FIDEICOMISO REGIONAL

OFICINA ZONAL SAN JERÓNIMO

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR TECNICO N° 01 DEL MES DE SETIEMBRE

NOMBRE DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO

POBLADO DE CHAMPACCOCHA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

RESIDENTE : ING. RAÚL POLO RIVAS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: ING. MARÍA DEL CARMEN SOTELO CAÑARI

FECHA : SETIEMBRE DEL 2015 N° DE CONVENIO :

CONTENIDO

1.- INFORME DE INSPECCION TECNICA DE OBRA X

2.- FORMATO P X

3.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS EN OBRA X

4.- RESUMEN MENSUAL DE INSPECCIÓN DEL AVANCE DEL CONVENIO ( SEGÚN FORMATO N° 14 M) X

5.- CUADRO DE AVANCE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ( SEGÚN FORMATO N° 11 M) X

6.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO ( FORMATO No 09 M ) X

7.- AUTORIZACIONES DE GASTOS ( FORMATO No 03 M ) X

8.- EXTRACTOS BANCARIOS DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE AHORROS X

9.- MANIFIESTO DE GASTOS ( FORMATO No 10 M ) X

10.- COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO X

11.- FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE EGECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DEL INFORME. X

12.- COPIA DE LAS ANOTACIONES DE LAS LIBRETAS DE CAMPO DEL PERIODO REPORTADO X

13.- INFORME MENSUAL DE MAESTRO DE OBRA

14.- ANEXOS ( COPIA DE COTIZACIONES, ACTAS, ADDENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ETC.) X

FIRMA DEL ASISTENTE

TÉCNICO
 FIRMA DEL ASISTENTE V° B° SUPERVISOR DE LA OBRA
ADMINISTRATIVO

FORMATO " P"

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N° 01

SETIEMBRE DEL 2015

OFICINA DESENTRALIZADA : FONCODES - ABANCAY

FICHA RESUMEN DE CONTROL :

1.- CONVENIO N° : 0

2.- FECHA DE SUSCRIPCION 12/26/2001

3.- NOMBRE DEL PROYECTO CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO

4.- MONTO DE FINANCIAMIENTO 335,782.00

5.- MODALIDAD DE EJECUCION Administración Directa"

6.- PLAZO INICIAL DE EJECUCION 3 MESES

7.- FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO 9/30/2010

8.- PRIMER DESEMBOLSO

Fecha : 9/1/2015 Mont : S/. 0.00

9.- FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA jueves, 21 de agosto de 2003

Entidad Bancaria : BANCO DE CREDITO - OF. ABANCAY

Número de cuenta : 200-1256-5973-0-82

10.- FECHA DE INICIO DE LA OBRA 9/1/2003

8.- PRIMER DESEMBOLSO

Fecha : 9/1/2015 Mont : S/. 2,317.42

11.- SEGUNDO DESEMBOLSO

12.- AMPLIACION DE PLAZO

Documento que aprueba :

Dias de ampliación :
Nueva fecha de terminación :
13.- AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE:

a) Anterior: 70.22 % b) En el mes: #REF! % c) Acumulado #REF! %

14.- AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO A LA FECHA : #REF! %

AVANCE FISICO

% Avance fisico : = = (costo directo valorizado /costo directo total del presupuesto) x 100%
= #REF! ./ 296,992.51 x 100
= #REF! %

AVANCE FINANCIERO

%Avance financiero = ( Gasto total Efectuado / Monto total del presupuesto) x 100%
= 415,782.00 ./ 335,782.00 x 100
= 123.82 %

GASTO REPORTADO

% Gasto Reportado = ( Gasto total Efectuado / Monto Recibido a la Fecha )

= 415,782.00 ./ - x 100
= #DIV/0! %

15.- FECHA DEL ACTA DE TERMINACION DE OBRA:

16.- ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIóN Y MANTENIM IENTO:

17.- FECHA DE INAUGURACION:

18.- FECHA DE RENDICION FINAL DE CUENTAS:

19.- NOMBRE DEL SUPERVISOR: Ing. JUAN A. TUÑOQUE BALDERA

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:
MES DE ENERO.

