PROVEEDORES CENTRO DE COSTOS

NIT Proveedor Código Dependencia

1111 Ac oficinas ltda G1 GERENCIA
2222 Alkosto s.a. A1 ADMINISTRATIVA
3333 Uber , taxis libres, transmilenio C1 CONTABILIDAD
4444 Andina de computadores F1 FACTURACION
5555 Impresos digitales s.a.s CO1 COMPRAS
6666 Almacenes éxito S1 SISTEMAS DE INFORMACION
 CUENTAS O RUBROS CONTABLES
Siglas Nombre de la Cuenta Código
G PC GASTOS DE COMPUTADOR 3120103
G TRA GASTOS DE TRANSPORTE 3120105
IYP IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3120106
MAT Y SUM MATERIALES Y SUMINISTROS 3120110
 Total
12

10

Sigl a Cuenta
6

0
ADMINISTRATIVA FACTURACION GERENCIA
servicio destino Sigla Cuenta Sum - valo de la factura
ADMINISTRATIVA ###
G TRA $ 195,262
MAT Y SUM ###
CONTABILIDAD ###
G TRA $ 229,720
IYP ###
FACTURACION $ 206,748
G TRA $ 206,748
GERENCIA $ 132,089
G PC $ 91,888
IYP $ 40,201
SISTEMAS DE INFORMACION $ 17,229
IYP $ 17,229
Total Result ###
 Relación de Compras o
No. Centro
Fecha servicio destino Descripción Producto
Recibo Costo
1 2/12/2020 0:00 C1 CONTABILIDAD carro
1 2/12/2020 0:00 C1 CONTABILIDAD caja registradora
1 2/12/2020 0:00 G1 GERENCIA mouse
1 2/12/2020 0:00 A1 ADMINISTRATIVA teclado
1 2/12/2020 0:00 C1 CONTABILIDAD impresora
1 2/12/2020 0:00 A1 ADMINISTRATIVA computador
1 2/12/2020 0:00 F1 FACTURACION mesa
1 2/12/2020 0:00 G1 GERENCIA sillas
1 2/12/2020 0:00 S1 SISTEMAS DE INF carrera
1 2/12/2020 0:00 F7
1 2/12/2020 0:00 F8
1 2/12/2020 0:00 F9
1 2/12/2020 0:00 F10
1 2/12/2020 0:00 F11
1 2/12/2020 0:00 F12
1 2/12/2020 0:00 F13
1 2/12/2020 0:00 F14
1 2/12/2020 0:00 F15
1 2/12/2020 0:00 F16
1 2/12/2020 0:00 F17
ción de Compras o Servicios
Valor Factura ReteIca IVA Sigla Cuenta NIT

$ 14,000,000 $ 579,600 $ 2,660,000 I Y P 1111

$ 10,000 $ 414 $ 1,900 I Y P 2222
$ 35,000 $ 1,449 $ 6,650 I Y P 3333
$ 170,000 $ 7,038 $ 32,300 G TRA 4444
$ 200,000 $ 8,280 $ 38,000 G TRA 5555
$ 1,300,000 $ 53,820 $ 247,000 MAT Y SUM 6666
$ 180,000 $ 7,452 $ 34,200 G TRA 1111
$ 80,000 $ 3,312 $ 15,200 G PC 5555
$ 15,000 $ 621 $ 2,850 I Y P 3333
 valo de la
Proveedor
factura
Ac oficinas ltda $ 16,080,400
Alkosto s.a. $ 11,486
Uber , taxis libres, transmilenio $ 40,201
Andina de computadores $ 195,262
Impresos digitales s.a.s $ 229,720
Almacenes éxito $ 1,493,180
Ac oficinas ltda $ 206,748
Impresos digitales s.a.s $ 91,888
Uber , taxis libres, transmilenio $ 17,229
 RELACION TOTAL COMPRAS
SIGLA CUENTA O RUBRO
NOMBRE CUENTA O RUBRO GASTOS DE COMPUTADOR

ITEM Recibo N° DETALLE COMPRAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CION TOTAL COMPRAS
Fecha Reporte
PRESUPUESTO ASIGNADO

AREA QUE SOLICITA PROVEEDOR VALOR SALDO

 RESUMEN DE COMPRAS
RUBRO Valor Asignado Valor Facturas

Gastos de Computador 3120103 $ 5,000,000 $ 91,888

Gastos de Transporte 3120105 $ 2,500,000 $ 631,730

Impresos y Publicaciones 3120106 $ 1,000,000 $ 16,149,316

Materiales y Suministros 3120110 $ 2,500,000 $ 1,493,180

Valor Total 12480424 $ 11,000,000 $ 18,366,114

 Saldo

$ (4,908,112)

$ (1,868,270)

$ 15,149,316

$ (1,006,820)

$ 7,366,114
 PROVEEDORES
NIT Proveedor

Ac oficinas ltda
1111
2222 Alkosto s.a.

Uber , taxis libres,

transmilenio
3333

Andina de
computadores
4444

Impresos digitales
s.a.s
5555
6666 Almacenes éxito
 CENTRO DE COSTOS
Código Dependencia
G1 GERENCIA
A1 ADMINISTRATIVA
C1 CONTABILIDAD
F1 FACTURACION
CO1 COMPRAS
S1 SISTEMAS DE INFORMACION
 CUENTAS O RUBROS CONTABLES
Siglas Nombre de la Cuenta Código

GASTOS DE
G PC COMPUTADOR 3120103

GASTOS DE
G TRA TRANSPORTE 3120105

IMPRESOS Y
IYP PUBLICACIONES 3120106

MATERIALES Y
MAT Y SUM SUMINISTROS 3120110