FUENTE DE SERIE PROYE

N° NÚMERO DE CUENTA AÑO CUENTA

FINANCIAMIENTO
NORMA FID BIDCOMPROB FF RB
CTO
ANTE PAGO

1 00-068-284139 2012-001-001 RECURSOS ORDINARIOS

2 00-068-317940 2012-001-002 RECURSOS DIRECTA RDR D.S.195-2001-EF
4 00-068-364248 2016-001-006 DONACIONES Y TRANSFERENCIA - PNUD-COP20 004
5 00-068-376181 2018-001-011 EJEC. CARTAS FIANZ R.D. 011-2018-EF/52.03 007
6 00-068-380693 2018-001-010 DONACIONES Y TRANSF
CONVENIO ATN/FP - 16683-PE 008 4 13 195 E
7 06-068-001984 2018-001-009 DONACIONES Y TRANSF
CONVENIO ATN/FP - 16683-PE 009 195
8 00-068-381541 2019-001-012 DONAC. Y TRANSF. - BIRF N° TF0A8849 - RM 451-2018 010 212
9 06-068-002107 2019-001-013 DONAC. Y TRANSF. - BIRF N° TF0A8849 - RM 451-2018 011 212
12 00-068-382920 2019-001-016 ROOC - BIRF N° TF0A8BIRF N° TF0A8845 - DS N° 333-20 014 3 19 217 E
13 06-068-002387 2019-001-017 ROOC - BIRF N° TF0A8BIRF N° TF0A8845 - DS N° 333-20 015 217
10 00-068-381568 2019-001-014 DONAC. Y TRANSF.BID N° GRT/SX-16930-PE 1 012 4 13 215 E
11 06-068-002115 2019-001-015 DONAC. Y TRANSF. - BID N° GRT/SX-16930-PE - RM 37 013 215
18 00-068-284139 2021-998-002 ROOC - BID N° 4604/ROOC - 19 - TR 10 2 020 3 19 216 E
14 00-068-382955 2019-001-018 ROOC - BID N° 4604/SBID N° 4604/SX-PE - DS 3 016 19 216
15 06-068-002409 2019-001-019 ROOC - BID N° 4604/BID N° 4604/SX-PE - DS 4 017 19 216
19 DESEMBOLSOS DÓLA 2021-998-001 ROOC - BID N° 4604/ROOC - 19 - TR 10 021 19 216
16 00-068-284139 2020-001-020 ROOC - 19 - TR 18 ROOC - 19 - TR 18 018 0
17 00-068-284139 2013-999-999 CUT-RDR R.D. 063-2012 019
 BANCO MONEDA ESTADO

NACION SOLES VIGENTE

NACION SOLES VIGENTE
NACION SOLES VIGENTE
NACION SOLES VIGENTE

10 11 RPP2 NACION SOLES VIGENTE

RPP2 NACION DÓLAR AMERICANVIGENTE

NACION SOLES VIGENTE
NACION DÓLAR AMERICANVIGENTE
BM
23 11 NACION SOLES VIGENTE

NACION DÓLAR AMERICANVIGENTE

10 11 NACION SOLES VIGENTE

NACION DÓLAR AMERICANVIGENTE

10 11 CUT SOLES VIGENTE

FID/BID NACION SOLES VIGENTE
NACION DÓLAR AMERICANVIGENTE
BCR DÓLAR AMERICANVIGENTE
NACION SOLES VIGENTE
CUT SOLES VIGENTE
1690
 TOTAL S/ 19,387.00 S/ 19,387.00
NETO S/ 17,060.56 S/ 17,060.00 14
DETRA 12% S/ 2,326.44 S/ 2,327.00

TOTAL S/ 3,084.50
NETO S/ 2,714.36
DETRA 12% S/ 370.14

GAVEGLIO SIAF 459 FACT 19079

C DEVENGADO TC DEVENGADO SOLES

D $38,751.20 $3.7070000 S/ 143,650.70 S/ 143,650.70
DETRACCION 12% S/ 17,238.08 S/ 17,239.00
NETO S/ 126,412.61 S/ 126,411.70
$34,101.06 $34,100.81

