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ACTA DE CONCILIACION ENTRE EL SALDO DE BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Y EL SALDO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
En la ciudad del Cusco, a los días del mes de febrero del año 2000 en la oficina de Contabilidad del Gobierno Regional de Cusco, la CPC
Elena Emperatriz Flórez Ponce de León identificada con DNI N°23885471, Jefe de la Oficina de Contabilidad de otro lado el Econ. Edgard
Julio Uribe Barrios, identificado con DNI N° 23867359 jefe de la Oficina de Tesorería y la CPC Sonia Cañarí Manotupa Subgerente de la
Oficina de Presupuesto y Crédito Publico, se reunieron a fin de efectuar "LA CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA Y EL SALDO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 " de la Unidad Ejecutora
0789 Sede Central , dispuesto en el numeral N° 4 literal C de la Directiva N° 004-2019-EF/51.01 aprobada mediante Resolución
Directoral Nº 017-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y
Presupuestaria, para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas
No Financieras que Administren Recursos Públicos” y lo dispuesto en el numeral 6 de la Directiva N° 001-2019-EF/52.03
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 042-2019-EF/52.03 “REGISTRO DE TRANSACCIONES PARA LA ADECUADA
DETERMINACION DEL SALDO DE BALANCE EN LAS ENTIDADES PUBLICAS ” , de acuerdo al siguiente detalle:

Saldo
Saldo de Saldo Diferencia
Estado de
Balance Estado de Flujo Por
Concepto Situacion Explicacion de la Diferencia
EP-1 de Efectivo Demostrar
Financiera
S/. S/. S/ .
S/.

Devengados por girar al

Recursos Directamente Recaudado 45,836,831.82 45,948,341.04 45,948,341.04 111,509.22 111,509.22
31/12/2019
1101.030102 RDR (Banco de la Nacion) 5252047.42
1101.1201- RDR CUT 40696293.62
TR-7 45,836,831.82 40696293.62
Devengados por girar al
Operaciones Oficiales de Credito 71,582,442.88 73,430,252.57 73,430,252.57 1,847,809.69 1,847,809.69
31/12/2019
1101.030103 Endeu. Interno 455,952.38 455952.38 0.00
(Banco de la Nacion)
19RBTR 455,952.38
1101.1202 Endeu.Interno CUT 70220358.19 72064829.48 1,844,471.29
19R13TR 0.10 0.1 0.00 0.00
19R15TR 63,467,118.90 63467118.9 0.00 0.00
19R8TR 4,727,629.68 5019895.4 292,265.72 292,265.72
19RFTR 2,025,609.51 3577815.08 1,552,205.57 1,551,617.37

1101.1203 Endeu. Exter. - CUT 906,132.31 909470.71 3,338.40 3,338.40

19RGTR 906,132.31
Devengados por girar al
Donaciones 35,132.40 35,132.40 35,132.40 0.00 0.00
31/12/2019
1101.030105 Donaciones (Banco de la Nacion) 29592.13
13R0TR 29,592.13
1101.1204 Donaciones -CUT 5,540.27 5540.27
13RNTR 5,540.27
Devengados por girar al
Transferencias 2,581,687.95 2,649,699.95 2,649,699.95 68,012.00 68,012.00
31/12/2019
1101.030106 Transferencia (Banco de la
196,541.63
Nacion) 196541.63
TR-A 24,283.50
TR-C 53,001.09
TR-D 33,922.04
TR-M 85,335.00
1101.1205 Transferencia CUT 2,385,146.32 2453158.32
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13ROTR 17,173.34 17173.34

13R18TR 2367972.98 2435984.98
23,111,929.4 Devengados por girar al
Recursos Determinados 36,120,892.32 59,232,821.74 59,232,821.74 23,111,929.42
2 31/12/2019
1101.030110 RD-Canon,Sobrecanon 2034.37
TR-7 (Banco de la Nacion) 2,034.37 0.00
1101.1209 RD-CUT 36118857.95 59230787.37
18R19TR 966973.75 1,118,239.13 151,265.38 148,115.38
18R20TR 836507.61 836,507.61 0.00
18RETR 0 0.00 0.00
18RHTR 2,478,727.82 4,358,506.13 1,879,778.31 1,882,301.04
18RITR 1351908.32 5,281,720.46 3,929,812.14 3,929,812.14
18RLTR 6642.51 6,642.51 0.00
18RMTR 1892245.44 14,031,135.34 12,138,889.90 12,138,844.90
18RNTR 18687910.37 19,618,663.84 930,753.47 676,721.71
18RPTR 9784981.41 13,866,411.63 4,081,430.22 4,080,614.22
18RYTR 93042.71 93,042.71 0.00

18RÑTR 19918.01 19,918.01 0.00

Fondo para en Efectivo 1101.0202 283,782.13 283,782.13

Otros 1101.030111 1,645,823.91 1,645,823.91
PERU HOTEL 1101.0404 1,598,778.45 1,598,778.45

Recursos en
1101.1 12,698,759.69 12,698,759.69
Documentos

16,227,144.18 16,227,144.18
156,156,987.3
197,523,391.88 197,523,391.88 25,139,260.33 25,139,260.33
TOTAL 7

En señal de conformidad de la Conciliación Sustentada, se suscribe el presente Acta.

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POR TESORERIA POR CONTABILIDAD POR PRESUPUESTO

PRESUPUESTO