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ISBN 978-958-44-9371-2
Gerencie.com. Manual de Excel Avanzado.
Contenido
Introducción ......................................................................................................................... 16
Introducción sobre algunos aspectos básicos de Excel ........................................................ 17
Botón de Office /Archivo de Excel .................................................................................... 17
Opciones de Excel ............................................................................................................. 17
Barras de tareas en Excel.................................................................................................. 21
Predeterminar libro al iniciar Excel................................................................................. 22
Predeterminar carpeta o directorio donde se han de guardar los libros ........................ 23
Predeterminar autor del libro .......................................................................................... 24
Predeterminar el número de hojas de un libro ................................................................ 25
Predeterminar fuente y tamaño de la fuente .................................................................. 26
Principales teclas de función ............................................................................................ 27
Permitir que varios usuarios trabajen en un mismo libro de Excel.................................. 29
Insertar comentarios en una celda ................................................................................... 31
Crear una firma digital ...................................................................................................... 33
Crear una firma digital en Excel 2007 ........................................................................... 34
Crear una firma digital en Excel 2010 ........................................................................... 36
Zoom en Excel ................................................................................................................... 37
Ingresar datos en varias hojas al mismo tiempo ............................................................. 39
Listas personalizadas en Excel .......................................................................................... 39
Cálculos y operaciones básicas en Excel............................................................................... 41
Operadores en Excel ......................................................................................................... 41
Sumar, restar, dividir y multiplicar ................................................................................... 42
Aproximar o redondear valores enteros .......................................................................... 44
Aproximar o redondear valores con decimales ............................................................... 45
Replicar cálculos con copiar y pegar................................................................................. 46
Rellenar celdas con datos en serie ................................................................................... 47
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Fuentes ............................................................................................................................. 76
Bordes y diseño de celda .................................................................................................. 77
Alineación ......................................................................................................................... 79
Filas ................................................................................................................................... 80
Columna ............................................................................................................................ 81
Hoja ................................................................................................................................... 82
Combinar Celdas ............................................................................................................... 83
Inicio -> General -> Número -> ............................................................................................. 83
Formato condicional ............................................................................................................. 84
Resaltar valores duplicados .............................................................................................. 85
Indicadores de semáforos ................................................................................................ 87
Asignar varias reglas de formato a una misma celda ....................................................... 88
Sombrear celdas que estén vacías ................................................................................... 91
Sombrear filas según valor seleccionado de una lista ...................................................... 92
Impresión de documentos en Excel ..................................................................................... 94
Establecer un área de impresión ...................................................................................... 94
Configurar pagina ............................................................................................................. 96
............................................................................................................................... 96
Ocultar datos para imprimir ........................................................................................... 104
Gráficos ............................................................................................................................... 105
Creación de gráficos ....................................................................................................... 105
Hacer un gráfico en una ventana nueva......................................................................... 110
Cambiar tipo de gráfico .................................................................................................. 111
Agregar titulo al gráfico .................................................................................................. 112
Diseño -> Título del gráfico ................................................................................................. 112
Diseño -> Título del eje ....................................................................................................... 113
Propiedades del gráfico .................................................................................................. 114
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Introducción
Excel tiene una infinidad de herramientas y recursos que permiten automatizar la mayor
parte de las tareas que realizamos con datos, permitiendo ahorrar muchas horas de
trabajo y evitándonos cometer errores. Adicionalmente, al automatizar tareas hace que
el riesgo de cometer errores sea mínimo cuando no nulo, haciendo más eficiente y eficaz
el desarrollo de una tarea determinada.
La mayoría de las personas utilizan sólo una mínima parte de las utilidades de Excel, y ello
se debe principalmente a que se desconoce lo que Excel es capaz de hacer, y al
descubrirlo, simplemente se queda maravillado ante la potencia de esta aplicación.
Seguramente se habrá encontrado con algunas funciones que hacen dudar de su utilidad,
pero desconoce que combinadas con una o más funciones, hacen tareas que en principio
parecían imposibles. Es precisamente eso lo que queremos evidenciar en esta guía.
Este manual no pretende ser la solución definitiva, pero sí ofrecer los conocimientos
necesarios sobre las principales herramientas que ofrece Excel; sobre aquellas funciones
muchas veces desconocidas pero que potencian enormemente la capacidad de trabajo de
cualquier persona.
En el desarrollo del manual se utilizan ejemplos, ejercicios y casos prácticos, no sólo para
que el lector pueda comprender los conceptos y pueda utilizar las herramientas, sino para
que pueda evidenciar con toda claridad la potencialidad de cada una de las herramientas
expuestas.
Esta guía ha sido desarrollada tanto para Excel 2007 como para Excel 2011. Hay temas que
están basados en Excel 2007, y otros por su importancia o complejidad, están
desarrollados tanto para la versión 2007 como para la versión 2010.
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En Excel 2011 tenemos en cambio la pestaña Archivo, que se caracteriza por ser de color
verde:
Opciones de Excel
En Excel 2007 encontraremos las opciones en Botón Office -> Opciones:
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En Excel 2010 las opciones de Excel las encontramos en Archivo -> Opciones:
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En Excel 2010:
Estas barras se pueden personalizar en parte desde Botón Office/Archivo -> Opciones ->
Personalización.
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Las dos versiones ofrecen las mismas pestañas: Inicio, Insertar, Diseño de página,
Fórmulas, Datos, Revisar, Vista y Programador.
La diferencia está en que Excel 2007 tiene su famoso Botón Office y Excel 2010 la pestaña
Archivo de color verde.
Allí nos ubicamos en la parte inferior del cuadro de diálogo en “Opciones de Excel”, luego
seleccionamos “Avanzadas” ye en la parte inferior ubicamos la opción “Al inicio, abrir
todos los archivos en:”
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Allí ubicamos la ruta de la carpeta o directorio en la que se guardaran nuestros libros por
defecto.
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Allí colocamos el usuario de nuestro gusto y damos clic en aceptar. Es todo, ya tenemos
personalizado y predeterminado nuestro autor.
Vamos al botón Office/Archivo de Excel, Opciones de Excel -> Más frecuentes -> incluir
este número de hojas, y allí hacemos los cambios respectivos:
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Damos clic en aceptar, y cada vez que creemos un libro este tendrá las hojas que le
hayamos indicado.
Como siempre, vamos al botón Office/Archivo de Excel, Opciones de Excel -> Más
frecuentes:
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Allí cambiamos los valores que se ajusten a nuestras preferencias y damos clic en aceptar
en la parte inferior de la ventana o cuadro de diálogo.
Control
Alt
Mayús
Shift
Flechas cursores
Enter
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Atajos de teclado
Con la combinación de estas teclas es posible crear atajos rápidos sobre celdas, filas,
columnas o incluso toda la hoja.
Ctrl + c = copiar
Ctrl + v = pegar
Ctrl + i = ir a
Ctrl + p = imprimir
Ctrl + x = cortar
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Con la tecla shift + las teclas cursoras, se pueden seleccionar las celdas requeridas.
La tecla ALT nos muestra los atajos cortos del panel de tareas, así como sus subpaneles.
Cuando se tiene una red de computadores, es posible que todos trabajen en un solo libro
ubicado en el servidor, sin que ello pueda causar conflictos serios. Todos los cambios se
guardarán en el archivo originario.
Esta utilidad puede ser necesaria cuando en un libro de Excel se deben ingresar o
manipular datos por parte de diferentes personas. Por ejemplo, habrá una persona que
se encargue de los datos de cartera, otro de los inventarios, otra de las compras, etc.,
información que se compila en un solo libro o archivo. Es mucho más sencillo que hacer
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Para habilitar esta opción, basta con ir a la pestaña “Revisión” en Excel 2007 y 2010, y
activar la casilla “Compartir libro”. Allí se debe marcar la opción “Permitir la modificación
por varios usuarios a la vez. Esto también permite combinar libros”:
En la sub pestaña “Uso avanzado” se marcan algunas opciones importantes para evitar
posibles conflictos. Las opciones marcadas por defecto, generalmente son suficientes,
aunque en algunos casos quizás sea necesario cambiarlas.
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Estos se llaman comentarios y para colocarlos se da clic con el botón derecho del mouse
en la celda en que nos interesa colocar el comentario:
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Se escribe el mensaje de nuestro interés y cada vez que el usuario selecciona la celda, sale
el mensaje indicado.
Se puede hacer que el mensaje siempre esté visible, esto es que no sea necesario
seleccionar la celda para que se muestre. Para ello, una vez se ha insertado o creado el
comentario se da clic con el botón derecho sobre la celda que contiene el comentario:
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Seguramente usted habrá notado que al abrir un archivo que incluye macros, aparece una
advertencia de seguridad que le indica el riesgo de activar y ejecutar marcos en un libro,
puesto que algunas macros no son más que virus. Esta advertencia se puede eliminar si se
cuenta con una firma digital.
En resumen se puede decir que la firma digital permite afirmar y asegurar que:
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Como se observa, se pueden obtener dos tipos de firmas digitales. Una que vende
Microsoft o sus colaboradores o distribuidores, y la que crea cada persona en su equipo
personal.
Cuando se elige la primera opción, Excel dirige al usuario al sitio Web que informa sobre la
adquisición de la firma digital.
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Ingrese a: Archivo -> Información -> Proteger libro -> Agregar una firma digital:
Al dar clic en “Catálogo de soluciones…” será llevado a un sitio Web que ofrece
información sobre la compra de firmas digitales.
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En este caso se da clic sobre la opción Sí (tilde), para que el archivo sea compatible con
firmas digitales y éstas se puedan agregar.
Zoom en Excel
En Excel es normal encontrar libros de trabajos con tablas y datos en extremo pequeños
que dificultan leerlos y consultarlos, y nada mejor para solucionar este inconveniente que
utilizar una especie de zoom en Excel que permite incrementar el tamaño de la hoja.
Otra forma es incrementar el tamaño de la celda activa mediante código en la hoja que se
quiere activar el zoom.
Option Explicit
Range(zoom).Font.Size = 12
End If
Target.Font.Size = 20
End Sub
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Este código se debe insertar en el código de la hoja, en Visual Basic, pero no en el editor
de Visual Basic como tal, sino que se hace clic derecho en el nombre de la hoja, en la
pestaña donde está el nombre de la hoja. Si la hoja se llama Hoja1, sobre ese nombre se
da clic derecho, y elige la opción “Ver código”. En la ventana que se abre se pega el
código, se guarda el archivo y ya debe funcionar:
Este procedimiento debe hacerse en cada hoja que se quiera tener con este efecto.
La parte del código resaltada con negrilla, es donde se fija el tamaño del texto de la celda
activa. En este caso está definido el 20. Las celdas inactivas tienen un tamaño predefinido
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Con esto, cada que cambie de celda, la fila que contiene la nueva celda activa se ampliará
según el tamaño de la fuente definido en el código de arriba haciendo visible incluso el
texto más pequeño posible.
El truco es sencillo. Se mantiene presionada la tecla ctrl (control) y se da clic sobre las
pestañas de las diferentes hojas. Observará que el color de las pestañas aclara un poco.
Seguidamente lo que escriba en una hoja aparecerá en toda las hojas seleccionadas.
Por ejemplo si se escribe en una celda la palabra Lunes y se arrastra la celda hacia abajo,
se copiarán de forma automática los demás días de la semana.
Estas son listas predeterminadas de Excel, pero podemos hacer nuestras propias listas,
como por ejemplo una que contenga las sucursales de la empresa en las diferentes
ciudades del país.
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Damos clic en “NUEVA LISTA” en parte inferior podemos seleccionar los componentes de
nuestra lista desde un rango de celdas o escribirlas manualmente.
Una vez creada nuestra lisa personalizada, si escribimos en una celda el primer término de
la lista y arrastramos hacia abajo, el resto de términos se copiarán automáticamente.
Operadores en Excel
Para facilitar el trabajo en Excel, es importante tener claro los principales operadores que
se pueden utilizar en Excel. A continuación traemos una tabla con los operadores y sus
respectivos símbolos:
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+ Suma
- Resta
* Multiplicación
/ División
^ Exponencial
& Unión
= Comparación igual a
> Comparación mayor a
< Comparación menor a
Importante resaltar que en Excel siempre que se va a realizar una operación se debe
iniciar con el signo =. Por ejemplo, si queremos multiplicar 50 x 20 en Excel sería de la
siguiente forma: =50*20
En Excel se pueden hacer operaciones con números o con celdas o referencias a celdas.
Es mejor hacer operaciones con referencia a celdas, puesto que Excel tomará los valores
que están en la celda que le hemos señalado, de modo que si queremos cambiar algún
dato, basta modificar el contenido de la celda sin necesidad de modificar nuestra fórmula.
La fórmula será siempre fija.
Queremos sumar los valores que están en las celdas A1, B1 , C1 Y D1. Podemos hacerlo de
dos formas:
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=A1+B1+C1-D1 o =SUMA(A1:C1)-D1
Vamos complicar un poco más las operaciones. Vamos a dividir la multiplicación de los dos
primeros valores y el resultado lo dividamos en el resultado de sumar los últimos dos
valores:
Aquí hemos utilizado una nueva forma de multiplicar. En lugar de utilizar A1*B1 hemos
utilizado PRODUCTO(A1:B1).
Como se puede observar, a Excel hay que indicarle con paréntesis el orden en que debe
desarrollar las operaciones que le indicamos, y para hacer el asunto más sencillo, Excel
marca con colores diferentes tanto la argumentos como los paréntesis que los agrupan.
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En la imagen vemos que la primera operación que se ha de hacer es la suma, marcada con
color azul y encerrada en un paréntesis. La segunda operación es multiplicar el resultado
de la suma por el valor que hay en C1, que se encuentra resaltada con color verde y está
encerrada por un paréntesis que también incluye la primera operación, es decir la suma,
para que a ese resultado se aplique la tercera operación que es la división, que se
encuentra resaltado en color fucsia.
Por ejemplo, al dividir 8.400 entre 6 nos da 1.400. Ese valor lo podemos aproximar a
1.500, a 1.000 o 2.000, etc.
Si queremos que esa cifra (1.400) sea aproximada a la unidad de mil más cercana
utilizamos la siguiente fórmula:
=REDONDEAR(8400/6;-3)
=REDONDEAR.MAS(8400/6;-3)
Y por el contrario, si queremos que el valor siempre sea redondeado hacia abajo
utilizamos:
=REDONDEAR.MENOS (8400/6;-3)
Por ejemplo el número 185. Para aproximarlo a 200 o a 100 la fórmula será la siguiente:
=REDONDEAR(185;-2)
Si queremos que la aproximación se realice a la decena más cercana, esto es a 190 0 180,
la fórmula será:
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=REDONDEAR(185;-1)
Una opción es definir el formato de número de tal forma que no muestre decimales, o
disminuir decimales hasta desaparecerlos con las opciones generales de número:
Si bien esto a la vista puede ser una solución, no lo es desde el punto de vista interno de
Excel, que seguirá considerando el valor 3.3333 ya que sólo ha ocultado los decimales,
pero los sigue teniendo en cuenta.
Para desaparecer los decimales, habrá que hacer uso de la función ENTERO que se
encarga de extraer el número entero de una celda, sin considerar decimales.
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Si hay una fórmula que nos arroja un resultado con decimales que no queremos,
incorporamos en ella la función ENTERO:
Para ello hay dos formas de hacerlo. Simplemente seleccionar las celdas que contienen
los datos que deseamos copiar, copiar y pegar donde lo necesitemos, o seleccionamos las
celdas y arrastramos hacia abajo o hacia la derecha.
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Para replicar cálculos, fórmulas o datos arrastrándolos, se coloca el puntero del mouse en
la parte inferior derecha de la celda o del rango de celdas hasta que el puntero se
transforme en una cruz de color negro resaltado, luego arrastramos hacia la derecha o
hacia la izquierda según se requiera.
Este sistema de copiado tiene la característica que mueve los rangos de los datos, en la
misma forma y condición en que son copiados.
Para solucionar este problema se debe trabajar con referencias absolutas, tema que más
adelante se aborda.
Supongamos que en la columna A necesitamos colocar los meses del año. Únicamente
debemos rellenar el primer dato de la serie, esto es Enero. Seguidamente seleccionamos
la celda, colocamos el cursor en la esquina inferior derecha del rango seleccionado y a lo
que el cursor cambie a una cruz resaltada, arrastrar hasta donde sea necesario.
Tendremos algo así:
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Al dar clic en el recuadro salen las diferentes opciones de rellenado en serio según
nuestras necesidades:
La típica opción de copiar y pegar pasa la información exactamente igual a la del sitio de
origen, conservando fórmulas, formatos, vínculos, etc.
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Allí elegimos entre pegar todo el contenido, únicamente los valores, o las fórmulas, etc.
Las referencias son enlaces a un lugar (celda o conjunto de celdas), a una ubicación de
valores. Por ejemplo, cuando en una fórmula escribimos =SUMA(A1;B1) nos estamos
refiriendo a que sume el contenido que se encuentra de A1 y el contenido de B1; se está
haciendo referencia a la ubicación de los datos dentro de la hoja de cálculo.
Referencia Relativa
Las referencias de filas y columnas cambian si se copia o arrastra la función o fórmula en
otra celda, lo que quiere decir que se adapta a su nueva posición porque las referencias
las hace con respecto a la distancia entre la función y las celdas que forman parte de la
función. Esta es la opción que ofrece Excel por defecto.
Supongamos el ejemplo:
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Si se copia la celda A2 en B3, como la copiamos una columna hacia la derecha y en una fila
hacia abajo, la fórmula cambiará de =A1+2 por: =B2+2. Lo que cambia es la referencia a la
celda A1, al copiarla una columna hacia la derecha se incrementará el nombre de la
columna en uno, es decir, en vez de A pondrá B y al copiarla una fila hacia abajo en vez de
fila 1 pondrá 2, resultado =B2+2.
Referencia Absoluta
Las referencias absolutas en filas o columnas no cambian si se copia o arrastra la fórmula a
otra celda, pues las referencias a las celdas de la formula son fijas.
Ejemplo:
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Referencia Mixta
Es posible hacer una combinación de las dos posibles referencias, es decir, que las filas
sean relativas y las columnas absolutas o viceversa.
Ahora cambiemos a una fila con $ y una columna sin referencia absoluta.
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Si ahora se copia la celda A2 en B3, como hay un signo $ delante de la fila, aunque se
copie una fila hacia abajo ésta no cambia, pero al no tener el signo $ delante de la
columna, al copiarla una columna más a la derecha, la columna cambia por B en vez de A
y el resultado será =B$1+2. Como se observa, la fila se ha mantenido fija más no la
columna.
Si los datos están en la misma hoja no hace falta colocar el nombre de la hoja o la ruta del
libro.
Supongamos que queremos sumar el rango A1:A20 de la Hoja1 del Libro1. Si la suma la
hacemos en la misma Hoja1, la fórmula será =SUMA(A1:A20)
Peri si la suma la hacemos en la Hoja2 hay que indicarle a Excel en la fórmula que el rango
a sumar se encuentra en la hoja1:
=SUMA(Hoja1!A1:A20)
Ahora, si el rango a sumar se encuentra en otro libro (Libro2, por ejemplo), habrá que
agregar la ruta del segundo libro:
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=SUMA([Libro2.xlsx]Hoja1!$A$1:$A$20)
Si el Libro2 está en otra carpeta diferente a la carpeta que contiene el libro donde está la
fórmula de la suma, se incorpora la ruta completa del libro que contiene los datos a
sumar:
=SUMA('C:\Users\Windows\Desktop\[Libro2.xlsx]Hoja1'!$A$1:$A$10)
Restar fechas
Restar fechas en Excel es un proceso más o menos complicado dependiendo de cómo se
quiere mostrar el resultado de la resta.
La forma más sencilla de restar fechas, es una simple resta de celdas: A1-B1.
Para restar celdas se necesita que las celdas que contienen las fechas, estén en formato
fecha. Para ello ubíquese sobre las celdas respectivas, de clic derecho con el ratón, y en el
menú contextual que aparece, elija “Formato de celdas”:
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Y luego fecha:
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Si utilizamos una simple resta, Excel nos devuelve el resultado en días. Supongamos que
en A1 tenemos 25/08/2001 y en B1 tenemos 20/04/2001. Al hacer la resta A2-B2
tendremos como resultado 127 días. En este caso para que el resultado nos dé en número
de días, la celda que contiene la fórmula debe tener formato número o cuanto menos
general. Si la celda que contiene la resta de fechas tiene formato fecha, el resultado será
incorrecto.
=SIFECHA(Fecha-mas-antigua,Fecha-mas-reciente,"intervalo")
El primer criterio es la fecha más antigua, el segundo criterio es la fecha más reciente y el
intervalo corresponde al día, mes o año, según se requiera.
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=SIFECHA(A1;B1;"M")
=SIFECHA(A1;B1;"Y")
=SIFECHA(A1;B1;"D")
Ahora si queremos que el resultado nos dé en años, meses y días, el asunto se complica
más. Supongamos que necesitamos un resultado algo así como 5 años, 2 meses y 25 días.
=TEXTO(AÑO(A1-B1)-1900;"#") & " años, " & TEXTO(MES(A1-B1)-1;"#") & " meses, y " &
TEXTO(DIA(A1-B1);"#") & " días"
Naturalmente que habrá que ajustar las referencias según las celdas que contienen las
fechas a restar; en este caso hemos supuesto que las fechas están en A1 y B1.
=(DIAS360(A1;A2)/360)
Esta fórmula nos dará el año y la fracción de año, pero cuando se trata de edades, por lo
general sólo se dan años cumplidos; es decir que si la fórmula arroja 30.89 años, habría
que mostrar sólo 30 que son los años cumplidos.
=ENTERO(DIAS360(A1;A2)/360)
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=REDONDEAR.MENOS((DIAS360(A1;A2)/360);-1)
Para mostrar el día actual, utilizamos la formula =HOY() O =AHORA(); de esta forma
siempre que abramos un archivo de Excel la fecha se actualizará automáticamente al día
en que se abre el archivo.
Pero es posible que no se necesite mostrar el día actual sino un día determinado de la
semana. Así por ejemplo, si estamos en el día viernes o sábado o jueves, queremos que
en Excel siempre se muestre el día lunes; utilizaremos para ello una variación de la
formula =HOY():
=SI(DIASEM(HOY())=2;HOY();HOY()-DIASEM(HOY()-2))
=SI(DIASEM(HOY())=1;HOY();HOY()-DIASEM(HOY()-1))
=SI(DIASEM(HOY())=3;HOY();HOY()-DIASEM(HOY()-3))
=SI(DIASEM(HOY())=4;HOY();HOY()-DIASEM(HOY()-4))
El día jueves:
=SI(DIASEM(HOY())=5;HOY();HOY()-DIASEM(HOY()-5))
=SI(DIASEM(HOY())=6;HOY();HOY()-DIASEM(HOY()-6))
=SI(DIASEM(HOY())=7;HOY();HOY()-DIASEM(HOY()-7))
Si observamos detenidamente cada una de las fórmulas, el único valor que cambia es el
digito negativo y positivo; el resto de la estructura de la fórmula permanece invariable.
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No debemos olvidar que la celda donde incluiremos la fórmula debe tener formato fecha;
para ello damos clic derecho sobre la respectiva celda y el menú que aparece damos clic
en la opción “Formato de celdas” y luego elegimos “Fecha” donde seleccionaremos la
forma en que quiere presentar la fecha.
Esto se logra con la función AHORA, pero sumándole 1, es decir que la formula quedará
=AHORA()+1
Para que la fórmula funcione correctamente, asegúrese que la celda donde la incluye
tenga el formato fecha, para lo cual de clic con el botón derecho del mouse y seleccione
“Formato de celda”, y luego “Fecha”.
A esta fórmula se le puede sumar medio día, día y medio o los días que se quiera.
Podemos por ejemplo colocar =AHORA()+2,5
Igual podemos hacer pada determinar la fecha del día antes o varios días antes. En
realidad estas fórmulas sólo están limitadas por la imaginación y las necesidades el
usuario.
Supongamos que nos dan la fecha 15 de septiembre de 1983, y queremos saber qué día
de la semana era en esa fecha.
Conseguir un calendario de ese tiempo no es nada fácil, así que lo mejor es abrir Excel,
escribir la fecha en la celda A1 y en cualquier otra cela colocar la siguiente fórmula:
=SI(DIASEM(B1)=1;"Domingo";SI(DIASEM(B1)=2;"Lunes";SI(DIASEM(B1)=3;"Martes";SI(
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DIASEM(B1)=4;"Miercoles";SI(DIASEM(B1)=5;"Jueves";SI(DIASEM(B1)=6;"Viernes";"Sab
ado"))))))
Recuerde que en este caso, la fórmula de ejemplo supone que la fecha está escrita en la
celda A1, así que deberá ajustar la fórmula o la celda de la fecha, según sus necesidades.
Esta fórmula puede tener utilidad en algo más serio como por ejemplo en las liquidaciones
de nómina, para determinar días dominicales, por ejemplo.
Saber cuántos domingos hay en el segundo semestre de 2011, por ejemplo, supone la
necesidad de tomar un calendario y contar cada domingo, lo que sin duda no es muy
práctico.
Lo mejor es dejar que Excel nos cuente y nos diga cuántos domingos hay en un
determinado rango de fechas, y para ello utilizamos la siguiente fórmula:
=ENTERO((A1-DIASEM(A1)-B1+8)/7)
Si queremos determinar otro día diferente, por ejemplo el lunes, a DIASEM(A1) restamos
1 [DIASEM(A1-1)], de modo que la formula quedará así:
=ENTERO((A1-DIASEM(A1-1)-B1+8)/7)
Para el lunes se coloca -1, para el martes -2, para el miércoles -3 para el sábado -4, para el
viernes -5 y para el sábado -6, de modo que para saber cuántos sábados hay en un
bimestre tendríamos la siguiente fórmula:
=ENTERO((A1-DIASEM(A1-6)-B1+8)/7)
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Sumar y restar horas no es tan sencillo como sumar y restar la celda A1 con la B1, como se
haría con cualquier otra operación aritmética.
Para que la suma o resta de horas en Excel funcione correctamente, tendremos que dar
un formato de hora personalizado a las celdas involucradas en la operación.
Supongamos que queremos saber cuántas horas ha laborado un empleado que ingresó a
las 8 horas y 15 minutos de la mañana y salió a las 12 y 45 minutos del medio día.
Pero antes, a las tres celdas hay que darles un formato personalizado conocido como
[h]:mm:ss
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=SI(A1="";"";SI(C1="";AHORA();C1))
Esta fórmula nos dará un error llamado “Referencia circular”, por lo tanto debemos
habilitar el cálculo iterativo para solucionarlo.
Una vez habilitado el cálculo iterativo, la fórmula funcionará correctamente, y sólo bastará
escribir el nombre del trabajador para que de forma automática aparezca la hora en la
que se digitó el nombre.
No sobra aclarar que la hora que Excel tomará, es la hora en que se digita el nombre del
trabajador en la celda, luego, si se pretende introducir los datos en una hora diferente a la
que el trabajador ingresó, no servirá esta fórmula y será necesario digitar manualmente la
hora.
Para lograrlo debemos recurrir a dos columnas auxiliares; una para la fecha y una para la
hora.
Restar horas
Restar horas en Excel no siempre es tan simple como aplicar la fórmula =B1-B2, puesto
que el resultado sería incorrecto si las horas corresponden a fechas diferentes.
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Pero si la hora de entrada es del lunes y de salida es del martes, el resultado puede no ser
correcto.
Por ejemplo si se ingresa a las 10 de la noche y se sale a las 6 de la mañana del siguiente
día, solo han transcurrido 8 horas pero Excel indicará 10 horas, así que hay que retocar un
poco la fórmula inicial para dejarla en esto:
= B2-A2+SI(A2> B2;1)
=RESIDUO(B1-A1;1)
Para que funcione correctamente el formato de la hora debe ser “formato militar”, esto es
de 24 horas: 18:55:40, etc.
Excel 2007 trae una barra de herramientas llamada de acceso rápido que permite ser
personalizada con toda facilidad.
Para agregar opciones en esta barra o para eliminarlas, vamos al Botón inicio luego a
opciones de Excel y allí elegimos “Personalizar”:
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Esta opción permite en cierta forma reemplazar la opción que traía Excel 2003 y
anteriores para crear nuevas barras de tareas en las cuales asignar comandos
personalizados. En Excel 2007 está la barra ya creada y sólo hay que personalizarla con las
opciones que necesitemos.
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Estos cambios aplican para el libro y las hojas que sean seleccionadas.
Por último, damos clic con el botón derecho del mouse sobre la barra de tareas y damos
clic en la opción “Minimizar la cinta de opciones”
Con esto ya hemos desaparecido casi todas las opciones de Excel dejando una sola
pantalla uniforme.
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Desde allí los dos libros siempre estarán visibles y podemos hacer modificaciones en los
dos sin tener que salir sin ninguno de ellos.
Supongamos que tenemos un libro con tres hojas y queremos que las tres se vean de la
siguiente forma:
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Hemos dividido la pantalla en tres partes y cada parte muestra una de las hojas de nuestro
libro.
Para lograrlo, abrimos nuestro libro y nos posicionamos en la pestaña “Vista” de la barra
de tareas y damos clic en la opción “Crear nueva ventana”
Una vez creadas las ventanas damos clic en la opción “Organizar todo” y nos sale el
siguiente cuadro de diálogo:
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Marcamos los valores respectivos y ya tenemos en una sola pantalla las diferentes hojas
de trabajo.
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Para inmovilizar una fila o una columna, o las dos al tiempo, nos ubicamos debajo de la fila
que queremos inmovilizar y/o a la derecha de la columna que queremos inmovilizar, y
cliqueamos en la opción “Inmovilizar paneles”, y nos saldrá el siguiente cuadro de diálogo
que muestra tres posibles inmovilizaciones que se pueden dar:
Por ejemplo, si quiere que tanto la columna A como la fila estén siempre fijas, nos
ubicamos en la celda B2:
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Como se observa, la Celda B2 está debajo de la fila 1 que queremos inmovilizar y está en la
columna B que está inmediatamente a la derecha de la columna A que deseamos
inmovilizar.
Como puede observar en la imagen, aunque la celda activa es la G50, al lado tenemos la
columna A y encima la fila 1, cuando normalmente al lado estaría la columna F y encima la
fila 49.
Para ello damos clic con el botón derecho del mouse, elegimos Color de etiqueta, y
seleccionamos el color deseado.
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Celdas
A las celdas se les pueden aplicar distintos formatos, tales como el aumento de tamaño,
cambio de color de fuente, fondo y bordes, pero ello se verá en un apartado diferente;
centrémonos en el tamaño, que es posible cambiarlo desde la parte superior de cada
columna y la parte izquierda de las filas, solo basta colocar el cursor en la línea divisoria
hasta que cambie su forma de cruz reslatada y arrastrar.
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Números
Los números pueden ser alterados de acuerdo a su número de decimales, y el separador
de miles:
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Desde ese mismo panel se pueden manipular los bordes, fuentes y alineación de las
celdas.
Fuentes
Como se dijo en el paso anterior, las fuentes pueden editarse desde el cuadro de diálogo
Formato de Celdas pero también podemos hacerlo desde:
Solo basta seleccionar la fuente y el fondo con el icono de bote pintura, Negrita, Cursiva y
subrayado.
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Desde el cuadro Formato de celdas escogemos Fuente, de este modo podemos darle un
formato de manera más amigable y entendible pero más lento.
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Pueden aplicarse bordes rápidos desde el icono los bordes pueden aplicarse a una
o más celdas.
Ejemplo:
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Alineación
A la hora de crear un nuevo documento y añadir contenido podemos ver que por defecto
Excel 2007 alinea los números a la derecha y las letras a la izquierda.
Pero se puede decidir si alineamos a la derecha, izquierda o centro. Vamos a Inicio ->
General -> Número y escogemos alineación.
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Filas
Para dar formato a una fila completa, se siguen los anteriores pasos para editar celdas,
pero en este caso para seleccionar toda la fila basta colocar el cursor sobre el número de
la fila deseada y dar clic sobre ella.
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Columna
Las columnas también son editables, pero para seleccionarlas es necesario colocar el
cursor sobre la letra de la columna y dar clic allí.