Se concluyó con la ejecucion de los trabajos de Mantenimiento en los diversos proyectos, que se dieron inicio en los meses de
Diciembre y Enero; De los cuales llegaron a su termino y ya se hizo entrega a la comunidad; firmando con las Autoridades las
respectivas ACTAS DE TERMINACION Y ENTREGA DE OBRA.

FECHA DE TERMINACION

1 0 ###
2 MANTENIMIENTO DEL CANAL CALUCATA ###
3 MANT. DEL CAMINO DE HERRADURA TOTALAQUE - ANTAJAHUA ###
4 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ANTAJAHUA - QUILCATA ###
5 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CACHIPUCRO - SIFINCANI ###
6 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MAYCUMACA - SACAMAYA ###
7 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MIRAFLORES. ###
8 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ICHUÑA - CORIRE. ###
9 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ANCHALLANI. ###
10 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SICUANI. ###
11 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CRUCERO-UMALZO ###

Luego se continua con la ejecución de los proyectos ubicados en las comunidades de ANCHALLANI, SICUANI Y
UMALZO, Que se dieron inicio en el presente mes y en el mes de diciembre.
Como son:

COM. INICIO TERMINO

12 MANTENIMIENTO DEL CANAL WAQUIRIA. ANCHALLANI 30-Dec-99 30-Dec-99

13 MANTENIMIENTO DEL CANAL JACHAUPIÑA SICUANI 30-Dec-99 30-Dec-99
14 MANTENIMIENTO DEL CANAL CHAUANTERA UMALZO 30-Dec-99 30-Dec-99
SOBREMETA DEL PROYECTO PESP - RURAL - ICHUÑA SAN IGNACIO:

15 MANT. CAMINO HERR. PUENTE ICHUÑA-TOTORANI TOTORANI 30-Dec-99 30-Dec-99

NOTA:
1.-- Se INFORMA a la supervisión que debido a que FONCODES, NO HACE hasta el momento el deposito del segundo
deembolso, debe a los brigadistas que trabajaron en las dos ultimas semanas de los proyectos siguientes:
EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERR. PUENTE ICHUÑA - TOTORANI
MANT. DEL CANAL JACHAUPIÑA.
MANT. DEL CANAL WAQUIRIA
2.-- Se informa asi mismo que el Nucleo Ejecutor, esta preocupado por la demora del segundo desembolso ya que se viene
adeudando al personal que trabaja en el proyecto.

Muy Atentamente:

Ing. PEDRO VIGO PINEDA

INSPECTOR TÉCNICO
COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
E TERMINACION
eposito del segundo

olso ya que se viene

0
 10 Nº 11
FORMATO

MANIFIESTO DE GASTOS
CODIGO DE SNIP 315248

PROYECTO CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS -
APURIMAC

CORRESPONDIENTE AL MES DE Dec-15

FECHA DE PRESENTACION 12/19/2015

No de No de DOCUMENTO DETALLE PARTIDA ESPECIFICA IMPORTE

OBSERVACIONES
Orden(**) SIAF Fecha Clase(***) No Razón Social o Nombre Concepto 2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.5 S/.

* GASTOS DE COSTOS DIRECTOS (BIENES Y SERVICIOS).

