CODIGO CUENTA

110505 CAJA GENERAL

110510 CAJA MENOR
111005 BANCO NACIONAL
130505 C X C CLIENTES
130510 C X C CLIENTES EXTERIOR
135515 ANT RTE FTE
135517 IMPUESTO A LA VTA RETENIDO
135518 ANT RETE ICA
135519 ANT CREE
138010 COMISIONISTA DE BOLSA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS DE OFICINA
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC
171016 SOFTWARE
170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT
143505 INV M/CIA
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
220505 PROVEEDORES
233505 GASTOS FINANCIEROS
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS X P
233540 ARRENDAMIENTO X P
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233595 OTROS
23359501 LUZ GRANADA
236505 RETENCION X SALARIOS
236510 RETENCION X DIVIDENDOS
236515 RETENCION X HONORARIOS
236520 RETENCION X COMISIONES
236525 RETENCION X SERVICIOS
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO
236535 RETENCION X RENDIMIENTOS FROS
236540 RETENCION X COMPRAS
236575 AUTORRETENEDORES
236705 RETENCION EN IVA
236805 RETENCION ICA
236905 IMPUESTO AL CREE
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARL
237010 APORTES CCF
238030 APORTES FONDOS
238095 ACREEDORES OTROS
240805 IVA DESCONTABLE
240810 IVA GENERADO
240815 IVA ASUMIDO
250505 SALARIOS X PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
421005 INGRESOS FROS INTERESES
421505 DIVIDENDOS S.A
510506 SALARIOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ARL
510569 APORTES A SALUD
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
510572 APORTES A CCF
511010 HONORARIOS
512010 G. ARRENDAMIENTO
512020 G ARRENDAMIENTO EQUIP OFICINA
513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513535 TELEFONO
513595 GASTOS OTROS
514010 REGISTRO MERCANTIL
516015 EQUIPOS DE OFICINA
516515 GASTOS DIFERIDOS
519505 GASTOS COMISIONES
519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA
519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA
519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES
523560 PUBLICIDAD
530505 GASTOS FINANCIEROS
530520 INTERESES
 LIBRO DIARIO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 OCTUBRE DEL 2014

Oct-14

1 161354975 161354975
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 48000000
310505 CAPITAL AUTORIZADO 48000000

310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR 24000000

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 24000000

110505 CAJA GENERAL 24000000

310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR 24000000

2 514010 REGISTRO MERCANTIL 1200000

238095 ACREEDORES OTROS 1200000

238095 ACREEDORES OTROS 1200000

110505 CAJA GENERAL 1200000

3 111005 BANCO NACIONAL 21700000

530505 GASTOS FINANCIEROS 300000
110505 CAJA GENERAL 22000000

4 170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 4500000

240805 IVA DESCONTABLE 720000
236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO 112500
233540 ARRENDAMIENTO X P 5107500

233540 ARRENDAMIENTO X P 5107500

111005 BANCO NACIONAL 5107500

5 152410 EQUIPOS DE OFICINA 5031964

236540 RETENCION X COMPRAS 108447.5
220505 PROVEEDORES 4923516.5

220505 PROVEEDORES 4923516.5

111005 BANCO NACIONAL 4923516.5

6 152405 MUEBLES Y ENSERES 3990400

 236540 RETENCION X COMPRAS 86000
220505 PROVEEDORES 3904400

220505 PROVEEDORES 3904400

111005 BANCO NACIONAL 3904400

7 519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 60000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 60000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 60000

110505 CAJA GENERAL 60000

8 171016 SOFTWARE 2320000

236540 RETENCION X COMPRAS 70000
233595 OTROS 2250000

233595 OTROS 2250000

111005 BANCO NACIONAL 2250000

9 23359501 LUZ GRANADA 1000000

111005 BANCO NACIONAL 1000000

110510 CAJA MENOR 1000000

23359501 LUZ GRANADA 1000000

10 510506 SALARIOS 1200000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72000
237005 APORTES EPS 48000
238030 APORTES FONDOS 48000
250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