C/P
DETRACCION O16-OOO6 S/ 17,239.00
NETO O17-OOO9 $34,100.81

GAVEGLIO2 SIAF 1348

C TC S/ 64,381.00
D $19,780.59 $3.8640000 S/ 76,432.20 S/ 143,650.70
cheque/065 DETRACCION 10% S/ 7,643.22 S/ 7,644.00
CO/068 NETO S/ 136,007.48 S/ 136,006.70
$36,689.37 $35,198.42
S/ 17,046.00

Pendiente rebajar
compromiso
GAVEGLIO SIAF 1348 FACT 19079
DEVENGADO
5549.32 C DEVENGADO TC SOLES
S/ 149,200.02 D $16,095.20 $3.8610000 S/ 62,143.57 S/ 62,143.57
SOLES DETRACCION 12% S/ 7,457.23 S/ 7,458.00
NETO S/ 54,686.34 S/ 54,685.57
DOLARES $14,752.18 $14,163.58

C/P
DETRACCION O16-OOO6 S/ 7,458.00 SOLES
NETO O17-OOO9 $14,163.58 DOLARES

Pendiente rebajar
compromiso

2237.43
S/ 78,669.63 S/ 76,432.20 S/ 76,432.20
S/ 7,643.22 S/ 7,644.00 Detraccion
S/ 68,788.98 S/ 68,788.20 Neto
Pendiente rebajar
compromiso
62143.57

5549.32 7458
S/ 67,692.89 54685.57
SOLES

DOLARES S/ 54,685.57
 C/P
111 ECODOC CP CO / CHEQUE n° MONTO OFICIO MONTO
012
12 2022068141 012-0510 CO 22000329 S/ 13,330.00 429 S/ 13,330.00
12 2022068795 012-0512 CO 22000330 ANULADO
12 2022070007 012-0513 CO 22000331 S/ 1,675.00 443 S/ 2,324.08
12 2022067525 012-0514 CO 22000332 S/ 649.08 443 S/ 2,324.08
12 2022068374 012-0515 CO 22000333 S/ 7,617.00 444 S/ 7,617.00
12 2022068795 012-0517 CO 22000334 S/ 570.00 22000334 S/ 570.00
12 2022071107 012-0518 CO 22000335 S/ 8,280.00 OFICIO 485 S/ 8,280.00
12 2022071367 012-0520 CO 22000336 S/ 11,960.00 451 S/ 57,960.00
12 2022071378 012-0522 CO 22000337 S/ 11,960.00 451 S/ 57,960.00
12 2022071036 012-0524 CO 22000338 S/ 11,040.00 451 S/ 57,960.00
12  2022071325 012-0526 CO 22000339 S/ 11,960.00 451 S/ 57,960.00
12 2022071662 012-0528 CO 22000340 S/ 13,800.00 OFICIO C S/ 71,760.00
12 2022071078 012-0530 CO 22000341 S/ 11,040.00 451 S/ 57,960.00
12 2022070958 012-0532 CO 22000342 S/ 4,600.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071048 012-0534 CO 22000343 S/ 8,000.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071237 012-0535 CO 22000344 S/ 9,000.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071265 012-0536 CO 22000345 S/ 6,000.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071380 012-0537 CO 22000346 S/ 6,900.00 461 S/ 80,620.00
12  2022071377 012-0539 CO 22000347 S/ 7,000.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071292 012-0540 CO 22000348 S/ 8,280.00 461 S/ 80,620.00
12  2022071164 012-0542 CO 22000349 S/ 8,280.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071129 012-0544 CO 22000350 S/ 8,280.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071374 012-0546 CO 22000351 S/ 11,960.00 458 S/ 11,960.00
12 2022071127 012-0548 CO 22000352 S/ 6,000.00 461 S/ 80,620.00
12 2022071381 012-0549 CO 22000353 S/ 8,280.00 461 S/ 80,620.00
12 2022072016 012-0551 CO 22000354 S/ 14,000.00
12 2022070820 012-0552 CO 22000355 S/ 9,200.00 466
12 012-0553 CO 22000356 S/ 5,000.00 466 S/ 28,800.00
2022071266
12 012-0554 CO 22000357 S/ 13,330.00 463 S/ 26,660.00
12  2022071245 012-0556 CO 22000358 S/ 5,000.00 466 S/ 28,800.00
12 2022070945 012-0557 CO 22000359 S/ 5,000.00 466 S/ 28,800.00
12 2022071353 012-0558 CO 22000360 S/ 4,600.00 466 S/ 28,800.00
12 2022069941 012-0560 CO 22000361 S/ 13,330.00 463 S/ 26,660.00
12 2022069941 012-0562 CO 22000362 S/ 1,160.00
12 2022073558 012-0564 CO 22000363 S/ 720.00
12 2022068411 012-0565 CO 22000364 S/ 600.00
12 2022072824 012-0567 CO 22000365 S/ 560.00
12 2022070038 012-0568 CO 22000366 S/ 666.76
12 2022070038 012-0569 CO 22000367 S/ 597.21 486
12 2022071205 012-0570 CO 22000368 S/ 742.00 483
12 2022074322 012-0572 CO 22000369 S/ 960.00 489 S/ 25,097.00