01 01220 8/31/2015 C/P. 00593 RODAS RICRA CAIN VICTOR Por Adquisicion de utiles de escritorio para la obra. 317.42 317.42
02 01753 9/9/2015 C/P. 001 CAJA CHICA Por Habilitación de Caja Chica 1,000.00 1,000.00 2,000.00
03 1800 9/28/2015 C/P. 001 IMPRENTA AMBITO GRAFICO Por Adquisicion de Talonarios para la parte administrativa. 180.00 180.00
04 1881 9/28/2015 C/P. 003 HUAMAN LIZARME JAIME Por Adquisicion de un Cartel de Obra puesto en obra. 2,450.00 2,450.00
05 1916 10/5/2015 C/P. 004 VIATICOS Por Adquisicion de Viaticos del Ing Residente de la obra. 1,000.00 1,000.00
06 1922 10/20/2015 C/P. 002 IMPRENTA AMBITO GRAFICO Por Adquisicion de sellos para la obra. 100.00 100.00
07 2146 10/20/2015 C/P. 006 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL Por Adquisicion de materiales de ferreteria (clavo y alambre) puesto en obra. 2,074.00 2,074.00
08 2195 10/23/2015 C/P. 007 CAJA CHICA Por Adquisicion de Caja Chica para la obra. 2,000.00 2,000.00
09 2232 10/28/2015 C/P. 009 FARFARN HUAMAN EPIFANIO Por Adquisicion de malla metalica, puesto en obra. 11,446.00 11,446.00
10 2176 10/28/2015 C/P. 003 MEGA CORPORACIÓN S.A.C. Por Adquisicion de computadora más impresora, para la parte administrativa. 3,190.00 3,190.00
11 2279 10/30/2015 C/P. 010 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL Por Adquisicion de cemento, puesto en obra. 39,200.00 39,200.00
12 2264 10/30/2015 C/P. 011 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL Por Adquisicion de herramientas, puesto en obra. 4,060.20 4,060.20
13 2271 10/30/2015 C/P. 012 ALVITES GARCIA EDITH Por Adquisicion de madera, puesto en obra. 10,250.00 10,250.00
14 2270 10/30/2015 C/P. 013 ALVITES GARCIA EDITH Por Adquisicion de varillas de acero corrugado, puesto en obra. 9,924.00 9,924.00
15 2269 10/30/2015 C/P. 014 ALVITES GARCIA EDITH Por Adquisicion de varillas de acero corrugado, puesto en obra. 1,212.00 1,212.00
16 2257 10/30/2015 C/P. 015 ALVITES GARCIA EDITH Por Adquisicion de herramientas u materiales, puesto en obra. 755.00 755.00
17 2258 11/2/2015 C/P. 016 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL Por Adquisicion de malla metalica, puesto en obra. 750.00 750.00
18 2314 11/11/2015 C/P. 021 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO Por Adquisicion de herramientas para la instalación electrica en obra. 1,392.00 1,392.00
19 2395 11/12/2015 C/P. 022 WARI SERVICE S.A.C. Por Adquisicion de gasolina para el uso de maquinarias en obra. 994.40 994.40
20 2396 11/11/2015 C/P. 019 WARI SERVICE S.A.C. Por Adquisicion de petroleo para el uso de maquinarias pesada en obra. 2,106.00 2,106.00
21 2400 11/11/2015 C/P. 020 ROMERO AIQUIPA EDWIN Por Alquiler de maquinarias (mezcladora, compactadora, vibradora, teodolito). 7,800.00 7,800.00
22 2433 11/23/2015 C/P. 07 LOPEZ MARQUEZ JACINTO Por Adquisicion de asfalto, puesto en obra. 331.50 331.50
23 2435 11/19/2015 C/P. 023 CCOICCA TORRES SANTOS Por Adquisicion de tubos tijerales para la obra. 11,476.00 11,476.00
24 2436 11/16/2015 C/P. 005 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO Por Adquisicion de ladrillo kk y ladrillo de techo, puesto en obra. 9,340.00 9,340.00
25 2438 11/23/2015 C/P. 08 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO Por Adquisicion de herramientas para la instalación de agua en obra. 8,155.50 8,155.50
26 2439 11/16/2015 C/P. 004 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO Por Adquisicion de herramientas para la instalación electrica en obra. 9,144.80 9,144.80
27 2440 11/16/2015 C/P. 006 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO Por Adquisicion de herramientas para la instalación de desague en obra. 3,016.80 3,016.80
