HOTEL LAS OLA

INFORMACION DE GASTOS MES OPER

MES PROVEEDORES

Booking

Proveer Institucional

ASOPIP

Empresas publicas de Neiva e.s.p

LAS CEIBAS
Empresas publicas de Neiva e.s.p
LAS CEIBAS

COMCELL S.A. (Claro)

Industrias Nacional de Gaseosas

Industrias Nacional de Gaseosas

COMCELL S.A. (Claro)

O

COMCELL S.A. (Claro)

Shindler

Alexander Castro

Alexander Castro
R

Electrohuila

Electrohuila

Electrohuila

HOPA SAS
E

Organización Sayco-Acinpro

Proveer Institucional
N
 Vinculos & Enlaces

Palermo & Asociados

N Coovipore

Truly Nolen

Dotaciones y Suministros Atenea

Industrias Nacional de Gaseosas

E

Proveer Institucional

Aprobacion Reembolso 01

Alcanos de colombia s.a

Alcaldia Palermo Huila

Aprobacion Reembolso 02

Aprobacion Reembolso 03

Industrias Nacional de Gaseosas

HOPA SAS

TOTAL GASTOS MES

 HOTEL LAS OLAS PALERMO
INFORMACION DE GASTOS MES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS 2020
CUENTA DE
DESCRIPCION SERVICIO N °FACTURA APROBADO POR:
COBRO
Comisiones correspondientes al mes de
1548762261 Direccion de Hoteles
Diciembre del 2019
Admon Hotel/DIR
Suministros de aseo habitaciones NEC 40430
Hoteles
Cuota Administracion Enero 2020 y saldo Servicio vital
169
anterior operación Hotel
Servicio vital
Servicio acueducto agua potable Hotel 46939028
operación Hotel
Servicio acueducto agua potable Servicio vital
46939030
Restaurante VIP - Baños operación Hotel
Servicio de Television Digital TDH del
R 883937254 Direccion de Hoteles
mes de Enero 2020

Compras Vitrina Productos 282237679 Admon Hotel

Compras Vitrina Productos 28243852 Admon Hotel

Servicio de Internet 100 MG 3-289523321 Direccion de Hoteles

Servicio de Telefonia Fija 3-289501528 Direccion de Hoteles

Mantenimiento Ascensor Hotel 9170148860 Direccion de Hoteles

Suministros de Desayunos americanos

112873 Direccion de Hoteles
Huespedes del mes de Diciembre 2019

Suministros de alimentacion empresas del

112874 Direccion de Hoteles
mes de Diciembre 2019

Servicio de energia Hotel del mes de

54112643 Direccion de Hoteles
Diciembre 2019
Servicio de energia Restaurante VIP del
54112639 Direccion de Hoteles
mes de Diciembre 2019
Servicio de energia Auditorio-GYM del
54112638 Direccion de Hoteles
mes de Diciembre 2019

Pago nomina personal MES Enero Direccion de Hoteles

Pago Sayco-Acinpro año 2020 11003704 Direccion de Hoteles

Admon Hotel / DIR

Compra de cloro mtto piscina NEC 40987
Hotel
Pago nomina personal MES Enero Direccion de Hoteles

Tasa uso de red alcantarillado HOTEL-

915-916 Direccion de Hoteles
PARQUEADERO
Servicio de Seguridad Privada mes de
46132 Direccion de Hoteles
Enero 2020
Servicio de fumigacion del mes de Enero
74613 Direccion de Hoteles
2020

Dotacion 4 cuatrimestre 1244 Direccion de Hoteles

Compras Vitrina Productos 28243898 Admon Hotel

Suministros de aseo habitaciones, Admon Hotel / DIR

NEC 40983
cafeteria. Hotel
Compras por caja menor del 01 al 14 de
Enero 2020

Servicio Gas Hotel 106675545 Direccion de Hoteles

Pago delcaracion mensual de ReteIca Direccion de Hoteles

Compras por caja menor del 14 al 24 de

Direccion de Hoteles
Enero 2020
Compras por caja menor del 27 al 30 de
Direccion de Hoteles
Enero 2020