111005 BANCO NACIONAL 1176000

11 519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA 600000

240805 IVA DESCONTABLE 96000
23359501 LUZ GRANADA 696000

23359501 LUZ GRANADA 696000

111005 BANCO NACIONAL 696000

12 AJUSTES Y PROVISIONES DE OCTUBRE

AMORTIZACIONES
512010 G. ARRENDAMIENTO 1500000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 1500000

516515 GASTOS DIFERIDOS 193333

171016 SOFTWARE 193333

DEPRECIACION
516015 EQUIPOS DE OFICINA 75186.3667
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC 75186.3667

PAGOS PATRONALES
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 144000
238030 APORTES FONDOS 144000

510568 APORTES A ARL 12000

237006 APORTES ARL 12000

510572 APORTES A CCF 48000

237010 APORTES CCF 48000

PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS 105957.6
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
510536 PRIMA DE SERVICIOS 105957.6
510539 VACACIONES 50040
261005 CESANTIAS 105957.6
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
261015 VACACIONES 50040
261020 PRIMA 105957.6
 CALIDAD FISCAL

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
 LIBRO MAYOR
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 OCTUBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA GENERAL 24000000
110505 CAJA GENERAL 1200000
110505 CAJA GENERAL 22000000
110505 CAJA GENERAL 60000
24000000 23260000
740000

110510 CAJA MENOR 1000000

111005 BANCO NACIONAL 21700000

111005 BANCO NACIONAL 5107500
111005 BANCO NACIONAL 4923516.5
111005 BANCO NACIONAL 3904400
111005 BANCO NACIONAL 2250000
111005 BANCO NACIONAL 1000000
111005 BANCO NACIONAL 1176000
111005 BANCO NACIONAL 696000
21700000 19057416.5
2642583.5

152405 MUEBLES Y ENSERES 3990400

152410 EQUIPOS DE OFICINA 5031964

159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC 75186.3667

170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 4500000

170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 1500000
4500000 1500000
3000000

171016 SOFTWARE 2320000

171016 SOFTWARE 193333
2320000 193333
2126667

220505 PROVEEDORES 4923516.5

220505 PROVEEDORES 4923516.5
220505 PROVEEDORES 3904400
220505 PROVEEDORES 3904400
8827916.5 8827916.5

233540 ARRENDAMIENTO X P 5107500

233540 ARRENDAMIENTO X P 5107500
5107500 5107500

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 60000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 60000
60000 60000

233595 OTROS 2250000

233595 OTROS 2250000
2250000 2250000

236530 RETENCION X ARRENDAMIENTO 56250

236540 RETENCION X COMPRAS 108447.5

236540 RETENCION X COMPRAS 86000
236540 RETENCION X COMPRAS 70000
264447.5

237005 APORTES EPS 48000

237006 APORTES ARL 12000

237010 APORTES CCF 48000

238030 APORTES FONDOS 48000

238030 APORTES FONDOS 144000
192000

238095 ACREEDORES OTROS 1200000

238095 ACREEDORES OTROS 1200000
1200000 1200000

240805 IVA DESCONTABLE 720000

240805 IVA DESCONTABLE 96000
816000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000
 1176000 1176000

261005 CESANTIAS 105957.6

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720

261015 VACACIONES 50040

261020 PRIMA 105957.6

310505 CAPITAL AUTORIZADO 48000000

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 48000000

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 24000000
48000000 24000000
24000000

310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR 24000000

310515 CAPITAL SUSCRITO X PAGAR 24000000
24000000 24000000
0

510506 SALARIOS 1200000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72000

510530 CESANTIAS 105957.6

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720

510536 PRIMA DE SERVICIOS 105957.6

510539 VACACIONES 50040

510568 APORTES A ARL 12000

510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 144000

510572 APORTES A CCF 48000

512010 G. ARRENDAMIENTO 1500000

514010 REGISTRO MERCANTIL 1200000

 516015 EQUIPOS DE OFICINA 75186.3667

516515 GASTOS DIFERIDOS 193333

519525 DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA 600000

519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 60000

530505 GASTOS FINANCIEROS 300000

23359501 LUZ GRANADA 1000000

23359501 LUZ GRANADA 1000000
23359501 LUZ GRANADA 696000
23359501 LUZ GRANADA 696000
1696000 1696000
0
INQUIETUD
 LIBRO DIARIO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 30 NOVIEMBRE DEL 2014

