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b. 50.000€
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Pregunta 2
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta
Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro
de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones
actuales de mercado son:El tipo actual seria “ spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo
de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio
forward sería:
Seleccione una:
a. 1,15
b. 1,44
CORRECTO. undefined
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Pregunta 4
Correcta
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b. Falso
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Pregunta 5
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Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Pregunta 7
Correcta
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Enunciado de la pregunta
• Temporalidad 7 años
• Precio Amortizado 1.000.000.000
• Tasa 2.37%
Seleccione una:
a. 848.772.064
b. 871.442.227,70
c. 865.442.537,70
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Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Pregunta 9
Correcta
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Enunciado de la pregunta
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Enunciado de la pregunta
Seleccione una:
a. Este se liquidará en los propios términos según instrucciones de clientes.
b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los
cambios contratados y los del mercado al vencimiento.
En caso de incumplimiento del contrato también existe la opción de hacer un seguro
contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratado s y los del mercado al
vencimiento.
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