EJERCICIOS PROPUESTOS MCUN

CASO: HOTEL LIBERTADOR

El hotel El Libertador, es una empresa dedicada al hospedaje campestre y desea
implementar el servicio “Todo incluido”. Actualmente no cuenta con un sistema, por este
motivo no tiene un control adecuado de las reservas de habitaciones y de los hospedajes.
Se desea realizar un sistema con el propósito de reducir los costos del hotel en un 20%
a partir del control total de las habitaciones y control total de los pagos. Este nuevo
sistema deberá de atender los siguientes procesos del Hotel:
Para el proceso de reserva, el cliente se apersona al hotel y es atendido por una
recepcionista a quien le consulta los precios de las habitaciones, ella informara los
precios de las habitaciones y cuando el cliente este de acuerdo en la habitación y fechas,
la recepcionista deberá de registrar los datos de la reserva, verificando previamente si el
cliente ya se encuentra registrado, si no se encontrase deberá de ingresarlo como nuevo
cliente. Inmediatamente verificará la disponibilidad de la habitación para asignar a la
reserva e imprimiendo el documento de reserva. La recepcionista informa que deberá de
depositar el 50% del monto de la reserva en caja. El cliente se dirige a caja a realizar el
pago de la reserva, el cajero genera el comprobante de pago por el 50% de la reserva
pudiendo pagar el cliente con tarjeta de crédito, finalmente el cliente se acerca con el
comprobante de pago donde la recepcionista quien actualiza la reserva con el número
de comprobante de pago, obteniendo la información de la reserva. Adicionalmente
informa al cliente que la reserva se realizó con éxito.
Cuando el cliente llega a hospedarse es atendido por la recepcionista quien verificara si
el cliente ya tiene una reserva. Si el cliente tuviese una reserva, tomará la información
de la reserva para registrar el hospedaje, si no tiene reserva deberá de tomar los datos
tanto del cliente como de la habitación que desea para generar el registro de hospedaje;
si el cliente no existiese, lo deberá de crear como un nuevo cliente. Al final se genera el
registro de hospedaje y se actualizará la habitación como ocupada. La recepcionista le
informa que debe de cancelar el saldo en caja. El cliente se dirige a caja a realizar el
saldo del hospedaje, el cajero genera el comprobante de pago por el saldo, pudiendo
pagar el cliente con tarjeta de crédito, finalmente el cliente se acerca con el comprobante
de pago donde la recepcionista quien actualiza el hospedaje como pagado, obteniendo
la información del hospedaje.
El día que vence el hospedaje el cliente informa al administrador que se retira del hotel,
el administrador registra el alta del hospedaje, obteniendo la información del hospedaje
y genera una orden de limpieza de la habitación.
CASO: CONTROL LOGÍSTICO

La Empresa DETODO, cuyo giro es la venta de equipos y suministros informáticos, busca

lograr las mejores condiciones comerciales para negociar con el proveedor, es decir,
pactar montos, fechas de pagos y formas de pago; y de esta manera, definir su cartera
de proveedores. Toda negociación queda pactada con un documento firmado por el jefe
de Logística y el representante del proveedor.
El jefe de Logística solicita cotizaciones a los proveedores y los proveedores emiten la
cotización y se la envían. El jefe de Logística analiza la cotización y si la aprueba, genera
una orden de compra al proveedor, de lo contrario, la archiva.
El proveedor envía el producto con su respectiva factura y guía. El asistente de logística
recibe el producto, factura y guía; asimismo, revisa los productos, y si está conforme,
emite la orden de internamiento. En caso contrario, hace la devolución del producto
informando el motivo de la devolución. Se requiere reducir el tiempo al momento de
generar la orden de internamiento.
El Gerente General y el Gerente Financiero de DETODO desean que el registro de cada
una de las obligaciones generadas junto a su liquidación sea realizado puntualmente.
El jefe de Logística envía la orden de internamiento y factura al tesorero. El tesorero
registra la orden de internamiento y factura. El tesorero registra los documentos
pendientes de pago. Para este caso, se mencionan los documentos por pagar a
proveedores, aunque, también es importante registrar los documentos pendientes de
pago al gobierno y empleados. El tesorero envía los documentos al asistente de
Contabilidad.
Para llevar a cabo la liquidación o pago, el tesorero emite los documentos pendientes de
pago y los envía al Gerente Financiero para que los analice y apruebe. El Gerente
Financiero emite los cheques, los mismos que son enviados a la Gerencia General para
su firma. Luego, se envían los cheques a los proveedores. Las copias de los documentos
de pago se envían al área de Contabilidad para que registre la obligación como pagada
en los asientos contables. Por cada obligación que se va a registrar, se debe buscar a
los proveedores.