28 2516 11/24/2015 C/P. 009 JFA CONSULTORES Pago por el servicio de rotura de concreto para obra. 240.00 240.00
29 2517 11/24/2015 C/P. 026 MENDOZA ARONES CARMEN Pago por el servicio de impresión y ploteo de planos de expediente tecnico. 250.80 250.80
30 2622 12/2/2015 C/P. 010 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL Por Adquisicion de herramientas de uso del personal en obra. 2,914.00 2,914.00
31 2722 12/15/2015 C/P. 011 LOPEZ MARQUEZ JACINTO Por Adquisicion de ocre y pintura esmalte para uso en obra. 1,220.00 1,220.00
32 2700 12/14/2015 C/P. 012 PACISA IMPORT S.A.C. Por Adquisicion de ceramica para obra. 4,548.50 4,548.50
33 2749 12/15/2015 C/P. 013 ALVITES GARCIA EDITH Por Adquisicion de listones y tablas de madera para obra. 1,135.00 1,135.00
34 2751 12/15/2015 C/P. 014 ALVITES GARCIA EDITH Por Adquisicion de maderas de montaña para obra. 1,518.75 1,518.75
35 2750 12/15/2015 C/P. 015 ALVITES GARCIA EDITH Por Adquisicion de tecnopor y candado para obra. 492.00 492.00
36 2813 12/21/2015 C/P. 016 EMPRESA ZOHE SAC Por Adquisicion de agregados, puesto en obra. 31,560.00 31,560.00
37 2806 12/21/2015 C/P. 017 LOPES MARQUEZ WALTER Por Adquisicion de planchas de calamina para obra. 11,010.00 11,010.00
38 C/P. 018 HUAMAN MANCILLA AUGUSTO Por Adquisicion de puerta metalica, divisiones, regillas para obra. 10,019.00 10,019.00 No se ha realizado el pago
39 2794 12/21/2015 C/P. 019 LOPEZ MARQUEZ JACNTO Por Adquisicion de herramientas para la instalación electrica en obra. 870.00 870.00
40 C/P. 020 CCOIICCA RAMIREZ MARCELINO Por Adquisicion de ladrillo kk, puesto en obra. 1,320.00 1,320.00 No se ha realizado el pago
41 C/P. 021 LOPEZ MARQUEZ JACNTO Por Adquisicion de herramientas para uso en obra. 725.00 725.00 No se ha realizado el pago
42 C/P. 022 VARGAS QUISPE DONATO Por Adquisicion de herramientas para pintura, puesto en obra. 4,815.00 4,815.00 No se ha realizado el pago
43 C/P. YUPANQUI RUPAYLLA EVARISTO Por Adquisicion de ventanas, puesto en obra. 1,586.00 1,586.00 No se ha realizado el pago
44 C/P. WARI SERVICE SAC Por Adquisicion de combustible (petroleo y gasolina) para uso en obra. 1,091.00 1,091.00 No se ha realizado el pago
45 C/P. FARFAN HUAMAN EPIFANIO Por Servicio de armado de correas y techado de la obra. 11,450.00 11,450.00 No se ha realizado el pago
46 C/P. FARFAN ARCOS JULIO Por Servicio de armado de tijerales para la obra. 11,250.00 11,250.00 No se ha realizado el pago
47 C/P. ROMERO AIQUIPA EDWIN Por Alquiler de maquinarias (mezcladora, compactadora, vibradora, teodolito). 3,700.00 3,700.00 No se ha realizado el pago
48 C/P. PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY Por Adquisición de puertas comtraplacadas triplay para la obra. 1,800.00 1,800.00 No se ha realizado el pago
49 C/P. ESTRUCTURAS METAL MECANICA Por Servicio de instalación de 10 puertas y separadores para obra. 3,349.00 3,349.00 No se ha realizado el pago
50 C/P. CEMENTO PORTLAND TIPO I Por Adquisicion de cemento prtland tipo I, puesto en obra. 7,350.00 7,350.00 No se ha realizado el pago
51 C/P. PLACA RECORDATORIA Por Adquisicion de placa recordatoria, puesto en obra. 500.00 500.00 No se ha realizado el pago
52 C/P. WARI SERVICE SAC Por Adquisicion de combustible (petroleo y gasolina) para uso en obra. 1,053.00 1,053.00 No se ha realizado el pago
 53 C/P. ALQUILER DE OFICINA Por pago de alquiler de la oficina11
administrativa de la obra. 600.00 600.00 No se ha realizado el pago
54 C/P. DISEÑO DE MEZCLAS Por Servicio de analisis de diseño de mezclas para obra. 600.00 600.00 No se ha realizado el pago
SUB TOTAL 215,942.87 45,689.80 261,632.67
FLETE

