CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

SALDO INICIAL $0 $ 51,724,826 $ 103,817,273

VENTAS PRODUCTO A CONTADO $ 3,228,750 $ 3,309,469 $ 3,392,205
VENTAS PRODUCTO B CONTADO $ 10,873,200 $ 11,145,030 $ 11,423,656
VENTAS PRODUCTO C CONTADO $ 13,260,938 $ 13,592,461 $ 13,932,272
VENTAS PRODUCTO A CREDITO $ 7,350,000 $ 7,533,750 $ 7,722,094
VENTAS PRODUCTO B CREDITO $ 24,752,000 $ 25,370,800 $ 26,005,070
VENTAS PRODUCTO C CREDITO $ 30,187,500 $ 30,942,188 $ 31,715,742
TOTAL ENTRADAS $ 89,652,388 $ 143,618,523 $ 198,008,313
COSTOS DE VENTAS $ 10,945,155 $ 11,218,784 $ 11,499,253
GASTOS ADMON Y VENTAS $ 22,802,406 $ 23,372,466 $ 23,956,778
IMPUESTOS $ 4,180,000 $ 5,210,000 $ 260,000
TOTAL SALIDAS $ 37,927,561 $ 39,801,250 $ 35,716,032
TOTAL DISPONIBLE $ 51,724,826 $ 103,817,273 $ 162,292,281

PROYECCION DE VENTAS
Cantidad Valor Unidad diciembre enero febero
2500 4200 10,500,000 10,762,500 11,031,563
5200 6800 35,360,000 36,244,000 37,150,100
7500 5750 43,125,000 44,203,125 45,308,203
Totales Err:508 88,985,000 91,209,625 93,489,866

Pago de Contado
Producto diciembre enero febero
Producto A 3,150,000 3,228,750 3,309,469
Producto B 10,608,000 10,873,200 11,145,030
Producto C 12,937,500 13,260,938 13,592,461
Totales 26,695,500 27,362,888 28,046,960

Producto diciembre enero febero

Producto A 7,350,000 7,533,750
Producto B 24,752,000 25,370,800
Producto C 30,187,500 30,942,188
Totales 62,289,500 63,846,738

Costos de ventas
Producto diciembre enero febero
Producto A 1,260,000 1,291,500 1,323,788
Producto B 4,243,200 4,349,280 4,458,012
Producto C 5,175,000 5,304,375 5,436,984
Totales 10,678,200 10,945,155 11,218,784

Gastos de Administracion y Ventas

 Producto diciembre enero febero
Producto A 2,625,000 2,690,625 2,757,891
Producto B 8,840,000 9,061,000 9,287,525
Producto C 10,781,250 11,050,781 11,327,051
Totales 22,246,250 22,802,406 23,372,466

A) CUAL ES EL NIVEL DE RIESGO DE FLUJO DE CAJA?

B) CUAL ES SU PROPUESTA COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA MEJORA DE LIQU

Se sugiere crear un deposito
gastos de administración y costos de ventas superan el valor de lo recibido de co ntado.
C) EL PAGO A PROVEEDORES ES EL ADECUADO?
Teniendo en cuenta la financiación que se esta otorgando a los clientes con pago a 30 dias
debe realizar un proceso de negociación con los proveedores con las mismas caracteristica
D) EL RECAUDO DE CARTERA DE CLIENTES PERMITE TENER LIQUIDEZ?
La empresa no genera la liquidez suficiente para cubrir los gastos administrativos e impue
el incumplimiento del pago de las ventas realizadas a credito.
 2.5%
marzo
11,307,352
38,078,853
46,440,908
Err:507

30%
marzo
3,392,205
11,423,656
13,932,272
Err:507

70%
marzo
7,722,094
26,005,070
31,715,742
Err:507

12%
marzo
1,356,882
4,569,462
5,572,909
Err:507

25%
 marzo
2,826,838
9,519,713
11,610,227
Err:507

NCIERO PARA MEJORA DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA?

lor de lo recibido de co ntado.

a los clientes con pago a 30 dias de una parte de la venta se

res con las mismas caracteristicas de pago.
ER LIQUIDEZ?
gastos administrativos e impuesto, teniendo como riesgo
Activos 2800
Pasivos 2500
Patrimonio 1000

Perdida -700