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Octubre 02: Se abre la Cta. Cte. N0 10771-9 en el Banco Bolivariano con los valores pagados
por los accionistas (integración de capital).
Octubre 06: Cumplidos todos los trámites y requisitos legales se procede a retirar del Banco
Bolivariano el 80% del valor de la Cta. De integración y se realiza la inauguración, para atender
al público con Che/ 0001.
Octubre 06: Con cheque de gerencia se paga al Dr. Gustavo García Restrepo (PN/SC)
honorarios por trámites y costos de constitución por $ 5.000,00 más IVA con fact /001815.
Octubre 07: Compra a crédito según factura 243 a POLIGRÁFICA S.A. papel bond (10 cajas en
320,00), clips, cinta para impresora, etc. Por $ 1.800,00 incluido IVA.
Octubre 07: Con cheque de gerencia se paga a INMOBILIARIA NUEVA S.A. $ 18.000,00 más
IVA por un semestre de alquiler del local donde funciona el banco, según factura 0015411.
Octubre 08: Senelfelder nos factura por $ 1.500,00 más IVA la impresión de chequeras para
uso de clientes, según factura 001822.
Octubre 08: Con cheque de gerencia el banco invierte en bonos del Gobierno por $ 2
´500.000,00 al 48% de interés anual a 2 años plazo.
Octubre 08: La empresa Serviteca abre la cuenta corriente 1001-1 mediante depósito de $
5.000,00 en efectivo, cheque del banco Pacífico por $ 30.000,00 y firma un contrato de
sobregiro por la cantidad de $ 20.000,00 a 180 días plazo. El banco emite una nota de débito
por una chequera de 100 cheques, $ 0,30 cada cheque incluido IVA, según factura 001525.
Octubre 09: Se cancela en efectivo los cheques de gerencia girados hasta la fecha.
Octubre 10: El banco compra dos vehículos a DICASA con factura 001971 a $ 15.000,00 más
IVA cada una, se paga el 30% con cheque de gerencia y el saldo se queda debiendo con letras
a un año plazo.
Octubre 10: El Dr. Gustavo García Restrepo deposita el cheque de sus honorarios, para abrir
la Cta. Cte. N° 1002-2 en nuestro banco.
Octubre 11: El Sr. Luis Castro Abad abre la Cta. Cte. N° 1003-2 mediante depósito en efectivo
de $ 1.800,00 y $ 3.000,00 con cheque del banco de Guayaquil.
Octubre 11: Serviteca gira los siguientes cheques: 401 por $ 3.000,00; 402 por $ 8.000,00 y
403 por $ 2.000,00 que se cobran en ventanilla.
Octubre 12: La Srta. Mercedes Aspiazu abre la Cta. De Ahorros N° 1001 mediante depósito en
efectivo de $ 1.400,00 y cheque del Banco de Guayaquil por $ 6.200,00
Octubre 13: El Sr. Castro gira ek cheque 501 por $ 450,00 y 502 por $ 820.00 que son
cobrados en ventanilla.
Octubre 15: Con cheque de gerencia se paga un contrato de publicidad por 6 meses a Veritas
S.A por $ 6.000,00 más IVA con F/ 002246
Octubre 06: La empresa Serviteca solicita un préstamo por $ 80.000,00 a 30 días al 48% de
interés anual y firma el correspondiente pagaré, el valor acredita a la Cta. Cte.
Octubre 16: Con cheque de gerencia por $ 3.500,00 se paga a Talleres Blanchi (Artesano
Calificado) la confección de uniformes para el personal con F/ 0015571.
Octubre 17: La Srta. Vilma Coronel deposita a plazo de 30 días $ 45.000,00 con cheque del
banco Guayaquil al 7% de interés anual.
Octubre 17: Con cheque de gerencia el banco invierte $ 100.000,00 en bonos de estabilización
al 48% de interés anual a 360 días plazo.
Octubre 18: La empresa Serviteca deposita efectivo por $ 1.200,00, cheque del banco del
Pacífico por $ 18.000,00, cheque del banco Amazonas por $ 1.700,00 en si Cta. Cte.
Octubre 19: La Srta. Aspiazu deposita en su Cta. De Ahorros efectivo por $ 620.00 y cheque
del banco Guayaquil por $ 4.200,00
Octubre 20: La empresa Serviteca gira cheque 404 por $ 2.500,00 que se cobra en ventanilla.
