DE -25%,
SE PRONOSTICÓ DEPRECIACIONES POR $1.258.349 Y SE EJECUTÓ
$1.258.349, ARROJANDO UNA VARIACION DE $0 QUE EXPRESANDA EN
TERMINOS POCENTUALES ES DE 0%, ESTO SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIÓ
CON LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS.
SE PRONOSTICÓ SALARIOS POR $29.750.040 Y SE EJECUTÓ $29.750.040,

POCENTUALES ES DE 0%, ESTO SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIÓ CON LA
NÓMINA TOTAL DE NUESTROS EMPLEADOS SIN CONTRATIEMPOS.
SE PRONOSTICÓ SERVICIOS POR $861.553 Y SE EJECUTÓ $861.553,

POCENTUALES ES DE 0%, ESTO SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIÓ CON EL PAGO
DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
SE PRONOSTICÓ SERVICIOS POR $1.221.800 Y SE EJECUTÓ $1.221.800,

DEL MISMO.
SE PRONOSTICÓ MANTENIMIENTO POR $610.900 Y SE EJECUTÓ $610.900,

DEL MISMO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SE PRONOSTICÓ INTERES DE PRESTAMO POR $1.108.535 Y SE EJECUTÓ
$1.108.535, ARROJANDO UNA VARIACION DE $0 QUE EXPRESANDA EN
TERMINOS POCENTUALES ES DE 0%, ESTO SE DEBIÓ A QUE SE CUMPLIÓ
CON EL PAGO DE LA CUOTA DEL PRÉSTAMO LIBRE INVERSÓN HECHO EN
AGOSTO POR RIVER WHITE.
SE PRONOSTICÓ UN GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE

$893.859 Y SE EJECUTÓ $1.059.604, ARROJANDO UNA VARIACION DE
$165.744 QUE EXPRESANDA EN TERMINOS POCENTUALES ES DE 19%, ESTO
SE DEBIÓ A UN INCREMENTOS EN LOS VOLUMENES DE VENTAS.
SE PRONOSTICÓ UNA COMISIÓN DE $200.000 Y SE EJECUTÓ $350,000,

ARROJANDO UNA VARIACION DE $150.000 QUE EXPRESANDA EN
TERMINOS POCENTUALES ES DE 0,75%, ESTO SE DEBIÓ A UN INCREMENTO
EN LA SALIDA DE DINERO DEL BANCO
SE PRONOSTICÓ UNA COMISIÓN DE $2.202.394 Y SE EJECUTÓ $2.518.139,

TERMINOS POCENTUALES ES DE 0%, ESTO SE DEBIÓ A UN AUMNETO EN EL
VOLUMENES DE VENTAS
SE PRONOSTICÓ UNA COMISIÓN DE $2.202.394 Y SE EJECUTÓ $2.518.139,

TERMINOS POCENTUALES ES DE 0%, ESTO SE DEBIÓ A UN AUMNETO EN EL
VOLUMENES DE VENTAS
SE PRONOSTICÓ RESERVA LEGAL POR $2..963.366Y SE EJECUTÓ

$2.518.139, ARROJANDO UNA VARIACION DE $5.534.971 QUE
EXPRESANDA EN TERMINOS POCENTUALES ES DE 187%, ESTO SE DEBIÓ A
UN AUMNETO EN EL VOLUMENES DE VENTAS
SE PRONOSTICÓ IMPUESTO DE RENTA DEL 33% POR $8.801.196 Y SE

EJECUTÓ $25.237.761, ARROJANDO UNA VARIACION DE $16.436.565 QUE
UN AUMNETO EN EL VOLUMENES DE VENTA
SE PRONOSTICÓ UTILIDAD DEL EJERCICIO POR $17.869.095 Y SE EJECUTÓ

SE PRONOSTICÓ UTILIDAD DEL EJERCICIO POR $17.869.095 Y SE EJECUTÓ
SE PRONOSTICÓ BANCO POR $655.244.843 Y SE EJECUTÓ $652.087.601,

ARROJANDO UNA VARIACION DE $3.157.242 QUE EXPRESANDA EN
TERMINOS POCENTUALES ES DE 0%.
SE PRONOSTICÓ INVERSIONES POR $0Y SE EJECUTÓ $0 ARROJANDO UNA

VARIACION DE $0 QUE EXPRESANDA EN TERMINOS POCENTUALES ES DE
0%.
SE PRONOSTICÓ DEUDORES POR $0 Y SE EJECUTÓ $0 ARROJANDO UNA

0%.
SE PRONOSTICÓ INVENTARIOS POR $204.040.637 Y SE EJECUTÓ

$59.434.915 ARROJANDO UNA VARIACION DE $114.605.723 QUE
EXPRESANDA EN TERMINOS POCENTUALES ES DE 71%.
SE PRONOSTICÓ PPYE POR $244.511.284 Y SE EJECUTÓ $244.511.284

POCENTUALES ES DE 0%.
SE PRONOSTICÓ INTANGIBLES POR $1.041:250 Y SE EJECUTÓ $1.041.250

SE PRONOSTICÓ DIFERIDOS POR $0 Y SE EJECUTÓ $0 ARROJANDO UNA

0%.
SE PRONOSTICÓ OBLIGACIONES FINANCIERAS POR $4.210.815 Y SE

EJECUTÓ $4.210.815 ARROJANDO UNA VARIACION DE $0 QUE
SE PRONOSTICÓ OBLIGACIONES FINANCIERAS POR $18.908.287 Y SE

EJECUTÓ $0 ARROJANDO UNA VARIACION DE $0 QUE EXPRESANDA EN
TERMINOS POCENTUALES ES DE 100%. DEBIDO A QUE PAGAMOS TODAS
NUESTRAS DEUDAS CON LO PROVEEDORES.
SE PRONOSTICÓ COSTOS Y GASTOS POR PAGAR POR $21.734.011 Y SE

EJECUTÓ $21.734.011 ARROJANDO UNA VARIACION DE $0 QUE
SE PRONOSTICÓ IMPUESTOS POR $39.167.838 Y SE EJECUTÓ %39.167.838

SE PRONOSTICÓ CAPITAL POR $700.000.000 Y SE EJECUTÓ $700.000.000
SE PRONOSTICÓ RESERVA POR $3.300.447 Y SE EJECUTÓ $12.343.737

TERMINOS POCENTUALES ES DE 474%. ESTO SE DEBIÓ A UN INCREMNETO
EN NUESTRAS VENTAS.
SE PRONOSTICÓ RESERVA POR $3.300.447 Y SE EJECUTÓ $12.343.737

TERMINOS POCENTUALES ES DE 474%. ESTO SE DEBIÓ A UN INCREMNETO
EN NUESTRAS VENTAS.
PRESUPUESTO DE VENTAS
ENERO
PRODUCTOS COMERCIALIZDOS
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
MORRALES DEPORTIVOS 595 95,400 56,763,000 987

MORRALES MILITARES 660 95,400 62,935,380 664
MORRALES VINTAGE 426 95,400 40,621,320 427
D -
TOTALES 160,319,700
ENERO
PRODUCTOS ELABORADOS
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
MORRALES DEPORTIVOS 1,484 42,471 63,027,622 1,738

MORRALES MILITARES - - - -
MORRALES VINTAGE - - - -
D -
TOTALES 63,027,622
CALCULO DE UNIDADES A COMPRAR Y PRODUCIR SEGÚN JU

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTO MORRALES DEPORTIVOS 520

MAS PRODUCTO REQUERIDO PRODUCTO MORRALES DEPORTIVOS 595
INVENTARIO FINAL DESEADO PRODUCTO MORRALES DEPORTIVOS 99
UNIDADES A COMPRAR PRODUCTO MORRALES DEPORTIVOS 1,016

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO MORRALES MILITARES 58
MAS PRODUCTO REQUERIDO PRODUCTO MORRALES MILITARES 660
INVENTARIO FINAL DESEADO PRODUCTO MORRALES MILITARES 66
UNIDADES A COMPRAR PRODUCTO MORRALES MILITARES 651

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO MORRALES VINTAGE 70
MAS PRODUCTO REQUERIDO PRODUCTO MORRALES VINTAGE 426
INVENTARIO FINAL DESEADO PRODUCTO MORRALES VINTAGE 43
UNIDADES A COMPRAR PRODUCTO MORRALES VINTAGE 453
INVENTARIO INICIAL PRODUCTO ELABORADO D
MAS PRODUCTO REQUERIDO PRODUCTO ELABORADO D
INVENTARIO FINAL DESEADO PRODUCTO ELABORADO D
UNIDADES A ELABO9RAR PRODUCTO D
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE P
ENERO
PRODUCTO
CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD
MORRALES DEPORTIVOS 1,016 57,240 58,173,012 983
MORRALES MILITARES 651 57,240 37,282,702 663
MORRALES VINTAGE 453 57,240 25,934,299 427
TOTALES 121,390,013
CALCULO DE UNIDADES DE MATERIA PRIMA SEGÚN PROD

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA MORRALES DEPORTIVOS -
MAS PRODUCTO REQUERIDO MATERIA PRIMA MORRALES DEPORTIVOS 1,484
INVENTARIO FINAL DESEADO MATERIA PRIMA MORRALES DEPORTIVOS 297
UNIDADES A COMPRAR MATERIA PRIMA MORRALES DEPORTIVOS 1,781

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA MORRALES MILITARES -
MAS PRODUCTO REQUERIDO MATERIA PRIMA MORRALES MILITARES -
INVENTARIO FINAL DESEADO MATERIA PRIMA MORRALES MILITARES -
UNIDADES A COMPRAR MATERIA PRIMA MORRALES MILITARES -

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA MORRALES VINTAGE -
MAS PRODUCTO REQUERIDO MATERIA PRIMA MORRALES VINTAGE -
INVENTARIO FINAL DESEADO MATERIA PRIMA MORRALES VINTAGE -
UNIDADES A COMPRAR MATERIA PRIMA MORRALES VINTAGE -
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA
ENERO
PRODUCTO
MORRALES DEPORTIVOS 1,781 14,250 25,376,400 2,382
MORRALES MILITARES - - - -
MORRALES VINTAGE - - - -
TOTALES 25,376,400
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

ENERO
PRODUCTO
COSER 39 7,641 1,214,101 39
BORDAR 39 7,641 1,214,101 39
CORTAR 39 7,641 1,214,101 39
TOTALES 3,642,304
PRESUPUESTO DE CIF
MORRALES DEPORTIVOS ENERO
MATERIALES INDIRECTOS CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD
Tijeras 10 3,500 35,000 10
Pegante 595 200 119,000 987
Espuma 595 75 44,625 987
M.O.I. 2 1,524,313 3,048,625 2
OTROS CIF 1 899,346 899,346 1
TOTALES 4,146,596
MORRALES VINTAGE ENERO

Tijeras - - - -
Pegante - - - -
Espuma - - - -
M.O.I. 2 - - 2
OTROS CIF 1 - - 1
TOTALES -
MORRALES MILITARES ENERO

Tijeras - - - -
Pegante - - - -
Espuma - - - -
M.O.I. 2 - - 2
OTROS CIF 1 - - 1
TOTALES -
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRO

ENERO
MORRALES DEPORTIVOS
VALORES TOTALES VALO
MP 25,376,400
MO 3,642,304
CIF 4,146,596
TOTALES 33,165,300
ENERO
MORRALES MILITARES
MP -
MO -
CIF -
TOTALES -
ENERO
MORRALES VINTAGE
MP -
MO -
CIF -
TOTALES -
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMI

GASTOS DE ADMINISTRACION
PAPELERIA
TRANSPORTE
SEGUROS
DEPRECIACIONES
SALARIOS
ARRENDAMIENTOS
PROCENTAJE 3,18% INFLACIÓN 921592.672281724 SERVICIOS
HONORARIOS
PROCENTAJE DE CADA UNO DE LOS
OCHO SUELDOS $ 115,199.084 MANTENIMIENTOS
115199.084035216 TOTALES
PRESUPUESTO DE G
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS
PUBLICIDAD
SERVICIOS
ARRENDAMINTOS
SEGUROS
DEPRECIACIONS
TRANSPORTE
ALQUILERES
PAPELERIA
TOTALES
PRESUPUESTO DE GA
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE PRESTAMO
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS
COMISIONES
SEGUROS
RETENCIONES
TOTALES
PRESUPUESTO DE CUE
CONCEPTO
C X C PERIODO ANTERIOR
C X C DEL PERIODO
TOTALES
PRESUPUESTO DE CU
CONCEPTO
COMPRRAS DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR
COSTOS DE PRODUCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
PRESUPUESTO DE CAJA
Saldo inicial
Ingresos
Ventas en efectivo
Cobros de ventas a crédito
CDT
Total Ingresos
Egresos
Compra de mercancía
Gastos de Administración
Gastos de ventas
Gastos Financieros
Total Egresos
Flujo de caja económico
Financiamiento
Préstamo recibido
Pago de préstamos
Total Financiamiento
Flujo de caja financiero

667
TAS
FEBRERO MARZO
P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
95,400 94,159,800 1,025 95,400 97,737,300

95,400 63,307,440 668 95,400 63,679,500
95,400 40,754,880 429 95,400 40,888,440
- -
198,222,120 202,305,240
FEBRERO MARZO
P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
42,471 73,815,369 1,992 42,471 84,603,116

- - - - -
- - - - -
- -
73,815,369 84,603,116
ODUCIR SEGÚN JUEGO DE INVENTARIOS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
99 102 106 110 114

987 1,025 1,062 1,100 1,137
102 106 110 114 117
983 1,021 1,058 1,096 1,133

66 67 67 68 68
664 668 671 675 679
67 67 68 68 68
663 667 671 675 679

43 43 43 43 43
427 429 430 431 433
43 43 43 43 43
427 428 430 431 433
OMPRAS DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR

FEBRERO MARZO
P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL
57,240 56,281,230 1,021 57,240 58,427,730
57,240 37,962,140 667 57,240 38,185,376
57,240 24,444,914 428 57,240 24,525,050
118,688,285 121,138,157
IMA SEGÚN PRODUCCION REQUERIDA

297 348 398 449 500
1,738 1,992 2,246 2,500 2,754
348 398 449 500 551
2,382 2,738 3,094 3,449 3,805
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
DE MATERIA PRIMA DIRECTA
FEBRERO MARZO
14,250 33,949,200 2,738 14,250 39,016,500
- - - - -
- - - - -
33,949,200 39,016,500
RA DIRECTA
FEBRERO MARZO
7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
3,642,304 3,642,304
CIF
FEBRERO MARZO
3,500 35,000 10 3,500 35,000
200 197,400 1,025 200 204,900
75 74,025 1,025 75 76,838
1,524,313 3,048,625 2 1,524,313 3,048,625
899,346 899,346 1 899,346 899,346
4,254,396 4,264,709
FEBRERO MARZO
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 2 - -
- - 1 - -
- -
FEBRERO MARZO
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 2 - -
- - 1 - -
- -
TOS DE PRODUCCION
FEBRERO MARZO
VALORES TOTALES VALORES TOTALES
33,949,200 39,016,500
3,642,304 3,642,304
4,254,396 4,264,709
41,845,900 46,923,512
41,845,900 46,923,512
FEBRERO MARZO
- -
- -
- -
- -
FEBRERO MARZO
- -
- -
- -
- -
S DE ADMINISTRACION
TRACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
-
E -
-
NES 1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349
28,520,629 28,520,629 28,520,629 28,520,629
TOS
861,553 861,553 861,553 861,553
S 1,031,800 1,031,800 1,031,800 1,031,800
TOS 515,900 515,900 515,900 515,900
32,188,231 32,188,231 32,188,231 32,188,231
ESTO DE GASTOS DE VENTAS

NO MANEJAMOS LA CUENTA 52 POR LO TANTO QUEDA EN BLACO NO BORRARLA
NTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TOS
NS
E
S
STO DE GASTOS FINANCIEROS

IEROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
STAMO 1,108,535 1,089,401 1,069,822 1,049,786
OS FINANCIEROS
S
STO DE CUENTAS POR COBRAR

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TERIOR
ODO
ESTO DE CUENTAS POR PAGAR

A COMERCIALIZAR
UCION
TRACION
NTAS
EROS
TO DE CAJA
652,087,601 655,244,843 742,787,961 839,217,325
204,439,036 249,892,878 261,527,421 273,161,964

0 18,908,287 22,144,611 25,380,935
117,500 117,500 117,500 117,500
856,644,137 924,046,008 1,026,459,993 1,137,760,223
144,605,723 147,980,415 153,984,616 159,988,816

55,685,036 32,188,231 32,188,231 32,188,231
1,108,535 1,089,401 1,069,822 1,049,786
201,399,294 181,258,047 187,242,668 193,226,833
655,244,843 742,787,961 839,217,325 944,533,390
- - - -
655,244,843 742,787,961 839,217,325 944,533,390

ABRIL MAYO
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
1,062 95,400 101,314,800 1,100 95,400 104,892,300

671 95,400 64,051,560 675 95,400 64,423,620
430 95,400 41,022,000 431 95,400 41,155,560
- -
206,388,360 210,471,480
ABRIL MAYO
2,246 42,471 95,390,863 2,500 42,471 106,178,609

- - - - - -
- - - - - -
- -
95,390,863 106,178,609
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
117 121 125 129 132 136

1,175 1,212 1,250 1,287 1,325 1,362
121 125 129 132 136 140
1,171 1,208 1,246 1,283 1,321 1,358

68 69 69 69 70 70
683 687 691 695 699 703
69 69 69 70 70 71
683 687 691 694 698 702