SUB TOTAL - - -
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
01 2028 10/12/2015 C/P. 005 PALOMINO BULEJE MARCIANO Pago por planilla a todos los trabajores de obra. Setiembre - 2015 13,355.00
02 2303 11/2/2015 C/P. 017 PALOMINO BULEJE MARCIANO Pago por planilla a todos los trabajores de obra. Octubre - 2016 43,798.54
03 2650 12/7/2015 C/P. 027 PALOMINO BULEJE MARCIANO Pago por planilla a todos los trabajores de obra. Noviembre - 2015 38,560.20
04 2681 12/10/2015 C/P. 028 PALOMINO BULEJE MARCIANO Pago adicional a untrabajador por error de jefe de personal. Noviembre - 2015 580.00
05 2931 12/29/2015 C/P. 029 PALOMINO BULEJE MARCIANO Pago por planilla a todos los trabajores de obra. DICIEMBRE - 2015 26,660.00
06 C/P. Pago para personal para zanja de infiltración 1,610.00 No se ha realizado el pago
SUB TOTAL - - 124,563.74
TOTAL. 215,942.87 45,689.80 386,196.41

* GASTOS GENERALES (BIENES Y SERVICIOS).

01 2503 11/24/2015 C/P. 025 POLO RIVAS RAUL Pago por el servicio de Residente de obra. 4,348.15
02 2953 C/P. POLO RIVAS RAUL Pago por el servicio de Residente de obra. 4,877.15
03 C/P. POLO RIVAS RAUL Pago por el servicio de Residente de obra. 2,274.70 No se ha realizado el pago
SUB TOTAL 0.00 0.00 11,500.00
FLETE
01
02
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
01
02
03

SUB TOTAL - - -
TOTAL. - - 11,500.00
* GASTOS DE SUPERVISION (BIENES Y SERVICIOS).
01 C/P. CASTRO ATAU YOBER Pago por el servicio de consultaria para la supervicion de obra. 4,701.20 No se ha realizado el pago
02 C/P. CASTRO ATAU YOBER Pago por el servicio de consultaria para la supervicion de obra. 3,526.36 No se ha realizado el pago
03 C/P. CASTRO ATAU YOBER Pago por el servicio de consultaria para la supervicion de obra. 3,272.44 No se ha realizado el pago
SUB TOTAL 0.00 0.00 11,500.00
FLETE
01
02
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
01
02
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL. - - 11,500.00
* LIQUIDACIÓN.
01 LIQUIDACIÓN Pago por el servicio de liquidación. 6585.59
02
SUB TOTAL 0.00 0.00 6585.59
FLETE
01
02
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
01
02
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL. - - 6,585.59

TOTAL GASTOS 215,942.87 45,689.80 415,782.00

 FORMATO No . 10
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
SNIP.Nº 315248 Proyecto CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA DEL MES DICIEMBRE
DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Monto Ptdo Total Exp.Tec. S/ 0.00

Monto Ampliación ptal S/ 0.00 Total Pto. Asignado S/. 335,782.00
Monto total Ptdo. S/ 335,782.00
META : 0049
Asignaciones MES/AÑO ASIGNADO EJECUTADO Inversion a la fecha S/. 415,782.00
1o. 9/1/2015 335,782.00 2,317.42
2o. 10/1/2015 148,062.16
3o. 11/1/2015 206,658.11 SALDO -80,000.00
Monto Total Asignado. S/. 335,782.00

VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCION

ITEM RUBRO (Según documentos probatorios) OBSERVACIONES
s/. s/. %
1.0 COSTO DIRECTO 296,992.51 261,632.67 88.09
1.1 Personal 75,658.46 126,149.33 166.74
1.2 Materiales 202,451.38 215,942.87 106.66
1.3 Equipos 14,014.11 45,689.80 326.03
1.4 Sub contratos 4,868.64 0.00 0.00
1.6 GASTOS GENERALES 20,789.49 11,500.00 55.32
1.7 GASTOS DE SUPERVISION 18,000.00 11,500.00 63.89
1.8 LIQUIDACIÓN 5,000.00 5,000.00
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIADO 335,782.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTADO 335,782.00 415,782.00 123.82 -80,000.00 SALDO DISPONIBLE
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Asistente Administrativo y el Residente de Obra, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados
durante el proceso de ejecucion del proyecto, con arreglo a los terminos y condiciones del Expediente Tecnico Aprobado.

SE NECESITA BIENES 30,259.00

PERSONAL TÉCNICO 13,774.70
PERSONAL ZANJA DE INFILTRACIÓN 1,610.00
LIQUIDACIÓN 6,585.59
SERVICIOS 30,949.00
TOTAL 83,178.29

___________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Selllo Firma y Sello Firma y Selllo
 FONCODES ZONAL MOQUEGUA

LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: "PESP - RURAL - ANCCOHUAYLLO - TOTORABAMBA"

CONVENIO: 24 - 2001-0003 - FONCODES
No. EXPEDIENTE: 27 - 2002-0007 - FONCODES

FECHA DE PRESENTACION: 17 - FEB - 03

FECHA DE INICIO DE OBRA. 05 - AGO - 02
FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO: 02 - FEB - 03
FECHA DE REAL DE TERMINO DE OBRA: 02 - FEB - 03

VOLUMEN I
DOCUMENTACION GENERAL DEL CONVENIO

1.- INFORME FINAL DE EVALUCION DEL SUPERVISOR ZONAL

2.- INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS

3.- INFORME RESUMEN DEL DESARROLLO FISICO FINANCIERO X

4.- ACTA DE INICIO DE OBRA X

5.- ACTA DE TERMINACION DEL PROYECTO X

6.- ACTA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL X

7.- DEVOLUCION DEL CHEQUE DE GERENCIA X

8.- VALORIZACION FINAL X

9.- CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE AVANCE DEL CONVENIO X

10.- MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBROS X

11.- COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES SEPARADOS POR RUBROS X

*.- MANO DE OBRA CALIFICADA X

*.- MANO DE OBRA NO CALIFICADA X

INSPECTOR TECNICO ING. PEDRO VIGO PINEDA

INSPECTOR ADMIST. ADM. RICHARD TICONA SANCHEZ

SUPERVISOR DE PROY. ING. ENRIQUE A. QUIÑONES MANCHEGO

 FONCODES ZONAL MOQUEGUA

LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: "PESP - RURAL - ANCCOHUAYLLO - TOTORABAMBA"

CONVENIO: 24 - 2001-0003 - FONCODES
No. EXPEDIENTE: 24 - 2001-0017 - FONCODES

FECHA DE PRESENTACION: 17 - FEB - 03

FECHA DE INICIO DE OBRA. 05 - AGO - 02
FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO: 02 - FEB - 03
FECHA DE REAL DE TERMINO DE OBRA: 02 - FEB - 03

VOLUMEN II
DOCUMENTACION GENERAL DEL CONVENIO

9.- COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES

*.- MATERIALES X

*.- HERRAMIENTAS X

*.- FLETE X

*.- GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR X

*.- GASTOS DE INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA X

*.- GASTOS DE INSPECCIÓN TECNICA X

*.- GASTOS GENERALES X

*.- GASTOS DE PRE-INVERSION X

*.- GASTOS DE SUPERVISION X

10.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO X

11.- CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN DE MATERIALES X

11'.- CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN DE HERRAMIENTAS X

INSPECTOR TECNICO ING. PEDRO VIGO PINEDA

 INSPECTOR ADMIST. ADM. RICHARD TICONA SANCHEZ

SUPERVISOR DEL PROY. ING. ENRIQUE A. QUIÑONES MANCHEGO

 FONCODES ZONAL MOQUEGUA

LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: "PESP - RURAL - ANCCOHUAYLLO - TOTORABAMBA"

