INFORME SEMANAL AL 21/04/2023
INFORME SEMANAL AL 12/05/2023 BALANZ INSTITUCIONAL FCI
(INFLATION LINKED)
INFORMACION DEL FONDO
Patrimonio Neto OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
$ 22,522,147,030
Fecha de Inicio El fondo tiene por objetivo la obtención de rendimientos similares o superiores a la inflación
13/12/2017 en el mediano plazo, a través de la inversión en instrumentos de renta fija. Ideal para
Tipo de Fondo personas físicas y jurídicas que busquen rendimientos variables que sigan a la inflación y que
Renta Fija tengan un horizonte de inversión de mediano plazo.
Moneda del Fondo
Pesos
Horizonte de Inversión
Mediano Plazo
Plazo de Rescate EVOLUCIÓN CUOTAPARTE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
48 hs.
Inversión Mínima 64 Meses Positivos
$ 1,000 15.00
2 Meses Negativos
13.00
Ticker Bloomberg 11.00 16.91% Mejor Rendimiento Mensual
BALMMIC AR Equity 9.00
-5.28% Peor Rendimiento Mensual
7.00
5.00
4.28% Rendimiento Promedio Mensual
Duration (en años) 3.00 1396.54% Rendimiento desde inicio
1.31 1.00
103.09 Value at Risk - Cada ARS 10.000
Mar-18
Mar-19
Mar-20
Mar-21
Mar-22
Mar-23
Dec-17
Sep-18
Sep-19
Sep-21
Dec-18
Dec-19
Sep-20
Dec-20
Dec-21
Sep-22
Dec-22
Jun-18
Jun-19
Jun-20
Jun-21
TIR Jun-22
6.89% Volatilidad (21d) anualizada
Cer + 1.65%
Calificación Fix SCR
AAf(arg)
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Comisiones
Clase A: Sociedad Gerente: 2,10% Bono UVA Corporativo 32.9%
Sociedad Depositaria: 0,10% Bonos Dólar
23.0%
Clase B: Sociedad Gerente: 1,85% Corporativos
Bonos Dólar Linked
Sociedad Depositaria: 0,10% Corporativos
17.4%
Clase C: Sociedad Gerente: 1,50% Bono Cer Soberano 12.1%
Sociedad Depositaria: 0,10%
Clase D: Sociedad Gerente: 1,50%
Lecer 8.1%
Sociedad Depositaria: 0,10% Sintético 4.2%
PF UVA 1.6%
Sociedad Gerente
Balanz Sociedad Gerente de FCI Liquidez 0.7%
Sociedad Depositaria
Banco de Valores S.A.
Auditores
RENTABILIDAD MENSUAL
KPMG
Balanz
Portfolio Managers
E F M A M* J J A S O N D Anual**
Institucional
2017 0,34* 0.34%
Agustin Giannattasio, CFA 2018 2.34% 1.83% 2.33% 1.73% 1.03% 2.27% 1.27% 0.60% 5.48% 4.69% 4.58% 4.60% 37.93%
Leandro Howlin 2019 4.41% 3.23% 2.91% 2.80% 4.88% 5.06% 4.47% 4.60% 5.07% 16.91% 11.85% 5.60% 99.21%
2020 4.61% 2.51% 2.77% 2.75% 2.99% 5,12%*** 8.71% 0.49% 3.91% -4.13% 6.86% 4.66% 49.21%
Asset Manager Director 2021 6.04% 5.75% 0.38% 5.84% 4.67% 2.78% 4.46% 2.76% 2.88% 4.69% 4.66% 4.49% 62.06%
Gabriela Friedlander 2022 4.30% 3.49% 5.49% 7.40% 1.12% -5.28% 9.57% 6.43% 6.08% 5.47% 5.29% 6.92% 72.08%
2023 5.98% 4.59% 6.25% 6.36% 4.13% 30.44%
*des de el 13/12/2017 **Des de i ni ci o de mes *** cambi o de es trategi a a Infl ati on l i nked
** Rentabi l i dad vcp cl as e C
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consultarse los datos actualizados en www.balanz.com y en www.fondosbalanz.com. En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de rentabilidad futura. Las inversiones
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