43 44 44 44 44 44
434 436 437 438 440 441
44 44 44 44 44 44
434 435 437 438 440 441
ABRIL MAYO
CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL
1,058 57,240 60,574,230 1,096 57,240 62,720,730
671 57,240 38,408,612 675 57,240 38,631,848
430 57,240 24,605,186 431 57,240 24,685,322
123,588,029 126,037,901

551 602 652 703 754 805
3,008 3,262 3,516 3,770 4,024 4,278
602 652 703 754 805 856
4,160 4,516 4,872 5,227 5,583 5,938
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
ABRIL MAYO
3,094 14,250 44,083,800 3,449 14,250 49,151,100
- - - - - -
- - - - - -
44,083,800 49,151,100
ABRIL MAYO
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
3,642,304 3,642,304
ABRIL MAYO
10 3,500 35,000 10 3,500 35,000
1,062 200 212,400 1,100 200 219,900
1,062 75 79,650 1,100 75 82,463
2 1,524,313 3,048,625 2 1,524,313 3,048,625
1 899,346 899,346 1 899,346 899,346
4,275,021 4,285,334
ABRIL MAYO
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 - - 2 - -
1 - - 1 - -
- -
ABRIL MAYO
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 - - 2 - -
1 - - 1 - -
- -
ABRIL MAYO
44,083,800 49,151,100
3,642,304 3,642,304
4,275,021 4,285,334
52,001,125 57,078,737
52,001,125 57,078,737
ABRIL MAYO
- -
- -
- -
- -
ABRIL MAYO
- -
- -
- -
- -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349

28,520,629 28,520,629 28,520,629 28,520,629 28,520,629 28,520,629
861,553 861,553 861,553 861,553 861,553 861,553

1,031,800 1,031,800 1,031,800 1,031,800 1,031,800 1,031,800
515,900 515,900 515,900 515,900 515,900 515,900
32,188,231 32,188,231 32,188,231 32,188,231 32,188,231 32,188,231
A EN BLACO NO BORRARLA POR LO QUE PUEDE ESTAR FORMULADA CON CON EL RESTO DE HOJAS DE E

1,029,283 1,008,303 986,834 - - -

944,533,390 1,058,736,624 1,181,827,504 1,313,806,520 1,455,639,035 1,606,338,216
284,796,507 296,431,049 308,065,592 319,700,135 331,334,677 342,969,220

28,617,259 31,853,583 35,089,907 38,326,231 41,562,555 44,798,879
117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500
1,257,947,155 1,387,021,256 1,524,983,003 1,671,832,885 1,828,536,267 1,994,106,315
165,993,017 171,997,218 178,001,419 184,005,619 190,009,820 196,014,021

32,188,231 32,188,231 32,188,231 32,188,231 32,188,231 32,188,231
1,029,283 1,008,303 986,834
199,210,531 205,193,752 211,176,483 216,193,850 222,198,051 228,202,252
1,058,736,624 1,181,827,504 1,313,806,520 1,455,639,035 1,606,338,216 1,765,904,063
- - - - - -
1,058,736,624 1,181,827,504 1,313,806,520 1,455,639,035 1,606,338,216 1,765,904,063

JUNIO JULIO
1,137 95,400 108,469,800 1,175 95,400 112,047,300

679 95,400 64,795,680 683 95,400 65,167,740
433 95,400 41,289,120 434 95,400 41,422,680
- -
214,554,600 218,637,720
JUNIO JULIO
2,754 42,471 116,966,356 3,008 42,471 127,754,103

- - - - - -
- - - - - -
- -
116,966,356 127,754,103
PRECIO DE COMPRA PRODUCTO MORRALES

DEPORTIVOS
57,240
PRECIO DE COMPRA PRODUCTO MORRALES

MILITARES
57,240
PRECIO DE COMPRA PRODUCTO MORRALES VINTAGE

57,240
PRECIO DE COMPRA PRODUCTO C
-
JUNIO JULIO
1,133 57,240 64,867,230 1,171 57,240 67,013,730
679 57,240 38,855,084 683 57,240 39,078,320
433 57,240 24,765,458 434 57,240 24,845,594
128,487,773 130,937,645
PRECIO DE COMPRA MATERIA MORRALES DEPORTIVOS
14,250
PRECIO DE COMPRA MATERIA MORRALES MILIATRES
PRECIO DE COMPRA MATERIA PRIMA MORRALES

VINTAGE
-
JUNIO JULIO
3,805 14,250 54,218,400 4,160 14,250 59,285,700
- - - - - -
- - - - - -
54,218,400 59,285,700
JUNIO JULIO
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101
3,642,304 3,642,304
JUNIO JULIO
10 3,500 35,000 10 3,500 35,000
1,137 200 227,400 1,175 200 234,900
1,137 75 85,275 1,175 75 88,088
2 1,524,313 3,048,625 2 1,524,313 3,048,625
1 899,346 899,346 1 899,346 899,346
4,295,646 4,305,959
JUNIO JULIO
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 - - 2 - -
1 - - 1 - -
- -
JUNIO JULIO
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 - - 2 - -
1 - - 1 - -
- -
JUNIO JULIO
54,218,400 59,285,700
3,642,304 3,642,304
4,295,646 4,305,959
62,156,350 67,233,962
62,156,350 67,233,962
JUNIO JULIO
- -
- -
- -
- -
JUNIO JULIO
- -
- -
- -
- -
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,258,349 1,258,349
28,520,629 28,520,629
861,553 861,553
1,031,800 1,031,800
515,900 515,900
32,188,231 32,188,231
L RESTO DE HOJAS DE ESTE DOCUEMNTO.

NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
- -
NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,765,904,063 1,934,336,576
354,603,763 366,238,305
48,035,203 51,271,527
117,500 117,500
2,168,543,028 2,351,846,408
202,018,222 208,022,422
32,188,231 32,188,231
234,206,453 240,210,653
1,934,336,576 2,111,635,755
- -
1,934,336,576 2,111,635,755
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
1,212 95,400 115,624,800 1,250 95,400 119,202,300 1,287

687 95,400 65,539,800 691 95,400 65,911,860 695
436 95,400 41,556,240 437 95,400 41,689,800 438
- -
222,720,840 226,803,960

CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
3,262 42,471 138,541,849 3,516 42,471 149,329,596 3,770

- - - - - - -
- - - - - - -
- -
138,541,849 149,329,596
CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD
1,208 57,240 69,160,230 1,246 57,240 71,306,730 1,283
687 57,240 39,301,556 691 57,240 39,524,792 694
435 57,240 24,925,730 437 57,240 25,005,866 438
133,387,517 135,837,389
4,516 14,250 64,353,000 4,872 14,250 69,420,300 5,227
- - - - - - -
- - - - - - -
64,353,000 69,420,300

39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101 39
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101 39
39 7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101 39
3,642,304 3,642,304

10 3,500 35,000 10 3,500 35,000 10
1,212 200 242,400 1,250 200 249,900 1,287
1,212 75 90,900 1,250 75 93,713 1,287
2 1,524,313 3,048,625 2 1,524,313 3,048,625 2
1 899,346 899,346 1 899,346 899,346 1
4,316,271 4,326,584

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2 - - 2 - - 2
1 - - 1 - - 1
- -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2 - - 2 - - 2
1 - - 1 - - 1
- -

VALORES TOTALES VALORES TOTALES VALORES TOTALES
64,353,000 69,420,300
3,642,304 3,642,304
4,316,271 4,326,584
72,311,575 77,389,187
72,311,575 77,389,187
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO
95,400 122,779,800 1,325 95,400 126,357,300 1,362 95,400

95,400 66,283,920 699 95,400 66,655,980 703 95,400
95,400 41,823,360 440 95,400 41,956,920 441 95,400
- -
230,887,080 234,970,200

P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO
42,471 160,117,343 4,024 42,471 170,905,090 4,278 42,471

- - - - - - -
- - - - - - -
- -
160,117,343 170,905,090
P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO
57,240 73,453,230 1,321 57,240 75,599,730 1,358 57,240
57,240 39,748,028 698 57,240 39,971,264 702 57,240
57,240 25,086,002 440 57,240 25,166,138 441 57,240
138,287,261 140,737,133
14,250 74,487,600 5,583 14,250 79,554,900 5,938 14,250
- - - - - - -
- - - - - - -
74,487,600 79,554,900

7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101 39 7,641
7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101 39 7,641
7,641 1,214,101 39 7,641 1,214,101 39 7,641
3,642,304 3,642,304

3,500 35,000 10 3,500 35,000 10 3,500
200 257,400 1,325 200 264,900 1,362 200
75 96,525 1,325 75 99,338 1,362 75
1,524,313 3,048,625 2 1,524,313 3,048,625 2 1,524,313
899,346 899,346 1 899,346 899,346 1 899,346
4,336,896 4,347,209

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 2 - - 2 -
- - 1 - - 1 -
- -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 2 - - 2 -
- - 1 - - 1 -
- -

74,487,600 79,554,900 84,622,200
3,642,304 3,642,304 3,642,304
4,336,896 4,347,209 4,357,521
82,466,800 87,544,412 92,622,025
82,466,800 87,544,412
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
DICIEMBRE ENERO
TOTAL
P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
129,934,800 1,289,283,300 1,400 16,537 23,143,532

67,028,040 779,780,520 707 16,537 11,683,391
42,090,480 496,270,800 443 16,537 7,319,276
- - -
239,053,320 2,565,334,620 42,146,198
DICIEMBRE ENERO
TOTAL
P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
181,692,836 1,468,322,753
- -
- -
- - -
181,692,836 1,468,322,753 -
DICIEMBRE
TOTAL
P.TOTAL
77,746,230 795,324,042
40,194,500 467,144,226
25,246,274 299,235,838
143,187,005 1,561,704,106
DICIEMBRE
TOTAL
P.TOTAL
84,622,200 677,519,100
- -
- -
84,622,200 677,519,100
DICIEMBRE
TOTAL
P.TOTAL
1,214,101 14,569,215
1,214,101 14,569,215
1,214,101 14,569,215
3,642,304 43,707,644
DICIEMBRE
TOTAL
P.TOTAL
35,000 420,000
272,400 2,702,900
102,150 1,013,588
3,048,625 36,583,503
899,346 10,792,152
4,357,521 51,512,143
DICIEMBRE
TOTAL
P.TOTAL
- -
- -
- -
- -
- -
- -
DICIEMBRE
TOTAL
TOTAL
P.TOTAL
- -
- -
- -
- -
- -
- -
DICIEMBRE
TOTAL
ORES TOTALES
84,622,200 677,519,100
3,642,304 43,707,644
4,357,521 51,512,143
92,622,025 772,738,887
92,622,025
DICIEMBRE
TOTAL
ORES TOTALES
- -
- -
- -
- -
DICIEMBRE
TOTAL
ORES TOTALES
- -
- -
- -
- -
Mes Año Documento Contable Concepto
enero 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
enero 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
enero 2019
enero 2019
enero 2019
enero 2019
enero 2019
enero 2019
enero 2019
enero 2019
enero 2019

Enero 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

enero 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
SUB- Cuenta Nombre de SUB-Cuenta DÉBITO CRÉDITO
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 160,319,700
130505 nacionales $ 160,319,700
130505 nacionales $ 160,319,700
111005 Moneda nacional $ 160,319,700
613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
135595 otros $ 641,279
236575 Autorretenciones $ 641,279
4120 Industrias manufactureras $ 63,027,622
130505 nacionales $ 63,027,622
130505 nacionales $ 63,027,622
111005 Moneda nacional $ 63,027,622
1420 Contratos en ejecución
6120 Industrias manufactureras
135595 otros $ 252,110
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 121,390,013
2205 Nacionales $ 121,390,013
2205 Nacionales $ 121,390,013
1110 Bancos $ 121,390,013
140501 Lona $ 21,369,600
140502 Reatas $ 1,780,800
140503 Hilo $ 89,040
140504 Cremalleras $ 1,068,480
140505 Corredoras $ 1,068,480
220505 Proveedores Nacionales $ 25,376,400
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 119,000
140603 Espuma $ 44,625
220505 Proveedores Nacionales $ 198,625
111005 Moneda nacional $ 198,625
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 119,000
140603 Espuma $ 44,625
730506 Insumos $ 198,625
140501 Lona $ 21,369,600
710505 Lona $ 21,369,600
140502 Reatas $ 1,780,800
710506 Reatas $ 1,780,800
140503 Hilo $ 89,040
710507 Hilo $ 89,040
140504 Cremalleras $ 1,068,480
710508 Cremalleras $ 1,068,480
140505 Corredoras $ 1,068,480
710509 Corredoras $ 1,068,480
710599 Tasaldo a producto en proceso de los materiales directos $ 25,376,400
141005 Productos en proceso $ 25,376,400
720599 Mano de obra directa traslado a producto en proceso $ 1,214,101
730599 traslado a producto en proceso material indirec. Insumos y M.O.I. (CIF) $ 198,625
143005 productos manufacturados $ 29,217,329
730599 traslado a producto en proceso material indirec. Insumos y M.O.I. (CIF) $ 1,524,313
7305 OTROS CIF $ 899,346
159206 Maquina de coser $ 899,346
141005 Productos en proceso $ 899,346
143005 productos manufacturados $ 899,346
730505 Mano de obra indirecta $ 1,524,313
516010 Maquinaria y equipo $ 13,209
159210 maquinaria y equipo $ 13,209
516005 Construcciones y edificaciones $ 333,333
159205 construcciones y edificaciones $ 333,333
516035 Flota y equipo de transporte $ 333,333
159235 flota y equipo de transporte $ 333,333
516015 Equipo de oficina $ 228,650
159215 equipo de oficina $ 228,650
510503 Salario integral 11,271,345
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 312,372
237045 Fondos $ 78,093
236505 Salarios y pagos laborales $ 780,000
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 312,372
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL $ 1,338,738
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 58,235
510578 SENA $ 223,123
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 446,246
510575 Aportes ICBF $ 58,235
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ 727,604
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
510515 Horas extras y recargos $ 13,021
510527 Auxilio de transporte $ 88,211
250501 Pago de nómina $ 831,298
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL $ 95,312
510530 Cesantías $ 73,510
510533 Intereses sobre cesantías $ 735
510536 Prima de servicios $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
510560 Indemnizaciones laborales $ 781,242
261005 Cesantías $ 73,510
261015 Vacaciones $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 27
250501 Pago de nómina $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441
510518 Comisiones $ 150,000
250501 Pago de nómina $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954
510539 Vacaciones $ 39,851
261005 Cesantías $ 86,954
261015 Vacaciones $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441
510518 Comisiones $ 150,000
250501 Pago de nómina $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205
510539 Vacaciones $ 38,975
261005 Cesantías $ 85,205
261015 Vacaciones $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441
510524 Incapacidades $ 79,000
250501 Pago de nómina $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006
510539 Vacaciones $ 35,872
261005 Cesantías $ 79,006
261015 Vacaciones $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425
510539 Vacaciones $ 32,578
261005 Cesantías $ 72,425
261015 Vacaciones $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445
510533 Intereses sobre cesantías $ 1,374
510539 Vacaciones $ 68,805
261005 Cesantías $ 137,445
261015 Vacaciones $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240
510539 Vacaciones $ 116,760
261005 Cesantías $ 233,240
261015 Vacaciones $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
250501 Pago de nómina $ 831,298
250501 Pago de nómina $ 33,094
250501 Pago de nómina $ 986,236
250501 Pago de nómina $ 966,080
250501 Pago de nómina $ 894,638
250501 Pago de nómina $ 818,798
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
513525 Acueducto y alcantarillado $ 242,473
233550 Servicios públicos $ 242,473
513530 Energía eléctrica $ 335,335
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
511035 Asesoría técnica $ 515,900
233535 Servicios de mantenimiento $ 515,900
511010 Revisoría fiscal $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ 143,671
210510 Pagarés $ 964,864
$ 896,164,496 $ 896,164,496
$ -
febrero 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
febrero 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
febrero 2019
febrero 2019
febrero 2019
febrero 2019
febrero 2019
febrero 2019
febrero 2019
febrero 2019
febrero 2019


febrero 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 198,222,120
130505 nacionales $ 198,222,120
111005 Moneda nacional $ 198,222,120
135595 otros $ 792,888
130505 nacionales $ 73,815,369
130505 nacionales $ 73,815,369
135595 otros $ 295,261
2205 Nacionales $ 118,688,285
2205 Nacionales $ 118,688,285
1110 Bancos $ 118,688,285
140501 Lona $ 28,588,800
140502 Reatas $ 2,382,400
140503 Hilo $ 119,120
140504 Cremalleras $ 1,429,440
140505 Corredoras $ 1,429,440
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 197,400
140603 Espuma $ 74,025
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 197,400
140603 Espuma $ 74,025
730506 Insumos $ 306,425
140501 Lona $ 28,588,800
710505 Lona $ 28,588,800
140502 Reatas $ 2,382,400
710506 Reatas $ 2,382,400
140503 Hilo $ 119,120
710507 Hilo $ 119,120
140504 Cremalleras $ 1,429,440
710508 Cremalleras $ 1,429,440
140505 Corredoras $ 1,429,440
710509 Corredoras $ 1,429,440
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
254001 Indemnizaciones laborales N3- Causación Nómina/1 $ 781,242
261005 Cesantías N3- Causación Nómina/1 $ 73,510
261010 Intereses sobre cesantías N3- Causación Nómina/1 $ 735
261020 Prima de servicios N3- Causación Nómina/1 $ 73,510
261015 Vacaciones N3- Causación Nómina/1 $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261020 Prima de servicios $ 73,510 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 73,510
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
261010 Intereses sobre cesantías $ 735 $ -
111005 Moneda nacional N3- Causación Nómina/1 $ 74,245
510539 Vacaciones N3- Causación Nómina/1 $ 27
250501 Pago de nómina N3- Causación Nómina/1 $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510515 Horas extras y recargos $ 24,414 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
510527 Auxilio de transporte $ 88,211 $ -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS N3- Causación Nómina/1 $ 19,405
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones N3- Causación Nómina/1 $ 38,226
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ - $ -
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL $ 114,679 $ -
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 5,449 $ -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS N3- Causación Nómina/1 $ -
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL N3- Causación Nómina/1 $ 114,679
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 38,226 $ -
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación N3- Causación Nómina/1 $ 38,226
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina N3- Causación Nómina/1 $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510533 Intereses sobre cesantías $ 1,374 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261010 Intereses sobre cesantías N3- Causación Nómina/1 $ 1,374
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina N3- Causación Nómina/1 $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261010 Intereses sobre cesantías N3- Causación Nómina/1 $ 2,332
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional N3- Causación Nómina/1 $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
254001 Indemnizaciones laborales $ 781,242 $ -
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ 124,537
210510 Pagarés $ 964,864
$ 1,031,720,000 $ 1,031,720,000
$ -
marzo 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
marzo 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019
marzo 2019