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Hoja
De la misma forma se puede dar formato a toda la hoja de Excel; utilizando el comando
Ctrl+E se selecciona todo, o desde el icono superior izquierdo de la hoja de cálculo.
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Combinar Celdas
Es posible que en ocasiones se requiera una celda que tenga un texto centrado y además
su contenido este centrado respecto a otro número mayor de celdas; para esto existe la
opción combinar celdas.
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Formato condicional
Mediante la utilización del formato condicional Excel nos permite detectar visualmente el
cambio de la información que nos interesa y nos permite desarrollar otro tipo de tareas
que en el desarrollo del manual se irá indicando.
El formato condicional hace referencia al formato que se le da a los datos, celdas o rangos
de celda según las condiciones que hayamos indicado.
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En la primera opción del formato condicional (Resaltar reglas de celdas), una de las más
utilizadas, encontramos las siguientes opciones a configurar:
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Para aplicar los formatos allí definidos, seleccionamos el rango de celdas a las que le
daremos el formato condicional y elegimos la condición y el formato que se ha de dar
cuando se cumpla la condición.
Lo que se le ha dicho a Excel es que la celda que tanga valores duplicados tenga el texto de
color rojo.
Por ejemplo si ese formato se lo aplicamos al rango A1:A10, al incluir valores duplicados
en ese rango tendremos lo siguiente:
Esto nos permite visualizar la situación de los datos en Excel. Por ejemplo nos sirve para
alertarnos sobre vencimientos de plazos, sobre el sobre paso de un límite. Al mostrarse las
alertas de forma visual identificamos con facilidad la situación que nos interesa para
proceder en consecuencia.
Mediante formato condicional se pueden resaltar aspectos como los mejores rangos, los
peores, los mejores porcentajes, etc.
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Indicadores de semáforos
Los indicadores de semáforos permiten resaltar valores que estén dentro de un rango
definido por el usuario. Según la condición o el rango, se tendrá un color verde, amarillo o
rojo.
Para aplicar este formato, seleccionamos el rango de datos a dar formato, vamos Inicio ->
Formato condicional -> Nueva regla:
Allí marcamos la primera opción, luego en estilo de formato elegimos Conjunto de Iconos,
y definimos las reglas o condiciones para insertar el semáforo.
En este caso hemos definido un semáforo para alertar según el monto de la deuda de un
cliente y el resultado será el siguiente:
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En el archivo de Excel que acompaña este manual hay un ejemplo de aplicación que
servirá de estudio.
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En este caso, por lo general la utilización del semáforo se queda corto, puesto que este
sólo permite tres condiciones o rangos, lo que nos obliga a utilizar otro método de
formato condicional.
Allí elegimos Mayor que, y asignamos el valor del rango, en este caso 90 precedido por el
signo igual y elegimos el formato que se ha de aplicar.
Para los otros rangos de días de mora hay que crear más reglas de formato sobre el mismo
rango de celdas, puesto que una misma celda puede contener valores entre múltiples
rango.
Para ello vamos a Inicio -> Formato condicional -> Administrar reglas:
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Allí agregamos tantas reglas como rangos necesitemos. Para ello damos clic en Nueva
regla, en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo.
Como se observa en la captura de pantalla, las 4 reglas creadas tienen el mismo rango:
$D$2: $D$41, por lo que las 4 reglas se aplicarán sobre el rango y se aplicará una u otra
dependiendo del valor de cada celda.
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Para ello vamos a Inicio -> Formato condicional -> Nueva regla:
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Ello hará que las celdas estén sombreadas mientras se encuentren vacías, lo que nos
servirá de recordatorio que hay un dato o datos que faltan por ingresar.
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Como se observa, según el empleado que se seleccione de la lista desplegable, así mismo
se colorea la fila de la tabla de datos donde está dicho empleado. Una forma excelente de
seguirle la pista.
Esto se logra con una sencilla regla de de formato condicional donde se coloca la siguiente
fórmula:
=$A2=$G$3
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Previamente, por supuesto, hemos seleccionado toda la tabla a la que se le aplicará este
formato.
Lo que esta fórmula hace es decir a Excel que cuando la fila A2 sea igual a la celda G3, que
le aplique el formato definido. Obsérvese que $G$3 tiene una referencia absoluta, y ya
que la celda fija con la cual se comparará el rango en el que deseamos colorear el registro
seleccionado.
También es posible visualizar este diseño desde la parte inferior de nuestra área de
trabajo:
De este modo nos mostrará los márgenes, tamaño de hoja, alineación de la hoja etc.
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Dando clic en el icono izquierdo de la pantalla podemos ver el área que deseamos
imprimir delimitada por un área azul; esa es el área que se va a imprimir.
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Configurar pagina
Acedemos por el Botón Office
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Como podemos ver, nos manda a un nuevo menú llamado Vista preliminar, una vez ahí
damos en Configurar página.
Página
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Desde ahí podemos alinear la hoja, cambiar tamaño de papel y ajustar la escala, así como
la calidad de la impresión.
Márgenes
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Para agregar un encabezado o pie de página solo hay que introducir la opción deseada y la
forma en que se agregarán.
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Hoja
Desde esta pestaña se configura el área de impresión, como líneas de división, el color, si
se imprimirán encabezados y el orden de las páginas.
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Vista preliminar
Antes de proceder a imprimir es importante observar una vista preliminar para tener una
idea aproximada de cómo se ve el área de impresión y hacer los cambios y ajustes
necesarios:
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Imprimir
Una vez nuestra hoja esté lista para ser impresa, es aconsejable guardarla, y después,
seguir los siguientes pasos:
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Puedes imprimir la hoja directamente haciendo clic en la opción Impresión Rápida que se
encuentra en el desplegable Imprimir del Botón Office.
Lo que se trata es que en pantalla veamos los datos pero al imprimir el documento esos
datos no se vean, de modo que mediante un formato condicional le daremos al texto de
las celdas a ocultar el mismo color que tiene el fondo de la celda. Un texto negro sobre
una celda negra no se ve.
Seleccionamos las celdas que contienen datos o valores que no deseamos imprimir.
Vamos a Inicio -> Formato condicional y elegimos Nueva regla -> Utilice una fórmula que
determine las celdas para aplicar formato:
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Le hemos dicho a Excel que si en la celda F1 está el texto Oculta (O cualquier otro que se
le ocurra al usuario), aplique el formato allí definido. Esta celda de referencia
naturalmente que debe estar por fuera del área de impresión.
Con ello, cada vez que vayamos a imprimir, en la celda F1 (o en la que usted elija y que
esté por fuera del área de impresión), se escribe la palabra Ocultar para desaparecer el
texto y una vez imprima se borra el contenido de la celda para que el contenido sea visible
nuevamente.
Aquí se ha utilizado una palabra, pero puede ser un número. En tal caso la fórmula del
formato condicional sería =$F$1=1
Gráficos
Una de las herramientas más útiles en Excel es la posibilidad de crear gráficas basadas en
los datos introducidos; para esto existen varios tipos de gráficas que se adaptan a nuestras
necesidades.
- Gráfico incrustado: Insertar el gráfico en una hoja normal como cualquier otro objeto.
- Hoja de gráfico: Crear el gráfico en una hoja exclusiva para el gráfico, en las hojas de
gráfico no existen celdas ni ningún otro tipo de objeto.
Creación de gráficos
Para crear un gráfico es muy recomendable definir el rango de celdas que generarán dicho
gráfico.
Escogemos el gráfico de la lista o damos clic en todos los tipos de gráficos para que nos
salga el cuadro de diálogo.
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En este cuadro de diálogo podemos ver todos los tipos de gráficas disponibles,
seleccionamos uno y damos en Aceptar.
Desde el nuevo menú diseño podemos modificar los colores o simplemente dando clic
derecho y Formato del área de gráfico.
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Desde la pestaña Formato es posible asignar formas avanzadas a las gráficas generadas
por nuestros datos.
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Nota: Se pueden aplicar estilos a los títulos del eje, clicleando en más opciones
Por ejemplo, se puede decidir los ejes a mostrar o si se quiere incluir una cuadrícula de
fondo para poder leer mejor los resultados. Todo esto se encuentra en la sección Ejes:
Utiliza las opciones de la sección Etiquetas para establecer qué literales de texto se
mostrarán en el gráfico:
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De todas formas, es importante recordar que se puede seleccionar las etiquetas dentro
del gráfico y arrastrarlas para colocarlas en la posición deseada.
Finalmente las opciones de la sección Fondo que permiten modificar el modo en el que se
integrará el gráfico en la hoja de cálculo.
La primera opción Área de trazado, sólo estará disponible para los gráficos
bidimensionales (como el de la imagen de ejemplo anterior).
Cuadro Gráfico, Plano interior del gráfico y Giro 3D modifican el aspecto de los gráficos
tridimensionales disponibles.
Excel ha sido diseñado para que todas sus opciones sean sencillas e intuitivas, así que
después de un par de pruebas con cada una de estas opciones se puede entender
perfectamente sus comportamientos y resultados.
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Tomemos un ejemplo:
Mes Venta
Enero 350
Febrero 200
Marzo 400
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Columna1
1,2
1
0,8
0,6 Columna1
0,4
0,2
0
Al agregar un cuarto dato, por ejemplo el mes de abril la gráfica no se actualiza, ¿cómo
hacer entonces?
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Con esto asignaremos un nombre a la tabla, por ejemplo “Ventas” le dejamos el ámbito
libro para que esté disponible en todo el libro y le dejamos la referencia a la tabla.
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Una vez realizado esto, vamos a ir a nuestro gráfico y daremos clic derecho en el nombre
de la serie, escogemos Seleccionar datos y se desplegará un cuadro de diálogo.
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Aparece lo siguiente ='Hoja1'!$A$1:$B$4 como podemos ver; esta clave hace referencia a
la hoja 1, celda A1 hasta B4 que es el área de nuestra tabla.
Remplazaremos esos valores por Ventas que es el nombre de nuestra tabla o mejor dicho
Rango dinámico, quedando de la siguiente forma ='Hoja1'!Ventas. Como pueden
observar, se cambiaron las referencias a las celdas (Rango Ventas) por el nombre de la
tabla.
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Después de darle Aceptar, podemos ir a nuestra tabla y agregar el mes de abril con un
valor de ventas y automáticamente se creará la gráfica para abril.
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Proteger información
En algunos casos es necesaria la protección de los datos que se encuentran en nuestro
libro de trabajo, ya sea para que terceros no autorizados no tengan acceso a ellos o para
impedir que por error se modifiquen datos y fórmulas que inutilicen nuestra aplicación.
Proteger libro
Para proteger nuestro libro vamos Inicio -> Revisar -> Proteger libro:
Es importante anotar que la simple protección del libro no impide la modificación de los
datos, ya que sólo se protege la estructura o ventanas del libro más no las celdas de cada
hoja que son las que contienen los datos.
Para proteger los datos como tal hay que proteger las hojas del libro.
Proteger hoja
Para proteger una hoja de Excel damos clic con el botón derecho del mouse sobre la
pestaña que contiene el nombre de la hoja:
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Hay que proteger cada una de las hojas del libro, ya que esta opción aplica para cada hoja
individual.
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Ocultar fórmulas
En Excel es posible ocultar las fórmulas para que el usuario no las visualice, algo que se
suele hacer para proteger de alguna forma la propiedad intelectual de quien desarrolla
complejas formulaciones.
Cuando nos ubicamos en una celda activa visualizamos la fórmula que contiene de la
siguiente forma:
Lo que haremos será ocultar dicha fórmula de manera tal que al posicionarnos sobre la
celda que la contiene no se muestre nada.
Para ocultar las fórmulas, seleccionamos las celdas que nos interesan, damos clic con el
botón derecho del mouse:
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Seguidamente hay que proteger la hoja respectiva. Si no se protege la hoja las fórmulas
seguirán visibles.
Para ello damos clic derecho sobre la celda que deseamos bloquear, elegimos Formato de
celdas:
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Al bloquear una celda con fórmulas no se impide que la fórmula haga su trabajo. Sólo
impide que el usuario borre su contenido o lo sobrescriba.
Esto lo hacemos mediante código pero no en el editor de Visual Basic como tal, sino en el
código específico de cada hoja, de manera que la macro actuará únicamente en la hoja a
la que se ha agregado.
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Para ello damos clic con el botón derecho del mouse sobre la pestaña de la hoja que
deseamos proteger, y en el menú que se despliegue, dar clic en la opción “Ver código”
como se muestra en la siguiente imagen:
En ese caso deseamos proteger la hoja 1 que hemos marcado con el color rojo.
ActiveSheet.Protect
End Sub
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Para desproteger la hoja, nuevamente damos clic con el botón derecho sobre la pestaña
de la hoja y elegimos la opción desproteger hoja.
Por ejemplo se pueden sumar los datos que hay en la columna A desde la fila 1 hasta la
100, en cuyo caso el rango sería A1:A100 y la fórmula para sumar sería =SUMA(A1:A100).
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Pero también podemos asignarle un nombre al rango A1:A100, por ejemplo Cartera y
luego sumar utilizando la fórmula =SUMAR(Cartera) con lo que sumamos todos los valores
que hay en ese rango previamente definido.
Con ello podemos hacer multitud de operaciones sólo llamando el nombre de dicho
rango.
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El rango es A2:B4
Sencillamente ese nuevo empleado queda por fuera del rango definido, ya que el rango
siempre será A2:B4, y para cobijar el nuevo empleado habrá que modificar manualmente
el rango, lo cual supone un tiempo adicional innecesario en la medida en que se puede
hacer que Excel adapte automáticamente el rango según la cantidad de datos existentes,
y eso se logra con rangos dinámicos.
Para crear rango dinámico se ingresa a Inicio -> Fórmulas -> Asignar nombre a un rango
Cómo se observa en la imagen, para crear el rango dinámico se hace uso de la función
DESREF.
Si queremos un rango dinámico infinito hacia abajo y hacia la derecha, esto es que se
pueda agregar tantas filas como columnas, la fórmula a introducir será:
=DESREF($A$1;0;0;CONTARA($A:$A);CONTARA($1:$1))
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Con ello le estamos diciendo a Excel que defina el rango considerando todas las celdas con
valores que estén por debajo de la celda A1 y desde la columna A hacia la derecha.
Pero seguramente necesitamos un rango dinámico limitado, como por ejemplo que
ocupe únicamente la columna A desde la fila 2. En ese caso la fórmula será:
=DESREF($A$1;1;0;CONTARA($A:$A))
=DESREF(B$2;1;0;CONTARA($B:$B))
Si queremos un rango dinámico que ocupe las columnas E y F, que vaya de la fila 12 a la
100, la fórmula será:
=DESREF($E$12;0;0; CONTARA($E1:$E$100 ); 2)
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Allí se muestra la lista completa de nombres de rangos que hay en un libro de trabajo.
Desde allí se puede editar cada una de ellos, se pueden eliminar o crear nuevos nombres
de rango.
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Allí está el listado de nombres de rangos definidos. Sólo se marca el de nuestro interés y
se pega.
Validación de datos
La Validación de datos permite que Excel realice las verificaciones que defina el usuario y
según el resultado puede emitir una alerta, mensaje de error o informativo.
Por ejemplo es el caso de una discoteca que no puede permitir el ingreso de menores de
edad. Hacer el cálculo mental según la fecha de nacimiento para determinar si tiene la
edad permitida o no, toma tiempo, así que Excel se encargará de ello y nos advertirá de
forma automática que esa persona no tiene la edad indicada para ingresar con sólo
suministrar la fecha de nacimiento.
Validad un valor
Cualquier valor se puede validad para que Excel emita un mensaje o alerta en caso de que
sea inválido según los criterios asignados:
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Supongamos que se están digitando facturas en Excel y queremos asegurarnos que sólo se
ingresen facturas con fecha del 2011, así evitamos que por error se introduzcan facturas
de un periodo anterior, o que siendo del 2011 por error de digitación se coloque un
periodo diferente.
Para ello seleccionamos el rango de datos a validar, elegimos Fecha, Permitir “entre” e
introducimos la Fecha inicial y la final:
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Por ejemplo en el título anterior creamos una regla de validación para impedir que se
ingresen facturas con fechas diferentes a las definidas.
Podemos personalizar el mensaje de error para aclararle al usuario el por qué su dato es
rechazado como inválido.
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Muy útil esta opción para ir guiando al usuario en el proceso de ingreso de la información.
En las opciones de Validación de datos está la pestaña que permite configurar el mensaje
de entrada, esto es el mensaje que se mostrará al activar una celda:
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En algunos casos basta con resaltar los valores repetidos en un rango de datos, pero en
esta oportunidad la idea es impedir que se presenten datos repetidos en nuestro rango de
datos.
Para ello haremos uso de la Validación de datos y utilizaremos una pequeña fórmula que
haga el trabajo.
Nos ubicamos en la celda A2, vamos a Inicio -> Validación de datos -> Validación de
datos:
=CONTAR.SI($A3:$A$2;A2)<2
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En el archivo de Excel que acompaña esta guía hay un ejemplo del funcionamiento de esta
validación.
Para ello seleccionamos el rango de celda a las que deseamos imponer límites, luego
vamos a Inicio -> Validación de datos:
Listas desplegables
Excel permite desplegar listas para de ella elegir una opción, como País, Provincia, Ciudad,
Mes, etc.:
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En primer lugar en una columna auxiliar se crea el listado de datos que se quiere mostrar
en la lista desplegable. Luego le asignamos un nombre a ese rango de datos. En nuestro
ejemplo le hemos llamado Meses a rango de datos que contienen los 12 meses del año.
Nos ubicamos en la celda que contendrá la lista desplegable, vamos Inicio -> Datos ->
Validación de datos:
En Origen de datos a listar se coloca el nombre que le hemos asignado a nuestro listado,
en este caso Meses precedido por el signo =.
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El Origen de datos puede ser también el rango de las celdas que contienen los datos a
listar:
En este caso los meses del año se encuentran en la columna I desde la fila 3 a la 14.
Muchos hemos visto que cuando se elige un departamento o país, al lado hay otra lista
para elegir una ciudad de ese departamento o país. En Excel esto se llaman listas
dependientes, ya que la lista de ciudades depende del departamento o país seleccionado
en la celda adyacente.
Para lograr esto hay que recurrir a validación de datos y a los nombres de rangos.
Hay que definir un nombre de rango para los departamentos o países, y un nombre de
rango para cada lista de ciudades de cada departamento o país.
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En nuestro ejemplo trabajaremos con tres listas principales relacionadas con los turnos
que tiene una empresa, y tres listas secundarias dependientes que contienen los listados
de empleados por turno o jornada:
Y desde validación de datos creamos una lista para desplegar las jornadas:
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Como nuestra lista es corta, en lugar de utilizar el nombre de rangos también se pueden
escribirlo directamente los componentes de la lista separados por punto y coma:
Ahora asignaros los nombres a los rangos que contienen los e mpleados de cada jornada:
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El nombre del rango de cada lista dependiente debe ser exactamente igual a su concepto
correspondiente en la lista principal. Recordemos que la lista principal tiene tres
elementos o conceptos: Diurna, Nocturna y Dominical, de modo que cada rango de
empleados bebe llamarse igual: Diurna, Nocturna y dominical.
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En el archivo de Excel adjunto a este manual está el ejemplo que hemos trabajado aquí.
Reiteramos que los nombres de los rangos de las listas secundarias, deben corresponder
exactamente a los nombres de la lista desplegable principal. Importante anotar que un
nombre de rango no puede estar compuesto por dos palabras separadas. Si el nombre
requiere dos palabras estas deben estar unidas por un guión bajo: Jornada_Diruna, etc., y
así debe llamarse el concepto de la lista principal.
Esta limitación se resuelve utilizando listas desplegables con rangos dinámicos, es decir
que el número de datos mostrados en la lista pueda incrementarse o disminuirse
haciendo que el rango que los contiene cambie continuamente.
Para ello trabajamos con nombres con rangos dinámicos, lo que quiere decir que el rango
se adaptará automáticamente a la cantidad de datos que haya.
En nuestro caso la lista de empleados estará en la columna G desde la fila 21 (G21), lista a
la que le asignaremos un nombre de rango el cual será dinámico.
Para ello vamos a Inicio -> Fórmulas -> Asignar nombre a un rango:
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Ahora nos ubicamos en la celda en la que queremos crear nuestra lista desplegable de
empleados, vamos a Inicio -> Datos -> Validación de datos y creamos una lista con el
nombre del rango dinámico que hemos creado:
Con esto ya tenemos una lista desplegable que se ajustará automáticamente según la
cantidad de datos que existan.
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Funciones en Excel
Excel ofrece un importante número de funciones para multitud de tareas. Abordaremos
únicamente las que consideramos de mayor utilidad para trabajar con datos relacionados
con contabilidad, finanzas y temas afines.
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Allí podemos buscar funciones o elegir por categorías, según nuestras preferencias o
habilidades.
Cuando se escribe en una celda de Excel el signo =, al escribir la primera letra aparece un
listado de funciones para que el usuario elija:
Esta solución es más inmediata que la primera, principalmente cuanto sabemos qué
funciones necesitamos.
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Funciones financieras
Las funciones financieras, como su nombre lo indica, se encarga de calcular indicadores
financieros, de hacer operaciones financieras de distinta índole.
Estas funciones son las más sencillas de utilizar puesto que la ayuda ofrecida Excel es muy
intuitiva.
Allí Excel pide los datos necesarios para completar los argumentos que la función requiere
para hacer los cálculos requeridos.
Función PAGO
La función Pago presente en Excel 2007 y Excel 2010 calcula el pago de un préstamo
basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. La sintaxis de esta
función tiene 5 argumentos. El argumento Tasa es el tipo de interés del préstamo; NPER
corresponde al número total de pagos del préstamo; va es el valor actual del préstamo o
valor inicial; vf es el valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de
efectuar el último pago; tipo es un numero 0 o 1 que indica cuando vencen los pagos, es
decir puede ser un pago vencido o anticipado. Ahora vamos a ver un ejemplo:
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A través de la función pago vamos a calcular una serie de pagos uniformes que se hacen
sucesivamente durante determinados periodos de un préstamo. Por ejemplo acá tenemos
que vamos a otorgar 1000 unidades monetarias en préstamo, y la van a regresar en una
serie de 4 pagos, 4 periodos a una tasa del 10%. Gráficamente lo podemos ver abajo a la
derecha donde en el periodo 0, vamos a entregar 1000 unidades monetarias, lo indicamos
como negativo, porque está saliendo de nuestro bolsillo. Estas 1000 unidades monetarias
las vamos a retornar en este caso en una serie de 4 pagos iguales durante 4 períodos a
Entonces Excel me dice que el valor de los pagos o de las cuotas periódicas van a ser de
$315,47.
Función TASA
Siguiendo las funciones financieras en Excel tenemos la función llamada tasa, esta fórmula
nos sirve para calcular la tasa de interés que se está pagando por un préstamo
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considerando lo que viene siendo la cantidad de periodos que están contratados, de que
monto fue el préstamo que se obtuvo y cuanto es lo que se está pagando por cada uno de
esos periodos.
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NOTA: El 0 del final de la fórmula, quiere decir que el pago de cada uno de los periodos es
al final.
Ahora observamos que para este préstamo de 40.000 unidades, a 36 periodos y pagando
en cada uno de esos periodos 1.569,31 la tasa de interés es del 2%. Así es como funciona
la fórmula tasa.
Función NPER
La función NPER tiene la misma sintaxis en Excel 2007 y en Excel 2010, esta función
devuelve el número de periodos de una inversión basándose en los pagos periódicos
constantes y en la tasa de interés constante. La sintaxis de esta función tiene 5
argumentos, 3 obligatorios y 2 opcionales.
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Pago: Es el pago efectuado en cada periodo; debe permanecer constante durante la vida
de la anualidad.
Vf: Es el valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el
último pago.
A través de este ejemplo vamos a explicar el uso correcto de la función NPER que nos
permite calcular el número de periodos de una inversión.
Observamos una tasa del 1,5 %, unos pagos frecuentes de 100 unidades monetarias, un
valor actual de una inversión de 1000 unidades monetarias, acá no tenemos valor futuro y
el tipo le hemos indicado como tipo 0 lo cual quiere decir que el interés se va a pagar al
vencimiento.
La representación gráfica esta abajo a mano derecha, tenemos el valor actual con la flecha
que indica hacia abajo que representa las 1000 unidades monetarias, hacia abajo porque
lo que estamos indicando es que estamos otorgando en préstamo la cantidad de 1000
unidades monetarias, luego vamos a recibir periódicamente hasta un periodo n que es el
que vamos a calcular, unos pagos iguales de 100 unidades monetarias, por lo tanto en
este ejemplo lo que vamos a encontrar es cuantos pagos de 100 unidades monetarias a
una tasa del 1.5% me hacen rendir 1000 unidades monetarias actuales, esto lo vamos a
obtener a través de la función NPER.
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Podemos ver que Excel me dice con 10.91 periodos de los cuales yo voy a recibir 100
unidades monetarias voy a estar rindiendo 1000 unidades monetarias actuales al 1,5%.
Función PAGOINT
Esta función nos permite saber qué cantidad del pago que estamos realizando
corresponde a intereses.
Tasa: Tasa de interés por periodo (puede ser del tipo anual, trimestral o mensual).
Periodo: Periodo para el que se desea calcular el interés. Este debe estar entre 1 el
número de periodos totales, NPER.
Va: Valor actual o la suma total de una serie de pagos futuros. Es decir, el valor total
solicitado.
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Vf: Valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último
pago. Si Vf se omite, se toma como cero.
Tipo: Vale cero para pago al final del periodo o uno para pagos al inicio del periodo. Si se
omite se toma como cero.
Ejemplo.
El resultado es el valor del interés que se pagaría por ese crédito en el mes numero uno.
Función PAGOPRIN
Calcula el capital (principal) incluido en el pago de una cuota determinada de un préstamo
(calculado con el método francés con cuota constante que incluye capital e intereses).
SINTAXIS:
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= PAGOPRIN(tasa;período;nper;va;vf;tipo).
Tasa: es la tasa de interés del préstamo (o la inversión). Debe tener la misma unidad de
tiempo que NPER.
Vf: es un valor futuro pendiente de pago en caso que no se pague todo el préstamo al
final.
Tipo: se indica 1 si los pagos son al comienzo del periodo o “0” si son al final. Si se omite la
función deja “0”.
Ejemplo.
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Función PAGO.INT.ENTRE
La función PAGO.INT.ENTRE calcula cual es la parte de intereses comprendidos en una
serie de cuotas determinadas de un préstamo (calculado con el método francés con cuota
constante que incluye capital e intereses).
SINTAXIS:
= PAGO.INT.ENTRE(tasa;nper;va;inicial;final;tipo).
Tipo: se indica 1 si los pagos son al comienzo del periodo o “0” si son al final. Si se omite la
función considera “0”
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Ejemplo.
Función PAGO.PRINC.ENTRE
La función PAGO.PRINC.ENTRE calcula cual es la parte de capital (principal) comprendido
en una serie de cuotas determinadas de un préstamo (calculado con el método francés
con cuota constante que incluye capital e intereses).
SINTAXIS:
= PAGO.PRINC.ENTRE (tasa;nper;va;inicial;final;tipo).
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Tipo: Se indica 1 si los pagos son al comienzo del periodo o “0” si son al final. Si se omite la
función considera “0”.
Ejemplo.
SINTAXIS:
= VA(tasa;nper;pago).
Ejemplo.
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Función TIR
La función TIR calcula la rentabilidad o "Tasa Interna de Retorno" de una serie de cobros y
pagos.
SINTAXIS:
=TIR(valores;[estimar]).
Estimar: esta función calcula por "iteración" por lo que se puede definir una tasa con la
cual comenzar la iteración. Es opcional, si se omite la función comienza a iterar desde 0%.
Ejemplo.
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Función VF
Calcula el valor futuro de una serie de pagos de importe similar.
SINTAXIS:
= VF(tasa;nper;pago).
Ejemplo:
Función VF.PLAN
La función VF.PLAN calcula el valor futuro de un capital inicial invertido a una tasa de
interés variable.
SINTAXIS:
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Plan serie de tasas: son las tasas de interés variables a las cuales se capitalizará el capital.
Ejemplo.
Un inversor desea realizar una inversión a tasa variable. En la celda E17 se expresa el
monto de la inversión y en el rango E18:E21 están las rentabilidades anuales aseguradas
por contrato. En la celda G18 desea conocer el valor de su inversión al final del contrato. A
continuación se presenta la solución.
SINTAXIS:
Num de serie: es un valor que contiene una hora o un número que representa una fecha.
También puede ser una función que devuelva estos valores.
Ejemplo.
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En este ejemplo se tiene un valor hora en la celda G18. En la celda E18 se extrae el valor
correspondiente a dicha hora. A continuación se presenta la solución.
Función AÑO
Devuelve el año de una celda que contiene una fecha.
SINTAXIS:
Ejemplo.
En el rango F18:F21 se extrae el año correspondiente para las celdas del rango E18:E21.
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Función DÍA
Devuelve el número de día de una celda que contiene una fecha.
SINTAXIS:
= DIA(num de serie).
Num de serie: es un valor o celda de tipo fecha o una función que devuelva una fecha.
Ejemplo.
En el rango F18:F21 se extrae el número de día correspondiente para las fechas del rango
E18:E21. A continuación se presenta la solución.
Función HOY
Devuelve la fecha actual, según el reloj interno controlado por tu computador.
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SINTAXIS:
= HOY ().
Ejemplo.
Función DIAS360
Devuelve la cantidad de días existentes entre dos fechas, basándose en un año de 360 días
(considera meses de 30 días).
SINTAXIS:
Fecha inicial y fecha final: son valores de tipo fecha o una función que devuelva una
fecha.
Método: es un valor lógico que indica el método de cálculo. Si éste es FALSO u omitido se
considera para fecha inicial 30. Si el día de fecha final es 31 y el día de fecha inicial es
anterior al 30 el día de fecha final se convierte a 1 del mes próximo, de otra manera el día
de fecha final es 30 del mismo mes.
Ejemplo.
En el rango D18:E21 se tiene una serie de fechas Iniciales y Finales. En el rango F18:F21 se
desea calcular la cantidad de días existentes entre las mismas (considerando meses de 30
días). A continuación se presenta la solución.
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Funciones matemáticas
Función CONTAR
Devuelve la cantidad de valores numéricos en celdas y/o rangos.
SINTAXIS:
Ref1, ref2: son hasta 30 referencias a celdas, rangos y/o funciones que devuelvan valores
numéricos.
Ejemplo.
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Esta función cuenta las celdas que contienen datos numéricos únicamente. Si en el rango
definido hay una celda vacía o con texto, no las tiene en cuenta.
Función CONTARA
La función CONTARA cuenta los valores que hay en un determinado rango de datos. Esta
función tiene en cuenta tanto los valores numéricos como los de texto, pero no tiene en
cuenta las celdas vacías.
En este supuesto, en el rango A2:A20 cuenta todas las celdas excepto la A8 que está vacía
y el resultado será 8 que corresponde a 7 persona y la celda que contiene 0.
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Función CONTAR.SI
Cuenta valores en un rango, de acuerdo a un criterio determinado. Cuenta cuántos valores
hay según la condición dada.
SINTAXIS:
Ejemplo.
Tenemos las ventas realizadas en los diferentes meses del año y queremos conocer las
ventas que superaron los 10 millones de pesos:
La fórmula utilizada:
=CONTAR.SI(B2:B13;">10000000")
Esta fórmula cuenta las ventas que cumplen con el criterio definido en la función, es decir
los valores que superan los 10 millones de pesos.
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Función CONTAR.SI.CONJUNTO
Permite contar valores de un rango de acuerdo a uno o varios criterios determinados. Se
diferencia de la función CONTAR.SI en que esta sólo permite un criterio en tano
CONTAR.SI.CONJUNTO permite varios criterios.
SINTAXIS:
= CONTAR.SI.CONJUNTO (rango_criterios1,criterio1,rango_criterios2,criterio2).
Ejemplo.
Si tenemos las ventas realizadas en diferentes meses podríamos querer saber las ventas
que están dentro de un rango de valores, por ejemplo:
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=CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:B13;">5000000";B2:B13;"<10000000")
Función SUMA
La función SUMA permite sumar valores.
SINTAXIS:
Ejemplo.