Octubre 22: El banco devuelve el cheque del banco Amazonas que depositó Serviteca por
insuficiencia de fondos, cobra $ 2,00 por comisión.
Octubre 23: Con cheque de gerencia se paga póliza a la Empresa de Seguros S.A (CE) para
cubrir riesgos de los vehículos por una año, por el valor de $ 2.500,00 más IVA F/ 001794.
Octubre 24: Serviteca deposita cheque del Banco Pacífico por $ 15.000,00
Octubre 24: Serviteca gira el Cheque 405 por $ 6.000,00, cheque 406 por $ 2.500,000 y
cheque 407 por $ 3.000,00 que se cobran en ventanilla.
Octubre 25: Con cheque de gerencia el banco paga consumo de teléfono a CNT – EP (CE) por
$ 1.680,00 incluido IVA F/001583
Octubre 26: El Sr. Castro deposita efectivo por $ 1.620,00; cheque del banco del Pacífico por $
2.810,00 y cheque del Banco del Amazonas por $ 1.340,00
Octubre 29: Serviteca deposita efectivo por $ 3.200,00; cheque del Banco del Pacífico por $
5.600,00
Octubre 30: El banco compra un computador para uso a Computrónica S.A (CE) por $ 3.000,00
y paga el 40% con cheque de gerencia y el saldo con un pagaré a 30 días con F/ 001875.
Octubre 31: Registro de intereses devengados en Ctas. Ctes; Ctas de ahorro; prestamos,
bonos.
Octubre 31: Con cheque de gerencia se procede a pagar sueldos a los empleados, se pagan
los beneficios de Ley y descuentos correspondientes. Se considera los beneficios adicionales.
SE PIDE:
Libro Diario.
Libro Mayor.
Balance de Comprobación
Estado de Resultados.
Estado de Situación Financiera
Estados de Cuentas Corrientes
Liquidación de Cuentas de Ahorro.
Rol de pagos y provisiones.
LABORATORIO INTEGRAL
En la ciudad de Quito, el 1 de enero de 2015 se constituye el Banco EICA S.A (CE) con RUC
099077230001, según escritura constitutiva protocolizada ante el notario Dr. Andrés Crespo, y
la autorización de la Superintendencia de Bancos; con el patrimonio técnico mínimo requerido
por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, dividido en acciones nominativas de
$ 150,00 cada una.
Isabel Mendoza de Gutiérrez suscribe el 10% de las acciones.
Antonio Álvarez Briones suscribe el 20% de las acciones.
Elsa Nieto de Ramírez suscribe el 20% de las acciones.
Jorge Chong López suscribe el 30% de las acciones.
Rosa Véliz de Pillegi el ___% de las acciones.
Enero 02: Se abre la Cta. Cte. N0 10771-9 en el Banco Pacífico con los valores pagados por los
accionistas (integración de capital).
Enero 06: Cumplidos todos los trámites y requisitos legales se procede a retirar del Banco
Pacífico el 75% del valor de la Cta. De integración y se realiza la inauguración, para atender al
público con Che/ 0001.
Enero 06: Con cheque de gerencia se paga al Dr. Gustavo García Restrepo (PN/SC)
honorarios por trámites y costos de constitución por $ 5.000,00 más IVA con fact /00115.
Enero 07: Compra a crédito según factura 43 a POLIGRÁFICA Cía.Ltda. papel bond (40 cajas
en 300,00), clips, cinta para impresora, etc. Por $ 2.200,00 incluido IVA.
Enero 07: Con cheque de gerencia se paga a INMOBILIARIA NUEVA S.A. $ 21.000,00 más IVA
por un semestre de alquiler del local donde funciona el banco, según factura 00111.
Enero 08: Senelfelder nos factura por $ 1.700,00 más IVA la impresión de chequeras para uso
de clientes, según factura 00182.
Enero 08: Con cheque de gerencia el banco invierte en bonos del Gobierno por $ 2´500.000,00
al 19.5% de interés anual a 3 años plazo.
Enero 08: La empresa Rio.SA. abre la cuenta corriente 1005-1 mediante depósito de $
15.000,00 en efectivo, cheque del banco Pacífico por $ 50.000,00 y firma un contrato de
sobregiro por la cantidad de $ 30.000,00 a 180 días plazo. El banco emite una nota de débito
por una chequera de 100 cheques, $ 0,25 cada cheque incluido IVA, según factura 00125.
Enero 09: Se cancela en efectivo los cheques de gerencia girados hasta la fecha.
Enero 10: El banco compra dos vehículos a DIARCA con factura 00171 a $ 15.000,00 más IVA
cada una, se paga el 40% con cheque de gerencia y el saldo se queda debiendo con letras a
seis meses plazo.
Enero 10: El Dr. Pedro García deposita el cheque de sus honorarios, para abrir la Cta. Cte. N°
1007-2 en nuestro banco.
Enero 11: El Sr. Luis Abad abre la Cta. Cte. N° 10015-2 mediante depósito en efectivo de $
2.800,00 y $ 3.000,00 con cheque del banco de fomento.
Enero 11: Rio S.A. gira los siguientes cheques: 501 por $ 7.000,00; 502 por $ 5.000,00 y 503
por $ 9.000,00 que se cobran en ventanilla.
Enero 12: La Srta. Mercedes Aspiazu abre la Cta. De Ahorros N° 108 mediante depósito en
efectivo de $ 1.700,00 y cheque del Banco de Guayaquil por $ 7.200,00
Enero 13: El Sr. Castro gira el cheque 550 por $ 470,00 y 551 por $ 920.00 que son cobrados
en ventanilla.
Enero 15: Con cheque de gerencia se paga un contrato de publicidad por 6 meses a Veritas
S.A por $ 9.000,00 más IVA con F/ 0024846
Enero 06: La empresa Rio S.A. solicita un préstamo por $ 95.000,00 a 40 días al 14.5% de
interés anual y firma el correspondiente pagaré, el valor acredita a la Cta. Cte.
Enero 16: Con cheque de gerencia por $ 8.500,00 se paga a Talleres Blanchi (Artesano
Calificado) la confección de uniformes para el personal con F/ 001381.
Enero 17: La Srta. Vilma Coronel deposita a plazo de 91 días $ 55.000,00 con cheque del
banco Guayaquil al 6.7% de interés anual.
Enero 17: Con cheque de gerencia el banco invierte $ 100.000,00 en bonos de estabilización al
25% de interés anual a 180 días plazo.
Enero 19: La Srta. Aspiazu deposita en su Cta. De Ahorros efectivo por $ 920.00 y cheque del
banco Guayaquil por $ 5.200,00
Enero 20: La empresa Rio S.A. gira cheque 620 por $ 1.500,00 que se cobra en ventanilla.
Enero 22: El banco devuelve el cheque del banco Amazonas que depositó Rio S.A. por
insuficiencia de fondos, cobra $ 2,00 por comisión.
Enero 23: Con cheque de gerencia se paga póliza a la Empresa de Seguros S.A (CE) para
cubrir riesgos de los vehículos por una año, por el valor de $ 4.500,00 más IVA F/ 001384.
Enero 24: Rio S.A. deposita cheque del Banco Pacífico por $ 17.000,00
Enero 24: Rio S.A. gira el Cheque 630 por $ 5.000,00, cheque 631 por $ 3.500,000 y cheque
633 por $ 4.000,00 que se cobran en ventanilla.
Enero 25: Con cheque de gerencia el banco paga consumo de teléfono a CNT – EP (CE) por $
1.230,00 incluido IVA F/001393
Enero 26: El Sr. Castro deposita efectivo por $ 1.570,00; cheque del banco del Pacífico por $
3.310,00 y cheque del Banco del Amazonas por $ 1.710,00
Enero 29: Rio S.A. deposita efectivo por $ 3.140,00; cheque del Banco del Pacífico por $
5.410,00
Enero 31: El banco compra un computador para uso a Computrónica S.A (CE) por $ 2.450,00 y
paga el 70% con cheque de gerencia y el saldo con un pagaré a 30 días con F/ 00135.
Enero 30: Registro de intereses devengados en Ctas. Ctes; Ctas de ahorro; prestamos, bonos.
Enero 30: Con cheque de gerencia se procede a pagar sueldos a los empleados, se pagan los
beneficios de Ley y descuentos correspondientes. Se considera los beneficios adicionales.
N° TRABAJADOR CARGO SBU H.E H.S
1 Rodríguez Luis Gerente $ 1500.00 - -
2 Briones Angela Contadora $ 850.00 5 10
3 Parrales Teresa Cajera $ 420.00 4 9
4 Yépez Josefa Recepcionista $ 420.00 - -
5 Pérez Juan Conserje $ 395.00 - -