Compras productos vitrina 28246762 Admon Hotel

Liquidacion Jefferson Mejia Direccion de Hoteles

020

VALOR
OBSERVACIONES

$ 867,896 Enviado a proveedores

$ 424,055 Enviado a proveedores

Enviado a proveedores, y encargada de

$ 5,320,449
centros alternos

$ 836,180 Enviado a proveedores

$ 157,370 Enviado a proveedores

$ 2,403,800 Enviado a proveedores

$ 127,262 Relacionados en balance del dia 07.01.2020

$ 280,000 Relacionados en balance del dia 08.01.2020

$ 673,500 Enviado a proveedores

$ 58,310 Enviado a proveedores

$ 616,870 Enviado a proveedores

Enviado a proveedores, inmuebles, direccion

$ 4,335,000
hoteles, contador.

Enviado a proveedores, inmuebles, direccion

$ 349,600
hoteles, contador.

$ 6,127,770 Enviado a proveedores

$ 3,780 Enviado a proveedores

$ 59,300 Enviado a proveedores

$ 11,392,143

$ 2,149,700 Enviado a proveedores

$ 279,174 Enviado a proveedores

$ 7,595,047

$ 448,054 Enviado a proveedores

$ 5,618,000 Enviado a proveedores

$ 306,452 Enviado a proveedores

$ 1,110,331 Enviado a proveedores

$ 108,600 Relacionado en el Balance

$ 400,279 Enviado a proveedores

$ 844,210 Enviado a proveedores y direccion de hoteles

$ 852,680 Enviado a proveedores

$ 52,000 Relacionado en el Balance

$ 795,437 Enviado a proveedores y direccion de hoteles

$ 339,029 Enviado a proveedores y direccion de hoteles

$ 94,091 Relacionado en el Balance

$ 2,360,269

$ 57,386,638
 HOTEL LAS OLA
INFORMACION DE GASTOS MES OPER

MES PROVEEDORES

ASOPIP

Electro Huila

Electro Huila

Electro Huila

Empresas Publicas Las CEIBAS

O

Empresas Publicas Las CEIBAS

Coovipore

Alcaldia de Palermo

Distribuciones Aldana y Cia

Industrias Nacional de Gaseosas

R

Aprobacion Reembolso 01

Alcanos de Colombia

Alcanos de Colombia

Shindler

Proveer Institucional

Alexander Castro
E

Industrias Nacional de Gaseosas

Vinculos & Enlaces

HOPA SAS

Industrias Nacional de Gaseosas

R
 Palermo & Asociados

R
Palermo & Asociados

Gloriant de Colombia

Cabo Distribuciones

Empresas publicas de Neiva e.s.p

LAS CEIBAS
Empresas publicas de Neiva e.s.p
LAS CEIBAS
B

Racafe

COMCELL S.A. (Claro)

COMCELL S.A. (Claro)

COMCELL S.A. (Claro)

E

Booking

Truly Nolen

Alexander Castro

Aprobacion Reembolso 02

Agrocentro Colombia
F

DISTRIELECTRICOS

Seguros Mundial SOAT

Servicios de Gestion Integrada SAS

Industrias Nacional de Gaseosas

TOTAL GASTOS MES

 HOTEL LAS OLAS PALERMO
INFORMACION DE GASTOS MES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS 2020
CUENTA DE
DESCRIPCION SERVICIO N °FACTURA APROBADO POR:
COBRO
Servicio vital
Cuota Administracion Febrero 2020 205
operación Hotel
Servicio vital
Servicio Energia Auditorio- Gimnasio 54464621
operación Hotel
Servicio vital
Servicio Energia Hotel 54464620
operación Hotel
Servicio vital
Servicio Energia Restarurante VIP 54464614
operación Hotel
Servicio vital
Servicio acueducto agua potable Hotel 47069289
operación Hotel
Servicio acueducto agua potable Servicio vital
47069291
Restaurante VIP - Baños operación Hotel
Servicio de Seguridad Privada mes de
46371 Direccion de Hoteles
Febrero
Liquidacion
Pago Mensual de Declaracion Rete Ica Contabilidad HOPA
Contador
Aplicación de retenciones gastos
C.O 0568 Contabilidad HOPA
financieros