marzo 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 202,305,240
130505 nacionales $ 202,305,240
111005 Moneda nacional $ 202,305,240
135595 otros $ 809,221
130505 nacionales $ 84,603,116
130505 nacionales $ 84,603,116
135595 otros $ 338,412
2205 Nacionales $ 121,138,157
2205 Nacionales $ 121,138,157
1110 Bancos $ 121,138,157
140501 Lona $ 32,856,000
140502 Reatas $ 2,738,000
140503 Hilo $ 136,900
140504 Cremalleras $ 1,642,800
140505 Corredoras $ 1,642,800
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 204,900
140603 Espuma $ 76,838
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 204,900
140603 Espuma $ 76,838
730506 Insumos $ 316,738
140501 Lona $ 32,856,000
710505 Lona $ 32,856,000
140502 Reatas $ 2,738,000
710506 Reatas $ 2,738,000
140503 Hilo $ 136,900
710507 Hilo $ 136,900
140504 Cremalleras $ 1,642,800
710508 Cremalleras $ 1,642,800
140505 Corredoras $ 1,642,800
710509 Corredoras $ 1,642,800
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
254001 Indemnizaciones laborales $ - $ 781,242
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261010 Intereses sobre cesantías $ - $ 735
261020 Prima de servicios $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ - $ 19,405
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ - $ 38,226
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL $ - $ 114,679
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ - $ 38,226
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261010 Intereses sobre cesantías $ - $ 1,374
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ 104,958
210510 Pagarés $ 964,864
$ 1,091,789,444 $ 1,091,789,444
$ -
abril 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
abril 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
abril 2019
abril 2019
abril 2019
abril 2019
abril 2019
abril 2019
abril 2019
abril 2019
abril 2019


abril 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 206,388,360
130505 nacionales $ 206,388,360
111005 Moneda nacional $ 206,388,360
135595 otros $ 825,553
130505 nacionales $ 95,390,863
130505 nacionales $ 95,390,863
135595 otros $ 381,563
2205 Nacionales $ 123,588,029
2205 Nacionales $ 123,588,029
1110 Bancos $ 123,588,029
140501 Lona $ 37,123,200
140502 Reatas $ 3,093,600
140503 Hilo $ 154,680
140504 Cremalleras $ 1,856,160
140505 Corredoras $ 1,856,160
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 212,400
140603 Espuma $ 79,650
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 212,400
140603 Espuma $ 79,650
730506 Insumos $ 327,050
140501 Lona $ 37,123,200
710505 Lona $ 37,123,200
140502 Reatas $ 3,093,600
710506 Reatas $ 3,093,600
140503 Hilo $ 154,680
710507 Hilo $ 154,680
140504 Cremalleras $ 1,856,160
710508 Cremalleras $ 1,856,160
140505 Corredoras $ 1,856,160
710509 Corredoras $ 1,856,160
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ 84,922
210510 Pagarés $ 964,864
$ 1,151,858,432 $ 1,151,858,432
$ -
mayo 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
mayo 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
mayo 2019
mayo 2019
mayo 2019
mayo 2019
mayo 2019
mayo 2019
mayo 2019
mayo 2019
mayo 2019


mayo 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 210,471,480
130505 nacionales $ 210,471,480
111005 Moneda nacional $ 210,471,480
135595 otros $ 841,886
130505 nacionales $ 106,178,609
130505 nacionales $ 106,178,609
111005 Moneda nacional $ 106,178,609
135595 otros $ 424,714
2205 Nacionales $ 126,037,901
2205 Nacionales $ 126,037,901
1110 Bancos $ 126,037,901
140501 Lona $ 41,390,400
140502 Reatas $ 3,449,200
140503 Hilo $ 172,460
140504 Cremalleras $ 2,069,520
140505 Corredoras $ 2,069,520
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 219,900
140603 Espuma $ 82,463
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 219,900
140603 Espuma $ 82,463
730506 Insumos $ 337,363
140501 Lona $ 41,390,400
710505 Lona $ 41,390,400
140502 Reatas $ 3,449,200
710506 Reatas $ 3,449,200
140503 Hilo $ 172,460
710507 Hilo $ 172,460
140504 Cremalleras $ 2,069,520
710508 Cremalleras $ 2,069,520
140505 Corredoras $ 2,069,520
710509 Corredoras $ 2,069,520
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ 64,419
210510 Pagarés $ 964,864
$ 1,211,926,953 $ 1,211,926,953
$ -
junio 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
junio 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
junio 2019
junio 2019
junio 2019
junio 2019
junio 2019
junio 2019
junio 2019
junio 2019
junio 2019


junio 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 214,554,600
130505 nacionales $ 214,554,600
111005 Moneda nacional $ 214,554,600
135595 otros $ 858,218
130505 nacionales $ 116,966,356
130505 nacionales $ 116,966,356
111005 Moneda nacional $ 116,966,356
135595 otros $ 467,865
2205 Nacionales $ 128,487,773
2205 Nacionales $ 128,487,773
1110 Bancos $ 128,487,773
140501 Lona $ 45,657,600
140502 Reatas $ 3,804,800
140503 Hilo $ 190,240
140504 Cremalleras $ 2,282,880
140505 Corredoras $ 2,282,880
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 227,400
140603 Espuma $ 85,275
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 227,400
140603 Espuma $ 85,275
730506 Insumos $ 347,675
140501 Lona $ 45,657,600
710505 Lona $ 45,657,600
140502 Reatas $ 3,804,800
710506 Reatas $ 3,804,800
140503 Hilo $ 190,240
710507 Hilo $ 190,240
140504 Cremalleras $ 2,282,880
710508 Cremalleras $ 2,282,880
140505 Corredoras $ 2,282,880
710509 Corredoras $ 2,282,880
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ 43,439
210510 Pagarés $ 964,864
$ 1,271,994,996 $ 1,271,994,996
$ -
julio 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
julio 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
julio 2019
julio 2019
julio 2019
julio 2019
julio 2019
julio 2019
julio 2019
julio 2019
julio 2019


julio 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 218,637,720
130505 nacionales $ 218,637,720
111005 Moneda nacional $ 218,637,720
135595 otros $ 874,551
130505 nacionales $ 127,754,103
130505 nacionales $ 127,754,103
111005 Moneda nacional $ 127,754,103
135595 otros $ 511,016
2205 Nacionales $ 130,937,645
2205 Nacionales $ 130,937,645
1110 Bancos $ 130,937,645
140501 Lona $ 49,924,800
140502 Reatas $ 4,160,400
140503 Hilo $ 208,020
140504 Cremalleras $ 2,496,240
140505 Corredoras $ 2,496,240
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 234,900
140603 Espuma $ 88,088
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 234,900
140603 Espuma $ 88,088
730506 Insumos $ 357,988
140501 Lona $ 49,924,800
710505 Lona $ 49,924,800
140502 Reatas $ 4,160,400
710506 Reatas $ 4,160,400
140503 Hilo $ 208,020
710507 Hilo $ 208,020
140504 Cremalleras $ 2,496,240
710508 Cremalleras $ 2,496,240
140505 Corredoras $ 2,496,240
710509 Corredoras $ 2,496,240
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ 21,969
210510 Pagarés $ 964,864
$ 1,332,062,550 $ 1,332,062,550
$ -
agosto 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
agosto 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019


agosto 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 222,720,840
130505 nacionales $ 222,720,840
111005 Moneda nacional $ 222,720,840
135595 otros $ 890,883
130505 nacionales $ 138,541,849
130505 nacionales $ 138,541,849
111005 Moneda nacional $ 138,541,849
135595 otros $ 554,167
2205 Nacionales $ 133,387,517
2205 Nacionales $ 133,387,517
1110 Bancos $ 133,387,517
140501 Lona $ 54,192,000
140502 Reatas $ 4,516,000
140503 Hilo $ 225,800
140504 Cremalleras $ 2,709,600
140505 Corredoras $ 2,709,600
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 242,400
140603 Espuma $ 90,900
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 242,400
140603 Espuma $ 90,900
730506 Insumos $ 368,300
140501 Lona $ 54,192,000
710505 Lona $ 54,192,000
140502 Reatas $ 4,516,000
710506 Reatas $ 4,516,000
140503 Hilo $ 225,800
710507 Hilo $ 225,800
140504 Cremalleras $ 2,709,600
710508 Cremalleras $ 2,709,600
140505 Corredoras $ 2,709,600
710509 Corredoras $ 2,709,600
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses
210510 Pagarés
111005 Moneda nacional $ -
$ 1,391,164,739 $ 1,391,164,739
$ -
septiembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
septiembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
septiembre 2019
septiembre 2019
septiembre 2019
septiembre 2019
septiembre 2019
septiembre 2019
septiembre 2019
septiembre 2019
septiembre 2019


septiembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 226,803,960
130505 nacionales $ 226,803,960
111005 Moneda nacional $ 226,803,960
135595 otros $ 907,216
130505 nacionales $ 149,329,596
130505 nacionales $ 149,329,596
111005 Moneda nacional $ 149,329,596
135595 otros $ 597,318
2205 Nacionales $ 135,837,389
2205 Nacionales $ 135,837,389
1110 Bancos $ 135,837,389
140501 Lona $ 58,459,200
140502 Reatas $ 4,871,600
140503 Hilo $ 243,580
140504 Cremalleras $ 2,922,960
140505 Corredoras $ 2,922,960
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 249,900
140603 Espuma $ 93,713
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 249,900
140603 Espuma $ 93,713
730506 Insumos $ 378,613
140501 Lona $ 58,459,200
710505 Lona $ 58,459,200
140502 Reatas $ 4,871,600
710506 Reatas $ 4,871,600
140503 Hilo $ 243,580
710507 Hilo $ 243,580
140504 Cremalleras $ 2,922,960
710508 Cremalleras $ 2,922,960
140505 Corredoras $ 2,922,960
710509 Corredoras $ 2,922,960
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
530520 Intereses $ -
210510 Pagarés $ -
$ 1,451,253,763 $ 1,451,253,763
$ -
octubre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
octubre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
octubre 2019
octubre 2019
octubre 2019
octubre 2019
octubre 2019
octubre 2019
octubre 2019
octubre 2019
octubre 2019


octubre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 230,887,080
130505 nacionales $ 230,887,080
111005 Moneda nacional $ 230,887,080
135595 otros $ 923,548
130505 nacionales $ 160,117,343
130505 nacionales $ 160,117,343
111005 Moneda nacional $ 160,117,343
135595 otros $ 640,469
2205 Nacionales $ 138,287,261
2205 Nacionales $ 138,287,261
1110 Bancos $ 138,287,261
140501 Lona $ 62,726,400
140502 Reatas $ 5,227,200
140503 Hilo $ 261,360
140504 Cremalleras $ 3,136,320
140505 Corredoras $ 3,136,320
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 257,400
140603 Espuma $ 96,525
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 257,400
140603 Espuma $ 96,525
730506 Insumos $ 388,925
140501 Lona $ 62,726,400
710505 Lona $ 62,726,400
140502 Reatas $ 5,227,200
710506 Reatas $ 5,227,200
140503 Hilo $ 261,360
710507 Hilo $ 261,360
140504 Cremalleras $ 3,136,320
710508 Cremalleras $ 3,136,320
140505 Corredoras $ 3,136,320
710509 Corredoras $ 3,136,320
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
210510 Pagarés $ -
$ 1,511,342,786 $ 1,511,342,786
$ -
noviembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
noviembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
noviembre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019


noviembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 234,970,200
130505 nacionales $ 234,970,200
111005 Moneda nacional $ 234,970,200
135595 otros $ 939,881
130505 nacionales $ 170,905,090
130505 nacionales $ 170,905,090
111005 Moneda nacional $ 170,905,090
135595 otros $ 683,620
2205 Nacionales $ 140,737,133
2205 Nacionales $ 140,737,133
1110 Bancos $ 140,737,133
140501 Lona $ 66,993,600
140502 Reatas $ 5,582,800
140503 Hilo $ 279,140
140504 Cremalleras $ 3,349,680
140505 Corredoras $ 3,349,680
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 264,900
140603 Espuma $ 99,338
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 264,900
140603 Espuma $ 99,338
730506 Insumos $ 399,238
140501 Lona $ 66,993,600
710505 Lona $ 66,993,600
140502 Reatas $ 5,582,800
710506 Reatas $ 5,582,800
140503 Hilo $ 279,140
710507 Hilo $ 279,140
140504 Cremalleras $ 3,349,680
710508 Cremalleras $ 3,349,680
140505 Corredoras $ 3,349,680
710509 Corredoras $ 3,349,680
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
210510 Pagarés $ -
$ 1,571,431,810 $ 1,571,431,810
$ -
diciembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAUSACIÓN PRESUPUESTADAS DE VENTAS EN ENERO
diciembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
diciembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019


diciembre 2019 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 916894,056317139 PROCENTAJE DEL 3,18%
130505 nacionales $ 239,053,320
130505 nacionales $ 239,053,320
111005 Moneda nacional $ 239,053,320
135595 otros $ 956,213
130505 nacionales $ 181,692,836
130505 nacionales $ 181,692,836
111005 Moneda nacional $ 181,692,836
135595 otros $ 726,771
2205 Nacionales $ 143,187,005
2205 Nacionales $ 143,187,005
1110 Bancos $ 143,187,005
140501 Lona $ 71,260,800
140502 Reatas $ 5,938,400
140503 Hilo $ 296,920
140504 Cremalleras $ 3,563,040
140505 Corredoras $ 3,563,040
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 272,400
140603 Espuma $ 102,150
140601 Tijeras $ 35,000
140602 Pegante $ 272,400
140603 Espuma $ 102,150
730506 Insumos $ 409,550
140501 Lona $ 71,260,800
710505 Lona $ 71,260,800
140502 Reatas $ 5,938,400
710506 Reatas $ 5,938,400
140503 Hilo $ 296,920
710507 Hilo $ 296,920
140504 Cremalleras $ 3,563,040
710508 Cremalleras $ 3,563,040
140505 Corredoras $ 3,563,040
710509 Corredoras $ 3,563,040
7305 OTROS CIF $ 899,346
237045 Fondos $ 78,093
250501 Pago de nómina $ 9,985,681
510578 SENA $ 223,123
510575 Aportes ICBF $ 58,235
510539 Vacaciones $ 465,211
261015 Vacaciones $ 465,211
510506 Sueldos $ 896,441
250501 Pago de nómina $ 831,298
510530 Cesantías $ 73,510
510539 Vacaciones $ 33,121
261005 Cesantías $ - $ 73,510
261015 Vacaciones $ - $ 33,121
261015 Vacaciones $ 33,121 $ -
261005 Cesantías $ 73,510 $ -
510539 Vacaciones $ - $ 27
250501 Pago de nómina $ - $ 33,094
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 986,236
510530 Cesantías $ 86,954 $ -
510539 Vacaciones $ 39,851 $ -
261005 Cesantías $ - $ 86,954
261015 Vacaciones $ - $ 39,851
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510518 Comisiones $ 150,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 966,080
510530 Cesantías $ 85,205 $ -
510539 Vacaciones $ 38,975 $ -
261005 Cesantías $ - $ 85,205
261015 Vacaciones $ - $ 38,975
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
510524 Incapacidades $ 79,000 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 894,638
510530 Cesantías $ 79,006 $ -
510539 Vacaciones $ 35,872 $ -
261005 Cesantías $ - $ 79,006
261015 Vacaciones $ - $ 35,872
510506 Sueldos $ 896,441 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 818,798
510530 Cesantías $ 72,425 $ -
510539 Vacaciones $ 32,578 $ -
261005 Cesantías $ - $ 72,425
261015 Vacaciones $ - $ 32,578
510506 Sueldos $ 1,765,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 1,537,800
510530 Cesantías $ 137,445 $ -
510539 Vacaciones $ 68,805 $ -
261005 Cesantías $ - $ 137,445
261015 Vacaciones $ - $ 68,805
510506 Sueldos $ 2,915,199 $ -
250501 Pago de nómina $ - $ 2,609,600
510530 Cesantías $ 233,240 $ -
510539 Vacaciones $ 116,760 $ -
261005 Cesantías $ - $ 233,240
261015 Vacaciones $ - $ 116,760
250501 Pago de nómina $ 9,985,681 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 10,100,880
250501 Pago de nómina $ 831,298 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 946,497
250501 Pago de nómina $ 33,094 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 781,242
250501 Pago de nómina $ 986,236 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,101,435
250501 Pago de nómina $ 966,080 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,081,279
250501 Pago de nómina $ 894,638 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 1,009,838
250501 Pago de nómina $ 818,798 $ -
111005 Moneda nacional $ - $ 933,998
250501 Pago de nómina $ 1,537,800
111005 Moneda nacional $ - $ 1,652,999
250501 Pago de nómina $ 2,609,600
111005 Moneda nacional $ - $ 2,724,799
513555 Gas $ 46,431
513535 Teléfono $ 237,314
233525 Honorarios $ 1,031,800
233525 Honorarios $ 1,031,800
210510 Pagarés $ -
$ 1,631,520,833 $ 1,631,520,833
$ -
(-)
RIVER WHITE SAS
NIT 8000153047-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018
ACTIVIDADES DE OPERACION:
UTILIDAD DEL EJERCICIO

+O- PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO
RESERVA LEGAL
Efectivo generado en la operación
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION:
INTANGIBLES
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PROVEEDORES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
OBLIGACIONES FINANCIERAS
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO ( FUENTES Y USOS)
DISPONIBLE AÑO ANTERIOR
DISPONIBLE AÑO ACTUAL
DISPONIBLE
WILSON PEDRAZA MARIN

C.C 7161879
GERENTE
31 OCTUBRE DE 2018
144,959,165
16,106,574
161,065,739
(103,128,258)
(0)
(59,434,915)
(25,000,000)
(18,693,343)
(245,701,284)
244,511,284
1,190,000
136,494,624
-
17,851,491
5,645,314
112,997,820
5,175,679
700,000,000
(46,093,499)
653,906,501
JORGE ANDRES VARGAS

T.P 181383-T
REVISOR FISCAL
ESTADO DE
ENERO FEBRERO
INGRESOS
VENTAS PRODUCTO COMERCIALIZADO 160,319,700 198,222,120
VENTAS PRODUCTO ELABORADO 63,027,622 73,815,369
OTROS INGRESOS 117,500 117,500
TOTAL INGRESOS 223464822.489899 272154989.196391
COSTOS
COSTOS PRODUCTO COMERCIALIZADO 121,390,013 118,688,285
COSTOS PRODUCTO ELABORADO 33,165,300 41,845,900
TOTAL COSTOS 154,555,313 160,534,185
TOTAL UTILIDAD BRUTA 68,909,510 111,620,804
PAPELERIA 0 0
TRANSPORTE 0 0
SEGUROS 0 0
DEPRECIACIONES 1,258,349 1,258,349
SALARIOS 29,750,040 29,750,040
ARRENDAMIENTOS 0 0
SERVICIOS 861,553 861,553
HONORARIOS 1,221,800 1,221,800
MANTENIMIENTOS 610,900 610,900
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 33,702,642 33,702,642
GASTOS DE VENTAS 0 0
SALARIOS 0 0
PUBLICIDAD 0 0
SERVICIOS 0 0
ARRENDAMINTOS 0 0
SEGUROS 0 0
DEPRECIACIONS 0 0
TRANSPORTE 0 0
ALQUILERES 0 0
PAPELERIA 0 0
TOTAL GASTOS DE VENTAS 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 0
INTERESES DE PRESTAMO 1,108,535 1,089,401
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS 893,859 1,088,620
COMISIONES 200,000 200,000
SEGUROS 0 0
RETENCIONES 0 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,202,394 2,378,021
TOTAL GASTOS 190,460,350 196,614,849
UTILIDAD OPERACIONAL 33,004,473 75,540,141
RESERVA LEGAL 10% 3,300,447 7,554,014
IMPUESTO DE RENTA 33% 9,802,328 22,435,422
UTILIDA DEL EJERCICIO 19,901,697 45,550,705
ESTADO DE
ENERO FEBRERO
ACTIVOS
CAJA 1,818,900 1,818,900
BANCOS 655,244,843 742,787,961
INVERSIONES 0 0
DEUDORES 18,908,287 22,144,611
INVENTARIOS 204,040,637 207,415,329
P.P. Y E. 244,511,284 243,252,935
INTANGIBLES 1,041,250 892,500
DIFERIDOS 0 0
TOTAL ACTIVOS $ 1,125,565,201 $ 1,218,312,236
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,210,815 3,245,951
PROVEEDORES 9,949,590 12,553,770
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 21,734,011 $ 21,734,011
IMPUESTOS 39,167,838 52,936,917
TOTAL PASIVOS $ 75,062,254 $ 90,470,649
PATRIMONIO
CAPITAL 700,000,000 700,000,000
RESERVAS 3,300,447 37,857,099
UTILIDAD EJERCIO ANTERIOR 144,959,165 3,785,710
UTILIDADES 19,901,697 22,827,831
TOTAL PATRIMONIO 719,901,697 722,827,831
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 794,963,951 $ 813,298,480
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO AÑO 2019
RIVER WHITE S.A.S.
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
202,305,240 206,388,360 210,471,480 214,554,600 218,637,720

84,603,116 95,390,863 106,178,609 116,966,356 127,754,103
117,500 117,500 117,500 117,500 117,500
287025855.902884 301896722.609376 316767589.315868 331638456.02236 346509322.728852
121,138,157 123,588,029 126,037,901 128,487,773 130,937,645

46,923,512 52,001,125 57,078,737 62,156,350 67,233,962
168,061,669 175,589,154 183,116,638 190,644,123 198,171,607
118,964,187 126,307,569 133,650,951 140,994,333 148,337,715
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349
29,750,040 29,750,040 29,750,040 29,750,040 29,750,040
0 0 0 0 0
861,553 861,553 861,553 861,553 861,553
1,221,800 1,221,800 1,221,800 1,221,800 1,221,800
610,900 610,900 610,900 610,900 610,900
33,702,642 33,702,642 33,702,642 33,702,642 33,702,642
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,069,822 1,049,786 1,029,283 1,008,303 986,834
1,148,103 1,207,587 1,267,070 1,326,554 1,386,037
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,417,925 2,457,373 2,496,354 2,534,857 2,572,871
204,182,237 211,749,169 219,315,634 226,881,622 234,447,121
82,843,619 90,147,554 97,451,955 104,756,834 112,062,202
8,284,362 9,014,755 9,745,195 10,475,683 11,206,220
24,604,555 26,773,823 28,943,231 31,112,780 33,282,474
49,954,702 54,358,975 58,763,529 63,168,371 67,573,508
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO AÑO 2019

RIVER WHITE S.A.S.
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1,818,900 1,818,900 1,818,900 1,818,900 1,818,900

839,217,325 944,533,390 1,058,736,624 1,181,827,504 1,313,806,520
0 0 0 0 0
25,380,935 28,617,259 31,853,583 35,089,907 38,326,231
213,419,530 219,423,731 225,427,932 231,432,132 237,436,333
241,994,586 240,736,237 239,477,888 238,219,539 236,961,190
743,750 595,000 446,250 297,500 148,750
0 0 0 0 0
$ 1,322,575,026 $ 1,435,724,517 $ 1,557,761,176 $ 1,688,685,483 $ 1,828,497,924
2,281,087 1,316,222 351,358 0 0

14,077,054 15,600,337 17,123,621 18,646,905 20,170,189
$ 21,734,011 $ 21,734,011 $ 21,734,011 $ 21,734,011 $ 21,734,011
56,536,272 60,135,763 63,735,392 67,335,163 70,935,079
$ 94,628,424 $ 98,786,334 $ 102,944,383 $ 107,716,080 $ 112,839,280
700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

39,859,932 27,727,432 122,475,556 122,211,481 121,947,895
3,985,993 2,772,743 12,247,556 12,221,148 12,194,789
24,035,539 16,719,642 73,852,760 73,693,523 73,534,581
724,035,539 716,719,642 773,852,760 773,693,523 773,534,581
$ 818,663,963 $ 815,505,976 $ 876,797,143 $ 881,409,603 $ 886,373,860
DO AÑO 2019
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
222,720,840 226,803,960 230,887,080 234,970,200

138,541,849 149,329,596 160,117,343 170,905,090
117,500 117,500 117,500 117,500
361380189.435344 376251056.141837 391121922.848329 405992789.554821
133,387,517 135,837,389 138,287,261 140,737,133

72,311,575 77,389,187 82,466,800 87,544,412
205,699,092 213,226,576 220,754,061 228,281,545
155,681,098 163,024,480 170,367,862 177,711,244
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349
29,750,040 29,750,040 29,750,040 29,750,040
0 0 0 0
861,553 861,553 861,553 861,553
1,221,800 1,221,800 1,221,800 1,221,800
610,900 610,900 610,900 610,900
33,702,642 33,702,642 33,702,642 33,702,642
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,445,521 1,505,004 1,564,488 1,623,971
200,000 200,000 200,000 200,000
0 0 0 0
0 0 0 0
1,645,521 1,705,004 1,764,488 1,823,971
241,047,255 248,634,223 256,221,191 263,808,159
120,332,934 127,616,833 134,900,732 142,184,631
12,033,293 12,761,683 13,490,073 14,218,463
35,738,882 37,902,199 40,065,517 42,228,835
72,560,759 76,952,950 81,345,141 85,737,332
DO AÑO 2019
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1,818,900 1,818,900 1,818,900 1,818,900

1,455,639,035 1,606,338,216 1,765,904,063 1,934,336,576
0 0 0 0
41,562,555 44,798,879 48,035,203 51,271,527
243,440,534 249,444,735 255,448,935 261,453,136
235,702,841 234,444,492 233,186,143 231,927,794
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 1,978,163,865 $ 2,136,845,221 $ 2,304,393,244 $ 2,480,807,933
0 0 0 0
21,693,472 23,216,756 24,740,040 26,263,324
$ 21,734,011 $ 21,734,011 $ 21,734,011 $ 21,734,011
74,821,709 78,415,249 82,008,789 85,602,329
$ 118,249,193 $ 123,366,017 $ 128,482,840 $ 133,599,664
700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000

122,649,673 122,364,618 122,079,563 121,794,508
12,264,967 12,236,462 12,207,956 12,179,451
73,957,753 73,785,865 73,613,976 73,442,088
773,957,753 773,785,865 773,613,976 773,442,088
$ 892,206,946 $ 897,151,881 $ 902,096,817 $ 907,041,752
DICIEMBRE
239,053,320
181,692,836
117,500
420863656.261313 42458316.2730808 51709447.9473144 54534912.6215479 57360377.2957814
143,187,005
92,622,025
235,809,030
185,054,627 13092806.8489157 21207952.8431492 22603195.4623828 23998438.0816163
$ 29,365,509.42 $ 30,501,495.10 $ 31,931,717.16 $ 33,361,939.21
0
0
0
1,258,349
29,750,040
0
861,553
1,221,800
610,900
33,702,642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,683,455
200,000
0
0
1,883,455
271,395,127
149,468,529
14,946,853
44,392,153
90,129,523
DICIEMBRE
1,818,900
2,111,635,755
0
54,507,851
267,457,337
230,669,445
0
0
$ 2,666,089,288
0
27,786,607
$ 21,734,011
89,195,869
$ 138,716,488
700,000,000
121,509,453
12,150,945
73,270,200
773,270,200
$ 911,986,688
60185841.9700149 63011306.6442484 65836771.3184819 68662235.9927155 71487700.666949
25393680.7008498 26788923.3200833 28184165.9393168 29579408.5585503 30974651.1777838

$ 34,792,161.27 $ 36,222,383.32 $ 37,652,605.38 $ 39,082,827.43 $ 40,513,049.49
74313165.3411825 77138630.015416 79964094.6896495
32369893.7970173 33765136.4162509 35160379.0354844

$ 41,943,271.54 $ 43,373,493.60 $ 44,803,715.65
RIVER WHITE S.A.S.
NIT 800157041-3
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019
CONCEPTO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO

ENERO-2019 FEBRERO-2019 MARZO-2019
INGRESOS
VENTAS PRODUCTO COMERCIALIZADO 160,319,700 198,222,120 202,305,240
VENTAS PRODUCTO ELABORADO 63,027,622 73,815,369 84,603,116
OTROS INGRESOS 117,500 117,500 117,500
TOTAL INGRESOS 223,464,822 272,154,989 287,025,856
COSTOS
COSTOS PRODUCTO COMERCIALIZADO 121,390,013 118,688,285 121,138,157
COSTOS PRODUCTO ELABORADO 33,165,300 41,845,900 46,923,512
TOTAL COSTOS 154,555,313 160,534,185 168,061,669
TOTAL UTILIDAD BRUTA 68,909,510 111,620,804 118,964,187
PAPELERIA 0 0 0
TRANSPORTE 0 0 0
SEGUROS 0 0 0
DEPRECIACIONES 1,258,349 1,258,349 1,258,349
SALARIOS 29,750,040 29,750,040 29,750,040
ARRENDAMIENTOS 0 0 0
SERVICIOS 861,553 861,553 861,553
HONORARIOS 1,221,800 1,221,800 1,221,800
MANTENIMIENTOS 610,900 610,900 610,900
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 33,702,642 33,702,642 33,702,642
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS 0 0 0
PUBLICIDAD 0 0 0
SERVICIOS 0 0 0
ARRENDAMINTOS 0 0 0
SEGUROS 0 0 0
DEPRECIACIONS 0 0 0
TRANSPORTE 0 0 0
ALQUILERES 0 0 0
PAPELERIA 0 0 0
TOTAL GASTOS DE VENTAS 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE PRESTAMO 1,108,535 1,089,401 1,069,822
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS 893,859 1,088,620 1,148,103
COMISIONES 200,000 200,000 200,000
SEGUROS 0 0 0
RETENCIONES 0 0 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,202,394 2,378,021 2,417,925
TOTAL COSTOS Y GASTOS 190,460,350 196,614,849 204,182,237
UTILIDAD OPERACIONAL 33,004,473 75,540,141 82,843,619
RESERVA LEGAL 10% 3,300,447 7,554,014 8,284,362
IMPUESTO DE RENTA 33% 9,802,328 22,435,422 24,604,555
UTILIDA DEL EJERCICIO 19,901,697 45,550,705 49,954,702
COBRO 70% A COntDO 204,439,036 249,892,878 261,527,421

COBRO A CREDITO 30% A 30 DIAS 18,908,287 22,144,611 25,380,935
PAGO 70% DE CONTADO 144,605,723 147,980,415 153,984,616

PAGO A CRÉDITO DEL 30% A 30 DÍAS 9,949,590 12,553,770 14,077,054
PROYECTADO
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO SEPTIEMBRE- PROYECTADO
ABRIL-2019 MAYO-2019 JUNIO-2019 JULIO-2019 AGOSTO-2019 2019 OCTUBRE-2019
206,388,360 210,471,480 214,554,600 218,637,720 222,720,840 226,803,960 230,887,080

95,390,863 106,178,609 116,966,356 127,754,103 138,541,849 149,329,596 160,117,343
117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500
301,896,723 316,767,589 331,638,456 346,509,323 361,380,189 376,251,056 391,121,923
123,588,029 126,037,901 128,487,773 130,937,645 133,387,517 135,837,389 138,287,261

52,001,125 57,078,737 62,156,350 67,233,962 72,311,575 77,389,187 82,466,800
175,589,154 183,116,638 190,644,123 198,171,607 205,699,092 213,226,576 220,754,061
126,307,569 133,650,951 140,994,333 148,337,715 155,681,098 163,024,480 170,367,862
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349 1,258,349
29,750,040 29,750,040 29,750,040 29,750,040 29,750,040 29,750,040 29,750,040
0 0 0 0 0 0 0
861,553 861,553 861,553 861,553 861,553 861,553 861,553
1,221,800 1,221,800 1,221,800 1,221,800 1,221,800 1,221,800 1,221,800
610,900 610,900 610,900 610,900 610,900 610,900 610,900
33,702,642 33,702,642 33,702,642 33,702,642 33,702,642 33,702,642 33,702,642
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,049,786 1,029,283 1,008,303 986,834 0 0 0

1,207,587 1,267,070 1,326,554 1,386,037 1,445,521 1,505,004 1,564,488
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,457,373 2,496,354 2,534,857 2,572,871 1,645,521 1,705,004 1,764,488
211,749,169 219,315,634 226,881,622 234,447,121 241,047,255 248,634,223 256,221,191
90,147,554 97,451,955 104,756,834 112,062,202 120,332,934 127,616,833 134,900,732
9,014,755 9,745,195 10,475,683 11,206,220 12,033,293 12,761,683 13,490,073
26,773,823 28,943,231 31,112,780 33,282,474 35,738,882 37,902,199 40,065,517
54,358,975 58,763,529 63,168,371 67,573,508 72,560,759 76,952,950 81,345,141
273,161,964 284,796,507 296,431,049 308,065,592 319,700,135 331,334,677 342,969,220

28,617,259 31,853,583 35,089,907 38,326,231 41,562,555 44,798,879 48,035,203
159,988,816 165,993,017 171,997,218 178,001,419 184,005,619 190,009,820 196,014,021

15,600,337 17,123,621 18,646,905 20,170,189 21,693,472 23,216,756 24,740,040
PROYECTADO PROYECTADO
NOVIEMBRE- DICIEMBRE- TOTAL
2019 2019 PROYECTADO
0
234,970,200 239,053,320 2,565,334,620
170,905,090 181,692,836 1,468,322,753
117,500 117,500 1,410,000
405,992,790 420,863,656 4,035,067,373
0
140,737,133 143,187,005 1,561,704,106
87,544,412 92,622,025 772,738,887
228,281,545 235,809,030 2,334,442,993
177,711,244 185,054,627 1,700,624,380
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1,258,349 1,258,349 15,100,188
29,750,040 29,750,040 357,000,486
0 0 0
861,553 861,553 10,338,636
1,221,800 1,221,800 14,661,600
610,900 610,900 7,330,800
33,702,642 33,702,642 404,431,710
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 7,341,964
1,623,971 1,683,455 16,140,269
200,000 200,000 2,400,000
0 0 0
0 0 0
1,823,971 1,883,455 25,882,233
263,808,159 271,395,127 2,764,756,936
142,184,631 149,468,529 1,270,310,437
14,218,463 14,946,853 127,031,044
42,228,835 44,392,153 377,282,200
85,737,332 90,129,523 765,997,193
354,603,763 366,238,305 3,593,160,547

