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3200 SimaPeru II Memoria Anual 2017
3200 SimaPeru II Memoria Anual 2017
SIMA-PERÚ S.A.
MEMORIA ANUAL
AÑO 2017
FEBRERO 2018
ÍNDICE
ÍNDICE ............................................................................................................................ - 2 -
PRESENTACIÓN ............................................................................................................. - 3 -
CAPITULO I: FILOSOFIA EMPRESARIAL ........................................................................ - 4 -
1. Reseña Histórica ...................................................................................................... - 4 -
2. Valores ...................................................................................................................... - 9 -
3. Planeamiento Estratégico Institucional.............................................................. - 10 -
3.1 Misión ................................................................................................................- 10 -
3.2 Visión .................................................................................................................- 10 -
3.3 Objetivos Estratégicos ....................................................................................- 11 -
CAPITULO II: ALTA DIRECCIÓN .................................................................................. - 15 -
4. Junta General de Accionistas ............................................................................. - 15 -
5. Directorio ................................................................................................................ - 15 -
5.1 Presidente .........................................................................................................- 15 -
5.2 Representantes del Ministerio de Defensa ..................................................- 15 -
5.3 Representantes del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del
Estado FONAFE ................................................................................................- 15 -
6. Funcionarios ........................................................................................................... - 16 -
6.1 Jefes de los Centros de Operación y de la Empresa Filial ........................- 16 -
6.2 Principales Funcionarios .................................................................................- 17 -
CAPITULO III: LOGROS DE GESTIÓN .......................................................................... - 18 -
7. Gestión Comercial ................................................................................................ - 18 -
7.1 Ventas Colocadas ..........................................................................................- 18 -
7.2 Proyectos Relevantes .....................................................................................- 20 -
7.3 Principales Clientes por Línea de Negocio del 2017 .................................- 31 -
8. Gestión de Financiera .......................................................................................... - 31 -
8.1 Auditoría ...........................................................................................................- 31 -
8.2 Estados Financieros .........................................................................................- 34 -
8.3 Indicadores Financieros .................................................................................- 36 -
8.4 Análisis de interpretación de los indicadores financieros .........................- 37 -
9. Gestión Integrada ................................................................................................. - 39 -
9.1 Gestión de la Calidad ....................................................................................- 39 -
9.2 Gestión Ambiental ..........................................................................................- 40 -
9.3 Gestión Seguridad y Salud Ocupacional ....................................................- 40 -
9.4 Gestión de Control y Seguridad Operacional ............................................- 41 -
10.Gestión de Personal.............................................................................................. - 42 -
10.1 Distribución de Personal...............................................................................- 42 -
10.2 Sindicato ........................................................................................................- 43 -
10.3 Capacitación ................................................................................................- 43 -
10.4 Practicantes y Patrocinados .......................................................................- 44 -
10.5 Bienestar .........................................................................................................- 44 -
11. Gestión Legal .................................................................................................. - 46 -
11.1 Procesos legales y arbitrales .......................................................................- 46 -
-2-
PRESENTACIÓN
1
Ley de Servicios Industriales de la Marina, Ley Nº 27073 de fecha 25 Marzo 1999. Disposiciones Generales,
Artículo 6º Autonomía.
2
Ley de Servicios Industriales de la Marina, Ley Nº 27073. Disposiciones Generales, Artículo 3º, Inciso 3.1.
3
Ley de Servicios Industriales de la Marina. Ley Nº 27073. Disposiciones Generales, Artículo 3º, Inciso 3.2.
-3-
CAPITULO I: FILOSOFIA EMPRESARIAL
1. Reseña Histórica
Los actuales Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.), inicia sus
operaciones el 22 de mayo de 1845 al crearse la Factoría Naval de Bellavista.
SIMA-PERÚ S.A. (Primer establecimiento en su género en América del Sur), como
Empresa Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de
Defensa, fue creada el 14 Febrero del año 1950. A la fecha mantiene su rol de
Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, al existir la
necesidad permanente de la Armada de contar con instalaciones terrestres
que permita efectuar la construcción, mantenimiento, modernización y
reparación de sus Unidades Navales y el mantenimiento de su Establecimiento
Naval Terrestre. Al margen de esta actividad principal, hoy en día la empresa
orienta también sus actividades a promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal
mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas actividades
de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la Seguridad y Defensa de la
Nación.
