Bebidas Gasificadas Daniel Lazo

Daniel lazo
Fabricacion de bebidas gasificadas sac
CENTROS DE SERVICIOS
tratamiento del agua
recepción de materias primas
fabricación del concentrado
llenado del concentrado y de los aditivos
transporte de los productos terminados
CENTROSDE PRODUCCION
desinfeccion
reduccion de la alcalinidad
filtracion
purificacion
recepcion y almacenamiento del concentrado
preparacion de la bebida
envasado
embalaje y distribucion
Enunciado de operaciones para la determinacion de los costos unitarios en la produccion de la fabricacion de bebidas
gasificadas
DATOS DE LA OPERADCION CORRESPONDIENTE A UN MES
Operación no.01
se compra materia prima de la empresa de nenidas gasificadas
Canti Unid Detalle Precio unit Importe

18526 L Inca cola 2.50 46,315.00
65500 L Coca cola 2.50 163,750.00
58250 L Kr 1.50 87,375.00
subtotal 431,130.00
embalajes 3,500.00
IGV 77,603.40
total 512,233.40
operación no.02
se adquiere de ferreyros según fac 0.01-4532 al credito 30 dias lo sigte

1600000 cajas envase para Inca cola 0.65 1,040,000.00
18000 cajas Envase paraCoca cola 0.53 9,540.00
3002 cajas Envase para Kr 0.05 135.09
subtotal 2,089,810.18
intereses 14,689.00
subtotal 2,104,499.18
IGV 376,165.83
total 2,480,665.01
Operación no.03 Fabricacion

por reparcion y mantenimiento de maqinas de calcular y computadoras nos llega la facrura no. 005-112
por valor de venta de 1250 ditribucion 60% produccion 40% administracion 750.00
Operación no.04
se compra un franky rickket SAC según la factrura no. 004-431 uniformes del personal a un precio
de venta de 9500 distribucion : 100% fabricacion 8,050.85
Operación no.05
Se recibe la factura 001-93452 de la empresa publica de calificaciones pesqueras del peru CERPER
por un certificado de calidad sanitaria por un lote de produccion por un valor de venta de 1550
distribucon: 100% fabricacion - produccion 1,550.00
Operación no.06
Se adquiere de librería el libro según factura no. 002-0120 utiles de escritorio por un valor de venta de
1100 distribucion 70% administracion. 30% ventas -
Operación n.07
nos llega el recibo de la municipalidad del distrito por 3930 por el impuesto predial calculo correspondiente
al presente ejercicio ditribucion según anexo No 3,235.02
Operaciónno.08
Se recibe la factura 001-078 a la notaria de E. Angulo r por gastos notariales y legalizaciones a precio de venta
580 distribucion : 50% administracion 50% fabricacion - produccion 245.75
Operación no.09
Se compra segu factura lo siguiente

269 L Saborizantes 21.60 5,810.40
IGV 1,045.87
TOTAL 6,856.27
Operación no.10
Nos llega el recibo no. 324554 por arrendamiento de un almacen correspondiente al presente mes por 1,600.00
1600 distribucion 100% fabricacion - almacen
Operación no.11
Nos presentan las facturas por los siguientes servicios prestados en el presente mes a un precio de venta :
Valor de venta I.G.V Precio de venta

Telefonica del peru SAA por servicio telfonico s/. 1,928.70 347.17 2,275.09 1,350.09
Sedapar por consumo de agua S/ 4,915.25 884.75 5,800.00 4,576.85
Seal por consumo de energia electrica 6101.68 1098,31 7200 5518
seguridad peruana SA por sercicio de vigilancia 2796.61 503.39 3300 2584.21
Operación no.12
Se efectua suscipcion anueal de revista tecnologic y mercado por US $290 tcv 3280 al IGV 472.7
Distribucion 50% de ventas 50% de fabricacion - produccion
Operación no.13
Se recibe factura 001-1001 por el servicio del traslado de pruductos terminados en la empresa
transportes AQP SAC por un valor de vemta de s/.900
Operación no.14
Se adquiere de sociedad quimica industrial SAC según facrura No. 002-1349 por dos balones de 423.73
oxigeno y acetileno por un precio de venta de S/.500 distribuciob 100% fabricacion t- Electrico
Operación no.15
por recibo 001-0610 de honorarios profesionales en el servicio de asesoria tecnica por S/.3000.00 3000
distribucion 100% fabr. Produccion
operación no.16
procicionar 1/5 de gratificacion de empleados y obreros
Operación no.17
Provicionar CTS a empleados y obreros
Operación no.18
Provicionar 1/12 vacaciones a empleados y obreros
Operación no.19
Preparar cuadro de consmo de materiales y suministros
Operación no.20
Cuadro de distribucion de impuesto pedrial
Operación no.21
Cuadro de distribucion de seguros de un mes
Operación no.22
Provicionar 1/12 de depreciacion de activo fijo
Operación no.23
Elaborar cuadro de centralizacion de costos
Operacon no.24
Elaborar hojas de costos
Operación no.25
Determinacion de costos unitarios por productos y lista de precios
Operación no.26
Determinacion de costos de ventas
Operación no.27
Elaborar el estado de costos y ventas
7
Fabrica de bebidas gaseosas SAC.
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en Soles)
AÑO 2018 AÑO 2017

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente de e Anexo # 01 618,714.85 371,228.91
12 Cuentas por cobrar comerci Anexo # 02 258,500.00 177,000.00 146,430.00
19 Estimacion cuentas cobra Anexo # 03 -81,500.00 -30,000.00
14 Cuentas por cobrar personaAnexo # 04 4,090.00 2,454.00
16 Cuentas por cobrar diversa Anexo # 05 13,890.00 8,334.00
21 Productos Terminados Anexo # 06 9,868,382.40 ###
24 Materias Primas Anexo # 07 52,815.36 30,664.26
25 Materiales auxiliares, sumin Anexo # 08 61,112.80 36,667.68
26 Envases Anexo # 09 24,731.80 14,839.08
Total del Activo Corriente 10 820 737.21 ###
ACTIVO NO CORRIENTE
30 Inversiones Mobiliarias Anexo # 10 100.00 555,000.00
33 Inmuebles maquinaria y eq Anexo # 11 ### 6,096,147.04 928,954.56
39 Depreciación y Amort. acu Anexo # 12 -624,970.96 -182,447.91
34 Intangibles Anexo # 13 3,000.00 1,800.00
18 Servicios y otros contratad Anexo # 14 61,450.00 36,870.00
Total del Activo No Corriente 6 160 697.04 ###
Total del act Total del Activo 16 981 434.25 ###
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40 Tributos y aportes sistema Anexo # 15 43,921.57 26,352.94
41 Remunerac y Particip. por Anexo # 16 220,538.13 132,322.88
42 Cuentas por pagar comerci Anexo # 17 224,890.00 134,934.00
46 Cuentas por pagar diversas Anexo # 18 11,730,343.64 ###
Total del Pasivo Corriente 12,219,693.34 ###
PASIVO NO CORRIENTE
45 Obligaciones financieras 0.00 195,152.48
Total del Pasivo No Corriente 0.00 195,152.48
PATRIMONIO
50 Capital Anexo # 20 3,485,300.00 ###
58 Reservas Anexo # 21 431,607.10 258,964.26
59 Resultados acumulados Anexo # 22 844,833.81 284,593.71
Total del Patrimonio 4,761,740.91 ###
Total del pas Total del Pasivo 16 981 434.25 ###
Gerente General Contador General