12 2022072893 012-0574 CO 22000370 S/ 663.00 489 S/ 25,097.00
12 2022074050 012-0576 CO 22000371 S/ 800.00 489 S/ 25,097.00
ABONO BANCARIO /
VOUCHER CO OFICIO CP
X 0000001684 ROJAS FLORES JASON EINER
0000002021 ANULADO
X 0000002076 VALLEJO BURGA FRANCISCO JAVIER
X 0000002039 LATAM AIRLINES PERU S.A.
X 0000002008 CARDENAS FARFAN WILLIAM
FALTA PAGO 0000002021 COSTA TABORGA JUAN FRANCISCO
FALTA PAGO 0000001103 MENDOZA COLLANTES RICARDO MANUEL
FALTA PAGO 0000001479 CALDERON VARGAS CARLOS ANIBAL
0000001608 CANCHANYA CEOPA FERNANDO
0000001102 VALDIVIA GUTIERREZ SANDRO
0000001030 VILLACORTA RIOS LICENIA
0000001480 MERCADO GARCIA YAN CARLO
0000001622 ABANTO VERASTEGUI DE LEON AMALIA MARGARITA
0000001104 CARRION SANCHEZ JESSICA JAKELIN
0000001362 ESCALANTE QUISPE LIDIA VICTORIA
0000001402 VELA MASCARO URSULA DEL PILAR
0000002036 MENACHO ACEVEDO LAURA
0000001361 LOZADA BERNARDO CARLA ANDREA KATIA
0000001688 CORDOVA VALERA CELESTE ATENAS
0000001687 VALLEJO BURGA FRANCISCO JAVIER
0000001607 SALAZAR MAGUIÑA JOSE EMILIO
0000001063 SENCIE TARAZONA ANGELA EVELYN
0000001403 VILLANUEVA HINOSTROZA LISSETTE YILL
0000002035 ARMAS FLORES DEVORA MARIA
0000001806 SAUCEDO CARRANZA RONALD DAVID
0000001866 SANCHEZ LECHUGA MARIA TERESA
0000001685 VALIENTE DEVIA ANGIE LISBETH
0000001736 CASIQUE CORONADO TABEA
0000001683 AROSTEGUI SANCHEZ VICTOR
0000001430 TAMBET MOQUE ROBERT
0000001546 PATIACHI TAYORI WILLY
0000001437 TAPAYURI MURAYARI JUAN
0000002008 CARDENAS FARFAN WILLIAM
0000001066 REGAL GASTELUMENDI FERNANDO BERNARDO
0000002154 VALLEJO BURGA FRANCISCO JAVIER
0000001689 HUAÑAHUE CHOQUECAHUANA MARIBEL
0000002136 STAR UP S.A.C.
0000002137 STAR UP S.A.C.
0000002100 VALLEJO BURGA FRANCISCO JAVIER
0000001064 CHAHUA SOTOMAYOR ISAAC EUDOLIO
0000001683 AROSTEGUI SANCHEZ VICTOR
0000001404 GONZALES SEGURA EDITH MADELEINE
0000001363 BABILONIA NUÑEZ ROLANDO
MONETIZACION SIAF
CO IMPORTE RI VOUCHER CP FIRMADO
N°
21 2200-0001 $ 100,000.00 2022-0016 X CP 013-001 309
22 2200-0002 $ 30,000.00 2022-0054 X CP 013-002 668
23 2200-0003 $ 53,000.00 2022-0077 X CP 013-003 941
24 2200-0004 $ 27,000.00 2022-0092 X CP 013-004 1050 julio
25 2200-0007 $ 32,000.00 2022-0101 X CP 013-007 1154 julio
26 2200-0008 $ 32,000.00 2022-0103 X CP 013-008 1166 julio
27 2200-0009 $ 105,000.00 2022-0120 X CP 013-009 1263 agosto
28 2200-0011 $ 100,000.00 2022-0159 X CP 013-011 1504 sep
29 2200-0012 $ 50,000.00 2022-0177 X CP 013-012 1644 oct
30 2200-0013 $ 50,000.00 2022-0190 X CP 013-013 1722 oct
31 2200-0014 $ 100,000.00 2022-0211 X CP 013-014 1886 nov
especialista
especialista
especialista
especialista
especialista
especialista
especialista
especialista
 (016) ROOC-Detra Comprobante Pago
CTA. CTE. N° 00-068-284139-TR-10 - ME - F.F. 19 - ROOC AÑO BCO
2021 OO1