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Función SUMAR.SI
La función SUMAR.SI realiza la suma de un rango de acuerdo a un criterio determinado.
Esta función suma dependiendo de si se cumple una condición. Es una suma condicionada.
SINTAXIS:
[Rango suma]: es el rango que contiene los valores a sumar de acuerdo a lo especificado
en el rango de criterio. Es opcional.
Ejemplo.
Supongamos que tenemos una lista de vendedores a los que se les paga por comisión y
queremos saber el monto de comisiones pagados a los trabajadores que vendieron más
de 1.000.000 y necesitamos en primer lugar identificar cuáles son los valores que superan
el 1.000.000 en ventas, valores que se encuentran en el rango B1:B10, y luego sumar las
comisiones que le corresponden a esos valores, valores que se encuentran en el rango
C2:C10.
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Función SUMAR.SI.CONJUNTO
La función SUMAR.SI.CONJUNTO realiza la suma de un rango de acuerdo a uno o varios
criterios determinados.
SINTAXIS:
Ejemplo:
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Vamos a suponer que necesitamos sumar las ventas que realizó un empleado en un día
determinado. En este caso se deben cumplir dos criterios: fecha y nombre del empleado.
Necesitamos saber cuánto sumaron las ventas que realizó Pedro el día 07 de octubre de
2011:
Esta fórmula le está diciendo a Excel que sume los valores que se encuentren en el rango
D2:D13 si cumple con los siguientes criterios:
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Como se observa, cada criterio que se debe cumplir, va antecedido del rango donde se
encuentra.
Excel sumará los valores del rango indicado sólo si se cumple con todos los criterios
señalados.
Función ENTERO
Redondea un número hasta el entero inferior más próximo.
Ejemplo.
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Función MULTIPLO.SUPERIOR
Redondea un número al próximo múltiplo del argumento cifra_significativa, hacia arriba.
Ejemplo.
Función MULTIPLO.INFERIOR
Ejemplo.
Función REDONDEA.IMPAR
Redondea un número hasta el próximo entero impar.
Ejemplo.
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Función REDONDEA.PAR
Ejemplo.
Función REDONDEAR
Redondea un número al número de decimales especificado.
Ejemplo.
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Función REDONDEAR.MAS
Redondea un número hacia arriba, en dirección contraria a cero.
Ejemplo.
Función REDONDEAR.MENOS
Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero.
Ejemplo.
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Función RESIDUO
Devuelve el residuo o resto de la división entre número y núm_divisor. El resultado tiene
el mismo signo que núm_divisor. Núm_divisor es el número por el cual desea dividir el
argumento número.
Ejemplo.
Función TRUNCAR
Trunca un número a un entero, suprimiendo la parte fraccionaria de dicho número. Esta
función tiene un argumento opcional que permite determinar el número de decimales a
dejar además de la parte entera del número.
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Ejemplo.
Función ALEATORIO
La función ALEATORIO devuelve una expresión numérica entre 0 y 1 dependiendo del
azar.
SINTAXIS:
ALEATORIO ()
Ejemplo.
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Función ALEATORIO.ENTRE
Esta función genera una serie de números aleatorios no únicos entre dos números
definidos.
Por ejemplo si queremos una serie de números aleatorios entre 1 y 100 la función será:
=ALEATORIO.ENTRE(1;100)
Función K.ESIMO.MAYOR
La función K.ESIMO.MAYOR devuelve el mayor valor de una serie de valores,
especificando su jerarquía en ella.
SINTAXIS:
= K.ESIMO.MAYOR(matriz; k).
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K: es un número que indica que se devuelva el primero, segundo, tercero o enésimo valor
más alto.
Ejemplo.
En el rango D18:D25 se examinan los valores de orden de una matriz. En el rango F18:F25
se desea ordenar sus valores de mayor a menor, sin alterar el orden de los registros
originales. Dicho orden se establece en el rango E18:E25. A continuación se presenta la
solución.
Función K.ESIMO.MENOR
La función K.ESIMO.MENOR devuelve el menor valor de una serie de valores,
especificando su jerarquía en ella.
SINTAXIS:
= K.ESIMO.MENOR(matriz; k).
K: es un número que indica que se devuelva el primero, segundo, tercero o enésimo valor
más bajo.
Ejemplo.
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En el rango D18:D25 se examinan los valores de orden de una matriz. En el rango F18:F25
se desea ordenar sus valores de menor a mayor, sin alterar el orden de los registros
originales. Dicho orden se establece en el rango E18:E25. A continuación se presenta la
solución.
Función TRANSPONER
La función TRANSPONER devuelve el valor de un rango de forma transpuesta (convierte
filas en columnas o viceversa).
SINTAXIS:
=TRANSPONER (matriz).
Matriz: es la referencia a un rango con más de una fila y columna, puede contener
distintos tipos de datos.
Ejemplo.
Supongamos que tiene una serie de datos en el rango A2:A11 y quiere colocarlos en el fila
1.
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Para ello se ubica en la celda donde se colocará el primer número de la columna, por
ejemplo B1 y selecciona tantas celdas como valores tenga en la columna, que según el
ejemplo sería B1:K1.
Como se observa, la fórmula ha quedado encerrada entre corchetes debido a que se trata
de una fórmula matricial.
{=TRANSPONER(A2:A11)}
Función BDPRODUCTO
La función BDPRODUCTO devuelve el producto de valores en una columna o campo de
una base de datos según una condición.
SINTAXIS:
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Criterios: rango que indica cuales son los valores que se van multiplicar.
Ejemplo.
Función BDSUMA
La función BDSUMA devuelve la suma de los valores de una columna de una base de
datos, según un criterio.
SINTAXIS:
Nombre de campo: es la celda que encabeza la columna en la cual se suman los valores.
También puede ser un número de orden de la columna, contando de izquierda a derecha.
Criterios: rango que indica cuales son los valores que se van a sumar.
Ejemplo.
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Función BDCONTAR
La función BDCONTAR devuelve la cantidad de valores numéricos en una columna o
campo de una base de datos según una condición. Al igual que la función CONTAR, sólo
considera las celda que contienen números, más no las celdas con texto o vacías.
SINTAXIS:
Criterios: es un rango que indica cuales son los valores que se van a contar.
Ejemplo.
Se necesita saber cuántas ventas mayores a 200 unidades se han realizado según la
siguiente base de datos:
A1:D8 corresponde a la base de datos que nos interesa. C1 es el título del campo
referencia. G1:G2 el rango donde están los criterios a considerar.
Función BDCONTARA
La función BDCONTARA devuelve la cantidad de celdas no vacías en una columna de una
base de datos, según una condición. Esta función, similar a la función CONTARA, considera
las celdas que contengan tanto texto como número, excepto las celdas vacías.
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SINTAXIS:
Criterios: rango que indica cuales son los registros que se van a contar.
Ejemplo.
Función BDMAX
La función BDMAX devuelve el máximo valor de una columna de una base de datos, según
un criterio.
SINTAXIS:
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Criterios: rango que indica cuales son los valores a evaluar para extraer el máximo.
Ejemplo.
Se requiere saber cuál fue la mayor venta realizada por determinado empleado según la
siguiente base de datos:
Función BDMIN
La función BDMIN devuelve el mínimo valor de una columna de una base de datos, según
un criterio.
SINTAXIS:
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Criterios: rango que indica cuales son los valores a evaluar para extraer el mínimo.
Ejemplo.
Se requiere conocer cuál fue la venta más baja realizada por un determinado empleado
según la base de datos siguiente:
Función BDPROMEDIO
Devuelve el promedio de los valores de un campo (columna) de registros en una lista o
base de datos que cumple las condiciones especificadas.
SINTAXIS:
BDPROMEDIO(base_de_datos;nombre_de_campo;criterios)
Base_de_datos: es el rango de celdas que compone la lista o base de datos. Una base de
datos es una lista de datos relacionados en la que las filas de información son registros y
las columnas de datos, campos. La primera fila de la lista contiene los rótulos de cada
columna.
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Criterios : es el rango de celdas que contiene las condiciones especificadas. Puede utilizar
cualquier rango en el argumento Criterios mientras éste incluya por lo menos un rótulo de
columna y al menos una celda debajo del rótulo de columna en la que se pueda
especificar una condición de columna.
Ejemplo:
Funciones lógicas
Función O
La función O tiene la misma sintaxis en Excel 2007 o Excel 2010, y se utiliza para devolver
el valor verdadero o falso cuando hace algunas pruebas lógicas, devolverá verdadero si
alguno de los argumentos es verdadero por lo menos uno, o devolverá falso si todos los
argumentos son falsos.
La sintaxis de esta función tiene uno o puede tener hasta 255 valores donde el valor lógico
1 es obligatorio, los otros valores pueden ser opcionales.
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Vemos que los 4 valores son falsos, por lo tanto el resultado final será falso.
En este caso hemos combinado o anidado la función O con la función SI, de manera que si
una de las dos condiciones se cumple, se aplicará el porcentaje correcto.
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Función Y
La función Y evalúa una serie de condiciones. Si todas las condiciones son verdaderas
devuelve VERDADERO. Si al menos una de ellas es falsa devuelve FALSO.
SINTAXIS:
Valor lógico1; [valor lógico2]: pueden ser hasta 30 condiciones que se desean probar en
las cuales se obtenga como resultado un valor lógico tipo VERDADERO o FALSO.
Ejemplo.
En el rango D18:E25 se tiene un listado del personal de una empresa, con su respectiva
edad. El gerente desea identificar aquellas personas con edad mayor a la indicada en la
celda H18 y menor o igual a la indicada en la celda K18. El resultado deber aparecer en el
rango F18:F25. Veamos la solución:
La función Y tienen una mayor utilidad si la combinamos con la función SI, puesto que se
puede imponer una condición que se ha de cumplir.
Por ejemplo, supongamos que la empresa paga a sus vendedores una comisión del 2% si
realizan una venta superior a determinado monto y la colocan al precio dos que es más
alto que el precio 1:
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En este caso se deben cumplir dos condiciones para que opera la comisión del 2%: Que la
venta sea superior a 9 millones y que se haga al precio 2. Si una de las condiciones no se
cumple, la comisión será del 1%:
=SI(Y(A2>9000000;B2=1);E2;E3)
Función SI
La función SI devuelve un valor entre dos posibles valores, dependiendo de una condición
indicada. Es la típica función condicional.
SINTAXIS:
Prueba lógica: es una comparación entre dos celdas usando operadores lógicos. Recuerda
que los operadores lógicos son: = (igual), <(menor), >(mayor), <>(distinto), >=(mayor o
igual), <=(menor o igual).
[Valor si falso]: es el valor, celda o texto especificado a devolver si prueba lógica es falsa.
Los argumentos valor si verdadero y valor si falso son opcionales. Si se omiten la función SI
devuelve directamente VERDADERO o FALSO.
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Ejemplo.
Al igual que las funciones O e Y, la función SI es más interesante si la anidamos con otras,
así que plantearemos un supuesto donde se pueda anidar junto con la función Y y la
función O.
Supongamos que la empresa remunera al trabajador con una comisión según el valor de
sus ventas y según el precio con que coloque los productos. Supongamos que la empresa
maneja 2 precios para sus productos, y el vendedor por supuesto tratará de colocar el
producto al precio más alto, siendo remunerado también por ello.
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En los primero dos puntos, existen dos condiciones y las dos se deben cumplir para tener
derecho a la comisión allí fijada. Si una de las condiciones no se cumple, no hay lugar a la
comisión señalada. Por ello utilizamos la función lógica Y, que le indica a Excel que las dos
condiciones se deben cumplir. Que la venta sea mayor a… y que el precio de venta sea…
Los puntos 3 y 4, también contienen dos condiciones, pero con que se cumpla una de ellas
dará lugar a la comisión pactada. La idea es que el empleado venda más de 10.000.000 al
mes, pero si no lo hace y coloca los productos a un precio mayor, se le dará una comisión
determinada. Allí se utiliza la función lógica O, que le dice a Excel que aplique la comisión
si una de las dos condiciones se cumple.
El punto 5 nos dice que si no se da ninguno de los supuestos planteados, es decir que el
trabajador no cumplió con ninguno de sus objetivos, no tendrá derecho a comisión alguna
y el resultado será 0.
=SI(Y(A2>10000000;B2=2);"10%";SI(Y(A2>10000000;B2=1);"4%";SI(O(A2>10000000;B2=2);
"2%";SI(O(A2>10000000;B2=1);"1%";0))))
Aquí hemos supuesto que las ventas están en la celda A2 y el precio al que se colocaron en
la celda B2.
Con esta fórmula en una celda se hacen todos los cálculos necesarios y se obtiene el valor
deseado.
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Función ESERROR
La función ESERROR es una función lógica que evalúa si en una celda hay error o si una
fórmula genera error. Si hay error, da verdadero, si no hay error dará falso:
Esta fórmula hace una comprobación, lo que la hace perfecta para trabajar con funciones
condicionadas, ya que se condiciona un cálculo a que haya o no haya error.
Aquí es donde entra la función SI, que establece las condiciones que se ha de cumplir para
hacer un cálculo u otro.
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Este error detiene el cálculo allí y no se pueden hacer más operaciones, por tango hay
que forzar a Excel para que continúe a pesar del error.
Le estamos diciendo a Excel que si hay error en la operación B6/C6 nos escriba un texto
en la celda, y si no hay error, que realice la operación indicada.
En lugar de indicarle a Excel que escriba un texto en la celda si hay error, le podemos
indicar una operación alternativa utilizando otro rango de celdas; por ejemplo:
Esto nos permitirá trabajar sin problemas con celdas que nos den error, o con algunas
funciones o cálculos que generan un error, en la medida en que se le puede decir a Excel:
¿Eso me da error? No importa, continuemos adelante con esto y aquello.
Funciones de texto
Las funciones de texto permiten hacer algunas operaciones con celdas que tienen valores
de texto que en determinadas situaciones pueden resultar útiles.
Función CONCATENAR
La función CONCATENAR sirve para unir los valores o celdas especificadas.
SINTAXIS:
Texto1, texto2,...: son hasta 30 valores o referencias a celdas que se desean unir.
Ejemplo.
En ocasiones, en algún trabajo que desarrollamos en Excel, necesitamos unir los textos de
varias celdas en una sola celda, lo cual podemos hacer fácilmente con Excel.
Supongamos que nos entregan un listado de personas en el que cada celda figura un
nombre o apellido, luego tendríamos algo así:
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Tenemos cuatro celdas con textos pero necesitamos que el nombre completo de las
personas nos quede en una única celda, en este caso, en E1.
Hacerlo manualmente implicaría tener que copiar y pegar el contenido de cada celda, lo
cual resulta muy poco práctico.
=CONCATENAR(A1;B1;C1;D1)
El resultado será:
JoséFernandoCuestaRojas.
Este resultado no nos sirve de mucho, por lo que tendremos que agregarle un espacio
entre los nombres, y para ello entre cada celda referenciada agregamos dos comillas ( ” ”)
lo cual en Excel significa vacío, es decir un espacio en blanco.
Función ESPACIOS
La función ESPACIOS elimina los espacios en blanco iniciales y finales de una cadena de
caracteres.
SINTAXIS:
=ESPACIOS (texto).
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Texto: es una cadena de texto en la que se eliminan los espacios en blanco al inicio y al
final.
Ejemplo.
Cuando se importan datos a Excel, como los generados por algunos programas de
contabilidad, quedan espacios al final o al inicio de de la palabra, frase o número, espacio
que impide posteriormente hacer validaciones.
Función EXTRAE
La función EXTRAE devuelve una cantidad de caracteres específicos de una cadena de
texto.
SINTAXIS:
Texto: es una referencia a una celda, una función que devuelva una cadena de caracteres
o un texto entre comillas al cual se le extrae una cantidad de caracteres indicados por núm
de caracteres.
Ejemplo.
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Si contamos los caracteres que tiene este Nit nos dará 11 contando el guión que separa el
dígito de verificación.
Como nos interesa sacar el dígito de verificación, ese será nuestro punto de partida, y
como sólo necesitamos un valor, el dígito de verificación, el último argumento será 1:
=EXTRAE(A2;11;1)
Texto: A2
Posición inicial 11
Función DERECHA
Devuelve el último carácter o caracteres de una cadena de texto, según el número de
caracteres que el usuario específica.
SINTAXIS:
DERECHA(texto;núm_de_caracteres)
Es otra forma de extraer el dígito de verificación del Nit o los últimos valores e un número
o dato.
Supongamos otra vez que en la celda A11 tenemos el Nit 891005224-9 y queremos
extraer su dígito de verificación.
La fórmula será:
=DERECHA(A11;1)
Función IZQUIERDA
Devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto, según el número de
caracteres que especifique el usuario.
SINTAXIS:
IZQUIERDA(texto;núm_de_caracteres)
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Por ejemplo, continuando con el Nit 891005224-9 que tenemos en la celda A11, para
extraer su primer número tenemos:
=IZQUIERDA(A11;1)
=IZQUIERDA(A11;3)
Encontrar datos dentro de una gran base de datos no es tarea fácil, y menos si se han de
cumplir algunos criterios.
Función BUSCAR
La función BUSCAR nos permite buscar información en un rango de datos o matriz de
datos, ya sea de forma vectorial o de forma vectorial o matricial.
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En este caso se busca cada uno de los valores ubicados en la columna K, donde están los
precios con que cada empleado colocó su producto. Ese valor se busca en dos columnas
diferentes: N3:N5 Y O3:O5, rangos donde están los precios y sus respectivas comisiones.
BUSCAR(valor_buscado; matriz)
Con la misma tabla de empleados vamos a suponer que se les remunera con una comisión
según el monto de las ventas realizadas en un periodo de tiempo determinado:
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Se busca el valor de la columna C dentro del rango que le corresponde en la matriz E3:G7:
Función BUSCARV
La función BUSCARV que en Excel 2007 Y en Excel 2010 se llama CONSULTAV (Excepto en
el servipack 1), nos permite buscar valores en una base de datos y nos devuelve el valor
asociado al encontrado.
En este caso, Excel no nos busca directamente el valor buscado sino el que se ha asociado
a él.
En G3 está el nombre del empleado del que queremos averiguar sus comisiones. En el
rango A2:E17 está toda nuestra base de datos donde Excel debe buscar. El número 5
indica la posición donde se encuentra el concepto que nos interesa traer respecto al
nombre del empleado o celda referencia.
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Función BUSCARH
La función BUSCARH (en Excel 2010 CONSULTAH, Excepto en el servipack 1) es similar a la
función BUSCARV, con la diferencia que BUSCARH busca valores que se encuentran debajo
del valor referencia y no a la derecha del valor referencia en BUSCARV.
Como se observa, estos datos están por filas, y los resultados asociados a la referencia de
búsqueda están por debajo de esta.
Por ejemplo, si se quiere determinar cuál es el saldo de la cuenta 1435, que está en la fila
de abajo, la fórmula es:
=BUSCARH(H2;A1:F2;2;0)
El valor referencia (la cuenta contable) está en la celda H2. La base de datos está en el
rango A1:F2, y la posición del valor a traer está en la fila 2 con respecto al valor referencia
que está en la fila 1.
Función COINCIDIR
Excel en cualquiera de sus versiones nos ofrece la función COINCIDIR, que puede
resultarnos útil en algunas oportunidades, y que tiene un gran potencial al utilizarla en
combinación con otras funciones.
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Trataremos de explicar de la forma más elemental de qué se trata esta función, y para que
nos sirve.
Lo que hace esta función es determinar la posición de un valor dentro de una base de
datos.
Supongamos por ejemplo que tenemos un listado de 1000 empleados, los cuales al ser
calificados se les asigna una puntuación. Si luego llega un empleado y quiere saber en qué
línea está para luego revisar sus datos, con conocer el puntaje que la función nos indicará
en que puesto ha quedado.
Ejemplo:
Si necesitamos conocer en qué puesto o fila está el empleado que obtuvo 57 puntos,
colocaremos la siguiente fórmula en cualquier parte:
=COINCIDIR(57;B2:B17;0)
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La formula nos dirá que este trabajador está en el puesto 6 dentro de la base de datos.
Importante aclarar que esta fórmula no nos dice el ranking, sino su lugar dentro de la base
de datos, lo cual es útil cuando no se tiene una base de datos organizada u ordenada que
permite hacer una búsqueda amigable. Exactamente como el ejemplo, donde el listado no
tiene ningún orden y es necesario revisar uno a uno manualmente.
Función INDICE
La función índice en Excel, poco conocida pero de mucha ayuda en algunos casos, aunque
por sí sola no luce muy útil, pero combinada con otras permite automatizar un importante
número de tareas en Excel.
Para ello debemos indicarle a Excel el número de la columna y el número de la fila, y Excel
traerá el valor que se encuentra en la intersección de las dos.
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Necesitamos ahora traer el valor que se encuentre entre la fila 7 y la columna 2 de la base
de datos. La fórmula sería:
=INDICE(A1:C9;7;2)
El resultado debe ser 12.764.376 que corresponde a Altamirano García Enrique Alí,
puesto que ese valor se encuentra en la intersección de la fila 7 de la base de datos con la
columna 2 (B) de la base de datos.
Nótese que no hablamos de la columna A, B, C, etc., sino del número de la columna que
conforman la base de datos. Es nuestro ejemplo nuestra base de datos está conformada
por 2 columnas, y no importa en qué columnas de Excel se encuentre la base de datos.
Igual sucede con las filas, pues no se cuentan las filas de la hoja de Excel, sino las filas que
componen la base de datos.
La primera parte de la fórmula indica el rango donde está la base de datos. El primer
criterio corresponde al número de la fila y el segundo criterio corresponde al número de la
columna. El escribir la fórmula Excel le irá indicando los valores a introducir.
Función INDIRECTO
La función INDIRECTO de Excel es tan potente como difícil de comprender, así que
trataremos de exponerla en su forma más elemental para esbozar una idea de su
potencial.
La función INDIRECTO llama la referencia de una celda que a su vez tiene otra referencia.
Ejemplo. Supongamos que en A2:A9 tenemos una serie de valores y necesitamos sumar
únicamente desde la celda A2 hasta la A5.
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En una celda diferente, por ejemplo D2, indicamos la referencia hasta la que queremos
sumar (B5); ahora utilizando la función INDIRECTO tendríamos:
=SUMA(B2:INDIRECTO(D2))
Le estamos diciendo a Excel que sume desde la celda A80 hasta la celda que hemos
indicado en B2.
Función DESREF
Esta función devuelve una referencia a un rango que es un número de filas y de columnas
de una celda o un rango de celdas. La sintaxis de esta función tiene 5 argumentos, 3
obligatorios y 2 opcionales.
Filas: Obligatorio. Es el numero de filas, de arriba hacia abajo, al que se desea que haga
referencia la celda superior izquierda.
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Alto: Opcional. El alto, en número de filas, que se desea que tenga la referencia devuelta.
El alto debe ser un número positivo.
Ancho: Opcional. El ancho, en número de columnas, que se desea que tenga la referencia
devuelta. El argumento ancho debe ser un número positivo.
Por ejemplo: =DESREF(A1;3;2). Le estamos diciendo a Excel que tomando como base la
celda A1 se desplace 3 filas abajo y dos columnas a la derecha:
A la anterior fórmula no le agregamos los dos últimos criterios (alto y ancho), ya que estos
argumentos se utilizan generalmente cuando la función DESREF se utiliza en combinación
con otras fórmulas.
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Le hemos dicho a Excel que se ubique en la celda A1, desde allí avance 2 filas abajo y una
columna a la derecha, posicionándose así en la celda B2, marcada en rojo en la imagen;
luego, en alto y ancho (4;1), le decimos Excel que sume los valores que están dese B2
hasta 3 filas fila más abajo, avanzando 1 columna a la derecha desde A1, que no es otra
cosa que indicarle a Excel que sume el rango B2:B6. Si le diéramos a la función un ancho
de 2, nos sumaría el rango B2:C6.
Funciones matriciales
Las funciones matriciales permiten hacer operaciones con datos que ocupan varias celdas
o con rangos extensos de datos. Se pueden hacer operaciones no sólo entre celdas sino
entre rangos de celdas, ampliando las capacidades de Excel.
Se denominan funciones matriciales puesto que con ellas se pueden hacer cálculos dentro
de una matriz que de otra forma serían poco menos que imposibles.
Función SUMAPRODUCTO
SUMAPRODUCTO es la función matricial por excelencia, que puede ser ejecutada sin
mayor nivel de complejidad.
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Necesitamos ahora saber cuánto sumaron las ventas de uno de esos productos en un mes
cualquiera del primer trimestre. Supongamos el producto B en el mes de Febrero
=SUMAPRODUCTO((A2:A13="B")*(B2:B13="Febrero")*(C2:C13)*(D2:D13))
En lugar de escribir en la fórmula los criterios producto y mes, podemos llamarlos desde
una celda. Suponiendo que el criterio producto esté en la celda F3 y el criterio mes esté en
la celda G3, la formula quedaría de la siguiente forma:
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=SUMAPRODUCTO((A2:A13=F3)*(B2:B13=G3)*(C2:C13)*(D2:D13))
Para convertir una función común y corriente a su forma matricial, una vez se definen los
criterios y argumentos, como se ha mencionado el párrafo de arriba, se presionan
simultáneamente las teclas shift y ctrl.
Ese dato lo podemos calcular de varias formas, como por ejemplo, creando una columna
adicional para calcular la venta de cada producto y luego sumar los datos de cada
producto, pero ello requiere por lo menos dos pasos, y con la función SUMA en su forma
matricial, lo hacemos en un solo paso.
Lo que se ha hecho es tratar las columnas de unidades y precio como una matriz y
multiplicar sus rangos entre sí y luego sumarlos.
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Nótese que hay que buscar dos referencias: Nombre del producto y grado de humedad.
Anidación de funciones
Algunas de las funciones mencionadas en este manual, abordadas de forma individual no
lucen muy útiles, razón por la cual la anidaremos con otras para tratar de transmitir un
bosquejo de lo que se puede lograr en Excel.
Por ejemplo, veremos cómo una función puede ser el argumento de otra, logrando hacer
con ello cálculos y operaciones en principio impensables.
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Tenemos una lista de empleados con sus respectivas ventas en los diferentes días de la
semana.
Supongamos que en un momento dado necesitamos averiguar cuáles fueron las ventas de
un empleado X en un día Y.
Cuando la base de datos es pequeña como la de nuestro supuesto, no hace falta ninguna
formulación compleja para encontrar el valor de nuestro interés, puesto que a “puro ojo”
se puede hallar, pero es distinto cuando tenemos miles empleados y los días del mes, por
ejemplo.
INDICE(Rango;Fila;Columna)
El rango donde están los datos a extraer es $B$2:G$7. La fila la traemos con la función
COINCIDIR, lo mismo que la columna.
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=INDICE($B$2:G$7;6;4)
Nos piden averiguar a qué empleado pertenece la comisión pagada por valor de 236.671.
Como vemos, el valor referencia es el que está en la celda E1 y el valor asociado que
queremos encontrar está en la columna A, a la izquierda del valor referencia, de modo
que no es posible utilizar la función BUSCARV.
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=INDICE(A2:A10;COINCIDIR(E2;C2:C10;0))
Vamos a suponer la siguiente tabla de datos con productos y precios de venta según las
cantidades compradas por el cliente:
Aquí la función BUSCARV trabaja con dos valores. Debe buscar el producto elegido por el
usuario según las unidades solicitadas por el cliente, para lo cual se ha utilizado la
siguiente fórmula:
=BUSCARV(H3;A3:F7;COINCIDIR(I3;B2:F2)+1;0)
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Tenemos unas ventas a las que se les aplica un descuento según el plazo que el cliente ha
elegido pagar.
Esto podríamos solucionarlo con una complicada función anidad condicional, pero se
puede hacer de forma mucha más sencilla si combinamos la función PRODUCTO
(Multiplicación) con la función BUSCARV.
=PRODUCTO(B3;BUSCARV(C3;$G$3:$H$7;2;0))
El valor de la venta está en B3, que es el valor a multiplicar. El valor por el que se ha de
multiplicar está en la tabla G3:G7 (Porcentajes de descuentos según concepto), y se
determina según el valor que haya en la columna C (Forma de pago).
Se trata de una nómina donde se paga una bonificación según la antigüedad del
trabajador en la empresa, y contiene sueldo básico que se toma de una tabla de sueldos
según el departamento al que pertenece el empleado, además de tomar las comisiones y
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horas extras de otra tabla de liquidación las que se sumarán al sueldo básico para el
cálculo de la bonificación.
=SUMAPRODUCTO((($C$10:$C$15)=C5)*BUSCARV(C5;$C$10:$D$15;2;0)*BUSCARH(E5;$
C$1:$G$2;2;1))
Pero resulta que la anterior fórmula sólo extrae el sueldo básico, faltando los conceptos
de horas extras y comisiones que están en otra tabla, de suerte que es necesario mejorar
la fórmula para incluir esos conceptos en la base para el cálculo de la bonificación que es
nuestro objetivo.
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Estas fórmulas debemos incorporarlas a la fórmula que extrae el sueldo básico, quedando
así:
(BUSCARV(C5;$C$10:$D$15;2;0)+BUSCARV(A5;I2:M17;4;0)+BUSCARV(A5;I2:M17;5;0))
=SUMAPRODUCTO((($C$10:$C$15)=C5)*(BUSCARV(C5;$C$10:$D$15;2;0)+BUSCARV(A5;I2:
M17;4;0)+BUSCARV(A5;I2:M17;5;0))*BUSCARH(E5;$C$1:$G$2;2;1))
Sin duda que con columnas auxiliares estas fórmulas se pueden hacer más cortas en la
medida en que los cálculos se pueden fraccionar; sólo hemos querido complicarla para
resaltar lo que se puede hacer con la anidación de de funciones.
Por regla general la función BUSCARV se utiliza para buscar datos en una matriz o rango
determinado, pero también es posible utilizar para buscar valores que pueden estar en
rangos diferentes, en tablas diferentes.
Tenemos dos tablas. Una contiene los empleados que trabajan en jornada diurna y otra
contiene los empleados que trabajan en la jornada nocturna.
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Para ello haremos uso de la función ESERROR en su forma condición junto con la función
BUSCARV anidada:
=SI(ESERROR(BUSCARV(B3;E2:F7;2;0));BUSCARV(B3;H2:I7;2;0);BUSCARV(B3;E2:F7;2;0))
Se le ha dicho a Excel si hay un error al buscar en el rango E2:F7, que busque en el rango
H2:F7, y que si no hay error, que vuelva a buscar en el rango E2:F7.
Se podrían seguir anidando funciones para buscar en tres o más tablas; las posibilidades
son muchas.
- Se ha utilizado un rótulo en una fórmula sin que esté permitido el uso de rótulos.
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- Se ha escrito texto en una fórmula sin poner el texto entre comillas (Excel tratará de
interpretar la entrada como un nombre, aunque se haya querido escribir como texto).
Escriba el texto de la fórmula entre comillas dobles. Por ejemplo, la siguiente fórmula
inserta la porción de texto “El importe total es” en el valor de la celda B50:
Asegúrese de que en todas las referencias del rango de celdas en la fórmula utilizan dos
puntos (:); por ejemplo, SUMA(A1:C10).
Si la fórmula hace referencia a valores o celdas de otras hojas de cálculo u otros libros y el
nombre del otro libro o de la otra hoja de cálculo contiene un carácter no alfabético o un
espacio, se deberá escribir su nombre entre comillas simples ( ‘ ).
#¡VALOR!
Se produce cuando se utiliza un tipo de argumento o de operando incorrecto.
Excel no puede convertir el texto en el tipo de dato correcto. Asegúrese de que la fórmula
o la función es correcta para el operando o el argumento necesario y de que las celdas a
las que hace referencia contienen valores válidos. Por ejemplo, si la celda A5 contiene un
número y la celda A6 contiene el texto “No disponible”, la fórmula =A5+A6 devolverá el
error #¡VALOR!.
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- Cambie el rango para que incluya la misma fila o la misma columna que contenga la
fórmula.
#¡DIV/0!
Se produce cuando se divide un número por cero (0).
- Se ha escrito una fórmula que contiene una división explícita por cero (0), por ejemplo,
=5/0.
- Se ha utilizado una referencia de celda a una celda en blanco o a una celda que contiene
un cero como divisor.
Nota. Si el operando es una celda en blanco, Excel interpreta el blanco como cero.