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ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en Soles)
AÑO 2018 AÑO 2017

INGRESOS
70 Ventas ### ###
### ###
COSTOS Y GASTOS
69 Costo de Ventas ### ###
UTILIDAD BRUTA ### ###
94 Gastos de Administración ### -857,864.00
95 Gastos de Ventas ### ###
RESULTADOS DE OPERACIÓN 900,922.00 446,145.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS

77 Ingresos Financieros 15,698.00 4,709.40
97 Gastos Financieros -27,350.00 -8,205.00
RESULTADOS ANTES DEL REI 889,270.00 442,650.35
REI 9,085.70
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPA 889,270.00 451,736.05

Y DEDUC. E IMPUESTO A LA RENTA
Participaciones -88,927.00 -45,173.61
Impuesto a la Renta -240,102.90 -121,968.73
RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS 560,240.10 284,593.71

EXTRAORDINARIAS
Ingresos e Egresos extraordinarios 0.00 0.00

Utilidad del Ejercicio 560,240.10 284,593.71
Gerente General Contador General

CUADRO CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MES: ENERO
Fecha Numero Importe VENTAS ADMINIST. FABRICAC. desinfeccion

Requisición
3/1/2019 401 68.30 68.30

4/1/2019 402 50.40 50.40
5/1/2019 403 8.80 8.80
6/1/2019 404 1328,85 1328,85
7/1/2019 405 20,10 20,10
10/1/2019 406 58.00 58.00 58.00
11/1/2019 407 33,236.92 33,236.92
12/1/2019 408 179.00 179.00
13/1/2019 409 68.90 68.90
15/1/2019 410 153.95 153.95
17/1/2019 411 270.70 270.70
18/1/2019 412 384.40 384.40
22/1/2019 413 139.25 139.25
25/1/2019 414 31.80 31.80
19/1/2019 415 5,624.00 5,624.00
Costos Indirectos 40,274.42 339.60 563.40 39,371.42 58.00

03/1/2019 401 4,138,698.04 4,138,698.04
06/1/2019 404 1,179,627.95 1,179,627.95
07/1/2019 405 9,607.38 9,607.38
11/1/2019 407 53,173.84 53,173.84
Costos Directos 5,459,850.05
0.00 0.00 5,459,918.35 116.00
UMINISTROS MES: ENERO 2019
reduccion filtracion purificacion recepcion y preparacio envasado tratamiento

de la almacenamie n de la del agua;
alcalinidad nto del bebida
concentrado embalaje y
distribucion
68.30
153.95
139.25
0.00 0.00 0.00 293.20 0.00 0.00 0.00 68.30
0.00 0.00 0.00 586.40 0.00 0.00 0.00 136.60

tratamiento recepción fabricación llenado del transporte
del agua; de materias del concentrado de los
primas; concentrado y de los productos
; aditivos terminados.
recepción fabricación llenado del transporte
de materias del concentrado de los
primas; concentrado y de los productos
; aditivos terminados.
68.30
50.40 50.40
8.80
118.70 59.20 0.00
237.40 118.40 0.00 0.00

FABRICACION DE BEBIDAS GASIFICADAS SAC
REQUISICION DE ALMACEN Nº 401 FECHA : 3-Jan-19
'tratamiento del agua;
Centro de Costos: Selección y EDestino : Fabricación
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DETALLE Cant/Entreg COSTO IMPORTE
B-01 180000 L Pescado Boni 180000 11.474714 2 065 448.54
S-01 120000 L Pescado Sard 120000 12.578600 1 509 432.00
A-01 45000 L Pescado Atu 45000 12.521300 563 458.50
Sub-Total 4 138 339.04
W-01 4 Kls Waipe 4 5.500000 22.00
FO-01 2 Pzas Focos 50 5.000000 250.00
ES-01 3 Pzas Escobas 7 7.500000 52.50
TR-01 2 Mts Trapeadores 5 6.900000 34.50
Sub-Total 359.00
TOTAL 4 138 698.04
__________ _______________________ ___________
Pedido Por Jefe de PlantJefe Almacen Recibido Por

Centro de Costos: recepción deDestino : Fabricación
CODIGO CANTIDAD DETALLE Cant/Entreg COSTO IMPORTE
AE-01 40 Mts Alambre elect 40 0.950000 38.00
W-01 2 Kls Waipe 2 5.500000 11.00
FO-01 2 Pza Focos 2 5.000000 10.00
TL-01 8 Pza Tubos de luz 8 2.200000 17.60
RO-01 2 Pza Rodajes 2 110.500000 221.00
AB-01 6 Pza Abrazaderas 6 11.760000 70.56
GS-01 3 Kls Grasa 3 6.700000 20.10
AS-01 4 Glns Aceite Shell 4 12.600000 50.40
TOTAL 438.66
__________ _______________________ ___________

Centro de Costos: 'fabricación dDestino : Fabricación
MC-01 50 P2 Agua carbona 180 3.600000 648.00
W-01 2 Kls Azúcar 2 5.500000 11.00
FO-01 3 Pzas Caramelo 3 5.000000 15.00
TL-01 4 Pzas Ácido fosfóri 4 2.200000 8.80
TOTAL 682.80
__________ _______________________ ___________

Centro de Costos: llenado del c Destino : Fabricación
LR-1/2 945688 Pza Plastico 945688 0.649600 614 318.92
LR-1/3 804233 Pza Plastico 804233 0.649600 522 429.76
LR-1/3 52910 Pza Plastico 52910 0.785300 41 550.22
Sub-Total 1 178 298.90
AE-01 2000 Mts chapas 45 0.950000 42.75
W-01 3500 Kls chapas 2 5.500000 11.00
RO-01 5000 Pza chapas 4 110.500000 442.00
FJ-01 200 Pza chapas 3 36.900000 110.70
CD-01 555 Pza chapas 4 180.600000 722.40
Sub-Total 1 328.85
TOTAL 1 179 627.75
__________ _______________________ ___________

Centro de Costos: 'transporte d Destino : Fabricación

Camiones
de uso
AV-01 5 Ligero 1799 5.000100 8 995.18
SC-01 5 Camiones de 317 1.300000 412.10
AV-01 5 Camiones de 36 5.000000 180.00
Sub-Total 9 587.28
GS-01 3 Remolques ex 3 6.700000 20.10
Sub-Total 20.10
TOTAL 9 607.38
__________ _______________________ ___________
Centro de Costos: desinfeccion Destino : Fabricación