51,271,527 54,507,851 440,496,826
202,018,222 208,022,422 2,102,621,327

26,263,324 27,786,607 231,821,666
RIVER WHITE S.A.S
NIT 800157041-3
INFORME DE INVERSIÓN
La empresa River White S.A.S estructura el

presupuesto proyectado del flujo de caja o efectivo. Con
lo anterior,buscamos adquirir una acción como método
de inversión y generar ingresos que sean sostenibles para
la empresa . En el flujo de caja en el mes de Diciembre
tenemos proyectado para adquisición de acciones y
localeS comerciales con el propósito de aumentar el
mercado
SALDO EN LIBROS HASTA 31 DE ENERO DEL 2019 DE
RIVER WHITE S.A.S
cuenta - all -
Mes Nombre de Cuenta

(empty) (empty)
Mayo Capital suscrito y pag
Caja
Contribuciones y afili
Junio Servicios
Costos y gastos por pa
Bancos
Impuesto sobre las ven
Impuesto de industria
Caja
Acreedores varios
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Equipo de oficina
Maquinaria y equipos
Construcciones y edif
Terrenos
Depreciación acumula
Diversos
Julio Servicios
Bancos
Caja
Acreedores varios
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Agosto Servicios
Bancos
Nacionales
Anticipo de impuestos
Clientes
Comercio al por mayor
Acreedores varios
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Certificados
Licencias
Gastos diversos
Devoluciones en vent
Mercancías no fabrica
Comercio al por mayor y a
Flota y equipo de tran

Octubre Servicios
Bancos
Nacionales
Clientes
Acreedores varios
Gastos de personal
Retenciones y aporte
Salarios por pagar
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Para obligaciones labo
Indemnizaciones labo
Diversos
Depreciación y/o amor

Diciembre Servicios
Bancos
Nacionales
Clientes
Acreedores varios
Gastos de personal
Salarios por pagar
Prima de servicios
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Industrias manufacture
Gastos diversos
Impuestos

Diversos

Materias primas direct
Costos indirectos
Materiales directos
M.O.D.
Servicos Públicos
Servicios Públicos
Enero Retención en la fuente
Bancos
Nacionales
Clientes

Caja
Acreedores varios
Gastos de personal
Salarios por pagar
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Gastos diversos
Impuestos
Diversos

Costos indirectos
M.O.D.
Servicios Públicos
Provisiones
Deterioro acumulado
Deterioro
Noviembre Retención en la fuente
Bancos
Nacionales
Clientes
Acreedores varios
Gastos de personal
Salarios por pagar
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Impuestos
Diversos

Costos indirectos
Materiales directos
M.O.D.
Servicos Públicos
,,,
Septiembre Servicios
Bancos
Nacionales
Clientes
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Gastos diversos
Impuestos
Diversos

Total Result
OS HASTA 31 DE ENERO DEL 2019 DE #N/A #N/A
SALDO #N/A
VER WHITE S.A.S
Nombre de SUB-Cuenta Concepto SUB- Cuenta