Compras Vitrina Productos 28240370 Admon Hotel

Compras por caja menor del 01 al 15 de

Direccion de Hoteles
Febrero 2020
Servicio vital
Servicio Gas Hotel 107511016
operación Hotel
Servicio vital
Servicio Gas Restaurante VIP 107511017
operación RTE VIP

Mantenimiento Ascensor Hotel 9170152464 Direccion de Hoteles

Admon Hotel / DIR

Suministros de aseo habitaciones NEC 41480
Hotel

Suministros de Desayunos americanos 117027 Direccion de Hoteles

Compras Vitrina Productos 28243526 Admon Hotel

Pago nomina personal MES Direccion de Hoteles

Pago nomina personal MES Direccion de Hoteles

Compras Vitrina Productos 28237604 Admon Hotel

Cobro de uso red de alcantarillado Hotel 960 Direccion de Hoteles

Cobro de uso red de alcantarillado

959 Direccion de Hoteles
Parqueadero
Enviado a
Compra productos aseo Lavanderia 22
proveedores

Compra amenities insumos camareria 87661 Proveedores

Servicio vital
Servicio acueducto agua potable Hotel 47069289
operación Hotel
Servicio vital
Servicio acueducto agua potable Hotel 47069291
operación Hotel
Aplicación de retenciones gastos
C.O 0570 Contabilidad HOPA
financieros

Television digital tdh 101 puntos Direccion de Hoteles

Servicio de Internet 100 MG 3 - 289547639 Direccion de Hoteles

Servicio de Telefonia Fija 3 - 289564871 Direccion de Hoteles

Comisiones correspondientes al mes de

1549887544 Direccion de Hoteles
Enero 2020
Servicio de fumigacion del mes de
75576 Direccion de Hoteles
Febrero 2020

Alimentacion empresas a huespedes cxc 117181 Contabilidad HOPA

Compras por caja menor del 15 al 28 de

Direccion de Hoteles
Febrero 2020
Aplicación de retenciones gastos Admon Hotel / DIR
C.O 0569
financieros Hotel
Compra contador parqueadero y Admon Hotel / DIR
313
materiales electicidad Hotel
Admon Hotel / DIR
Pago Soat Moto Hotel
Hotel