MES ECODOC CP SIAF C/P CONSTANCIA BENEFICIARIO

PAGO
O7 CP-020-0067 0000001027 X x
O7 2022038422 CP-020-0068 0000001027 X x
O7 CP-020-0069 0000001027 X x
O7 2022037117 CP-020-0070 0000001059 X x
O7 2022038075 CP-020-0071 0000001058 X x
O7 2022039890 CP-020-0072 0000001127 X x
O7 CP-020-0073 0000001027 X x
O7 CP-020-0074 0000001027 X x
O7 2022038422 CP-020-0075 0000001027 X x
O7 CP-020-0076 0000001027 X x
O7 CP-020-0077 0000001027 X x
O7 2022040501 CP-020-0078 0000001028 X x
O7 CP-020-0079 0000001029 X x
2022040499
O7 CP-020-0080 0000001029 X x
O7 2022037836 CP-020-0081 0000001091 X x
O8 2022044351 CP-020-0082 0000001228 X X
O8 2022043693 CP-020-0083 0000001231 X X
O8 2022044114 CP-020-0084 0000001230 X X
O8 2022042277 CP-020-0085 0000001075 X X
O8 2022042277 CP-020-0086 0000001075 X X
O8 2022039378 CP-020-0087 0000001146 X X
O8 2022041624 CP-020-0088 0000001106 X X
O8 2022046005 CP-020-0089 0000001293 X X
O8 2022045683 CP-020-0090 0000001298 X X
O8 2022045342 CP-020-0091 0000001291 X X
O9 2022046423 CP-020-0092 0000000512 X X
O9 2022047216 CP-020-0093 0000001028 X X
O9 2022047216 CP-020-0094 0000001028 X X
O9 CP-020-0095 0000001029 X X
2022047385
O9 CP-020-0096 0000001029 X X
O9 CP-020-0097 0000001075 X X
2022047758
O9 CP-020-0098 0000001075 X X
O9 CP-020-0099 0000001246 X X
2022047380
O9 CP-020-0100 0000001246 X X
O9 CP-020-0101 0000001259 X X
2022047394
O9 CP-020-0102 0000001259 X X
O9 2022044517 CP-020-0103 0000001255 X X
O9 2022044296 CP-020-0104 0000001258 X X
O9 2022044958 CP-020-0105 0000001320 X X
O9 2022044631 CP-020-0106 0000001253 X X
O9 2022049901 CP-020-0107 0000001460 X X
O9 2022049901-1 CP-020-0108 0000001483 X X
O9 CP-020-0109 0000001239 X X
2022049850
O9 CP-020-0110 0000001239 X X
O9 CP-020-0111 0000001075 X X
2022053896
O9 CP-020-0112 0000001075 X X
O9 CP-020-0113 0000001259 X X
2022053634
O9 CP-020-0114 0000001259 X X
O9 CP-020-0115 0000001029 X X
2022053654
O9 CP-020-0116 0000001029 X X
O9 CP-020-0117 0000001246 X X
2022053649
O9 CP-020-0118 0000001246 X X
10 2022053331 CP-020-0119 0000001239 X X
10 CP-020-0120 0000001028 X X
2022055571
 2022055571
10 CP-020-0121 0000001028 X X
10 CP-020-0122 0000001333 X X
2022054922
10 CP-020-0123 0000001333 X X
10 2022056267 CP-020-0124 0000001598 X X
10 2022056210 CP-020-0125 0000001613 X X kriss ayuda
10 2022056219 CP-020-0126 0000001612 X X
10 2022055315       CP-020-0127 0000001545 X X
10 2022056332 CP-020-0128 0000001645 X X
10 CP-020-0129 0000001075 X X
2022060478
10 CP-020-0130 0000001075 X X
10 CP-020-0131 0000001259 X X
2022060471
10 CP-020-0132 0000001259 X X
10 CP-020-0133 0000001246 X X
2022060419
10 CP-020-0134 0000001246 X X
10 2022058226 CP-020-0135 0000001697 X X
10 CP-020-0136 0000001405 X X
2022060474
10 CP-020-0137 0000001405 X X
10 CP-020-0138 0000001029 X X
2022060487
10 CP-020-0139 0000001029 X X
10 2022056246 CP-020-0140 0000001106 X X
10 2022046263 CP-020-0141 0000001705 X X
11 CP-020-0142 0000001028 X X
2022060473-1
11 CP-020-0143 0000001028 X X
11 2022058595 CP-020-0144 0000001291 X X
11 CP-020-0145 0000000512 X X
2022058455
11 CP-020-0146 0000000512 X X
11 2022062593 CP-020-0147 0000001793 X X
11 2022062555 CP-020-0148 0000001794 X X
11 CP-020-0149 0000001333 X X
2022063733
11 CP-020-0150 0000001333 X X
11 2022062514 CP-020-0151 0000001850 X X
11 2022058233 CP-020-0152 0000001744 X X
11 CP-020-0153 0000001406 X X
2022066323
11 CP-020-0154 0000001406 X X
11 CP-020-0155 0000001445 X X
2022066397
11 CP-020-0156 0000001445 X X
11 CP-020-0157 0000001075 X X
2022066399
11 CP-020-0158 0000001075 X X
11 CP-020-0159 0000001405 X X
2022066304
11 CP-020-0160 0000001405 X X
11 CP-020-0161 0000001333 X X
2022066673
11 CP-020-0162 0000001333 X X
11 CP-020-0163 0000001333 X X
2022066285
11 CP-020-0164 0000001333 X X
11 CP-020-0165 0000001028 CONTA X S/ 6,900.00
2022066462
11 CP-020-0166 0000001028 CONTA X S/ 600.00
11 2022064547 CP-020-0167 0000001567 X X.
11 CP-020-0168 0000001029 X X
2022066539
11 CP-020-0169 0000001029 X X
11 2022067966 CP-020-0170 0000001985 X X
11 2022064928 CP-020-0171 0000001239 X X
11 2022025069 CP-020-0172 0000001599 X X S/ 7,542.37
11 2022065545 CP-020-0173 0000001567 TESORERA X S/ 56,065.20
11 CP-020-0174 0000001969 TESORERA X S/ 302,495.48
2022067716
11 CP-020-0175 0000001969 TESORERA X S/ 33,611.00
11 CP-020-0176 0000001937 TESORERA X S/ 10,626.00
2022068096
11 CP-020-0177 0000001937 TESORERA X S/ 1,449.00
12 CP-020-0178 0000001333 TESORERA F 17,060.00
2022068965
12 CP-020-0179 0000001333 TESORERA F 2,327.00
12 CP-020-0180 0000001333 2,912.42
2022068985
 2022068985
12 CP-020-0181 0000001333 398.00
12 2022065100 CP-020-0182 0000001638 TESORERA F 18,100.00
12 020-0183 0000001333
2022070812
12 020-0184 0000001333
12 2022068463 020-0185 0000001239
12 020-0186 0000001893
2022069387
12 020-0187 0000001893
12 2022071064 020-0188 0000001029
12 020-0189 0000001075
2022071255
12 020-0190 0000001075
12 020-0191 0000001445
2022071316
12 020-0192 0000001445
12 020-0193 0000001405
2022071290
12 020-0194 0000001405
12 020-0195 0000001406
2022071317
12 020-0196 0000001406
12 2022071597 020-0197 0000001333
12 2022071597 020-0198 0000001333
12 2022025069 020-0199 0000001336
12 2022025069 020-0200 0000001337
12 2022071422 020-0201 0000001239
CTA SIAF
O21 1027
12/12 - Especialista Tecnico 2 BID (UE002_Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque)