- Escriba el valor #N/A en la celda a la que se hace referencia como divisor, que cambiará
el resultado de la fórmula por #N/A de #¡DIV/0! para indicar que el valor del divisor no
está disponible.
- Evite que se muestre el valor de error, utilizando la función de hoja de cálculo SI. Por
ejemplo, si la fórmula que genera el error es =A5/B5, en su lugar utilice
=SI(B5=0;”";A5/B5). Las dos comillas representan una cadena de texto vacía.
#¡ref!
Se produce cuando una referencia de celda no es válida.
- Se han eliminado celdas a las que hacían referencia otras fórmulas o se han pegado
celdas movidas sobre otras a las que se hacía referencia en otras fórmulas.
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Cambie las fórmulas o restablezca las celdas de la hoja de cálculo eligiendo Deshacer
inmediatamente después de eliminarlas o pegarlas.
Inicie el programa.
- Se ha ejecutado una macro que introduce una función que devuelve #¡REF!.
#####
Se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha
o una hora negativa.
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Auditoria de formulas
La auditoría de fórmulas es una herramienta que ofrece la posibilidad de hacer
seguimiento a las fórmulas implementadas en una hoja de trabajo con la finalidad de
detectar el origen de un error o incluso para comprobar el funcionamiento de algún
cálculo en especial.
Y en Excel 2010:
Allí podemos observar las diferentes opciones que se pueden utilizar para auditar o
rastrear nuestras fórmulas.
Comprobación de errores
La comprobación errores hace que Excel nos muestra un cuadro de diálogo en el que nos
muestra la fórmula y el posible error que contiene.
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Prácticamente Excel nos llevará de la mano en la identificación y posible solución del error
que nos surge.
Rastrear precedentes
Nos permite rastrear las celdas o rangos de celdas que alimentan nuestra fórmula:
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En este ejemplo tenemos la función Buscarv y Excel nos señala con una fecha las celdas
que están alimentando o afectan nuestra fórmula, y nos enmarca también el rango de
datos completos que hacer parte de la fórmula.
Este es un caso de una fórmula mucho más compleja. Aquí resulta de gran utilidad que
Excel nos marque todas las celdas que están afectando nuestra fórmula, lo que puede ser
útil para comprenderla, replantearla o complementarla.
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Rastrear dependientes
Esta opción nos permite marcar las celdas que nuestra fórmula está afectando o
alimentando.
Con ella identificamos qué celdas o fórmulas serán afectadas por la que estamos
revisando:
En este caso, para rastrear las celdas o fórmulas dependientes no hace falta que la celda
activa contenga una fórmula. Con que tenga cualquier tipo de datos que otra celda está
utilizando, es suficiente para marcarnos el camino.
En el ejemplo de la gráfica vemos que la celda activa es utilizada por las celdas D5 y F5
para realizar sus cálculos.
Podemos seguir marcando dependientes hasta completar todo un mapa de nuestra hoja
de trabajo:
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Mostrar fórmulas
Esta opción hace que Excel muestre toda la fórmula de la hoja de trabajo. Hace visible las
fórmulas de todas las celdas que las contengan:
Esto nos permite tener un panorama global de las funciones que estamos utilizando, algo
que en ocasiones puede tener utilidad cuando nos perdemos en tantas formula extensas y
complejas.
Evaluar fórmula
Excel presenta un cuadro de diálogo en donde hace una especie de evaluación de cada
una de las partes de la fórmula y presenta algunos comentarios que puede en algún
momento ser de utilidad.
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Allí nos muestra la fórmula que contiene su celda precedente que también podemos
evaluar.
Ventana inspección
Nos permite agregar a una ventana siempre visible una o varias fórmulas para
inspeccionar, de manera tal que en la medida que ingresamos datos o hacemos cambios a
la hoja de trabajo, automáticamente se visualizan los efectos que esos cambios tienen en
los resultados que calculan las fórmulas inspeccionadas.
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Si se cambia algún valor que afecta el resultado de la fórmula, este cambia en tiempo real,
lo que nos permite evaluar los efectos que tienen los cambios que se van presentando en
la medida en que vamos trabajando.
Esta opción de de gran utilidad porque nos alerta visualmente de los errores en que
hayamos incurrido, error que han dado al traste con nuestras complicadas fórmulas.
Este capítulo por ser quizás el más importante ha sido desarrollado en Excel 2010, la
versión más avanzada de Excel. A continuación desarrollamos el mismo tema pero para
Excel 2007.
Consolidar Datos
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respectivos y para ello, en MS Excel® existe un comando que puede realizar dicha
operación de manera eficiente, hacemos referencia en este caso al comando Consolidar.
Veamos a continuación una breve descripción de cómo emplear este útil comando para
consolidar datos de varios libros en uno solo.
Supongamos que tenemos las ventas de tres asesores de vehículos y la suma del total de
las ventas se calculan a partir de los datos de tres hojas diferentes. Es en esta parte donde
entra la utilidad del comando Consolidar pues mediante el mismo, vamos a obtener los
totales de la suma de las ventas de todos los asesores en una sola hoja.
VentasWilli
VentasOscar
VentasLuis
Debemos contar con una nueva hoja de Excel y la llamaremos VentasTotal para hacer el
procedimiento y preferiblemente debe tener el mismo encabezado que las demás hojas
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Por defecto en Función dentro de la lista desplegable aparece la función Suma para este
caso se deja tal cual ya que se está buscando una sumatoria total de ventas realizadas por
los tres asesores; no obstante adicionalmente disponemos de 10 funciones más con las
que podemos trabajar.
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El Botón Agregar permite agregar una referencia y el botón Eliminar permite suprimir una
referencia seleccionada.
En Crear vínculos con los datos de origen: Es importante activar esta casilla si queremos
que los datos originales queden vinculados con los datos consolidados, de manera que si
en las hojas que contienen los datos de origen se realiza algún tipo de modificación, la
hoja resumen actualizará los datos consolidados en la medida que sea necesario. También
esta opción crea en la hoja consolidada un esquema que permite identificar el origen de
cada uno de los datos consolidados, es decir, de dónde proviene ese dato de resumen en
concreto, lo que permite hacerles un seguimiento y tal vez entender mejor el resultado.
Una vez revisados estos puntos procedemos a realizar la consolidación de los totales. Con
el cuadro de diálogo abierto en el campo Referencia vamos a seleccionar el rango de las
celdas que deseamos consolidar de la primera hoja VentasWilli a partir de la celda B2
hasta la celda G4 tal como se ve en la imagen anexa:
Luego seleccionamos el botón Agregar dentro del cuadro de diálogo, y vamos a repetir
exactamente pero haciendo referencia a las dos hojas restantes VentasOscar y VentasLuis
quedando el campo Todas las referencias tal como lo mostrado en la siguiente imagen:
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Por último hacemos clic en el botón Aceptar y los resultados se consolidarán de manera
exitosa en la hoja VentasTotal.
También se puede utilizar este comando con información contenida en otros archivos.
Agrupar y Esquema
Un esquema es un resumen preciso que refleja los conceptos más importantes o de mayor
trascendencia del documento esquematizado. En Excel, los datos que se van a incluir en
un esquema deben estar en un rango, donde cada columna tiene un rótulo en la primera
fila, contiene información similar, y no contiene filas ni columnas en blanco.
Los esquemas permiten expandir o contraer la apariencia de una hoja de cálculo, de forma
que la información se pueda ver con más o menos detalle. Un esquema en Excel puede
contar con varios niveles de filas u columnas que se pueden colocar en cualquier parte de
la hoja de cálculo.
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Los símbolos característicos para contraer o expandir los niveles de un esquema son el
más (+) y el menos (-), los cuales se presentan en unas barras especiales en la parte
superior izquierda de la hoja de cálculo.
Debemos asegurarnos de que los datos sean apropiados para crear un esquema.
Los datos deben tener una jerarquía o disponer de una estructura por niveles; por
ejemplo queremos ver las ventas realizadas por la matriz principal además de sus
sucursales.
Los datos deben estar ordenados de modo que las filas que deban agruparse estén
juntas. Es decir que no se debe mezclar información.
1. Manual
2. Automática
Para el ejercicio contamos con la información de ventas de una inmobiliaria por tipo de
inmueble, Zona y cada uno de los meses de un año:
Ahora bien, como el objetivo es reflejar los conceptos más importantes o de mayor
trascendencia de la información, es mejor para el análisis de los datos, contar con las
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cifras con corte Trimestral; así que el primer paso es insertar una columna al lado derecho
del cierre de cada trimestre y sobre esta nueva columna hacer la suma de las ventas de los
inmuebles de los tres meses correspondientes a cada trimestre; por último también
calcularemos el resultado total del Año a partir de los subtotales que calculamos para
cada trimestre. El resultado es el siguiente:
Muy bien, una vez hecho éste paso, vamos a realizar el esquema de forma manual. La idea
es agrupar los meses para cada trimestre para que solo se visualice los subtotales de cada
trimestre. Para ello, nos ubicamos en el encabezado de las columnas de los tres primeros
meses del año (en el ejemplo, las columnas C, D y E) y las seleccionamos, luego de la Cinta
de opciones dentro de la ficha Datos en la sección Esquema ubicamos la herramienta
Agrupar; con esto veremos unas barra especial en la parte superior de la hoja con un signo
menos (-) al final de la barra; si damos clic a este signo menos (-) se contraerán las
columnas que seleccionamos con los tres primero meses del año a modo de Agrupación
quedando visible solo la columna con el total del trimestre que calculamos en el paso
anterior. Este paso lo repetiremos con los otros tres trimestres restantes. El resultado es
el siguiente:
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Cuando se presente el signo Mas (+) en la barra especial de agrupamiento significa que
hay columnas agrupadas a la izquierda; al dar clic a este signo Mas (+) se visualizan las
columnas que estaban agrupadas y el signo cambia a Menos (-). También observemos que
al lado izquierdo de la hoja en paralelo con las barras especiales de agrupación, aparecen
dos números, 1 y 2:
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Estos indican los niveles de agrupación que tengamos en la hoja, donde el 1 corresponde a
los totales trimestrales y el 2 a los valores por mes; dando clic en cada uno de ellos se
activan o desactivan (visualizan o se ocultan) las columnas dependiendo del nivel.
Este ordenamiento por niveles indica que podemos hacer más agrupaciones de la
información (en caso de que los datos así lo permitan) y tener los datos cada vez más
agrupados. Así que vamos a hacer una agrupación más, para que los totales de cada
trimestre queden agrupados dentro de la columna Total Año. Para lograr esto,
seleccionaremos todas las columnas que están a la izquierda de la columna Total Año y
realizamos el mismo procedimiento anterior. El resultado es el siguiente:
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El mismo trabajo lo podemos realizar sobre las filas, totalizando las ventas por Tipo de
Inmueble y luego el Total de todos los inmuebles. El resultado es el siguiente:
Muy bien, esta es la forma Manual de trabajar Agrupación y esquema, sin embargo la
mejor opción para crear esquemas es que lo haga Excel automáticamente, puesto que
tarda mucho menos tiempo que haciéndolo manualmente.
Existen unos requisitos previos para que Excel pueda crear automáticamente el esquema:
Las filas sumario deben estar por encima o por debajo de los datos, nunca
entremezclados.
Las columnas sumario deben estar a la derecha o a la izquierda de los datos, nunca
entremezclados.
En nuestro ejercicio, las columnas que tienen los subtotales por trimestre y las filas que
tienen los subtotales por Inmueble cumplen los requisitos, de modo que podemos
trabajar sobre el ejercicio; así que partiendo de la siguiente estructura de la información
realizaremos el Autoesquema:
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Como vemos, Excel identificó el esquema que establecimos en el informe y agrupo los
datos de acuerdo a este esquema; el trabajo que realizamos manualmente y uno a uno en
todas las agrupaciones que necesitamos, Excel las realizó con un solo Clic.
Manejo de Subtotales
En el ejercicio anterior, para utilizar la herramienta de agrupación y esquema, fue
necesario insertar filas para tener los Subtotales de cada tipo de Inmueble, sin embargo
Excel puede calcular automáticamente estos valores de subtotales y de totales generales;
además cuando se insertan subtotales automáticos, Excel también esquematiza la lista
para que se puedan mostrar y ocultar las filas de detalle de cada subtotal tal y como lo
realizamos en el ejercicio anterior.
Para insertar subtotales, primero se ordena la lista para agrupar las filas cuyos subtotales
se desea calcular, lo cual en nuestro ejercicio corresponde a la tabla de datos inicial a la
que no le habíamos insertado las filas de los subtotales, es decir:
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Para que Excel inserte los subtotales, primero seleccionamos las celdas que contienen los
datos, en nuestro caso seleccionamos toda la tabla y luego de la Cinta de opciones dentro
de la ficha Datos en la sección Esquema damos Clic a la herramienta Subtotal:
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Para cambio en: En este campo Excel carga los rótulos de las columnas de la tabla de
datos que seleccionamos, así que debemos elegir la columna en la que vamos a basar los
subtotales y de acuerdo como tenemos la información lo haremos por cada Tipo de
Inmueble.
Usar función: Es para seleccionar el cálculo de resumen que vamos a realizar; contamos
con las siguientes operaciones: Suma, Cuenta, Promedio, Máximo, Mínimo, Producto,
Contar Números, Desvest, Desvestp, Var y Varp.
Agregar subtotal a: Excel carga los rótulos de las columnas de la tabla de datos que
seleccionamos, así que debemos elegir las columnas en la que vamos a aplicar los
subtotales.
Reemplazar subtotales actuales: Esta casilla de verificación la utilizamos para indicar que
en caso que ya tengamos subtotales en nuestra tabla, los reemplace por el nuevo cálculo
que vamos a realizar.
Salto de página entre grupos: Esta casilla de verificación la utilizamos en caso que
deseemos organizar la hoja de datos con saltos de página (opción en la vista de impresión)
Resumen debajo de los datos: Esta casilla de verificación se utiliza en caso que también
deseemos ver el total general de todos los datos.
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Y bien, para nuestro ejercicio, le indicaremos a Excel que necesitamos ver Subtotales de
Suma a cada tipo de Inmueble y el total general para todos los meses:
Y el resultado es el siguiente:
Como vemos, Excel agregó las filas para incluir los Subtotales por cada Tipo de Inmueble,
el total general y para cada uno de los meses tal y como se lo indicamos.
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Podemos incluir más Subtotales en caso de necesitar otras operaciones; por ejemplo si
queremos ver también los Subtotales por promedio, realizamos el mismo procedimiento
anterior pero seleccionamos la operación Promedio de la opción Usar función y
desmarcamos la casilla de verificación Reemplazar subtotales actuales:
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Vemos cómo Excel insertó otras 4 filas más para los Subtotales con cálculo de Promedio y
también vemos un nivel más en el Esquema de la hoja.
Plantillas en Excel
Una plantilla Excel es un documento pre formateado para su uso desarrollado en una hoja
de cálculo de Excel. Las plantillas organizan el contenido y cálculos del documento,
permitiendo que se puedan personalizar y guardar.
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Abriendo una plantilla predeterminada en Excel: vamos a suponer que deseamos hacer
un seguimiento mensual a nuestros ingresos y gastos con el objetivo de revisar donde
debemos hacer esfuerzos en disminuir gastos o si debemos aumentar los ingresos. Claro
que podemos partir desde cero en una hoja de cálculo de Excel, sin embargo este tipo de
necesidades ya están preestablecidos desde las Plantillas.
Podemos partir de un archivo de Excel y damos clic en Archivo, luego, de la lista que se
despliega seleccionamos la opción Nuevo y es aquí donde encontraremos cantidad de
Plantillas ordenadas por categorías o también tenemos la posibilidad de buscar más
Plantillas alojadas en Office.com. Para nuestro ejemplo, vamos a abrir una plantilla de
presupuestos domésticos:
Crear una Plantilla: En caso que utilicemos con frecuencia un mismo diseño en estructura
de información en una hoja de cálculo de Excel, podemos definir esta hoja como una
plantilla.
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automáticamente. Luego nos vamos por Archivo y damos Guardar Como. En la ventana
de diálogo que aparece asignamos el nombre a la Plantilla y luego en la opción Tipo,
seleccionamos la opción Plantilla de Excel (*xltx) y por último Guardar.
Tablas de datos
Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la
primera fila contiene las cabeceras de las columnas (los nombres de los campos), y las
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demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos; de
hecho también se denominan listas de base de datos.
Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de
operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda.
Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas tenemos:
Para realizar los ejercicios con los que trabajaremos el tema de Tabla de Datos,
utilizaremos una base de datos de las ventas de una Inmobiliaria con el siguiente detalle:
Referencia
Fecha Venta
Tipo
Operación
Provincia
Superficie (M2)
Precio Venta
Vendedor
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Para crear una tabla nos ubicamos en cualquier celda que contiene los datos y de la Ficha
Inicio, Grupo Estilos, seleccionamos la herramienta Dar formato como tabla.
También se puede hacer desde la Ficha Insertar, grupo Tablas y opción Tabla:
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Si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, lo podemos hacer
ahora y si en el rango seleccionado hemos incluido la fila de cabeceras (recomendado),
activaremos la casilla de verificación la lista tiene encabezados. Por último Clic en Aceptar
y el resultado es el siguiente:
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Cuando necesitemos añadir una fila al final de la tabla para continuar introduciendo datos,
sólo tendremos que pulsar la tecla TAB desde la última celda y aparecerá una fila nueva.
Si necesitamos insertar o eliminar filas y columnas entre las filas existentes de la tabla,
podemos hacerlo desde el botón Insertar y/o Eliminar, en la pestaña de Inicio:
Para eliminar la tabla completa, seleccionamos toda la tabla y pulsamos Supr. Si deseamos
eliminar la estructura de la tabla, pero conservar los datos en la hoja, entonces
seleccionamos la opción Convertir en rango de la ficha Diseño (de la tabla de datos) grupo
Herramientas:
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Una forma fácil de dar una combinación de colores a la tabla que resulte elegante, es
escogiendo uno de los estilos predefinidos, disponibles en la pestaña Diseño de la tabla.
En Opciones de estilo de la tabla, podemos marcar o desmarcar otros aspectos, como que
las columnas o filas aparezcan remarcadas con bandas, o se muestre un resaltado especial
en la primera o última columna.
Las bandas y resaltados dependerán del estilo de la tabla. Por lo demás, a cada celda se le
podrán aplicar los colores de fuente y fondo, fondo condicional, etc. que a cualquier celda
de la hoja de cálculo.
Para el ejemplo vamos a cambiar el estilo de la tabla para que tenga un color anaranjado y
resaltaremos la primera y última columna:
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Para ordenar los datos de una tabla, si nos fijamos en los encabezados de la propia tabla,
vemos que contienen una pequeña flecha en el lateral derecho. Si la pulsamos se
despliega un menú que nos proporciona las opciones rápidas de ordenación
La ordenación por colores no incluye los colores predefinidos de la tabla, como la que se
ve en la imagen que alterna el color de las filas entre blanco y azul, sino que afecta a las
que han sido coloreadas de forma explícita, para destacarlas por algún motivo.
También podemos ordenar los datos de la Tabla a través de los botones de ordenamiento
situados en la pestaña Datos, grupo Ordenar y filtrar:
Al estar los datos delimitados dentro de una Tabla, la ordenación siempre se realizará
sobre la propia tabla y no sobre columnas completas.
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Filtros en tablas
Filtrar una lista no es ni más ni menos que de todos los registros almacenados en la tabla,
seleccionar aquellos que se correspondan con algún criterio fijado por nosotros.
Para utilizar el Filtro nos servimos de las listas desplegables asociadas a los encabezados
de las columnas; por ejemplo, al dar clic al botón de la columna Provincia aparece la
siguiente lista:
Por ejemplo, si sólo marcamos Barcelona, Excel filtrará todos los registros que tengan
Barcelona como Provincia y las demás filas se ocultarán:
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Otra opción, es usar los Filtros de texto que veremos en ese mismo menú, donde se
despliegan una serie de opciones:
En cualquier opción, accedemos a una ventana donde podemos elegir dos condiciones de
filtro de texto, y exigir que se cumpla una condición o las dos. Excel evaluará la condición
elegida con el texto que escribamos, y si se cumple, mostrará la fila. Usaremos el carácter
interrogación (?) para determinar que en esa posición habrá un carácter, sea cual sea, y el
asterisco (*) para indicar que puede haber o no un grupo de caracteres.
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Por ejemplo, vamos a hacer un filtro de texto indicándole a Excel que filtre la tabla con las
filas que contengan en la columna Provincia las letras “arra”, para que solo nos muestre
los registros de la provincia Tarragona:
Para quitar el filtro, volvemos a desplegar la lista y elegimos la opción (Seleccionar Todo),
reaparecerán todos los registros de la lista.
Estas funciones se utilizan cuando queremos realizar cálculos sobre alguna columna pero
añadiendo una condición de selección de las filas que entrarán en el cálculo, es decir
aplicando previamente un filtro.
Por ejemplo tenemos una columna Precio Venta y queremos saber cuánto ha sido el valor
total de las ventas de Pedro; no podemos utilizar la función suma porque sumaría todos
los vendedores, en este caso lo podríamos conseguir con la función de base de datos
BDSUMA la cual incluye la condición de filtrado que en este caso sería que la suma
vendedor sea igual a “Pedro”.
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Función Descripción
BDCONTAR Cuenta las celdas que contienen un número
BDCONTARA Cuenta las celdas que contienen un valor
BDMAX Obtiene el valor máximo
BDMIN Obtiene el valor mínimo
BDPRODUCTO Obtiene el producto de los valores indicados
BDPROMEDIO Obtiene el promedio de los valores indicados
BDSUMA Obtiene la suma de los valores indicados
BDEXTRAER Obtiene un valor de un campo en una fila que cumpla un criterio de selección
BDVAR Calcula la varianza sobre una muestra de valores
BDVARP Calcula la varianza sobre todos los valores de un campo
BDDESVEST Calcula la desviación estándar sobre unamuestra de valores
BDDESVESTP Calcula la desviación estándar sobre todos losvalores de un campo
Datos: Corresponde a la base de datos que para nuestro ejercicio es toda la tabla de datos
que tenemos incluyendo (necesariamente) los encabezados de las columnas.
Campo: En este parámetro indicamos el encabezado de la columna que contiene los datos
sobre los cuales se va a realizar la operación de la función; en nuestro ejemplo
seleccionamos Precio Venta (Celda G1 de nuestro archivo) ya que es sobre esta columna
donde se encuentran los precios de venta de todos los inmuebles.
Criterios: en este parámetro indicamos el campo encabezado criterio y el valor que vamos
a utilizar para que la función realice la operación solo a los criterios que le indiquemos;
para nuestro ejemplo seleccionaremos el campo Vendedor y el valor “Pedro” ya que
deseamos saber las ventas solo de Pedro. Para manejar este criterio, lo más
recomendable es organizar una pequeña estructura que puede ser al final de la tabla
donde organicemos este criterio:
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El resultado es el siguiente:
Si deseamos conocer las ventas de otro vendedor por ejemplo de Luisa, simplemente
cambiamos el nombre de Pedro por el de Luisa y la fórmula se calcula automáticamente:
El mismo procedimiento anterior se sigue si se quiere aplicar cual quiera de las otras
funciones de base de datos.
Para agregar los subtotales automáticamente debemos situarnos sobre una celda
cualquiera de la lista y marcar la opción Fila de totales en las Opciones de estilo de tabla,
en la pestaña Diseño:
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Al seleccionar la celda de la fila de totales, aparece una pestaña con una lista de las
funciones que podemos usar para calcular el total de esa columna:
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Se puede mejorar el resumen y los subtotales de la tabla utilizando los esquemas que ya
vimos, o las tablas dinámicas, que veremos en el tema siguiente.
Cuando se crea una tabla en Excel desde Insertar -> Insertar tabla, Excel crea
automáticamente un nombre de rango el cual es dinámico por predeterminación.
Es por ello que al agregar un nuevo registro (fila) a la tabla, ese se incorpora
automáticamente a la tabla, o cuando se elimina un registro, la tabla se ajusta
automáticamente a su nuevo rango de datos reducido.
Tablas dinámicas
Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios
criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la
interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes
totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los
datos origen, etc.
Las tablas dinámicas permiten tomar decisiones fundamentadas sobre datos críticos de
una organización.
Una tabla dinámica es una forma interactiva de resumir rápidamente grandes volúmenes
de datos. Utiliza una tabla dinámica para analizar detenidamente datos numéricos y
responder a preguntas no anticipadas sobre los datos.
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Una tabla dinámica está especialmente diseñada para los siguientes casos:
Veamos cómo podemos crear una tabla dinámica a partir de los datos que ya tenemos del
ejercicio anterior de Ventas Inmobiliaria de la tabla de Datos.
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Vamos a crear una tabla dinámica a partir de estos datos para poder examinar mejor las
ventas de cada Vendedor según las Fechas de venta, la Provincia y la Superficie. Para ello
vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla dinámica (también podemos
desplegar el menú haciendo clic en la flecha al pie del botón para crear un gráfico
dinámico).
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Excel trata de identificar automáticamente el rango donde se encuentran los datos que
queremos trabajar con una tabla dinámica y especifica este rango en el campo tabla o
rango; en caso de que debamos modificar el rango que Excel identificó simplemente
damos clic en el botón de Elección de rango y seleccionamos el que deseemos.
En cualquier caso, el rango que seleccionemos debe incluir los encabezados de las
columnas.
Podríamos crear una conexión con otra aplicación para obtener los datos desde otra
fuente diferente a Excel mediante la opción Utilice una fuente de datos externa.
Luego debemos elegir la ubicación de la tabla dinámica que puede ser en una Nueva hoja
de cálculo o en una Hoja de cálculo existente; para nuestro ejercicio vamos a dejar el
informe de Tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Por último damos clic en Aceptar
y el resultado es el siguiente:
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Muy bien, ahora solo debemos configurar la forma como deseamos que se vean los datos;
la idea es hacer un informe en el que veamos las ventas por cada Vendedor y cada Tipo y
que también se pueda ver este informe en cada Provincia y Operación.
Así que el informe debe estar organizado de manera tal que en las filas estén los
vendedores, en las columnas el Tipo de Inmueble y en los Valores esté el Precio de Venta;
por último habilitamos el informe para que se pueda ver esta información de acuerdo a la
Provincia y a la Operación para lo cual arrastraremos las columnas Provincia y Operación
al campo Filtro de Informe.
Con estas instrucciones, lo único que debemos hacer es arrastrar los campos de Columnas
hacia las áreas del informe de Tabla Dinámica:
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Otra característica útil de las tablas dinámicas es permitir filtrar los resultados y así
visualizar únicamente los que nos interesen en un momento determinado. Esto se emplea
sobre todo cuando el volumen de datos es importante.
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Y el resultado es el siguiente:
Vemos que en el informe de tabla Dinámica solo están las ventas para los vendedores
Jesús, Luisa y Pedro.
De la misma manera podemos filtrar aún más el informe por ejemplo que solo se muestre
los datos de la operación Venta en Barcelona y Tarragona:
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Este es el resultado:
Por último, es importante tener en cuenta que también se cuenta con las opciones de
Ordenar y de realizar filtros por Texto y por color en el listado de opciones que están
disponibles en los campos.
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Por defecto, al crear una tabla dinámica, Excel nos genera unos totales con sumatorio,
puede interesarnos modificar esas fórmulas por otras como pueden ser sacar el máximo o
el mínimo, el promedio, etc. Para de aplicar cualquiera de las operaciones disponibles, nos
ubicamos en el campo de valores de la tabla dinámica y desplegamos la lista de opciones
donde encontraremos una opción que dice Configuración de campo de valor…
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Sumar
Como ya dijimos, por defecto al crear la tabla los datos están en operación de Suma, sin
embargo, para aplicar la operación Suma en caso de que hayamos realizado otra
operación en los datos simplemente seleccionamos del cuadro de diálogo Configuración
de campo de valor el tipo de cálculo Suma:
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Contar
Para realizar la operación Contar a los datos del informe de la Tabla Dinámica realizamos
el mismo procedimiento anterior y simplemente seleccionamos como operación de
cálculo la operación Cuenta:
Promedio
Para realizar la operación Promedio a los datos del informe de la Tabla Dinámica
realizamos el mismo procedimiento anterior y simplemente seleccionamos como
operación de cálculo la operación Promedio:
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Para hacer esto vamos a utilizas Nombres, pero no le vamos a dar un nombre a un rango,
le daremos un nombre a una fórmula (Excel considera a las fórmulas como si fueran
rangos) dicha fórmula será el anidamiento entre las funciones DESREF Y CONTARA.
DESREF(referencia;filas;columnas;alto;ancho)
Estos dos últimos parámetros los anidaremos con la función CONTARA para que DEREF se
transforme en dinámica quedando:
Muy bien, ahora vamos a definir un nombre a nuestro rango, para ello en la pestaña de
Fórmulas elegimos Asignar nombre a un rango, Definir nombre.
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Para cuando ya tenemos definido nuestro nombre, sólo falta especificarlo como rango al
momento de crear una tabla dinámica:
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Así cada vez que insertemos datos a nuestra base de datos, la tabla dinámica reconocerá
todo el contenido sin necesidad de especificar de nuevo el rango. Sólo hay que darle
actualizar y listo.
Seleccionamos el tipo de gráfico más adecuado para nuestros datos que en este caso es el
de Columna:
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Y con esto se inserta el gráfico en la hoja donde tenemos nuestro informe de Tabla
Dinámica el cual también tiene la opción de filtrar el gráfico de acuerdo a los criterios que
deseemos aplicar a los campos que incluimos en la tabla Dinámica:
Observemos los diferentes gráficos que se muestra al aplicar el filtro sobre el campo
Provincia del gráfico:
Barcelona: Girona:
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Lleida: Tarragona:
Y así mismo podemos aplicar el filtro a cualquier campo que tenemos configurado en
nuestro informe de tabla dinámica.
Segmentación de datos
Hay otra funcionalidad que nos facilita el análisis de los datos contenido en la tabla y el
gráfico dinámico, se trata de la segmentación de datos.
La segmentación de datos es una nueva forma visual de filtrar la información una tabla
dinámica en Excel 2010.
Al insertar una segmentación de datos, se usarán botones nuevos para filtrar mejor los
datos y mostrar sólo lo que necesita. Indica además el estado en que se encuentra el filtro,
lo cual facilita el entendimiento de lo que se muestra exactamente en un informe con una
tabla dinámica.
Cuando se inserta una segmentación de datos, se usan botones para segmentar y filtrar
rápidamente los datos para mostrar únicamente lo que se necesita. Además, cuando se
aplica más de un filtro a la tabla dinámica, ya no es necesario abrir una lista para ver
cuáles son los filtros que se aplican a los datos. En cambio, en la segmentación de datos,
se muestra justo en la pantalla. Es posible aplicar formato a la segmentación de datos para
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que coincida con el formato del libro y usarla de nuevo fácilmente en otras tablas
dinámicas, gráficos dinámicos y funciones de cubo.
Con esto se activa una nueva ventana de diálogo donde se muestran todos los campos del
rango de la tabla dinámica; luego seleccionamos los campos que deseamos utilizar como
segmentación de datos y para nuestro ejemplo podemos utilizar los campos Operación y
Provincia.
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Con esto ya podemos interactuar con los nuevos cuadros de segmentación de datos y
simplemente debemos seleccionar cualquiera de las opciones de los cuadros para filtrar
tanto la tabla como el gráfico dinámico, por ejemplo, veamos el resultado del gráfico y de
la tabla dinámica al seleccionar la Provincia Girona y la Operación Alquiler en los
respectivos cuadros de segmentación:
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Ya hemos visto cómo trabajar con datos y cómo trabajar con fórmulas. Es inevitable hablar
de los conceptos enlazar y consolidar hojas.
