Libro Diario

Libro diari
CLOTHING LULIYO S
900123456
De Abril 01 2020 a Abril 3
Comprobante Fecha elaboración

Comprobante: CC-1-1
1 02/04/2020
2 02/04/2020
3 02/04/2020
4 02/04/2020
Comprobante: CC-1-2
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: CC-1-3
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: CC-1-4
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
Comprobante: CC-3-1
1 30/04/2020
2 30/04/2020
3 30/04/2020
4 30/04/2020
5 30/04/2020
6 30/04/2020
7 30/04/2020
8 30/04/2020
Comprobante: CC-999-1
1 01/04/2020
2 01/04/2020
3 01/04/2020
4 01/04/2020
5 01/04/2020
6 01/04/2020
Comprobante: FC-1-2
1 02/04/2020
2 02/04/2020
Comprobante: FC-1-3
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
Comprobante: FC-1-4
1 03/04/2020
2 03/04/2020
3 03/04/2020
4 03/04/2020
5 03/04/2020
6 03/04/2020
7 03/04/2020
Comprobante: FC-1-5
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
Comprobante: FC-1-6
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
Comprobante: FC-1-7
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
Comprobante: FC-1-8
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
Comprobante: FC-1-9
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
Comprobante: FC-1-10
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
Comprobante: FV-1-1
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
6 18/04/2020
Comprobante: FV-1-2
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
6 18/04/2020
Comprobante: FV-1-3
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
6 18/04/2020
Comprobante: FV-1-4
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
6 18/04/2020
Comprobante: FV-1-5
1 18/04/2020
2 18/04/2020
3 18/04/2020
4 18/04/2020
5 18/04/2020
6 18/04/2020
7 18/04/2020
8 18/04/2020
9 18/04/2020
10 18/04/2020
Comprobante: RC-1-1
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RC-1-2
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RC-1-3
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RP-1-1
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RP-1-2
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RP-1-3
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RP-1-4
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RP-1-5
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RP-1-6
1 18/04/2020
2 18/04/2020
Comprobante: RP-1-7
TOTAL GENERAL
Procesado en: Abril 18 2020

Libro diario
CLOTHING LULIYO SAS
900123456
De Abril 01 2020 a Abril 30 2020
Código cuenta contable Nombre cuenta contable
11100501 Banco de Bogota

11050501 Caja general
51202001 Arrendamientos - Equipo de oficina

17052505 Arrendamiento de Local
17102005 Utiles y Papeleria

51953001 Útiles papelería y fotocopias
13050501 Clientes nacionales

53053501 Descuentos comerciales condicionados
14350101 Prendas De Vestir

61350501 Comercio al por mayor y al por menor
31050505 capital suscrito y pagado

51401005 Registro mercantil

23359501 Otros
17052505 Arrendamiento de Local

23359501 Otros
24081001 Iva descontable por compras 19%
23653001 Arrendamientos
15240501 Muebles y enseres

15280501 Equipos de procesamiento de datos
15240501 Muebles y enseres
15281005 Telefono
23359501 Otros
23654001 Retención por compras 2,5%
17102005 Utiles y Papeleria