(empty) (empty) (empty)
Capital suscrito por cobrar (DB) APORTE SOCIAL 310515
Capital por suscribir (DB) APORTE SOCIAL 310510
310511
Caja general APORTE SOCIAL 110505
GASTOS LEGALES 110505
Contribuciones BOMBEROS 512505
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRES512505
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513555
Compras RETE FUENTE 2,5% 236540
RETE FUENTE 2,5% 236540
Servicios MANTENIMIENTO JUNIO 236525
Honorarios REVISIÓN FISCAL JUNIO 236515
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO JUNIO 233535
Moneda nacional COMPRA DE LA CHEQUERA 111005
COMPRA DE PAPELERÍA 111005
APERTURA DE LA CUENTA CO111005
PAGO COMPRA DE EDIFICIO ES111005
PAGO FACTURA 754 111005
COMPRA DE ELEMENTOS DE A111005
SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 111005
MANTENIMIENTO JUNIO 111005
REVISIÓN FISCAL JUNIO 111005
iva descontable COMPRA DE ELEMENTOS DE A240801
Impuesto de industria y comercio retenido MANTENIMIENTO JUNIO 236801
Caja general CONSTITUCIÓN DE CAJA MEN 110505
APERTURA DE LA CUENTA 110505
Cajas menores CONSTITUCIÓN DE CAJA MEN 110510
otros ACREEDOR 238095
Gastos bancarios COMPRA DE LA CHEQUERA 530505
Asesoría técnica MANTENIMIENTO JUNIO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL JUNIO 511010
Construcciones y edificaciones DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO 516005
equipo de oficina DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 516015
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE516015
muebles y enseres COMPRA DE MUEBLES Y ENSE152405
equipo de oficina COMPRA DE EQUIPOS DE OFIC151210
edificios COMPRA DEL EDIFICIO ESCRI 151605
urbanos TERRENO 150405
Útiles, papelería y fotocopias COMPRA DE PAPELERÍA 519530
Elementos de aseo y cafetería COMPRA DE ELEMENTOS DE A519525
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513555
Servicios MANTENIMIENTO JULIO 236525
Honorarios REVISIÓN FISCAL JULIO 236515
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO JULIO 233535
Moneda nacional PRÉSTAMO BANCARIO 111005
REEMBOLSO 111005
SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 111005
MANTENIMIENTO JULIO 111005
REVISIÓN FISCAL JULIO 111005
iva descontable MANTENIMIENTO JULIO 240801
Impuesto de industria y comercio retenido MANTENIMIENTO JULIO 236801
Cajas menores REEMBOLSO 110510
Asesoría técnica MANTENIMIENTO JULIO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL JULIO 511010
Maquinaria y equipo DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUIN 516010
Pagarés PRÉSTAMO BANCARIO 210510
Maquinaria y equipo COMPRA DE LA MAQUÍNA DE C 151205
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513555
Autorretenciones AUTORENTA DE LA FACTURA 236575
6
PAGO DE RETE FUENTE-AGOS 236540
Servicios PAGO DE RETE FUENTE-AGOS 236525
MANTENIMIENTO AGOSTO 236525
Honorarios HONORARIOS 11% 236515
REVISIÓN FISCAL AGOSTO 236515
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO AGOSTO 233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL AGOSTO 233525
otros ACREEDOR INTEL SOFTWARE 233595
PAGO DE LA LICENCIA DEL S 233595
Moneda nacional PAGO 1 DE LA FACTURA 425 111005
PAGO 1 DE LA FACTURA 872 111005
INVERSIÓN CDT 111005
PAGO DE LA COMPRA DEL VE 111005
PAGO DE LA FACTURA 4 111005
PAGO 1 DEL PRÉSTAMO BANC111005
SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO111005
iva descontable IVA 19% 240801
iva generado IVA 19% 240802
Impuesto de industria y comercio retenido RETE ICA 11,04/1000 236801
impuesto de industria y comercio DEVOLUCIÓN DE LA VENTA 22236801
Proveedores Nacionales PROVEEDOR 220505
PROVEEDOR MACOLY 220505
PROVEEDOR TOTTO NALSANI 220505
S
PROVEEDOR LUGANO 220505
PROVEEDOR DURIUM 220505
retención en la fuente RETE FUENTE 2,5% 135515
Impuesto de Industria y comercio y retenido RETE ICA 11,04/1000 135518
Impuesto a las ventas y retenido RETE IVA 15% 135517
otros AUTORENTA DE LA FACTURA 135595
6
nacionales CLIENTE PAULA ANDREA MO 130505
CLIENTE CAMILO ERNESTO I 130505
CLIENTE LUIS FERNANDO SA 130505
CLIENTE MARÍA JOSÉ VARGAS130505
CLIENTE MARIA CAMILA JAR 130505
CLIENTE JUAN CAMILO CAST 130505
CLIENTE MARIA JOSE VARGA 130505
CLIENTE JOSÉ ALVARO OSORI130505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado COSTOS DE VENTAS FACTURA613524
COSTOS DE VENTAS DE LA FA613524
COSTOS DE VENTAS DE LA FAC613524
otros ACREEDOR MORRIS GARAGES238095
Gastos bancarios DESCUENTO CONDICIONADO 2530505
DESCUENTO CONDICIONADO 5 30505
intereses PAGO 1 DEL PRÉSTAMO BANC530520
Asesoría técnica MANTENIMIENTO AGOSTO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL AGOSTO 511010
equipo de oficina DEPRECIACIÓN DE MUEBLES 516015
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO D516015
flota y equipo de transporte DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCUL 516035
Maquinaria y equipo DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUI 516010
Pagarés PAGO 1 DEL PRÉSTAMO BANC210510
Certificados de depósito a término (CDT) INVERSIÓN CDT 122505
licencias IVA 19% 163505
COMPRA DE LA LICENCIA DEL163505
ajuste al peso PAGO DE RETE FUENTE-AGOS 539595
Devoluciones en ventas (DB) DEVOLUCIÓN DE LA VENTA 22417501
Mercancías no fabricadas por la empresa INVENTARIOS FACTURA 1 143505
INVENTARIOS FACTURA 2 143505
COMPRA DE MALETAS 50% EN143505
INVENTARIOS DE LA FACTURA143505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado VENTA DE MALETAS 50% EN C413524
VENTA DE MALETAS 50% EN C413524
VENTA DE MALETAS DESC 2,5%413524
autos, camionetas y camperos COMPRA DE VEHÍCULO (INVER154005
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513555
PAGO RETE FUENTE - SEPTIE 236575
Servicios MANTENIMIENTO OCTUBRE 236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE - SEPTIE 236515
REVISIÓN FISCAL OCTUBRE 236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO OCTUBRE 233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL OCTUBRE 233525
Moneda nacional INDEMNIZACIÓN LABORAL 111005
INTERESES OBTENIDOS DEL C111005
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS E I 111005
LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO IN111005
LIQUIDACIÓN VACACIONES 111005
MANTENIMIENTO OCTUBRE 111005
PAGO NÓMINA OCTUBRE 111005
SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR111005
Proveedores Nacionales PROVEEDOR TOTTO NALSANI 220505
S
nacionales CLIENTE CAMILO ERNESTO I 130505
CLIENTE JULIANA SOFÍA GU 130505
CLIENTE MARIA JOSÉ VARGA 130505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado COSTOS DE VENTAS DE LA FA613524
Fondos de cesantías y/o pensiones CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR238030
SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE238030
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE510570
Aportes cajas de compensación familiar PARAFISCALES 510572
PARAFISCALES OCTUBRE 510572
Aportes ICBF PARAFISCALES OCTUBRE 510575
Auxilio de transporte CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510527
Cesantías PROVISIONES DE PRESTACION510530
Comisiones CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510518
Horas extras y recargos CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510515
Intereses sobre cesantías PROVISIONES DE PRESTACION510533
Prima de servicios PROVISIONES DE PRESTACION510536
Salario integral CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510503
SENA PARAFISCALES OCTUBRE 510578
Sueldos CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510506
Vacaciones LIQUIDACIÓN PAGO INJUSTIF 510539
PROVISIONES DE PRESTACION510539
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE510568
Indemnizaciones laborales INDEMNIZACIÓN 510560
Incapacidades CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510524
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR237045
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR250501
LIQUIDACIÓN PAGO INJUSTIF 250501
intereses INTERESES OBTENIDOS DEL C421005
Asesoría técnica MANTENIMIENTO OCTUBRE 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL OCTUBRE 511010
Construcciones y edificaciones DEPRECIACIÓN DEL EDIFCIO 516005
Intangibles AMORTIZACIÓN DEL SOFTWA516510
Cesantías LIQUIDACIÓN CESANTÍAS PAG261005
Intereses sobre cesantías LIQUIDACIÓN INTERESES SOB261010
Prima de servicios LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO IN261020
Vacaciones LIQUIDACIÓN VACACIONES PA 261015
INDEMNIZACIÓN LABORAL 254001
ajuste al peso PAGO RETE FUENTE - SEPTIE 429581
Mercancías no fabricadas por la empresa COMPRA DE MALETAS DE CON143505
COMPRA DE MALETAS DE CON143505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado VENTA DE MALETAS DE CONT413524
VENTA DE MALETAS DE CONT413524
licencias AMORTIZACIÓN DEL SOFTWA169840
Acueducto y alcantarillado CANCELACIÓN CIERRE SERVIC513525
Energía eléctrica CANCELACIÓN CIERRE SERVICI513530
Teléfono CANCELACION CIERRE SERVI513535
Gas CANCELACIÓN CIERRE SERVI 513555
PAGO RETE FUENTE - OCTUBR236575
Compras COMPRA DE MATERIALES DIRE 236540
Servicios MANTENIMIENTO DICIEMBRE236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE - OCTUBR236515
REVISIÓN FISCAL DICIEMBRE 236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO DICIEMBRE233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL DICIEMBRE 233525
Moneda nacional COMPRA DE MATERIALES DIRE 111005
PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE 111005
PAGO SEGURIDAD SOCIALDE 111005
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA A 111005
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA 111005
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA C 111005
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA E 111005
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA J 111005
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA M111005
LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA T 111005
MANTENIMIENTO DICIEMBRE111005
PAGO NÓMINA DICIEMBRE 111005
SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 111005
iva descontable COMPRA DE MATERIALES DIRE 240801
IVA 19% 240801
Impuesto de industria y comercio retenido COMPRA DE MATERIALES DIRE 236801
RETE ICA 11,04/1000 236801
Proveedores Nacionales COMPRA DE MATERIALES DIRE 220505
nacionales CLIENTE JUAN CAMILO CAST 130505
CLIENTE LUIS FERNANDO SAN130505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado COSTOS DE VENTA DE LA FAC613524
COSTOS DE VENTA DE LA FAC613524
Fondos de cesantías y/o pensiones PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE 238030
CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB238030
SEGURIDAD SOCIAL DICIEMB 238030
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CANCELACIÓN CIERRE EPS 510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías CANCELACIÓN CIERRE PENSI 510570
Aportes cajas de compensación familiar CANCELACIÓN CIERRE CCF 510572
PARAFISCALES DICIEMBRE 510572
Aportes ICBF CANCELACIÓN CIERRE ICBF 510575
Auxilio de transporte CANCELACIÓN CIERRE AUXILI510527
Cesantías CANCELACIÓN CIERRE CESAN510530
Comisiones CANCELACIÓN CIERRE CUENT510518
Horas extras y recargos CANCELACIÓN CIERRE DE HO510515
Intereses sobre cesantías CANCELACIÓN CIERRE INTERE510533
Prima de servicios CANCELACIÓN CIERRE PRIMA510536
Salario integral CANCELACIÓN CIERRE DEL SA510503
SENA CANCELACIÓN CIERRE SENA 510578
Sueldos CANCELACIÓN CIERRE CUENT510506
Vacaciones CANCELACIÓN CIERRE VACA510539
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL CANCELCIÓN CIERRE ARL 510568
Indemnizaciones laborales CANCELACIÓN CIERRE INDEM510560
Incapacidades CANCELACIÓN CIERRE CUENT510524
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES DICIEMBRE 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB237045
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMB 237006
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB250501
Prima de servicios LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA A 252001
Gastos bancarios CANCELACIÓN CIERRE DECUE530505
intereses CANCELACIÓN CIERRE PAGO 530520
CANCELACION CIERRE 421005
Asesoría técnica CANCELACIÓN CIERRE MANT 511035
Revisoría fiscal CANCELACIÓN CIERRE REVISO 511010
Construcciones y edificaciones CANCELACIÓN CIERRE DEPREC 516005
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO 516005
traslado a producto en proceso depreciaciones CIF TRASLADO DE DEPRE. A PRO 736099
equipo de oficina CANCELACION CIERRE DEPRE.516015
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 516015
flota y equipo de transporte CANCELACIÓN CIERRE DEPREC.516035
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCUL 516035
Maquinaria y equipo CANCELACION CIERRE DEPRE516010
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUI 736010
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUIN 736010
Intangibles CANCELACIÓN CIERRE AMORT 516510
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWAR 516510
Productos en proceso COMPRA DE MATERIALES DIRE 141005
TRASLADO DE DEPRE. A PRO 141005
productos manufacturados COMPRA DE MATERIALES DIRE 143005
Elaboración de maletas, bolsos y similares CANCELACIÓN CIERRE 412030
Morrales deportivos COSTOS DE VENTAS DE LA FA612030
ajuste al peso CANCELACIÓN CIERRE AJUSTE 539595
Devoluciones en ventas (DB) CANCELACIÓN CIERRE 417501
Avisos y tableros CANCELACIÓN CIERRE PAGO 521575
Industria y comercio CANCELACION CIERRE PAGO 521505
Vacaciones PROVISIONES DE PRESTACION261015
Contribuciones CANCELACION CIERRE CONTR512505
Maquina bordadora DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUI 159208
Maquina cortadora DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUI 159207
Maquina de coser DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUIN 159206
Útiles, papelería y fotocopias CANCELACIÓN CIERRE PAPEL519530
Elementos de aseo y cafetería CANCELACIÓN CIERRE ELEME519525
ajuste al peso CANCELACIÓN CIERRE 429581
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado CANCELACIÓN CIERRE 413524
licencias AMORTIZACIÓN DEL SOFTWAR 169840
Lona COMPRA DE MATERIALES DIRE 140501
COMPRA DE MATERIALES DIRE 140501
Reatas COMPRA DE MATERIALES DIRE 140502
Hilo COMPRA DE MATERIALES DIRE 140503
Cremalleras COMPRA DE MATERIALES DIRE 140504
Corredoras COMPRA DE MATERIALES DIRE 140505
Espuma COMPRA DE MATERIALES DIRE 140603
Auxilio de transporte CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB730527
Sueldos CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB730501
Insumos COMPRA DE MATERIALES DIRE 730506
traslado a producto en proceso material indirec. Insumos COMPRA DE MATERIALES DIRE 730599
Aportes a Administradoras de riesgos profes SEGURIDAD SOCIAL DICIEMB 730568
Aportes a fondos de pensiones SEGURIDAD SOCIAL DICIEMB 730570
Aportes a Cajas de compensacion PARAFISCALES DICIEMBRE 730573
Cesantias PROVISIONES DE PRESTACION730530
Aportes a Cajas de compensación PARAFISCALES DICIEMBRE 730573
Intereses Cesantias PROVISIONES DE PRESTACION730533
Tasaldo a producto en proceso de los materiales directos COMPRA DE MATERIALES DIRE 710599
Mano de obra directa traslado a producto en proceso COMPRA DE MATERIALES DIRE 720599
traslado a producto en proceso servicios CIF COMPRA DE MATERIALES DIRE 733599
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733502
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733501
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733503
Gas SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733504
Ganancias y pérdidas CANCELACIÓN CIERRE 2018 T 590505
CANCELACIÓN CIERRE 590505
PAGO RETE FUENTE DICIEMB 236575
Servicios MANTENIMIENTO ENERO 236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE DICIEMB 236515
REVISIÓN FISCAL ENERO 236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO ENERO 233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL ENERO 233525
Moneda nacional PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE 111005
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO111005
MANTENIMIENTO ENERO 111005
PAGO IVA NOVIEMBRE - DICI 111005
PAGO NÓMINA ENERO 111005
PAGO RETE ICA NOVIEMBRE -111005
SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 111005
Pago iva PAGO IVA NOVIEMBRE - DICI 240890
Proveedores Nacionales PROVEEDOR DURIUM 220505
PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 135518
Activos de ipuesto de industria y comercio Saldo A FavorPAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 135506
nacionales CLIENTE JOSÉ ALVARO OSORI130505
CLIENTE MARÍA CAMILA JAR 130505
CLIENTE PAULA ANDREA MO 130505
Cajas menores AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO110510
CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 238030
SEGURIDAD SOCIAL ENERO 238030
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS SEGURIDAD SOCIAL ENERO 510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías SEGURIDAD SOCIAL ENERO 510570
Aportes cajas de compensación familiar PARAFISCALES ENERO 510572
Aportes ICBF PARAFISCALES ENERO 510575
Auxilio de transporte CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510527
Comisiones CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510518
Horas extras y recargos CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510515
Salario integral CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510503
SENA PARAFISCALES ENERO 510578
Sueldos CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510506
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL SEGURIDAD SOCIAL ENERO 510568
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES ENERO 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 237045
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 250501
Asesoría técnica MANTENIMIENTO ENERO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL ENERO 511010
equipo de oficina DEPRECIACIÓN DE LOS MUEBL 516015
productos manufacturados AUTORENTA DE LA FACTURA 143005
Elaboración de maletas, bolsos y similares VENTA DE MALETAS DE CONTA 412030
VENTA DE MALETAS DE CONTA 412030
Morrales deportivos AUTORENTA DE LA FACTURA 612030
ajuste al peso PAGO IVA NOVIEMBRE - DICI 539595
Avisos y tableros PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 521575
Industria y comercio PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 521505
Gravamen financiero 4*1000 AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO521502
Maquina de coser DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUI 159206
sobrantes de caja menor AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO429553
ajuste al peso PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 429581
Mercancías no fabricadas por la empresa COMPRA DE MALETAS DE CONT 143505
COMPRA DE MALETAS DE CONT 143505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado VENTA DE MALETAS DE CONTA 413524
Aportes a Administradoras de riesgos profes SEGURIDAD SOCIAL ENERO 730568
Aportes a fondos de pensiones SEGURIDAD SOCIAL ENERO 730570
Aportes a Cajas de compensacion PARAFISCALES ENERO 730573
Aportes a Cajas de compensación PARAFISCALES ENERO 730573
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733502
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733501
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733503
Gas SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733504
clientes AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO139905
Deterioro clientes AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO519913
para perdidas de inventarios AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO149915
Deterioro inventarios AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO519914
Propiedad Planta Y Equipo AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO159515
Deterioro PPYE AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO519601
PAGO RETE FUENTE OCTUBRE236575
Servicios MANTENIMIENTO NOVIEMBRE236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE OCTUBRE236515
REVISIÓN FISCAL NOVIEMBRE236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO NOVIEMBRE233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL NOVIEMBRE233525
MANTENIMIENTO NOVIEMBRE111005
PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCT 111005
PAGO IVA SEPTIEMBRE - OCT 111005
PAGÓ NÓMINA NOVIEMBRE 111005
PAGO RETE ICA SEPTIEMBRE 111005
SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 111005
IVA 19% 240801
Pago iva PAGO IVA SEPTIEMBRE - OCT 240890
RETE ICA 11,04/1000 236801
CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM238030
SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB238030
otros ACREEDOR HOMECENTER 238095
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB510570
Aportes cajas de compensación familiar PARAFISCALES NOVIEMBRE 510572
Aportes ICBF PARAFISCALES NOVIEMBRE 510575
Auxilio de transporte CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510527
Comisiones CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510518
Horas extras y recargos CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510515
Salario integral CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510503
SENA PARAFISCALES NOVIEMBRE 510578
Sueldos CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510506
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB510568
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES NOVIEMBRE 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM237045
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM250501
Asesoría técnica MANTENIMIENTO NOVIEMBRE511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL NOVIEMBRE511010
traslado a producto en proceso depreciaciones CIF TRASLADO DEPRE. A PRODUC.736099
Maquinaria y equipo DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 736010
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 736010
DEPRECIACIÓN DE MÁQUINA 736010
TRASLADO DE C.I.F (SERV. P 141005
TRASLADO DE C.I.F (SERVICIO141005
TRASLADO DEPRE. A PRODUC.141005
TRASLADO DEPRE. A PRODUC141005
TRASLADO MANO INDIRECTA 141005
Elaboración de maletas, bolsos y similares VENTA DE MALETAS A CRÉDIT412030
VENTA DE MALETAS A CRÉDIT412030
COSTOS DE VENTAS FACTURA612030
Maquinaria y equipo COMPRA DE MÁQUINA BORD 151205
COMPRA DE MÁQUINA CORD 151205
Avisos y tableros PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCT 521575
Industria y comercio PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCT 521505
Maquina bordadora DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 159208
Maquina cortadora DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 159207
Maquina de coser DEPRECIACIÓN DE MÁQUINA 159206
ajuste al peso PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCT 429581
Mercancías no fabricadas por la empresa COMPRA DE MALETAS A CRÉDI 143505
COMPRA DE MALETAS A CRÉDI 143505
IINVENTARIOS FACTURA 26 143505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado VENTA DE MALETAS A CRÉDIT413524
Tijeras COMPRA DE MATERIALES DIRE 140601
Pegante COMPRA DE MATERIALES DIRE 140602
Aportes a Administradoras de riesgos profes SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB730568
Aportes a fondos de pensiones SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB730570
Aportes a Cajas de compensacion PARAFISCALES NOVIEMBRE 730573
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733502
Gas SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733504
Energia electrica SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733501
Télefono SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733503
traslado a producto en proceso servicios CIF TRASLADO DE C.I.F (SERVICIO733599
Moneda nacional SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 111005
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513555
PAGO RETE FUENTE - AGOSTO236575
Servicios MANTENIMIENTO SEPTIEMBR236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE - AGOSTO236515
REVISIÓN FISCAL SEPTIEMBR 236515
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO SEPTIEMBR233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL SEPTIEMBR 233525
Moneda nacional INTERESES OBTENIDOS DEL C111005
MANTENIMIENTO SEPTIEMBR111005
PAFO RETE ICA JULIO - AGOST111005
PAGO ICA JULIO - AGOSTO 111005
PAGO IVA JULIO - AGOSTO 111005
SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 111005
Proveedores Nacionales PROVEEDOR LUGANO 220505
Asesoría técnica MANTENIMIENTO SEPTIEMBR511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL SEPTIEMBR 511010
equipo de oficina DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS D516015
ajuste al peso PAFO RETE ICA JULIO - AGOST539595
Avisos y tableros PAGO ICA JULIO - AGOSTO 521575
Industria y comercio PAFO RETE ICA JULIO - AGOST521505
ajuste al peso PAGO ICA JULIO - AGOSTO 429581
Esta forma representa una Esta forma representa una
segmentación de datos. La segmentación de datos. La
segmentación de datos se admite segmentación de datos se
en Excel 2010 y versiones admite en Excel 2010 y
posteriores. versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o libro se guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no se puede una versión anterior, no se
usar la segmentación de datos. puede usar la segmentación de
datos.
Data BASE
Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
$ 6,462,132,404 $ 6,462,132,404
$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 700,000,000
$ 3,649,600
$ 41,100
$ 3,608,500
$ 215,000
$ 350,000
$ 250,400
$ 70,900
$ 1,210,685
$ 4,500,000
$ 10,000
$ 110,000
$ 886,300 $ 886,300
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 390,000
$ 500,000
$ 695,350,400
$ 175,500,000
$ 26,752,000
$ 20,464,722
$ 260,491
$ 886,300
$ 578,100
$ 1,068,960
$ 41,591
$ 95,000
$ 190,000
$ 6,900
$ 11,040
$ 1,000,000
$ 695,350,400
$ 1,000,000
$ 222,716,722
$ 175,500,000
$ 26,752,000
$ 20,464,722
$ 390,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 27,437,949
$ 20,989,458
$ 80,000,000
$ 100,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 500,000
$ 218,900
$ 100,000
$ 250,000
$ 200,000
$ 85,000
$ 39,627
$ 10,000
$ 100,000
$ 635,000 $ 635,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,078,960 $ 1,078,960
$ 10,000,000
$ 718,900
$ 1,545,434
$ 635,000
$ 578,100
$ 1,078,960
$ 95,000
$ 190,000
$ 6,900
$ 11,040
$ 718,900
$ 1,545,434
$ 1,545,434
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 13,209
$ 10,000,000
$ 1,585,060
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 13,209
$ 250,000
$ 338,000
$ 240,000
$ 105,000
$ 38,000
$ 76,000
$ 64,600
$ 38,000
$ 53,200
$ 68,400
$ 49,400
$ 76,000
$ 22,800
$ 74,480
$ 2,560,787
$ 52,500
$ 22,500
$ 39,627
$ 10,000
$ 10,000
$ 165,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 933,000 $ 933,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 1,567,500
$ 1,567,500
$ 14,424,500
$ 2,884,900
$ 5,481,310
$ 4,327,350
$ 9,537,620
$ 2,613,702
$ 5,808,227
$ 1,016,440
$ 9,609,250
$ 1,452,057
$ 2,904,113
$ 25,000,000
$ 23,300,000
$ 871,234
$ 9,299,180
$ 1,161,645
$ 6,676,334
$ 9,866,358
$ 1,038,564
$ 7,348,250
$ 4,327,350
$ 5,769,800
$ 18,121,478
$ 160,000
$ 6,413,133
$ 11,078,900
$ 1,197,864
$ 1,567,500
$ 933,000
$ 578,100
$ 1,068,960
$ 19,461,982
$ 171,000
$ 95,000
$ 190,000
$ 26,641,800
$ 910,044
$ 6,900
$ 11,040
$ 9,936
$ 34,618,800
$ 14,424,500
$ 2,884,900
$ 15,624,572
$ 4,327,350
$ 5,227,404
$ 2,613,702
$ 19,457,560
$ 5,808,227
$ 1,016,440
$ 1,452,057
$ 2,904,113
$ 871,234
$ 1,161,645
$ 20,194,300
$ 4,327,350
$ 5,769,800
$ 2,327,500
$ 1,027,824
$ 9,120,000
$ 38,000
$ 76,000
$ 64,600
$ 38,000
$ 53,200
$ 68,400
$ 49,400
$ 76,000
$ 22,800
$ 74,480
$ 10,962,620
$ 5,481,310
$ 32,427,908
$ 9,537,620
$ 41,376,300
$ 9,609,250
$ 9,537,620
$ 9,537,620
$ 6,676,334
$ 19,732,716
$ 9,866,358
$ 1,038,564 $ 1,038,564
$ 14,696,500
$ 7,348,250
$ 19,075,240
$ 19,075,240
$ 6,577,572
$ 6,577,572
$ 11,078,900
$ 5,000,000
$ 2,500,000
$ 4,278,305
$ 2,516,650
$ 3,523,310
$ 4,529,970
$ 503,360
$ 3,271,645
$ 5,000,000
$ 1,500,000
$ 4,900,000
$ 23,300,000
$ 23,300,000
$ 402,880
$ 953,762
$ 233,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 333,333
$ 13,209
$ 964,864
$ 25,000,000
$ 285,000
$ 1,500,000
$ 374
$ 900,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ - $ 333,333
$ 13,209
$ 2,500,000
$ 5,000,000
$ 4,278,305
$ 2,516,650
$ 3,523,310
$ 4,529,970
$ 3,271,645
$ 1,500,000
$ 25,000,000
$ 5,000,000
$ 7,500,000
$ 4,529,970
$ 10,066,600
$ 1,761,655
$ 2,516,650
$ 5,033,300
$ 1,509,990
$ 2,013,320
$ 503,360
$ 7,500,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$ 4,900,000
$ 9,500,000
$ 19,000,000
$ 16,150,000
$ 9,500,000
$ 13,300,000
$ 17,100,000
$ 12,350,000
$ 19,000,000
$ 5,700,000
$ 18,620,000
$ 20,000,000
$ 235,000
$ 325,000
$ 230,000
$ 45,000
$ 66,880
$ 41,800
$ 30,400
$ 83,600
$ 45,600
$ 418,000
$ 163,333
$ 288,166
$ 10,000
$ 10,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 780,000
$ 835,000 $ 835,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 781,242
$ 117,500
$ 74,245
$ 73,510
$ 33,094
$ 578,100
$ 1,163,362
$ 19,294,211
$ 11,761,057
$ 8,770,096
$ 24,871,000
$ 12,830,244
$ 1,730,940
$ 5,808,227
$ 18,630,131
$ 826,000
$ 1,068,960
$ 835,000
$ 1,241,327
$ 95,000
$ 190,000
$ 12,743,300
$ 72,128
$ 6,900
$ 11,040
$ 5,808,227
$ 1,730,940
$ 1,730,940
$ 5,808,227
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$ 223,123
$ 7,574,968
$ 794,758
$ 2,287,073
$ 725,914
$ 1,553,605
$ 1,217,465
$ 78,093
$ 2,808,321
$ 21,810,331
$ 21,810,331
$ 117,500
$ 180,641
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 37,793
$ 228,650
$ 349,824
$ 333,333
$ 14,167
$ 10,417
$ 13,209
$ 964,864
$ 148,750
$ 23,939,248 $ 23,939,248
$ 835,000
$ 835,000
$ 37,793
$ 37,793
$ 2,954,667 $ 2,954,667
$ 23,939,248
$ 835,000
$ 37,793
$ 2,954,667
$ 2,404,044
$ 7,011,795
$ 3,005,055
$ 4,006,740
$ 6,010,110
$ 8,013,480
$ 4,808,088
$ 14,023,590
$ 4,006,740
$ 2,404,044
$ 7,011,795
$ 3,005,055
$ 1,700,000
$ 1,250,000
$ 192,000
$ 1,283,234
$ 199,382
$ 1,086,267
$ 10,863
$ 1,086,267
$ 975,891
$ 333,333
$ 14,167
$ 10,417
$ 13,209
$ 228,650
$ 349,824
$ 333,333
$ 2,234
$ 613
$ 262
$ 10,000,000
$ 20,133,200
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 3,523,310
$ 3,221,312
$ 19,000,000
$ 9,000,000
$ 13,300,000
$ 12,160,000
$ 148,750
$ 16,632,000 $ 16,632,000
$ 1,386,000 $ 1,386,000
$ 69,300 $ 69,300
$ 831,600 $ 831,600
$ 831,600 $ 831,600
$ 35,000 $ 35,000
$ 277,200 $ 277,200
$ 346,500 $ 346,500
$ 176,422
$ 181,296
$ 2,000,000
$ 83,400
$ 658,700
$ 658,700
$ 2,954,667
$ 240,000
$ 10,440
$ 80,000
$ 181,296
$ 1,813
$ 16,632,000
$ 1,386,000
$ 69,300
$ 831,600
$ 831,600
$ 19,750,500
$ 264,633
$ 217,276
$ 2,343,726
$ 97,733
$ 3,530,048
$ 281,247
$ 12,234
$ 93,749
$ 217,276
$ 2,173
$ 235,000
$ 45,000
$ 325,000
$ 230,000
$ 835,000
$ 45,000
$ 120,000
$ 300,000
$ 130,000
$ 95,000
$ 38,000
$ 72,200
$ 114,000
$ 136,800
$ 57,000
$ 560,880
$ 288,166
$ 2,613,287
$ 10,000
$ 10,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 645,000 $ 645,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 117,500
$ 578,100
$ 946,000
$ 5,481,310
$ 11,078,900
$ 9,537,620
$ 5,769,800
$ 1,016,440
$ 9,609,250
$ 5,808,227
$ 4,327,350
$ 1,452,057
$ 871,234
$ 14,424,500
$ 6,676,334
$ 9,866,358
$ 1,161,645
$ 2,904,113
$ 7,348,250
$ 2,613,702
$ 2,884,900
$ 4,327,350
$ 1,180,812
$ 10,962,620
$ 20,314,553
$ 32,887,860
$ 40,698,000
$ 16,037,805
$ 8,654,700
$ 4,646,581
$ 125,000
$ 2,681,000
$ 3,294,000
$ 1,068,960
$ 645,000
$ 2,190,062
$ 95,000
$ 20,203,000
$ 190,000
$ 19,855,000
$ 26,642,000
$ 127,254
$ 6,900
$ 35,880
$ 11,040
$ 4,646,581
$ 8,654,700
$ 5,769,800
$ 1,016,440
$ 5,808,227
$ 4,327,350
$ 1,452,057
$ 871,234
$ 14,424,500
$ 1,161,645
$ 2,904,113
$ 2,613,702
$ 2,884,900
$ 4,327,350
$ 8,654,700
$ 4,646,581
$ 1,757,500
$ 776,112
$ 1,027,824
$ 920,550
$ 9,120,000
$ 38,000
$ 72,200
$ 114,000
$ 136,800
$ 57,000
$ 32,887,860
$ 20,314,553
$ 40,698,000
$ 10,962,620
$ 16,037,805
$ 5,481,310
$ 11,078,900
$ 9,537,620
$ 9,609,250
$ 6,676,334
$ 9,866,358
$ 7,348,250
$ 10,962,620
$ 20,314,553
$ 32,887,860
$ 40,698,000
$ 16,037,805
$ 2,500,000
$ 4,750,000
$ 7,500,000
$ 9,000,000
$ 3,774,975
$ 117,500
$ 215,948
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 349,824
$ 228,650
$ 333,333
$ 13,209
$ 964,864
$ 148,750
$ 76
$ -
-$ 167
$ 150,000
$ 910,044
$ 1,002,911
$ 333,333
$ 349,824
$ 228,650
$ 333,333
$ 13,209
$ 87
$ 4,026,640
$ 7,500,000
$ 2,500,000
$ 4,750,000
$ 7,500,000
$ 9,000,000
$ 3,774,975
$ 9,500,000
$ 18,050,000
$ 28,500,000
$ 34,200,000
$ 14,250,000
$ 148,750
$ 12,924,264,809 $ 12,924,264,809
Esta forma representa una
segmentación de datos. La
segmentación de datos se admite
posteriores.
Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no se puede
SALDO EN LIBROS HASTA 31 DE DICIEMB
DEL 2018 DE
RIVER WHITE S.A.S
cuenta - all -
Mes Nombre de Cuenta