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Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar las hojas que contienen los datos de ventas de
vehículos que realizaron Willi, Oscar y Luis (con las que vimos cómo utilizar la
funcionalidad de Consolidar al principio de este documento)
En la hoja de trabajo Enlazar_Hojas vamos a totalizar las ventas de cada vendedor, para lo
cual haremos una función sencilla de Suma de los datos que están en cada una de las
hojas de los vendedores:
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Ahora le indicaremos el rango donde se encuentran los datos que deseamos sumar, los
cuales se encuentran en la hoja VentasWilli en el rango B2:G2:
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Si arrastramos la fórmula hacia abajo, Excel calculará el total de ventas de los vehículos de
la línea Aveo y Optra de Willi:
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Ahora vamos a realizar este mismo procedimiento para los otros dos vendedores y el
resultado es el siguiente:
De esta manera, los valores de suma que calculamos en la hoja de trabajo Enlazar_Hojas
ya quedaron relacionados o enlazados con las hojas de VentasWilli, VentasOscar y
VentasLuis de manera que al cambiar algún valor en estas hojas, automáticamente se
modifican los cálculos realizados en la hoja Enlazar_Hojas
Análisis de sensibilidad
Uno de los usos frecuentes de Excel es crear modelos de predicción de resultados o
presupuestos según van cambiando ciertas variables. En ingles existe el término "what if"
para describir este tipo de análisis y en Excel están clasificadas como herramientas de
análisis de sensibilidad.
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Excel nos presenta, básicamente, tres herramientas que podemos ubicar dentro de este
grupo:
Escenarios
Buscar Objetivo
Solver
Escenarios
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De manera tal que si aumenta el precio del producto, la utilidad aumenta o si sube el
Costo del Producto el Margen disminuye. También se pueden hacer análisis más
específicos como identificar qué porcentaje de comisión por ventas puedo aumentar
esperando que se incrementen las ventas y por tanto no se afecte el margen.
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Ahora nos vamos al menú de Datos, grupo Herramientas de Datos, opción Análisis y si,
con lo cual se despliega las tres herramientas de análisis de sensibilidad y para esta
primera parte seleccionaremos Administrador de escenarios:
Con esto se abre un cuadro de diálogo donde vamos a Administrar los escenarios que
creemos; inicialmente nos informa que no hay ningún escenario definido, así que vamos a
agregar uno nuevo desde el botón Agregar:
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Nuevamente se abre otra ventana de diálogo donde vamos a configurar el escenario que
vamos a agregar; así que primeramente asignamos el nombre del escenario y para este
ejemplo le colocaremos el nombre Original para referenciarlo como el escenario original.
Luego se debe indicar las celdas donde se encuentran los datos de las variables
independientes, las cuales ya teníamos seleccionadas antes de abrir la configuración del
análisis por escenarios, así que este campo ya está listo; en caso de que se nos haya
olvidado alguna variable, simplemente le damos clic al botón de selección de este campo.
También podemos agregar comentarios para que identifiquemos mejor el escenario que
estamos configurando. Por último, tenemos dos opciones en cuento a la Protección, Evitar
cambios para evitar que puedan cambiarse o eliminarse los escenarios de una hoja
protegida y la otra opción es Ocultar para ocultar los escenarios de una hoja protegida:
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Luego de dar Aceptar, aparecerá la información que hay en las celdas que elegimos:
Por último damos Aceptar y con esto queda listo nuestro Escenario Original y nuevamente
volvemos al cuadro de diálogo de Administrador de escenarios donde veremos el primer
escenario que acabamos de crear con sus características:
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Ahora supongamos que deseamos ver cómo serían los resultados del margen neto en el
escenario de que el Precio del producto sea de $47,000 para lo cual vamos a agregar un
nuevo escenario. Damos al botón Agregar y en el nuevo cuadro de diálogo damos el
Nombre del escenario como Aumento_Ingreso, en el campo Celdas cambiantes solo
seleccionamos la celda en la que está el valor de la variable Precio del Producto (celda D4)
Y luego en la nueva ventana de diálogo para el Valor del escenario colocamos 47000:
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Ahora para ver el funcionamiento de los escenarios, desde la ventana del Administrador
de escenarios seleccionamos este último escenario que agregamos y le damos al botón
Mostrar; al hacer esto, los datos en la hoja donde tenemos el estado de resultados
cambiaran:
Ahora volvamos a ver los resultados con el escenario Original, así que lo seleccionamos
desde el Administrador de escenarios y damos nuevamente Mostrar:
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Como podemos ver, el Margen Neto en este escenario es menor que en el escenario
anterior en función del aumento del Precio del Producto
Ahora veamos un escenario donde veamos el Margen Neto como cambia al modificar 3
variables. Supongamos que se está revisando una propuesta para aumentar la comisión
de ventas a un 4% pero si el Precio del Producto aumenta en 1000 pesos y el Costo de
Producción baja 500 pesos.
Así que realizamos el mismo procedimiento anterior, donde damos Agregar desde el
Administrador de escenarios, asignamos el nombre Aumento_Comision y las celdas
cambiantes seleccionamos los valores de los campos Precio de Producto, Costo de
Producto y Comisión por venta, es decir celdas D4;D5;D6. Por último damos Aceptar para
ingresar los valores que vamos a probar en este nuevo escenario:
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Cuando vayamos a dejar de utilizar el análisis de escenario, debemos estar muy claros del
último escenario que probamos, ya que con esos datos queda configurado el archivo.
Buscar objetivo
Esta herramienta funciona como una "regla de tres" en Excel, es decir te permite calcular
que valor debe tomar una celda para poder alcanzar un valor determinado en otra (que
está vinculada por medio de una fórmula a la primera). Es decir, podrás ajustar el valor de
una celda para obtener un resultado específico en otra. Ejemplo: Cuánto deben ser las
ventas del producto para alcanzar un Margen Neto del 21%.
Continuando con nuestro ejemplo, supongamos que se esperaba tener un Margen Neto
en el primer trimestre del 21%, para lograrlo, queremos saber cuántas unidades se
debieron vender. Así que para saber esto, nos ubicamos en el Margen Neto del Trimestre
1 y luego nos ubicamos en el menú Datos, grupo Herramientas de datos, opción Análisis y
si y seleccionamos la opción Buscar objetivo:
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Con esto se abre el cuadro de diálogo de Buscar objetivo con los siguientes parámetros
para configurar:
Definir celda: en este campo queda definida la celda del valor que tenemos como
referencia para cambiar y que deseamos dar un valor específico; en este caso es el valor
Margen Neto que seleccionamos previamente (celda D20)
Con el valor: en este campo ingresamos el valor que queremos dar a la celda; en este caso
será de 21%
Para cambiar la celda: asignamos la referencia de la celda que va a cambiar hasta lograr el
objetivo. Debe ser una de las celdas que son insumo para el cálculo del Margen Neto que
para nuestro caso es el de unidades vendidas (celda D9):
Al dar Aceptar, Excel realiza el cálculo para determinar cuál es el valor que debe tener en
Unidades Vendidas para lograr un Margen Neto de 21% y nos informa en caso de
encontrar una solución:
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Como vemos, para haber alcanzado un Margen Neto de 21%, el número de unidades que
se debieron vender era de 3,367.
También podemos averiguar cómo alcanzar un Margen Neto del 21% en función del
Precio del producto, o el Costo del Producto o de la Comisión de las ventas, veamos:
Vemos que para alcanzar un margen neto de 21%, en función del Precio de Venta y
manteniendo las demás variables iguales, este debe aumentar pasando de $45,000 a
$45,942.04
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Para alcanzar un margen neto de 21% en función del Costo del Producto y
manteniendo las demás variables iguales, este debe disminuir pasando de $33,500 a
$32,781.85
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Para alcanzar un margen neto de 21% en función del porcentaje de Comisión por Ventas y
manteniendo las demás variables iguales, esta debe disminuir pasando de 3.6% a 2%
Solver
Esta herramienta tiene un gran nivel de complejidad, pero en este instructivo veremos
sólo la parte básica de resolución de algunos problemas de programación lineal.
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Con esto ya queda habilitado Excel para que podamos hacer uso de esta herramienta la
cual encontraremos en el menú Datos, grupo de Análisis:
Para: Hasta dónde deseamos llevar la celda objetivo, al máximo, al mínimo o a un valor
determinado; en este último caso debes ingresar el valor en el cuadro.
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Cambiando las celdas de variables: Especifica las celdas que pueden ajustarse hasta que
se satisfagan las restricciones y se alcance el objetivo del problema. Estas celdas deben
estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo
Sujeto a las restricciones: Este cuadro muestra las restricciones que vayamos agregando
al modelo.
Botón Agregar: Permite colocar una nueva restricción al modelo. Al presionar este botón
se despliega el siguiente cuadro:
Al lado derecho de este campo está la lista con las operaciones lógicas de comparación o
de relación entre el cuadro de la izquierda y el de la derecha.
Botón Aceptar: Utiliza este botón para finalizar la entrada de restricciones y cerrar el
cuadro de diálogo.
Botón Agregar: Utiliza este botón para insertar una nueva restricción sin cerrar el cuadro
de diálogo.
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Opciones: Controla las características avanzadas del proceso de solución para los
diferentes métodos de resolución como establecer límites a la velocidad de la solución
(tiempo, iteraciones, precisión, tolerancia), tipo de modelo (lineal o no lineal) y definir
otros parámetros. Cada opción tiene una configuración predeterminada adecuada a la
mayoría de los problemas.
Muy bien, ahora vamos a poner a funcionar esta poderosa herramienta. Vamos a utilizar
la hoja con nombre Solver donde encontraremos una lista de 6 empresas con los precios
de sus acciones. Vamos a suponer que tenemos $6.000.000 de pesos y deseamos probar
en el mercado de acciones pero no sabemos en cuales y por cuanta cantidad invertir el
valor que tenemos entre las 6 empresas:
SOLVER se maneja con datos, funciones y restricciones. Estas últimas le detallan ciertos
aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar el problema; así que vamos a definir las
restricciones necesarias para establecer la mejor forma de invertir los $3.000.000 de
pesos que disponemos; y esta es precisamente la primera restricción: la compra de
acciones no podrá superar los $6.000.000.
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Analicemos ahora el tipo de producto: ¿puedo comprar media acción ó 3/4 de ella? No,
para nada, solo me será factible hacerme con 1, 2, 100, 1000 o las que sean,
encontrándonos así con la segunda restricción: números enteros al definir la cantidad de
acciones.
Ahora vamos a abrir Solver desde el menú Datos grupo Análisis. Primero definimos la
celda objetivo que para nuestro ejemplo es la D9 y luego como requerimos que el valor de
la celda objetivo sea de $6.000.000 en el campo Para seleccionamos la opción valor de y
en el cuadro asignamos el valor 6000000. En el campo Cambiando las celdas variables
asignamos el rango de Cantidad que se encuentra en las celdas C2 a C7. Solo falta definir
las restricciones que en este caso es que las celdas de Cantidad sean números enteros así
como los valores máximos y mínimos de la cantidad de acciones que se puede adquirir de
algunas empresas. La configuración es la siguiente:
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Los demás parámetros los dejamos como están y solo queda dar al botón Resolver y en
caso de que Excel encuentre la solución de acuerdo a las restricciones indicadas, nos
mostrará el resultado:
Como se puede observar, ya tenemos la cantidad de acciones que debemos adquirir para
cada empresa según las restricciones en cantidad de acciones y del monto total que
vamos a invertir
Nota. Este capítulo está acompañado de videos sobre el trabajo en pantalla realizado en el
desarrollo de los temas aquí tratados. Los videos los encuentra en el archivo e Word
llamada “Índice de videos” que se encuentra en la carpeta que contiene este material.
Las operaciones que se pueden realizar con datos en Excel la hemos privilegiado
desarrollándolas específicamente para cada una de las versiones debido a la gran
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importancia que tienen, y aunque los cambios de una versión a otra no son
representativos, sí hace más amable el desarrollo de la temática par quien está
acostumbra a una versión u otra.
Consolidar datos
La consolidación de datos se hace necesaria cuando trabajamos con hojas enlazadas entre
las que existe algún tipo de relación de dependencia.
Un ejemplo donde se puede utilizar la consolidación de hojas de trabajo puede ser que en
un archivo tengamos cuatro hojas con los nombres “2007”, “2008”, “2009” y “2010” en
donde tenemos datos de control por departamento y municipio de las embarazadas
atendidas en cada año, para conocer el total que se atendieron en cada año en una sola
hoja, creamos una hoja nueva que le llamaremos “ConsolidadoMun” y las hojas fuentes
serían las hojas de cada año.
Nos aparece el cuadro de diálogo Consolidar como vemos en la imagen donde podemos
escoger:
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- La Función: a utilizar
- Pulsamos sobre Agregar para añadir las celdas seleccionadas a la lista de todas las
referencias.
- Repetimos los tres últimos pasos para seleccionar las celdas de las hojas de los años
“2008 a 2010”.
Si marcamos la casilla “Crear vínculos con los datos de origen”, los datos de las hojas
fuente se incluirán en el libro consolidado a modo de esquema, y si cambiamos un valor
en el origen, ese cambio quedará automáticamente reflejado en la hoja consolidado.
El resultado es el siguiente.
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Agrupar y esquema
La herramienta Agrupar y Esquema permite ocultar o mostrar filas según los subtotales
que aparecen en la hoja de cálculo.
- Los datos apropiados para crear un esquema debe tener una jerarquía o disponer de una
estructura por niveles, por ejemplo si tenemos datos sobre las embarazadas atendidas en
los años 2007, 2008, 2009 y 2010 de todos los departamentos y municipios de Guatemala,
en una sola hoja. Entonces con esta información podemos crear un esquema.
- Algo que tenemos que tomar en cuenta es que en una hoja solo se puede incluir un
esquema, para tener más de un esquema sobre los mismos datos, debemos copiar los
datos a otra hoja.
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La mejor opción para crear esquemas es que lo haga Excel automáticamente, puesto que
tarda poco tiempo que haciéndolo manualmente.
Los requisitos previos para que Excel 2007 pueda crear automáticamente el esquema son:
- Las filas de subtotales deben estar por encima o por debajo de los datos, nunca
entremezclados.
- Las columnas sumario deben estar a la derecha o a la izquierda de los datos, nunca
entremezclados.
Podemos ver que existen subtotales en las celdas B358, C358, D358, E58 y B369, C369,
D369, E369 y la columna F está llena de subtotales correspondientes a las filas donde se
encuentran. En las celdas B370, C370, D370 y E70 son los totales de los subtotales.
En este ejemplo podemos hacer un esquema tanto de filas como de columnas, puesto que
se ha organizado los subtotales de cada municipio (filas) y se ha calculado los subtotales
de cada año (columnas).
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Para Crear el Esquema nos situamos sobre una celda en la que tenemos los datos y
seleccionamos la opción “Autoesquema” del menú Agrupar que se encuentra en la
pestaña “Datos”.
Automáticamente, Excel nos genera los niveles del esquema como lo podemos ver a
continuación:
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En la imagen podemos ver que ahora aparecen unas líneas en la zona izquierda de las filas
y otra línea sobre las columnas de la tabla.
Además, vemos en la esquina superior izquierda unos números que nos indican cuántos
niveles tiene el esquema.
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Manejo de subtotales
Excel puede calcular automáticamente valores de subtotales y de totales generales en una
lista. Cuando se insertan subtotales automáticos, Excel esquematiza la lista para que se
puedan mostrar y ocultar las filas de detalle de cada subtotal.
Para insertar subtotales, primero debe ordena la lista para agrupar las filas cuyos
subtotales desea calcular. Después puede calcular los subtotales de cualquier columna
que contenga números.
Subtotales: se calculan con una función de resumen, por ejemplo, Suma o Promedio,
mediante la función SUBTOTALES. Puede mostrar más de un tipo de función de resumen
para cada columna.
Totales generales: Los valores del total general se obtienen a partir de los datos de detalle
y no de los valores de las filas de subtotales. Por ejemplo, si se utiliza la función de
resumen Promedio, la fila Total general mostrará el promedio de todas las filas de detalle
de la lista y no el promedio de los valores de las filas de subtotales.
Asegúrese de que cada columna tenga un rótulo en la primera fila, que contenga datos
similares en cada columna y que el rango no tenga filas ni columnas en blanco.
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Seleccione una celda del rango, en el grupo “Esquema” de la ficha Datos, haga clic en
“Subtotal”.
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“DEPARTAMENTO”
Usar función:
“Suma”
Agregar subtotales a:
AÑO2007
AÑO2008
AÑO2009
AÑO2010
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Veremos que en nuestra hoja de cálculo aparecen 3 cuadritos numerados del 1 al 3 del
lado derecho de nuestra hoja, esto es porque ha agrupado la información de nuestro
archivo en 3 niveles, la número 1, que incluye todos los datos de nuestra hoja, la número
2 es por departamento y por último, la número 3 que nos muestra todos los datos.
Subtotal no solamente nos permite trabajar con sumas. Hay 11 funciones distintas que se
pueden calcular. Es justamente en el parámetro “Número de función” donde indicamos
qué operación necesitamos que realice con las cifras.
Sin embargo la elección del número de función es ligeramente distinto si trabajamos con
filtros a si trabajamos con celdas ocultas.
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Si queremos que el subtotal INCLUYA las filas ocultas (pero no las filtradas),
seleccionaremos los números de función del 1 a 9. Funciona perfecto cuando usamos
filtros.
Sin embargo, si trabajamos con filas ocultas y NO queremos que se incluya en los cálculos,
deberemos utilizar los números de funciones del 101 al 111.
Plantillas en Excel
La plantilla es un libro que se crea y utiliza como base para otros libros similares. Se
pueden crear plantillas para libros y hojas de cálculo.
Para ahorrar tiempo o fomentar la estandarización, puede guardar un libro como una
plantilla que puede usar para crear otros libros.
En Excel 2007, un archivo de plantilla (.xltx) puede incluir datos y formato, y un archivo de
plantilla habilitada para macros (.xltm) (macro: acción o conjunto de acciones utilizados
para automatizar tareas. Las macros se graban en el lenguaje de programación de Visual
Basic para Aplicaciones).
Puede usar una plantilla propia para crear un nuevo libro o puede usar una de las
múltiples plantillas predefinidas que puede descargar en Microsoft Office Online.
En el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre que desee usar para la plantilla.
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En el cuadro Guardar como, haga clic en Plantilla de Excel o haga clic en Plantilla de Excel
habilitada para macros si el libro contiene macros que desea que estén disponibles en la
plantilla.
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y después, en Plantillas utilizadas recientemente, haga doble clic en la plantilla que desee
usar.
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Sugerencia: cuando esté conectado a Internet, también puede tener acceso a las plantillas
que están disponibles en Office Online. En Microsoft Office Online, haga clic en una
categoría de plantillas y después, en esa categoría, haga doble clic en la plantilla que
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desee descargar. Si la plantilla que desea descargar ha sido suministrada por un miembro
de la Comunidad de Microsoft Office Online, deberá hacer clic en Acepto para aceptar las
Condiciones de uso del contrato de licencia para plantillas de la Comunidad y poder
descargar dicha plantilla.
Tablas de datos
Anteriormente las tablas se llamaban “lista”, los datos se pueden administrar y analizar
independientemente de la información que haya fuera de la tabla.
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CTRL+Q
CTRL+T.
Si el rango seleccionado incluye datos que desea mostrar como encabezados de tabla,
active la casilla de verificación “La tabla tiene encabezados”.
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Cuando necesitemos añadir una fila al final de la tabla para continuar introduciendo datos,
sólo tendremos que pulsar la tecla TAB desde la última celda y aparecerá una fila nueva.
Pero si lo que necesitamos es insertar filas y columnas entre las filas existentes de la tabla,
podemos hacerlo desde el botón Insertar, en la pestaña de Inicio. También desde el Menú
contextual de la tabla.
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Seleccione la ficha “Inicio”, grupo “Estilos”, haga clic “Dar formato como tabla”.
Seleccionar el estilo que desea, entre Claro, Medio u Oscuro, haga clic en el estilo de tabla
que desea usar y automáticamente queda seleccionado.
También puede ordenar por una lista personalizada (como Grande, Medio y Pequeño) o
por formato, incluyendo el color de celda, el color de fuente o el conjunto de iconos.
Los criterios de ordenación se guardan en el libro para que pueda volver a aplicarlos cada
vez que lo abra para una tabla de Excel.
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Seleccione una celda de la tabla, para que cuando seleccione “Orden personalizado”
seleccione automáticamente toda la tabla.
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Se ordena por DEPARTAMENTO y por MUNICIPIO, sin perder relación con los datos de
cada año, una forma de saber si una tabla ya fue ordenado, en botón de filtrado veremos
lo siguiente:
Lo que indica que dichas columnas se tomaron como criterio para la ordenación de la
tabla.
Filtros en tabla
Para filtrar una tabla, se utilizan los filtros que se crean automáticamente en el momento
que creamos la tabla.
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Los datos filtrados solamente muestran las filas que cumplen los criterios (condiciones que
se especifican para limitar los registros que se incluyen en el conjunto de resultados de una
consulta o un filtro) que haya especificado y ocultan las filas que no desea ver. Tras filtrar
los datos, puede copiar, buscar, modificar, representar mediante gráficos e imprimir.
También puede filtrar por más de una columna. Los filtros son aditivos, lo que significa
que cada filtro adicional se basa en el filtro actual y además reduce el subconjunto de
datos.
Filtro de texto
Filtro de número y
Filtrar por Color (se activa siempre que el texto tenga un formato de color o de relleno).
Estos tipos de filtro se excluyen mutuamente para cada rango de celdas o tabla de
columna. Por ejemplo, puede filtrar por color de celda o por una lista de números, pero no
por ambos.
Algo que tiene que tomar en cuenta para obtener los mejores resultados, no mezcle
formatos de almacenamiento, como texto y números o números y fecha, en la misma
columna, puesto que para cada columna solamente hay disponible un tipo de comando de
filtro. Si hay una mezcla de formatos de almacenamiento, el comando que se muestra es
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Pero existen algunas funciones de bases de datos (así categorizadas por Excel en el listado
de funciones), que aunque pocas, reproducen especialmente diseñadas para Bases de
datos de Excel las funciones más básicas (SUMA, CONTAR, PROMEDIO, etc.); las
diferenciamos por que estas funciones de bases de datos comienzan con “BD”
(BDCONTAR, BDSUMA, etc.).
Esta función cuenta las celdas que contienen un número en una determinada columna
(campo), considerando únicamente las filas que cumplan una determinada condición.
En la siguiente tabla necesitáramos contar cuantos pagos a recibido “VIVIAN DEL ROSARIO
CAMBARA” que sean mayores o igual a 501.00
=BDCONTARA($A$1:$E$64,4,$G$1:$K$2)
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Es decir, contara “NOMBRE” de los registros (MONTO) que cumplen la condición dada, es
decir, que se '>=501
En el segundo argumento de la función indicamos qué campo deseamos que nos cuente
en este caso contara ”NOMBRE” o escribimos el numero de la columna en donde se
encuentra “NOMBRE” que es “4”, acumulando aquellos registros que cumplan las
condiciones del tercer argumento.
Por último el tercer argumento, el más importante, ya que sin éste, tendríamos una
función SUMA normal. Dos condiciones en la misma línea o fila de la hoja de cálculo
equivale a exigir el cumplimiento simultáneo (es decir al Y), sin embargo el hecho que se
encuentren en distintas líneas nos permite un cumplimiento alternativo, esto es, que se
cumpla una condición o bien la otra (es decir el O).
Función BDCONTAR
=BDCONTAR($A$1:$E$64,5,$G$1:$K$2)
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Cuenta las celdas que contienen un valor (que no sea blanco) en la columna (campo)
“MONTO”, considerando únicamente las filas que cumplan la condición.
Función BDMAX
=BDMAX($A$1:$E$64,5,$G$1:$K$2)
Devuelve el valor máximo encontrado en una determinada columna (campo) “MONTO”,
considerando únicamente las filas que cumplan la condición '>=501.
Función BDMIN
=BDMIN($A$1:$E$64,5,$G$1:$K$2)
Devuelve el valor mínimo encontrado en una determinada columna (campo) “MONTO”,
considerando únicamente las filas que cumplan la condición '>=501.
Función BDPROMEDIO
=BDPROMEDIO($A$1:$E$64,5,$G$1:$K$2)
Obtiene el promedio de los valores encontrados en una determinada columna (campo)
“MONTO”, considerando únicamente las filas que cumplan la condición '>=501.
Función BDSUMA
=BDSUMA($A$1:$E$64,5,$G$1:$K$2)
Obtiene la suma de los valores encontrados en una determinada columna (campo)
“MONTO”, considerando únicamente las filas que cumplan la condición '>=501.
Seguimos usando la tabla que utilizamos en el ejemplo de las funciones de base de datos,
pero para poderlo utilizar es importante convertirlo en RANGO NORMAL, por lo que
seleccionamos: Datos, Herramientas, “Convertir en rango”
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Luego lo ordenamos por CTA. CONTABLE, ya que estaremos agregando los subtotales
automáticamente
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Debemos situarnos sobre una celda cualquiera de la lista y acceder al menú Datos,
Subtotales... nos aparece el cuadro de diálogo Subtotales como vemos en la imagen.
En Para cada cambio en: indicamos el campo de agrupación, en nuestro caso queremos
obtener totales por “CTA. CONTABLE.
En Usar función: indicamos el tipo de total a obtener (si queremos la suma de valores, el
promedio, etc...), en este caso elegimos Suma (para obtener el total por CTA. CONTABLE),
y marcamos “MONTO”.
La casilla de verificación, Reemplazar subtotales actuales sirve para que reemplace los
subtotales que hubiera por los nuevos subtotales calculados.
Marcamos Resumen debajo de los datos para que nos muestre el resumen debajo de cada
grupo.
Y este es el resultado obtenido tras realizar el resumen, Se han creado niveles de esquema
que permiten comprimir o expandir los distintos niveles.
Tablas dinámicas
Las tablas dinámicas, también llamadas pivot tables, son una herramienta para análisis de
bases de datos (BD). Se encargan de resumir y ordenar la información contenida en la BD.
Esta clase de tablas permiten analizar sólo una porción de la BD, es decir, con una BD con
gran cantidad de campos o columnas, ayudan a visualizar únicamente la información
relevante, con lo que el análisis se torna más sencillo.
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Sumarización: Se refiere a la capacidad de resumir datos del mismo tipo y con los mismos
atributos.
Una de las herramientas utilizadas para realizar tablas dinámicas es Microsoft Excel, que
permite realizar este proceso de manera sencilla.
Seleccione una celda de un rango de celdas o coloque el punto de inserción dentro de una
tabla de Excel, y que el rango de celdas tenga encabezado de columna.
Luego seleccione el tipo de informe que se generará mediante uno de los siguientes
procedimientos:
Para crear un informe de tabla dinámica, en la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic
en Tabla dinámica y, a continuación, en “Tabla dinámica”
Excel mostrará el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica con el gráfico dinámico.
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Escriba el rango de celdas o la referencia del nombre de la tabla, en nuestro caso nuestra
tabla se llama “ControlDePagos” como lo vemos en el cuadro Tabla o rango.
Si seleccionó una celda en un rango de celdas o si el punto de inserción estaba en una tabla
antes de que se iniciara el asistente, Excel muestra el rango de celdas o la referencia del
nombre de tabla en el cuadro Tabla o rango.
Opcionalmente, para seleccionar un rango de celdas o una tabla, haga clic en Contraer
cuadro de diálogo para ocultar temporalmente el cuadro de diálogo, seleccione el rango
en la hoja de cálculo y, a continuación, presione Expandir diálogo.
Nota: Si el rango se encuentra en otra hoja de cálculo en el mismo libro o en otro, escriba
el nombre del libro y de la hoja de cálculo con la siguiente sintaxis:
([nombrelibro]nombrehoja!rango).
Desde este panel podemos personalizar la forma en que van a verse los datos en la tabla
dinámica.
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Ahora simplemente tendremos que arrastrar los elementos que vemos listados a su lugar
correspondiente al pie del panel.
Tras realizar los pasos anteriores en la tabla dinámica este sería el resultado obtenido.
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En el informe de tabla o de gráfico dinámicos, haga clic en la flecha del área de Filtro de
Tabla Dinámica, en columnas (campo de serie) o del área de filas (campo de categoría).
Filtrar es muy útil en las tablas dinámicas ya que permite filtrar los resultados y así
visualizar únicamente los que nos interesen en un momento determinado. Esto se emplea
sobre todo cuando el volumen de datos es importante.
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Por ejemplo, para filtrar por un texto que empiece por la letra "V", escriba V o, para filtrar
texto que tenga el nombre "VIVIAN" en cualquier lugar del texto, escriba VIVIAN.
Si solo deseamos filtrar un nombre, antes debemos de hacer clic en (Todas), para que se
desmarque todo y luego tecleamos la letra “V” y automáticamente nos presentara la
siguiente imagen:
Para cerrar este cuadro guardando los cambios debemos pulsar en Aceptar. Para cerrar
sin conservar las modificaciones pulsaremos Cancelar, pero en nuestro caso le daremos
Aceptar.
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Las funciones que se pueden utilizar en las Tablas Dinámicas son las siguientes:
FUNSION DESCRIPCION
Suma La suma de los valores. Esta es la función predeterminada para datos numéricos.
Contar El número de los valores de datos. La función de resumen Contar funciona del
mismo modo que la función de la hoja de cálculo CONTARA. Contar es la función
predeterminada para datos no numéricos.
Promedio El promedio de los valores.
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Varp La varianza de una población, donde la población son todos los datos que van a
resumirse.
Los datos del área Valores resumen los datos de origen subyacentes en el informe de
Tabla o gráfico dinámico de la siguiente forma: los valores numéricos utilizan la función
SUMA, y los valores de texto la función CONTAR. No obstante, podemos cambiar la
función de resumen. De manera opcional, también se puede crear un cálculo
personalizado.
Para hacer esto debemos situarnos en cualquier celda de la zona que queremos rectificar
y hacer clic con el botón derecho del ratón, nos aparece un menú emergente con
diferentes opciones, debemos escoger la opción Resumir datos por... y nos aparece un
cuadro de diálogo como el que vemos en la imagen:
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En este cuadro de diálogo podemos escoger cómo queremos hacer el resumen, mediante
Suma, Recuento, Promedio, etc.
También podemos abrir el cuadro de diálogo con el botón de la pestaña Más Opciones.
Vamos a utilizar los datos de la tabla del ejemplo anterior, pero antes lo convertiremos en
rango, ya que si lo dejamos como tabla, estaría de más que insertemos la fórmula ya que
la tabla se actualiza automáticamente, no así un rango de datos.
ref: la celda en el ángulo superior izquierdo de la lista A1, según nuestro ejemplo.
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Esta fórmula se anidara con CONTARA para que DEREF se transforme en dinámica
quedando así:
=DESREF(TabDin3.4!$A$1,0,0,CONTARA(TabDin3.4!$A:$A),CONTARA(TabDin3.4!$1:$1))
Seleccionamos “Nuevo…”
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- En la opción se refiere a:
En este momento ya estamos en condiciones de agregar datos a la base original. Así cada
vez que insertemos datos a la tabla dinámica reconocerá todo el contenido sin necesidad
de especificar de nuevo el rango.
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Para cambiar el formato del gráfico a otro tipo de gráfico que nos agrade más o nos
convenga más según los datos que tenemos.
Al pulsar este botón se abrirá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico, allí deberemos
escoger el gráfico que más nos convenga.
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En la hoja de cálculo maestra, copie o escriba los rótulos de columna o fila que desee para
los datos de consolidación.
Haga clic en la celda en que desea incluir los datos de consolidación.
Escriba una fórmula que incluya una referencia de celda a las celdas de origen de cada
hoja de cálculo o una referencia 3D que contenga los datos que desea consolidar. En
cuanto a las referencias de celda, siga uno de los procedimientos siguientes:
Si los datos que se vamos a consolidar están en celdas diferentes de otras hojas de
cálculo
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Se escribe la fórmula con referencias de celda a las otras hojas de cálculo, una por cada
hoja de cálculo independiente. Por ejemplo, para consolidar datos de hojas de cálculo
denominadas 2007 (en la celda C4), 2008 (en la celda D4), 2009 (en la celda E4) y 2010 (en
la celda F4), en la celda C4 de la hoja de cálculo maestra, tendremos que escribir lo
siguiente:
=SUMA('2007'!C4,'2008'!D4,'2009'!E4,'2010'!F4)
Para especificar una referencia de celda como '2007'!C4 en una fórmula sin escribir,
escriba la fórmula hasta el punto en el que necesite la referencia, haga clic en la etiqueta
de la hoja de cálculo y a continuación, haga clic en la celda origen, escribe la coma(,)
luego selecciona la siguiente hasta llegar a la hoja 2010.