Nov-14

1 27571194.6 27571194.6
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 130505 C X C CLIENTES 1050000
135515 ANT RTE FTE 110000
135519 ANT CREE 8000
236905 IMPUESTO AL CREE 8000
240810 IVA GENERADO 160000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1000000

110505 CAJA GENERAL 1050000

130505 C X C CLIENTES 1050000

2 130505 C X C CLIENTES 2100000

135515 ANT RTE FTE 220000
135519 ANT CREE 16000
236905 IMPUESTO AL CREE 16000
240810 IVA GENERADO 320000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2000000

110505 CAJA GENERAL 2100000

130505 C X C CLIENTES 2100000

3 523560 PUBLICIDAD 120000

240805 IVA DESCONTABLE 19200
236540 RETENCION X COMPRAS 4800
233595 OTROS 134400

233595 OTROS 134400

111005 BANCO NACIONAL 134400

4 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 150000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000

111005 BANCO NACIONAL 150000

5 513535 TELEFONO 180000

 233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000

111005 BANCO NACIONAL 180000

6 130505 C X C CLIENTES 153600

135519 ANT CREE 1200
236905 IMPUESTO AL CREE 1200
240815 IVA ASUMIDO 3600
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 150000

110505 CAJA GENERAL 153600

130505 C X C CLIENTES 153600

7 130505 C X C CLIENTES 1050000

135515 ANT RTE FTE 110000
135519 ANT CREE 8000
236905 IMPUESTO AL CREE 8000
240810 IVA GENERADO 160000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1000000

8 111005 BANCO NACIONAL 9750000

530505 GASTOS FINANCIEROS 250000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10000000

9 519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 304000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 304000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 304000

110505 CAJA GENERAL 304000

10 510506 SALARIOS 1200000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72000
237005 APORTES EPS 48000
238030 APORTES FONDOS 48000
250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

111005 BANCO NACIONAL 1176000

11 238030 APORTES FONDOS 144000

237006 APORTES ARL 12000
237010 APORTES CCF 48000
111005 BANCO NACIONAL 204000
12 111005 BANCO NACIONAL 3000000
110505 CAJA GENERAL 3000000

13 AJUSTES Y PROVISIONES NOVIEMBRE

AMORTIZACIONES
512010 G. ARRENDAMIENTO 1500000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 1500000

516515 GASTOS DIFERIDOS 193333

171016 SOFTWARE 193333

DEPRECIACION
516015 EQUIPOS DE OFICINA 75186.3667
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC 75186.3667

PAGOS PATRONALES
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 144000
238030 APORTES FONDOS 144000

510568 APORTES A ARL 12000

237006 APORTES ARL 12000

510572 APORTES A CCF 48000

237010 APORTES CCF 48000

PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS 105957.6
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
510536 PRIMA DE SERVICIOS 105957.6
510539 VACACIONES 50040
261005 CESANTIAS 105957.6
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
261015 VACACIONES 50040
261020 PRIMA 105957.6
 CALIDAD FISCAL

REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO

REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE

REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO

REGIMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN SIMPLIFICADO
 LIBRO MAYOR
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 30 NOVIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA GENERAL 740000
110505 CAJA GENERAL 1050000
110505 CAJA GENERAL 2100000
110505 CAJA GENERAL 153600
110505 CAJA GENERAL 304000
110505 CAJA GENERAL 3000000
4043600 3304000
739600

110510 CAJA MENOR 1000000

111005 BANCO NACIONAL 2642583.5

111005 BANCO NACIONAL 134400
111005 BANCO NACIONAL 150000
111005 BANCO NACIONAL 180000
111005 BANCO NACIONAL 9750000
111005 BANCO NACIONAL 1176000
111005 BANCO NACIONAL 204000
111005 BANCO NACIONAL 3000000
15392583.5 1844400
13548183.5

130505 C X C CLIENTES 1050000

130505 C X C CLIENTES 1050000
130505 C X C CLIENTES 2100000
130505 C X C CLIENTES 2100000
130505 C X C CLIENTES 153600
130505 C X C CLIENTES 153600
130505 C X C CLIENTES 1050000
4353600 3303600
1050000