AE-01 45 min Potencia calorí 50 0.950000 47.50
W-07 20 min Ebullición 1 5.500000 5.50
FO-01 30min Autoclave 1 5.000000 5.00
TOTAL 58.00
__________ _______________________ ___________
Centro de Costos: reduccion de Dl estino : Fabricación

ET-01 50 min Pasteurizació 140 95.000000 13 300.00
ET-02 20 min Calor seco 300 64.166667 19 250.00
CC-02 1hora Refrigeración 1429 0.480700 686.92
Sub-Total 33 236.92
TOTAL 53 173.84
__________ _______________________ ___________
Centro de Costos: filtracion Destino : Fabricación

AE-01 70 Kls vapor 70 0.950000 66.50
VS-01 10 esterilizacion 13 7.500000 97.50
FO-01 3 Focos 3 5.000000 15.00
TOTAL 179.00
__________ _______________________ ___________

Centro de Costos: Purificacion Destino : Fabricación
L-01 2 horas Causticidad 10 0.450000 4.50
PB-01 5 kg Residuo de d 2 23.000000 46.00
AR-01 1 hora Temperatura 4 4.600000 18.40
TOTAL 68.90
__________ _______________________ ___________

Centro de Costos: recepcion y Destino : ADMINISTRACION
L-01 15 Pza Madera 15 0.450000 6.75
PB-01 8 Mlls recipientes 5 23.000000 115.00
AR-01 7 Pza acero inoxida 7 4.600000 32.20
TOTAL 153.95
__________ _______________________ ___________

Centro de Costos: PREPARACIODestino : VENTAS
L-01 20 Pza Lapiceros 30 0.450000 13.50
PB-01 3 Mlls Papel Bond 8 3 23.000000 69.00
AR-01 10 Pza Archivadores 7 4.600000 32.20
CL-01 20 Pza Cera Liquida 20 1.600000 32.00
CS-01 20 Kls Cola Sintetic 20 6.200000 124.00
TOTAL 270.70
__________ ___________ ____________ ___________
INDUSTRIAL PESQUERA SAC

Centro de Costos: Envasado Destino : FABRICACION

AE-01 12 Mts Alambre elect 12 0.950000 11.40
FO-01 3 Pza Focos 9 5.000000 45.00
TL-01 1 Pza Tubos de luz 2 2.200000 4.40
MC-01 41 P2 Madera de C 41 3.600000 147.60
L-01 6 Pza Lapiceros 6 0.450000 2.70
PB-01 3 Mlls Papel Bond 8 6 23.000000 138.00
W-01 3 Kls Waipe 3 5.500000 16.50
TOTAL 384.40
__________ _______________________ ___________

Centro de Costos: Ventas Destino : Ventas
L-01 15 Pza Lapiceros 15 0.450000 6.75
W-01 1 Kls Waipe 1 5.500000 5.50
TOTAL 139.25
__________ ___________ ____________ ___________

Centro de Costos: AdministracióDestino : ADMINISTRA.
L-01 12 Pza Lapiceros 12 0.450000 5.40
0.00
TOTAL 31.80
__________ _______________________ ___________
Centro de Costos: MantenimientDestino : Fabricación

PL-01 138 Glns Pintura Lavab 148 38.000000 5 624.00
TOTAL 5 624.00
__________ _______________________ ___________
Cargo u Jornada Remun Remuner.
Num.Nombres y ApellidosOcupac. Dias Hrs. H.Extras Vacac. Basica
Administración
1 Danie lsancheGte.General 30 240 3,500.00
Contabilidad
2 Joaquin Contador G. 30 240 2,600.00
3 Lula De CastiSub-Contad 990.00
Finanzas
4 matias lazo qTesorera 30 240 1,560.00
Logistica
5 stefani mamaJefe Logist. 30 240 2,000.00
Total Administración - 8,000.00
Ventas
6 roy allasi live Gte. Ventas 30 240 2,000.00
Total Ventas - 2,000.00
Fabricación
Producción
7 jesus mayta fGte.Produc 30 240 3,800.00
8 yamir nuñez Jefe Laborat 30 240 1,593.00
Mantenimiento General 5,393.00
9 pedro suares Jefe Mant. 30 240 950.00
Almacen General
10 Anuel AA Jefe Almac. 30 240 1,200.00
Total Fabricación - 12,936.00

- 22,936.00
Cargo u Jornada Remun Sueldo

Num. Nombres y A Ocupac. Dias Hrs. H.Extras Vacaci. Basico
Centro de Servicios
tratamiento del agua;
1 Walter calderCapataz 30 240 1,000.00
2 Alberto Ortiz Operario 30 240 930.00
recepción de materias primas;
3 juan bonlla Tecnico 30 240 1,100.00
fabricación del concentrado;
4 Carlos BenaviAyudante 30 240 930.00
Mantenimiento General
5 Mike SotomaOperario 30 240 1,000.00
6 Hugo MoscosAyudante 30 240 930.00
Total Mano de obra Indirecta - 5,890.00
Centros de Producción
desinfeccion
7 perdro juarezCapataz 30 240 1,330.00
8 Diez TrabajadOperarios 30 2400 8,500.00
reduccion de la alcalinidad
9 Dos Trabajador
Tecnicos 30 480 1,600.00
filtracion
10 juan huartadoCapataz 30 240 1,200.00
11 Veinte Trabaja
Operarios 30 4800 17,000.00
purificacion
12 Josè Rios H Capataz 30 240 1,100.00
13 Ocho TrabajaOperarios 30 1920 6,800.00
preparacion de la bebida
14 Dos Trabajado
Tecnicos 30 480 2,000.00
envasado
15 Steward ReinTecnico 30 240 1,000.00
16 stewart carpi Operarios 30 1200 4,250.00
embalaje y distribucion
17 juan flores Capataz 30 240 980.00
18 Seis TrabajadOperarios 30 1440 5,100.00
Total Mano de Obra Directa - 50,860.00

- 56,750.00
PLANILLA DE SUELDOS ENERO 2019
Importe Comisio. Asign. Remuner. Descuentos al Empleado
H.Extras Fam. Asegur. ONP AFP 10% Seg Inv. Com.%
93.00 3,593.00 359.30 48.51 55.69
2,600.00 260.00 35.10 40.30

93.00 1,083.00 108.30 14.62 16.79
1,560.00 156.00 21.06 24.18
2,000.00 200.00 27.00 31.00

- - 186.00 10,836.00 - 1,083.60 146.29 167.96
800.00 2,800.00 280.00 37.80 43.40

- 800.00 - 2,800.00 - 280.00 37.80 43.40
- 3,800.00 380.00 51.30 58.90

93.00 1,593.00 159.30 21.51 24.69
93.00 5,393.00 - 539.30 42.81 85.54
950.00 95.00 12.83 14.73
- - -
1,200.00 120.00 16.20 18.60
- - 93.00 7,543.00 - 754.30 71.84 118.87

- 800.00 279.00 21,179.00 - 2,117.90 255.92 330.22
2,704.04
PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2019

