REVISION ESTADOS FINANCIEROS

ECOACABADOS SAS
A MARZO 2020

1. EG-9860, se contabilizo en la cuenta 519565 de parqueaderos en cabeza del municipio de

Rionegro. Por favor validar.
RESPUESTA N°1: Es un gasto de parqueo afuera del punto de venta Rionegro y la
factura está a nombre del municipio de Rionegro.

2. Pendiente registro de provisión seguridad de enero, febrero y marzo, y prestaciones sociales

del 30 de marzo, R3
RESPUESTA N°1: Se realiza provisión pero validar con angelica acerca de lo realizado

3. Pendiente registro de la nómina mes de marzo.

RESPUESTA N°1: Se realiza la respectiva interface

4. Aun no se ha registrado la factura de industria y comercio de Marinilla.

RESPUESTA N°1: No tengo la factura la contabilizo igual a la del mes de febrero, validar
con angélica

5. En el documento GO-15, de acuerdo al comentario, corresponde a una asesoría legal. Dicho

esto, porque no se registró como honorarios en la cuenta 511025.
RESPUESTA N1: Andrea fue la que me indico que lo realizara como gasto no propio
debido que no hay soporte al respecto y ese proceso aún se está llevando acabo.

6. Pendiente contabilizar gastos bancarios.

RESPUESTA N1:

7. EG-9706, se registró costo flete en el centro de costos 9, por favor mover al centro de costos
del almacén correspondiente.R2
RESPUESTA N°1: Se realiza la respectiva corrección

8. Los documentos EG-9744, 9776, 9799,9817 y 9860 se elaboraron en el centro de costos 4 y 5

afectando cuentas 51, por favor corregir. Puesto que las cuentas 51
son para gastos de administración (centro de costos 9) y las 52 paga
gastos de ventas (centros de costos 4 y 5). R2

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 RESPUESTA N°1: Se realiza la respectiva corrección.

9. EG-9732, 9769, 9847, 9858 y GO-15 se elaboraron en centro de costos 9 afectando cuentas
52. Por favor corregir teniendo en cuenta la aclaración del punto anterior R2

RESPUESTA N°1: Se realiza la respectiva correccion

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10. Las facturas Y4-91, Y5-415 y J4-94, fueron registradas en el centro de costos 8
(subdistribuidor), tengo entendido que ese centro de costo ya no se va manejar, ¿porque se
generaron ahí? Por favor validar. R2
RESPUESTA N°1: Validar con Angélica y la factura Y4-91 y J4-94 no me registra bajo el
centro de costo de subdistribuidor

11. EG-9782, la cuenta del gasto a la que fue llevado no es la ideal, por favor llevarla a
adecuaciones locativas. R2
RESPUESTA N°1: Se realiza la respectiva corrección a la cuenta contable 525015

12. Por favor enviar conciliaciones bancarias y tarjetas de crédito enero a marzo. R3.

13. Validar saldos de la cuenta 133005.

RESPUESTA N1: Validar con Angelica

14. Suministrar extractos de los préstamos bancarios y validar saldos. en la imagen se evidencia
cuenta por pagar a Banco BBVA el cual no tiene movimiento desde Julio. R3
RESPUESTA N1: Andrea me dice que ya fue y que no debe eso,que saquemos eso ya del
sistema y yo le solicite al banco un movimiento del factoring y aun no lo he recibido.

15. Las cuentas 2370 tiene saldo de naturaleza contraria puesto que no se evidencia registro de la
respectiva provisión. Por favor registrar R2
RESPUESTA N°1: Validar con Angelica
16. La cuenta 250505 evidencia saldos contrarios a su naturaleza, por favor registrar nominas
pendientes y validar que esta cuenta quede saldada.o
RESPUESTA N°1: Validar con Angélica

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17. Aclara el incremento en el arriendo de Rionegro, puesto que en comparación con el mes
anterior la diferencia es de $1.324.700 (GO-RESPUESTA N°1: Se incrementa cada año
siempre en el mes de Marzo en el caso de rionegro

18. El tercero 900430690, tiene saldo positivo en la cuenta 220505, revisar K5-402 y corregir
tercero del detalle.
RESPUESTA N°1: Validar con angelica

19. La cedula 71691269 presenta salto negativo en la cuenta 130505 tras generar una devolución,
por favor validar y realizar respectiva corrección. R3
RESPUESTA N°1: Se realiza la respectiva correccion.

20. La cedula 811026733 presenta salto negativo en la cuenta 130505, revisar.

RESPUESTA N°1: Validar con angelica

21. Se evidencia saldo crédito a nombre de la cedula 70696676 en la cuenta 529525, documento
EG-8429 y, revisar y hacer la corrección pertinente en diciembre 2019. R3
RESPUESTA N°1: Validar datos con angelica porque en el egreso esta bien pero por
asiento contables no
22. Se presenta caso parecido al punto anterior, en la cuenta 519535 en cabeza de la cedula
70752949. R3
RESPUESTA N°1: No entiendo

23. Validar y corregir MC-249, se practicó retención en la fuente.

RESPUESTA N°1: Se realiza correcion con angelica

24. MC-269 porque se generó IVA?, por favor verificar y hacer respectiva corrección.
RESPUESTA N°1: Se realiza correccion con angelica

Recomendaciones:

 Retroalimentar las observaciones pendientes del mes de eneroy

siguientes.
 Lo resaltado así: R2 y,R3, significa que continua con la misma
inconsistencia desde la última revisión.

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