CONVENIO: 24 - 2001-0003 - FONCODES
No. EXPEDIENTE: 24 - 2001-0017 - FONCODES

FECHA DE PRESENTACION: 17 - FEB - 03

FECHA DE INICIO DE OBRA. 05 - AGO - 02
FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO: 02 - FEB - 03
FECHA DE REAL DE TERMINO DE OBRA: 02 - FEB - 03

VOLUMEN III

DOCUMENTACION GENERAL DEL CONVENIO

12.- ACTA VALORIZADA DE SOBRANTES DE OBRA X

13.- CUENTAS BANCARIAS CANCELADAS X

14.- COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO DE FONCODES X

15.- COPIA DE INFORMES DE CAPACITACION

16.- COPIA DE INFORMES MENSUALES DE INSPECCIÓN X

17.- COPIA DE INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION

18.- ANEXOS X
**** AUTORIZACIONES DE GASTOS.
**** CARTA DE RETIRO DEL BANCO.
**** ESTRACTO BANCARIO.
**** ORIGINALES DE LAS COTIZACIONES.
**** ARQUEO DE CAJA.
**** CARTA No. 004 - 2003-SZ/FONCODES/MOQUEGUA

INSPECTOR TECNICO ING. PEDRO VIGO PINEDA

 INSPECTOR ADMIST. ADM. RICHARD TICONA SANCHEZ

SUPERVISOR DEL PROY. ING. ENRIQUE A. QUIÑONES MANCHEGO

 FONCODES ZONAL MOQUEGUA

LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: "PESP - RURAL - ANCCOHUAYLLO - TOTORABAMBA"

CONVENIO: 24 - 2001-0003 - FONCODES
No. EXPEDIENTE: 24 - 2001-0017 - FONCODES

FECHA DE PRESENTACION: 17 - FEB - 03

FECHA DE INICIO DE OBRA. 05 - AGO - 03
FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO: 02 - FEB - 03
FECHA DE REAL DE TERMINO DE OBRA: 02 - FEB - 03

VOLUMEN IV
DOCUMENTACION GENERAL DEL CONVENIO

ACTA DE ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE EJEC.

ORIGINALES DE LIBRETAS DE CAMPO

ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Valorización FINAL DE OBRA

DE REPLANTEO
DESCRIPTIVA

OBRAS DE MANTENIMIENTO
MEMORIA

PLANOS

1 MANTENIMIENTO DEL CANAL PAMPATUMA X X X X X X

2 MANT. DEL CANAL WAQUIRIA X X X X X X
3 MANTENIMIENTO DEL CANAL JACHAUPIÑA X X X X X X
4 MANTENIMIENTO DEL CANAL CALUCATA X X X X X X
5 MANTENIMIENTO DEL CANAL CHAUANTERA X X X X X X
6 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SICUANI X X X X X X
7 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERR. TOTALAQUE-ANTAJAHUA X X X X X X
8 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERR. MAYCUNACA - SACAMA X X X X X X
9 MANTENIMIENTO DEL CAMINO HERR. CRUCERO-HUMALSO X X X X X X
10 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MIRAFLORES X X X X X X
11 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERR. ICHUÑA - CORIRE X X X X X X
12 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERR. CACHIPUCRO-SIFINCANI X X X X X X
13 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERR. ANTAJAHUA-QULCAT X X X X X X
14 MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERR. ANCHALLANI X X X X X X
15 MANTENIMIENTO DEL CAMINO HERR. PUENTE ICHUÑA-TOTORANI X X X X X X
 INSPECTOR TECNICO ING. PEDRO VIGO PINEDA

INSPECTOR ADMIST. ADM. RICHARD TICONA SANCHEZ

SUPERVISOR DE PROY. ING. ENRIQUE A. QUIÑONES MANCHEGO