Bonif. Comisio. Asign. Remuner. Descuentos al Empleado
D.L. Fam. Asegur. ONP AFP 10% Seg Inv. Com.%
-
1,000.00 130.00
930.00 120.90
1,930.00 250.90 - - -
1,100.00 143.00
-
930.00 120.90
-
1,000.00 130.00
930.00 120.90
1,930.00 250.90 - - -
- - - 5,890.00 1,267.50 - - -
1,330.00 133.00 17.96 20.62

8,500.00 850.00 114.75 131.75
9,830.00 - 983.00 132.71 152.37
1,600.00 160.00 21.60 24.80
1,200.00 120.00 16.20 18.60

17,000.00 1,700.00 229.50 263.50
18,200.00 - 1,820.00 245.70 282.10
1,100.00 110.00 14.85 17.05
6,800.00 680.00 91.80 105.40
7,900.00 - 790.00 106.65 122.45
2,000.00 200.00 27.00 31.00
1,000.00 100.00 13.50 15.50

4,250.00 425.00 57.38 65.88
5,250.00 - 525.00 70.88 81.38
980.00 98.00 13.23 15.19
5,100.00 510.00 68.85 79.05
6,080.00 - 608.00 82.08 94.24
- - - 50,860.00 - 5,086.00 686.61 788.33
- - - 56,750.00 5,086.00 686.61 788.33
Impto Otros Total Saldo a Aportac.del Empl.
5ta Ctg Desctos Dsctos Pagar Essalud 9% Senati 0.75% T. Aport.
477.27 940.77 2,652.23 323.37 26.95 350.32
180.65 516.05 2,083.95 234.00 19.50 253.50

139.71 943.29 97.47 8.12 105.59
201.24 1,358.76 140.40 11.70 152.10
258.00 1,742.00 180.00 15.00 195.00

657.92 - 2,055.76 8,780.24 975.24 81.27 - 1,056.51
180.65 541.85 2,258.15 252.00 21.00 273.00

180.65 - 541.85 2,258.15 252.00 21.00 - 273.00
180.65 670.85 3,129.15 342.00 28.50 370.50

205.50 1,387.50 143.37 11.95 155.32
290.61 - 958.26 4,434.74 485.37 40.45 - 525.82
122.55 827.45 85.50 7.13 92.63
- - - - -
154.80 1,045.20 108.00 9.00 117.00
290.61 - 1,235.61 6,307.39 678.87 56.57 - 735.44

1,129.18 - 3,833.22 17,345.78 1,906.11 158.84 - 2,064.95
Impto Otros Total Saldo a Aportac.del Empl.

5ta Ctg Desctos Dsctos Pagar Essalud 9% Senati 0.75% T. Aport.
130.00 870.00 90.00 7.50 97.50

120.90 809.10 83.70 6.98 90.68
- - 250.90 1,679.10 173.70 14.48 - 188.18
143.00 957.00 99.00 8.25 107.25
120.90 809.10 83.70 6.98 90.68
130.00 870.00 90.00 7.50 97.50

120.90 809.10 83.70 6.98 90.68
- - 250.90 1,679.10 173.70 14.48 - 188.18
- - 1,267.50 8,482.50 530.10 44.18 - 950.63
171.57 1,158.43 119.70 9.98 129.68

1,096.50 7,403.50 765.00 63.75 828.75
- - 1,268.07 8,561.93 884.70 73.73 - 958.43
206.40 1,393.60 144.00 12.00 156.00
154.80 1,045.20 108.00 9.00 117.00

2,193.00 14,807.00 1,530.00 127.50 1,657.50
- - 2,347.80 15,852.20 1,638.00 136.50 - 1,774.50
141.90 958.10 99.00 8.25 107.25
877.20 5,922.80 612.00 51.00 663.00
- - 1,019.10 6,880.90 711.00 59.25 - 770.25
258.00 1,742.00 180.00 15.00 195.00
129.00 871.00 90.00 7.50 97.50

548.25 3,701.75 382.50 31.88 414.38
- - 677.25 4,572.75 472.50 39.38 - 511.88
126.42 853.58 88.20 7.35 95.55
657.90 4,442.10 459.00 38.25 497.25
- - 784.32 5,295.68 547.20 45.60 - 592.80
- - 6,560.94 44,299.06 4,577.40 381.45 - 4,958.85
- - 7,828.44 52,781.56 5,107.50 425.63 - 5,909.48
DESCUENTOS AF.P
Seg.Inv. Com.%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%

Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%

Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
DESCUENTOS AF.P
Seg.Inv. Com.%
onp 13%
onp 13%
onp 13%
onp 13%
onp 13%
onp 13%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%

Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%

Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%

Integra 1.35% 1.55%
Integra 1.35% 1.55%

Integra 1.35% 1.55%
KARDEX FISICO VALORADO
Articulo : Gaseosa Kr Codigo: B - 01

Cuenta : 241110 Mes/Año: Jan-19
Unidad : Litros Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
Fecha Comp.Nro Costo Unita.
Entrada Salida Saldo Entrada Salida
01-01-18 Saldo Inicial 333 10.5105
02-01-18 F/003-5454 191 740 192 073 11.47471409 ###
03-01-18 R/A - 401 180 000 12 073 11.47471409 ###
03-01-18
191 840 191 740 100

Articulo : Coca cola Codigo: S - 01

Unidad : Kilos Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 453 10.4812
02-01-18 184 140 184 593 12.5786 ###
02-01-18 R/A - 401 120 000 64 593 12.5786 ###
03-01-18
03-01-18
184 140 184 140 120

Articulo : Inca cola Codigo: A - 01

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 202 11.9257
02-01-18 59 140 59 342 12.5213 740 631.36
03-01-18 R/A - 401 45 000 14 342 12.5213 563 458.50
03-01-18
59 140 59 140 50
Articulo : Gaseosa Premiun Codigo: AV - 01

Unidad : Litros Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 6 705 5.0001
01-01-18 R/A 405 1 799 4 906 5.0001 8 995.18
17-01-2018 F/003-9993 33 000 37 906 5.0000 165 000.00
18-01-2018 R/A 405 30 929 6 977 5.0000 154 645.00

Articulo : Salsa de Tomate Codigo: ST - 01

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 16 22.5000

Articulo : Ácido fosfórico Codigo: SC - 01

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 5 623 1.3000
R/A 405 317 5 306 1.3000 412.10
R/A 405 1 817 3 489 1.3000 2 361.60

Articulo : Ácido cítrico Codigo: HL - 01
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 25 34.5600
50

Articulo : Agua Codigo: HL - 01

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 2 49.5000
1/2/2018 2 7.0900
20

Articulo : Edulcotantes Codigo: LR - 1/3

Unidad : Piezas Metodo de Valuacion : Promedio
Fecha Comp.Nro F I SICO Costo Unita. VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 13 750 0.6000
001-4532 1 800 000 1 813 750 0.6496 ###
R/A 404 945 688 868 062 0.6496 614 318.92
R/A 404 804 233 63 829 0.6496 522 429.76

Articulo : Envases Codigo: LR - 1/2

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 16 186 0.7400
001-4532 50 000 66 186 0.7853 40 000.00
R/A 404 52 910 13 276 0.7853 41 550.22

Articulo : Etiquetas 2 mod. Codigo: ET - 01

Unidad : Millares Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 140 95.0000
R/A 407 140 0 95.0000 13300

Articulo : Ácidos Codigo: ET - 02

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 224 85.9375
R/A 407 224 0 85.9375 19250
Articulo : Platicos Codigo: CC-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 12 739 0.5000
F/001-4532 350 000 362 739 0.4807 168000
R/A 407 1 429 361 310 0.4807 686.92

Articulo : Cajas reparticion Codigo: CC-002

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 4 466 0.4400
F/001-4532 500 000 504 466 0.4995 250 000.00
R/A 407 23 620 480 846 0.4995 11798.19

Articulo : Alambre Electrico Codigo: AE-001

Unidad : Metros Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 960 0.9500
R/A 402 40 920 0.9500 38
R/A 404 45 875 0.9500 42.75
R/A 406 50 825 0.9500 47.5
R/A 407 20 805 0.9500 19
R/A 408 70 735 0.9500 66.5
R/A 412 12 723 0.9500 11.4
0

Articulo : Balon de Oxigeno Industrial Codigo: BO-001

Unidad : 50 Libras Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 9 250.0000

Articulo : Varillas para Soldar Codigo: VS-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 34 7.5000
R/A 408 10 24 7.5000 75

Articulo : Pintura Lavable Codigo: PL-001

Unidad : Galones Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 140 38.0000
R/A 415 138 2 38.0000 5244
Articulo : Focos de 150 Watts Codigo: FO-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 48 5.0000
R/A 401 2 46 5.0000 10
R/A 402 2 44 5.0000 10
R/A 403 3 41 5.0000 15
R/A 406 1 40 5.0000 5
R/A 407 1 39 5.0000 5
R/A 408 3 36 5.0000 15
R/A 412 3 33 5.0000 15

Articulo : Tubos de Luz Codigo: TL-001

Unidad : Piezas 3mts Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 36 2.2000
R/A 402 8 28.00 2.2000 17.60
R/A 403 4 24.00 2.2000 8.80
R/A 406 2 22.00 2.2000 4.40
R/A 412 1 21.00 2.2000 2.20

Articulo : Waype Codigo: W-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 120 5.5000
R/A 401 4 116.00 5.5000 22.00
R/A 402 2 114.00 5.5000 11.00
R/A 403 2 112.00 5.5000 11.00
R/A 404 2 110.00 5.5000 11.00
R/A 405 3 107.00 5.5000 16.50
R/A 406 1 106.00 5.5000 5.50
R/A 407 8 98.00 5.5000 44.00
R/A 408 3 95.00 5.5000 16.50
R/A 409 4 91.00 5.5000 22.00
R/A 412 3 88.00 5.5000 16.50
R/A 413 1 87.00 5.5000 5.50

Articulo : Acero inoxidable Codigo: MC-001

Unidad : Pies Cuadrados Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 390 3.6000
R/A 403 180 210.00 3.6000 648.00
R/A 412 41 169.00 3.6000 147.60
R/A 408 50 119.00 3.6000 180.00
0

Articulo : Trapeadores Codigo: TR-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 30 6.9000
R/A 401 2 28 6.9000 13.80
R/A 403 1 27 6.9000 6.90

Articulo : Escobas Codigo: ES-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 35 7.5000
R/A 01 3 32 7.5000 22.50
0
Articulo : Cera Liquida Codigo: CL-001

Unidad : Cojines Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 150 1.6000
R/A 410 15 135.00 1.6000 24.00
R/A 411 30 105.00 1.6000 48.00
R/A 412 6 99.00 1.6000 9.60
R/A 413 9 90.00 1.6000 14.40
R/A 414 5 85.00 1.6000 8.00
0

Articulo : Lapiceros Codigo: L-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 320 0.4500
R/A 409 10 310.00 0.4500 4.50
R/A 410 15 295.00 0.4500 6.75
R/A 411 20 275.00 0.4500 9.00
R/A 412 6 269.00 0.4500 2.70
R/A 413 15 254.00 0.4500 6.75
R/A 414 12 242.00 0.4500 5.40

Articulo : Papel Bond 80gr Codigo: PB-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 16 23.0000
R/A 409 2 14.00 23.0000 46.00
R/A 410 8 6.00 23.0000 184.00
R/A 411 3 3.00 23.0000 69.00
R/A 412 3 0.00 23.0000 69.00

Articulo : Archivadores de Palanca Codigo: AR-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 36 4.6000
R/A 409 8 28.00 4.6000 36.80
R/A 410 7 21.00 4.6000 32.20
R/A 411 7 14.00 4.6000 32.20
R/A 412 2 12.00 4.6000 9.20
R/A 413 5 7.00 4.6000 23.00
R/A 414 4 3.00 4.6000 18.40

Articulo : Cola Sintetica Codigo: CS-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 80 6.2000
R/A 407 30 50.00 6.2000 186.00
R/A 410 2 48.00 6.2000 12.40
R/A 411 20 28.00 6.2000 124.00
0
Articulo : Rodajes Codigo: RO-001

Cuenta : 263110-01 Mes/Año: Jan-2019
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 24 110.5000
R/A 402 2 22.00 110.5000 221.00
R/A 404 4 18.00 110.5000 442.00
R/A 405 1 17.00 110.5000 110.50
R/A 406 1 16.00 110.5000 110.50

Articulo : Abrazaderas Codigo: AB-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 75 11.7600
R/A 402 6 69.00 11.7600 70.56
R/A 406 2 67.00 11.7600 23.52

Articulo : Valvulas de Vapor Codigo: VV-001

Unidad : Juegos Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 24 35.0000
R/A 405 3 21.00 35.0000 105.00
0
Articulo : Fajas Codigo: FJ-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 15 36.9000
R/A 404 3 12.00 36.9000 110.70

Articulo : Codificadores Codigo: CD-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 8 180.6000
R/A 404 4 4.00 180.6000 722.40

Articulo : Guillotinas Codigo: GU-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 6 94.5000
0

Articulo : Petroleo Diesel 2 Codigo: PD-002

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 360 10.5000
F/010-5839762 4 550.00

Articulo : Grasa Codigo: GS-001

Unidad : Libras Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 66 6.7000
R/A 402 3 63.00 6.7000 20.10
R/A 403 2 61.00 6.7000 13.40
R/A 405 3 58.00 6.7000 20.10
R/A 406 1 57.00 6.7000 6.70

Articulo : Aceite Shell Codigo: AS-001

F I SICO VALORADO
01-01-18 Saldo Inicial 45 12.6000
R/A 403 5 40.00 12.6000 63.00
R/A 405 5 35.00 12.6000 63.00
R/A 406 1 34.00 12.6000 12.60
4 30.00 12.6000 50.40
0