22050501 Proveedores nacionales

23680501 Reteica 11,04


23680501 Reteica 11,04


23680501 Reteica 11,04
41350101 Comercio al por mayor y al detal

24080601 Iva generado
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551801 Rete Ica 11,04

13551801 Rete Ica 11,04

13551801 Rete Ica 11,04

13551801 Rete Ica 11,04

13551801 Rete Ica 11,04



23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros



Procesado en: Abril 18 2020

Débito Crédito
30,000,000.00 30,000,000.00
30,000,000.00 0.00
0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 0.00
0.00 100,000.00
49,167.00 49,167.00
0.00 49,167.00
49,167.00 0.00
3,346,484.00 3,346,484.00
0.00 3,346,484.00
290,000.00 0.00
3,056,484.00 0.00
6,432,372.95 6,432,372.95
0.00 2,692,372.95
2,692,372.95 0.00
0.00 1,000,000.00
1,000,000.00 0.00
0.00 2,240,000.00
2,240,000.00 0.00
0.00 500,000.00
500,000.00 0.00
30,000,000.00 30,000,000.00
0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00
10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 0.00
10,000,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00 0.00
0.00 200,000.00
1,428,000.00 1,428,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00 1,386,000.00
228,000.00 0.00
0.00 42,000.00
2,273,500.00 2,273,500.00
250,000.00 0.00
1,500,000.00 0.00
200,000.00 0.00
200,000.00 0.00
0.00 2,219,750.00
123,500.00 0.00
0.00 53,750.00
702,100.00 702,100.00
590,000.00 0.00
0.00 702,100.00
112,100.00 0.00
1,190,000.00 1,190,000.00
1,000,000.00 0.00
0.00 1,153,960.00
190,000.00 0.00
0.00 25,000.00
0.00 11,040.00
952,000.00 952,000.00
800,000.00 0.00
0.00 952,000.00
152,000.00 0.00
3,808,000.00 3,808,000.00
3,200,000.00 0.00
0.00 3,692,672.00
608,000.00 0.00
0.00 80,000.00
0.00 35,328.00
595,000.00 595,000.00
500,000.00 0.00
0.00 595,000.00
95,000.00 0.00
3,248,700.00 3,248,700.00
2,730,000.00 0.00
0.00 3,150,310.80
518,700.00 0.00
0.00 68,250.00
0.00 30,139.20
4,165,000.00 4,165,000.00
0.00 3,500,000.00
4,038,860.00 0.00
0.00 665,000.00
87,500.00 0.00
38,640.00 0.00
0.00 0.00
2,975,000.00 2,975,000.00
0.00 2,500,000.00
2,884,900.00 0.00
0.00 475,000.00
62,500.00 0.00
27,600.00 0.00
0.00 0.00
2,380,000.00 2,380,000.00
0.00 2,000,000.00
2,307,920.00 0.00
0.00 380,000.00
50,000.00 0.00
22,080.00 0.00
0.00 0.00
7,735,000.00 7,735,000.00
0.00 6,500,000.00
7,500,740.00 0.00
0.00 1,235,000.00
162,500.00 0.00
71,760.00 0.00
0.00 0.00
6,902,000.00 6,902,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 3,000,000.00
0.00 1,600,000.00
6,692,968.00 0.00
0.00 1,102,000.00
145,000.00 0.00
64,032.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,038,860.00 4,038,860.00
0.00 4,038,860.00
4,038,860.00 0.00
2,884,900.00 2,884,900.00
0.00 2,884,900.00
2,884,900.00 0.00
3,346,484.00 3,346,484.00
0.00 3,346,484.00
3,346,484.00 0.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00 0.00
0.00 200,000.00
1,386,000.00 1,386,000.00
1,386,000.00 0.00
0.00 1,386,000.00
2,219,750.00 2,219,750.00
2,219,750.00 0.00
0.00 2,219,750.00
702,100.00 702,100.00
702,100.00 0.00
0.00 702,100.00
1,153,960.00 1,153,960.00
1,153,960.00 0.00
0.00 1,153,960.00
952,000.00 952,000.00
952,000.00 0.00
0.00 952,000.00
1,575,155.00 1,575,155.00
126,941,532.95 126,941,532.95

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31050505 capital suscrito y pagado

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17052505 Arrendamiento de Local

15240501 Muebles y enseres

17102005 Utiles y Papeleria

14350101 Prendas De Vestir

14350101 Prendas De Vestir

14350101 Prendas De Vestir

14350101 Prendas De Vestir

14350101 Prendas De Vestir

41350101 Comercio al por mayor y al detal

41350101 Comercio al por mayor y al detal

41350101 Comercio al por mayor y al detal

41350101 Comercio al por mayor y al detal

41350101 Comercio al por mayor y al detal

13050501 Clientes nacionales

13050501 Clientes nacionales

13050501 Clientes nacionales

22050501 Proveedores nacionales

22050501 Proveedores nacionales

22050501 Proveedores nacionales

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