DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Miles de pesos colombianos

ACTIVO
Activo Corriente 2015 2016
Disponible 43.194.633 2.924.277
Caja 19.400.500 1.313.414
Bancos 23.794.133 1.610.863
Inversiones 1.900.000 128.630
Acciones 2.000.000 135.400
Menos provisiones 100.000 6.770
Deudores 37.250.000 2.521.825
Clientes 38.000.000 2.572.600
Cuentas por cobrar a
600.000 40.620
trabajadores
Menos provisiones 1.350.000 91.395
Inventarios 23.850.000 1.614.645
Inventario de mercancías 25.000.000 1.692.500
menos provisiones 1.150.000 77.855
Propiedades, planta y
58.711.111 3.974.742
equipo
Equipo de oficina 14.000.000 947.800
Menos depreciación
988.889 66.948
acumulada
Equipo de comunicación y
8.000.000 541.600
computación
Menos depreciación
400.000 27.080
acumulada
Flota y equipo de transporte 39.000.000 2.640.300
Menos depreciación
900.000 60.930
acumulada
Diferidos 4.458.333 301.829
Gastos pagados por
3.000.000 203.100
anticipado
Cargos diferidos 1.458.333 98.729
Total activo corriente 169.364.077 11.465.948
Total activo NO corriente 0 0 0
TOTAL ACTIVO 169.364.077 11.465.948
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras 38.333.333 2.595.167
Obligaciones financieras 38.333.333 2.595.167
Cuentas por pagar 8.375.000 566.988
Cuentas por pagar 3.000.000 203.100
Gastos acumulados por pagar 4.175.000 282.648
Deudas con socios 1.200.000 81.240
Retención en la fuente 55.000 3.724
Retención en la fuente 55.000 3.724
Retenciones y aportes de
800.000 54.160
nómina
Retenciones y aportes de
800.000 54.160
nómina
Acreedores varios 450.000 30.465
Fondos de cesantías y
450.000 30.465
pensiones
Impuestos gravámenes y
3.540.800 239.712
tasas
De renta y complementarios 2.800.000 189.560
Impuestos gravámenes y
511.300 34.615
tasas
De industria y comercio 229.500 15.537
Obligaciones laborales 5.382.363 364.386
Obligaciones laborales 2.000.000 135.400
Cesantías consolidadas 2.054.545 139.093
Intereses de cesantías 150.545 10.192
Prima de servicios 627.273 42.466
Vacaciones 550.000 37.235
Total pasivo corriente 56.936.496 3.854.601
Total pasivo no corriente 0 0 0
Total pasivo 56.936.496 3.854.601
PATRIMONIO
Capital social 80.000.000 5.416.000
Capital autorizado 20.000.000 1.354.000
Aportes sociales 60.000.000 4.062.000
Reservas 31.000.000 2.098.700
Reservas obligatorias 31.000.000 2.098.700
Resultados del ejercicio 1.427.581 96.647
Utilidad o pérdida del ejercicio 1.427.581 96.647
Total patrimonio 112.427.581 7.611.347
TOTAL PASIVO Y
169.364.077 11.465.948
PATRIMONIO