CONTABILIZACION ANTICIPOS

Nota: registro de contabilidad con bancos, cuando no sé quien consigno

RECIBO DE CAJA
fecha Cuenta descripcion debito credito
280505 cuenta mil (1000) anticipos deudores xxx
en bancos 1110 bancos xxx

NOTA CONTABLE
Nota:cuando el cliente me envia el soporte
fecha Cuenta descripcion debito credito
280505 cuenta mil (1000) anticipos deudores xxx
cuando
tengo el
soporte 13050501 dedudores clientes xxx

CONTABILIZACION RETIRO TRASLADO BANCO A CAJA

Nota: Registro cuando retiro dinero de bancos para tener efectivo

COMPROBANTE EGRESO
fecha Cuenta descripcion debito credito
1110 bancos xxx
Fecha retiro
de bancos 1105 caja xxx

CONTABILIZACION DEDUCCION A PROPIETARIO GASTOS INMUEBLE

Nota:cuando se va a liquidar a propietario y tiene deducciones

COMPROBANTE EGRESO
fecha Cuenta descripcion debito credito
28150511 ingresos recibidos para terceros xxx
fecha 13050507 deduccion comision admon xxx
liquidacion
a 13809501 deduccion a propietario serv publicos xxx
propietario 1110 bancos xxx
NOTA: 13809501 deduccion serv publicos, 13809502 deduccion aseo, 13809503 mantenimiento o arreglos

CONTABILIZACION MENSUAL DE GRAVAMENES, GASTOS E INTERES BANCARIOS

Nota: se realiza a fin de mes

NOTA CONTABLE
fecha Cuenta descripcion debito credito
530515 comisiones xxx
511595 gravamen financiero xxx
135515 retencion x servicio 2,5% xxx
421005 interes xxx
240802 iva desc por servicios xxx
fin de mes 1110 banco xxx

CONTABILIZACION RETENCION EN LA FUENTE

NOTA CONTABLE
fecha Cuenta descripcion debito credito
23653002 RET,FUENTE ARRIENDO (TERCERO DIAN) XXX
23654001 RET,FUENTE COMPRAS (TERCERO DIAN) XXX
135597 ANTICIPO DE IMPUESTO XXX
236597 ANTICIPO DE IMPUESTO XXX
236597 ANTICIPO DE IMPUESTO XXX
234505 RET FUENTE XXX
429505 AJUSTE (INGRESO) XXX
fin de mes 5395 AJUSTE (GASTO) XXX

COMPROBANTE EGRESO
fecha Cuenta descripcion debito credito
234505 RET FUENTE xxx
Dia de pago
del
impuesto 1110 banco xxx
CONTABILIZACION RETENCION EN LA FUENTE

NOTA CONTABLE
fecha Cuenta descripcion TERCERO debito credito
23653002 RET,FUENTE ARRIENDO ALVERTO ALVAREZ DIAN 39620
13559705 ANTICIPO DE IMPUESTO DIAN 24576
23659705 ANTICIPO DE IMPUESTO DIAN 24576
23659705 ANTICIPO DE IMPUESTO DIAN 24576
23450105 RET FUENTE DIAN 65000
fin de mes 539595 AJUSTE (GASTO) DIAN 380

COMPROBANTE EGRESO
fecha Cuenta descripcion debito credito
23450105 RET FUENTE DIAN 65000
Dia de pago
del
impuesto 11100501 banco INMOBILIARIA 65000