Articulo : Sólido bonito aceite 450 Gr. Codigo: PT-01

Unidad : Cajas Metodo de Valuacion : Promedio
F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 18 243 222.5950
18 243 0.00 222.5950 ###
31-01-2014 0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : KR 225 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 7 703 222.5834
7 703 0.00 222.5834 ###
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : Coca cola 450 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 4 919 303.1816
4 919 0.00 303.1816 ###
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : Inca cola 225 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 1 163 251.2880
1 163 0.00 251.2880 292 248.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : KR 225 Gr. Codigo: PT-01
F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 4 734 202.3828
4 734 0.00 202.3828 958 080.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : Cola real 450 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 1 837 288.7316
1 837 0.00 288.7316 530 400.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : Gaseosa premiun 225 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 579 215.5440
579 0.00 215.5440 124 800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0

Articulo : kr 450 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 1 174 290.5349
1 174 0.00 290.5349 341 088.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : Coca cola 225 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 208 242.3077
208 0.00 242.3077 50 400.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : Inca cola 450 Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 608 300.0000
608 0.00 300.0000 182 400.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Articulo : KR Gr. Codigo: PT-01

F I SICO VALORADO
1/1/2014 Saldo Inicial 624 195.9231
624 0.00 195.9231 122 256.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0
ALORADO
Saldo
3,500.00
###
138 534.22
ALORADO
Saldo
4,748.00
###
812 489.48
ALORADO
Saldo
2,409.00
743 040.36
179 581.86
ALORADO
Saldo
33,525.36
24 530.18
189 530.18 convers litros
34 885.18
ALORADO
Saldo
360.00
ALORADO
Saldo
7,310.00
6 897.90
4 536.30
ALORADO
Saldo
864.00
ALORADO
Saldo
99.00
99.00
ALORADO
Saldo
8,250.00
###
563 931.08
41 501.32
ALORADO
Saldo
11,978.00
51 978.00
10 427.78
.
ALORADO
Saldo
13,300.00
0.00
ALORADO
Saldo
19,250.00
0.00
ALORADO
Saldo
6,369.60
174 369.60
173 682.68
ALORADO
Saldo
1,965.20
251 965.20
240 167.01
ALORADO
Saldo
912.00
874.00
831.25
783.75
764.75
698.25
686.85
ALORADO
Saldo
2,250.00
ALORADO
Saldo
255.00
180.00
ALORADO
Saldo
5,320.00
76.00
ALORADO
Saldo
240.00
230.00
220.00
205.00
200.00
195.00
180.00
165.00
ALORADO
Saldo
79.20
61.60
52.80
48.40
46.20
ALORADO
Saldo
660.00
638.00
627.00
616.00
605.00
588.50
583.00
539.00
522.50
500.50
484.00
478.50
ALORADO
Saldo
1,404.00
756.00
608.40
428.40
ALORADO
Saldo
207.00
193.20
186.30
ALORADO
Saldo
262.50
240.00
ALORADO
Saldo
240.00
216.00
168.00
158.40
144.00
136.00
ALORADO
Saldo
144.00
139.50
132.75
123.75
121.05
114.30
108.90
ALORADO
Saldo
368.00
322.00
138.00
69.00
0.00
ALORADO
Saldo
165.60
128.80
96.60
64.40
55.20
32.20
13.80
ALORADO
Saldo
496.00
310.00
297.60
173.60
ALORADO
Saldo
2,652.00
2 431.00
1 989.00
1 878.50
1 768.00
ALORADO
Saldo
882.00
811.44
787.92
ALORADO
Saldo
840.00
735.00
ALORADO
Saldo
553.50
442.80
ALORADO
Saldo
1,444.80
722.40
ALORADO
Saldo
567.00
ALORADO
Saldo
3,780.00
8 330.00
ALORADO
Saldo
442.20
422.10
408.70
388.60
381.90
ALORADO
Saldo
567.00
504.00
441.00
428.40
378.00
ALORADO
Saldo
4060 800.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
1714 560.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
1491 350.40
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
292 248.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
958 080.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
530 400.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
124 800.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
341 088.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
50 400.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
182 400.00
0.00
0.00
0.00
ALORADO
Saldo
122 256.00
0.00
0.00
0.00
CUADRO DISTRIBUCION DE SEGUROS POR CENTRO DE COSTOS ENERO 201
Vigencia : 01-07-2018 al 30-06-2019
D E T A L L Valor Gasto Año 2 Gasto Año 2
Nº Poliza Cobertura Prima Anual Prov. Mensual
E Asegurado m/e 018 019
Incendio y linea
Edificio Inst. Loc 1,724,820.00 588.38
Aliada
208564 Muebles y Ensere 37,550.00 32,900.00 16,450.00 16,450.00 12.81
Existencias 2,501,760.00 853.41
Maquinaria y Equ 3,773,048.00 1,287.07
8,037,178.00 16,450.00 2,741.67
Deshonestidad
Deshonestidad 15,000.00 34.96
y Robo
208664 Perd.Dinero Int.L 30,000.00 55,000.00 27,500.00 27,500.00 69.92
Bienes Mat. Exis 35,000.00 81.57
Maquinaria y Equ 1,886,524.00 4,396.88
1,966,524.00 27,500.00 4,583.33
Respons. Automovil Toyot 36,700.00 195.77

208764 Civil Vehiculos Camioneta Ford 45,000.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 240.04
Linea Aliada Camion Ford WH 58,900.00 314.19
140,600.00 4,500.00 750.00

Productos Term 4,934,191.00 468.50
208864 Existencias Materias Primas 52,815.00 5,780.00 2,890.00 2,890.00 5.01
Envases y Emba 61,112.00 5.80
Suministros dive 24,732.00 2.35
5,072,850.00 2,890.00 481.67
15,217,152.00 51,340.00 8,556.67

E COSTOS ENERO 2019
2050
Metros Cuadrad
Distribuc.
Dist. Administ. Dist. Fabricac. Base de Distrib.
Ventas
162 200 1688 m2
V35,A50,F15Alm
Alm.Gral 100%
3773048
Maq. y Equipo
V50,A50
V50,A50
Alm.Gral 100%
3773048
Maq. y Equipo
Adm100%
Alm.Gral 100%
Alm.Gral 100%
Alm.Gral 100%
Alm.Gral 100%
Alm.Gral 100%
Alm.Gral 100%
FABRICACION DE BEBIDAS GASIFI LEHER FABRICACION DE BEBID
APLICACION SERVICIO DE TELEFONO ANEXO No. APLICACION CONSUMO DE E
Centro de CostosNo.anexos Factor Importe Centro de Costos

Ventas 4 64.2876 257.15 Ventas
Administració 5 64.2876 321.44 Administració
Fabricación 21 64.2876 1350.04 Fabricación
30 64.2876 1928.63
tratamiento tratamiento
del agua; 1 64.2876 64.29 del agua;
recepción recepción
de materias de materias
primas; 1 64.2876 64.29 primas;
fabricación fabricación
del del
concentrado concentrado
; 1 64.2876 64.29 ;
llenado del llenado del
y de los y de los
aditivos 1 64.2876 64.29 aditivos
transporte de transporte de
los productos los productos
terminados. terminados.
1 64.2876 64.29
desinfeccion 1 64.2876 64.29 desinfeccion
reduccion de reduccion de
la alcalinidad 64.2876 64.29 la alcalinidad
filtracion 2 64.2876 128.58 filtracion
purificacion 2 64.2876 128.58 purificacion
recepcion y recepcion y
almacenamien almacenamien
to del to del
concentrado 3 64.2876 192.86 concentrado
preparacion de preparacion de
la bebida 2 64.2876 128.58 la bebida
envasado 2 64.2876 128.58 envasado
embalaje y embalaje y
distribucion 2 64.2876 128.58 distribucion
3 64.2876 192.86
21 1350.04
FABRICACION DE BEBIDAS GASIFICADAS SAC FABRICACION DE BEBID
APLICACION CONSUMO DE AGUA ANEXO No. APLICACION SERVICIO DE

Centro de Costos M3 Factor Importe Centro de Costos
Ventas 90 1.83224399261 164.90 Ventas
2905 1.832244 5322.67
del agua; 20 1.832244 36.64 del agua;
primas; 30 1.832244 54.97 primas;
del del
; 1990 1.832244 3646.17 ;
y de los y de los
terminados. 150 1.832244 274.84 terminados.

reduccion de la reduccion de la
alcalinidad 1.832244 1.83 alcalinidad
almacenamient almacenamient
o del o del
la bebida 20 1.832244 36.64 la bebida
distribucion 30 30.00 distribucion
Etiquetado y Etiquetado y
Encajonado 15 1.832244 27.48 Encajonado
2705 4956.22
FABRICACION DE BEBIDAS GASIFI LEHER FABRICACION DE BEBID
APLICACION IMPUESTO PREDIAL ANEXO No. APLICACION UNIFORME DE
Centro de Costos M 2 Factor Importe Centro de Costos

Ventas 162 1.91707317 310.57 Ventas
2050 1.91707317 3930.00
del agua; 120 1.91707317 230.05 del agua;
primas; 120 1.91707317 230.05 primas;
del del
; 150 1.91707317 287.56 ;
y de los y de los
terminados. 60 1.91707317 115.02 terminados.

reduccion de la reduccion de la
alcalinidad 0.00 alcalinidad
almacenamient almacenamient
o del o del
la bebida 130 s 130.00 la bebida
distribucion 105 105.00 distribucion
Etiquetado y
135 1.91707317 258.80 Encajonado
1688 2796.69
FABRICACION DE BEBIDAS GASIFI LEHER
APLICACION ANEXO No.
Centro de Costos Factor Importe

Ventas 1 35.4047945205 35.40
Administració 5 35.40479452 177.02
Fabricación 73 35.40479452 2584.55
79 35.40479452 2796.98
35.40479452 35.40
tratamiento del agua; 2 35.40479452 70.81
recepción de materias primas;
2 35.40479452 70.81
fabricación del concentrado;
2 35.40479452 70.81
nado del concentrado y de los aditivos
5 35.40479452 177.02
transporte de los productos terminados.
2 35.40479452 70.81
desinfeccion 35.40479452 35.40
reduccion de la alcalinidad 11 35.40479452 389.45
filtracion 2 35.40479452 70.81
purificacion 21 35.40479452 743.50
recepcion y almacenamiento del concentrado
11 35.40479452 389.45
preparacion de la bebida 2 35.40479452 70.81
envasado 6 35.40479452 212.43
embalaje y distribucion 7 35.40479452 247.83
73 2584.55
ABRICACION DE BEBIDAS GASI LEHER
PLICACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANEXO No.
Kw / h. Factor Importe
150 1.58788462 238.18
180 1.5878846 285.82
3120 1.5878846 4954.20
3450 1.5878846 5478.20
120 1.5878846 190.55
150 1.5878846 238.18
180 1.5878846 285.82
120 1.5878846 190.55
120 1.5878846 190.55

170 1.5878846 269.94
1.5878846 1.59
170 1.5878846 269.94
150 1.5878846 238.18
300 1.5878846 476.37
600 1.5878846 952.73

550 1.5878846 873.34
480 1.5878846 762.18

130 130.00
3120 4954.20
ABRICACION DE BEBIDAS GASIFICADAS SAC
PLICACION SERVICIO DE VIGILANCIA ANEXO No.

No.Trab. Factor Importe
1 47.3454795 47.35
5 47.345479 236.73
73 47.345479 3456.22
79 47.345479 3740.29
1 47.345479 47.35
2 47.345479 94.69
2 47.345479 94.69
2 47.345479 94.69
5 47.345479 236.73
2 47.345479 94.69
47.345479 47.35
11 47.345479 520.80
2 47.345479 94.69
21 47.345479 994.26
11 47.345479 520.80
2 47.345479 94.69
6 47.345479 284.07
7 47.345479 331.42
73 3456.22
ABRICACION DE BEBIDAS GASI LEHER
PLICACION UNIFORME DEL PERSONAL ANEXO No.
No.Trab. Factor Importe

3 83.5821918 250.75
5 83.582192 417.91
5 83.582192 417.91
13 83.582192 1086.57
1 83.582192 83.58
2 83.582192 167.16
2 83.582192 167.16
2 83.582192 167.16
5 83.582192 417.91
2 83.582192 167.16
83.582192 83.58
11 83.582192 919.40
2 83.582192 167.16
21 83.582192 1755.23
11 83.582192 919.40
2 83.582192 167.16
6 83.582192 501.49
7 83.582192 585.08
73 6101.50
envasado
CUADRO DE CENTRALIZACION DE COSTOS Y GASTOS DE FABRIC
recepción de
IMPORTE tratamiento del fabricación del
CUENTA DETALLE CUADRO Nro. materias
TOTAL. agua; concentrado;
primas;
Gastos de Fabricación
Gtos. Personal 1 75.43 75.43
Essalud - Emp 1 678.87 555.00
Senati - Emple 1 64 054.00 64.54
Gtos. Personal 2 58.90 1 430.00
Essalud - Obre 2 44.48 173.70 695.00 665.00
Senati - Obrero 2 134.64 14.98 414.00 145.00
Gratificacione 3 1 071.92 499.00
Gratificacione 4 678.58 556.00
Vacaciones de 5 48 883.00 77.00 544.00 332.00
Vacaciones de 6 735.32 556.00 485.50 655.00
Comp.Tiemp. S 7 73.54
Comp.Tiemp.Se 8 572.53 206.94
Telefonos y Fa 9 1 350.00 64.24
(8,15) Honorarios Pro 10 3 973.33 265.55
(3,14,17) Mantenimiento 11 255.36 366.31
Energia Electri 13 1 520.00 255.19 545.00 668.00
Suministro de 14 1 314.00 50.70 486.00 653.00
Vigilancia y S 15 986.00 70.00 353.00 0.00
Impuesto Predi 16 1 960.00 29.54
Seguros de Acti 17 68.71
Consumo de Ma 18 9 376.00 353.00 0.00 5.23
Depreciación A 19 42.17
Uniforme del P 20 800.50
(10) Arrendamiento 21 1 600.81 220.50 220.50 220.50
(5,12) Servicios Dive 22 2 022.10
138 032.78 5 320.47 7 971.69 3 975.59
Redistribución Taller Mec-Eléct 5 320.47 92.69 3 975.59
0.00 556.00 545.00
Redistribución de Calderos 556.00 122.00
0.00 0.00
Redistribución Almacen Gral.
Redistribución Mantenim. Gral.
Redistribución Producción
COSTOS DE PRODUCCION
Materia Prima 23
Materiales Auxi 23
Envases y Embal 23
Mano de Obra Di 2
TOS Y GASTOS DE FABRICACION MES: ENERO 2018 ANEXO Nro:
llenado del transporte de los