(empty) (empty)
Mayo Capital suscrito y pag
Caja
Junio Servicios
Bancos
Caja
Acreedores varios
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Equipo de oficina
Construcciones y edif
Terrenos
Diversos
Julio Servicios
Bancos
Caja
Acreedores varios
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Agosto Servicios
Bancos
Nacionales
Clientes
Acreedores varios
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Certificados
Licencias
Gastos diversos
Flota y equipo de tran

Octubre Servicios

Bancos
Nacionales
Clientes

Acreedores varios
Gastos de personal
Salarios por pagar
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Indemnizaciones labo
Diversos

Diciembre Servicios
Bancos
Nacionales
Clientes
Acreedores varios
Gastos de personal
Salarios por pagar
Prima de servicios
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Gastos diversos
Impuestos
Diversos

Costos indirectos
Materiales directos
M.O.D.
Servicos Públicos
Servicios Públicos
Enero Retención en la fuente

Bancos
Nacionales
Clientes
Caja
Acreedores varios
Gastos de personal
Salarios por pagar
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Gastos diversos
Impuestos
Diversos

Costos indirectos
M.O.D.
Servicios Públicos
Provisiones
Deterioro acumulado
Deterioro
Noviembre Retención en la fuente
Bancos
Nacionales
Clientes
Acreedores varios
Gastos de personal
Salarios por pagar
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Impuestos
Diversos

Costos indirectos
Materiales directos
M.O.D.
Servicos Públicos
,,,
Septiembre Servicios
Bancos
Nacionales
Clientes
Financieros
Honorarios
Depreciaciones
Bancos nacionales
Amortizaciones
Gastos diversos
Impuestos
Diversos

Total Result
HASTA 31 DE DICIEMBRE
L 2018 DE #N/A #N/A
SALDO #N/A
WHITE S.A.S
Nombre de SUB-Cuenta Concepto SUB- Cuenta