-4-
La decisión de crear esta factoría obedeció a que el Perú en el año de 1844 ya
había iniciado las gestiones para adquirir el vapor “Rímac”, primer buque de
guerra a vapor de la Armada Nacional de ese entonces, lo que hacía necesario
contar con un establecimiento donde se le pudiera brindar atención de
mantenimiento y reparación. Esta Factoría serviría además para la construcción
de varias máquinas y muchas otras obras para el servicio del Estado y de
particulares, especialmente en el área ferrocarrilera y de los ingenios
azucareros.
-5-
Creación de la Empresa Servicio Industrial de la Marina
Por Decreto Supremo N° 13, del 14 de febrero de 1950, durante el Gobierno del
General Don Manuel A. Odría, se crea la empresa SERVICIO INDUSTRIAL DE LA
MARINA, sobre la base de la infraestructura que tenía el Departamento
Industrial del Arsenal Naval del Callao y se le asigna la administración del dique
seco y sus talleres.
-6-
Antártico y ha mantenido su presencia en este continente a través de las
Campañas ANTAR.
BIC “HUMBOLDT”
-7-
ton. de capacidad de levante. El lanzamiento se realizó el 13 Diciembre 1990 y
su entrega oficial el 13 Noviembre 1992 y que para los efectos operativos se le
identifica como Dique Flotante ADF-104, siendo este el último proyecto de Alto
Bordo construido hasta la actualidad.
Dos años después y dada la apertura del Perú a inversiones extranjeras que
requerirían asistencia técnica, es que se crea mediante Acuerdo de Directorio
de fecha 20 de Agosto de 1997, SIMA-CONSULT, con el propósito de proveer
los servicios de Diseño y Desarrollo de Ingeniería a la Marina de Guerra y a
inversionistas nacionales y extranjeros; actualmente Departamento de Diseño y
Desarrollo.
-8-
Programa de diseño y desarrollo de naves
2. Valores4
Los valores que guían al Personal de SIMA-PERÚ S.A. y su Empresa Filial SIMA-
IQUITOS S.R.Ltda son:
a) Justicia
b) Honradez
c) Verdad
4 Extraído del Código de Ética de SIMA-PERÚ S.A. y su Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda
-9-
d) Integridad
e) Identidad
f) Orgullo
g) Compromiso
3.1 Misión
“Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú,
efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades
de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la
Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional
y extranjero, dentro de los más exigentes estándares de calidad de
manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del
País”.
3.2 Visión
“Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo
de la industria Naval Peruana.”
5Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. (2017-2021), aprobado con Oficio SIED N° 509-2017 FONAFE de fecha 07 de
Noviembre del 2017.
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3.3 Objetivos Estratégicos6
a) Objetivo Estratégico N° 1
Acción Estratégica:
AE 1: Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades
de inversión de capital.
AE 2: Incrementar el retorno sobre la inversión.
Indicadores:
1) Margen EBITDA
2) Rentabilidad Patrimonial - ROE
Comentarios:
El Margen EBITDA no alcanzó la meta prevista debido a mayores
ingresos por liquidación de proyectos en la línea de negocio de
Construcciones Navales para la Marina de Guerra como el Buque
Escuela a Vela “B.A.P UNIÓN”, Patrulleras Marítimas, Remolcador
Auxiliar de Salvamento (RAS) y en la línea de negocio de Metal
Mecánica por el proyecto Puente Pachitea. Asimismo por una menor
Utilidad Operativa, debido a un mayor costo de venta en la línea de
negocios de Metal Mecánica y, a un menor ingreso al reclasificarse a
la venta como recuperación del seguro del Proyecto Buque Escuela
a Vela “B.AP UNIÓN” en la línea de Construcciones Navales Marina.
b) Objetivo Estratégico N° 2
Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los
clientes estatales y privado.
6 Informe de control y Seguimiento de las Metas y Objetivos Estratégicos al II semestre 2017 del Plan Estratégico de
SIMA-PERÚ S.A. (2017-2021).
- 11 -
Acción Estratégica:
AE 3: Superar las expectativas de nuestros clientes.
Indicador:
Comentario:
Se logró el 100% en el nivel de satisfacción promedio de los clientes,
las 224 encuestas realizadas en SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE,
resultaron satisfechas. Este resultado se debe a la implementación
de buenas prácticas de control y manufactura reconocida por
nuestros clientes, en materiales, recursos humanos, medio ambiente,
planificación y programación de trabajos, atención al cliente,
infraestructura, etc.
c) Objetivo Estratégico N° 3
Acción Estratégica:
AE 4: Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo
y medio bordo.
AE 5: Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción.
AE 6: Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves
superiores a tipo Pánamax.
Indicador:
Comentario:
La meta del indicador de Cierre de Brecha de Necesidades de
maquinaria e Infraestructura no fue alcanzada debido a que la
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partida Mejoramiento y Modernización de Sub-Estaciones Eléctricas
no fue culminada.
d) Objetivo Estratégico N° 4
Acción Estratégica:
AE 7: Actualizar el Sistema de información
AE 8: Implementar Seguridad de la Información.
AE 9: Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo
AE 10: Implementar el Sistema de Control Interno
Indicadores:
Comentario:
El indicador Actualización del Sistema de información no alcanzo la
meta por falta de disponibilidad presupuestal, quedaron pendientes
adquisiciones de renovación de equipos y mejoras en performance
en los sistemas, aplicativos existentes y en los servicios de migración
de plataformas.
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Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información en la empresa.
e) Objetivo Estratégico N° 5
Acción Estratégica:
AE 11: Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades
en puestos claves.
AE 12: Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la
empresa.
Indicador:
Clima Laboral
79.60% 78.16%
Comentario:
El indicador Plan de Sucesión, no presento meta el 2017, sin embargo
se han establecido los lineamientos para la identificación de puestos,
actividades y procesos relevantes para la formulación del Plan. Con
respecto al Indicador Clima Laboral, se realizaron 1,034 encuestas
válidas, obteniéndose un valor de 78.16%, lo que nos sitúa en un clima
laboral medio.
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CAPITULO II: ALTA DIRECCIÓN
5. Directorio
5.1 Presidente8
7
Nombrados mediante Oficio Nº 107 y 108-2016/DE-FONAFE de fecha 23 de febrero del 2016.
8
Nombrados mediante R.S. N°038-2016- DE/MGP, de fecha 03-02-2016 de acuerdo al Art. 15 de la Ley N°
27073 – Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A
9
Nombrados mediante R.S. N° 283-2013 DE, de fecha 14 de junio del 2013 de acuerdo al Art. 15 de la Ley N°
27073 – Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A.
- 15 -
6. Funcionarios
- 16 -
6.2 Principales Funcionarios
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CAPITULO III: LOGROS DE GESTIÓN
7. Gestión Comercial
a) Centro Operativo
SIMA-CALLAO
Las ventas acumuladas obtenidas en el 2017 se basaron en trabajos de
Construcción, Reparación Naval, Armas y Electrónica para los sectores
de Marina de Guerra y Privados; con un variable aumento en los ingresos
con relación al año 2016, debido a la firma del convenio para la
construcción del 2do LPD “Landing Platform Dock Ship”, (Buque de
apoyo logístico) para la Marina de Guerra del Perú. Cabe mencionar
como proyecto resaltante la ampliación de las capacidades del centro
de operaciones de SIMA-CALLAO lo cual permitirá mejorar la
repotenciación de unidades navales.
SIMA-CHIMBOTE
Los ingresos obtenidos de las ventas a Diciembre 2017; muestran un
incremento a diferencia del periodo anterior de 212.4 MM de soles, esto
debido a los ingresos en las línea de negocios de Construcciones
Navales, Reparaciones y Metal Mecánica; para el sector Privado
nacionales y extranjeras, destacando empresas nacionales como:
Tecnológica de Alimentos TASA, Pesquera Hayduk, Pesquera Cantabria y
extranjeras como: Zhoushan Ningtai Ocean Fishiries (China), Pesquera F.
Pino (España), Pacifictuna (Ecuador).
Las ventas colocadas: son aquellas por los cuales la empresa cuenta con la documentación suscrita, ya sean
10
- 18 -
En el siguiente cuadro se aprecia que en comparación con el periodo
anterior el año 2017 supera ampliamente las ventas acumuladas gracias
a las líneas de negocio de Construcciones Navales y Metal Mecánica.
544,509,827
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
87,868,133
200,000,000
100,000,000
0
2016 2017
a) Línea de Negocio
- 19 -
En el sector de Armas y Electrónica, se colocaron ventas por S/. 1’781,539
destacando los trabajos para la Marina de Guerra en el BAP Arica, Ferre,
Quiñones, Antofagasta, entre otros.
SIMA-PERÚ
Líneas de Negocio 2016 2017 %
Construcciones Navales 0 436,620,729 -
Reparaciones Navales 64,344,245 76,721,535 119%
Metal Mecánica 295,985 28,537,614 9642%
Armas y Electrónica 21,003,807 1,781,539 8%
Servicios Varios 2,224,096 848,411 38%
Total 87,868,133 544,509,827 620%
SIMA-CALLAO
Líneas de Negocio 2016 2017 %
Construcciones Navales - 261,000,000 -
Reparaciones Navales 32,860,573 36,308,397 110%
Metal Mecánica 295,985 - 0%
Armas y Electrónica 21,003,807 1,781,539 8%
Servicios Varios 1,341,174 606,949 45%
Total 55,501,539 299,696,885 540%
SIMA-CHIMBOTE
Líneas de Negocio 2016 2017 %
Construcciones Navales - 175,620,729 -
Reparaciones Navales 31,483,672 40,413,138 128%
Metal Mecánica - 28,537,614 -
Armas y Electrónica - - -
Servicios Varios 882,922 241,462 27%
Total 32,366,594 244,812,942 756%
a) Construcciones Navales
- 20 -
b) Reparaciones Navales
c) Metal Mecánica
- 21 -
d) Principales
- 22 -
2) Construcción de Dos (02) Patrulleras Marítimas Guardacostas 5 Y 6
FOTO REFERENCIAL
- 23 -
3) Construcción del Patio de Reparaciones y Construcciones Navales del
Arsenal Naval de La Marina de Guerra del Perú
- 24 -
4) Construcción del Puente Calemar
- 25 -
5) Construcción del Puente Antonio Raymondi
- 26 -
6) Construcción del Puente Tanana
- 27 -
7) Construcción de Los Techos (Planta De Conservas)
- 28 -
8) Construcción del Puente Echarate
- 29 -
9) Construcción del Puente Rocotales
- 30 -
7.3 Principales Clientes por Línea de Negocio del 2017
Ranking Venta
Cliente Proyecto L.N
diciembre captada (s/)
1 Marina De Guerra Del Perú Construcción y reparación de embarcaciones RN Cliente
Principal
2 Dirección Regional De Construcción del Puente Rocotales MM 17,476,495
Transportes y Comunicaciones
3 Tecnología de Alimentos Tasa Reparaciones tasa 218, tasa 31, tasa 32, tasa MM 10,361,926
S.A. 36, tasa 57, tasa 58, tasa 61. Tasa 425, tasa 59-
tasa 419- tasa 420-tasa 51-tasa 52- tasa 71-
tasa 315-tasa 32- tasa 36.- tasa 419-tasa 59-
tasa 61.
4 Pesquera Hayduk S.A. Reparación de embarcación Apostol MM 5,651,696
Santiago- Constante-Isabelita-Jadranka b-
Bamar II y Chavelli II, construcción nuevos
techos.-
5 Negocios Agrícolas y Construcción del Puente Echarate tipo arco MM 5,562,012
Forestales S.A.C. atirantado 70m doble vía
6 Yantai Marine Fisheries Co. Ltd. Reparaciones b/c Chang Shung 1, 6, 7, 8,9. RN 3,085,615
B/c Fu Yuan 2, 4, b/c Lu Yan Yuan Yu 006, 007,
008,009,011
7 Austral Group S.A.A. Reparación de embarcación opmes piti y RN 2,602,040
Norma Maria Pía Aguila Real chata Arcoiris
Rosa I Rosa II adicionales
8 Pesquera Diamante S.A. Reparación de embarcaciones: Constanza, RN 2,122,672
Alessandro, Chiara, Polar IV, Alexandra, Pisco I,
E/P Don Lucho II, Polar IV y Polar VI, Alexandra
9 Corporación Pesquera Inca Reparación de embarcación cristina Incamar RN 1,681,212
S.A. 2 Incamar 3 Pachacutec 57
10 Servicios Navales Fluvimar S.A. Reparación b/t Valdivia RN 1,591,398
Nota: En el cuadro anterior se considera a clientes privados nacionales y extranjeros, no se considera MGP
por ser nuestro principal cliente.