135515 ANT RTE FTE 110000

135515 ANT RTE FTE 220000
135515 ANT RTE FTE 110000
440000
135519 ANT CREE 8000
135519 ANT CREE 16000
135519 ANT CREE 1200
135519 ANT CREE 8000
33200

159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC 75186.3667

159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC 75186.3667
150372.733

170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 3000000

170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 1500000
3000000 1500000
1500000

171016 SOFTWARE 2126667

171016 SOFTWARE 193333
2126667 193333
1933334

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10000000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 304000

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 304000
304000 304000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000
330000 330000

233595 OTROS 134400

233595 OTROS 134400
134400 134400

236540 RETENCION X COMPRAS 264447.5

236540 RETENCION X COMPRAS 4800
269247.5

236905 IMPUESTO AL CREE 8000

236905 IMPUESTO AL CREE 16000
236905 IMPUESTO AL CREE 1200
236905 IMPUESTO AL CREE 8000
33200

237005 APORTES EPS 48000

237005 APORTES EPS 48000
96000

237006 APORTES ARL 12000

237006 APORTES ARL 12000
237006 APORTES ARL 12000
12000 24000
12000

237010 APORTES CCF 48000

237010 APORTES CCF 48000
237010 APORTES CCF 48000
48000 96000
48000

238030 APORTES FONDOS 192000

238030 APORTES FONDOS 48000
238030 APORTES FONDOS 144000
238030 APORTES FONDOS 144000
144000 384000
240000

240805 IVA DESCONTABLE 816000

240805 IVA DESCONTABLE 19200
835200

240810 IVA GENERADO 160000

240810 IVA GENERADO 320000
240810 IVA GENERADO 160000
640000

240815 IVA ASUMIDO 3600

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000
1176000 1176000
261005 CESANTIAS 105957.6
261005 CESANTIAS 105957.6
211915.2

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
25440

261015 VACACIONES 50040

261015 VACACIONES 50040
100080

261020 PRIMA 105957.6

261020 PRIMA 105957.6
211915.2

310505 CAPITAL AUTORIZADO 48000000

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 24000000

415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1000000

415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2000000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 150000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1000000
4150000

510506 SALARIOS 1200000

510506 SALARIOS 1200000
2400000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72000
144000

510530 CESANTIAS 105957.6

510530 CESANTIAS 105957.6
211915.2

510530 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
25440
510536 PRIMA DE SERVICIOS 105957.6
510536 PRIMA DE SERVICIOS 105957.6
211915.2

510539 VACACIONES 50040

510539 VACACIONES 50040
100080

510568 APORTES A ARL 12000

510568 APORTES A ARL 12000
24000

510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 144000

510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 144000
288000

510572 APORTES A CCF 48000

510572 APORTES A CCF 48000
96000

512010 G. ARRENDAMIENTO 1500000

512010 G. ARRENDAMIENTO 1500000
3000000

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 150000

513535 TELEFONO 180000

516015 EQUIPOS DE OFICINA 75186.3667

516015 EQUIPOS DE OFICINA 75186.3667
150372.733

516515 GASTOS DIFERIDOS 193333

516515 GASTOS DIFERIDOS 193333
386666

519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 60000

519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 304000
364000
523560 PUBLICIDAD 120000

530505 GASTOS FINANCIEROS 250000

INQUIETUD
INQUIETUD

INQUIETUD
 LIBRO DIARIO
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Dec-14

1 19857527.9 19857527.9
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO 1000000
233555 SEGUROS 1000000

233555 SEGUROS 1000000

111005 BANCO NACIONAL 1000000

2 130505 C X C CLIENTES 102400

135519 ANT CREE 800
236905 IMPUESTO AL CREE 800
240815 IVA ASUMIDO 2400
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 100000

110505 CAJA GENERAL 102400

130505 C X C CLIENTES 102400

3 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 416666.667

530520 INTERESES 8333.33333
111005 BANCO NACIONAL 425000

4 110505 CAJA GENERAL 1050000

130505 C X C CLIENTES 1050000

5 130505 C X C CLIENTES 1050000

135515 ANT RTE FTE 110000
135519 ANT CREE 8000
236905 IMPUESTO AL CREE 8000
240810 IVA GENERADO 160000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1000000