NETO
DETRA
NETO
DETRA
ción del Bosque)
 (016) ROOC-Detra Comprobante Pago
CTA. CTE. N° 00-068-382955 - ME - F.F. 19 - ROOC AÑO BCO CTA
2019 OO1 O18

MES CP C/P CONSTANCIA

PAGO
10 CP-016-0007 ESPCIALIS
SIAF
459
 (017) ROOC-DOLARES
CTA. CTE. N° 06-068-002409 - ME - F.F. 19 - ROOC

MONETIZACION
CO IMPORTE RI
N°
MOENTIZACION 01 SOLES - 2200-0001 $11,311.43 2022-0001
2021061364 DÓLAR - CO 2200-0002 $82,950.36 ----------
MOENTIZACION 03 SOLES - 2200-0003 $10,996.06 2022-042
MOENTIZACION 04 SOLES - 2200-0004 $9,426.32 2022-043

DÓLAR - 2200-0005 $80,636.84 ----------

2022018152
SOLES - 2200-0004 $9,426.32 2022-043

DÓLAR - 2200-0006 $68,143.26 ----------

2022021585

MOENTIZACION 07 2200-0007 ANULADO

MOENTIZACION 05 SOLES - 2200-0008 $4,650.39 2022-0067
DÓLAR - 2200-0009 $34,100.81 ----------
MOENTIZACION 10 SOLES - 2200-0010 $1,932.00 2022-0165
MOENTIZACION 11 DÓLAR - 2200-0011 $14,163.58 ???

CP-16 (N
1
CO
ECODOC SIAF
($)
2021061364 154-2021
ENERO
2022018152 502
 Comprobante Pago
AÑO BCO CTA
2019 OO1 O19
06-068-002409

VOUCHER (S/ ) CP FIRMADO SIAF

X (06-068-002409) CP-017-0001 20-2021 14-Jan MONETIZAR Detraccion
X (06-068-002409) CP-017-0002 20-2021 NETO $
X (00-068-0382955) CP-017-0003 562 28-Apr MONETIZAR Detraccion
X (00-068-0382955) CP-017-0004 570 29-Apr MONETIZAR Detraccion

X (06-068-002409) CP-017-0005 502 301259.23 NETO $

X (00-068-0382955) CP-016-0005 502 29-Apr MONETIZAR Detraccion

X (06-068-002409) CP-017-0006 501 NETO $

ANULADO CP-017-0007
X (00-068-0382955) CP-017-0008 821 6-Jun MONETIZAR Detraccion
X (06-068-002409) CP-017-0009 459 NETO $
X (06-068-002409) CP-017-0010 1561 28-Sep MONETIZAR Detraccion
X (06-068-002409) CP-017-0011 1348 NETO $

CP-16 (NETO)
2 3 4
CHEQUE VOCUHER CP FIRMADO CO (SOLES)
MONTO MONTO
(SOLES) (SOLES) (SOLES) MONETIZAR
S/ 43,549.00 X 016-002 S/ 43,549.00 2200-0002
2200-0005
SE ABONO: 00-068-382955 (SOLES)
FACTURA
3.85 S/ 43,549.01
3.85 S/ 319,358.89
3.8 S/ 41,785.03
3.8 S/ 35,820.02

3.736 S/ 301,259.23
3.8 S/ 35,820.02

3.734 S/ 254,446.93

3.67 S/ 17,066.93 Detra 12% : $4,650.11

3.707 S/ 126,411.70
3.87 S/ 7,476.84
3.861 S/ 54,685.58

CP-17 (MONETIZAR)
1 2 3
CONSTANCI
MONTO CP FIRMADO ($$) MONTO
A BN
$11,311.43 017-002 $82,950.36 X
$80,636.34 $80,636.34 NETO
R)