Si los datos que se van a consolidar están en las mismas celdas de otras hojas de
cálculo
Escriba una fórmula con una referencia 3D que utilice una referencia a un rango de
nombres de hojas de cálculo. Por ejemplo, para consolidar datos en las celdas A2 desde
Ventas hasta Marketing inclusive, en la celda A2 de la hoja de cálculo maestra tendría que
escribir lo siguiente:
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Para crear fórmulas de referencia externa debemos seguir los siguientes pasos:
- Abrir el libro de trabajo fuente (el libro que contiene los datos).
- Introducir la fórmula de la forma que hemos hecho siempre, cuando se llegue al punto
de escoger las celdas de datos, activar el libro de trabajo fuente y seleccionar las celdas
necesarias.
Si en el libro de trabajo dependiente queremos ver todos los vínculos a las páginas fuente
podemos hacerlo accediendo a la pestaña “Datos” y haciendo clic en el botón “Editar
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vínculos” Nos aparece el cuadro de diálogo “Modificar vínculos” donde podemos hacer
modificaciones sobre los vínculos.
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad, como se expuso en el capítulo dedicado a Excel 2010, permite
utilizar a Excel para determinar el comportamiento que puede tener un proyecto o
presupuesto si se modifican algunas de las variables que lo componen.
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Buscar objetivo
Solver forma parte de una serie de comandos a veces denominados herramientas de
análisis Y si. Con Solver, podemos buscar el valor óptimo para una fórmula de una celda,
denominada celda objetivo, en una hoja de cálculo. Solver trabaja con el grupo de celdas
que estén relacionadas, directa o indirectamente, con la fórmula de la celda objetivo.
Si sabe qué resultado desea obtener de una fórmula, pero no está seguro de qué valor de
entrada necesita la fórmula para obtener ese resultado, use la característica Buscar
objetivo. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a pedir un préstamo de dinero. “Saber
cuánto dinero se desea, cuánto tiempo se va a saldar el préstamo y cuánto podemos
pagar cada mes”. Bueno para eso se usa Buscar objetivo para determinar qué tipo de
interés deberá conseguir para cumplir con el objetivo del préstamo.
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Al dar clic en “Buscar objetivo…” y nos presentara la siguiente ventana en donde Vamos a
tener que poner tres argumentos:
Con el valor: Escribimos 3000, que es el monto a donde queremos que llegue nuestro
capital.
Para cambiar la celda: Anotamos, que es lo que queremos despejar en nuestro caso, son
los años, por lo que seleccionamos la celda “B3”.
Vemos que ha encontrado una solución, como lo vemos en la imagen, le damos “Aceptar”
y con eso ya tenemos el resultado de 14.2066968 años que necesitamos para poder
doblar el capital.
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Escenarios
Un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puede reemplazar de forma
automática en las celdas de una hoja de cálculo. Puede crear y guardar diferentes grupos
de valores en una hoja de cálculo y, luego, cambiarlos a cualquiera de estos nuevos
escenarios para ver los diferentes resultados.
Para cada escenario, se debe de especificar las celdas a cambiar y los valores que se van a
usar para dicho escenario. Al cambiar entre los escenarios, la celda de resultado cambia
para reflejar los diferentes valores de las celdas cambiantes.
En la columna B disponemos de cinco celdas amarillas que serán las variables de entrada.
Representan los incrementos porcentuales acumulados de la facturación, los ingresos de
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Los “Atípicos” (fila 8) parten de un importe inicial de Q. 30,000.00 y se reducen cada año
un 3%.por lo que en la celda E8 ingresamos la siguiente fórmula:
=D8*(1+$B$8)
En la fila 6, 10 y 15 utilizaremos la función SUBTOTALES con la suma.
Definimos tres posibles escenarios:
1. Escenario optimista
2. Escenario medio
3. Escenario pesimista
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Para cada escenario definimos el valor que tendrían las variables de entrada. Esto se
puede ver en el cuadro de las filas 27 a 30, que se estarán ingresando manualmente en la
ventana de “Valores de Escenario”.
Por tanto, disponemos de 5 celdas amarillas (variables de entrada) y dos celdas verdes
(variables de salida). El modelo esta creado de tal forma que las variables de entrada y las
de salida están vinculadas por fórmulas. Esto quiere decir que si cambiamos manualmente
el valor de alguna o varias de las celdas amarillas el valor calculado en las celdas verdes
cambia automáticamente.
Clic en “Agregar…”
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Por último le hacemos clic en el botón “Aceptar” y automáticamente nos creara una hoja
nueva con el nombre de “Resumen de escenario” en la que veremos la siguiente imagen:
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Solver
Instalación de Solver:
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Con Solver, puede buscarse el valor óptimo para una fórmula de una celda, denominada
celda objetivo, en una hoja de cálculo. Solver trabaja con el grupo de celdas que estén
relacionadas, directa o indirectamente, con la fórmula de la celda objetivo. Solver ajusta
los valores de las celdas variables que se especifiquen, denominadas celdas ajustables,
para obtener el resultado especificado en la fórmula de la celda objetivo. Pueden
aplicarse restricciones para restringir los valores que puede utilizar Solver en el modelo y
las restricciones pueden hacer referencia a otras celdas a las que afecte la fórmula de la
celda objetivo.
La fórmula comienza siempre en la celda objetivo, en una hoja de cálculo. Solver funciona
en un grupo de celdas que estén relacionadas, directa o indirectamente, con la fórmula de
la celda objetivo.
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Valor de celda objetivo: Marcamos “Valores de” y escribimos 3000, que es el monto a
donde queremos que llegue nuestro capital.
Cambiando las celdas: Anotamos, que es lo que queremos despejar en nuestro caso, son
los años, por lo que seleccionamos la celda “B3”.
Al igual que Buscar Objetivo ha encontrado una solución, como lo vemos en la imagen, le
damos “Aceptar” y con eso ya tenemos el resultado de 14.2066968 años que necesitamos
para poder doblar el capital.
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Programación en Excel
Excel mediante Visual Basic permite programar rutinas que potencializan sus capacidades
en la medida en que permite automatizar un sin número de tareas mediante funciones
personalizadas o macros.
Excel 2007
Botón Office -> Opciones -> Más frecuentes -> Mostrar ficha de programación en la cinta
de opciones:
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En Excel 2010:
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Excel 2007:
Excel 2010:
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Es allí donde se programa, donde se introducen las líneas de código necesarias para crear
nuestras propias funciones o nuestras macros.
Para gravar una macro, en la ficha o pestaña programador hay una opción para ello:
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Al dar clic en Aceptar la macro se empieza a generar y va gravando todo lo que el usuario
haga en Excel. Aparece en la barra de tareas una nueva opción para detener la grabación
de la macro:
En este manual encontrará algunas macros que realizan algunas tareas importantes que
puede estudiar para iniciarse en este mundo, que es otro mundo muy exigente debido a
las características de la programación.
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Allí aparecerá un listado con todas las macros creadas, desde donde podemos ejecutarla,
modificarlas o eliminarlas.
También se puede ejecutar una macro con una combinación de teclas si se la hemos
asignado cuando se ha utilizado el grabador de macros:
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Allí elegimos la primera opción, esto es, Botón (Control de formulario) y tendremos el
siguiente cuadro de diálogo al activar cualquier celda:
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Para cambiar el nombre del botón, damos clic con el botón derecho del mouse y
tendremos esto:
Desde allí también se le puede dar formato al botón. Para ello se elige la opción Formato
de control…
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Al dar clic en “Habilitar contenido” se habilitan las macros y se pueden ejecutar sin
problemas.
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Desde allí se pueden habilitar las macros para que puedan ser ejecutadas en el libro que
las contiene.
Este nivel de seguridad se puede configurar desde la pestaña Programador -> Seguridad
de macros -> centro de confianza:
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Trucos y tips
En Excel existe una infinidad de trucos y tips que a pesar de ser puntuales y cortos en un
momento dado pueden ser de gran utilidad, así que abordaremos algunos de ellos.
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Lo que haremos será escribir en alguna celda la fecha inferior y la superior; luego le damos
formato general a la celda. Con ello, la fecha queda convertida en números que luego
Excel interpretará como fechas.
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Una forma de hacerlo es seleccionar una a una manteniendo presionada la tecla ctrl, pero
si el rango de datos es muy amplio esta tarea puede resultar casi imposible de realizar.
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Allí marcamos la opción “Celdas en blanco”, le damos Aceptar y con eso seleccionamos
las celdas vacías que están en nuestro rango de interés.
Para logar insertar un salto de línea en una celda o fila de Excel, al terminar de escribir la
primera línea presionamos simultáneamente las teclas Alt y Enter.
Claro que la mejor forma de agregar texto libremente en Excel es insertando cuadros de
texto.
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Puede ser el caso de una tabla con el número de teléfono de los empleados y le hemos
dicho a Excel que se deben ingresar 10 caracteres, que son los que tiene un número
celular. El problema es que se ingresa un teléfono fijo que tienen menos caracteres, no se
cumple con este requisito que puede ser indispensable para posteriormente validar algún
tipo de información.
Para hacer que Excel complete los 10 dígitos con ceros a la izquierda, seleccionamos el
rango de celdas de nuestro interés´ damos clic con el botón derecho del mouse y en
Formato de celdas elegimos Número:
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Cuando se tiene una base de datos con muchos datos, y si el alto de las filas es pequeño,
para hacer una mejor lectura de la información puede resultar útil que las filas alternen
colore, de modo que una fila de un color y la siguiente de otro, como se puede observar
en la siguiente tabla:
En Excel 2007, selección la tabla o rango de datos en los que desea alternar el color de las
filas y vaya a Formato condicional -> Resaltar reglas de celdas -> Más reglas:
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En el cuadro que aparece llamado “Nueva regla de formato”, seleccione la última opción
llamada “Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar la fórmula” y pegue la
siguiente fórmula:
=SI(RESIDUO(FILA();2)=0;VERDADERO;FALSO)
Luego elige el color que se ha de aplicar a esta nueva regla tal como aparece en la
siguiente captura de pantalla:
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Le damos Aceptar y ya tendremos una bonita tabla que nos facilita la lectura.
Por ejemplo si dividimos un valor entre cero, se genera este error, lo cual solucionamos
con la función ESERROR:
=SI(ESERROR(A1/B1);"";A1/B1)
=SI(ESERROR(A1/B1);0;A1/B1)
Esta función opera para cualquier otra fórmula o combinación de fórmulas que generen
este tipo de error.
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Vamos a suponer que en la celda A1 tenemos el nombre Florentino Viveros Vidal. Ahora
necesitamos que en la Celda A1 quede Florentino, en la B1 Viveros y en la C1 Vidal; lo que
antes estaba en una sola celda ahora debe estar en tres celdas; una palabra por celda.
Esto implica tener que dividir la columna tantas veces como palabras individuales tenga la
celda. Si el texto de la celda está conformado por 5 palabras, es necesario dividir esa celda
en 5 columnas.
Si en la misma columna una celda tiene 5 palabras y otra tiene 4 o menos, la celda se
debe dividir por el número máximo de palabras.
Para ello seleccionamos la columna que contiene los datos a dividir, luego buscamos la
opción “Texto en columnas”, opción que encontramos en la barra de herramientas de
“Datos” [Office 2007].
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Supongamos que tenemos una serie de datos en la columna A desde la fila 2 hasta la 20,
es decir, dese A2:A20.
Para separar los valores positivos y negativos, necesitaremos de dos columnas adicionales
o auxiliares, una para colocar los valores positivos y otra para colocar los valores
negativos, así que las fórmulas las colocaremos en las columnas B y C.
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En este caso vamos a suponer que los valores a separar están ubicados en la columna A
desde la fila 2 hasta la fila 20 [A1:A20].
=SI(SUMAR.SI($A$2:$A$10000;A2)<0;A2;"")
=SI(SUMAR.SI($A$2:$A$10000;A2)>0;A2;"")
Observemos que las referencias son absolutas, por eso se encierran entre signos $, de
esta forma le decimos a Excel que el rango a buscar o revisar será siempre el mismo no
importa en qué celda se ubique la fórmula.
Bien, todo lo que hay que haces es utilizar una fórmula condicional, y como se trata de
hallar una sumatoria, pues la fórmula a utilizar no es otra que SUMAR.SI
=SUMAR.SI(A1:A1000;"="&FECHA(2011;8;19);B1:B1000)
Esta fórmula le está diciendo a Excel que tome los valores que hay en el rango B1:B1000 y
los sume sólo si la fecha corresponde al 19 de agosto de 2011 (2011;8;19), fecha que se
encuentra en el rango A1:A1000.
La fecha de la factura y su valor pueden estar en cualquier columna. Basta ajustar el rango
en la fórmula para determinar esos valores.
Para determinar la sumatoria de una fecha diferente, basta ajustar los valores,
considerando que la estructura de la fórmula es año/mes/día. En todo caso, al dar clic
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sobre la fórmula, al irse posicionado en cada variable de la fórmula Excel le irá indicando
el dato a ingresar.
Supongamos que necesitamos averiguar cuando suman las facturas emitidas entre el 10
de julio de 2011 y el 22 de agosto de 2011. Podríamos utilizar un filtro, pero tal vez sea
más cómoda una sencilla fórmula.
Al igual que en el supuesto del documento anterior, supongamos que la fecha de las
facturas están en la columna A desde la fila 1 hasta la 1.000 y que el valor de la facturas
está en la columna B desde la fila 1 hasta la 1.000.
=SUMAR.SI(A1:A500;">="&FECHA(2011;7;10);B1:B1000)-
SUMAR.SI(A1:A500;">"&FECHA(2011;8;22);B1:B1000)
Esta fórmula está compuesta por dos partes. La primera parte suma los valores iguales o
superiores a una fecha (la inferior). La segunda parte suma los valores superiores a otra
fecha (la superior). La sumatoria de la segunda parte se resta a la sumatoria de la primera
parte.
Explicación: Si tengo un rango de 1 a 100 y quiero saber cuánto hay de 15 a 30, una de las
soluciones es sumar lo que hay entre 15 y 100 y luego restar lo que hay entre 31 y 100. De
esta forma me queda únicamente lo que hay entre 15 y 30. Es exactamente lo que hace la
fórmula de arriba.
No sobra aclarar que en la primera parte de la fórmula se indica la fecha límite inferior y
en la segunda la fecha límite superior.
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Ponernos en la tarea de organizar y agrupar cada concepto con su respectivo valor para
después totalizar, es una tarea demasiado tediosa como para hacerla manualmente, así
que recurriremos a una sencilla pero efectiva fórmula de Excel para que nos haga el
trabajo.
Ahora nos ubicamos en la celda donde queremos sumar la totalidad de los valores
correspondientes a cualquiera de los conceptos, y escribimos la siguiente fórmula:
=SUMAR.SI(A5:A1000;”Retención”;B5:B1000)
Luego, lo que Excel hará es buscar todas las celdas que contengan el término Retención y
sumar los valores que le correspondan a cada concepto, de esta forma podemos sumar
todos los valores que correspondan a retención, así sean miles y estén en completo
desorden.
=CELDA("filename")
Esto nos dará la ruta completa a la carpeta que contiene el archivo, como por ejemplo:
Como se puede observar, esta fórmula indica no sólo el nombre del libro sino la hoja
activa donde se ha colocado la fórmula.
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=SUMA(A2:A11)/CONTAR.SI(A2:A11;">0")
Se suma el rango donde están los datos, incluyendo celdas vacías y con ceros, las cuales
no afectan el resultado final de la suma. Luego se divide únicamente por el número de
celdas que contienen valores superiores a cero; de allí que se utiliza la función CONTAR.SI.
El excluir las celdas vacías o con ceros naturalmente el promedio será más alto, debido a
que se divide por un número menor.
De esos valores necesitamos sacar un promedio pero únicamente teniendo en cuenta los
valores positivos, por ejemplo.
Para hacerlo manualmente, deberíamos primero separar todos los valores positivos y
negativos, para luego sumarlos y dividir el resultado por el número de valores positivos, lo
cual no sería una tarea cómoda sobre todo si se trata de un gran número de valores.
SUMAR.SI y CONTAR.SI
Veamos:
30, -2, 10, -12, 15, -8, 20, -5, -10, 25; es decir que en la celda A1 tendremos 30, en la A2
tendremos -2, en la celda A3 tendremos 10, etc.
Debemos extraer los valores positivos y sumarlos. Vemos que tenemos 5 valores positivos
(30, 10, 15, 20, 25) que sumados dan un total de 100, luego el promedio será de 20
(100/5).
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Fórmula:
=SUMAR.SI(A1:A10;">0")/CONTAR.SI(A1:A10;">0")
Lo que hace la primera parte de la fórmula, es decir, la función SUMAR.SI, es sumar los
valores mayores a cero que se encuentran en el rango A1:A10.
La segunda parte de la fórmula [la que divide], lo que hace es contar el número de celdas
o número de valores que son mayores a cero, para lo cual se utiliza la función CONTAR.SI.
Nótese que las dos funciones deben buscar el cumplimiento de una condición, cual es la
que los números a sumar deben ser mayores a cero, condición que se puede cambiar por
cualquier otra, de suerte que son múltiples las situaciones que se pueden resolver con
estas funciones.
Hay una función en Excel que hace la conversión de forma muy sencilla, al convertir la
primera letra de cada palabra en mayúscula.
Por supuesto que esta solución requiere una columna adicional en la que se incorporan
los nombres mejorados estéticamente.
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Una vez realizada la transformación se puede ocultar la columna con los datos originales,
o se puede copiar la columna nueva y hacer un pegado especial para pegar sólo valores y
luego eliminar la columna con los datos originales.
Supongamos que en la columna A están los nombres de los alumnos y en la columna B sus
notas.
En este caso hay que determinar cuál es la nota máxima o mínima y hallar el nombre que
le corresponde.
A priori diríamos que con la función BUSCARV haríamos el trabajo, lo cual no es posible
debido a que el valor a buscar se encuentra a la izquierda del valor referencia, ya que las
notas están en la columna B y los nombres en la columna A.
Para ello utilizaremos con conjunto la función INDICE e COINCIDIR, junto con la función
MAX o MIN según necesitemos la máxima nota la mínima.
=INDICE(A2:A41;COINCIDIR(MAX(B2:B41);B2:B41;0))
Nota: Hemos supuesto que los datos están desde la fila 2 a la 41. Habrá que ajustar los
rangos según los datos.
El problema con esta fórmula, es que si hay varios estudiantes con la misma nota, Excel
devuelve el primer resultado que encuentre en su barrido da arriba hacia abajo.
Como siempre, hacer estas tareas manualmente resulta tedioso, así que Excel ofrece una
solución muy sencilla.
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Seleccione la columna en la que tiene los valores, cópiela y ubíquese en la fila en la que
quiere colocar esos valores; luego vaya a Pegado especial y elija “Transponer”. Sus datos
en la columna ahora estarán en una fila. Los datos se han intercambiado.
Igual puede hacer para pasar los datos de una fila a una columna.
En este caso no puede utilizar el botón derecho del ratón para pegar, y tampoco las teclas
CTRL+V; deberá hacerlo mediante la opción Inicio -> Pegar ->Transponer:
Supongamos que tiene una serie de datos en el rango A2:A20 y quiere colocarlos en el fila
1.
Para ello se ubica en la celda donde se colocará el primer número de la columna, por
ejemplo B1 y selecciona tantas celdas como valores tenga en la columna, que según el
ejemplo sería B1:V1.
Supongamos que nos entregan un listado de personas en el que cada celda figura un
nombre o apellido, luego tendríamos algo así:
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Tenemos cuatro celdas con textos pero necesitamos que el nombre completo de las
personas nos quede en una única celda, en este caso, en E1.
Hacerlo manualmente implicaría tener que copiar y pegar el contenido de cada celda, lo
cual resulta muy poco práctico.
=CONCATENAR(A1;B1;C1;D1)
El resultado será:
JoséFernandoCuestaRojas.
Este resultado no nos sirve de mucho ya que las palabras están juntas, lo que hace
necesario agregar un espacio entre los nombres, y para ello entre cada celda referenciada
agregamos ” ” lo cual en Excel significa vacío, es decir un espacio en blanco.
En ocasiones podemos tener una enorme lista de datos y necesitamos saber cuál de todos
es el que más se repite, como por ejemplo de una lista de empleados, cuales son los
empleados que ingresaron en la misma fecha, o que cumplen años en la misma fecha, o
cual de todos los clientes es el que obtenido mayor descuento, etc.
En estadística existe una función denominada MODA que corresponde al valor que más se
repite en una distribución o rango de datos.
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En Excel también existe la función MODA que nos permite calcular ese dato, valor o
número que más se repite en un rango.
=MODA(A1:A500)
Con esto hemos identificado cual es el valor que más se repite, pero nos falta saber
cuántas veces se repite.
La función MODA nos muestra cual es el valor que más se repite, pero no nos dice cuantas
veces se repite.
Para saber cuántas veces se repite un número o valor, utilizamos la función CONTAR.SI
=CONTAR.SI(A1:A500;B1))
Nótese que estamos utilizando el mismo rango que utilizamos para calcular la moda
[obviamente]. Recordemos que B1 es la celda en la que se encuentra el resultado de la
MODA, es decir, allí se encuentra el valor más repetido, por tanto, lo que hace la función
CONTAR.SI es contar cuantas veces se repite el número existente en B1 dentro del rango
A1:A500.
Una forma de saber directamente cuántas veces se repite el número más repetido en un
rango es utilizar la siguiente fórmula:
=CONTAR.SI(A1:A500;MODA(A1:A10))
Aquí hemos anidado dos funciones, el problema es que esta fórmula nos calcula cuantas
veces se repite el número más repetido, pero no nos muestra cual es ese número, por lo
que necesariamente se requiere realizar los dos pasos ya definidos.
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Supongamos también que el valor de la mano de obra directa está en la celda B5 en cada
una de las 100 hojas, así que si queremos determinar el cargo total por mano de obra
directa, debemos sumar 100 celdas en 100 hojas.
Si sumamos de la forma que todos conocemos en Excel, sería más que difícil, puesto que
tendríamos algo así:
=Hoja1!B5+Hoja2!B5+Hoja3!B5…+Hoja!100B5
Nos resultaría demasiado tedioso sumar cada una de las hojas, corriendo el riesgo además
de cometer un error y dejar una hoja sin sumar, alterando toda la información.
La solución es muy sencilla, ya que basta con sumar la primera hoja y la última, y Excel
sumará el contenido de las intermedias no importa cuántas sean estas.
=SUMA(Hoja1:Hoja100!A1)
Si bien esta es una solución, no es la mejor, puesto que cuando se trata de valores y
rangos cambiantes, resulta una tarea muy repetitiva que se puede automatizar para
ahorrar tiempo.
Excel ofrece una función que permite ordenar los valores de forma automática, de suerte
que sólo basta con escribir los nuevos valores, que Excel inmediatamente procede a
realizar la actualización de los datos ordenados.
Para ello necesitaremos una columna auxiliar, esto es una segunda columna donde se
colocarán los datos ordenados.
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=K.ESIMO.MENOR($A$5:$A$25;FILA()-4)
En la primera parte de la fórmula le estamos diciendo a Excel que revise los datos que
tenga en la columna A desde la fila 5 hasta la fila 25, o hasta donde tengamos valores. En
la segunda parte, le estamos diciendo que tanto la revisión como la ordenación de datos,
inicia después de la fila 4, esto es la fila 5. Si los valores iniciaran en la fila 10, por ejemplo,
tendremos que colocar -9.
Luego arrastramos la fórmula hasta donde tengamos valores, que en este caso es la fila
25.
Pues bien, lo que han que hacer es editar las opciones de búsqueda de Excel.
En la lista de opciones que se muestren, seleccione la primera, esto es “Buscar”. Una vez
allí de clic en “Opciones” y donde dice “Dentro de” seleccione Libro.
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Con esto es suficiente para que cuando realice una búsqueda en Excel, la búsqueda sea
realizada en todo el libro sin importar cuantas hojas tenga.
Para hacerlo de la forma sencilla utilizaremos una función de Excel llamada DERECHA
Esta fórmula nos extrae el ultimo digito de un número o la última letra de una celda, o las
dos últimas, o las tres últimas, etc.
Supongamos que en la celda A2 tenemos el Nit 891.145.237-5. Par extraer el último dígito,
en este caso el dígito de verificación, la fórmula en la celda B2 será la siguiente:
=DERECHA(A2;1)
=DERECHA(A2;2)
Hasta aquí muy sencillo, ¿pero qué pasa si queremos extraer el último dígito del Nit sin el
dígito de verificación?
En este caso la función DERECHA no nos sirve por sí sola, sino que debemos utilizar una
función adicional y es la función IZQUIERDA.
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En primer lugar utilizamos la función DERECHA para extraer los últimos tres dígitos que
corresponden al digito de verificación, la raya media y el último digito del Nit. La fórmula
siguiendo el mismo ejemplo será:
=DERECHA(A2;3)
=IZQUIERDA(B2;1)
El resultado será 7, que corresponde al último dígito del Nit sin dígito de verificación.
Esta posibilidad es muy útil cuando necesitamos agregar a una base de datos uno o varios
ceros, o algún dígito o código de verificación.
La función concatenar, además de unir el texto de dos o más celdas, nos permite agregar
texto o caracteres a una celda específica desde la misma fórmula.
En este caso, partimos de la celda que contiene el valor inicial, y en una segunda celda
colocamos la función que contiene y agregara el texto requerido.
=CONCATENAR(A2;”00″)
Nótese que el texto o valor que se agrega, está entre comillas. Si queremos agregar el
nuevo valor al inicio de la celda, la formula será:
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=CONCATENAR(“00″;A2)
Supongamos que necesitamos que todas las celdas tengan 5 dígitos, y algunas tienen 3,
otras 4 y algunas 5.
Para solucionar esto, haremos uso de tres funciones diferentes: LARGO, CONCATENAR y la
función SI.
=SI(LARGO(A2)=3;CONCATENAR(A2;”00″);SI(LARGO(A2)=4;CONCATENAR(A2;”0″);A2))
En este caso hemos supuesto la necesidad de agregar uno o dos ceros hasta completar 5
dígitos en cada celda.
Pero hay casos en que necesitamos tener un control de la forma en que Excel redondea o
aproxima los valores.
Por defecto, Excel redondea o aproxima al valor superior si el resultado real es igual o
superior a la mitad; si el resultado es 0,5 aproxima a 1, si el valor es 0,4 aproxima a 0, si el
valor es 0,6 aproxima 1.
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La siguiente fórmula nos permite condicionar la aproximación de valores, de tal forma que
si el resultado es igual o inferior a 0,6, se aproximará al entero inferior, de lo contrario lo
aproximará al entero superior.
=SI((A1-ENTERO(A1))<= 0,6;REDONDEAR.MENOS(A1;0);REDONDEAR.MAS(A1;0))
Esto nos da una idea de cómo manipular los resultados en Excel según nuestras
necesidades. Es cuestión de experimentar, de probar.
Bien, ahora para saber cuántas ventas hizo cada empleado, en la celda en la que quiera
obtener el resultado, colocamos la siguiente fórmula:
=SUMAPRODUCTO(--($A$1:$A$20="Venta");--($C$1:$C$20="Pedro"))
Lo que hace la fórmula, es comparar cuantas veces coincide la palabra Venta con cada uno
de los empleados.
En esta fórmula se ha utilizado el punto y coma; verifique que en su computador sea igual
o de lo contrario cambie el punto y coma por coma solamente.
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Esta fórmula se puede adaptar para infinidad de situaciones como para determinar
devoluciones, ventas a crédito, de contado, compras, en fin, depende de la creatividad de
cada quien.
Excel permite hacer los cálculos y sumatorias de las comisiones de forma sencilla, así que
hemos preparado un ejemplo sencillo de cómo hacerlo.
En el ejemplo se han supuesto tres rangos: 0% para ventas inferiores a $500.000. 5% para
ventas entre $500.000 y $1.000.000 y 10% para ventas superiores a $1.000.000.
=SI(B5<500000;B5*0;SI(B5<=1000000;B5*0,05;SI(B5>1000000;B5*0,1)))+SI(B5=MAX($B$5
:$B$16);MAX($B$5:$B$16)*0,05;0)
Adicionalmente se ha supuesto que al mejor vendedor del mes se le paga una comisión
adicional del 5% como premio por su buen desempeño.
Para encontrar al empleado que devenga más en comisiones que merece el 5% se utiliza
la siguiente fórmula:
=INDICE(A5:A16;COINCIDIR(G10;B5:B16;0))
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El ejemplo está diseñado para que todo se calcule automáticamente, desde las comisiones
hasta el mejor empleado según el nivel de ventas, de modo que todo lo que hay que hacer
es digitar el monto de las ventas de cada uno.
La aplicación extrae automáticamente el nombre del empleado que más ha vendido, pero
ese valor es sólo informativo, puesto que la comisión adicional que le corresponde por ser
el mejor vendedor, es calculada automáticamente con el resto de comisiones, así que no
se requiere para nada, excepto para conocer el nombre del mejor vendedor.
Para que Excel permita trabajar con referencias circulares, es preciso hacer un pequeño
cambio en la configuración de sus opciones.
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Esta opción se debe utilizar sólo si en realidad se requiere de una fórmula con referencia
circular, lo cual es poco común y sólo es necesario en casos avanzados. Si no se requiere la
referencia circular y se activa esta opción, el resultado será equivocado.
Supongamos que tenemos en la columna A desde la fila 1 hasta la 500 el precio de varios
productos y queremos saber cuántas veces se repite un determinado precio.
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=SUMAPRODUCTO(1/CONTAR.SI(A1:A500;A1:A500))
Con esta fórmula determinamos las veces que se repite un valor determinado. Si
queremos saber cuál es ese valor que más se repite, utilizamos la función MODA.
Supongamos que tenemos 50 centros de costos que han sido evaluados según su
rendimiento, lo que da como resultado una determinada puntuación para cada centro de
costos.
Ahora necesitamos saber que puesto ocupó el centro de costos con código 015 dentro del
total de centros de costos.
Para identificar de forma sencilla que puesto ocupa un determinado valor dentro de un
rango de datos, utilizamos la función JERARQUIA.
Supongamos un rango de valores desde la celda A1:A50. Para determinar qué posición o
ranking ocupa cada valor dentro del total, colocaremos en la celda B1 la siguiente fórmula:
=JERARQUIA(A1;$A$1:$A$50;1)
En resumen, la fórmula lo que dice es: tome el valor de A1 y determine su ranking que
ocupa dentro del rango $A$1:$A$50
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Nótese que hemos incluido en la columna A una referencia absoluta para que al arrastrar
la fórmula hacia abajo se conserve el rango a evaluar completo, invariable.
Si las celdas contiguas están vacías, es una forma también de borrar el contenido de una
celda activa, puesto que al presionar la combinación de teclas anterior se replica lo que
contienen la celdas contiguas, que en este caso es nada, por tanto se borra el contenido
de la celda activa.
Excel ofrece un método abreviado casi para cada tarea posible, método que consiste en
presionar simultáneamente una combinación de teclas determinada.
Si lo que necesitamos es insertar una celda, nos posicionamos en la celda junto a la cual
necesitamos insertarla y presionamos simultáneamente las teclas Ctrl y +.
Al presionar estas teclas nos aparece una ventanita con las diferentes opciones
disponibles sobre qué hacer con las celdas afectadas por esta acción:
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Lo mismo se puede hacer con el botón derecho del mouse pero ello requiere un poco de
tiempo más, y cuando la tarea es muy repetitiva, el tiempo ahorrado es considerable.
A manera de ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes valores: 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 y 100…. Resulta que necesitamos dividir cada uno de esos números entre 5.
Una solución muy sencilla es utilizar una referencia absoluta, de manera tal que todos los
valores de un rango se dividan o multipliquen por el valor de una misma celda.
=A2/$B$2
Colocamos esa fórmula en la primera celda y luego simplemente arrastramos hacia abajo
para copiar la fórmula a todas las celdas, y como la fórmula contiene un rango absoluto
($B$2), siempre se dividirá por valor contenido en la celda B2.
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Allí aparece un listado de los vínculos que tiene el libro, y desde allí se pueden editar o
eliminar.