(empty) (empty) (empty)
Capital suscrito por cobrar (DB) APORTE SOCIAL 310515
Capital por suscribir (DB) APORTE SOCIAL 310510
310511
Caja general APORTE SOCIAL 110505
GASTOS LEGALES 110505
Contribuciones BOMBEROS 512505
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRES512505
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 513555
Servicios MANTENIMIENTO JUNIO 236525
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO JUNIO 233535
Moneda nacional COMPRA DE LA CHEQUERA 111005
COMPRA DE PAPELERÍA 111005
APERTURA DE LA CUENTA CO111005
COMPRA DE ELEMENTOS DE A111005
SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 111005
iva descontable COMPRA DE ELEMENTOS DE A240801
Impuesto de industria y comercio retenido MANTENIMIENTO JUNIO 236801
Caja general CONSTITUCIÓN DE CAJA MEN 110505
APERTURA DE LA CUENTA 110505
Cajas menores CONSTITUCIÓN DE CAJA MEN 110510
Gastos bancarios COMPRA DE LA CHEQUERA 530505
Asesoría técnica MANTENIMIENTO JUNIO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL JUNIO 511010
muebles y enseres COMPRA DE MUEBLES Y ENSE152405
equipo de oficina COMPRA DE EQUIPOS DE OFIC151210
edificios COMPRA DEL EDIFICIO ESCRI 151605
urbanos TERRENO 150405
Útiles, papelería y fotocopias COMPRA DE PAPELERÍA 519530
Elementos de aseo y cafetería COMPRA DE ELEMENTOS DE A519525
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 513555
Servicios MANTENIMIENTO JULIO 236525
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO JULIO 233535
Moneda nacional PRÉSTAMO BANCARIO 111005
REEMBOLSO 111005
SERVICIOS PÚBLICOS JULIO 111005
MANTENIMIENTO JULIO 111005
iva descontable MANTENIMIENTO JULIO 240801
Impuesto de industria y comercio retenido MANTENIMIENTO JULIO 236801
Cajas menores REEMBOLSO 110510
Asesoría técnica MANTENIMIENTO JULIO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL JULIO 511010
Pagarés PRÉSTAMO BANCARIO 210510
Maquinaria y equipo COMPRA DE LA MAQUÍNA DE C 151205
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO513555
6
Servicios PAGO DE RETE FUENTE-AGOS 236525
Honorarios HONORARIOS 11% 236515
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO AGOSTO 233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL AGOSTO 233525
otros ACREEDOR INTEL SOFTWARE 233595
Moneda nacional PAGO 1 DE LA FACTURA 425 111005
INVERSIÓN CDT 111005
SERVICIOS PÚBLICOS AGOSTO111005
impuesto de industria y comercio DEVOLUCIÓN DE LA VENTA 22236801
Proveedores Nacionales PROVEEDOR 220505
PROVEEDOR TOTTO NALSANI 220505
S
6
CLIENTE LUIS FERNANDO SA 130505
CLIENTE MARÍA JOSÉ VARGAS130505
CLIENTE MARIA JOSE VARGA 130505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado COSTOS DE VENTAS FACTURA613524
otros ACREEDOR MORRIS GARAGES238095
Gastos bancarios DESCUENTO CONDICIONADO 2530505
DESCUENTO CONDICIONADO 5 30505
intereses PAGO 1 DEL PRÉSTAMO BANC530520
Asesoría técnica MANTENIMIENTO AGOSTO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL AGOSTO 511010
Certificados de depósito a término (CDT) INVERSIÓN CDT 122505
licencias IVA 19% 163505
COMPRA DE LA LICENCIA DEL163505
ajuste al peso PAGO DE RETE FUENTE-AGOS 539595
Devoluciones en ventas (DB) DEVOLUCIÓN DE LA VENTA 22417501
Mercancías no fabricadas por la empresa INVENTARIOS FACTURA 1 143505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado VENTA DE MALETAS 50% EN C413524
VENTA DE MALETAS DESC 2,5%413524
autos, camionetas y camperos COMPRA DE VEHÍCULO (INVER154005
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR513555
Servicios MANTENIMIENTO OCTUBRE 236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE - SEPTIE 236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO OCTUBRE 233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL OCTUBRE 233525
Moneda nacional INDEMNIZACIÓN LABORAL 111005
LIQUIDACIÓN CESANTÍAS E I 111005
LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO IN111005
SERVICIOS PÚBLICOS OCTUBR111005
Proveedores Nacionales PROVEEDOR TOTTO NALSANI 220505
S
nacionales CLIENTE CAMILO ERNESTO I 130505
Fondos de cesantías y/o pensiones CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR238030
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE510570
Aportes cajas de compensación familiar PARAFISCALES 510572
Aportes ICBF PARAFISCALES OCTUBRE 510575
Auxilio de transporte CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510527
Comisiones CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510518
Horas extras y recargos CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510515
Salario integral CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510503
SENA PARAFISCALES OCTUBRE 510578
Sueldos CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510506
Vacaciones LIQUIDACIÓN PAGO INJUSTIF 510539
Incapacidades CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR510524
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR237045
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA OCTUBR250501
LIQUIDACIÓN PAGO INJUSTIF 250501
Asesoría técnica MANTENIMIENTO OCTUBRE 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL OCTUBRE 511010
Cesantías LIQUIDACIÓN CESANTÍAS PAG261005
Intereses sobre cesantías LIQUIDACIÓN INTERESES SOB261010
Prima de servicios LIQUIDACIÓN PRIMA PAGO IN261020
Vacaciones LIQUIDACIÓN VACACIONES PA 261015
INDEMNIZACIÓN LABORAL 254001
ajuste al peso PAGO RETE FUENTE - SEPTIE 429581
Acueducto y alcantarillado CANCELACIÓN CIERRE SERVIC513525
Energía eléctrica CANCELACIÓN CIERRE SERVICI513530
Teléfono CANCELACION CIERRE SERVI513535
Gas CANCELACIÓN CIERRE SERVI 513555
Servicios MANTENIMIENTO DICIEMBRE236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE - OCTUBR236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO DICIEMBRE233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL DICIEMBRE 233525
SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 111005
IVA 19% 240801
RETE ICA 11,04/1000 236801
nacionales CLIENTE JUAN CAMILO CAST 130505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado COSTOS DE VENTA DE LA FAC613524
COSTOS DE VENTA DE LA FAC613524
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CANCELACIÓN CIERRE EPS 510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías CANCELACIÓN CIERRE PENSI 510570
Aportes cajas de compensación familiar CANCELACIÓN CIERRE CCF 510572
Aportes ICBF CANCELACIÓN CIERRE ICBF 510575
Auxilio de transporte CANCELACIÓN CIERRE AUXILI510527
Cesantías CANCELACIÓN CIERRE CESAN510530
Comisiones CANCELACIÓN CIERRE CUENT510518
Horas extras y recargos CANCELACIÓN CIERRE DE HO510515
Intereses sobre cesantías CANCELACIÓN CIERRE INTERE510533
Prima de servicios CANCELACIÓN CIERRE PRIMA510536
Salario integral CANCELACIÓN CIERRE DEL SA510503
SENA CANCELACIÓN CIERRE SENA 510578
Sueldos CANCELACIÓN CIERRE CUENT510506
Vacaciones CANCELACIÓN CIERRE VACA510539
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL CANCELCIÓN CIERRE ARL 510568
Indemnizaciones laborales CANCELACIÓN CIERRE INDEM510560
Incapacidades CANCELACIÓN CIERRE CUENT510524
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES DICIEMBRE 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB237045
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMB 237006
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA DICIEMB250501
Gastos bancarios CANCELACIÓN CIERRE DECUE530505
intereses CANCELACIÓN CIERRE PAGO 530520
CANCELACION CIERRE 421005
Asesoría técnica CANCELACIÓN CIERRE MANT 511035
Revisoría fiscal CANCELACIÓN CIERRE REVISO 511010
Construcciones y edificaciones CANCELACIÓN CIERRE DEPREC 516005
DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO 516005
traslado a producto en proceso depreciaciones CIF TRASLADO DE DEPRE. A PRO 736099
equipo de oficina CANCELACION CIERRE DEPRE.516015
flota y equipo de transporte CANCELACIÓN CIERRE DEPREC.516035
DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCUL 516035
Maquinaria y equipo CANCELACION CIERRE DEPRE516010
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUIN 736010
Intangibles CANCELACIÓN CIERRE AMORT 516510
AMORTIZACIÓN DEL SOFTWAR 516510
Elaboración de maletas, bolsos y similares CANCELACIÓN CIERRE 412030
ajuste al peso CANCELACIÓN CIERRE AJUSTE 539595
Devoluciones en ventas (DB) CANCELACIÓN CIERRE 417501
Avisos y tableros CANCELACIÓN CIERRE PAGO 521575
Industria y comercio CANCELACION CIERRE PAGO 521505
Contribuciones CANCELACION CIERRE CONTR512505
Maquina de coser DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUIN 159206
Útiles, papelería y fotocopias CANCELACIÓN CIERRE PAPEL519530
Elementos de aseo y cafetería CANCELACIÓN CIERRE ELEME519525
ajuste al peso CANCELACIÓN CIERRE 429581
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado CANCELACIÓN CIERRE 413524
licencias AMORTIZACIÓN DEL SOFTWAR 169840
Aportes a Cajas de compensación PARAFISCALES DICIEMBRE 730573
traslado a producto en proceso servicios CIF COMPRA DE MATERIALES DIRE 733599
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733502
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733501
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733503
Gas SERVICIOS PÚBLICOS DICIEM 733504
Ganancias y pérdidas CANCELACIÓN CIERRE 2018 T 590505
CANCELACIÓN CIERRE 590505
Servicios MANTENIMIENTO ENERO 236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE DICIEMB 236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO ENERO 233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL ENERO 233525
Moneda nacional PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE 111005
AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO111005
SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 111005
Pago iva PAGO IVA NOVIEMBRE - DICI 240890
Proveedores Nacionales PROVEEDOR DURIUM 220505
PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 135518
Activos de ipuesto de industria y comercio Saldo A FavorPAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 135506
CLIENTE MARÍA CAMILA JAR 130505
Cajas menores AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO110510
CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 238030
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS SEGURIDAD SOCIAL ENERO 510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías SEGURIDAD SOCIAL ENERO 510570
Aportes cajas de compensación familiar PARAFISCALES ENERO 510572
Aportes ICBF PARAFISCALES ENERO 510575
Comisiones CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510518
Horas extras y recargos CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510515
Salario integral CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 510503
SENA PARAFISCALES ENERO 510578
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES ENERO 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 237045
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA ENERO 250501
Asesoría técnica MANTENIMIENTO ENERO 511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL ENERO 511010
productos manufacturados AUTORENTA DE LA FACTURA 143005
Elaboración de maletas, bolsos y similares VENTA DE MALETAS DE CONTA 412030
Morrales deportivos AUTORENTA DE LA FACTURA 612030
ajuste al peso PAGO IVA NOVIEMBRE - DICI 539595
Avisos y tableros PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 521575
Industria y comercio PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 521505
Gravamen financiero 4*1000 AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO521502
Maquina de coser DEPRECIACIÓN DE LA MÁQUI 159206
sobrantes de caja menor AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO429553
ajuste al peso PAGO ICA NOVIEMBRE - DICI 429581
Mercancías no fabricadas por la empresa COMPRA DE MALETAS DE CONT 143505
COMPRA DE MALETAS DE CONT 143505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado VENTA DE MALETAS DE CONTA 413524
Aportes a Cajas de compensación PARAFISCALES ENERO 730573
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733502
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733501
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733503
Gas SERVICIOS PÚBLICOS ENERO 733504
clientes AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO139905
Deterioro clientes AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO519913
para perdidas de inventarios AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO149915
Deterioro inventarios AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO519914
Propiedad Planta Y Equipo AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO159515
Deterioro PPYE AJUSTE DE HOJA DE TRABAJO519601
Compras COMPRA DE MATERIALES DIRE236540
Servicios MANTENIMIENTO NOVIEMBRE236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE OCTUBRE236515
Salarios y pagos laborales CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM236505
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO NOVIEMBRE233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL NOVIEMBRE233525
Moneda nacional COMPRA DE MATERIALES DIRE111005
SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 111005
IVA 19% 240801
Pago iva PAGO IVA SEPTIEMBRE - OCT 240890
RETE ICA 11,04/1000 236801
CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM238030
otros ACREEDOR HOMECENTER 238095
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB510569
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMB510570
Aportes cajas de compensación familiar PARAFISCALES NOVIEMBRE 510572
Aportes ICBF PARAFISCALES NOVIEMBRE 510575
Comisiones CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510518
Horas extras y recargos CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510515
Salario integral CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM510503
SENA PARAFISCALES NOVIEMBRE 510578
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM237005
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación PARAFISCALES NOVIEMBRE 237010
Fondos CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM237045
Pago de nómina CAUSACIÓN NÓMINA NOVIEM250501
Asesoría técnica MANTENIMIENTO NOVIEMBRE511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL NOVIEMBRE511010
traslado a producto en proceso depreciaciones CIF TRASLADO DEPRE. A PRODUC.736099
Maquinaria y equipo DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 736010
DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 736010
DEPRECIACIÓN DE MÁQUINA 736010
TRASLADO DE C.I.F (SERVICIO141005
TRASLADO DEPRE. A PRODUC.141005
Elaboración de maletas, bolsos y similares VENTA DE MALETAS A CRÉDIT412030
COSTOS DE VENTAS FACTURA612030
Maquinaria y equipo COMPRA DE MÁQUINA BORD 151205
COMPRA DE MÁQUINA CORD 151205
Avisos y tableros PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCT 521575
Industria y comercio PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCT 521505
Maquina bordadora DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 159208
Maquina cortadora DEPRECIACIÓN DE LA MÁQU 159207
Maquina de coser DEPRECIACIÓN DE MÁQUINA 159206
ajuste al peso PAGO ICA SEPTIEMBRE - OCT 429581
Mercancías no fabricadas por la empresa COMPRA DE MALETAS A CRÉDI 143505
COMPRA DE MALETAS A CRÉDI 143505
IINVENTARIOS FACTURA 26 143505
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado VENTA DE MALETAS A CRÉDIT413524
Tijeras COMPRA DE MATERIALES DIRE 140601
Pegante COMPRA DE MATERIALES DIRE 140602
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733502
Gas SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733504
Energia electrica SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733501
Télefono SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 733503
traslado a producto en proceso servicios CIF TRASLADO DE C.I.F (SERVICIO733599
Moneda nacional SERVICIOS PÚBLICOS NOVIE 111005
Acueducto y alcantarillado SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513525
Energía eléctrica SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513530
Teléfono SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513535
Gas SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 513555
Servicios MANTENIMIENTO SEPTIEMBR236525
Honorarios PAGO RETE FUENTE - AGOSTO236515
Servicios públicos SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 233550
Servicios de mantenimiento MANTENIMIENTO SEPTIEMBR233535
Honorarios REVISIÓN FISCAL SEPTIEMBR 233525
Moneda nacional INTERESES OBTENIDOS DEL C111005
SERVICIOS PÚBLICOS SEPTIE 111005
Proveedores Nacionales PROVEEDOR LUGANO 220505
Asesoría técnica MANTENIMIENTO SEPTIEMBR511035
Revisoría fiscal REVISIÓN FISCAL SEPTIEMBR 511010
ajuste al peso PAFO RETE ICA JULIO - AGOST539595
Avisos y tableros PAGO ICA JULIO - AGOSTO 521575
Industria y comercio PAFO RETE ICA JULIO - AGOST521505
ajuste al peso PAGO ICA JULIO - AGOSTO 429581
Esta forma representa una Esta forma representa una
segmentación de datos. La segmentación de datos. La
segmentación de datos se admite segmentación de datos se
en Excel 2010 y versiones admite en Excel 2010 y
posteriores. versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o libro se guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no se puede una versión anterior, no se
usar la segmentación de datos. puede usar la segmentación de
datos.
Data BASE
Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
$ 6,462,132,404 $ 6,462,132,404
$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 700,000,000
$ 3,649,600
$ 41,100
$ 3,608,500
$ 215,000
$ 350,000
$ 250,400
$ 70,900
$ 1,210,685
$ 4,500,000
$ 10,000
$ 110,000
$ 886,300 $ 886,300
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 390,000
$ 500,000
$ 695,350,400
$ 175,500,000
$ 26,752,000
$ 20,464,722
$ 260,491
$ 886,300
$ 578,100
$ 1,068,960
$ 41,591
$ 95,000
$ 190,000
$ 6,900
$ 11,040
$ 1,000,000
$ 695,350,400
$ 1,000,000
$ 222,716,722
$ 175,500,000
$ 26,752,000
$ 20,464,722
$ 390,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 27,437,949
$ 20,989,458
$ 80,000,000
$ 100,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 500,000
$ 218,900
$ 100,000
$ 250,000
$ 200,000
$ 85,000
$ 39,627
$ 10,000
$ 100,000
$ 635,000 $ 635,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,078,960 $ 1,078,960
$ 10,000,000
$ 718,900
$ 1,545,434
$ 635,000
$ 578,100
$ 1,078,960
$ 95,000
$ 190,000
$ 6,900
$ 11,040
$ 718,900
$ 1,545,434
$ 1,545,434
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 13,209
$ 10,000,000
$ 1,585,060
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 13,209
$ 250,000
$ 338,000
$ 240,000
$ 105,000
$ 38,000
$ 76,000
$ 64,600
$ 38,000
$ 53,200
$ 68,400
$ 49,400
$ 76,000
$ 22,800
$ 74,480
$ 2,560,787
$ 52,500
$ 22,500
$ 39,627
$ 10,000
$ 10,000
$ 165,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 933,000 $ 933,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 1,567,500
$ 1,567,500
$ 14,424,500
$ 2,884,900
$ 5,481,310
$ 4,327,350
$ 9,537,620
$ 2,613,702
$ 5,808,227
$ 1,016,440
$ 9,609,250
$ 1,452,057
$ 2,904,113
$ 25,000,000
$ 23,300,000
$ 871,234
$ 9,299,180
$ 1,161,645
$ 6,676,334
$ 9,866,358
$ 1,038,564
$ 7,348,250
$ 4,327,350
$ 5,769,800
$ 18,121,478
$ 160,000
$ 6,413,133
$ 11,078,900
$ 1,197,864
$ 1,567,500
$ 933,000
$ 578,100
$ 1,068,960
$ 19,461,982
$ 171,000
$ 95,000
$ 190,000
$ 26,641,800
$ 910,044
$ 6,900
$ 11,040
$ 9,936
$ 34,618,800
$ 14,424,500
$ 2,884,900
$ 15,624,572
$ 4,327,350
$ 5,227,404
$ 2,613,702
$ 19,457,560
$ 5,808,227
$ 1,016,440
$ 1,452,057
$ 2,904,113
$ 871,234
$ 1,161,645
$ 20,194,300
$ 4,327,350
$ 5,769,800
$ 2,327,500
$ 1,027,824
$ 9,120,000
$ 38,000
$ 76,000
$ 64,600
$ 38,000
$ 53,200
$ 68,400
$ 49,400
$ 76,000
$ 22,800
$ 74,480
$ 10,962,620
$ 5,481,310
$ 32,427,908
$ 9,537,620
$ 41,376,300
$ 9,609,250
$ 9,537,620
$ 9,537,620
$ 6,676,334
$ 19,732,716
$ 9,866,358
$ 1,038,564 $ 1,038,564
$ 14,696,500
$ 7,348,250
$ 19,075,240
$ 19,075,240
$ 6,577,572
$ 6,577,572
$ 11,078,900
$ 5,000,000
$ 2,500,000
$ 4,278,305
$ 2,516,650
$ 3,523,310
$ 4,529,970
$ 503,360
$ 3,271,645
$ 5,000,000
$ 1,500,000
$ 4,900,000
$ 23,300,000
$ 23,300,000
$ 402,880
$ 953,762
$ 233,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 333,333
$ 13,209
$ 964,864
$ 25,000,000
$ 285,000
$ 1,500,000
$ 374
$ 900,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ - $ 333,333
$ 13,209
$ 2,500,000
$ 5,000,000
$ 4,278,305
$ 2,516,650
$ 3,523,310
$ 4,529,970
$ 3,271,645
$ 1,500,000
$ 25,000,000
$ 5,000,000
$ 7,500,000
$ 4,529,970
$ 10,066,600
$ 1,761,655
$ 2,516,650
$ 5,033,300
$ 1,509,990
$ 2,013,320
$ 503,360
$ 7,500,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$ 4,900,000
$ 9,500,000
$ 19,000,000
$ 16,150,000
$ 9,500,000
$ 13,300,000
$ 17,100,000
$ 12,350,000
$ 19,000,000
$ 5,700,000
$ 18,620,000
$ 20,000,000
$ 235,000
$ 325,000
$ 230,000
$ 45,000
$ 66,880
$ 41,800
$ 30,400
$ 83,600
$ 45,600
$ 418,000
$ 163,333
$ 288,166
$ 10,000
$ 10,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 780,000
$ 835,000 $ 835,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 781,242
$ 117,500
$ 74,245
$ 73,510
$ 33,094
$ 578,100
$ 1,163,362
$ 19,294,211
$ 11,761,057
$ 8,770,096
$ 24,871,000
$ 12,830,244
$ 1,730,940
$ 5,808,227
$ 18,630,131
$ 826,000
$ 1,068,960
$ 835,000
$ 1,241,327
$ 95,000
$ 190,000
$ 12,743,300
$ 72,128
$ 6,900
$ 11,040
$ 5,808,227
$ 1,730,940
$ 1,730,940
$ 5,808,227
$ 1,154,250
$ 509,717
$ 622,725
$ 66,880
$ 41,800
$ 30,400
$ 83,600
$ 45,600
$ 12,830,244
$ 24,871,000
$ 8,770,096
$ 19,294,211
$ 11,761,057
$ 19,294,211
$ 11,761,057
$ 8,770,096
$ 24,871,000
$ 12,830,244
$ 4,429,304
$ 2,750,000
$ 2,000,000
$ 5,500,000
$ 3,019,980
$ 663,415
$ 106,348
$ 312,372
$ 106,348
$ 34,410
$ 762,879
$ 58,235
$ 441,055
$ 767,786
$ 300,000
$ 40,852
$ 7,678
$ 767,786
$ 11,156,146
$ 223,123
$ 8,356,210
$ 27
$ 465,211
$ 365,962
$ 2,391,865
$ 781,242
$ 79,000
$ 221,624
$ 312,372
$ 34,410
$ 1,044,237
$ 78,093
$ 2,391,865
$ 18,630,131
$ 33,094
$ 33,094
$ 18,630,131
$ 117,500
$ 198,498
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 333,333
$ 13,209
$ 964,864
$ 148,750
$ 73,510
$ 767,786
$ 735
$ 7,678
$ 73,510
$ 767,786
$ 33,121
$ 465,211
$ 365,962
$ 781,242
$ 781,242
$ 333,333
$ 228,650
$ 349,824
$ 333,333
$ 13,209
$ 166
$ 1,500,000
$ 5,033,300
$ 4,429,304
$ 2,750,000
$ 2,000,000
$ 5,500,000
$ 3,019,980
$ 16,720,000
$ 10,450,000
$ 7,600,000
$ 20,900,000
$ 11,400,000
$ 148,750
$ 920,000
$ 1,563,000
$ 1,050,400
$ 400,900
$ 91,200
$ 38,000
$ 68,400
$ 228,000
$ 15,054
$ 27,732
$ 31,694
$ 15,213
$ 345,261
$ 502,425
$ 710,000
$ 1,294,810
$ 10,000
$ 10,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 780,000
$ 835,000 $ 835,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 23,191,134
$ 123,543
$ 802,233
$ 117,500
$ 144,851
$ 412,335
$ 223,857
$ 144,851
$ 255,615
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$ 120,000
$ 300,000
$ 130,000
$ 95,000
$ 38,000
$ 72,200
$ 114,000
$ 136,800
$ 57,000
$ 560,880
$ 288,166
$ 2,613,287
$ 10,000
$ 10,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 645,000 $ 645,000
$ 578,100 $ 578,100
$ 1,068,960 $ 1,068,960
$ 117,500
$ 578,100
$ 946,000
$ 5,481,310
$ 11,078,900
$ 9,537,620
$ 5,769,800
$ 1,016,440
$ 9,609,250
$ 5,808,227
$ 4,327,350
$ 1,452,057
$ 871,234
$ 14,424,500
$ 6,676,334
$ 9,866,358
$ 1,161,645
$ 2,904,113
$ 7,348,250
$ 2,613,702
$ 2,884,900
$ 4,327,350
$ 1,180,812
$ 10,962,620
$ 20,314,553
$ 32,887,860
$ 40,698,000
$ 16,037,805
$ 8,654,700
$ 4,646,581
$ 125,000
$ 2,681,000
$ 3,294,000
$ 1,068,960
$ 645,000
$ 2,190,062
$ 95,000
$ 20,203,000
$ 190,000
$ 19,855,000
$ 26,642,000
$ 127,254
$ 6,900
$ 35,880
$ 11,040
$ 4,646,581
$ 8,654,700
$ 5,769,800
$ 1,016,440
$ 5,808,227
$ 4,327,350
$ 1,452,057
$ 871,234
$ 14,424,500
$ 1,161,645
$ 2,904,113
$ 2,613,702
$ 2,884,900
$ 4,327,350
$ 8,654,700
$ 4,646,581
$ 1,757,500
$ 776,112
$ 1,027,824
$ 920,550
$ 9,120,000
$ 38,000
$ 72,200
$ 114,000
$ 136,800
$ 57,000
$ 32,887,860
$ 20,314,553
$ 40,698,000
$ 10,962,620
$ 16,037,805
$ 5,481,310
$ 11,078,900
$ 9,537,620
$ 9,609,250
$ 6,676,334
$ 9,866,358
$ 7,348,250
$ 10,962,620
$ 20,314,553
$ 32,887,860
$ 40,698,000
$ 16,037,805
$ 2,500,000
$ 4,750,000
$ 7,500,000
$ 9,000,000
$ 3,774,975
$ 117,500
$ 215,948
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 333,333
$ 349,824
$ 228,650
$ 333,333
$ 13,209
$ 964,864
$ 148,750
$ 76
$ -
-$ 167
$ 150,000
$ 910,044
$ 1,002,911
$ 333,333
$ 349,824
$ 228,650
$ 333,333
$ 13,209
$ 87
$ 4,026,640
$ 7,500,000
$ 2,500,000
$ 4,750,000
$ 7,500,000
$ 9,000,000
$ 3,774,975
$ 9,500,000
$ 18,050,000
$ 28,500,000
$ 34,200,000
$ 14,250,000
$ 148,750
$ 12,924,264,809 $ 12,924,264,809
Esta forma representa una
segmentación de datos. La
segmentación de datos se admite
posteriores.
Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no se puede
Mes - multiple -
cuenta - multiple -
Día - all -
Data
Nombre de Tercero Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO
ANDRES FELIPE LÓPEZ A $ 503,360 $ 98,988,761
DURIUM $ 56,500,000
LUGANO $ 53,034,715
MACOLY $ 11,526,640
TOTTO NALSANI S.A.S $ 9,563,270
Total Result $ 131,127,985 $ 98,988,761
Mes - multiple -
cuenta - multiple -
Día - all -
Data
Nombre de SUB-Cuenta Sum - DÉBITO Sum - CRÉDITO $ 3,745,027
Impuesto a las ventas y retenido $ 13,488,027 $ 9,743,000 $ 853,389
Impuesto de Industria y comerci $ 3,167,213 $ 2,313,824 $ 1,592,421
Otros $ 1,592,421 $ 7,172,132
retención en la fuente $ 7,172,132
Total Result $ 25,419,793 $ 12,056,824
Mes - multiple -
cuenta - multiple -
Día - all -
Data
Mercancías no fabricadas por l $ 131,127,985 $ 98,988,761
Total Result $ 131,127,985 $ 98,988,761
Mes - multiple -
cuenta - multiple -
Día - all -
Data
productos manufacturados $ 27,766,708 $ 16,427,634
Total Result $ 27,766,708 $ 16,427,634
Mes - multiple -
cuenta - multiple -
Día - all -
Data
autos, camionetas y camperos $ 20,000,000
Construcciones y edificaciones $ 1,999,999 $ 78,000,002
edificios $ 80,000,000 $ 17,518,614
Equipo de oficina $ 20,989,458 $ 3,470,844
Flota y equipo de transporte $ - $ 1,333,333
Maquina bordadora $ 14,167
Maquina cortadora $ 10,417
Maquina de coser $ 13,209 $ 4,444,431
muebles y enseres $ 27,437,949 $ 23,967,105
urbanos $ 100,000,000
Maquinaria y equipo $ 4,535,060 $ 52,836
Total Result $ 252,962,467 $ 6,894,804

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DESCRIPCIÓN: NIVEL DE ESTUDIO DEBE SER

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA CON SENTIDO DE

DESCRIPCIÓN: NIVEL DE ESTUDIO DEBE SER

DESCRIPCIÓN: NIVEL DE ESTUDIO DEBE SER

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA PROACTIVA,

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA INTEGRA,

DESCRIPCIÓN: NIVEL DE ESTUDIO DEBE SER

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA INTEGRA,

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA INTEGRA ,

DESCRIPCIÓN: NIVEL DE ESTUDIO DEBE SER

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA INTEGREA,

DESCRIPCIÓN: NIVEL DE ESTUDIO DEBE SER

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA PROACTIVA

DESRIPCIÓN: NIVEL ACÁDEMICO BACHILLER CON

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA PROACTIVA

DESCRIPCIÓN: NIVEL ACADÉMICO BACHILLER CON

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA PROACTIVA

DESCRIPCIÓN: NIVEL ACADÉMICO BACHILLER CON

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: PERSONA HONESTA,

DESCRIPCIÓN: NIVEL ACADÉMICO BACHILLER CON

SUPERVISOR CONFECCIONISTA TEXTIL

NUMERO CUENTA SURCUSAL CHAPINERO

FECHA TRANSACCION IDENTIFICACION

FECHA DE CORTE 10/30/2015

SOBREGIRO TASA EFECTIVA

DEBITOS CREDITOS SALDO

CONSIGNACION EN TRANSITO: QUE PASO DE UN MES PAR

O: QUE PASO DE UN MES PARA OTRO.

Empresa: RIVER WHITE S.A.S.

Banco donde se posee la cuenta BAMCOLOMBIA CONSIGNACION

Número de la cuenta 145544444

Fecha de Corte en la que se

Saldo según libros $ 311,012,850 Saldo según EXTRACTOS $ 377,091,349

Mas: Cheques girados y no cobrados Menos: Cheques girados y no cobrados

Mas: Notas crédito bancaria Menos: Notas crédito bancaria