Examenes de ingreso Jefferson Mejia y

25370//25603 Direccion de Hoteles
Maria Eugenia Manrique

Compras Vitrina Productos 28243524 Admon Hotel

020

VALOR
OBSERVACIONES

$ 1,520,127 Enviado a proveedores

$ 140,140 Enviado a proveedores

$ 6,570,000 Enviado a proveedores

$ 5,250 Enviado a proveedores

$ 817,350 Enviado a proveedores

$ 72,900 Enviado a proveedores

$ 5,618,000 Enviado a proveedores

$ 73,000 Enviado a Sra Yira Ballesteros

$ 5,937 Relacionados en balance del dia

$ 186,000 Relacionados en balance del dia

$ 646,138 Relacionados en balance del dia

$ 789,390 Enviado a proveedores

$ 2,750 Enviado a proveedores

$ 616,870 Enviado a proveedores

$ 466,571 Enviado a proveedores

$ 6,735,000 Enviado a proveedores

$ 140,000 Relacionados en balance del dia

$ 6,875,122

$ 10,411,722

$ 41,400 Relacionados en balance del dia

$ 406,772 Enviado a proveedores

$ 32,912 Enviado a proveedores

$ 964,376 Enviado a proveedores

$ 723,282 Enviado a proveedores

$ 817,350 Enviado a proveedores

$ 72,900 Enviado a proveedores

$ 3,371 Relacionado en el balance del dia

$ 2,403,800 Enviado a proveedores

$ 673,500 Enviado a proveedores

$ 58,310 Enviado a proveedores

$ 3,149,171 Enviado a proveedores

$ 306,452 Enviado a proveedores

$ 350,200 Enviado a proveedores

$ 944,646 Relacionados en balance del dia

$ 5,050 Enviado a proveedores

$ 408,594 Enviado a proveedores

$ 459,195 Relacionado en el balance del dia

$ 151,600 Relacionado en el balance del dia

$ 140,000 Relacionados en balance del dia

$ 53,801,777
 HOTEL LAS OLA
INFORMACION DE GASTOS MES OPER

MES PROVEEDORES

Electro Huila

Electro Huila

Empresas Publicas Las CEIBAS

Empresas Publicas Las CEIBAS

Empresas Publicas Las CEIBAS

Proveer Institucional
E

Coovipore

Alcaldia de Palermo

ASOPIP
R

Aprobacion Reembolso 01

Alcanos de Colombia
B

Alcanos de Colombia

Shindler

Proveer Institucional
M

Alexander Castro

Industrias Nacional de Gaseosas

E

Vinculos & Enlaces

HOPA SAS
I

Industrias Nacional de Gaseosas

Palermo & Asociados

V
V
Palermo & Asociados

COMCELL S.A. (Claro)

O COMCELL S.A. (Claro)

COMCELL S.A. (Claro)

N

Booking

Truly Nolen

Harrison Martelo- Parqueadero

Aprobacion Reembolso 02

Proveer Institucional

TOTAL GASTOS MES

 HOTEL LAS OLAS PALERMO
INFORMACION DE GASTOS MES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS 2019
CUENTA DE
DESCRIPCION SERVICIO N °FACTURA APROBADO POR:
COBRO
Servicio vital
Servicio Energia Hotel 54824922
operación Hotel
Servicio vital
Servicio Energia Gym-Auditorio 54824921
operación Hotel
Servicio vital
Servicio de agua Hotel 47199681
operación Hotel
Servicio vital
Servicio de agua parqueadero Hotel 47199683
operación Hotel
Servicio vital
Servicio de agua Restaurante VIP 47199742
operación Hotel
Admon Hotel / DIR
Suministro habitaciones NEC 42523
Hotel

Direccion de Hoteles

Contabilidad HOPA

Cuota administracion Marzo 2020 233 Admon Hotel

Direccion de Hoteles

Servicio vital
operación Hotel
Servicio vital
operación RTE VIP

Mantenimiento ascensor Hotel 9170159231 Direccion de Hoteles

Admon Hotel / DIR

Productos quimicos piscina NEC 42482
Hotel

Direccion de Hoteles

Admon Hotel

Direccion de Hoteles

Direccion de Hoteles

Admon Hotel

Direccion de Hoteles
 Direccion de Hoteles

Servicio de internet Hotel 3-289587489 Direccion de Hoteles

Servicio de Telefonia Hotel 3-289604782 Direccion de Hoteles

Servicio de Television Habitaciones R- 889983037 Direccion de Hoteles

Comisiones Booking Febrero 1550970281 Direccion de Hoteles

Servicio de fumigacion del mes de

75576 Direccion de Hoteles
Febrero 2020

Prestamos Harrison Martelo Parqueadero Direccion de Hoteles

Direccion de Hoteles

Admon Hotel / DIR

Suministro Hab, Aseoy cafeteria NEC 42480
Hotel
019

VALOR
OBSERVACIONES

$ 6,024,510 Enviado a proveedores

$ 59,760 Enviado a proveedores

$ 696,270 Enviado a proveedores

$ 105,000 Enviado a proveedores

$ 83,730 Relacionados en balance del dia 08.10.2019

$ 216,000 Enviado a proveedores

$ - Enviado a proveedores

$ - Enviado a Sra Yira Ballesteros

$ 1,520,127 Enviado a proveedores

$ - Relacionados en balance del dia 14.10.2019

$ - Enviado a proveedores

$ - Enviado a proveedores

$ 616,870 Enviado a proveedores

$ 287,266 Enviado a proveedores

Enviado a proveedores, inmuebles, direccion

$ -
hoteles, contador.

$ - Relacionados en balance del dia 08.10.2019

$ -

$ -

$ - Relacionados en balance del dia 24.10.2019

$ - Enviado a proveedores
$ - Enviado a proveedores

$ 673,500 Enviado a proveedores

$ 58,310 Enviado a proveedores

$ 2,403,800 Enviado a proveedores

$ 403,050 Enviado a proveedores

$ 306,452 Enviado a proveedores

$ 2,000,000 Relacionados en balance del dia

$ - Relacionados en balance del dia 30.10.2019

$ 369,820 Enviado a proveedores

$ 15,824,465