Se puede hacer que el texto se ajuste de forma automática a la celda de tal quedando así:
Para ello se da clic sobre la celda o rango de celdas con el botón derecho del mouse, y se
elige Formato de celdas:
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Para ello vaya a la pestaña Programador -> Visual Basic –> Insertar módulo y pegue el
siguiente código:
Sub Mostrar_Hojas()
Application.ScreenUpdating = False
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N.Visible = True
Next N
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Al ejecutar esta macro se mostrarán todas las hojas ocultas que tenga el libro.
Para vaya Programador -> Visual Basic – Insertar módulo y pegue el siguiente código:
Sub eliminarfilavacia()
Rows(fila).Delete
End If
Next fila
End Sub
En For fila = 1 To 6000 se define el rango en que se han de buscar las celdas vacías a
eliminar. Habrá necesidad de adaptarlo a nuestras necesidades.
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=CONTAR.SI(A1:A500;">=3,5")-CONTAR.SI(A1:A500;">5")
Lo que Excel hace es contar cuantos valores son mayores o iguales que 3.5 y cuántos
valores son mayores a 5, luego a los mayores o iguales a 3.5 resta los mayores a 5, puesto
que los mayores a 5 ya están contados dentro de los que son mayores o iguales a 3.5.
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Le da Aceptar y si hay registros duplicados serán eliminados, que en el caso del ejemplo
será el empleado 1, y en ese caso Excel eliminará el último registro.
Para que Excel interprete como duplicado un registro, todos los campos de la tabla deben
ser duplicados. En este caso tenemos 4 columnas con los datos Empleado, Ventas,
Comisiones y Total. Las 4 columnas deben tener los mismos valores para que Excel los
identifique como duplicados y los elimine con esta herramienta.
Si queremos saber cuántos días en el último año estuvo de permiso ese trabajador
haremos uso de una la función SUMA en su forma matricial:
=SUMA(((HOY()-A2:A100)<=360)*(B2:B100="Permiso"))
Al ser una fórmula matricial cando se presione Enter se deben presionar simultáneamente
las teclas Shift y Ctrl con lo cual se encierra la anterior fórmula en corchetes quedando así:
{=SUMA(((HOY()-A2:A100)<=360)*(B2:B100="Permiso"))]
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=( B2-A2+SI(A2> B2;1))-C2-D2-E2
Damos clic en la opción “Especial” para tener este otro cuadro de diálogo:
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Puede ser el caso del encargado de la gestión de la nómina de la empresa que tiene por
ejemplo 1.000 trabajadores, y todos los meses salen unos y entran otros, y será muy útil
conocer el nombre tanto de los trabajadores que ingresan como los que salen.
En consecuencia, en una columna (A por ejemplo) listamos todos los empleados del mes
de agosto y en otra columna (B puede ser) listamos los empleados del mes de septiembre.
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Ahora creamos dos columnas auxiliares. En una se extraen los empleados que estaban en
agosto pero que no aparecen en septiembre, esto es, los empleados retirados de la
empresa. En la otra columna se extraen los empleados que aparecen en septiembre pero
no en agosto, es decir, los empleados nuevos.
Vamos a suponer que en la columna C listamos los empleados que no están en agosto
pero si en septiembre (los nuevos), y en la columna D los empleados que están en agosto
pero no están en septiembre (los retirados).
A B C D
Listado agosto Listado septiembre Los que ingresaron Los que salieron
Eduardo Sarmiento Eduardo Sarmiento
Álvaro Cabrera Marco Aurelio Daza Marco Aurelio Daza Álvaro Cabrera
Catalina Vega Rojas Pedro Alberto Arias Catalina Vega Rojas
Pedro Alberto Arias Juan Medina Ortiz Juan Medina Ortiz
Rosa Mejía Carlos Peña Carlos Peña Rosa Mejía
Omar Bustos Jessica Murcia Oñate Jessica Murcia Oñate Omar Bustos
Carlos Alvarado Carlos Alvarado
Mireya Cifuentes Prado Alirio Valenzuela Alirio Valenzuela Mireya Cifuentes Prado
¿Cómo se ha logrado esto?
=SI(CONTAR.SI($A$2:$A$998;B2)=0;B2;"")
=SI(CONTAR.SI($B$2:$B$998;A2)=0;A2;"")
Lo que hace la función CONTAR.SI es contar si hay valores de una columna que se repitan
en la otra, y si el resultado es cero, coloca el valor que hay en la celda donde está el
criterio a buscar y comparar.
Por ejemplo. En el caso de la columna C le decimos a Excel que cuente cuántas veces el
valor de la celda B2 aparece en la columna A, si el resultado es cero, entonces coloque el
valor de la celda B2 (CONTAR.SI($A$2:$A$998;B2); si el valor es diferente de cero, es decir,
hay coincidencias entonces deje la celda vacía, de ahí las comillas al final.
Cuando Excel toma el valor de la celda B2, lo compara con la columna A y el resultado es
cero, quiere decir que en B hay valores que no están en A, y ello significa que se empleado
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Nota. La fórmula de arriba se coloca en fila 2, y para copiarla al resto de filas, se arrastra
tantas filas como empleados haya en el listado.
En este caso, como un mismo producto tiene varios resultados (varios precios según el
número de cotizaciones recibidas), no es posible utilizar la función BUSCARV, así que
habrá que utilizar una función matricial para lograr el objetivo.
Nos apoyaremos en una celda auxiliar donde colocaremos el nombre del producto que
nos interesa, la cual colocaremos como referencia en nuestra fórmula, y en nuestro
ejemplo será la celda E4.
=MAX((A3:A11=E4)*(C3:C11))
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{=MAX((A3:A11=E4)*(C3:C11))}
Lo que hace la función MAX es determinar el mayor valor entre dos o más números, y en
este caso los valores son dados por el rango A3:A11 según la celda E4, que a su vez
determinan su correspondiente en la columna C3:C11, donde se encuentras los valores de
las cotizaciones.
Sin embargo, puede ser el caso que estas tres funciones no sean suficientes para hacer lo
que necesitamos.
Supongamos que tenemos un valor que cuando sea exactamente la mitad de una unidad
(0.5) se aproxime hacia abajo, cuando sea menos de la mitad de una unidad (0.49, etc.),
aproxima hacia abajo y cuando sea más de la mitad de una unidad (0.51..), aproxime
hacia arriba.
=SI(A1-ENTERO(A1)<=0,5;REDONDEAR.MENOS(A1;0);REDONDEAR.MAS(A1;0))
Como primera medida le extraemos el valor entero para dejar únicamente el decimal y así
compararlo respecto a la unidad. Si el valor decimal resultante es igual o menor a 0.5,
redondea hacia abajo, y si es lo contrario, esto es el decimal resultante es mayor a 0.5,
redondea hacia arriba.
El resultado de ello es que si escribimos 12.5 el resultado será 12. Si escribimos 12.6 el
resultado será 13 y si escribimos 12.4 el resultado será 12.
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=ALEATORIO.ENTRE(1;CONTARA(A1:A100))
La función CONTARA determina el número superior con base al número de celdas con
datos dentro del rango fijado.
Esta fórmula es útil para generar números aleatorios en las rifas que se hacen escogiendo
una persona al azar dentro de un listado de nombres.
Para lograrlo no hace falta utilizar macros como a veces se recomienda; basta una
combinación de funciones para logarlo en tiempo real, de forma automática.
=INDICE(C:C;BUSCAR(2;1/(C1:C100<>"");FILA(C1:C100)))
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=INDICE(rango:fila;columna)
Supongamos que en la columna B necesitamos ubicar la última fila que contiene datos.
=BUSCAR(2;1/(A1:a100<>"");FILA(A1:A100))
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Cómo se observa, las celdas vacías o en blanco no afectan el cálculo que nos interesa.
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=CONTAR.SI(B2:B17;">"&PROMEDIO(B2:B17))
La fórmula le ordena a Excel que cuente los valores que hay en el rango B2:B17 que son
mayores (“>”) al promedio del rango B2:B17.
Si queremos contar cuántos están por debajo del promedio, cambiamos la fórmula a:
=CONTAR.SI(B2:B17;"<"&PROMEDIO(B2:B17))
Si queremos sumar los valores que superan el promedio, cambiamos a la función SUMA.SI:
=SUMA.SI(B2:B17;">"&PROMEDIO(B2:B17))
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Aquí tenemos tres tablas con los trabajadores que laboran la jornada diurna, la nocturna y
la del fin de semana.
Hay que buscar un valor de uno de un empleado X que puede estar en cualquiera de las
tablas utilizando la función BUSCARV:
=SI(A3="Diurna";BUSCARV(B3;Turno_dia;2;0);SI(A3="Nocturna";BUSCARV(B3;Turno_noch
e;2;0);BUSCARV(B3;Turno_domingo;2;0)))
Para mayor simplicidad no se ha trabajado con referencia a celdas sino con nombres que
fueron asignados a cada una de las tablas.
Nos valemos de la celda auxiliar A3 que contiene los criterios de cada una de las tablas, y
anidamos las funciones SI y BUSCARV de tal forma que se le indique a Excel que:
Se pueden seguir anidando funciones hasta lograr buscar en muchas tablas. Es cuestión de
creatividad.
Consulte cómo hacer algo similar con las funciones ESERROR y BUSCARV.
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CONVERTIR CONVERT
COVAR COVAR*, COVARIANZA.M
CUARTIL CUARTIL*, CUARTIL.INC
DESVEST DESVEST*, DESVEST.M
DESVESTP DESVESTP*, DESVEST.P
DIAS360 DÍAS360
DISTR.BINOM DISTR.BINOM*, DISTR.BINOM.N
DISTR.CHI DISTR.CHI*, DISTR.CHICUAD
DISTR.EXP DISTR.EXP*, DISTR.EXP.N
DISTR.F DISTR.F*, DISTR.F.N
DISTR.F.INV DISTR.F.INV*, INV.F
DISTR.LOG.INV DISTR.LOG.INV*, INV.LOGNORM
DISTR.LOG.NORM DISTR.LOG.NORM*, DISTR.LOGNORM
DISTR.NORM DISTR.NORM*, DISTR.NORM.N
DISTR.NORM.ESTAND DISTR.NORM.ESTAND*, DISTR.NORM.ESTAND.N
DISTR.NORM.ESTAND.INV DISTR.NORM.ESTAND.INV*, INV.NORM.ESTAND
DISTR.NORM.INV DISTR.NORM.INV*, INV.NORM
DISTR.T DISTR.T*, DISTR.T.N
DISTR.T.INV DISTR.T.INV*, INV.T
ESPACIOS RECORTAR
EXTRAE MED
FECHANUMERO VALFECHA
HORANUMERO VALHORA
INTERVALO.CONFIANZA INTERVALO.CONFIANZA*, INTERVALO.CONFIANZA.NORM
JERARQUIA JERARQUIA*, JERARQUIA.EQV
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO
MODA MODO*, MODA.UNO
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST*, NEGBINOM.DIST
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NOD ND
NSHORA TIEMPO
PERCENTIL PERCENTIL*, PERCENTIL.INC
POISSON POISSON*, POISSON.DIST
PRUEBA.CHI PRUEBA.CHI*, PRUEBA.CHICUAD
PRUEBA.CHI.INV PRUEBA.CHI.INV*, INV.CHICUAD
PRUEBA.F PRUEBA.F*, PRUEBA.F.N
PRUEBA.T PRUEBA.T*, PRUEBA.T.N
PRUEBA.Z PRUEBA.Z*, PRUEBA.Z.N
RAIZ RCUAD
RESIDUO RESTO
SI.ERROR SIERROR
VAR VAR*, VAR.S
VARP VARP*,VAR.P
Excel 2013
Excel 2013 se ha popularizado y son muchos los usuarios que lo utilizan, y considerando lo
cambios importantes nos trae Excel 2013 decidimos actualizar el manual para cubrir las
versiones más utilizadas.
En Excel 2013 sólo hemos abordado los temas correspondientes al nivel medio - avanzado,
por cuanto lo básico de Excel ya está cubierto por las versiones anteriores, y es cuestión
de intuición para advertir los cambios, por lo que decidimos no redundar en lo sencillo.
Inicio Rápido
Al momento de iniciar Excel 2013, para facilitar la creación de trabajos desde cero, Excel
dispone de una forma más intuitiva, cientos de plantillas configuradas con esquemas
básicos para cubrir necesidades de trabajos. Para complementar las necesidades básicas al
momento de iniciar Excel 2013, también se presenta el listado de los últimos libros de
trabajo para acceder de una manera más ágil a estos:
Análisis Rápido
A partir de la versión 2013 de Excel, se cuenta con una herramienta adicional que agiliza
las tareas de análisis para casos en los que se requiere ser muy oportunos, se trata del
Análisis Rápido, la cual es una herramienta que luego de seleccionar un rango con datos,
es posible obtener operaciones de Totales, Gráficos, crear Tablas Dinámicas y
Minigráficos.
Una vez seleccionado el rango de datos que se requiera graficar, se activa el botón de
Análisis Rápido en la esquina inferior derecha del rango seleccionado y al dar clic sobre
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dicho botón, se despliegan todas las opciones para análisis ya mencionadas. Solo basta
con situar el cursor del Mouse sobre cualquier opción para visualizar el resultado
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Relleno Rápido
Excel 2013 reconoce patrones de información para facilitar el ingreso de los datos que se
encuentran en un esquema de tabla o base de datos. Se comprende mejor con el
siguiente ejemplo con la siguiente información:
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Observemos que a medida que se digita el nombre, aparece un listado el cual Excel
presenta como una propuesta de acuerdo a la columna contigua y a la final anterior. Si
estamos de acuerdo con la propuesta de Excel solo basta con dar Enter y se rellena para
todas las personas en la celda respectiva:
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Gráficos recomendados
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Excel nos da una ayuda extra en caso de que no tengamos muy claro que tipo de gráfico
utilizar. Se trata de la herramienta Gráficos recomendados la cual encontramos en la
Pestaña INSERTAR en el grupo de herramientas Gráficos:
Al dar clic sobre esta herramienta, Excel despliega una ventana donde se puede
seleccionar de varias opciones recomendadas, el gráfico que más nos agrade o sea de
mejor entendimiento:
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Columna Agrupada
Líneas
Columna Apilada
Área Apilada:
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Para este ejemplo voy a seleccionar el gráfico de Líneas y damos Clic en Aceptar:
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Para hacer más eficiente el trabajo de configuración de todas las opciones de los gráficos,
Excel 2013 presenta nuevas opciones para personalizar y adaptar los gráficos a nuestras
necesidades como por ejemplo la posibilidad de acceder rápidamente a los Elementos de
gráfico:
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Excel lo que hace es preestablecer esquemas de Tabla dinámica a partir del rango de
datos, de manera que toma todas las columnas y define una muestra de tablas Dinámicas
partiendo de las columnas en las que se puede realizar operaciones. En el panel izquierdo
se encuentran todas las tablas dinámicas que Excel logra crear como por ejemplo Precio
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Operación por Ciudad, o la sumatoria de las Superficies por Ciudad. Se puede dar un clic
en cualquier de estas tablas y se observa en el panel de la derecha una imagen más
grande de la tabla dinámica. Así que solo basta con seleccionar la tabla que más se adecue
y clic en Aceptar:
Excel 2013 es probablemente el inicio más sólido para aplicar la característica de “en la
nube” a nuestros libros de trabajo, lo que deriva en las ventajas ya bien conocidas de
contar con la información en la nube y a disposición de nuestros círculos de trabajo y
grupos de amistad.
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Proteger libro
Una de las herramientas de seguridad que se tiene a disposición en Excel tiene que ver
con la protección del libro de trabajo, y es que es cada vez más prioritaria la necesidad de
aplicar esquemas de protección a los trabajos que se realizan en Excel, ya sea para evitar
que se realicen cambios, perder información o desconfigurar una plantilla.
Para utilizar las opciones de Protección de Excel, basta con ingresar a la ficha Archivo
desde el libro y por defecto, se despliegan las opciones del apartado Información donde se
observa en la primera posición, la opción Proteger Libro:
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Con esta herramienta, se establece que sobre el libro de trabajo ya no se podrán aplicar
más cambios y por tanto, quedará como solo lectura. Al seleccionar esta opción, se
presenta el siguiente cuadro de mensaje para aprobar la marcación de versión final del
libro de trabajo:
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Luego de dar Aceptar, será necesario ingresar nuevamente la contraseña para asegurar
que se ingresó la contraseña correctamente.
Puede que no sea necesario restringir el acceso al Libro, es decir, se puede dar el caso que
sea necesario que una persona pueda ingresar al Libro de trabajo pero que en
determinada hoja, no pueda realizar cambios. Con la aplicación de esta opción, se puede
Proteger la hoja actual, es decir, la hoja desde donde ingresamos a esta ficha Archivo. Al
ingresar a esta herramienta, Excel pedirá q se ingrese la contraseña para proteger la hoja
actual:
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Además se presentan las acciones que se pueden habilitar o inhabilitar para la interacción
con la hoja que se va a proteger. Luego de dar Aceptar, será necesario ingresar
nuevamente la contraseña para asegurar que se escribió correctamente.
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Esta opción es similar a la anterior pero con una orientación a proteger la estructura del
libro como la cantidad de hojas. Al utilizar esta herramienta y tal como las anteriores,
Excel pedirá el ingreso de una contraseña (opcional) y luego de dar Aceptar será necesario
ingresarla nuevamente:
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Una firma digital al igual que una firma que se ingresa manualmente en un documento
físico, se utiliza para establecer la autenticidad de la información; la característica es
precisamente como su nombre lo indica, que se trata de una firma digital, pues se aplica al
archivo de Excel para ofrecer una garantía de autenticidad y validez del documento digital.
Una de las aplicaciones donde más se utiliza la Firma Digital es por ejemplo en facturas.
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Razón para firmar este documento (texto libre): establecer una razón por la cual se realizó
la firma del archivo:
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Este es el Certificado con el cual se está firmando el Libro y también es posible ver las
propiedades de dicho Certificado.
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En cada una de estas Fichas se encuentran las herramientas de mayor uso de Excel pero
no todas, es por eso que vamos a ver a continuación como adicionar otras Fichas e
incluso, como diseñar una Ficha de herramientas personalizada.
Insertar Fichas: es necesario ingresar a las Opciones de Excel desde la Ficha Archivo:
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Clic en Aceptar y ahora en la barra Ribbon se puede observar la nueva Ficha llamada
POWERPIVOT con todas sus herramientas:
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Como ya se mencionó, cada una de las Pestañas de opciones ya tiene configurado por
defecto sus herramientas; ahora vamos a ver cómo crear una Pestaña con las
herramientas que queramos. Nuevamente desde la Pestaña ARCHIVO, abrir las Opciones
de Excel y en la opción Personalizar cinta de opciones, dar clic en el botón Nueva pestaña:
Al dar clic en este botón aparece en el grupo de Pestañas una nueva pestaña, la cual es
necesario seleccionar para cambiar su nombre:
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Clic en Aceptar para volver a la ventana de opciones para ingresar las herramientas
deseadas; para ello, de la primera columna seleccionar la herramienta y luego clic en el
botón Agregar:
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Luego de realizar este mismo procedimiento para insertar todas las herramientas
deseadas, solo basta dar clic en el botón Aceptar y ahora se verá en la barra Ribbon la
nueva Pestaña que se acaba de crear:
Podemos aprovechar la Barra de Acceso rápido de Excel para adicionar en esta, cualquier
herramienta que deseemos por ejemplo las que más utilicemos. Por ejemplo el pegado
especial. Para ello nos ubicamos nuevamente en las Opciones de Excel esta vez en el
apartado Barra de herramientas de acceso rápido:
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Podemos filtrar los comandos por los más utilizados o por cada una de las Fichas de la
barra de Herramienta, luego seleccionamos la herramienta y finalmente damos en el
botón Agregar. Otra forma es desde la barra de herramienta, nos ubicamos sobre la
herramienta que deseamos agregar a la Barra de acceso rápido y luego damos Clic
derecho y seleccionamos la opción Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido:
Y así podemos ir agregando los comandos que más utilizamos y tenerlos a un solo clic.
Esta es mi barra de herramientas de acceso rápido:
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Opciones de visualización
Líneas de Cuadrícula: Si necesitamos que no se vean las líneas de las celdas, podemos
aplicarle un formato para que el color de estas líneas sea el mismo que el del fondo de las
celdas, es decir blanco que es el color por defecto tienen estas. Otra opción es deshabilitar
la visualización de estas líneas. En las opciones Avanzadas de Excel es posible realizar esta
configuración:
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Y el resultado es el siguiente:
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Hojas: Podemos configurar tanto la opción para que se vean las fichas de las hojas, así
como la cantidad de hojas que por defecto deseamos que tengamos cada que vayamos a
abrir un libro nuevo. Para la visualización vamos nuevamente a las Opciones de Excel en el
apartado de Avanzadas:
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Una vez ocultas las hojas, nos podemos desplazar entre ellas con la combinación de teclas
Ctrl + AvPág para ir hacia las hojas que están a la derecha o Ctrl + RePag para ir hacia la
izquierda
Para definir la cantidad de hojas que deseamos se tengan al crear un libro nos ubicamos
en las opciones de Excel en el apartado de General:
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Aumentar el área de visibilidad de las celdas: Podemos contar con una cantidad adicional
de espacio para ver las celdas de nuestro libro. Por defecto, la barra de herramientas
(Ribbon) está totalmente desplegada (dependiendo de la Ficha que tengamos activa):
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Fuente por defecto: Podemos configurar Excel para que el formato de la fuente sea el
deseado por nosotros. En las Opciones de Excel (Archivo, Opciones), nos ubicamos en el
apartado de General y allí podemos configurar el Tipo de letra y el tamaño:
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Por defecto, está marcada la opción Usar separadores del sistema, esto significa que
aplique la misma configuración regional con que esta el computador. Al desmarcar esta
opción podemos indicar que separador necesitamos que se aplique en cifras Decimales y
en cifras de Miles.
Entre las opciones de visualización que hay disponibles desde Excel, se encuentra la
posibilidad de trabajar a la par o en otras palabras, en primer plano con varias hojas del
mismo libro. Esto es muy útil por ejemplo en archivos de modelos financieros donde se
tiene en una hoja todos los parámetros de configuración del modelo y en las demás hojas
los resultados según los escenarios.
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Como lo dice la descripción, se abre una copia del libro lo cual nos permite trabajar en
distintas hojas al mismo tiempo:
Se abre efectivamente una copia del libro y se puede identificar esta copia en el título de
la ventana que al final del nombre aparece el número 2. En la celda A1 se ingresa la
palabra Gerencie y al volver al libro “Original”, se refleja el mismo texto:
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Para hacer más efectivo el trabajo simultáneo en varias hojas, lo mejor es organizar ambos
libros (original y copia) para verlos en paralelo. Para lograrlo, en la misma Pestaña VISTA
se debe seleccionar la opción Organizar todo:
Al dar clic en esta opción, se debe indicar en qué tipo de esquema queremos ver ambos
libros:
Antes de dar Aceptar, dejar marcada la opción Ventanas del libro activo; esto para que nos
tenga en cuenta otros libros abiertos que no sean copia del libro original.
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De esta manera, se puede trabajar en el libro del lado izquierdo de la imagen en la Hoja1
como se puede observar, y en el libro del lado derecho en la Hoja2.
La funcionalidad anterior para ver y trabajar simultáneamente en varias hojas del mismo
Libro, puede ser adaptada para ver y trabajar en dos o más libros al mismo tiempo; para
ello, nuevamente desde la Pestaña VISTA, dar clic en la opción Organizar todo:
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Y en la ventana que aparece donde se indica la forma como queremos que se organicen
los libros de trabajo que tengamos abiertos, solo debemos desmarcar la opción Ventanas
del libro activo:
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De esta manera se tiene en la parte izquierda el Libro Manual General Excel Gerencie.com
y en el lado derecho el otro libro que se tiene abierto.
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Herramientas de datos
Consolidar Datos
A medida que se adquiere experiencia en el uso de Excel, nos damos cuenta de la gran
cantidad de información que podemos operar en esta herramienta y llegamos al punto de
querer saber cómo podemos optimizar el manejo de toda esta información sobre todo
para los casos en los que ya sea por orden o porque es la mejor manera, distribuimos la
información en varias hojas y luego se requiere totalizar; este escenario sucede mucho
para archivos donde se tiene en cada hoja por ejemplo la información por meses, o por
sedes o por empresas y luego en una hoja “Total” se requiere totalizar la información de
todas las hojas (sedes, meses, empresas). Es en estos casos cuando la herramienta
Consolida Datos es de gran utilidad.
Para los ejemplos que se desarrollarán a continuación y como parte de este manual, se
deja a su disposición el archivo Excel “limpio”, es decir, el archivo con el cual puedes
realizar los mismos pasos que se desarrollarán para cada tema y puedas practicar.
Se tiene la información de Activos, Pasivos y Patrimonio de tres empresas cada una en una
Hoja de Excel y una hoja para totalizar estas tres empresas:
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Empresa 2:
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Empresa 3:
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Con la opción Función podemos seleccionar la operación que queremos realizar a los
datos que se van a consolidar.
Referencia es a partir de donde vamos a seleccionar el rango celdas de los otros libros que
deseamos consolidar.
El Botón Agregar permite agregar una referencia y el botón Eliminar permite suprimir una
referencia seleccionada.
Crear vínculos con los datos de origen: Es importante activar esta casilla si queremos que
los datos originales queden vinculados con los datos consolidados, de manera que si en las
hojas que contienen los datos de origen se realiza algún tipo de modificación, la hoja
resumen actualizará los datos consolidados en la medida que sea necesario. También esta
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opción crea en la hoja consolidada un esquema que permite identificar el origen de cada
uno de los datos consolidados, es decir, de dónde proviene ese dato de resumen en
concreto.
Para realizar la consolidación de los totales, con el cuadro de dialogo abierto en el campo
Referencia, seleccionar el rango de las celdas que se requiere consolidar de la primera
hoja Empresa 1 a partir de la celda B5 hasta la celda G7:
Clic en el botón Agregar dentro del cuadro de dialogo, y repetir esta acción para las otras
dos empresas quedando en el campo Todas las referencias:
Por último, clic en el botón Aceptar y los resultados se consolidarán de manera exitosa en
la hoja Total:
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Adicionalmente se ve la Agrupación de los datos para poder ver en detalle, a que empresa
corresponde cada dato:
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Agrupar y Esquema
Un esquema es un resumen preciso que refleja los conceptos más importantes o de mayor
trascendencia del documento esquematizado. En Excel, los datos que se van a incluir en
un esquema deben estar en un rango, donde cada columna tiene un rótulo en la primera
fila, contiene información similar, y no contiene filas ni columnas en blanco.
Los esquemas permiten expandir o contraer la apariencia de una hoja de cálculo, de forma
que la información se pueda ver con más o menos detalle. Un esquema en Excel puede
contar con varios niveles de filas u columnas que se pueden colocar en cualquier parte de
la hoja de cálculo.
Los símbolos necesarios para contraer o expandir los niveles de un esquema son el más (+)
y el menos (-), los cuales se presentan en unas barras especiales en la parte superior
izquierda de la hoja de cálculo.
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Los datos deben estar ordenados de modo que las filas que deban
agruparse estén juntas. Es decir que no se debe mezclar información.
Las filas sumario deben estar por encima o por debajo de los datos, nunca
entremezclados.
Las columnas sumario deben estar a la derecha o a la izquierda de los datos,
nunca entremezclados.
Ejercicio 2: Agrupar y Autoesquema: Para este ejercicio, se cuenta con una estructura muy
básica del Balance General de una empresa con los datos de los 12 meses del año:
Como se puede observar en la imagen superior, as columnas que tienen los subtotales por
trimestre y las filas que tienen los subtotales por concepto de Balance, cumplen los
requisitos.
Y el resultado es el siguiente:
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Y el resultado:
De igual manera se puede Agrupar por Tipo de cuenta dando clic en el número 1 que
también se encuentra en la esquina superior izquierda para las Filas:
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Para volver a visualizar todos los datos, solo basta con dar clic en el número 2 o si se
quiere ven un trimestre o un tipo de cuenta en particular, se deben desplegar desde los
signos más (+) que se encuentran en los encabezados de Fila y de Columnas:
Subtotales
Los subtotales permiten contar con una operación agrupada de datos de un gran total, así
por ejemplo, en el ejercicio anterior teníamos Subtotales para cada tipo de Cuenta en el
balance, Total Activos, Total Pasivos y Total Patrimonio. Una de forma de lograr esta
agrupación es simplemente insertando una fila antes de cada nuevo tipo de cuenta y
aplicar la función SUMA a las filas respectivas, sin embargo, puede ser un gran trabajo
manual si se trata de todas las cuentas del PUC. Excel cuenta con una herramienta para
lograr este mismo resultado de una manera sencilla.
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Es necesario contar con un Total Activos, Total Pasivos y Total Patrimonio. Para lograrlo,
primero es necesario seleccionar toda la tabla con los datos, luego en la Pestaña DATOS
en el grupo de herramientas Esquema dar clic en Subtotal:
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Para cambio en: En este campo Excel carga los rótulos de las columnas de la tabla de
datos que seleccionamos, así que debemos elegir la columna en la que vamos a basar los
subtotales y de acuerdo como tenemos la información lo haremos por cada tipo de cuenta
del Balance.
Agregar subtotal a: Excel carga los rótulos de las columnas de la tabla de datos que
seleccionamos, así que debemos elegir las columnas en la que vamos a aplicar los
subtotales que para este Ejercicio son todos los meses.
Resumen debajo de los datos: Esta casilla de verificación se utiliza en caso de que
también deseemos ver el total general de todos los datos.
Para este ejercicio, le indicaremos a Excel que necesitamos ver Subtotales de Suma
a cada tipo de cuenta del Balance para todos los meses:
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Se puede observar que además de insertar los Subtotales para cada tipo de cuenta del
Balance, también aparece el Esquema para Agrupar por Filas. Podemos incluir más
Subtotales en caso de necesitar otras operaciones, por ejemplo si queremos ver también
los Subtotales por Promedio, realizamos el mismo procedimiento anterior pero
seleccionamos la operación Promedio de la opción Usar función y desmarcamos la casilla
de verificación Reemplazar subtotales actuales:
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Y el resultado:
Plantillas Excel
Una plantilla Excel es un documento preformateado para su uso; desarrollado en una hoja
de cálculo de Excel. Las plantillas organizan el contenido y cálculos del documento,
permitiendo que se puedan personalizar y guardar.
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información desde diferentes puntos de interés. Una plantilla Excel puede contener
fórmulas, macros, gráficos, cabeceras, etc.
Abriendo una plantilla predeterminada en Excel: vamos a suponer que deseamos hacer
un seguimiento mensual a nuestros ingresos y gastos con el objetivo de revisar donde
debemos hacer esfuerzos en disminuir gastos o si debemos aumentar los ingresos. Claro
que podemos partir desde cero en una hoja de cálculo de Excel, sin embargo este tipo de
formato ya están preestablecidos desde las Plantillas; para ello, clic en Archivo, luego de la
lista que se despliega seleccionamos la opción Nuevo y es aquí donde encontraremos
cantidad de Plantillas ordenadas por categorías o también tenemos la posibilidad de
buscar más Plantillas alojadas en Office.com. Para este ejemplo, vamos a abrir una
plantilla de presupuestos domésticos:
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Y aquí la tenemos:
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Tabla de datos
Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de
operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda.
Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas tenemos:
Para realizar los Ejercicios de este capítulo Tabla de Datos, utilizaremos una base de datos
con contiene la información ficticia de la cartera de clientes de un vendedor:
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También se puede hacer desde la Pestaña INSERTAR, grupo Tablas y opción Tabla:
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De esta manera, podemos seleccionar el rango de celdas que necesitamos haga parte de
la Tabla:
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Cuando se requiera añadir una fila al final de la tabla para continuar introduciendo datos,
sólo hace falta pulsar la tecla TAB (tabulador) desde la última celda y aparecerá una fila
nueva.
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Otra de las opciones generales es la de cambiar el nombre de la Tabla lo cual es muy útil
sobre todo para la aplicación de Funciones de bases de datos. Para asignar un nombre
personalizado a la Tabla, en la Pestaña DISEÑO de las HERRAMIENTAS DE TABLA en el
grupo Propiedades se encuentra la opción Nombre de la tabla:
Una forma fácil de dar una combinación de colores a la tabla que resulte elegante, es
escogiendo uno de los estilos predefinidos, disponibles en la pestaña Diseño de la tabla.
