TRANS PERU SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2018

S/.

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 7,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 3,450.00
Valores Negociables Tributos por Pagar 45,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 185,650.00 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 75,650.00
Cuentas por Cobrar al Personal y Accionistas 70,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales 256,321.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 200,000.00
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 580,421.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262,650.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 922,334.00 TOTAL PASIVO 580,421.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 922,334.00
PATRIMONIO NETO
Capital 300,000.00
Capital Adicional 300,000.00
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 4,563.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 604,563.00

TOTAL ACTIVO 1,184,984.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,184,984.00 -

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 TRANS PERU SA
ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2018

S/

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,236,545.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 1,236,545.00

Costo del Servicio 235,654.00

Utilidad Bruta 1,000,891.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 578,965.00
Gastos de Venta 375,452.00
Utilidad Operativa 46,474.00

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros 40,001.66
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 6,472.34

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 29.50 % 1,909.34

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4,563.00

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
 INDICES DE LIQUIDEZ FINANCIERA

01 LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente 262,650.00

Pasivo Corriente 580,421.00 0.45

02 PRUEBA ACIDA

Act.Cte.-(Exist.+Gts Pag x Adel) 262,650.00

Pasivo Corriente 580,421.00 0.45

03 PRUEBA DEFENSIVA

Caja y Bancos 7,000.00

Pasivo Corriente 580,421.00 0.01

COMENTARIO DE LOS INDICES DE LIQUIDEZ

01 Este índice muestra, que por cada S/. 1,00 por pagar, existen S/. 0.45 por cobrar.
Es la capacidad de equilibrar los flujos de salida necesarias para cumplir compromisos,
con respecto al flujo de entrada.

02 Este índice quiere decir, que nuestra empresa posee S/. 0.45 de Activos
disponibles y S/. 1,00 de Pasivos en el Corto Plazo.
Es la prueba más directa de la liquidez.

03 Este ratio indica, que por cada S/. 1,00 de aplicación, existen S/. 0.01 de efectivo.
Mide la capacidad de pago en muy corto plazo.
 INDICES DE SOLVENCIA FINANCIERA

01 ENDEUDAM. PATRIMONIAL

Pasivo Total 580,421.00

Patrimonio 604,563.00 0.96

02 ENDEUDAM. DEL ACTIVO

Pasivo Total 580,421.00

Activo Total 1,184,984.00 0.49

03 ENDEUD. PATRIMON. CTE.

Pasivo Corriente 580,421.00

Patrimonio 604,563.00 0.96

04 RESPALDO DE ENDEUDAM.

Activo Fijo Neto 922,334.00

Patrimonio 604,563.00 1.53

COMENTARIO DE LOS INDICES DE SOLVENCIA

01 Esta relacion quiere decir, que el endeudamiento del patrimonio es del 96.01
% en relación con el pasivo total, es decir la empresa no ha perdido la autonomía finan-
ciera. Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el capital propio en relación con
el capital ajeno (pasivos) es mejor, puesto que en caso de pérdida lo primero que cu-
bre las obligaciones es el capital de la empresa.
Determina el compromiso del patrimonio con el pasivo total.

02 Las deudas representan el 48.98 % del Activo Total.

Mide la proporción que existe entre las deudas y el activo Total.

03 El pasivo corriente representa el 96.01 % del patrimonio, o sea que el pa-

trimonio está endeudado en un 96.01 % frente a sus obligaciones.
Se establece la proporción del pasivo corriente con el patrimonio.

04 Este ratio nos quiere decir que por cada S/. 1.00 de inversión en el patrimonio,
existe un respaldo de S/. 1.53 en Activo Fijo del patrimonio de la empresa.