6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 150000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000

111005 BANCO NACIONAL 150000
7 513535 TELEFONO 180000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000

111005 BANCO NACIONAL 180000

8 130505 C X C CLIENTES 348000

135519 ANT CREE 2400
236905 IMPUESTO AL CREE 2400
240810 IVA GENERADO 48000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 300000

9 130505 C X C CLIENTES 2100000

135515 ANT RTE FTE 220000
135519 ANT CREE 16000
236905 IMPUESTO AL CREE 16000
240810 IVA GENERADO 320000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2000000

110505 CAJA GENERAL 2100000

130505 C X C CLIENTES 2100000

10 510506 SALARIOS 1200000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72000
237005 APORTES EPS 48000
238030 APORTES FONDOS 48000
250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

111005 BANCO NACIONAL 1176000

11 519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 200000

23359501 LUZ GRANADA 200000

12 519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA 100000

240805 IVA DESCONTABLE 16000
23359501 LUZ GRANADA 116000

13 23359501 LUZ GRANADA 316000

111005 BANCO NACIONAL 316000

14 110505 CAJA GENERAL 348000

130505 C X C CLIENTES 348000

15 238030 APORTES FONDOS 144000

 237006 APORTES ARL 12000
237010 APORTES CCF 48000
111005 BANCO NACIONAL 204000

16 111005 BANCO NACIONAL 3600000

110505 CAJA GENERAL 3600000

17 AJUSTES Y PROVISIONES DE DICIEMBRE

AMORTIZACIONES
512010 G. ARRENDAMIENTO 1500000
170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 1500000

516515 GASTOS DIFERIDOS 193333

171016 SOFTWARE 193333

513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 83333.3333

170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO 83333.3333

DEPRECIACION
516015 EQUIPOS DE OFICINA 75186.3667
159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC 75186.3667

PAGOS PATRONALES
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 144000
238030 APORTES FONDOS 144000

510568 APORTES A ARL 12000

237006 APORTES ARL 12000

510572 APORTES A CCF 48000

237010 APORTES CCF 48000

PROVISION PPSS
510530 CESANTIAS 105957.6
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
510536 PRIMA DE SERVICIOS 105957.6
510539 VACACIONES 50040
261005 CESANTIAS 105957.6
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
261015 VACACIONES 50040
261020 PRIMA 105957.6
CALIDAD FISCAL

GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN

REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN

REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
 LIBRO MAYOR
ASESORIAS CONTABLES PALDAN S.A.S
REGIMEN COMUN
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA GENERAL 739600
110505 CAJA GENERAL 102400
110505 CAJA GENERAL 1050000
110505 CAJA GENERAL 2100000
110505 CAJA GENERAL 348000
110505 CAJA GENERAL 3600000
4340000 3600000
740000

110510 CAJA MENOR 1000000

111005 BANCO NACIONAL 13548183.5

111005 BANCO NACIONAL 1000000
111005 BANCO NACIONAL 425000
111005 BANCO NACIONAL 150000
111005 BANCO NACIONAL 180000
111005 BANCO NACIONAL 1176000
111005 BANCO NACIONAL 316000
111005 BANCO NACIONAL 204000
111005 BANCO NACIONAL 3600000
17148183.5 3451000
13697183.5

130505 C X C CLIENTES 1050000

130505 C X C CLIENTES 102400
130505 C X C CLIENTES 102400
130505 C X C CLIENTES 1050000
130505 C X C CLIENTES 1050000
130505 C X C CLIENTES 348000
130505 C X C CLIENTES 2100000
130505 C X C CLIENTES 2100000
130505 C X C CLIENTES 348000
4650400 3600400
1050000