8. Gestión de Financiera
8.1 Auditoría
- 31 -
- 32 -
- 33 -
8.2 Estados Financieros
- 34 -
b) Estado de Resultados Integrados
- 35 -
8.3 Indicadores Financieros
LIQUIDEZ
SOLVENCIA
RENTABILIDAD
1,772,915 415,075
06 RENTABILIDAD DE VENTAS UTILIDAD O PERIDIDA DEL ………………………… 0.82% ………………………… 0.001 -89.77%
GESTION
10 ROTACION DE CTAS. POR COB. =----------------------------- ----------------- 1.78 ----------------- 2.10 18.49%
- 36 -
8.4 Análisis de interpretación de los indicadores financieros
a. Liquidez:
b. Solvencia
- 37 -
c. Rentabilidad
d. Gestión
- 38 -
Comerciales, con relación al ejercicio económico 2016 como
consecuencia de la política de cobros al contado disminuyendo la
cartera crediticia.
Gastos Financieros, este ratio indica cómo los gastos financieros han
influido frente a los resultados del ejercicio económico sin poner a la
empresa en una situación de dificultad para el pago de sus
obligaciones. Este índice muestra que los gastos financieros han
disminuido en un 0.0415 con respecto al año 2016.
9. Gestión Integrada
SIMA-CALLAO:
- 39 -
SIMA-CHIMBOTE:
SIMA-CALLAO:
SIMA-CHIMBOTE:
SIMA-CALLAO:
- 40 -
Item 2016 2017 Mejoras
Cumplimiento 90% 95% 5.0%
SIMA-CHIMBOTE:
SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE:
- 41 -
instalación de un dispositivo de almacenamiento conectado en red
(NAS), la cual se encuentra instalada en las instalaciones del SIMA-
CHIMBOTE
c) Gracias a la implementación de los estándares BASC, en la empresa no
se ha presentado casos de contrabando o narcotráfico.
SIMA-
CHIMBOTE
382
24%
SIMA-CALLAO
1182
76%
- 42 -
Considerando la distribución de personal por tipo de Mano de Obra SIMA-PERÚ
S.A. el 81 % del total de la fuerza laboral contratada por la empresa es personal
de producción, el personal administrativo representa el 19%.
10.2 Sindicato
10.3 Capacitación
El Plan de Capacitación año 2017 fue aprobado con un monto de S/. 420,000.00
soles. En el cuadro siguiente se tiene la información del presupuesto y lo
ejecutado en el período a nivel SIMA-PERÚ S.A.
- 43 -
La programación del curso de capacitación sobre “Conocimientos Generales”
y “Especialización en Ingeniería Mecánica” en la Escuela de Submarinos de
MGP, que se desarrolló para poder capacitar al personal del astillero para
afrontar el proceso de modernización de submarinos de la MGP, con un total de
3,582 horas.
Cabe hacer mención, que en SIMA-CALLAO, tenemos a TRES (3) estudiantes del
SENATI de la carrera de “Técnicos en Mecatrónica”, en la condición de
Patrocinio en virtud al Convenio de Formación Dual establecido entre el SIMA-
PERÚ S.A. y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, quienes se
encuentran en un proceso de formación conducente a la doble titulación (por
SENATI y por la Cámara Peruano-Alemana). Estos jóvenes están siendo
formados en la parte práctica en todos los aspectos relacionados a
mecatrónica en el Departamento de Armas y Electrónica. La fecha prevista
para el término de sus estudios técnicos es en julio 2018 y al término de su
formación se incorporarían como trabajadores del astillero.
10.5 Bienestar
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Día del Trabajo
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11. Gestión Legal
A Favor En Contra
Descripción
Cant. En Soles En Dólares En Euros Cant. En Soles En Dólares
Penales 1 0 0 0 1 0 0
Administrativo 0 0 0 0 3 2,072,939.73 0
Cabe señalar que todos lo proceso arbitrales radican en discrepancias que son
técnicamente rebatibles tanto a favor como en contra.
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