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Para el ejemplo vamos a cambiar el estilo de la tabla para que tenga un color anaranjado y
resaltaremos la primera y última columna:
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Para ordenar los datos de una tabla, si nos fijamos en los encabezados de la propia tabla,
vemos que contienen una pequeña flecha en el lateral derecho. Si la pulsamos se
despliega un menú que nos proporciona las opciones rápidas de ordenación
También podemos ordenar los datos de la Tabla a través de los botones de ordenamiento
situados en la pestaña Datos, grupo Ordenar y filtrar
Al estar los datos delimitados dentro de una Tabla, la ordenación siempre se realizará
sobre la toda tabla.
Filtros en tablas
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Filtrar una lista no es ni más ni menos que de todos los registros almacenados en la tabla,
seleccionar aquellos que se correspondan con algún criterio.
Para utilizar el Filtro nos servimos de las listas desplegables asociadas a los encabezados
de las columnas; por ejemplo, al dar clic al botón de la columna Ciudad se presenta la
siguiente lista de Filtro:
Si sólo marcamos Barcelona, Excel filtrará todos los registros que tengan Barcelona como
Ciudad y los demás registros se ocultarán:
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Estas funciones se utilizan cuando queremos realizar cálculos sobre alguna columna pero
añadiendo una condición de selección de las filas que entrarán en el cálculo, es decir
aplicando previamente un filtro.
Por ejemplo tenemos una columna Ingreso y queremos saber cuánto es el Ingreso Total
de los clientes de la ciudad Barcelona; no podemos utilizar la función suma porque
sumaría todas Ciudades, en este caso lo podríamos conseguir con la función de base de
datos BDSUMA la cual incluye la condición de filtrado que en este caso sería que la suma
Ciudad sea igual a “Barcelona”
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Función Descripción
BDCONTAR Cuenta las celdas que contienen un número
BDCONTARA Cuenta las celdas que contienen un valor
BDMAX Obtiene el valor máximo
BDMIN Obtiene el valor mínimo
BDPRODUCTO Obtiene el producto de los valores indicados
BDPROMEDIO Obtiene el promedio de los valores indicados
BDSUMA Obtiene la suma de los valores indicados
BDEXTRAER Obtiene un valor de un campo en una fila que cumpla un criterio de selección
BDVAR Calcula la varianza sobre una muestra de valores
BDVARP Calcula la varianza sobre todos los valores de un campo
BDDESVEST Calcula la desviación estándar sobre unamuestra de valores
BDDESVESTP Calcula la desviación estándar sobre todos losvalores de un campo
Datos: Corresponde a la base de datos que para nuestro ejercicio es toda la tabla de datos
“Cartera” que tenemos incluyendo (necesariamente) los encabezados de las columnas.
Campo: En este parámetro indicamos el encabezado de la columna que contiene los datos
sobre los cuales se va a realizar la operación de la función; para este ejercicio
seleccionamos Ingresos (Celda G4).
Criterios: en este parámetro indicamos el campo encabezado criterio y el valor que vamos
a utilizar para que la función realice la operación solo a los criterios que le indiquemos;
para nuestro ejemplo seleccionaremos el campo Ciudad y el valor “Barcelona” ya que
deseamos saber los Ingresos de solo Barcelona.
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Y el resultado es el siguiente:
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Si se necesita conocer los Ingresos de otra Ciudad por ejemplo de Girona, simplemente
cambiamos el nombre y la fórmula se calcula automáticamente:
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Cuando hablamos de crear un resumen de los datos de una tabla nos estamos refiriendo a
crear subtotales agrupando los registros por alguno de los campos de la lista.
Para agregar los subtotales debemos situarnos sobre una celda cualquiera de la Tabla y
marcar la opción Fila de totales en las Opciones de estilo de tabla, en la pestaña Diseño:
Al seleccionar la celda de la fila de totales, aparece una pestaña con una lista de las
funciones que podemos usar para calcular el total de esa columna:
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Filtros
Una de las herramientas más utilizadas al momento de trabajar con bases de datos en
Excel es el Filtro. Tal y como es el fin de un filtro, el objetivo es obtener de una masa de
datos solo los que necesitemos.
Filtro Sencillo
Para las operaciones de Filtros que vamos a realizar en este capítulo contamos con una
base de datos ficticia con registros de Cédulas por Género, Edad, País y un Estado:
Se requiere dejar visible solo los registros de Colombia, para lo cual es necesario entonces
utilizar la herramienta Filtro la cual sirve para dejar visible solo la información que
necesitamos de una base de datos según los valores que necesitemos.
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Para aplicar el Filtro, primero seleccionamos la fila de encabezado de cada columna que
contiene información, luego nos ubicamos en la Pestaña INICIO, en el grupo de
herramientas Ordenar y filtrar donde se encuentra la herramienta Filtro:
Se observa que toda la fila seleccionada tiene un botón al lado derecho el cual al
desplegarlo, presenta la lista de todos los registros únicos que hay en la base de datos:
Solo hace falta dejar marcado la opción requerida, en este caso Colombia:
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Y el resultado:
Filtro Avanzado
Esta es una variante del Filtro sencillo para los casos en que necesitemos filtrar por más de
un criterio.
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Realicemos un filtro sencillo donde obtengamos solo los registros cuyo género sea
Femenino.
Ahora realicemos el mismo procedimiento pero esta vez para filtrar de la columna País, los
registros asociados a Venezuela:
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Y el resultado es:
Si se tratara de una base de datos más robusta puede que no sea tan efectivo aplicar filtro
por filtro, en vez de eso, Excel nos brinda la herramienta Filtro Avanzado con el cual
podemos establecer todos los criterios que necesitemos en un rango de la hoja y luego
indicamos dicho rango como el rango de criterios, veamos:
Para lograrlo, se requiere de un rango auxiliar que contenga los criterios a aplicar para
obtener los registros con Género Femenino y país Venezuela, y también los registros de
género Masculino y País Venezuela:
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Con esto se abre la ventana de Filtro avanzado y en la opción Rango criterio, se debe
indicar el rango de celdas donde se cuentan con los criterios de los registros que
necesitamos:
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Tablas dinámicas
Introducción
¿Cuantas veces nos hemos encontrado con un archivo de Excel en el que se almacena gran
cantidad de registros con varias columnas de datos y organizado en filas? Seguro es de las
situaciones más comunes y sobre todo cuando debemos analizar dicha información y de
eso se trata precisamente la aplicación de las Tablas Dinámicas, aprovechar todos esos
datos para convertirlos en información.
Una tabla dinámica es una forma interactiva de resumir rápidamente grandes volúmenes
de datos. Utiliza una tabla dinámica para analizar detenidamente datos numéricos y
responder a preguntas no anticipadas sobre los datos. Una tabla dinámica está
especialmente diseñada para los siguientes casos:
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En total tenemos 1500 registros de datos, así que vamos a aplicar todos estos datos en
una tabla dinámica para obtener cifras más concretas de estos registros. Pasos:
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Seleccionar una tabla o rango: opción para indicar en que Rango, Hoja o
Libro de Excel se encuentran los datos para modelar la tabla dinámica
Utilice una fuente de datos externa: opción para conectar a una fuente
de datos externa como una página Web o bases de datos SQL y Access.
Elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica: Son opciones para que de
acuerdo a nuestra necesidad, definamos en donde vamos a trabajar la Tabla Dinámica
Elije si quieres analizar varias tablas: Esta opción es para trabajar con tablas que se
encuentran relacionadas como si se tratara de una base de datos.
Paso 3: Clic en Aceptar donde nos aparece una nueva hoja con el espacio para configurar
la Tabla Dinámica:
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De esta manera pudimos obtener la sumatoria de las ventas de cada vendedor de una
manera sencilla con el uso de las Tablas Dinámicas.
Camilo $$$$
Carlos $$$$
Esteban $$$$
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Johana $$$$
Luisa $$$$
Marcela $$$$
Es una Tabla sencilla donde tenemos organizado en FILAS a cada uno de los vendedores y
en la columna seguida se encuentran los VALORES de las ventas de cada uno:
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Paso 3: Clic en aceptar donde nos aparece una nueva hoja con el espacio para configurar
la Tabla Dinámica:
En la nueva hoja aparece en el lado derecho el panel de Campos de tabla dinámica donde
tenemos:
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Bien ahora retomemos es esquema que nos imaginamos inicialmente para el informe en
el que solicitan las ventas de cada vendedor según los registros:
Camilo $$$$
Carlos $$$$
Esteban $$$$
Johana $$$$
Luisa $$$$
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Marcela $$$$
Ahora apliquemos la lógica de este esquema al diseño de Áreas del Panel de Campos de la
tabla Dinámica:
Según este diagrama, en el ÁREA FILAS del Panel de Campos de la Tabla Dinámica
quedarán listados en FILAS cada uno de los vendedores y en el ÁREA VALORES aparecerá
el VALOR VENTAS de cada vendedor. Para que esto suceda, nada más sencillo que
simplemente arrastrar los Campos Vendedor y Precio Operación de la parte superior del
panel hasta las áreas respectivas:
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De esta manera Excel construye la tabla dinámica a partir del rango de registros haciendo
un recorrido por toda la columna “Vendedor” y tomando los valores de la columna “Precio
Operación” realizando una suma interna para cada vendedor y cuando termina de
recorrer todo el rango presenta los resultados en la tabla Dinámica.
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De esta manera podemos obtener el valor de las ventas por Ciudad, por Operación, por
Tipo de Inmueble, por Superficie y hasta por fecha tan solo con arrastrar cualquiera de
estos campos al Área FILAS; por eso es que se llama Tabla Dinámica.
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De esta manera se activa una ventana pequeña para aceptar el rango definido como el
rango a convertir en Tabla:
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Ahora es posible crear la Tabla Dinámica a partir de esta Tabla y para desde la Pestaña
DISEÑO se encuentra la Herramienta Resumir con tabla dinámica
Con esto se abre el asistente para Crear tabla dinámica y una ventaja es que no es
necesario configurar ninguna opción, simplemente dar clic en Aceptar. Luego de unos
segundos aparecerá una nueva Hoja con el espacio donde quedará la tabla Dinámica y a
la derecha se encuentran los CAMPOS y el esquema de ÁREAS para crearla. Ahora
pasemos a presentar las ventas por Tipo de Operación, y para ello es necesario arrastrar el
CAMPO Operación al ÁREA FILAS y el CAMPO Precio Operación al ÁREA Σ VALORES
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Excel lo que hace es preestablecer esquemas de Tabla dinámica a partir del rango de
datos, de manera que toma todas las columnas y define una muestra de tablas Dinámicas
partiendo de las columnas en las que se puede realizar operaciones. En el panel izquierdo
se encuentran todas las tablas dinámicas que Excel logra crear como por ejemplo Precio
Operación por Ciudad, o la sumatoria de las Superficies por Ciudad. Se puede dar un clic
en cualquier de estas tablas y se observa en el panel de la derecha una imagen más
grande de la tabla dinámica. Así que solo basta con seleccionar la tabla que más se adecue
y clic en Aceptar:
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A la hora de realizar tablas dinámicas lo más común (no por práctica) es construirlas a
partir de otra hoja u otro libro de Excel donde se tengan los datos para trabajar; sin
embargo, uno de los grandes potenciales es utilizarlas para obtener información y generar
conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos los cuales se encuentran en Bases
de datos administradas por ejemplo desde SQL o Access.
Para realiza la conexión desde Excel a una base de datos SQL Server (la cual se encuentra
alojada en un servidor externo, es decir, en otro “computador”), es necesario tener los
datos de autenticación (nombre del servidor, usuario y contraseña); para este ejercicio
supondremos que ya se cuenta con dicha conexión.
Para iniciar, es necesario abrir el asistente para creación de Tablas Dinámicas (Ficha
INICIO, grupo de Herramientas Tabla, Tabla dinámica) y luego dar clic en el botón Elegir
conexión:
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Con esto se abre la ventana de “Conexiones existentes” la cual muestra todas las
conexiones a fuentes de datos externos que hayamos configurado previamente:
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En este caso voy a seleccionar la tabla con nombre PUC y damos siguiente para ver una
última ventana donde debemos guardar la conexión para que cuando volvamos a
necesitar de esta tabla no sea necesario configurar todos estos pasos de nuevo:
Damos clic en Finalizar y ahora podemos modelar nuestra tabla dinámica en la hoja de
Excel:
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Para abrir las opciones de la tabla dinámica simplemente damos Clic derecho sobre
cualquier celda que haga parte de la tabla y casi al final esta Opciones con lo cual se abre
la ventana de opciones:
Esta ventana se encuentra organizada por varias pestañas pero lo primero es que se
cuenta con la posibilidad de asignar un nombre a esta tabla dinámica. En el grupo Formato
se puede activar el resultado que se quiere ver para valores erróneos y para celdas vacías
dejando espacio en blanco y valor 0 respectivamente. Para terminar con esta primera
pestaña de Diseño y formato, se puede desactivar la casilla de Autoajustar anchos de
columnas al actualizar:
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Puede parecer que esta última opción no sea valiosa pero si lo será cuando el nombre de
un campo sea demasiado grande lo que ocasiona es que el ancho de la columna donde
tengamos este campo también será muy grande y por tanto puede que no sean visibles
los valores, por esto es recomendable desactivar esta opción y de esta manera podemos
dejar el ancho de la columna a nuestro a gusto.
En la pestaña Datos se encuentran las opciones para Actualizar los cálculos al abrir el
archivo lo cual es muy recomendable:
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Una de las acciones más utilizadas al momento de trabajar con Tablas Dinámicas es sin
duda Actualizar. Esta acción debe utilizarse si se quiere que los resultados obtenidos en la
Tabla Dinámica sean correctos en la medida que se modifiquen registros en el rango de
Origen de datos. Luego de realizar una Tabla Dinámica con la base de datos de
Operaciones inmobiliarias se tiene el siguiente resultado:
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Puede parecer un poco operativo y manual el hecho de tener que estar dando clic derecho
y luego la opción Actualizar para que la Tabla Dinámica se encuentre “al Día”, así que otra
forma de lograr el mismo resultado es programando la actualización de los datos de la
tabla. Para ello, desde a la ficha ANALIZAR, grupo de herramientas Datos es necesario
desplegar las opciones de Cambiar origen de datos para dar clic en Propiedades de
Conexión:
Con esto se abre la ventana donde se encuentran las propiedades técnicas del origen de
datos a los que se conecta la Tabla dinámica. En la primera ficha Uso, la opción de Control
de actualizaciones es donde se debe marcar Actualizar cada X minutos (donde X puede ser
1):
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Partiendo de una tabla dinámica que presenta las Operaciones de ventas de los inmuebles
por ciudad:
Sin embargo, los resultados en la Tabla Dinámica donde debería reflejarse un cambio para
Bogotá permanecen iguales; el valor es el mismo, y esto ocurre debido a que el origen de
los datos permanece fijo, es decir que solo llega hasta el registro 1.500 que se encuentra
en la Fila 1501.
Para observar cual es el rango que está utilizando al Tabla Dinámica desde la ficha
ANALIZAR en el grupo de herramientas Datos, seleccionar la opción Cambiar origen de
datos:
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Se presenta una ventana indicando el rango que está utilizando la Tabla dinámica como
origen de los datos:
Como se puede ver en la imagen superior, el rango de los datos se encuentra en la hoja
Registros en el rango de celdas A1:I1501, es decir que los nuevos registros que se ingresen
a partir de la fila 1.502 no se tendrán en cuenta para la tabla dinámica puesto que el rango
de origen de datos llega hasta la fila 1.501.
Para solucionar esto pues solo hace falta aumentar dicho rango pero la recomendación
entonces sería no dejarlo hasta la fila 1.502 sino hasta un número de fila mayor, puede ser
hasta la 2.000 o 3.000 según veamos el nivel de actualización de la base de datos y de esta
manera no hace falta estar ajustando manualmente este rango cada que se ingrese un
nuevo registro:
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Clic en Aceptar y solo hace falta Actualizar la Tabla Dinámica para que refresque los
valores:
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Puede que con ampliar el rango del origen de datos a un número de Fila mayor se
solucione el inconveniente pero será algo temporal ya que en algún momento puede
pasar que la cantidad de registros en la Base de datos supere el número de filas definido
en el rango definido para el Origen de datos. Para no tener que estar ajustando
manualmente el rango, se puede automatizar el tamaño del rango definiéndolo como una
Tabla de datos:
Ahora al ingresar un nuevo registro en la Tabla, este será parte de la Tabla que sirve de
origen de datos para la Tabla dinámica, así que con solo dar Actualizar en la Tabla
dinámica será suficiente, es decir, ya no hace falta hacer ajustar el rango de origen de
datos:
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Hasta este punto hemos desarrollado varias características de las Tablas dinámicas sobre
todo en lo que se refiere a al origen de los datos y algunas opciones básicas. Todo esto
aplicado a una Tabla dinámica sencilla compuesta por un listado de Ciudades, o
Vendedores con su respectivo registro de operaciones de venta:
Esta tabla dinámica solo muestra los resultados de las ventas por Ciudad, pero se puede
ampliar un poco más este resultado aprovechando toda la información de cada registro,
por ejemplo, es posible modelar la tabla para que además de que se presenten los datos
por Ciudad, se pueda ver DENTRO de cada Ciudad como son los resultados de Venta y
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Alquiler, es decir, adicionar un Nivel más de detalle a los resultados. Para lograr esto,
vamos a utilizar el esquema de Áreas de Tabla dinámica:
En el Área FILAS, se tiene el campo Ciudad pero es posible adicionar más campos y según
el orden en el que queden listados en esta área, es como se reflejaran los niveles y
subniveles en la tabla Dinámica. Vamos a adicionar el CAMPO Operación al ÁREA FILAS
debajo del campo Ciudad que ya hay allí:
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Ahora se puede observar que de cada Ciudad, se despliegan cada una de las operaciones
(Venta y Alquiler) con el respectivo valor de Ventas de cada nivel. Si se agrega otro campo
el resultado se continuará reflejando en la Tabla en el mismo orden en que queden
listados en el área FILAS:
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Y esto es posible ya que una de las áreas del esquema de la Tabla dinámica es
precisamente COLUMNAS:
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Al ubicar alguno de los campos en esta área COLUMNAS, lo que haremos es “mover” los
datos de este campo de FILAS a COLUMNAS, por ejemplo, si ubicamos el campo Ciudad al
área COLUMNAS, tendríamos entonces los datos distribuidos en tantas columnas como
Ciudades tengamos en la base de datos:
De igual manera, los valores también se distribuyen entre todas las columnas; veamos el
resultado al realizar esta acción:
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Filtro sirve para facilitar la revisión de los datos de la tabla dinámica cuando en esta se
deben considerar varios campos.
En la imagen superior, se observan los resultados de las ventas agrupados en Filas por tipo
de operación (Alquiler y Venta) y en cada una de estas operaciones el tipo de inmueble;
luego se organizaron por Ciudades en las columnas. Supongamos que se necesita observar
estos resultados pero para cada uno de los Vendedores así que adicionemos este campo
en el área de FILAS y el resultado será:
El resultado es válido sin embargo el problema es que para observar todos los resultados
el tamaño de la tabla es demasiado grande en Filas de la hoja de Excel. Si se intenta mover
el campo de Vendedor para el área COLUMNAS…:
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Igual situación en la que el tamaño de la tabla es demasiado grande en este caso son
demasiadas columnas. Así que no importa donde se ubique un nuevo campo, la estructura
de la tabla no será suficiente en FILAS y COLUMNAS para obtener un resultado adecuado.
Así que en estos casos es donde se debe utilizar los FILTROS que es la última Área que
queda disponible en el esquema de la Tabla dinámica:
Es puede ubicar el campo Vendedor a esta área FILTRO y el resultado de la Tabla dinámica
es el siguiente:
Vemos entonces que aparece en una fila encima de la tabla el campo FILTRO desde el cual
es posible seleccionar a uno o varios de los vendedores:
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Veamos cómo están distribuidos los Totales y Subtotales tanto en Filas como en Columnas
para cada uno de los campos
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Opciones en Subtotales
No mostrar subtotales:
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La última opción de Incluir los elementos filtrados en los totales sirve para que en caso de
tener filtros en los campos, los valores que no se visualicen se tengan en cuenta en el
cálculo de los totales.
Opciones en Totales
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2.2 Activado para filas y columnas: esta es la vista por defecto que se genera al crear la
tabla dinámica:
2.3 Activado solo para filas: con esta vista se desaparece el total de las columnas
2.4 Activado solo para columnas: Con esta vista se desactiva el total de las filas quedando
solo el de las columnas
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Para ver las alternativas que se disponen desde Excel para cambiar la estructura de la
tabla nos dirigimos a la ficha DISEÑO y en segundo grupo de herramientas de la barra
Ribbon se encuentran dos botones, Diseño de informe y Filas en blanco:
Diseño de informe:
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Está compuesto por 5 opciones de las cuales las tres primeras vamos a observar en
funcionamiento ya que son las que realizan un cambio más significativo en la tabla:
Mostrar en forma compacta es la vista estándar que se genera al crear una tabla
dinámica.
Se puede observar como cada uno de los tipos de inmueble ya no quedan debajo en la
misma columna donde inicia la tabla sino a la derecha
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Cambia un poco respecto a la vista anterior sobre todo en la ubicación de los Subtotales
Tiene dos opciones sencillas, Insertar y Quitar línea en blanco después de cada elemento.
Al seleccionar la primera opción el resultado es el siguiente:
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Finalmente es posible hacer un ajuste en el Estilo de tabla para un mejor resultado visual:
Las tablas dinámicas tienen una configuración por defecto las cuales se van asignando a
medida que se construye; una de estas configuraciones se trata de la operación
matemática de SUMA que se realiza al campo de los valores que es finalmente el valor
agregado de las tablas dinámicas para obtener resultados agrupados:
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Tenemos en la pestaña Resumir valores por, los distintos tipos de cálculo que se puede
realizar para resumir los datos y donde esta seleccionado la Suma por defecto; vamos a
seleccionar la operación Promedio:
También se cuenta con la posibilidad de cambiar el Nombre que dice “Suma de Precio
Operación” por uno más apropiado
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A los campos de Valor de las tablas dinámicas se puede realizar varias operaciones
además de las SUMA que ya se realiza por defecto la primera vez que se diseña la tabla
dinámica; en general se pueden realizar las siguientes operaciones:
Cuenta
Maximo
Minimo
Desvest
Desvestp
Var
Varp
Recuento distinto
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Se presentan todas las opciones de cálculo que se pueden realizar a partir de los registros
de los que se alimenta la tabla dinámica. Para este ejercicio vamos a aplicar la opción %
del total de filas principales:
Y el resultado es el siguiente:
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Se puede ver que las ventas de la operación Alquiler representan menos del 1% en cada
ciudad mientras que el resto está en la operación Ventas.
La segmentación de datos es una nueva forma visual de filtrar la información una tabla
dinámica en Excel 2010.
Al insertar una segmentación de datos, se usarán botones nuevos para filtrar mejor los
datos y mostrar sólo lo que necesita. Indica además el estado en que se encuentra el filtro,
lo cual facilita el entendimiento de lo que se muestra exactamente en un informe con una
tabla dinámica.
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En la cual se presentan todos los campos de la tabla dinámica. Para este ejercicio vamos a
utilizar los campos Operación y Vendedor:
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Clic en Aceptar y se puede observar que en la hoja de Excel aparecen dos elementos a
modo de cuadros:
Estos dos cuadros son totalmente “libres” por decirlo de alguna manera, es decir que se
pueden ubicar en cualquier parte de la hoja. Como ahora se cuenta con estos dos cuadros
de Operación y Vendedor, no hay problema para eliminar estos dos campos del esquema
de la tabla dinámica:
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Ahora, con solo dar clic en cualquiera de los botones de filtrado, los valores en la tabla
dinámica se actualizan, por ejemplo, al seleccionar en Operación Venta y en Vendedor
Esteban, el resultado es el siguiente:
Gráfico Dinámico
Los gráficos dinámicos sirven bastante para complementar el análisis de los datos pues
como sabemos, es mucho más fácil sacar conclusiones sobre los datos a partir de la
información visual. Partiendo de la siguiente Tabla dinámica que presenta la Suma de
Precio de Operación por Vendedor y Ciudad, podemos generar el Gráfico Dinámico:
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En esta ventana se presentan los distintos tipos de gráficos donde solo es cuestión de
seleccionar alguno de estos y dar Aceptar:
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Análisis de sensibilidad
Escenarios
Buscar Objetivo
Solver
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En la primera tabla se cuenta con los datos básicos del modelo, Valor a prestar, Tasa
(Efectiva Mensual) y Plazo en Años (los cuales se convierten automáticamente a meses en
la celda C8). Con estos datos es que se puede calcular los datos que se encuentra en la
parte inferior de esta tabla, es decir, el cálculo del valor de la cuota mensual a pagar así
como el valor informativo del total de los intereses a pagar en todo el plazo.
Escenarios
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es de $638,593 pero en este tipo de modelos, lo más común es que se tengan varias
opciones para ofrecer al cliente y para este ejercicio se cuenta con las siguientes opciones:
Para conocer el valor de la cuota mensual a pagar en cada uno de estos Escenarios es
necesario ingresarlos en la tabla del modelo:
Escenario 1:
Escenario 2:
Escenario 3:
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Para obtener cada Escenario, se requiere modificar cada vez los valores para las
constantes Tasa y Plazo lo cual puede ser una operativa un tanto ineficiente pero con el
uso de la herramienta Administrador de escenarios se puede optimizar esta labor. En la
Ficha DATOS, grupo Herramientas de Datos opción Análisis de hipótesis, con lo cual se
despliega las tres herramientas y para esta primera parte se debe seleccionar
Administrador de escenarios:
Con esto se abre un cuadro de dialogo donde vamos a Administrar los escenarios que
creemos; inicialmente nos informa que no hay ningún escenario definido, así que vamos a
agregar uno nuevo desde el botón Agregar:
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Luego de dar Aceptar se presenta una nueva ventana donde se debe indicar los valores
para las celdas cambiantes y que por defecto presenta lo valores que contiene cada celda
actualmente:
Ahora pasamos a Agregar un nuevo escenario esta vez con los siguientes datos en las
celdas cambiantes.
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Se repite este proceso para los otros dos escenarios restantes y queda de la siguiente
manera el Administrador de escenarios:
Ahora para ver los resultados de la tabla de amortización, solo basta con seleccionar
cualquiera de los Escenarios y luego clic en el botón Mostrar:
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De esta manera es mucho más fácil observar los resultados del Modelo de amortización
para cada escenario propuesto.
Buscar Objetivo
Esta herramienta funciona como una "regla de tres" en Excel, es decir te permite calcular
que valor debe tomar una celda para poder alcanzar un valor determinado en otra (que
está vinculada por medio de una fórmula a la primera). Es decir, podrás ajustar el valor de
una celda para obtener un resultado específico en otra. Continuando con la tabla de
amortización de crédito, se observa que en el Escenario Original el valor de la cuota es de
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$638,593; una de las consultas más comunes que se originan en este tipo de situaciones
es que se puede hacer si mi capacidad de pago para la cuota es de $600,000?. Una opción
sería modificar la Tasa de interés pero para cumplir con una cuota de $600,000, cuanto
debería ser la tasa de interés?
Para responder esta pregunta se puede utilizar la herramienta Buscar Objetivo que se
encuentra en la Pestaña DATOS, grupo de herramientas de datos, Análisis de hipótesis:
Con esto se abre el cuadro de diálogo de Buscar objetivo con los siguientes parámetros
para configurar:
Definir celda: en este campo se debe definir la celda del valor que tenemos como
referencia para cambiar y que deseamos dar un valor específico; en este caso es el valor
de Cuota (mensual) que se encuentra en la celda C9:
Con el valor: en este campo se debe ingresar el valor que queremos dar a la celda definida
en el paso anterior; en este caso será de 600000:
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Para cambiar la celda: asignamos la referencia de la celda que va a cambiar hasta lograr el
objetivo. Debe ser una de las celdas que son insumo para el cálculo del valor de la cuota y
que de acuerdo a la consulta planteada, cuál debería ser la tasa de interés (Celda C6) para
asegurar una cuota de $600,000?
Al dar Aceptar, Excel realiza el cálculo para determinar cuál es el valor que debe tener en
la Tasa de interés para obtener una cuota de $600,000 y nos informa en caso de encontrar
una solución:
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Como se puede observar, para lograr una cuota de $600,000, la tasa de interés debería ser
0.62% manteniendo las demás variables (valor a prestar y Plazo en años) iguales.
Solver
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Con esto ya queda habilitado Excel para que podamos hacer uso de esta herramienta la
cual se encuentra en la Pestaña DATOS, grupo de Análisis:
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Para: Hasta dónde deseamos llevar la celda objetivo, al máximo, al mínimo o a un valor
determinado.
Cambiando las celdas de variables: Especifica las celdas que deben ajustarse hasta que se
satisfagan las restricciones y se alcance el objetivo del problema. Estas celdas deben estar
directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo.
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Sujeto a las restricciones: Este cuadro muestra las restricciones que se van ingresando al
modelo.
Botón Agregar: Permite colocar una nueva restricción al modelo. Al presionar este botón
se despliega el siguiente cuadro:
Al lado derecho de este campo está la lista con las operaciones lógicas de comparación o
de relación entre el cuadro de la izquierda y el de la derecha.
Botón Aceptar: Utiliza este botón para finalizar la entrada de restricciones y cerrar el
cuadro de diálogo.
Botón Agregar: Utiliza este botón para insertar una nueva restricción sin cerrar el cuadro
de diálogo.
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Opciones: Controla las características avanzadas del proceso de solución para los
diferentes métodos de resolución como establecer límites a la velocidad de la solución
(tiempo, iteraciones, precisión, tolerancia), tipo de modelo (lineal o no lineal) y definir
otros parámetros. Cada opción tiene una configuración predeterminada adecuada a la
mayoría de los problemas
Restricciones:
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Efectivamente se encontró una solución para el Objetivo de valor cuota por $500,000 y
sujeto a las restricciones dadas, en este caso, se puede conceder un crédito por
$19,684,249 y un plazo de 4 años.
Hojas de trabajo:
Contar
Contara
Funciones Contar.si
matemáticas Contar.si.conjunto
Sumar.si
Sumar.si.conjunto
Funciones de Redondear
redondeo numérico Transponer
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Bdproducto
Bdsuma
Funciones de base de Bdcontar
datos Bdmax
Bdmin
Bdpromedio
Función O
Funcón Y
Funciones lógicas
Funcion SI
Eserror
Buscar
Buscarv
Funciones de búsqueda Buscarh
y referencia Coincidir
Indirecto
Desref
Sumaproducto
Funciones matriciales Suma matricial
Buscarv matricial
Índice + Coincidir
Buscar a la
izquierda
Funciones anidadas Buscarv + Coincidir
Producto + Buscarv
Buscarv + Buscarh
Error + Buscarv
VentasTotal_Consolidar
Operaciones con Datos:
VentasWilli
Consolidar Datos
VentasOscar
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VentasLuis
Ventas_Inmobiliarias AgrupyEsqu
Operaciones con Datos:
Ventas_Inmobiliarias Subtotales
Agrupar y Esquema
Ventas_Inmobiliarias Plantilla
Enlazar y Consolidar
Hojas Enlazar_Hojas
Consolidar datos
Operaciones
Agrupar y esquema
con datos
Manejo de subtotales
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Buscar objetivo
Análisis y
Escenarios
sensibilidad
Solver
Índice de hojas
Ocultar datos para imprimir
Semáforos
Evitar valores duplicados
Listas desplegables
Listas desplegables dependientes
Rangos dinámicos
Separar valores negativos y positivos
Sumar conceptos
Promediar sin 0
Ordenar datos automáticamente
Extraer dígito del Nit
Comisiones en ventas
Tiempo laborado
Buscar en tres tablas
Datos que ingresan o salen
Encontrar cotización más alta
AGRADECIMIENTOS
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José Vega
BIBLIOGRAFÍA
Referencias y fuentes bibliográficas consultadas:
Sitio Web oficial de Microsoft Office. Disponible desde internet en: <
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/>
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