135515 ANT RTE FTE 440000

135515 ANT RTE FTE 110000
135515 ANT RTE FTE 220000
 770000

135519 ANT CREE 33200

135519 ANT CREE 800
135519 ANT CREE 8000
135519 ANT CREE 2400
135519 ANT CREE 16000
60400

159215 DEPR ACOMULADA EQUIP OFIC 150372.733

159215 DEPR ACUMULADA EQUIP OFIC 75186.3667
225559.1

170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO 1000000

170520 SEGUROS PAG X ANTICIPADO 83333.3333
1000000 83333.3333
916666.667

170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 1500000

170525 ARRENDAMIENTOS PAG X ANT 1500000
1500000 1500000

171016 SOFTWARE 1933334

171016 SOFTWARE 193333
1933334 193333
1740001

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10000000

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 416666.667
9583333.33

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000

233550 SERVICIOS PUBLICOS 150000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000
233550 SERVICIOS PUBLICOS 180000
330000 330000

233555 SEGUROS 1000000

233555 SEGUROS 1000000
1000000 1000000

236540 RETENCION X COMPRAS 269247.5

236905 IMPUESTO AL CREE 33200

236905 IMPUESTO AL CREE 800
236905 IMPUESTO AL CREE 8000
236905 IMPUESTO AL CREE 2400
236905 IMPUESTO AL CREE 16000
60400

237005 APORTES EPS 96000

237005 APORTES EPS 48000
144000

237006 APORTES ARL 12000

237006 APORTES ARL 12000
237006 APORTES ARL 12000
12000 24000
12000

237010 APORTES CCF 48000

237010 APORTES CCF 48000
237010 APORTES CCF 48000
48000 96000
48000

238030 APORTES FONDOS 240000

238030 APORTES FONDOS 48000
238030 APORTES FONDOS 144000
238030 APORTES FONDOS 144000
144000 432000
288000

240805 IVA DESCONTABLE 835200

240805 IVA DESCONTABLE 16000
851200

240810 IVA GENERADO 640000

240810 IVA GENERADO 160000
240810 IVA GENERADO 48000
240810 IVA GENERADO 320000
1168000

240815 IVA ASUMIDO 3600

240815 IVA ASUMIDO 2400
6000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000

250505 SALARIOS X PAGAR 1176000
 1176000 1176000

261005 CESANTIAS 211915.2

261005 CESANTIAS 105957.6
317872.8

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25440

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
38160

261015 VACACIONES 100080

261015 VACACIONES 50040
150120

261020 PRIMA 211915.2

261020 PRIMA 105957.6
317872.8

310505 CAPITAL AUTORIZADO 48000000

310510 CAPITAL X SUSCRIBIR 24000000

415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 4150000

415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 100000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1000000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 300000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2000000
7550000

510506 SALARIOS 2400000

510506 SALARIOS 1200000
3600000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 144000

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72000
216000

510530 CESANTIAS 211915.2

510530 CESANTIAS 105957.6
317872.8

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25440

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12720
38160
510536 PRIMA DE SERVICIOS 211915.2
510536 PRIMA DE SERVICIOS 105957.6
317872.8

510539 VACACIONES 100080

510539 VACACIONES 50040
150120

510568 APORTES ARL 24000

510568 APORTES A ARL 12000
36000

510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 288000

510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 144000
432000

510572 APORTES A CCF 96000

510572 APORTES A CCF 48000
144000

512010 G. ARRENDAMIENTO 3000000

512010 G. ARRENDAMIENTO 1500000
4500000

513035 SEGURO SUSTRACCION Y HURTO 83333.3333

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 150000

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 150000
300000

513535 TELEFONO 180000

513535 TELEFONO 180000
360000

516015 EQUIPOS DE OFICINA 150372.733

516015 EQUIPOS DE OFICINA 75186.3667
225559.1

516515 GASTOS DIFERIDOS 386666

516515 GASTOS DIFERIDOS 193333
579999

519530 DIVERSOS UTILES Y PAPELERIA 100000

519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 364000

 519545 DIVERSOS TAXIS Y BUSES 200000
564000

523560 PUBLICIDAD 120000

530505 GASTOS FINANCIEROS 250000

530520 INTERESES 8333.33333

23359501 LUZ GRANADA 200000

23359501 LUZ GRANADA 116000
23359501 LUZ GRANADA 316000
316000 316000
INQUIETUD
INQUIETUD

INQUIETUD