Regional Boyacá

Tema: El proceso de registro de la información contable.

Objetivo: Realizar las transacciones aplicando las normas legales.
CAJA MENOR
Defina y maneje la caja menor del ciclo contable según las siguientes indicaciones:

SE DEBE CREAR EL BANCO – GESTION DE TESORERIA FLUJO DE CAJA BANCOS

Definición:

RUTA: Gestión de Tesorería- parámetros- Caja Menor – definición cajas menores

Para la definición de cajas menores es necesario digitar la siguiente información:
EJEMPLO
Código: 001
Descripción: Caja Menor Administración
Responsable: Seleccione un responsable de la caja menor
Valor Base: $ 700.000
Cuenta: 1105100100
Centro De Costo: 001
Alerta: porcentaje- 10%
Estado: Activa

COMPROBANTES DE CAJA MENOR

RUTA: Gestión de Tesorería- parámetros- Caja Menor – Definición Comprobantes - Recibos de Caja Menor
IMPORTANTE: Deben crear previamente un documento L para gastos de caja menor
EJEMPLO
Para efectuar la definición de los recibos de caja menor es necesario digitar la siguiente información:
Comprobante: 001
Descripción: admón.
Número Inicial: 00000000001
Numeración Automática: Marcar La Opción
Comprobante Gasto (L): 05 Se debe crear un documento L que se llame caja menor
Comprobante Gasto (G): 002 Se debe crear un documento G que se llame gastos caja menor
Caja: 001

GASTOS DE CAJA MENOR

RUTA: Gestión de Tesorería- parámetros- Caja Menor – Definición de Conceptos de Gasto

Para crear los conceptos de gastos de caja menor se deben ingresar los siguientes datos:
Código: 001
Descripción: ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
Cuenta: 5195250000
Naturaleza. Débito
Estado Concepto: Activo

Código. 002

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
 Regional Boyacá
Descripción. UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Cuenta: 5195300100
Naturaleza. Débito
Estado Concepto: Activo

Código. 003
Descripción. TAXIS Y BUSES
Cuenta: 5195450000
Naturaleza. Débito
Estado Concepto: Activo

ELABORACION DE RECIBOS DE CAJA MENOR

RUTA: Gestión de Tesorería- Procesos- Caja Menor –Recibos de Caja Menor

Para la elaboración de los recibos de caja menor se debe ingresar la siguiente información.
EJEMPLO
Comprobante. 001
Consecutivo. 00000000001
Fecha. 2009-01-05
Nit. 79.635.489
Descripción. Transporte y Mensajería
Naturaleza. D
Valor: $30.000
Grabar Con El Icono “Bandera”
Estado Recibo. Definitivo
Guardar El Recibo.

Y después se contabiliza entrar Gestión de Tesorería- parámetros- Caja Menor – contabilización de recibos caja
menor

WELMAR FERNANDO RINCON TORRES

INSTRUCTOR

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
 Regional Boyacá

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS