Administrador de Escenarios Excel PDF

CURSO ONLINE DE MICROSOFT EXCEL - NIVEL AVANZADO
Lección 13 - Análisis de sensibilidad

y creación de escenarios
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Y CREACIÓN DE ESCENARIOS
Modelos y variables de entrada-salida
Dado un modelo de datos y sus relaciones, representado en una hoja de

cálculo, existen una serie de variables de entrada y otras de salidas. El
modelo puede ser más o menos complejo, e incluso puede extenderse
en Excel a lo largo de varias hojas. El análisis de sensibilidad consiste en
determinar cómo se alteran las variables de salida al modificar las
variables de entrada.
Este es el juego de ¿Qué pasaría si ...? veamos uno ejemplos.
Ejemplo 1: ¿Qué pasaría si aumenta mi coste de personal, cómo

afectaría esto a mi beneficio?
Modelo 1: En el ejemplo 1, el análisis de sensibilidad se establece sobre
una variable de entrada y una de salida.

AVISO LEGAL: Todos los derechos reservados - Prohibida la reproducción total o parcial por ningún medio.
Ejemplo 2: ¿Qué pasaría si aumento el gasto en publicidad, cómo

mejoraría mi cifra de ventas y mi rentabilidad?
Modelo 2: En el ejemplo 2 el análisis de sensibilidad se establece sobre
una variable de entrada y dos de salida.
Ejemplo 3: ¿Qué pasaría si disminuyo mis costes de distribución y

aumento el número de artículos ofertados, cómo afectaría esto a mi
beneficio y al número de empleados?
Modelo 3: En el ejemplo 3 el análisis de sensibilidad se establece sobre
dos variables de entrada y dos de salida.

El análisis de sensibilidad se puede resolver en Excel con una

herramienta, que en Excel 2010 se encuentra en el menú Datos de la
cinta de opciones, en el grupo "Herramientas de datos". El icono se
denomina "Análisis y si". Al pulsar sobre este icono se muestran tres
herramientas:
- Administrador de escenarios
- Buscar objetivo
- Tabla de datos
Para el análisis de sensibilidad de una variable de entrada, o dos

variables de entrada utilizaremos la opción de "Tabla de datos". Y si el
número de variables de entrada es de tres o más, tendremos que
recurrir a la herramienta de "Administrador de escenarios".
- Tabla de datos -> Para una o dos variables de entrada

- Administrador de escenarios -> Para tres o más variables de
entrada
Tabla de datos
La Tabla de datos nos permite establecer una o dos variables de

entrada. Estas pueden encontrarse forma de fila o columna. Si
manejamo únicamente una variable de entrada y ésta se encuentra en
columna, únicamente utilizaremos el argumento "Celda de entrada
(columna)".

Si manejamos dos variables de entrada, el resultado obtenido será

una tabla de doble entrada. En fila dispondremos de una variable y en
columna de la otra. Hemos de identificar claramente que variable va
en fila y que otra variable va en columna.
Para que sea herramienta de Excel funcione las relaciones que

existen entre variables de entrada y de salida deben estar vinculadas.
o funcionará si en alguno de los pasos hemos introducido datos como
valor y no como fórmula vinculada. Si esto no se hace correcto, un
error frecuente, al lanzar esta herramienta es la obtención de todos
los datos iguales en la tabla resultante.
Realice la siguiente comprobación manual. Cambie en el modelo los

datos iniciales de las variables de entrada y compruebe que cambian
los valores finales de las variables de salida. Si éste cambio no se
produce es que el vínculo se ha roto en algún momento. Revise los
vínculos y evite los valores fijos, sin fórmula.
Tablas tipo I
Las Tablas de tipo I son

aquellas en las que únicamente
hay una variable de entrada.
El análisis de sensibilidad nos

permite estudiar el
comportamiento de una o varias
variables de salida en función
del comportamiento de una o
varias variables de entrada.

Después de obtener la tabla es recomendable efectuar un análisis

gráfico donde el análisis de sensibilidad cobra su mayor potencial
informativo.
Existe la posibilidad de
establecer un modelo que
contenga una única variable de
entrada y más de una variable
de salida. Este caso se
continúa resolviendo con
Tablas tipo I, donde tendríamos
que representar cada variable
de salida en una nueva
columna. Lo que obtendríamos
no es una tabla de doble
entrada, sino una tabla de una
columna, que se repita por
cada una de las variables de
salida.

Tablas Tipo II
Las Tablas tipo II son aquellas en las que el modelo cuenta con dos
variables de entrada.
En el siguiente ejemplo, se muestra una tabla de doble entrada. La

cabecera de fila es una de las variables de entrada y la cabecera de
columna es la otra variable de entrada.
El interior de la tabla constituye un único bloque, por lo que no se

permite borrar una única celda. Para borrarlo, se debe borrar el bloque
completo.
En este ejemplo, se
estudia una única
variable de salida, ante
dos variables de entrada,
lo cual se puede
representar de forma
gráfica mediante una
familia de curvas.

Vemos otro ejemplo de

Tablas tipo II, en el que se
analiza la TIR de un negocio
(variable de salida) ante la
variación en los incrementos
previstos de los gastos de
personal (en fila) y del
incremento de facturación
(en columna).
Administración de Escenarios
Cuando el número de variables de entrada es mayor de dos, se hace

preciso recurrir a la creación de escenarios.
Supongamos un modelo de cuenta de resultado previsional, para los

próximos años. Deseamos estudiar el VAN y la TIR del negocio en
función de los incrementos previstos en la diferentes partidas de la
cuenta de resultados, representados en las celdas amarillas.

El usuario previamente ha de definir los posibles escenarios que

estudiará. No es conveniente crear una gran cantidad de escenarios, ya
que la introducción de datos es manual y tampoco tendría mucho sentido
presentar al decisor veinte escenarios. Lo habitual puede ser de 3 a 7, o
en todo caso un número de escenarios manejable.
No es obligatorio realizar un cuadro con los valores que tomarán cada una
de las variables de entrada, por cada uno de los escenarios posibles, pero
sí es muy recomendable confeccionar este cuadro para aclarar las ideas.
Lanzamos la creación de escenarios en Excel 2010 seleccionando:
1. Datos
2. Análisis y si
3. Administrador de datos
Lanzamos esta opción y

obtenemos la ventana el
administrador de escenarios.
Definimos los escenarios posibles
pulsando el botón "Agregar".

Hemos de introducir los valores numéricos de cada una de las variables

de entrada para cada uno de los escenarios. Este es un proceso manual
que no permite aprovechar el cuadro que hicimos anteriormente para
aclarar nuestras ideas.
Las "Celdas cambiantes" son las variables de entrada, y si no son

adyacentes se ha de utilizar la tecla Control para ir pulsando con el ratón
sobre las celdas que nos interese seleccionar.
Tras la introducción de todos los escenarios hemos de pedir a Excel que

realice un resumen con todo los escenarios implicados para los diversos
valores de las variables. Esto se hace pulsando sobre el botón
"Resumen...", obteniendo la siguiente ventana.

Se han de indicar las celdas de resultado, que son las celdas de salida, en
este caso la TIR y la VAN. Podemos elegir entre dos tipos de informe:
- Resumen
- Informe de tabla dinámica de escenario
El "Resumen" es una tabla de doble entrada que para cada variable de

entrada y para cada posible escenario se obtiene el valor alcanzado en
cada una de las variables de salida. Además se muestra resultado
obtenido para los valores que actualmente tienen las celdas amarillas, que
son las que contienen las variables de entrada.
También podríamos optar por un resumen en forma de tabla dinámica, tal

y como se muestra en la imagen:


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