reduccion de la
concentrado y productos desinfeccion
alcalinidad
filtracion purificacion
de los aditivos terminados.
3.35
545.00 777.00 485.55
567.00 558.00 40.44
112.00 224.00 415.00
6 442.00 23.00 22.00
211.00 225.00 221.00
556.00 446.00 9.79
645.00 122.00 642.00
555.00 655.00 556.00
0.22 65.00 64.24 128.50 128.50 128.50
345.55
343.33
565.33
287.22 648.66 586.55 245.00 654.00 956.00
256.32 1 136.31 155.00 256.00 352.00 654.00
666.00 681.22 845.00 632.66 365.33 3 973.33
488.20 651.25 785.33 768.00 591.33 255.36
55.52 68.30 0.00 68.30 438.66 76 610.00
68.30 0.00 68.30 438.66 438.66 766.10
220.50 220.50 1 213.19 220.54 2 316.62 1 223.11
11 675.28 6 501.24 7 366.95 2 757.66 5 285.10 84 566.40

58,996.00 6,501.24 7 366.95 2 757.66 5 285.10 84 566.40
323.00 46 565.00 256.00 352.00 654.00 285.00

2 222.00 656.00
2222- 4 545.00 768.00 591.33 255.36 366.31
0.00
11 255.00 488.20 651.25 785.33 488.20
11255-
173.70 695.00 665.00 6 442.00
0.00
9 052.85 5 047.24 7 644.79 92 147.91
118 655.00
14.36 23 562.22
recepcion y
preparacion de la embalaje y
almacenamiento envasado
bebida distribucion
del concentrado
128.50 120.50 120.50 128.58
849.95
854.00 365.00 465.33 50.00
285.00 652.00 455.00 29.80
666.00 681.22 845.00 632.66 365.33
488.20 651.25 785.33 768.00 591.33
55.52 68.30 0.00 68.30 438.66
1 328.80 515.10 215.70 771.00
220.51 661.57 124.66 771.25
4 026.53 3 714.94 3 011.52 4 069.54

4 026.53 30.26 3 565.00 3 566.00
652.00 455.00 668.00 666.00
256.32 1 136.31 5 454.00 55.52
651.25 785.33 768.00 591.33
23.00 22.00 768.00 591.33
5 609.10 2 428.90 11 223.00 5 470.18

17 898.00 116.42
263.36 11 568.81 79 853.33 4 546.33

Bebidas Gasificadas Daniel Lazo

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Daniel lazo

Fabricacion de bebidas gasificadas sac

recepción de materias primas

fabricación del concentrado

llenado del concentrado y de los aditivos

transporte de los productos terminados

recepcion y almacenamiento del concentrado

DATOS DE LA OPERADCION CORRESPONDIENTE A UN MES

Canti Unid Detalle Precio unit Importe

Canti Unid Detalle Precio unit Importe

Operación no.03 Fabricacion

Canti Unid Detalle Precio unit Importe

Valor de venta I.G.V Precio de venta

Fabrica de bebidas gaseosas SAC.

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

AÑO 2018 AÑO 2017

Total del act Total del Activo 16 981 434.25 ###

Total del Pasivo Corriente 12,219,693.34 ###

Total del pas Total del Pasivo 16 981 434.25 ###

Gerente General Contador General

Fabrica de bebidas gaseosas SAC.

AÑO 2018 AÑO 2017

UTILIDAD BRUTA ### ###

94 Gastos de Administración ### -857,864.00

95 Gastos de Ventas ### ###

RESULTADOS DE OPERACIÓN 900,922.00 446,145.95

OTROS INGRESOS Y GASTOS

97 Gastos Financieros -27,350.00 -8,205.00

RESULTADOS ANTES DEL REI 889,270.00 442,650.35

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPA 889,270.00 451,736.05

Participaciones -88,927.00 -45,173.61

Impuesto a la Renta -240,102.90 -121,968.73

RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS 560,240.10 284,593.71

Ingresos e Egresos extraordinarios 0.00 0.00

Gerente General Contador General

Fecha Numero Importe VENTAS ADMINIST. FABRICAC. desinfeccion

3/1/2019 401 68.30 68.30

Costos Indirectos 40,274.42 339.60 563.40 39,371.42 58.00

reduccion filtracion purificacion recepcion y preparacio envasado tratamiento

0.00 0.00 0.00 293.20 0.00 0.00 0.00 68.30

0.00 0.00 0.00 586.40 0.00 0.00 0.00 136.60

118.70 59.20 0.00

237.40 118.40 0.00 0.00

REQUISICION DE ALMACEN Nº 402 FECHA : 4-Jan-19

REQUISICION DE ALMACEN Nº 403 FECHA : 5-Jan-19

REQUISICION DE ALMACEN Nº 404 FECHA : 6-Jan-19

FABRICACION DE BEBIDAS GASIFICADAS SAC

Centro de Costos: 'transporte d Destino : Fabricación

REQUISICION DE ALMACEN Nº 406 FECHA : 10-Jan-19

Centro de Costos: desinfeccion Destino : Fabricación

REQUISICION DE ALMACEN Nº 407 FECHA : 11-Jan-19

Centro de Costos: reduccion de Dl estino : Fabricación

REQUISICION DE ALMACEN Nº 408 FECHA : 12-Jan-19

Centro de Costos: filtracion Destino : Fabricación

FABRICACION DE BEBIDAS GASIFICADAS SAC

REQUISICION DE ALMACEN Nº 410 FECHA : 15-Jan-19

REQUISICION DE ALMACEN Nº 411 FECHA : 17-Jan-19

INDUSTRIAL PESQUERA SAC

Centro de Costos: Envasado Destino : FABRICACION

REQUISICION DE ALMACEN Nº 413 FECHA : 22-Jan-19

REQUISICION DE ALMACEN Nº 414 FECHA : 25-Jan-19

REQUISICION DE ALMACEN Nº 415 FECHA : 19-Jan-19